O que é uma armadilha "taurina" e como usá-la no trading

2026.05.19 2024.04.09 O que é uma armadilha "taurina" e como usá-la no trading

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/alan-tsagaraev/

A armadilha taurina é uma mudança de tendência nos máximos de um ou de outro instrumento de trading.

Cada trader enfrenta uma situação em que as cotações superam o nível de resistência e, após algum tempo, continua o crescimento ativo. No entanto, logo o instrumento reverte-se e move-se em direção oposta, eliminando os participantes do mercado conforme Stops Loss colocados. Esta falsa quebra é chamada de "armadilha taurina": traders abrem erroneamente as posições de compra e perdem os seus fundos.

Este artigo explica porque ocorrem uma Armadilha taurina e como evitá-la. Estudando os tipos de falsa quebra, manterá o capital e aumentar o mesmo. E vai ajudar-lhe com isso LiteFinance.

O que é uma armadilha taurina no trading e por que ocorre?

"A armadilha taurina no trading" é uma quebra impulsiva falsa da resistência em volumes descendentes. O trader precisa identificar esta formação "ursina" em mercado "taurino". Este padrão aparece devido ao fato de que os compradores não têm força para sucessivo crescimento, na maioria das vezes devido à afixação de lucros. Também, o preço está afetado por curtas posições dos vendedores — eles desejam ganhar com seguinte movimento do preço abaixo de nível de resistência.

Por que abaixo de resistência? A resposta é simples: Stops Loss dos compradores são colocados nesta área. Sua atuação sustenta a descida posterior do preço.

Para evitar a armadilha, antes de abrir uma posição longa é necessário usar indicadores adicionais que confirmarão a quebra e os volumes crescentes de compra:

• RSI ou Relative Strength Index — índice de força relativa, determina a força da tendência e probabilidade de sua reversão.
• Stoch ou Stochastic Oscillator é oscilador estocástico, pode ser usado para determinar os níveis de sobrevalorização e desvalorização do ativo.
• MACD ou Moving Average Convergence Divergence é uma ferramenta para determinar a direção duma tendência, sua força, bem como os pontos de reversão no diagrama usando o cruzamento de médias deslizantes.

A principal particularidade dos indicadores técnicos acima mencionados é que podem ser usados para identificar uma divergência.

Divergência nos mercados financeiros, significa uma desconformidade entre o movimento do preço no diagrama e os indicadores técnicos. Ou seja, no gráfico, o preço sobe, enquanto os valores nos indicadores diminuem e ao contrário.

Os exemplos de armadilha "taurina"

No gráfico diário da Apple Inc. é possível ver uma típica "armadilha taurina" pelos seguintes sinais:

1. A divergência "ursina" em tendência "taurina" conforme o RSI é um sinal prematuro para uma reversão de preço.
2. A queda dos volumes de trading na quebra de resistência sinaliza sobre uma diminuição da demanda de consumidor e afixação de lucros.
3. Nos máximos locais, estão formando os padrões ursinos “Absorção” de baixa e “Cortina de nuvens escuras”, isto sinaliza sobre a abertura de posições curtas.

Mais um exemplo duma Armadilha taurina pode ser considerado abaixo no gráfico diário do GBPUSD. Os compradores devem prestar atenção aos seguintes sinais:

1. O indicador MACD avisou antecipadamente sobre próxima reversão de preço, formando uma divergência "ursina".
2. Os volumes de trading começaram a diminuir, enquanto as cotações, ao contrário, cresceram. Isto deve alertar os traders, já que a iniciativa passa para o lado dos "ursos".
3. O sinal de confirmação foi o aparecimento do padrão ursino "Enforcado”, isto é uma formação de reversão.

Se considerar os fatores acima mencionados, poderá não apenas evitar a "armadilha taurina", mas também, aumentar o seu capital — abrir posições curtas em instrumento acima de nível de resistência indicado.

Um ótimo exemplo duma "armadilha taurina" é o gráfico diário do BTCUSD. A captura de tela abaixo mostra claramente um rali "taurino", após o qual os compradores encontraram forte resistência. Aqui, os “touros” foram duas vezes levados à armadilha após uma quebra impulsiva da resistência, mas em ambos casos, as cotações voltaram atrás. Isto foi facilitado pelos seguintes fatores:

1. A formação duma divergência "ursina" conforme o indicador Stochastic.
2. Sucessiva descida dos volumes de trading.
3. A formação dum padrão "ursino" de velas "Absorção" que é um modelo de reversão no pico.

Como identificar uma armadilha "taurina" — análise técnica

Identificar uma armadilha "taurina" é fácil. É necessário usar obrigatoriamente um ou mais dos indicadores acima mencionados e monitorar os volumes de trading. Também, é desejável estudar os padrões clássicos de reversão no pico, por exemplo, tais como "Absorção ursina", "Enforcado", "Estrela da noite", "Cortina de nuvens escuras". A combinação de análise de indicadores e de velas permitirá aos traders evitar a armadilha, bem como manter e aumentar o seu capital.

Abaixo consideramos gradualmente como identificar uma reversão "taurina" usando um gráfico do BTCUSD como um exemplo.

1. Identificamos a divergência "ursina" no gráfico usando indicadores de análise técnica, tais como MACD, RSI, Stochastic.

No gráfico do par BTCUSD podemos ver que o indicador MACD mostrou uma discrepância antes de RSI e Stochastic. Consequentemente, os traders tiveram a oportunidade de preparar-se antecipadamente e evitar a primeira armadilha — afixar posições em positivo ou sem prejuízo.

No entanto, mesmo com o atraso, mas os indicadores RSI e Estocástico avisaram sobre a aproximação da segunda armadilha "taurina" que foi acompanhada por segunda quebra impulsiva de resistência em volumes decrescentes.

2. O segundo sinal importante é a conjuntura do mercado. Uma análise de demanda e oferta, bem como a avaliação do volume de trading, permitirá evitar a armadilha de forma semelhante.

3. A análise de padrões de velas é extremamente útil para identificar uma reversão "taurina".

A análise de indicadores mostrou que o preço estava a subir no gráfico, mas o descer no RSI, ou seja, identificámos uma divergência ursina — um sinal precoce para reversão de preço no pico. Agora, podemos afirmar com segurança que se formou uma Armadilha taurina.

4. Colocar Stops Loss.

No trading, é importante não esquecer a gestão de riscos e, ao abrir posições, colocar obrigatoriamente Stops Loss. Se o trader caiu em armadilha "taurina", as perdas serão insignificativas.

A combinação destas ações com uma análise sucessiva e clara permitirá evitar um truque mercantil, no qual muitos traders e investidores perdem os fundos.

Padrões "Armadilha taurina"

Nesta seção, analisaremos os tipos de armadilha "taurina" que podem ser encontrados frequentemente nos gráficos. Estudaremos as nuances que devem ser consideradas ao analisar vários tipos deste padrão.

Padrão №1 — Deflexão de Pico Duplo

Isto é um dos modelos tradicionais: atingindo um certo nível, as cotações revertem-se para baixo. No gráfico do par AUDUSD em quatro pontos nos máximas locais, houve uma tentativa de aumentar o preço mais alto, mas inutilmente. No quarto ponto, foi formado um padrão ursino "Pico de pinça”. A confirmação final duma reversão de tendência é o padrão "Enforcado". No quinto ponto, os “touros” capitularam irrevogavelmente e o preço começou a descer.

Padrão №2 — Compressão de vela "Absorção"

Após uma consolidação de curta duração, o ativo fez um salto brusco, chamado de "punção". Está formando uma barra comprimida para coletar ordens de compra. Mas isto é um truque - depois que o preço desce. É possível verificar no gráfico EURJPY. Além disso, um “enforcado” apareceu em seguida – um forte sinal de reversão.

Por que é necessário evitar armadilhas "taurinas" e como fazê-lo?

Evitar armadilhas "taurinas" é necessário por pelo menos uma razão — para manter os seus fundos. Às vezes, isso não é fácil: antes de armadilha, o movimento corresponde às previsões dos traders e o preço segue a tendência. Portanto, a maioria de participantes do mercado já está em armadilha, mesmo involuntariamente.

Aqui surge uma pregunta lógica: como não cair em armadilha e ao mesmo tempo, ganhar? Os métodos serão considerados abaixo.

Método №1

Inicialmente, precisa ter certeza de que isto não é uma reversão falsa — confirmar adicionalmente a quebra usando várias figuras ou padrões de velas: "bandeira taurina", "separação", modelos "três soldados brancos atacantes" ou "três passos taurinos".

Método №2

A quebra deve ser confirmada por indicadores de análise técnica. É possível usar RSI, Stochastic, MACD, mas o melhor sinal é quando os volumes de trading continuam a crescer. Durante a quebra, os volumes devem pelo menos mantêm-se em mesmo nível. Em caso contrário, é mais provável que se forme uma armadilha "taurina", cujo objetivo é coletar o maior número possível de ordens de compra acima de nível de resistência.

Método №3

Mais um método eficaz é analisar o encerramento duma vela diária e o comprimento de sua sombra. Muitas vezes acontece que, em pequenos intervalos de tempo, o preço pode afixar-se acima de resistência e, no diagrama diário, apenas a sombra da vela mantém-se. Isto significa que os “touros” não tiveram forças suficientes para uma quebra impulsiva e, mais provavelmente, uma armadilha "taurina" se formou, após a qual o valor do ativo diminuirá.

Como operar com o padrão "Armadilha taurina": melhores estratégias

Consideraremos uma estratégia mais eficaz para o trading bem-sucedido com o padrão "Armadilha taurina" Com ajuda de mesma é possível pode evitar este truque mercantil e obter lucro.

A estratégia "Combinação de indicadores e análise de velas"

O sentido da estratégia é em seu nome: análise de gráficos usando os indicadores RSI, Estocástico, MACD e o indicador de volume em conjunto com a análise de padrões "ursino" e "taurino".

A sequência de ações no trading usando esta estratégia será considerada abaixo no gráfico diário do par de moedas USDCHF.

1. Inicialmente, no gráfico, é necessário determinar os níveis de resistência e de apoio.

À primeira vista, nada suspeito — um quadro bastante previsível duma tendência "taurina". Um padrão semelhante a uma “bandeira taurina” apareceu à esquerda, no entanto, após a quebra para cima, os “touros” caíram em área de resistência. Algo impediu ao preço subir, isto é primeiro sinal de armadilha "taurina".

2. Em seguida, da seção "Indicadores", precisa adicionar o indicador "volumes" ao gráfico.

Depois de adicionar os "volumes", ficou claro que o crescimento é acompanhado por descida da atividade comercial que explica a desaceleração da tendência "taurina".

3. Seguinte passo é escolher um dos três osciladores.

Por exemplo, tomamos o indicador RSI, é usado por muitos participantes do mercado. Usando este indicador, precisa determinar a força da tendência e se há uma armadilha taurina na mesma.

A análise do indicador mostrou que o preço está crescendo no gráfico, mas descrendo no RSI, ou seja, identificamos uma divergência "ursina" — um sinal prematuro de reversão de preço no pico. Já podemos dizer com certeza que se formou uma reversão "taurina".

4. Em seguida, é necessário realizar uma análise de velas.

Os modelos confirmam mudança de tendência para "ursina". Muitos padrões de velas se formaram no gráfico, ou seja, os padrões de reversão no pico. Em particular, são os modelos "Absorção" e "Enforcado", os mesmos sinalizam sobre forte resistência e ativação dos "ursos". As velas com longas sombras para cima são chamadas de “Estrelas cadentes”, as mesmas confirmam que os “touros” são levados à armadilha.

Se você verá uma situação semelhante num ou outro instrumento financeiro, antes de abrir uma posição, certifique-se da mesma maneira que isto não é uma armadilha "taurina".

5. Abrir uma posição curta.

Após a confirmação final do padrão "Armadilha taurina", é possível abrir uma posição curta no ponto 1 ou 2. Cumprimos a gestão de riscos: é melhor encerrar a primeira metade da posição em nível de apoio mais próximo Em seguida, precisa monitorar a formação de figuras "taurinas" de reversão no gráfico, por exemplo, “martelo”, “martelo inverso”, “absorção”, “claro nas nuvens” ou “estrela matinal”. No nosso caso, inicialmente apareceu um “martelo inverso” no gráfico. A reversão foi confirmada pelo padrão taurino "absorção”, após o que vale a pena encerrar o restante da posição.

Com esta abordagem, é possível não apenas contornar a armadilha "taurina", mas também ganhar e lhe ajudará com isso uma plataforma web de trading conveniente LiteFinance.

Conclusão

Neste artigo, analisamos detalhadamente o padrão "Armadilha taurina", suas variedades e causas de surgimento. Também, foram considerados os métodos para desviar estas armadilhas e uma estratégia de trading com ajuda de que os traders podem não apenas manter, mas também aumentar o seu capital.