No mundo da análise técnica, os padrões gráficos desempenham um papel principal, os mesmo ajudam aos traders a tomar decisões fundamentais. As figuras funcionam em quaisquer mercados, incluindo os mercados de commodities, de valores, criptomoedas e Forex.
Os padrões mostram a direção potencial das cotações. Um dos mesmos é a "cunha descendente", isto é uma ferramenta muito eficaz na previsão de tendências. Este modelo permite melhorar a precisão das previsões e a eficiência das operações. Neste artigo, analisaremos a "Cunha descendente", as suas características, estratégias de trading e regras de gestão de riscos.
Neste artigo analisaremos:
Os fatores principais
- A "cunha descendente" é um modelo gráfico de análise técnica que se forma durante uma tendência descendente.
- A "cunha descendente" se forma durante a tendência ursina com as linhas de apoio e resistência convergentes que estão direcionadas para baixo.
- O padrão "cunha descendente" é diferente de triângulo e galhardete que as suas linhas de tendência convergentes estão inclinadas para baixo e indicam uma possível reversão.
- A "cunha descendente" é formado por causa de enfraquecimento gradual da pressão dos vendedores, quando os preços variam num intervalo em estreitamento.
- O padrão pode ser utilizado tanto como um sinal independente de reversão de tendência, como também com outros indicadores técnicos.
- A "cunha descendente" mostra um sinal precoce de reversão de tendência para cima.
O que é o padrão "Cunha descendente"?
A "cunha descendente" é um modelo gráfico de análise técnica, que é formado durante uma tendência descendente e indica uma potencial reversão de preço para cima.
A "cunha descendente" se forma no período de tendência ursina. Ao mesmo tempo, o intervalo de preços que é limitada por duas linhas convergentes de apoio e resistência, estreita-se gradualmente. Um momento importante é a quebra da resistência, via
de regras, isto sinaliza sobre o início de nova tendência ascendente.
Como determinar o padrão "Cunha descendente"
Para determinar um padrão "cunha descendente" no gráfico, inicialmente é preciso de identificar uma tendência ursina que está a enfraquecer gradualmente e enta em flat. Em seguida, trace uma linha de tendência superior e ligue os máximos descendentes. Em seguida, trace uma linha inferior no gráfico, ligando os mínimos descendentes. Certifique-se de que ambas linhas estão inclinadas para baixo e convergem para formar uma cunha.
Verifique o estreitamento do intervalo de preços: a amplitude deve diminuir gradualmente. A conclusão da formação do padrão ocorre quando a linha de resistência é quebrada, isto é um elemento obrigatório desta figura. Ao mesmo tempo, os volumes de trading estão a crescer — um sinal de reversão de tendência para cima.
Quais são as características do padrão "Cunha descendente"?
- As linhas de tendência convergentes: a linha de resistência superior liga os máximos locais consecutivos. A linha de apoio inferior liga os mínimos locais consecutivos, formam-se os mínimos e máximos mais baixos.
- O estreitamento do intervalo de preços: à medida que o padrão se forma, a amplitude das flutuações de preços diminui gradualmente, indicando uma diminuição da volatilidade e potencial consolidação para o movimento posterior. Os "ouros" e "ursos" estão a ocupar uma posição de espera.
- Os volumes de trading: ao analisar é importante considerar os volumes. Normalmente diminuem durante a formação do padrão e depois aumentam bruscamente quando a linha de resistência superior é quebrada, confirmando uma reversão e quebra taurina.
- A quebra: a fase final do padrão ocorre quando a linha de resistência superior é quebrada. Isto sinaliza sobre o início de nova tendência ascendente.
Um exemplo do padrão "Cunha descendente": cotação das ações da companhia Pfizer #PFE
Analisamos um exemplo de "cunha descendente" no gráfico diário das ações da Pfizer que se formou de novembro de 2023 até maio 2024.
A fase inicial: A formação das linhas de tendência superior e inferior, novembro de 2023 – março de 2024
Neste período, o preço da #PFE estava movendo em tendência descendente. A linha de tendência superior foi formada pelos máximos descendentes, por exemplo, em dias 28 de novembro, 2 de janeiro e 13 de março, por sua vez, a linha de tendência inferior foi formada pelos mínimos descendentes em dia 15 de dezembro e 4 de março.
A fase média: O estreitamento do intervalo, o dezembro de 2023 – abril de 2024
Durante este período, o preço da #PFE continuou a mover-se dentro de linhas de tendência convergentes, na zona de consolidação. A amplitude das flutuações diminui gradualmente.
A fase final: A quebra da linha de resistência, o maio de 2024
No início de maio, ocorreu a quebra da linha de resistência superior e a "cunha descendente" se terminou. A quebra foi acompanhada por um aumento dos volumes de trading, o preço da #PFE após uma reversão taurina começou a crescer firmemente que confirmou a conclusão do padrão.
A confirmação de realização de padrão, o junho 2024
Depois de quebrar a linha de resistência superior, o preço da #PFE continuou a subir, atingindo novos máximos nas semanas seguintes. Em junho de 2024, a cotação desceu para nível de quebra 27.50, depois começou o crescimento com a atualização de máximos locais. Esta dinâmica confirma o processamento bem-sucedido do padrão "Cunha descendente".
A importância dos volumes na análise de padrão "Cunha descendente"
Os volumes de trading desempenham um papel importante na análise de padrão "Cunha descendente", confirmam o sinal e indicam uma possível reversão. Durante a formação do padrão, os volumes de trading normalmente diminuem. Deste modo, a atual tendência descendente está a enfraquecer e percorre a consolidação para o movimento futuro. Quando a linha de resistência superior é quebrada, o aumento do volume confirma a força de reversão.
Um aumento significativo dos volumes durante a quebra demonstra a confiança dos participantes de mercado e alta probabilidade de continuação da tendência ascendente. Deste modo, a analise de alterações dos volumes ajuda confirmar uma mudança de direção da tendência. No entanto, esta afirmação nem sempre é verdadeira. É importante lembrar que os indicadores de preços são mais importantes do que os dados sobre os volumes. Também, um aumento dos volumes nem sempre é acompanhado por a mudança de tendência.
Vamos analisar os volumes de trading das ações da companhia da Pfizer. Após que as ações da #PFE atingiram um mínimo em dezembro de 2023, no âmbito de descida das cotações, os volumes de trading subiram até os valores máximos. Depois ocorreu uma descida natural. Os níveis de máximos locais diminuíram gradualmente, assim como o interesse dos participantes em trading. O aumento de volumes ordinário foi formado em maio de 2024 devido à quebra da linha de resistência, que depois se tornou um apoio.
Vale a pena notar que os volumes desempenham uma função auxiliar na formação do padrão. Em regime de tempo real, a situação é acompanhada por inúmeras quebras falsas, como foi em março e maio de 2024.No âmbito de aumento dos volumes de trading, os traders podem interpretar incorretamente o comportamento do mercado e cometer erros. Para evitar isto, é necessário fazer uma pausa por vários períodos de trading e só depois tomar uma decisão.
Como operar com padrão "Cunha descendente"
A estratégia principal é esperar a quebra da linha de resistência superior da cunha. Quando isso acontece, vale a pena esperar alguns períodos de trading e abrir uma posição longa. O aumento dos volumes de trading serve como uma confirmação de quebra.
Os níveis de Take Profit são utilizados para sair de operação. Os objetivos de lucro são determinados pelo tamanho da cunha na sua parte mais larga adicionada ao ponto de quebra, como é mostrado na captura de ecrã acima. Ao mesmo tempo, o trader deve selecionar vários objetivos de compra. Depois de atingir o primeiro objetivo, é necessário afixar a metade duma posição. Isto torna a operação lucrativa, se a situação se alterar, o investidor não perderá o seu depósito.
A ordem Stop Loss está colocada um pouco abaixo de último mínimo da cunha para minimizar os prejuízos em caso de falsa quebra. Isto ajuda proteger o capital e a limitar os riscos. Também, é possível encerrar uma posição manualmente, mas os traders com pouca experiência devem colocar ordens automaticamente.
Por exemplo, tendo aberto uma posição em ações da Pfizer na quebra da linha de resistência da cunha descendente, o trader define o primeiro objetivo em nível $31.5. Depois de atingir esta referência, a metade do lucro é afixada. O segundo objetivo está em nível $34, onde também encerra uma parte duma posição. O resto pode ser deixado, as posições podem ser afixadas um pouco mais tarde, porque em qualquer caso o lucro já será recebido. Stop Loss é colocado abaixo de nível $25.
Também, é possível utilizar outros indicadores técnicos. Por exemplo, o MACD ajudará ao trader a identificar falsas quebras. Se a linha MACD, o histograma e a média deslizante estão acima de 0 (seta azul na captura de ecrã acima) e o preço quebrar a linha superior da cunha, isto indica um crescimento posterior.
Deste modo, combinar o padrão "Cunha descendente" com outras ferramentas técnicas e uma gestão de risco adequada permite abrir e encerrar operações de forma eficaz com o risco mínimo.
As vantagens e limitações do trading com padrão "Cunha descendente"
Vantagens | Desvantagens |
O sinal de reversão precoce: o padrão permite aos traders identificar antecipadamente uma possível reversão de tendência para cima. A quebra da linha de resistência superior é o ponto ótimo para abrir uma posição. | Falsas quebras: são possíveis sinais falsos que podem levar aos prejuízos. |
A gestão de riscos: os níveis de Stop Loss são facilmente identificados e colocados abaixo de último mínimo formado pelo padrão. | A ambiguidade: o padrão é difícil de reconhecer em condições de alta volatilidade, nas fases iniciais de formação, pode ser confundido com um triângulo, galhardete ou bandeira. |
A confirmação por volumes: o aumento dos volumes de trading durante a quebra aumenta a fiabilidade do sinal. | A dependência de outras ferramentas técnicas: é necessária uma confirmação adicional por parte de indicadores ou outros métodos de análise técnica. |
Ampla aplicação: funciona em vários mercados e intervalos de tempo. | O fator temporal: a formação do padrão demora um tempo significativo que exige paciência por parte de trader e de investidor. |
Conclusão
O padrão "cunha descendente" é uma importante ferramenta de análise técnica que melhora a precisão das previsões e a eficiência das operações. Compreender as suas características e fases de formação ajuda aos traders tomar decisões fundamentais e a minimizar os riscos. A estratégia de entrada consiste em quebra da linha de resistência superior quando os volumes de trading aumentam. Para obter lucro, utiliza-se Take Profit que deve ser colocado no tamanho da "cunha" na sua parte mais larga. As ordens Stop Loss estão localizadas abaixo de último mínimo local.
Os traders podem aplicar com sucesso a "cunha descendente" com outras ferramentas técnicas em vários mercados financeiros, o principal é seguir as regras de gestão de riscos. É importante recordar que o sinal pode parecer fiável, mas isto é apenas uma probabilidade de resultado positivo duma operação. Por isso, é necessário seguir constantemente as regras de gestão de capital: o valor do prejuízo por operação não deve exceder 1% de valor do depósito. A segurança é mais importante!
As preguntas frequentes sobre o padrão "Cunha descendente"
Sim, a "cunha descendente" é um padrão "taurino". É formado durante uma tendência descendente e sinaliza sobre uma potencial reversão de preço para cima, depois de quebrar a linha de resistência superior.
O padrão "cunha descendente" sinaliza sobre o enfraquecimento da pressão dos "ursos" e a acumulação de força dos "touros" que leva posteriormente à reversão da tendência para cima ao quebrar a linha de resistência superior.
O padrão "cunha descendente" é considerado fiável. No entanto, são possíveis quebras falsas, por isso, é recomendável utilizar umas ferramentas técnicas. Também, seria melhor fazer uma pausa antes de tomar uma decisão, isto aumentará a precisão da previsão.
O aumento dos volumes de trading indica uma forte participação dos compradores – se abrem novas operações de compra. Deste modo, aumenta a fiabilidade do sinal e a probabilidade de reversão da tendência para cima.
Para operar com o padrão "cunha descendente", aguarde a quebra da linha de resistência superior. Faça uma pausa para alguns períodos de trading. Entre numa posição após o aumento dos volumes de trading. Coloque o primeiro Take Profit na largura da "cunha" e Stop Loss abaixo de último mínimo local.
A estratégia do padrão "cunha descendente" inclui a entrada numa operação depois de quebrar a linha de resistência superior nas fases iniciais de reversão de tendência. Isto permitirá maximizar os lucros potenciais e limitar prejuízos.
Analise a situação de mercado: se o padrão se forma durante uma tendência descendente e a quebra da linha de resistência superior for acompanhado por um aumento dos volumes, isto sinaliza sobre uma reversão. No entanto, se a figura se forma durante uma tendência "taurina" e a quebra da linha de resistência superior for acompanhado por um aumento dos volumes, então, neste caso, a "cunha descendente" é um padrão de continuação.
A confirmação "taurina" do padrão "Cunha descendente" se realiza quando o preço quebra a linha de resistência superior simultaneamente com um aumento do volume de trading, sinalizando sobre o início de nova tendência ascendente. No entanto, para ficar seguro, é preciso de esperar o encerramento do período de trading e, provavelmente, fazer uma pausa.
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos pela corretora LiteFinance exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2014/65/EU.
em conformidade com com a lei de direitos autorais, este artigo é um objeto de propriedade intelectual que inclui a proibição da sua cópia e distribuição sem consentimento.
