O que é Stop Loss: manual para principiantes

2026.02.04 2024.03.27 O que é Stop Loss: manual para principiantes

Artyom Shashkovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-shashkov/

Stop Loss é necessidade. Quem não os coloca — 100% não opera com lucros.

O que você sentiu quando leu isso? Se em seus sentimentos/pensamentos houver "oh, ninharia, absurdo, tenho certeza de que é possível sem isso" — apresso-me a chatear: este artigo é para pessoas como você

O quê é Stop Loss?

Isto é uma ordem pendente que encerra uma posição com prejuízo, se os eventos no mercado se desenvolverem com o cenário desfavorável para o trader.

Se é aberta uma posição de compra — Stop Loss a encerrará em caso de movimento descendente de preços. A um preço abaixo da abertura. A posição de venda será encerrada conforme Stop-Loss, se o preço subir após de entrar no mercado.

Praticamente, Stop Loss é uma ordem que limita possível prejuízo do trader.

Por que Stop Loss é importante no trading?

O que é Stop Loss para os principiantes nem sempre é claro, já que há um problema com a descrição incorreta de sua essência, por causa de que os traders não consideram o seu uso como uma necessidade. Devido a esta incorreção, uma das conclusões mais popular é que "Stop Loss — isto para cobardes". "Coloque Stop Loss, para reduzir prejuízos”. Mas somos todos corajosos aqui e podemos esperar quaisquer prejuízos :)

Stop Loss — isto não é um análogo de “seguro”, mas uma parte INDIVISIVEL da estratégia de trading.

A necessidade do Stop no trading é ditada pela imprevisibilidade do mercado. Uma das opções possíveis é que o preço vá em direção desnecessária. E neste caso, se coloca Stop Loss.

A segunda obscuridade é COMO o preço pode ir para o valor prognosticado. Por exemplo, o preço pode percorrer mais ou menos uniformemente 20 pontos a partir de ponto de entrada.

Ou talvez inicialmente desça 10 pontos e depois suba 30 pontos que será equivalente ao aumento em 20 pontos a partir de ponto de entrada.

Mas também é possível que o preço desça 10 pontos desde ponto de entrada no mercado e continue caindo ainda mais

Para não esperar o movimento em 100 pontos contra você para afixar o lucro em 20 pontos, também é necessário Stop Loss. Porque não é um facto de que o preço se reverterá após esta espera.

Levando em conta todas estas probabilidades, o trader tem apenas uma pergunta para responder: que ele está disposto a arriscar para ter a chance de ganhar.?

Sendo que o nível de risco é determinado não no estilo "estou pronto para arriscar $100 agora para ganhar $200", mas objetivamente — quando, segundo os resultados dos exames, o trader vê que mesmo tais Stop Loss e Take Profit (risco e lucro) se tornam a estratégia de trading bem-sucedida.

Vamos comparar aqueles que usa ordem Stop Loss, com "artistas livres" que operam sem mesma.

Se o trader usa Stop Loss, então:

• A saída automática de operação preservará a maior parte de seu depósito, não permitindo que as suas emoções “conduzam o processo de trading”: esperar se reverterá de repente”, depois esperar um pouco mais e mais…
• O seu cérebro aprende gradualmente a análise objetiva — a aceitação de que o preço pode ir não apenas em direção desejada.

Se o trader não usa Stop Loss, então:

• A essência de suas decisões de trading é a esperança de melhor e fé de que mais cedo ou mais tarde o mercado chegará ao lugar necessário;
• As suas decisões de trading serão influenciadas por sua psíquico. Em momentos de pico emocional (quando ele está “satisfatório”com lucro ou quando o prejuízo já é “muito grande”) ele não conseguirá fazer as ações certas: esperar até Take Profit em primeiro caso e encerrar a posição com um grande prejuízo em segundo.

Pense também por que todos os famosos traders profissionais reconhecem a necessidade de Stop Loss. Não estou proclamando você por nada — somente você pode decidir.

O que é ordem Stop limite?

Passamos para trading para os amantes de dificuldades. O que é ordem Stop de limite na bolsa, Forex ou mercado de criptomoedas e como usá-la?

Uma ordem Stop de limite combina dois tipos de ordens: ordem Stop e ordem de limite.

A essência duma ordem Stop de limite: inicialmente, o trader define um valor, quando preço atingir o mesmo, ele recebe um sinal de entrada. Por exemplo, o preço atual é 114,145, mas quando o preço atingir o valor 114,155, sua estratégia oferecerá o ponto de entrada. A ordem Stop é colocada neste valor.

Segunda parte — escolha do preço pelo qual o trader concorda concluir uma operação após de que recebeu um sinal de entrada.

Se um trader pretende entrar no mercado apenas com recuo— por exemplo, a preço 114,135, em vez de 114,155 — então uma ordem de limite é colocada a este preço (114,135).

Provavelmente, quando a ordem Stop for atingida (no exemplo colocada em 114,155), o preço não fará o recuo até o valor desejado pelo trader (no exemplo 114,135). Neste caso, a operação não se realizará. Se o preço faz o recuo até uma ordem de limite, a operação é aberta a um preço desejado para trader.

Se uma ordem Stop padronizada em nível 114.155 for usada para entrar em operação, a probabilidade de abrir uma posição acima deste valor = 100%. No entanto, com este tipo de ordem, há uma probabilidade de celebrar uma operação menos lucrativa, por exemplo, a 114.160, se não houver liquidez suficiente no mercado, e mesmo aí encontra-se o vendedor mais próximo.

Stop Loss e Stop de limite são diferentes ordens. O primeiro tipo de ordem é usado para encerrar uma operação e o segundo é usado para abri-la com presença de certas condições.

Como colocar Stop Loss?

A mecânica de colocar Stop Loss é muito semelhante em todas as plataformas de trading. Analisamos os terminais mais populares.

Como colocar Stop Loss na plataforma LiteFinance?

Para colocar Stop Loss, clique “condições de encerramento da operação" na janela de seus parâmetros.

Existem três maneiras de colocar:

• Por valor em moeda. Por exemplo, Stop Loss vai a funcionar após um movimento de preços equivalente a 1 USD;
• Por número de pontos. O funcionamento ocorrerá quando o preço está movendo 10/20/30 pontos;
• A um valor de preços pré-determinado. Por exemplo, Stop Loss será funcionado quando a referência 1.32333 for atingida.

Para colocar Stop Loss para posição aberta, é necessário passar para "carteira".

Em seguida, selecione a operação necessária e clique "alterar".

Uma janela de parâmetros da operação será aberta, em que é possível colocar uma ordem de proteção por meio de mesmas três maneiras.

Para alterar os parâmetros de Stop Loss, use as setas à esquerda e à direita do método de colocação necessário ou insira o valor desejado em números.

Como colocar Stop Loss em MT5?

Em MT5, a colocação de ordem Stop Loss ocorre na janela de abertura de posição. Inicialmente precisa selecionar uma “nova ordem” e, em seguida, definir o valor de preço, em que deseja colocar uma ordem para encerrar.

Existem duas maneiras de colocar Stop Loss para uma operação aberta anteriormente:

• Através de janela “terminal”, encontramos operação necessária, clicamos com o botão direito do rato de computador e selecionamos “alterar ou eliminar ordem”;

Em seguida, indicamos o valor em que será colocada uma ordem Stop:

• Se está ativado “trading num só clique”, é possível colocar Stop diretamente no gráfico. Para isto, mantemos pressionado o botão esquerdo do rato em nível de abertura de operação e “arrastamos” o nível de Stop Loss (linha vermelha) para o valor necessário. Depois disso, soltamos o botão esquerdo do rato.

Como colocar Stop Loss em MT4?

Colocar uma ordem de proteção em MT4 ocorre da mesma forma como em MT5:

• Ao abrir uma operação, é definido o preço pelo qual o trader deseja colocar Stop;

• Através de terminal, é possível corrigir os parâmetros duma posição aberta adicionando um valor de preço para ordem Stop;

• Se está ativado "trading num só clique", o nível da ordem Stop para uma operação aberta pode ser colocado com o rato, mantendo pressionado o botão esquerdo em nível de abertura de operação e "arrastando" o ponteiro para o valor de preço necessário.

Como colocar Stop Loss em quik?

Se Você é um trader bolsista sem escrúpulos, você obrigatoriamente precisará colocar Stop Loss em Quik — terminal, que é frequentemente usado ao operar no MICEX.

Como colocar Stop Loss em Quik:

• O botão F6. É possível clicar a qualquer momento, se está configurado um gráfico de qualquer instrumento:

• O clique com o botão direito do rato no livro de ordens. Em seguida, selecionamos “nova ordem Stop”:

• Ícone no painel de instrumento superior:

Estas ações levam ao mesmo resultado — definindo o preço pelo qual a ordem Stop será executada.

Note que em Quik, Stop Loss não pode ser cocado no conceito habitual. Formalmente, deve ser colocada uma ordem pendente oposta na abertura duma posição (ordem Stop) com o mesmo volume de que também a operação aberta anteriormente, em resultado de que ocorrerá o seu encerramento.

Por exemplo, ao comprar 100 ações da AAPL a preço $163, Stop Loss da ação parecerá como uma ordem para abrir vendas 100 unidades da AAPL a preço $160.

Onde colocar Stop Loss?

Como fator fundamental ao escolher um local para uma ordem de proteção são as regras da estratégia de trading. Não há lugares mais corretos ou menos corretos.

Está apresentado um exemplo de várias opções:

• Considerando a figura gráfica — atrás de pico de preços (nível de resistência) ou fundo (nível de apoio). A figura mostra uma operação de compra:

A uma certa distância do ponto de entrada — de 10, 20, 50 ou mais pontos. Na figura — uma operação de venda:

• Depende de volatilidade. Existem muitos indicadores e outras formas de medi-la. Consequentemente, quanto maior a volatilidade, maior o tamanho de Stop Loss. À medida que a volatilidade diminui, os Stops também se reduzem.

Se você gosta de usar grande alavancagem e operar com o mesmo volume (lote), considera a opção №2. O pico/fundo de preços pode estar muito longe para cumprir o nível de risco aceitável. O mesmo com a volatilidade: com o seu crescimento, terá que aumentar Stop Loss e, portanto, a percentagem de risco por operação.

Cada uma destas opções funcionará melhor com alguns sistemas de trading e pior com outros. Eu prefiro a opção de colocar Stop Loss considerando a situação do mercado no gráfico.

Formei uma breve instrução sobre as nuances de colocação duma ordem de proteção na fase inicial:

1. Antes de colocar Stop, é necessário calcular % de risco de valor do depósito. Em outras palavras, quando uma ordem de proteção for atuada, as perdas constituíram não mais de 1% do depósito.
2. Não colocar uma ordem Stop durante 15 minutos antes, durante e 15 minutos após a publicação de notícias significativas. A liquidez durante estes períodos pode não ser suficiente para que sua ordem de proteção seja executada ao preço que você indicou. São possíveis, os deslizamentos e, como resultado, perdas não planeadas.
3. Nos sistemas de trading tendenciais, o valor do lucro potencial é SEMPRE maior do que o valor do Stop Loss. Em contra-tendências, pode ser menor, mas normalmente não mais do que duas vezes.

Como calcular Stop Loss?

O valor duma ordem Stop de proteção é sempre calculada a partir de ponto de entrada.

É mais fácil de calcular Stop Loss em pontos de preços.

O cálculo de Stop Loss, se é aberta uma posição longa (compra):

Preço para colocar Stop Loss = Preço de entrada - Tamanho de Stop Loss.

Pressupomos, o trader comprou o instrumento financeiro por preço 1.32000 e o tamanho de Stop Loss é igual a 50 pontos de cêntimos.

Portanto, o preço de colocação duma ordem Stop Loss = 1,32000-0,00050 = 1,31950

O cálculo de Stop Loss, se é aberta uma posição curta (venda):

Preço para colocar Stop Loss = Preço de entrada +Tamanho de Stop Loss.

Imaginamos que outro trader (como frequentemente acontece no mercado), ao contrário, vende pelo mesmo preço, 1,32000 e o tamanho do Stop Loss para sua posição é 100 pontos de preço.

Então o preço de colocação do Stop Loss será1,32000+0,00100 = 1,32100

Nos terminais comerciais, em cálculo ajudará a ferramenta "cruzamento": bastante manter pressionado o botão esquerdo do rato em nível de entrada no mercado e medir para cima ou para baixo o número necessário de pontos de preço. O valor do preço aparecerá ao lado de mesmo.

Se entre os leitores houver amantes da complexidade, recomendo considerar atentamente o cálculo do Stop em unidades monetárias.

No web terminal LiteFinance, o cálculo ocorre automaticamente. Vamos analisar o que está "dentro”.

A fórmula de compras:

Preço do Stop Loss = Preço de abertura de posição - (Tamanho do Stop Loss (em unidades monetárias) / Valor do 1 ponto)

A fórmula de vendas:

Preço de colocação do Stop Loss = Preço de abertura de posição + (Tamanho do Stop Loss (em unidades monetárias)) / Valor do 1 ponto)

O valor dum ponto de preço depende de duas coisas:

• O volume da operação, ou seja, com qual lote opera o trader. Quanto maior, maior o valor do ponto;
• Ativo em processo. Na minha opinião, é mais fácil encontrar o valor dum ponto do instrumento necessário em motor de busca.

Exemplo:

Ao comprar EURUSD por 1,32000 com o volume 0,1 lotes, o trader deseja colocar Stop Loss no valor de $5.

O valor do 1 ponto para um lote mínimo (0,01) deste ativo é igual a $0,01

Se o volume for 10 vezes maior, o valor dum ponto também aumentará 10 vezes e será igual a $0,1.

Calculamos o preço para Stop Loss: 1,32000 - ($5 / 0,1) = 1.31950

Neste caso, Stop em $5 é igual a 50 pontos de preço.

O que é Trailing Stop ou Stop Loss deslizante?

Trailing Stop (ou Stop Loss deslizante) é uma função do terminal de trading que permite mover automaticamente uma ordem de proteção em direção de movimento do mercado, se o lucro da operação aumentar.

Eu compararia Trailing Stop com um "pássaro na mão":

• Se o preço começar a reverter-se antes de atingir o objetivo de lucro, Trailing Stop permitirá “tomar um bocado”, encerrando a operação com uma pequena vantagem (idealmente);
• Usando Trailing Stop, trader reduz a chance de encerrar uma operação conforme Take Profit, reduzindo a chance de encerra operação conforme Stop inicial.

Inicialmente, é selecionada a distância do preço atual, em que será localizado Trailing Stop. Assim que o preço se afastar de ordem Stop iniciada a esta distância, Trailing Stop começará a funcionar, deslocando a ordem de proteção ao longo do movimento de preço. “Trailing” ocorre apenas quando o mercado se move “em direção necessária”, ou seja, Desde Stop Loss, mas não CONTRARIO.

Quando os tempos felizes terminarem e houver uma reversão em direção de Stop Loss, Trailing será desativado e a ordem de proteção permanecerá em vigor. Deste modo, o preço tem a chance de “reconsiderar” até atingir Stop-Loss aproximado mais próximo.

Os traders Forex se alegram, já que Trailing Stop está disponível apenas em terminais MT4 e MT5 :)

Pode ser ativado após a colocação duma ordem bolsista: tanto de limite, como também mercantil.

Consideramos uma operação de compra do par GBP/USD. A localização do Stop Loss inicial é indicada pela seta.

Existem duas maneiras de ativar Stop Loss deslizante:

• Clique com o botão direito do rato na linha de ordem no gráfico e selecione "Trailing Stop”;

• Na janela “terminal”, clique com o botão direito do rato na operação necessária e selecione “Trailing Stop”.

Em seguida, precisa selecionar a distância em pontos de preço, em que será localizada a ordem Stop deslizante em relação ao preço atual.

Eu estabeleci Trailing Stop no valor de 50 pontos e minha ordem de proteção automaticamente se aproximou ao preço atual.

Em teoria, Trailing Stop é a coisa perfeita. Na prática, existem duas grandes desvantagens:

1. Trailing Stop encerra posição muito cedo, já que o preço muitas vezes não atinge Take Profit com um movimento direcionado. Sim, em positivo, mas pode ser várias vezes mais. Em consequência disso:
2. Devido ao Trailing Stop, existe probabilidade que a maioria de operações lucrativas do trader seja com uma proporção menor de Take Profit ao Stop em vez de planeados inicialmente. O volume dos traders prejudiciais também pode diminuir, mas o resultado de pelo menos estratégias tendenciais será piorado devido à redução de potencialidade do lucro.

O quê é escalpamento do Stop Loss?

Stop Loss também é atual para estratégias de curto prazo, em que o tempo médio de presença em operação constituirá principalmente 10-100 segundos. Considerando alta frequência de entrada no mercado em tais estratégias, a ausência do Stop Loss em caso dum impulso repentino de preço pode custar todo o lucro obtido durante o dia.

Os traders a curto prazo que operam desta maneira também são chamados de "escalpadores", porque tentam “obter” apenas uma pequena parte do movimento de preços. E já que o valor de lucro de que precisam é pequeno, as ordens Stop são usadas curtas — localizadas perto de preço de entrada.

A principal razão para usar ordens de proteção em escalpamento não consiste em proteção de movimentos grandes e bruscos contra uma operação aberta. Simplesmente sem Stops Loss é impossível examinar ou revelar a eficácia de qualquer estratégia, incluindo também de curto prazo.

Stop Loss no Swing trading

Passamos para participantes a médio prazo (ou "swing traders"), cujo o período de mantenimento das operações varia de um até vários dias. É quase investimento :) Como vão as operações deles com Stops?

Eu quero me repetir, mas a principal razão para usar Stop Loss é a mesma. Sem mesmo, é impossível operar sistematicamente e entender se o sistema de trading é bom ou não.

Mas vamos pensar no estilo "o que se?”.

Suponhamos que um trader de médio prazo não vai usar Stop Loss.

Em primeiro lugar, quando são publicadas notícias significativas para o mercado, ele pode enfrentar o mesmo destino que também o escalpador. O preço pode mover-se a uma distância de 2-3 e mesmo 10 vezes mais do que o planeado pelo sistema de trading.

Em segundo lugar, se a operação anteriormente ficava em positivo e depois ficou em negativo, a probabilidade de aceitar um prejuízo e encerrá-la é extremamente pequena. No trading, os traders estão sujeitos aos "balanços emocionais". O fracasso após o sucesso é mais doloroso para eles do que apenas uma falha. No Swing trading, uma posição aberta pode ser lucrativa por um longo tempo, como resultado de que sua entrada posterior em prejuízo será mais dolorosa do que se não fosse lucrativa desde o início. Em terceiro lugar, Swing trading sem Stop Loss pode não permitir a entrar numa operação potencialmente lucrativa: enquanto o trader vai a “sobreviver o prejuízo”, pode haver novamente uma oportunidade de entrar. Devido ao cargo emocional que é caracterizado para monitorar uma negociação prejudicial, o trader pode simplesmente não ver esta oportunidade.

Stop Loss no trading intra-diário

O que acontece no trading intra-diário? Os traders realizam operações durante o dia e encerram todas antes de seu termino. A duração média da operação constitui cerca de 5-30 minutos e o número médio de operações por dia — 0-5.

Stops Loss no trading intra-diário, via de regra, são colocadas atrás de pontos significativos no gráfico para este dia. Por exemplo, por preço menor ou maior dum ativo para o dia.

Dentro do dia no gráfico, também são possíveis impulsos direcionais bruscos relacionados, além de notícias, com ausência de compradores ou vendedores num intervalo de preços determinado. Como resultado deste desequilíbrio, o preço se move rapidamente em busca de liquidez. E se um trader intra-diário inconsiderado não teve tempo ou não quis proteger sua operação antes disso, é provável que ao tentar de encerrar manualmente, isto só possa ser feito a um preço muito pior. Já que seja como seja, a sua ordem de encerramento estará direcionada com o movimento de preços acelerado em busca de liquidez.

Quais são estratégias Stop Loss?

Stop Loss pode (e deve) ser usado em quaisquer estratégias para trading no Forex. Abaixo, analisarei detalhadamente várias estratégias e mostrarei claramente como colocar Stop Loss numa situação real de mercado.

Padrão de velas "Absorção"

A análise de velas do gráfico de preços tornar-se a base de trading conforme padrão "Absorção". Cada vela mostra como o preço mudava ao longo de definido período (intervalo de tempo).

Recomenda-se operar em intervalo de tempo D1. O número de operações pode ser aumentado analisando vários instrumentos. Mesmo em 10 instrumentos, não levará mais de 10-20 minutos para procurar pontos de entrada.

O padrão "Absorção" é composto por duas velas que estão direcionadas opostas uma à outra. Para sua formação, a segunda vela deve encerrar-se ABAIXO DE TODA a primeira vela.

Por exemplo, um "Absorção taurino" ocorre quando a primeira vela está direcionada para baixo e a segunda está direcionada para cima.

Um "Absorção ursino" ocorre quando a primeira vela está direcionada para cima e a segunda está direcionada para baixo.

A entrada é realizada após a formação final do padrão — quando ocorreu o encerramento da segunda vela. Se você está operando em intervalo de tempo D1, é possível usar ordem mercantil para abril posição. Mas inicialmente verifique se não publicarem as notícias importantes em breve.

Como colocar Stop Loss:

Uma ordem de proteção deve ser colocada atrás de ponto da reversão de preço:

• Para um "Absorção taurino" — atrás de ponto abaixo de qual o preço não descia.
• Para um "Absorção ursino" — atrás de ponto abaixo de qual o preço não subia.

Padrão de velas "Barra-pin"

A barra-pin — isto é uma vela com um “rasto” longo e um “corpo” curto. Indica que o preço se reverteu bruscamente devido à "mudança no equilíbrio de forças":

• A barra-pin descendente indica a reação do mercado em forma de aumento das vendas e redução das compras a preços correntes. Com movimento ascendente de preços ocorre o recuo para baixo.
• A barra-pin ascendente indica o oposto. A preços atuais, a demanda aumentou e a oferta diminuiu. Em movimento descendente de preços, ocorre o recuo para cima.

Um trader que usa o sistema de trading na base de barra-pin pressupõe que o desequilíbrio vai a continuar.

Em caso de barra-pin ascendente, é realizada a entrada de compra. O preço de encerramento deve ser maior do que o preço de abertura e o rasto longo está direcionado para baixo.

Em caso de barra-pin descendente, é realizada a entrada de venda. O preço de encerramento foi menor do que o preço de abertura e o rasto longo está direcionado para cima.

Para operar poderão ser utilizados os intervalos de tempo desde H1 e superior.

Como colocar Stop Loss:

Em ambos casos, é colocado atrás de ponto de reversão que é o rasto da barra-pin.

Padrão "Barra interna"

Este padrão é composto por duas velas. A segunda deve estar completamente nos limites da primeira. Este padrão, diferentemente de dois anteriores, pressupõe não captura de reversões, mas o trading em direção de movimento anterior.

Assim que a barra interna está completamente formada - ocorreu o encerramento da segunda vela - o trader coloca uma ordem pendente:

• Para compra - um pouco acima de primeira vela que é ascendente, cujos nos limites se formou uma barra interna;
• Para venda - um puco abaixo de primeira vela que é descendente, cujos nos limites se formou uma barra interna.

Recomendamos operar com as barras internas conforme a tendência atual. É possível filtrar sinais usando qualquer indicador de tendência. Utilizei a linha média deslizante com período 21.

Como colocar Stop Loss:

• Ao comprar, Stop é colocado sob a segunda vela (barra interna);
• Ao vender, Stop é colocado acima de segunda vela (barra interna).

Idealmente, o preço deve ativar uma ordem para abrir posição durante a formação da próxima vela após de barra interna.

Se o preço cruzar a barra interna em direção oposta (no lugar onde Stop Loss é colocado), é melhor cancelar esta ordem e abster-se da operação.

Caça aos Stops no Forex

Aonde, sem teorias da conspiração de traders forex que supostamente "entenderam tudo"? :) Desde os tempos imemoráveis, os teóricos da conspiração de todos os tipos têm assustado os pequenos traderinhos com lendas ancestrais de que certos "grandes participantes" (bancos e maiores fundos de cobertura) estão caçando aos Stops Loss de "pequenos jogadores" (traders menoristas, é claro), " movendo” o preço para locais de sua acumulação. Para comprar ou vender a si mesmo a conta de atuação destes Stops Loss. Bem, depois eles, é claro, começam a mover o preço de volta.

No entanto, sempre se escondem as respostas a estas perguntas, tais como:

• Mas o banco regular ou fundo de cobertura tem os recursos suficientes para mover o preço no Forex desde valor atual? Considerando que a circulação do mercado varia cerca de 7 milhão de milhões de dólares por dia…
• E se, tendo movido o preço, eles enfrentarem um jogador ainda MAIOR que “não deixará” regressar o preço de volta?
• Faz sentido correr este risco, se Stop Loss dos traders menoristas são uma parte infinitesimal da liquidez do mercado monetário?

Admitimos que o leitor ainda gostaria de se sentir no lugar do hipotético "dinheiro inteligente". O que fazer então?

É necessário identificar os locais de acumulação máxima de Stops Loss e abrir operações lá, opostas em direção:

• Em lugares onde estão ordens de proteção de compradores, entrar para comprar (porque Stops Loss de compradores são ordens de venda);
• Em lugares onde estão ordens de proteção de vendedores, entrar para vender (porque Stops Loss de vendedores são ordens de compra);

Em seguida, a regra geral é: quanto maior o intervalo de tempo de reversão de preço, mais volume de Stops estará por trás de mesmo. Porque é assim?

1. Grandes volumes não podem ser negociados em intervalos de tempo inferiores. A execução de grandes ordens moverá o preço contra o trader, piorando assim a proporção lucro/risco.
2. Com um aumento de tamanho das ordens, os traders passam para intervalos de tempo mais superiores — não haverá uma influência tão significativa, porque os objetivos de lucro são maiores (em pontos de preço).

Portanto, são mais atrativas as reversões de preços ​​em grandes intervalos de tempo, a partir de H1. Se eu fosse um "tubarão de bolsa" com uma quantia ilimitada de dinheiro, seria lá que compraria um grande volume :)

Forex não difere de bolsa ou mercado de criptomoedas a esse respeito, já que o preço forma os máximos e mínimos globais e locais em todos os lugares. Portanto, a teoria pode ser usada em todos os lugares.

Em seguida, precisamos aguardar a confirmação de que o mercado “não quer” mover-se em direção de Stops Loss. Em publico, este fenómeno é conhecido como “falsa quebra”. Para mim, pessoalmente, a confirmação é a quebra da reversão de preço oposta mais próxima. Presto atenção que esta regra é subjetiva — você pode usar outra coisa para confirmação.

Como evitar a caça aos Stops Loss?

Como dizem, o medo faz tudo maior. Depois de ler histórias assustadoras, os traders querem "superar todos", evitando uma hipotética “caça aos Stops”.

Na realidade, este desejo — nada mais do que uma forma de medo ante prejuízo. Se analisar mais profundamente, o trader tem medo de que alguém SEMPRE esteja caçando aos seus Stops Loss. Adiantando, direi que este medo desaparece após de examinar QUALQUER estratégia no simulador Forex — aproximadamente 300 operações depois.

A perceção de alguns movimentos do mercado como "caça aos Stops" — isto nada mais do que uma suposição, mas não uma realidade objetiva. Semelhante à suposição dos povos antigos de que o sol se move à volta de Terra, também baseada em sensações.

Outra vez, vamos a imaginar para divertir-se.

Se pressupomos que alguém está caçando aos nossos Stops paradas, precisamos determinar onde ELE colocaria ordens de proteção.

Se admitimos que alguém comprou por conta de Stops Loss de outras pessoas, isto significa que SEUS Stops Loss devem estar posicionados algo ATRÁS deste ponto.

Mas inicialmente precisa entender que o "truque foi bem-sucedida" — como resultado de “caça aos Stops”, o preço deve primeiramente ir em direção necessária (minha versão é o preço está movendo atrás de reversão local mais próxima). E depois disso, pode pensar sobre que você mesmo entrar em operação.

Não há garantia de que, após estas manipulações astutas, o seu Stop Loss não seja desativado. Não é fato que isto foi mesmo a "caça aos Stops", mas não movimentos casuais do mercado, não é?

As vantagens do Stop Loss

O uso de Stop Loss é:

• Um grande passo em direção de própria estratégia de trading lucrativa;
• A ausência de influência das emoções sobre as decisões de trading. O trader não vai esperar o prejuízo e ter esperanças que o preço possa reverter-se "em direção necessária";
• Acostumar gradualmente o cérebro ao "pensamento probabilístico". No momento de entrada, o trader admite o movimento do preço tanto em direção "desejado", como também em direção "não desejado";
• Reduzir o risco de grandes perdas durante movimentos bruscos de preços. Se um trader opera sem Stops, os seus prejuízos podem aumentar dez vezes quando são publicadas notícias importantes para o mercado;
• O sentimento de segurança e calma. Poupar os nérvios e mais energia após as operações :) Sem Stop Loss, o trader está constantemente em choque emocional, já que espera o pior.

Sabe qual é o problema. Numa etapa certa, fica claro que mesmo ADMITIR a possibilidade de operar sem Stop Loss — é tão estranho como fazer flexões sem apoio. Uma ordem de proteção faz parte de trading e operar sem mesma é outra coisa, mas não trading em sua compreensão normal. Como pode não se segurar, se a qualquer ponto e qualquer momento, o preço pode subir ou descer?

Desvantagem do Stop Loss

A única desvantagem do Stop Loss, na minha opinião, é que pode ser “desativado após a colocação :)

Se você abordar o trading como uma pessoa apaixonada ao jogo de azar, Stop Loss, provavelmente, vai a impedir de obter toda a gama de emoções. Por exemplo, se você é um adepto de “igualamento”, quando após uma operação prejudicial, o trader abre mais uma outra em mesma direção, mas com um volume maior, com fim de recompensar o prejuízo anterior, então Stops não ajudarão neste caso. Mas isso não é trading, isso é divertimento para o sistema nervoso.

O Stop Loss está associado a inconveniência ao operar com ordens de mercado: além de gastar tempo para abrir uma ordem, também terá que perder alguns segundos para definir os parâmetros do Stop Loss. Como resultado, um bom momento para operação pode ser perdido, devido ao fato de que o preço não ficará parado em espera de trader :) Mas este problema é resolvido colocando ordens pendentes (ordens Stop ou de limite) com ordens de proteção colocadas antecipadamente.

Conclusão sobre o uso de Stop Loss no Forex

Stop Loss e Take Profit são duas ferramentas principais no arsenal de trader. O seu uso habilidoso ajuda a ganhar mesmo com um processo tão imprevisível como a formação de preço.

Não existe regras claras para colocar o primeiro ou segundo, assim como não há e não pode haver recomendações claras para a escolha dum carro - tudo dependerá de usuário, de seu temperamento, de sua vocação para risco, de suas preferências internas.

Operar no mercado Forex sem Stop Loss pressupõe, em primeiro lugar, que uma pessoa veio aqui para entusiasmo e sensações vivas, mas não para aquisição sistemática de profissionalismo e lucro.

Na etapa inicial, o uso de Stop Loss ajudará não apenas a proteger o depósito de grandes prejuízos, mas também lançará as bases para o pensamento probabilístico que permite analisar o mercado de forma mais objetiva.

O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real