Что такое стоп лосс: пособие для новичков

2026.02.04 2024.12.24 Что такое стоп лосс: пособие для новичков

Артем Шашковhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/artem-shashkov/

Стоп-лосс — это необходимость. Кто их не ставит — 100% не торгует в прибыль.

Что вы почувствовали, когда прочитали это? Если в ваших ощущениях/мыслях присутствует “ай, ерунда, муть, я уверен, что можно и без него” — спешу расстроить: эта статья для таких, как вы :)

Что такое стоп-лосс?

Это отложенный приказ, закрывающий позицию в убыток, если события на рынке развиваются не по благоприятному для трейдера сценарию.

Если открыта позиция на покупку — стоп-лосс закроет ее в случае нисходящего ценового движения. По цене ниже открытия. Позиция на продажу будет закрыта по stop-loss, если цена будет повышаться после входа в рынок.

Функционально стоп-лосс — это приказ, ограничивающий возможный убыток трейдера.

Почему стоп-лосс — это важно в трейдинге?

Что такое стоп-лосс для новичков не всегда понятно, т.к есть проблема с некорректностью описания его сути, из-за чего трейдеры и не считают его использование необходимостью. По причине этой некорректности одним из самых распространенных выводов является “стоп-лосс — это для трУсов”. “Ставьте stop-loss, чтобы сократить убытки”. Но мы-то все тут смелые и можем во какие убытки переждать :)

Cтоп-лосс — это не какой-то аналог “страховки”, а НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть торговой стратегии.

Необходимость стопа в торговле диктуется непредсказуемостью рынка. Один из возможных вариантов — цена пойдет не в нужную вам сторону. И на этот случай ставится стоп-лосс.

Вторая неясность в том, КАКИМ ОБРАЗОМ цена может идти к предполагаемому значению. К примеру, цена может более-менее равномерно пройти 20п вверх от точки входа.

А может сначала уйти вниз на 10п, а потом взлететь вверх на 30п, что будет эквивалентно росту в 20п от точки входа.

Но также возможно, что цена улетит вниз на 10 п от места входа в рынок и продолжит падать дальше :)

Чтобы не пережидать движение в 100 п против вас ради фиксации прибыли в 20п, также нужен стоп-лосс. Потому что далеко не факт, что цена развернется после этого пережидания.

Приняв во внимание все эти вероятности, трейдеру остается ответить только на один вопрос: чем он готов рискнуть, чтобы иметь шанс заработать?

Причем уровень риска определяется не в стиле “я готов сейчас рискнуть $100, чтобы заработать $200”, а объективно — когда по результатам тестов трейдер видит, что именно такие стоп-лосс и тейк-профит (риск и прибыль) делают торговую стратегию успешной.

Давайте сравним тех, кто использует ордер стоп-лосс, со “свободными художниками”, работающими без него.

Если трейдер использует stop-loss, то:

• Автоматический выход из сделки сохранит бОльшую часть его депозита, не позволив его психике “рулить торговым процессом”: ждать “а вдруг развернется”, затем еще чуть-чуть ждать и еще…

• Его мозг постепенно учится объективному анализу — принятию того, что цена может пойти не только в желаемом направлении.

Если трейдер не использует stop-loss, то:

• Суть его торговых решений — надежда на лучшее и вера, что рано или поздно рынок придет куда надо;

• Его торговые решения будут подвержены влиянию его психики. В моменты эмоционального пика (когда прибыль его уже “устраивает” или когда убыток уже “слишком большой”) он не сможет сделать правильные действия: выждать до тейк-профита в первом случае и закрыть позицию с большим убытком во втором.

Задумайтесь также о том, почему все известные профессиональные трейдеры признают необходимость стоп-лосса. Ни к чему вас не агитирую — решать вам.

Что такое стоп-лимит ордер?

Переходим к трейдингу для любителей сложностей. Что такое стоп-лимит на бирже, Форексе или криптовалютном рынке, и как им пользоваться?

Стоп-лимит ордер совмещает два вида приказов: стоп-ордер и лимитный ордер.

Суть стоп-лимит ордера: сначала трейдер устанавливает значение, при достижении ценой которого он получает сигнал на вход. Например, текущая цена 114,145 а при достижении ценой значения 114,155 его стратегия даcт точку входа. На данное значение ставится стоп-ордер.

Вторая часть — выбор цены, по которой трейдер согласен заключить сделку после того, как получил сигнал на вход.

Если трейдер намерен войти в рынок только на откате — например, по цене 114,135 вместо 114,155 — то на эту цену (114,135) ставится лимитный ордер.

Возможно, что при достижении стоп-ордера (в примере выставленного на 114,155) цена не сделает откат до желаемого трейдером значения (в примере 114,135). В этом случае сделка не состоится. Если же цена делает откат до лимитного ордера, сделка открывается по желаемой для трейдера цене.

Если для входа в сделку использовать стандартный stop-ордер на отметке 114,155, то вероятность открытия позиции выше этого значения = 100%. Однако при таком типе ордера есть вероятность заключить сделку менее выгодно, например, по 114,160, если на рынке недостаточно ликвидности, и именно там находится ближайший продавец.

Стоп-лосс и стоп-лимит — разные ордера. Первый тип приказа используется для закрытия сделки, а второй — для ее открытия при наличии определенных условий.

Как выставить стоп-лосс?

Механика постановки стоп-лосса очень схожа во всех торговых платформах. Рассмотрим самые популярные терминалы.

Как выставить стоп-лосс в платформе LiteFinance?

Чтобы выставить stop-loss, нажмите “условия закрытия сделки” в окошке ее параметров.

Выставить можно тремя способами:

• По величине в валюте. Например, стоп-лосс будет срабатывать после ценового движения, эквивалентного 1 USD;

• По количеству пунктов. Срабатывание произойдет при движении цены в 10/20/30 пунктов;

• На заранее определенном ценовом значении. Например, стоп-лосс сработает при достижении отметки 1,32333.

Для того чтобы выставить стоп-лосс для открытой позиции, нужно перейти в “портфель”.

Далее выберите нужную сделку и нажмите “изменить”.

Откроется окно параметров сделки, в котором есть возможность выставить защитный приказ теми же тремя способами.

Чтобы изменить параметры стоп-лосса, воспользуйтесь стрелочками слева и справа от нужного метода постановки или введите желаемое значение цифрами.

Как выставить стоп-лосс в MT5?

В MT5 выставление стоп-лосс ордеров происходит в окне открытия позиции. Сначала необходимо выбрать “новый ордер” а затем задать ценовое значение, на котором вы хотите разместить приказ о закрытии.

Установить стоп-лосс для открытой ранее сделки можно двумя способами:

• Через окно “терминал” находим нужную сделку, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем “изменить или удалить ордер”;

Далее указываем значение, на котором будет выставлен стоп-приказ:

• Если подключена “торговля в один клик”, можно установить стоп прямо на графике. Для этого зажимаем левую кнопку мыши на уровне открытия сделки и “тянем” уровень стоп-лосса (красная линия) на нужное значение. После этого отпускаем левую кнопку мыши.

Как выставить стоп-лосс в MT4?

Выставление защитного приказа в МТ4 происходит так же, как в МТ5:

• При открытии сделки задается цена, по которой трейдер хочет выставить стоп;

• Через терминал можно отредактировать параметры открытой позиции, добавив ценовое значение для стоп-ордера;

• Если подключена “торговля в один клик”, уровень стоп-приказа для открытой сделки можно выставить мышью, зажав левую кнопку на уровне открытия сделки и “перетащив” указатель на нужное ценовое значение.

Как выставить стоп-лосс в quik?

Если вы отвязный биржевой трейдер, вам наверняка потребуется выставить стоп-лосс в Quik — терминале, который часто используется при торговле на ММВБ.

Как выставить стоп-лосс в квике:

• Кнопка F6. Можно нажать в любой момент, если у вас настроен график какого-либо инструмента:

• Клик правой кнопкой мыши на стакане заявок. Далее выбираем “новая стоп-заявка”:

• Иконка на панели инструментов сверху:

Эти действия ведут к одинаковому результату — выставлению цены, по которой исполнится стоп-заявка.

Заметьте, что в Quik стоп-лосс в привычном его понимании выставить нельзя. Формально должен выставляться противоположный отложенный ордер на открытие позиции (стоп-заявка) с тем же объемом, что и открытая ранее сделка, в результате чего и произойдет ее закрытие.

Например, при покупке 100 акций AAPL по цене $163, стоп-лосс акции будет выглядеть как приказ на открытие продажи 100 штук AAPL по цене $160.

Где выставлять стоп-лосс?

Фундаментальным фактором при выборе места для защитного ордера являются правила торговой стратегии. Нет более правильных или менее правильных мест.

Приведу пример нескольких вариантов:

• Исходя из графического рисунка — за ценовой вершинкой (уровень сопротивления) или низинкой (уровень поддержки). На рисунке изображена сделка на покупку:

• На определенном расстоянии от места входа — на 10, 20, 50 и более пунктов. На рисунке — сделка на продажу:

• В зависимости от волатильности. Есть много индикаторов и иных способов ее измерения. Соответственно, чем больше волатильность, тем больше по величине стоп-лосс. При снижении волатильности сокращаются и стопы.

Если любите использовать большое кредитное плечо и торговать одним и тем же объемом (лотом), присмотритесь к варианту №2. Ценовая вершинка/низинка может быть слишком далеко для соблюдения приемлемого уровня риска. То же с волатильностью: при ее росте придется увеличивать и стоп-лосс, а значит и процент риска на сделку.

Каждый из этих вариантов будет лучше работать с одними торговыми системами и хуже с другими. Мне больше нравится вариант с установкой стоп-лосса исходя из рыночной ситуации на графике.

Я составил краткую памятку о нюансах постановки защитного приказа на начальном этапе:

1. Прежде чем выставлять стоп, необходимо высчитать % риска от величины депозита. Иными словами, чтобы при срабатывании защитного ордера потери составили не более чем 1% от депозита.

2. Не выставлять стоп-приказ в течение 15 минут до, во время и 15 минут после выхода значимых новостей. Ликвидность в такие периоды может быть недостаточной для того, чтобы ваш защитный приказ исполнился по той цене, которую вы указали. Возможны проскальзывания и, как следствие, незапланированные потери.

3. В трендовых торговых системах величина потенциальной прибыли ВСЕГДА больше величины стоп-лосса. В контр-трендовых может быть меньше, но обычно не более чем в два раза.

Как рассчитать стоп-лосс?

Величина защитного стоп-приказа всегда рассчитывается от точки входа.

Проще всего рассчитать стоп-лосс в ценовых пунктах.

Расчет стоп-лосса, если открыта длинная позиция (покупка):

Цена для постановки стоп-лосса = Цена входа - Величина стоп-лосса.

Предположим, трейдер купил финансовый инструмент по 1.32000, а величина стоп-лосса равна 50 ценовым пунктам.

Следовательно, цена постановки стоп-лосса = 1,32000-0,00050 = 1,31950

Расчет стоп-лосс если открыта короткая позиция (продажа):

Цена для постановки стоп-лосса = Цена входа + Величина стоп-лосса.

Представим, что другой трейдер (как это часто бывает на рынке), наоборот, продает по той же цене, 1,32000, а величина стоп-лосса по его позиции равна 100 ценовым пунктам.

Тогда цена постановки стоп-лосса для него будет 1,32000+0,00100 = 1,32100

В торговых терминалах в расчете поможет инструмент “перекрестие”: достаточно зажать левую кнопку мыши на уровне входа в рынок и отмерить вверх или вниз нужное количество ценовых пунктов. Ценовое значение будет появляться рядом с ними.

Если среди читателей есть любители сложностей, крайне рекомендую присмотреться к расчету стопа в денежных единицах.

В веб-терминале LiteFinance расчет происходит автоматически. Давайте разберемся, что “внутри”.

Формула для покупок:

Цена стоп-лосса = Цена открытия позиции - (Величина стоп-лосса (в ден. единицах) / Стоимость 1 пункта)

Формула для продаж:

Цена постановки стоп-лосса = Цена открытия позиции + (Величина стоп-лосса (в ден. единицах) / Стоимость 1 пункта)

Стоимость ценового пункта зависит от двух вещей:

• Объема сделки, т.е. каким лотом торгует трейдер. Чем он больше, тем выше стоимость пункта;

• Торгуемого актива. На мой взгляд, проще найти стоимость пункта нужного инструмента в поисковике.

Пример:

При покупке EUR/USD по 1,32000 объемом в 0,1 лота трейдер хочет выставить стоп-лосс в размере $5.

Стоимость 1 пункта для минимального лота (0,01) у данного актива равна $0,01

Раз объем в 10 раз больше, то стоимость пункта тоже вырастет в 10 раз и будет равна $0,1.

Вычислим цену для стоп-лосса: 1,32000 - ($5 / 0,1) = 1.31950

Стоп в $5 в этом случае равен 50 ценовым пунктам.

Что такое трейлинг-стоп или скользящий стоп-лосс?

Трейлинг-стоп (или скользящий стоп-лосс) — это функция торгового терминала, позволяющая автоматически передвигать защитный ордер в сторону движения рынка, если прибыль по сделке увеличивается.

Я бы сравнил трейлинг-стоп с “синицей в руках”:

• Если цена начинает разворачиваться, не дойдя до цели по прибыли, то трейлинг-стоп позволит “откусить кусочек”, закрыв сделку в небольшой плюс (в идеале);

• Используя трейлинг-стоп, трейдер уменьшает шанс закрытия сделки по тейк-профиту за счет уменьшения шанса закрытия сделки по изначальному стопу.

Сначала выбирается расстояние от текущей цены, на котором будет располагаться трейлинг-стоп. Как только цена отойдет от изначального стоп-приказа на это расстояние, трейлинг-стоп включится в работу, пододвигая защитный ордер по ходу ценового движения. “Трейлинг” происходит только когда рынок движется “куда надо”, то есть ОТ стоп-лосса, а не К нему.

Когда счастливые времена заканчиваются, и происходит разворот в сторону стоп-лосса, то трейлинг выключится, а защитный приказ останется на месте. Таким образом, цене дается шанс “передумать” до тех пор, пока она не дойдет до пододвинутого поближе стоп-лосса.

Форекс-трейдеры ликуют, т.к. трейлинг-стоп есть только в терминалах MT4 и MT5 :)

Его можно активировать после выставления биржевого приказа: как лимитного, так и рыночного.

Рассмотрим сделку на покупку GBP/USD. Место первоначального стоп-лосса указано стрелкой.

Есть два способа включить скользящий стоп-лосс:

• Нажмите правой кнопкой мыши на линию ордера на графике и выберите “трейлинг-стоп”;

• В окне “терминал” нажмите правой кнопкой мыши на нужной сделке и выберите “трейлинг-стоп”.

Далее требуется выбрать расстояние в ценовых пунктах, на котором будет находиться скользящий стоп-приказ по отношению к текущей цене.

Я выставил трейлинг-стоп в размере 50 пунктов, и мой защитный приказ автоматически подтянулся ближе к текущей цене.

В теории, трейлинг-стоп — просто идеальная вещь. На практике же есть два существенных недостатка:

1. Трейлинг-стоп закрывает позицию слишком рано, т.к. цена не часто доходит до тейк-профита одним направленным движением. Да, в прибыль, но она могла быть в несколько раз больше. Вследствие этого:

2. За счет трейлинг стопа есть вероятность, что большинство прибыльных сделок трейдера будет с меньшим соотношением тейк-профита к стопу вместо изначально запланированных. Величина убыточных трейдов тоже может уменьшиться, но результат как минимум трендовых стратегий будет ухудшен из-за сокращения потенциала по прибыли.

Что такое скальпинг стоп-лосс?

Стоп-лосс актуален и для краткосрочных стратегий, в которых среднее время нахождения в сделке составляет в основном 10-100 секунд. С учетом большой частоты входов в рынок в таких стратегиях отсутствие стоп-лосса при внезапном ценовом импульсе может стоить всей прибыли, наработанной за целый день.

Краткосрочных трейдеров, торгующих таким образом, еще называют “скальперы”, потому что они стараются “снять” только маленькую часть ценового движения. И раз величина нужной им прибыли мала, то и стоп-приказы используются короткие — расположенные близко к цене входа.

Основная причина использования защитных ордеров в скальпинге не заключается в предохранении от больших и резких движений против открытой сделки. Просто без стоп-лоссов нельзя ни протестировать, ни выявить результативность ни одной стратегии, в том числе и краткосрочной.

Стоп-лосс в свинг трейдинге

Переходим к среднесрочным ребятам (или “свинг-трейдерам”), период удержания сделок у которых составляет от одного до нескольких дней. Почти инвестирование :) Как со стопами у них?

Не хочется повторяться, но главная причина использования стоп-лосса все та же. Без него нельзя торговать системно и нельзя понять, хороша торговая система или нет.

Но давайте поразмышляем в стиле “а что если?”.

Допустим, среднесрочный трейдер не будет пользоваться стоп-лоссами.

Во-первых, при выходе значимых для рынка новостей его может ждать та же участь, что и скальпера. Цена может улететь на расстояние в 2-3 и даже в 10 раз большее, чем запланировано торговой системой.

Во-вторых, если сделка ранее выходила в плюс, а затем ушла в минус - вероятность принять убыток и закрыть ее крайне мала. В трейдинге трейдеры подвержены “эмоциональным качелям”. Неудача после успеха для них болезненнее, чем просто неудача. В свинг-трейдинге открытая позиция может находиться в прибыли долгое время, вследствие чего последующий ее уход в убыток будет более болезненным, чем если бы она была убыточной с самого начала. В-третьих, свинг-трейдинг без стоп-лоссов может не позволить войти в потенциально прибыльную сделку: пока трейдер будет “пересиживать убыток”, может снова появиться возможность для входа. Из-за эмоциональной нагрузки, характерной для наблюдения за убыточной сделкой, трейдер может просто не увидеть эту возможность.

Стоп-лосс в дейтрейдинге

А что же в дейтрейдинге? Трейдеры совершают сделки в течение дня и закрывают их все до его окончания. Средняя продолжительность трейда составляет около 5 - 30 минут, а среднее количество сделок за день — 0 - 5.

Стоп-лоссы в дейтрейдинге, как правило, ставятся за значимые для данного дня точки на графике. Например, за наименьшую или наибольшую цену актива за день.

Внутри дня на графике также возможны резкие направленные импульсы, связанные, помимо новостей, с отсутствием покупателей или продавцов в определенном диапазоне цен. В результате такого дисбаланса цена быстро движется в поисках ликвидности. И если опрометчивый дейтрейдер не успел или не захотел перед этим защитить свою сделку, есть вероятность, что при попытке закрытия вручную это удастся сделать лишь по гораздо худшей цене. Так как волей-неволей его ордер на закрытие будет сонаправлен с ценовым движением, ускоряющимся в поисках ликвидности.

Какие бывают стоп-лосс стратегии?

Стоп-лосс может (и должен) быть использован в любых стратегиях для торговли на Форекс. Ниже я подробно разберу несколько стратегий и наглядно покажу, как выставить стоп-лосс в реальной рыночной ситуации.

Свечной паттерн “Поглощение”

В основе торговли по паттерну “поглощение” лежит свечной анализ ценового графика. Каждая свеча показывает, как изменялась цена в течение заданного промежутка времени (таймфрейма).

Торговать рекомендуется на таймфрейме D1. Количество сделок можно увеличить за счет анализа нескольких инструментов. Для поиска мест входа даже на 10 инструментах потребуется не более 10-20 минут.

Паттерн “поглощение” состоит из двух свечей, которые направлены противоположно друг другу. Для его формирования вторая свеча должна закрыться НИЖЕ ВСЕЙ первой свечи.

Например, “бычье поглощение” происходит, когда первая свеча направлена вниз, а вторая направлена вверх.

“Медвежье поглощение” происходит, когда первая свеча направлена вверх, а вторая направлена вниз.

Вход осуществляется после окончательного формирования паттерна — когда произошло закрытие второй свечи. Если вы торгуете на таймфрейме D1, то для открытия позиции можно использовать рыночный ордер. Только проверьте сначала, не выходят ли в ближайшее время важные новости :)

Как ставить стоп-лосс?

Защитный приказ должен ставиться за точкой ценового разворота:

• Для бычьего поглощения — за точкой, ниже которой цена не опускалась.

• Для медвежьего — за точкой, выше которой цена не поднималась.

Свечной паттерн “пин-бар”

Пин-бар — это свеча с длинным “хвостом” и коротким “телом”. Она указывает на то, что цена резко развернулась из-за “смены расстановки сил”:

• Нисходящий пин-бар указывает на реакцию рынка в виде увеличения продаж и снижения покупок по текущим ценам. На восходящем ценовом движении происходит откат вниз.

• Восходящий пин-бан указывает на противоположное. По текущим ценам возрос спрос и снизилось предложение. На нисходящем ценовом движении происходит откат вверх.

Трейдер, использующий торговую систему на основе пин-бара, предполагает, что дисбаланс будет продолжаться.

В случае восходящего пин-бара осуществляется вход на покупку. Цена закрытия должна быть выше цены открытия, а длинный хвост направлен вниз.

В случае нисходящего пин-бара осуществляется вход на продажу. Цена закрытия была ниже цены открытия, а длинный хвост направлен вверх.

Для торговли можно использовать таймфреймы от Н1 и выше.

Как выставлять стоп-лосс:

В обоих случаях он ставится за место разворота, которым служит хвост пин-бара.

Паттерн “внутренний бар”

Паттерн состоит из двух свечей. Вторая должна находиться полностью в пределах первой. Этот паттерн, в отличие от двух предыдущих, предполагает не ловлю разворотов, а торговлю в направлении предыдущего движения.

Как только внутренний бар полностью сформировался — произошло закрытие второй свечи — трейдер выставляет отложенный ордер:

• На покупку - чуть выше первой свечи, являющейся восходящей, в пределах которой сформировался внутренний бар;

• На продажу - чуть ниже первой свечи, являющейся нисходящей, в пределах которой сформировался внутренний бар.

Рекомендуем торговать внутренние бары сонаправленно текущему тренду. Можно отфильтровать сигналы с помощью любого трендового индикатора. Я использовал скользящую среднюю с периодом 21.

Как установить стоп-лосс:

• При покупках стоп ставится под второй свечой (внутренним баром);

• При продажах стоп ставится над второй свечой (внутренним баром).

В идеале цена должна активировать ордер на открытие позиции во время формирования следующей свечи после внутреннего бара.

Если же цена пересекает внутренний бар в противоположную сторону (там, где установлен стоп-лосс) такой ордер лучше отменить и от сделки воздержаться.

Охота за стопами на Форекс

Куда же без конспирологических теорий от форекс-трейдеров, которые якобы “все поняли”? :) Издревле конспирологи всех мастей пугали маленьких трейдерят староверскими легендами о том, что некие “крупные игроки” (банки и большие хедж-фонды) охотятся за стоп-лоссами “мелких игроков” (розничных трейдеров, конечно), “двигая” цену в места их скопления. Чтобы самим закупиться или продать за счет срабатывания этих стоп-лоссов. Ну а потом они, конечно, начинают двигать цену обратно.

При этом всегда умалчиваются ответы на такие вопросы, как:

• А имеет ли обычный банк или хедж-фонд достаточно ресурсов, чтобы двинуть цену на Форексе от текущего значения? Учитывая, что оборот рынка колеблется около 7 трлн долларов в день…

• А что если, двинув цену, они столкнутся с еще БОЛЕЕ крупным игроком, который “не даст” вернуть цену обратно?

• Имеет ли вообще смысл так рисковать, если стоп-лоссы розничных трейдеров - бесконечно малая часть ликвидности валютного рынка?

Допустим, что читатель все равно хотел бы почувствовать себя на месте гипотетических “умных денег”. Что тогда делать?

Надо выявить места максимального скопления стоп-лоссов и открывать там сделки, противоположные по направлению:

• В местах, где находятся защитные приказы покупателей, заходить на покупку (т.к. стоп-лоссы покупателей — это ордера на продажу);

• В местах, где находятся защитные приказы продавцов, заходить на продажу (т.к. стоп-лоссы продавцов — это ордера на покупку).

Далее, общее правило таково: чем больше таймфрейм ценового разворота, тем больший объем стопов будет за ним стоять. Почему так?

1. Большими объемами невозможно торговать на малых таймфреймах. Исполнение больших ордеров будет двигать цену против трейдера, тем самым ухудшая соотношение прибыль/риск.

2. С ростом величины ордеров трейдеры уходят на более существенные таймфреймы — там не будет такого существенного влияния, т.к. цели по прибыли больше (в ценовых пунктах).

Следовательно, наиболее достойны внимания ценовые развороты с больших таймфреймов, начиная с Н1. Будь я биржевой акулой с неограниченным количеством денег, именно там бы и закупался большим объемчиком :)

Форекс от биржи или криптовалютного рынка в этом плане не отличается, т.к. цена везде образует глобальные и локальные максимумы и минимумы. Поэтому использовать теорию можно везде.

Затем нам нужно дождаться подтверждения того, что рынок “не хочет” идти в сторону стоп-лоссов. В народе это явление известно как “ложный пробой”. Лично для меня подтверждением является пробой ближайшего противоположного ценового разворота. Обращаю внимание, что данное правило субъективно — вы можете использовать для подтверждения что-то другое.

Как избежать охоты на стоп лоссы?

У страха, как говорится, глаза велики. Начитавшись страшных историй, трейдеры хотят “всех переиграть”, избежав гипотетической “охоты за стопами”.

В действительности такое желание — не более чем разновидность страха перед убытком. Если копнуть глубже — трейдер боится, что за его стоп-лоссами кто-то там будет охотиться ПОСТОЯННО. Забегая вперед, скажу, что этот страх сам собой уходит после тестирования ЛЮБОЙ стратегии на форекс-тренажере — примерно 300 сделок спустя.

Восприятие каких-то рыночных движений как “охоты за стопами” — это не более чем предположение, а не объективная реальность. Сродни предположению древних людей о том, что солнце движется вокруг Земли, тоже основанному на ощущениях.

Но опять же, давайте поразмышляем ради развлечения.

Если мы предполагаем, что кто-то охотится за нашими стопами, то надо определить, где бы ОН САМ ставил защитные ордера.

Если мы допускаем, что кто-то купил за счет чужих стоп-лоссов, значит ЕГО стоп-лоссы должны стоять где-то ЗА этим местом.

Но сначала надо понять, что “шалость удалась” — в результате “охоты за стопами” цена должна сначала уйти в нужную сторону (мой вариант - уход цены за ближайший локальный разворот). А уже после этого можно задуматься о том, чтобы самим зайти в сделку.

Нет никакой гарантии, что после таких хитрых манипуляций ваш стоп-лосс не будет выбит. Ведь не факт, что это была именно “охота за стопами”, а не случайные рыночные движения, не так ли? :)

Преимущества стоп-лосса

Использование стоп-лосса это:

• Огромный шаг к собственной прибыльной торговой стратегии;

• Отсутствие влияния эмоций на торговые решения. Трейдер не будет пережидать убыток и надеяться, что цена может развернуться “в нужную сторону”;

• Постепенное приучение мозга к “вероятностному мышлению”. В момент входа трейдер допускает движение цены как в “желательном”, так и в “нежелательном” направлениях;

• Снижение риска больших потерь при резких ценовых движениях. Если трейдер торгует без стопов, его убытки могут возрасти в десятки раз при выходе важной для рынка новости;

• Чувство безопасности и спокойствия. Экономия нервных клеток и большее количество энергии после торговли :) Без стоп-лосса трейдер постоянно находится в эмоциональном потрясении, т.к. ожидает худшего.

Видите ли, в чем дело. На определенном этапе становится понятно, что даже ДОПУСКАТЬ возможность торговли без стоп-лосса — это так же странно, как допускать отжимания от пола без пола. Защитный ордер — это часть трейдинга, а торговля без него — это что-то другое, но уже не трейдинг в нормальном его понимании. Как можно не подстраховываться, если в любой точке и в любое время цена может пойти как вверх, так и вниз?

Недостатки стоп-лосса

Единственный недостаток стоп-лосса, на мой взгляд, в том, что его можно “отменить” после установки :)

Если вы подходите к трейдингу как азартный человек к азартной игре — стоп-лосс вам, возможно, будет мешать получить всю гамму эмоций. К примеру, если вы сторонник “усреднения”, когда после убыточной сделки трейдер открывает еще одну в том же направлении но с бОльшим объемом, чтобы “отыграть” прошлый убыток — то стопы сюда никак не прикрутить. Но это и не трейдинг, это развлечение для нервной системы.

Со стоп-лоссом связано неудобство при торговле рыночными ордерами: помимо траты времени на открытие ордера, также придется потерять несколько секунд на установку параметров стоп-лосса. В результате хороший момент для сделки может быть упущен из-за того, что цена не будет стоять на месте в ожидании трейдера :) Но эта проблема решается установкой отложенных ордеров (стоп-ордеров или лимитных) с заранее выставленными защитными приказами.

Заключение по использованию Stop Loss на Форекс

Стоп-лосс и тейк-профит - два основных инструмента в арсенале трейдера. Их умелое использование помогает зарабатывать даже на таком непредсказуемом процессе как ценообразование.

Четких правил постановки ни для первого, ни для второго не существует, как нет и не может быть четких рекомендаций по выбору автомобиля - все будет зависеть от пользователя, от его темперамента, от его склонности к риску, от его внутренних предпочтений.

Трейдинг на рынке Форекс без стоп-лосса предполагает в первую очередь то, что человек пришел сюда за азартом и яркими ощущениями, чем за планомерным обретением профессионализма и прибыли.

На начальном этапе использование стоп-лосса поможет не только защитить депозит от больших убытков, но и заложить основы вероятностного мышления, позволяющего анализировать рынок более объективно.