Un stop loss es una necesidad. Quien no los utiliza, entonces 100% no opera con beneficios.
¿Le impactó leer esto? Ahora, si piensa algo como: "tonterías, una bobada, seguro que se puede operar sin eso", ¡este artículo es para usted!
En este artículo analizaremos:
- ¿Qué es el stop loss en Forex?
- ¿Por qué es importante el stop loss en el trading?
- ¿Qué es una orden stop limit?
- ¿Cómo colocar órdenes stop loss?
- ¿Dónde colocar una orden stop loss?
- ¿Qué es un trailing stop o un stop loss deslizante?
- ¿Qué es el stop loss en el scalping?
- Stop loss en el swing trading
- Stop loss en el day trading
- ¿Qué estrategias de stop loss hay?
- Ventajas del stop loss
- Desventajas del stop loss
- Conclusión sobre el uso del Stop Loss en Forex
- FAQ sobre stop loss en Forex
¿Qué es el stop loss en Forex?
Un stop loss es una orden pendiente que cierra una operación con pérdidas si los eventos en el mercado no se desarrollan en un escenario favorable para el trader, bróker o inversores.
Si se abre una posición de compra, el stop loss la cerrará en caso de movimiento descendente del precio. A un precio inferior al de apertura. Una posición de venta se cerrará mediante stop loss si los precios suben después de entrar en el mercado.
Funcionalmente, un stop loss es una orden cuyo fin es limitar las posibles pérdidas de un trader.
¿Por qué es importante el stop loss en el trading?
Para los principiantes no siempre está claro qué es un stop loss, ya que existe una encrucijada en su descripción sobre su esencia, por lo cual los traders no toman en cuenta su uso como una necesidad. Debido a esta imprecisión, una de las conclusiones más comunes es "el stop loss es para miedosos". "Coloque un stop loss para reducir pérdidas". Pero todos aquí somos valientes y podemos soportar cualquier pérdida :)
El stop loss no es una especie de "seguro", sino una parte INTEGRAL de una estrategia de negociación.
La necesidad de un stop loss en el trading viene dictada por la imprevisibilidad de los mercados, ya que puede ocurrir un gap o gaps adversos. Un porcentaje de las variantes posibles es que los precios no vayan en la dirección deseada. Y en este supuesto se coloca un stop loss.
La segunda incertidumbre es CÓMO puede ir el precio hacia el valor esperado. Por ejemplo, el precio puede subir más o menos uniformemente 20 puntos desde el punto de entrada.
O podría bajar primero 10 pips y luego subir 30 pips, lo que equivaldría a una subida de 20 puntos desde el punto de entrada.
Pero también es posible que el precio baje 10 pips desde el punto de entrada al mercado y siga bajando :)
También necesita un stop loss para evitar esperar un movimiento de 100 pips en su contra con el fin de obtener una ganancia de 20 pips. Esto se debe a que no es seguro que el precio se revierta después de esa espera.
Teniendo en cuenta todas estas probabilidades, el operador sólo tiene que responder a una pregunta: ¿qué está dispuesto a arriesgar para tener la oportunidad de ganar?
Además, el nivel de riesgo no se define diciendo "estoy dispuesto a arriesgar $100 para ganar $200", sino de forma objetiva: cuando los resultados de las pruebas muestran al operador que es justamente el stop loss y take profit (riesgo y beneficio) los hacen que la estrategia de negociación tenga éxito.
Comparemos a los traders que utilizan órdenes stop loss con los que trabajan sin órdenes.
Si un trader utiliza stop loss, entonces:
Saldrá automáticamente de la operación y ahorrará la mayor parte de su depósito, sin permitir que sus emociones "dirijan el proceso de negociación": espere "¿y si se revierte?", entonces espere un poco más y un poco más....
Su cerebro aprende poco a poco a analizar objetivamente, a aceptar que el precio puede ir no sólo en la dirección deseada.
Si un trader no utiliza stop loss, entonces:
La esencia de sus decisiones de negociación es esperar lo mejor y creer que tarde o temprano el mercado llegará al sitio correcto.
Sus decisiones de negociación estarán influenciadas por sus emociones. En momentos de pico emocional (cuando el beneficio ya es "satisfactorio" o cuando la pérdida ya es "demasiado grande") no podrá tomar las decisiones correctas: esperar hasta el take profit en el primer caso y cerrar la operación con una pérdida exponencial en el segundo.
Piense también por qué todos los operadores profesionales reconocen la necesidad de un stop loss. No le estoy presionando para nada, la decisión es suya.
¿Qué es una orden stop limit?
Pasemos al trading para los amantes de la complejidad. ¿Qué es una orden stop limit en bolsa, en Forex o en el mercado de criptomonedas, y cómo utilizarla?
Un stop limit combina dos tipos de órdenes: orden stop y orden limit.
Esencia de una orden stop limit. Inicialmente, el trader establece un valor, cuando el precio lo alcanza, él recibe una señal para entrar (a través de su bróker). Supongamos que la cotización actual es 114,145 y cuando la cotización alcance el valor de 114,155 su estrategia le dará un punto de entrada. En este valor se coloca una orden stop.
La segunda parte consiste en elegir el precio por el cual el operador acepta realizar una operación después de recibir una señal de entrada.
Si un operador tiene la intención de entrar al mercado sólo en un retroceso, es decir, al precio de 114,135 en lugar de 114,155, entonces se coloca una orden limitada a este precio (114,135).
Es posible que cuando se alcance la orden stop (en nuestro escenario colocada en 114,155), el precio no haga un retroceso hasta el valor deseado por el operador (en el ejemplo 114,135). En este caso, la operación no se realizará. Si el precio retrocede hasta la orden limitada, la negociación se abrirá al precio deseado por el operador.
Si utilizamos una orden stop estándar en 114,155 para entrar en la negociación, la probabilidad de abrir una posición por encima de este valor = 100%. Sin embargo, con este tipo de orden existe la probabilidad de cerrar una operación menos favorable, es decir, en 114,160, si no hay suficiente liquidez en el mercado y el vendedor más cercano se encuentra allí.
Las órdenes stop loss y stop limit son órdenes diferentes. El primer tipo de orden se utiliza para cerrar una operación y el segundo para abrirla si se cumplen determinadas condiciones.
¿Cómo colocar órdenes stop loss?
La forma en que se colocan los stop loss es muy similar en todas las plataformas de negociación. Examinemos las plataformas más populares.
¿Cómo colocar una orden stop loss en la plataforma LiteFinance?
Para fijar un stop loss, haga clic en "condiciones de cierre de la operación" en la ventana de sus parámetros.
Se puede colocar de tres maneras:
- Por el tamaño en divisa. Esto significa, que un stop loss se activará después de un movimiento de precios equivalente a 1 USD.
- Por el número de puntos. Esto significa, que se activará tras un movimiento del precio de 10/20/30 pips.
- Por el valor de precio predeterminado. Esto significa, que se activará el stop loss cuando el precio alcance 1,32333.
Para establecer un stop loss para una posición abierta, debe ir a "Portafolio".
A continuación, seleccione la operación deseada y haga clic en "Modificar".
Se abrirá la ventana de parámetros de la operación, donde podrá establecer una orden de protección de las mismas tres formas.
Para cambiar los parámetros de stop loss, utilice las flechas a la izquierda y a la derecha del método de colocación elegido o introduzca el valor deseado en números.
¿Cómo colocar una orden stop loss en MT5?
En MT5, las órdenes stop loss se colocan en la ventana de la posición abierta. Primero debe hacer clic en "nueva orden" y luego especificar el valor del precio al que desea colocar la orden de cierre.
Hay dos formas de colocar un stop loss para una operación abierta previamente:
- En la ventana del "terminal", busque la operación deseada, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "modificar o eliminar orden";
Seguidamente, especifique el valor en el que se colocará la orden de stop:
- Si la opción "trading en un solo clic" está activada, puede establecer un stop directamente en el gráfico. Para ello, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón en el nivel de apertura de una operación y "arrastre" el nivel de stop loss (línea roja) hasta el valor deseado. Luego suelte el botón izquierdo del ratón.
¿Cómo colocar una orden stop loss en MT4?
La mecánica de colocación de una orden de protección en MT4 es la misma que en MT5:
- Al abrir una operación, se establece el precio por el cual el trader desea colocar un stop loss.
- A través del terminal se pueden editar los parámetros de una posición abierta añadiendo un valor de precio para una orden stop.
- Si está habilitado el "trading en un solo clic", el nivel de la orden de stop para una operación abierta puede fijarse con el ratón, presionando el botón izquierdo en el nivel de apertura de la operación y "arrastrando" el puntero hasta el valor de precio deseado.
¿Cómo colocar un stop loss en quik?
Si es un trader de bolsa, probablemente necesitará establecer un stop loss en Quik, un terminal que se utiliza con frecuencia para operar en MICEX.
Cómo colocar un stop loss en quik:
- Botón F6. Se puede hacer clic en cualquier momento, si tiene un gráfico de cualquier instrumento configurado:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tabla de órdenes. Después, seleccione "nueva orden de stop":
- El icono en la barra de herramientas de arriba.
Estas acciones conducen al mismo resultado: definición del precio al que se ejecutará la orden stop.
Cabe destacar que en Quik no se puede establecer un stop loss en su sentido habitual. Formalmente, se debe colocar una orden pendiente opuesta para abrir una operación (orden stop) con el mismo volumen que la operación abierta anteriormente, lo que resultará en su cierre.
Por ejemplo, al comprar 100 acciones de AAPL al precio de $163, el stop loss de la acción se verá como una orden de venta de 100 acciones de AAPL al precio de $160.
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¿Dónde colocar una orden stop loss?
El factor fundamental a la hora de elegir dónde colocar una orden de protección son las reglas de la estrategia de negociación. No hay lugares más correctos o menos correctos.
En este ejemplo se presentan varias opciones:
- Según el patrón gráfico: detrás del máximo del precio (nivel de resistencia) o del mínimo (nivel de soporte). La figura muestra una operación de compra:
- A cierta distancia del punto de entrada, a 10, 20, 50 o más puntos. La figura muestra una operación de venta:
- En función de la volatilidad. Hay muchos indicadores y otras formas de medirla (ejemplo, ATR). Por consiguiente, cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será el stop loss. Cuando la volatilidad disminuye, los stops también se reducen.
Si le gusta utilizar un apalancamiento grande y operar con el mismo volumen (lote), considere la opción №2. El precio máximo/mínimo podría estar demasiado lejos para mantener un nivel de riesgo aceptable. Lo mismo ocurre con la volatilidad: si aumenta, tendrá que aumentar el stop loss y, por ende, el porcentaje de riesgo por operación.
Cada una de estas opciones funcionará mejor con algunos sistemas de negociación y con otros peor. Prefiero la opción de colocar un stop loss considerando la situación del mercado en el gráfico.
He elaborado una breve guía sobre los detalles de cómo colocar una orden de protección en un inicio:
Antes de colocar un stop loss, es necesario calcular el % de riesgo del valor del depósito. Es decir, que cuando se active una orden de protección, las pérdidas no superen el 1% del depósito.
No coloque una orden stop 15 minutos antes, durante y 15 minutos después de la publicación de noticias y datos importantes. La liquidez durante esos períodos puede ser insuficiente para que su orden de protección se ejecute al precio especificado. Podría producirse un deslizamiento, o lo que es peor, deslizamientos que provocarían pérdidas imprevistas.
En los sistemas de negociación tendenciales, el valor del beneficio potencial SIEMPRE es superior al valor del stop loss. En los sistemas de trading contra tendencia puede ser menor, pero por regla general no más del doble.
¿Cómo calcular el stop loss?
El valor de una orden stop de protección se calcula siempre a partir del punto de entrada.
La forma más fácil de calcular el stop loss es en puntos de precio.
Cálculo del stop loss si se abre una posición larga (compra):
Precio para colocar un stop loss = Precio de entrada - tamaño del stop loss.
Vamos a especular que un operador compra un activo financiero a 1,32000 y el tamaño del stop loss es igual a 50 puntos de precio.
Entonces, el precio de colocación del stop loss = 1,32000-0,00050 = 1,31950
Cálculo del stop loss si se abre una posición corta (venta):
Precio para colocar el stop loss = Precio de entrada + tamaño del stop loss.
Imaginemos que otro operador (como suele ser en el mercado), por el contrario, vende al mismo precio, 1,32000, y el tamaño del stop loss en su posición es igual a 100 puntos de precio.
Entonces, el precio de colocación del stop loss = 1,32000+0,00100 = 1,32100
En las plataformas de trading, la herramienta "cruz" le ayudará en el cálculo: basta con presionar el botón izquierdo del ratón en el nivel de entrada en el mercado y medir hacia arriba o hacia abajo el número necesario de puntos de precio. El valor del precio aparecerá junto a ellos.
Si hay lectores amantes de los cálculos complicados, les recomiendo que examinen el cálculo del stop loss en unidades monetarias.
En el terminal web del bróker LiteFinance el cálculo se realiza automáticamente. Veamos lo que hay "dentro".
Fórmula para compras:
Precio stop loss = Precio de apertura de la posición - (Tamaño stop loss (en unidades monetarias) / Costo de 1 pip)
Fórmula para ventas:
Precio de colocación del stop loss = Precio de apertura de la posición + (Tamaño stop loss (en unidades monetarias) / Costo de 1 pip)
El valor de un punto depende de dos cosas:
El volumen de la operación, es decir, el lote con que negocia el operador. Cuanto mayor es, mayor será el precio de un punto.
El activo negociado. En mi opinión, es más fácil encontrar el valor del pip del instrumento deseado en un buscador.
Ejemplo:
Al comprar EUR/USD a 1,32000 con un volumen de 0,1 lotes, el operador desea colocar un stop loss de $5.
El costo de 1 pip para el lote mínimo (0,01) para este activo es $0,01.
Dado que el volumen es 10 veces mayor, el costo de 1 punto también aumentará 10 veces y será igual a $0,1.
Calculemos el precio para el stop loss: 1,32000 - ($5 / 0,1) = 1.31950
Un stop loss de $5 aquí equivale a 50 puntos.
¿Qué es un trailing stop o un stop loss deslizante?
Un trailing stop (o un stop loss deslizante) es una función del terminal de trading que permite desplazar automáticamente una orden de protección en la dirección del movimiento del mercado, si aumenta el beneficio de una operación.
Yo compararía un trailing stop con un "pájaro en mano":
Si el precio empieza a revertirse antes de alcanzar el objetivo de beneficios, un trailing stop le permitirá "dar un mordisco" cerrando la operación en un pequeño plus (idealmente).
Al utilizar un "trailing stop", el operador reduce la posibilidad de cerrar la operación mediante take profit, reduciendo la posibilidad de cerrar la operación con el stop inicial.
Primero se selecciona la distancia desde el precio actual en que se colocará el trailing stop. Tan pronto como el precio se aleje de la orden stop inicial en esta distancia, se activará el trailing stop, desplazando la orden de protección junto con el movimiento del precio. El "trailing" sólo se produce cuando el mercado se mueve "donde debería", es decir, LEJOS del stop loss y no HACIA él.
Cuando los tiempos felices terminan y se produce una reversión hacia el stop loss, el trailing no realiza un disparo, es decir, se desactiva y la orden de protección permanece en su sitio. De este modo, el precio tiene la oportunidad de "reconsiderar" hasta que alcance el stop loss más cercano.
Los operadores de Forex se alegran, porque el trailing stop sólo está disponible en los terminales MT4 y MT5 :).
Puede ser activado después de colocar una orden bursátil: tanto órdenes limitadas como de mercado.
Veamos una operación de compra del par GBP/USD. El inicio del stop loss se indica con una flecha.
Hay dos formas de activar un stop loss deslizante:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de la orden en el gráfico y seleccione "trailing stop".
- En la ventana "terminal", haga clic con el botón derecho del ratón en la operación deseada y seleccione "trailing stop".
El siguiente paso es seleccionar la distancia en puntos de precio en que se encontrará la orden stop deslizante respecto al precio actual.
Coloqué un trailing stop de 50 pips y mi orden de protección se acercó automáticamente al precio actual.
En teoría, un trailing stop es una solución perfecta. En la práctica, sin embargo, hay dos desventajas significativas:
El trailing stop cierra la posición demasiado pronto, ya que el precio rara vez alcanza el take profit en un solo movimiento direccional. Sí, se obtiene una ganancia, pero podría haber sido varias veces mayor. Por consiguiente:
Gracias al trailing stop, existe la posibilidad de que la mayoría de las operaciones rentables del trader tengan una relación menor entre el take profit y el stop en comparación con las previstas inicialmente. El volumen de las operaciones no rentables también puede disminuir, pero el resultado como mínimo de las estrategias de tendencia empeorará debido a la reducción del potencial de beneficios.
¿Qué es el stop loss en el scalping?
El stop loss también es relevante para las estrategias a corto plazo, en las que el tiempo medio de permanencia en una operación es principalmente de 10-100 segundos. Dada la alta frecuencia de entradas en el mercado en este tipo de estrategias, la falta de un stop loss en caso de un impulso repentino de los precios puede costar todo el beneficio obtenido durante todo el día.
Los operadores a corto plazo que negocian de esta forma también se les llama "scalpers", porque tratan de "obtener" sólo una pequeña parte del movimiento del precio. Y como el beneficio potencial es pequeño, las órdenes stop también son cortas, colocándolas cerca del precio de entrada.
La razón principal para utilizar órdenes de protección en el scalping no es protegerse contra movimientos grandes y bruscos contra una operación abierta. Sencillamente, es imposible probar o revelar la eficacia de cualquier estrategia, incluidas las estrategias a corto plazo, sin órdenes stop loss.
Stop loss en el swing trading
Ahora sigamos con los traders a medio plazo (o "swing traders"), cuyo periodo de retención de las operaciones es de uno a varios días. Es casi una inversión. ¿Cómo gestionan los stops?
No quiero repetirlo, pero la razón principal para utilizar un stop loss en las operaciones es la misma. Sin él, no se puede operar sistemáticamente y no se puede entender si un sistema de negociación es bueno o no.
Pero pensemos en el estilo de "¿y si...?".
Supongamos que un operador a medio plazo no utiliza órdenes stop loss.
Por un lado, puede correr la misma suerte que un scalper cuando se publican noticias trascendentales para el mercado. El precio podría dispararse 2-3 e incluso 10 veces más de lo previsto por el sistema de negociación.
Por otro lado, si una operación era positiva previamente y luego pasó a negativa, la probabilidad de asumir una merma y cerrarla es extremadamente pequeña. En la negociación, los operadores están sujetos a "vaivenes emocionales". El fracaso tras el éxito les resulta más doloroso que el simple fracaso. En el swing trading, una posición abierta puede dar beneficios durante mucho tiempo, por lo que su pérdida posterior será más dolorosa que si hubiese estado en pérdida desde el principio. Tercero, el swing trading sin stop loss puede no permitir entrar en una operación potencialmente rentable: mientras el trader está "aguantando la pérdida", puede surgir de nuevo una oportunidad para entrar. Debido a la tensión emocional que supone observar una operación perdedora, es posible que el operador simplemente no vea esta oportunidad.
Stop loss en el day trading
¿Qué es lo que pasa en el day trading? Los traders realizan operaciones durante el día y las cierran antes de que termine el día. El tiempo promedio de una operación es de 5 a 30 minutos y el número promedio de operaciones diarias es de 0 a 5.
Por regla general, los stop loss en el trading intradía suelen colocarse detrás de puntos significativos en el gráfico. Por ejemplo, el precio más bajo o más alto de un activo durante el día.
En el trading intradía también pueden ocurrir impulsos direccionales bruscos en el gráfico, que se relacionan, más allá de las fuentes noticiosas, con la ausencia de compradores o vendedores en un determinado rango de precios. Como resultado de este desequilibrio, el precio se mueve rápidamente en busca de liquidez. Si un day trader imprudente no se ha molestado en establecer límites de pérdidas y proteger la operación de antemano, lo más probable es que cuando intente cerrar manualmente, sólo pueda hacerlo a un precio mucho peor. Ya que sea como sea, su orden de cierre se codirigirá con el movimiento del precio acelerándose en busca de liquidez.
¿Qué estrategias de stop loss hay?
El stop loss puede (y debe) ser utilizado en cualquier estrategia para operar en Forex. Ahora analizaré varias estrategias en detalle y le mostraré claramente cómo establecer un stop loss en una situación real de mercado cuando se está operando.
Patrón de velas Envolvente
La base para operar con el patrón "envolvente" es el análisis de velas del gráfico de precios. Cada vela muestra cómo ha cambiado el precio durante un periodo de tiempo determinado (timeframe).
Se recomienda operar en el timeframe D1. El número de operaciones podría aumentarse analizando varios instrumentos. No tardará más de 10-20 minutos en encontrar puntos de entrada, incluso en 10 instrumentos.
El patrón "envolvente" consiste en dos velas dirigidas en sentido opuesto. Para su formación, la segunda vela debe cerrar POR DEBAJO de la primera.
Por ejemplo, una "envolvente alcista" se produce cuando la primera vela apunta hacia abajo y la segunda hacia arriba.
Una "envolvente bajista" se produce cuando la primera vela apunta hacia arriba y la segunda hacia abajo.
La entrada se realiza después de la formación final del patrón, es decir, cuando la segunda vela se ha cerrado. Si opera en el timeframe D1, puede utilizar una orden de mercado para abrir una posición. Sólo tiene que comprobar primero si hay noticias importantes que saldrán pronto :)
¿Cómo colocar un stop loss?
Una orden de protección debe colocarse detrás del punto de reversión del precio:
Para un envolvente alcista: detrás del punto donde el precio no ha caído por debajo.
Para un envolvente bajista: detrás del punto donde el precio no ha subido por encima.
Patrón de velas Pin Bar
Pin-bar es una vela con una larga "cola" y un "cuerpo” corto. Es decir, indica que el precio se ha revertido bruscamente debido a un "cambio en el equilibrio de poder":
- Un pin bar descendente indica una reacción del mercado en forma de aumento de las ventas y disminución de las compras a los precios actuales. Cuando la cotización se mueve al alza se produce un retroceso a la baja.
- Un pin bar ascendente indica lo contrario. La demanda ha aumentado y la oferta ha disminuido a los precios actuales. Cuando la cotización se mueve a la baja, se produce un retroceso al alza.
Un trader que utilice un sistema de negociación basado en un pin bar asume que el desequilibrio continuará.
Si el pin bar es ascendente, se realiza una entrada de compra. El precio de cierre debe ser superior al de apertura y la cola larga se dirige hacia abajo.
Si el pin bar es descendente, se realiza una entrada de venta. El precio de cierre debe ser inferior al de apertura y la cola larga se dirige hacia arriba.
Para operar se pueden utilizar los plazos H1 y superiores.
Cómo colocar un stop loss:
En ambos casos, se coloca detrás del punto de reversión, que es la cola del pin bar.
Patrón de Barra interna
El patrón está formado por dos velas. La segunda vela debe estar completamente dentro de la primera. Este patrón, a diferencia de los dos anteriores, implica no capturar reversiones, sino operar en la dirección del movimiento anterior.
Tan pronto como la barra interna está completamente formada, se produjo el cierre de la segunda vela, el trader coloca una orden pendiente:
Para comprar: apenas por encima de la primera vela, que es una vela ascendente, dentro de la cual se ha formado la barra interna
Para vender: apenas por debajo de la primera vela, que es descendente, dentro de la cual se ha formado la barra interna.
Recomendamos operar las barras internas en la dirección de la tendencia actual. Puede filtrar las señales con cualquier indicador de tendencia. Yo he utilizado un average o media móvil con un periodo de 21.
Cómo colocar un stop loss:
- Al comprar, el stop se coloca por debajo de la segunda vela (barra interior).
- Al vender, el stop se coloca por encima de la segunda vela (barra interior).
Lo ideal es que el precio active la orden de abrir una posición durante la formación de la siguiente vela después de la barra interna.
Si el precio cruza la barra interna en la dirección opuesta (donde está colocado el stop loss), es mejor cancelar la orden y abstenerse de la operación.
Caza de stop loss en Forex
¿Qué hacer sin las teorías de conspiración de los operadores de Forex que según ellos "lo entienden todo"? :) Desde tiempo remotos, los conspiranoicos de todo tipo han estado espantando a los operadores pequeños con viejas leyendas sobre cómo los "grandes jugadores" (bancos y grandes fondos de cobertura) están a la caza de los stop loss de los "pequeños jugadores" (operadores minoristas), "moviendo" el precio a los lugares donde se acumulan. Con el fin de comprar o vender aprovechando la activación de estos stop loss. Y luego, por supuesto, empiezan a mover el precio hacia atrás.
Al mismo tiempo, siempre se omiten respuestas a preguntas como:
¿Tiene un banco o un fondo de cobertura suficientes recursos para mover el precio en Forex de su valor actual? Dado que el volumen operacional del mercado fluctúa en torno a los 7 billones de dólares al día.
¿Y si, después de mover el precio, se encuentran con un actor aún MÁS grande que "no les deja" volver al precio de antes?
¿Tiene sentido asumir semejantes riesgos si los stops loss de los operadores minoristas son una parte ínfima de la liquidez del mercado de divisas?
Supongamos que aun así el lector quisiera sentirse como parte del hipotético "dinero inteligente". ¿Qué hacer entonces?
Es necesario identificar los lugares de máxima acumulación de stop loss y abrir allí operaciones, de sentido contrario:
En los lugares donde hay órdenes de protección de los compradores, entrar a comprar (porque los stop loss de los compradores son órdenes de venta).
En los lugares donde hay órdenes de protección de los vendedores, entrar a vender (porque los stop loss de los vendedores son órdenes de compra).
Además, la regla general es la siguiente: cuanto mayor sea el timeframe de una reversión de precios, mayor será el volumen de stops detrás de él. ¿Por qué es así?
Es imposible operar con grandes volúmenes en plazos cortos. La ejecución de grandes órdenes moverá el precio en contra del operador, empeorando así la relación beneficio/riesgo.
A medida que aumenta el volumen de las órdenes, los operadores pasan a plazos más largos, ya que no habrá un impacto tan significativo, dado que los objetivos de beneficios son mayores (en los puntos de precio).
Por consiguiente, los retrocesos de precios de los plazos más largos, empezando por H1, son los más destacados. Si yo fuera un tiburón de la bolsa con una cantidad ilimitada de capital, ahí es donde compraría grandes volúmenes :)
Forex no es diferente de la bolsa de valores o de los mercados de criptomonedas en este sentido, porque el precio en todas partes forma máximos y mínimos globales y locales. Por lo tanto, la teoría se puede aplicar en cualquier negociación, ya sea de activos, acciones, CFDs, etc.
Luego hay que esperar la confirmación de que el mercado "no quiere" ir en la dirección de los stop loss. Este fenómeno se conoce como "falsa ruptura". Para mí personalmente, la confirmación es la ruptura de la reversión del precio opuesto más cercano. Recuerde que esta regla es subjetiva: puede utilizar otro medio para la confirmación.
¿Cómo evitar la caza del stop loss?
El miedo, como suele decirse, tiene grandes ojos. Después de haber leído historias aterradoras, los operadores quieren "superar a todos", evitando una hipotética "caza del stop-loss".
En realidad, ese deseo no es más que una especie de miedo a perder. Si profundizamos un poco más, el trader teme que alguien esté a la caza de sus stop loss todo el tiempo. De cara al futuro, diré que este miedo desaparece por sí solo después de probar CUALQUIER estrategia en un simulador de Forex, unas 300 operaciones después.
La percepción de algunos movimientos del mercado como "caza de stops" no es más que una suposición y no un hecho objetivo. Similar a la suposición de los antiguos de que el sol se mueve alrededor de la Tierra, también basada en percepciones.
Pero, sigamos especulando por diversión.
Si suponemos que alguien está detrás de nuestros stops loss, entonces tenemos que definir dónde colocarían ELLOS las órdenes de protección.
Si asumimos que alguien compró a cuenta del stop loss de otra persona, entonces SU stop loss debe estar en algún lugar DETRÁS de ese punto.
Pero antes hay que entender que la "broma tuvo éxito": como resultado de la "caza de stops" el precio debe ir primero en la dirección correcta (mi variante: el precio debe ir más allá de la reversión local más cercana). Y solo después de eso puede pensar en entrar a operar usted mismo.
No existe ninguna garantía de que su stop-loss no sea activado después de tales manipulaciones astutas. Pues, no siempre es cierto que se trate de una "caza de stops", sino de movimientos aleatorios del mercado. :)
Ventajas del stop loss
Utilizar un stop loss es:
- Un gran paso hacia su propia estrategia de negociación rentable.
- Las emociones no afectan las decisiones de negociación. Un operador no aguantará una pérdida con la esperanza de que el precio pueda revertirse "en la dirección correcta".
- Acostumbrar gradualmente al cerebro al "pensamiento probabilístico". Al momento de entrar, el operador permite que el precio se mueva tanto en la dirección "deseable" como en la "indeseable".
- Reducción del riesgo multiplicador de grandes pérdidas en caso de movimientos bruscos de precios. Si un operador negocia sin stops, sus riesgos podrían aumentar decenas de veces cuando sale una noticia importante para el mercado.
- Una sensación de seguridad y tranquilidad. Ahorro de nervios y más energía después de operar :) Sin un stop loss, un trader está constantemente en una confusión emocional ya que espera lo peor.
Sabe cuál es el problema. En una cierta etapa se hace evidente que incluso PERMITIR la posibilidad de operar sin un stop-loss es tan extraño como permitir flexiones desde el suelo sin suelo. Una orden de protección forma parte de la negociación, y operar sin ella es otra cosa, pero no es una negociación en su sentido normal. ¿Cómo no estar cubierto si en cualquier punto y en cualquier momento el precio puede subir o bajar?
Desventajas del stop loss
El único inconveniente del stop loss, en mi opinión, es que puede ser "cancelado" una vez fijado :)
Si aborda la negociación como un jugador aborda un juego de azar, es probable que un stop-loss le impida sentir toda la gama de emociones. Por ejemplo, si es un amante del "promediado". Después de una operación perdedora un operador abre otra en la misma dirección, pero con un volumen mayor para "recuperar" la merma anterior, entonces no hay forma de utilizar un stop loss en este respecto. Pero esto no es negociación, es un entretenimiento para el sistema nervioso.
A la hora de operar con órdenes de mercado el stop loss es una incomodidad: además de perder tiempo para abrir una orden, también habrá que perder unos segundos para fijar los parámetros del stop loss. Como resultado, se puede perder un buen momento para entrar en una operación porque el precio no se quedará quieto esperando al operador :) Pero este problema se soluciona colocando órdenes pendientes (órdenes stop u órdenes limitadas) con órdenes de protección preestablecidas.
Conclusión sobre el uso del Stop Loss en Forex
El stop loss y take profit son las dos herramientas principales en el arsenal de un trader. Su uso hábil ayuda a ganar incluso en un proceso tan impredecible como la fijación de precios.
No existen reglas claras ni para el primero ni para el segundo, al igual que no hay ni puede haber recomendaciones claras para elegir un auto, todo dependerá del (inversor) usuario, de su temperamento, de su inclinación al riesgo y de sus preferencias personales para predefinir sus exigencias.
Operar en el mercado Forex sin stop loss supone que una persona vino aquí por la emoción y entretenimiento en lugar de obtener ganancias sistemáticas y adquirir habilidades profesionales.
En un principio, el uso de stop loss resguardará no sólo el depósito de pérdidas considerables, sino que también establecerá las bases del pensamiento probabilístico, lo que permitirá un análisis más objetivo del mercado.
FAQ sobre stop loss en Forex
Stop Loss es una orden bursátil que se utiliza para fijar una pérdida si el precio va en dirección contraria a la de la operación. En esencia, es una orden pendiente para concluir una operación con el mismo volumen que la abierta anteriormente, pero en dirección opuesta.
Por supuesto que sí. El precio puede subir o bajar en cualquier momento: es la ley del mercado. Si un operador no utiliza el stop loss, entonces está intentando "saltarse" esta ley, esperando lo mejor. Por consiguiente, su evaluación está sesgada, por lo que cualquier beneficio estable en este sentido queda descartado.
La regla principal para colocar un stop loss es que, cuando haya un disparo (se active), el operador no debe perder más del 1% del monto total de su depósito. La segunda regla es que el beneficio potencial debe ser mayor al nivel de riesgo de la operación. Los valores de precio para el stop loss deben seleccionarse teniendo en cuenta estas dos reglas.
Un stop loss es una orden pendiente con ejecución en el mercado que se utiliza para cerrar una operación. Cuando el precio de mercado alcance los niveles establecidos, la orden se ejecutará al precio disponible más cercano.
Una orden stop limit es una orden pendiente con ejecución limitada que se utiliza para cerrar una operación. La orden stop limit especifica el nivel de su activación y el rango de precios dentro del cual se ejecutará la orden. Si no hay posibilidad de ejecutar la operación dentro de este rango, la orden no se ejecutará.
Para calcular el stop loss en pips, es necesario saber el precio inicial de la operación y el precio de colocación del stop loss. En las operaciones de compra, el precio de colocación del stop loss se resta del precio inicial. En las operaciones de venta, el precio inicial se resta del precio de colocación del stop loss.
El stop loss se puede colocar en cualquier plataforma de negociación, al abrir una nueva orden. Basta con establecer el valor necesario en la columna Stop Loss. Además, puede modificar el valor del stop loss antes de cerrar la operación.
Estos son diferentes tipos de órdenes. Stop loss permite cerrar automáticamente una posición al alcanzar un cierto nivel de pérdida. Stop Limit, por el contrario, abre una posición en la dirección del movimiento del precio en cuanto éste alcanza un determinado nivel.
Si un inversor abre una operación y el precio va en dirección contraria a la prevista, puede perder todo su capital depositado. Con el disparo del stop loss, la operación se cerrará automáticamente en cuanto el precio alcance un determinado nivel, lo que significa que las pérdidas serán mínimas.
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