Por qué es necesario stop loss y take profit en Forex. ¿Serán realmente necesarios?
El artículo trata de cómo se desearía mover, acercar el take profit y alejar el stop loss. Asimismo, cómo dejar de hacerlo sin mucho esfuerzo.
En este artículo analizaremos:
Hola,
Déjeme adivinar: usted ya no es nuevo en el trading. Posiblemente haya probado una serie de estrategias de trading que no fueron adecuadas para usted. Al mismo tiempo, es probable que sienta que está colocando el stop loss y take profit "no muy bien" o "en el lugar equivocado".
Y si ya viene usted operando alrededor de un año, lo más probable es que ya haya leído sobre stop loss y take profit en los libros de trading y visto este tema en videos en la Internet. En este caso, usted probablemente está sonriendo ahora, esperando otro artículo aburrido sobre "stop for high /low, and take al menos 2/1 del valor del stop..." Pero todavía en algún lugar profundo de su ser hay un rayo de esperanza de que el autor sea capaz de "sorprender" con algo no tan "tocado" y más razonable...
Puedo decir que entiendo todos estos sentimientos. Espero no decepcionar a nadie.
Así que comencemos.
1. Stop loss y take profit. Por qué irritan
La mayoría de los materiales de trading sobre stop loss lo describen como algo para "limitar sus pérdidas". Y todo el mundo lo lee y mueven la cabeza entendiendo de que "sí, limitar las pérdidas es bueno, estoy de acuerdo, lo entendí todo, hay un sentido común en esto"... Pero en la práctica, nadie los limita. Porque para qué, si se puede esperar, "de repente cambia". Y "no soy un cobarde y no tengo miedo de perder, no, por el contrario, soy valiente, puedo pasar la pérdida." O "¿qué pasa si limito, y el precio inmediatamente cambia...?" ¿Sí? :)
En general, todas las circunstancias van en contra de la instalación de stop loss.
Take profit a su vez se posiciona como algo que quien puede entender. "Fijación de beneficios”. ¿Por qué fijarlo si podría ser más grande? Proponen ponerlo "en las etapas iniciales de 2/1 o de 3/1 en comparación con el valor de stop loss". Y todo nuevamente "sí, sí, para empezar no está mal, estoy de acuerdo, siempre y cuando lo ponga así, y luego veremos..." ¿Y pocas personas admiten que no está claro de dónde viene exactamente esa proporción? ¿Por qué así? Y el trader lo lee, entonces un par de veces el precio no le llega hasta take, y se pregunta "¿por qué debería poner tal take? Tal vez estoy haciendo algo mal, ¿por qué el precio no sube? O viceversa, un par de veces se activó take, y el precio voló más "en la dirección correcta" y el trader se sienta y muerde sus codos: "por qué lo fijé, había que mantenerlo más, lo sabía..."
Como resultado, "Prefiero esperar" + "por qué take es así" - mi gestión de riesgos.
Tarde o temprano el trader caerá en el incumplimiento de todas estas reglas incomprensibles de otras PERSONAS.
"Pero, ¿cuál es la solución entonces?” La salida está en la comprensión correcta de la esencia del trading en general y la esencia de stop loss y take profit en particular.
El hecho es que los mensajes sobre la "limitación de las pérdidas" y la "fijación de beneficios" son inicialmente incorrectas, por lo que la reacción del trader a ellos es apropiada.
2. ¿Por qué es necesario un stop loss y take profit?
"Bueno, está claro por qué son necesarios..." No lo creo. De hecho, nadie lo tiene claro.
La dificultad es que en la etapa inicial el trader no entiende la esencia del trading. Le parece que es necesario de alguna manera aprender a entender a dónde irá el precio. Tan pronto como surge esta idea, el mercado comienza a ser percibido como el enemigo.
El trader cree que el mercado le MUESTRA a donde IR, y luego escribir trucos y va por el camino equivocado. Como resultado, el trader tiene el deseo de "no dejarse engañar".
Si el objetivo es no dejarse engañar, entonces el stop loss que funcionó es como una victoria del mercado sobre el trader. Y si el precio después cambia, entonces el trader, resulta que participó activamente en el engaño de sí mismo :) Lo mismo con el take profit si funcionó, y el precio vuela más, se percibe como un toque de estupidez y cobardía del trader. "Tenía miedo de mantenerlo más". Y también se percibe como una derrota del mercado, que "no dejo ganar más a uno mismo".
Ahora imaginemos que ya no estamos tratando de obtener "pistas del mercado" acerca de a dónde irá. Así que miramos el gráfico y pensamos: "Aunque veo tendencias/flats/figuras aquí, todavía no sé a dónde irá el precio, y me encantaría ir con él". De hecho, no podemos saberlo (las razones se describen en otros de mis artículos, no voy a repetir). Así que, en este caso, dejamos de creer que el mercado nos debe algo (como "si los máximos suben, supuestamente DEBE subir). No creemos que porque dibujó tal panorama, entonces DEBA ir para allá. Lo que significa que no puede hacernos daño sin cumplir con NUESTRAS expectativas.
Por lo tanto, permitimos no 1, sino 2 opciones de desarrollo:
¿da miedo? :) Sí. Pero, ¿qué tiene que ver el stop loss y take profit? ¿Y cómo obtener ganancias entonces?
Pasemos a las buenas noticias. Por toda la incapacidad para adivinar a dónde irá el precio, cada trader puede mirar el gráfico y ver que la "diversidad de formas" no brilla. En pocas palabras,
El precio ha estado pintando casi lo mismo durante décadas.
Estamos hablando de todo tipo de "figuras de precios" o, como se llaman, patrones. El precio se despliega de una manera absolutamente monótona, con las mismas figuras. Y el movimiento continúa después de la parada, también es bastante monótono. Todas las mismas figuras / patrones cada día / semana / mes / año.
En resumen:
- No sabemos a dónde y por cuánto irá el precio en un segundo / minuto / hora / día, etc.
- Pero vemos con nuestros propios ojos que el precio atrae el MISMO PATRÓN desde el comienzo de los mercados.
Después de eso, la esencia del trading se vuelve obvia:
Sólo hay que encontrar un patrón (algún tipo de patrón de precios) que se REPITE CONSTANTEMENTE, y apostar por el hecho de que se formará de nuevo.
Piense bien. Los patrones NO DEJARAN de aparecer en el gráfico durante unos cien años. Aparecieron allí durante 100 años sin cambios, independientemente de las guerras, los cataclismos financieros, los "mercados alcistas" y otros temas globales. Y continúan apareciendo hasta el día de hoy, los MISMOS. Y durante los mismos cien años el precio ha sido y sigue siendo impredecible en un momento dado.
Pero, por supuesto, el "problema" es que:
Si bien el patrón aún no está completamente formado, es imposible decir de antemano si se formará o no.
Analicemos esto con el ejemplo de un patrón de inversión (honestamente, no sé cómo se llama), que siempre ha sido, es y aparecerá en el gráfico de precios. Simplemente porque el precio nuevamente no brilla con una variedad de patrones de inversión.
¿Qué vemos aquí?
En t. 1 tenemos un máximo más alto que en el punto 0. Tendencia, lo clásico, arriba.
En el t. 2, lo clásico, probablemente (!) cambio de tendencia
En t. 3, retroceso hacia arriba
En t. 4, confirmación (de nuevo lo clásico) de la tendencia a la baja. Y también el final de la formación del patrón.
Este patrón se puede encontrar un millón de veces en cualquier gráfico:
¡Belleza! Y ahora, ¿qué más puede ser:
Y aquí hay un ejemplo "de la vida real”
Cuando un trader novato ve esto, piensa que "nuevamente encontró un mal patrón". Porque cree que podrá encontrar uno que solo tenga 1, una "buena" opción de desarrollo de eventos. Es normal. Parte del camino, por así decirlo. Pero, digamos, el trader se resignó y se dio cuenta de que cualquier patrón se formará "como debería" o se formará "no como debería".
En este caso, cuando el gráfico COMIENZA a dibujar algo similar a nuestro patrón, el trader simplemente apuesta por el hecho de que se formará por completo, ASUMIENDO que el patrón puede no formarse "como debería".
Por ejemplo:
En este caso, el enfoque es fundamentalmente diferente en comparación con el "juego de adivinanzas", le damos al mercado la libertad de hacer lo que quiera. Simplemente no puede ir "en una dirección inesperada" porque puede formar un patrón o no formarlo. Como consecuencia, sabemos de antemano qué esperar, y el mercado no puede sorprendernos.
"¿Qué pasa si se entra cuando el patrón ya se ha formado?”, pregunta a alguien el deseo de engañar al sistema:
Parece que después de la formación del patrón "la tendencia ha cambiado y el precio va a..." :) Decidimos que no podíamos predecir el futuro.
En general, después del patrón habrá la misma incertidumbre, el precio seguirá avanzando, o irá en la dirección opuesta.
En resumen, tenemos un patrón eterno que (no será superfluo volver a repetir) se formará o no. Y en ningún momento de la formación de este patrón, el trader no lo sabe de antemano, por lo que debe calcular ambas opciones. También de antemano, por supuesto :)
Si en cualquier momento es posible un escenario positivo y negativo, entonces debe ingresar al mercado de tal manera que:
- En un "escenario positivo", obtener suficientes beneficios.
- En un "escenario positivo", obtener suficientes beneficios.
Con este enfoque, el trader cerrará las operaciones con una pequeña pérdida cuando el escenario esperado "fallará". Y cerrar operaciones con ganancias cuando el escenario ocurrió "como se esperaba".
Pero, espere...
3. Esencia del stop loss y take profit.
Como ya ha entendido, esto es lo que le permite hacer un take profit y stop loss :)
Con el fin de no congelar para aplicarlos en el trading, usted necesita entender que el resultado de cualquier transacción es SIEMPRE probable.
La única certeza que el mercado puede dar es los gráficos/patrones de precios recurrentes que cambian de un año a otro + el hecho de que en ningún momento se puede decir si se formará un patrón o no.
Sobre la base de esto, el trader simplemente se reasegura de ambos casos. Si se forma, entonces en el lugar donde se completa la formación, el take se activa, y el trader recibe un beneficio. Si no se forma en un lugar donde la "formación de patrón se cancela" se activa el stop, y el trader pierde bastante.
Detalles más adelante.
"Pero después de la formación del patrón, el precio puede seguir"... "Y cuando se activa un stop loss, todavía puede dar vuelta, y las pérdidas se pueden evitar." Es evidente. Pero debemos recordar que en estos casos tenemos de nuevo 2 (!) escenarios. El precio después de take puede ir más allá y dar vuelta, y entonces el trader perderá el beneficio. Y después del stop puede dar vuelta y seguir, y entonces el trader puede perder mucho más.
Por lo tanto, todo lo anterior nos lleva a lo siguiente:
Stop loss, en primer lugar, fija el HECHO de que el escenario esperado no sucedió.
Take profit, en primer lugar, fija el HECHO de que el escenario esperado se ha producido.
Y ambos puntos siempre se entienden en puntos estrictamente definidos en el gráfico, no porque "la pérdida ya es demasiado grande" o "el beneficio es suficiente".
Otra vez: en cualquier punto de entrada y en cualquier escenario, nadie sabe de antemano si el escenario esperado sucederá o no. Sin embargo, en el momento de la entrada podemos definir:
- En qué punto el precio confirmará que el escenario "sucedió”.
- en qué punto el precio confirmará que el escenario no funcionó.
En términos generales, el objetivo original es encontrar una imagen de precio recurrente y determinar por sí mismo en qué punto "no sucedió" y en que punto "sucedió". Y así admitir que en el momento de la entrada no se puede (¡ay!) averiguar de antemano a dónde irá el precio, pero sólo se puede preparar para la 2da opción posible.
Cuando se hace este paso, el trader se da cuenta de que con el stop loss y take profit aporta más certeza a su trading. Y la certeza es agradable, con respecto a una cosa tan incierta como el gráfico de precios:-)
Cuando operamos no a las "adivinanzas", sino a un escenario previamente esperado e identificado (e idealmente, cien veces probado para la rentabilidad), el trading sin stop loss y take profit simplemente es imposible. Debido a que el trader de alguna manera necesita fijar el hecho de que "sucedió" y "no sucedió" el escenario.
Cuando un trader llega a la negociación de "escenarios", ya no surge más la pregunta "y si se da vuelta". Debido a que el enfoque de los escenarios de negociación en sí implica el rechazo del trader de tratar de predecir el movimiento futuro del precio. Hay un " patrón formado "o un" patrón no formado", y el trader sabe de antemano en qué punto "sí "y en qué punto "no".
El enfoque de "escenario" también elimina los stop en u valor de un cierto número de puntos. Bueno, seguramente, leyeron cómo en las reglas de alguna estrategia está escrito que "stop loss no es más/menos que 10/25/45/999 puntos". Es cierto que tampoco se sabe por qué tal cifra. Por lo tanto, cuando se negocian escenarios, el tope se coloca sobre la base de la situación, al igual que el take. Como consecuencia, el trader no depende de la volatilidad cambiante.
En resumen.
En lugar de la conclusión, me gustaría señalar que sin la "experiencia interna" adecuada el trader no podrá obligarse a operar con el "método escenario". Porque mientras haya esperanza de "encontrar lo que predice el precio", el enfoque de escenario parecerá algo miserable, a medias y, por así decirlo, una forma de "perdedor" de negociar con individuos intelectualmente privados que "no pudieron” :) Sin embargo, cuando usted no solo en palabras, sino que realmente está tratando de buscar la misma forma de predecir el precio, tal vez recuerde este artículo, y luego producirá el efecto para el que se pensó :)
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