تتناول المقالة الرغبة في تحريك أمر جني الأرباح لأقرب مسافة ودفع وقف الخسارة إلى مسافة أبعد. يكشف هذا أيضًا عن طريقة التوقف عن القيام بذلك بسهولة.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهلا بكم!
دعني أخمن، أنت لست مبتدئًا في تداول الفوركس. وربما تكون قد جربت عددًا من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية، التي "لا تناسبك". بالإضافة إلى ذلك، قد تشعر أنك وضعت أمر إيقاف الخسارة وجني الأرباح "بطريقة خاطئة إلى حد ما" أو "في موضع خاطىء إلى حد ما"
إذا كنت تتداول منذ أكثر من عام، فمن المحتمل أن تكون قد قرأت عن وقف الخسائر وجني الأرباح في كتب التداول وشاهدت مقاطع الفيديو تتناول هذه المواضيع. ولابد أنك قرأت حول حساب مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. في هذه الحالة، ربما تكون مبتسمًا الآن، وتتوقع قراءة مقالا مملا آخر حول "التوقف فوق القمة / أسفل القاع، أو أمر جني الأرباح على مسافة لا تقل عن 2/1 من مستوى الإيقاف ..." ولكن لا يزال لديك أمل أن "يفاجئك" هذا المقال بشيء "جديد ، ليس مبتذلاً" وربما نوعًا ما أكثر منطقية ...
يجب أن أقر، أننى أتفهم كل تلك المشاعر. ولذا ، آمل ألا أحبطك.
حسنًا ، لنبدأ العمل.
1. أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. لماذا تكون مزعجة للغاية؟
تصف معظم الكتب والمقالات المتعلقة بالتداول أوامر وقف الخسارة ومنع خسارة الأموال ، بالإضافة إلى وقف الخسارة المتحرك ، باعتباره أمرًا من الأوامر المحدِّدة "يحد من خسائرك". والجميع يقرأ هذا ويومئ برأسه بالموافقة على أنه "نعم ، نعم ، إنه أمر للحد من الخسائر، إنه أمر جيد، أوافق، وأفهم كل شيء، يبدو هذا معقولاً ..." ولكن في الممارسة العملية، لا أحد يحد من الخسائر. لأنه لا توجد نقطة، حيث أنك تنتظر حتى "ينعكس السعر". إلى جانب ذلك تقول "أنا لست جبانًا، لست خائفًا من خسارة صغيرة ، أنا شجاع ويمكنني تحمل خسارة أكبر". أو "ماذا لو حددت االأمر وانعكس السعر على الفور ...؟" هل انا على حق؟ :)
لذلك، كل شيء يقف ضد وضع أمر وقف الخسارة.
يتم تقديم جني الأرباح على أنه شيء لا أحد يعرف ماهيته. "جني الأرباح أو الربح المستهدف". لماذا تحتاج إلى تحديد السعر الذي سيتم عنده إغلاق المركز إذا كان الربح يمكن أن يكون أعلى وتتوقع الحصول على قدر أكبر من الربح؟ يوصى عادةً بـ "تعيين جني الأرباح في المراحل الأولية عند 2/1 أو 3/1 مقارنةً بقيمة وقف الخسارة". ومرة أخرى "نعم ، نعم ، هذا ليس سيئًا بالنسبة للبداية ، أوافق، سأضع جني الأرباح على هذه المسافة، وسأرى بعد ذلك ..." وقليلون يعترفون لأنفسهم أنه ليس من الواضح سبب هذه النسبة من هذا القبيل. لماذا يجب أن يكون الأمر كذلك بالضبط؟ يقرأ المتداول هذه التوصيات، وبعد ذلك يفشل السعر في الوصول إلى هذا المستوى، ويسأل "ولكن لماذا يجب أن يتم تحديد جني الأرباح على هذه المسافة؟ ربما أفعل شيئًا خاطئًا ، لذلك لا يصل السعر إلى جني الأرباح؟ " أو على العكس من ذلك، وصل السعر إلى جني الأرباح، لكن السعر استمر في التحليق "في الاتجاه المطلوب" ، ويندم المتداول، "لم يكن يجب أن أضع حدًا للربح، كان يجب أن أبقي الصفقة مفتوحة لأعلى من ذلك، كنت أعرف..."
نتيجة لذلك "أفضل الانتظار" + "لماذا يتم جني الأرباح عند هذا المستوى" = وداعًا لإدارة المخاطر الخاصة بي ، حتى لو كنت تتداول بالحجم الصحيح للمركز.
عاجلاً أم آجلاً، سيتوقف المتداول على أي حال عن اتباع هذه القواعد غير الواضحة التى وضعها شخص آخر.
"لكن ما هو الحل إذن؟" يكمن الحل في الفهم الصحيح للتداول بشكل عام، وفهم وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل خاص.
المشكلة تكمن فى رسالتي "تحديد الخسارة" و "تحديد الربح" الخاطئتين في الأصل ، لذا فإن رد فعل التداولات خاطئ أيضًا.
2. لماذا نحتاج إلى وقف الخسارة وجني الأرباح؟
"أوه ، أنا أعرف فائدتهم ..." أنت لا تعرف. في الواقع ، قليل من متداولي الفوركس يفهمون الغرض الحقيقي من وقف الخسارة وجني الأرباح.
تكمن الصعوبة في أنه في المرحلة الأولى، لا يفهم المتداول جوهر التداول. يبدو لنا أننا بحاجة إلى أن نتعلم بطريقة ما أن نفهم إلى أين سيذهب السعر. بمجرد نضج هذا الفكر، نرى السوق كعدو.
يعتقد المتداول أن السوق يتظاهر بالتوجه إلى اتجاه معين ، ثم يخدعنا ويتحرك في الاتجاه المعاكس. نتيجة لذلك ، تكون لدى المتداول رغبة في "ألا ينخدع".
إذا لم يكن هدفك هو ترك السوق يخدعك، فسترى وقف الخسارة عند انتصار السوق عليك. وعندما ينعكس السعر بعد ذلك، يشعر المتداول كما لو كان يشارك في خداع نفسه :) الأمر نفسه ينطبق على جني الأرباح. إذا تم تنفيذ الأمر وتحرك السعر ، فسيتم اعتباره بمثابة تلميح إلى أن التاجر غبي وجبان. نوع من "الخوف من الاستمرار لفترة أطول". يُنظر إليها أيضًا على أن السوق هزمك لأنه "لم يسمح لك بكسب المزيد".
والآن ، دعونا نتخيل أننا لم نعد نحاول فك رموز "إشارات السوق" حول المكان الذي ستتجه إليه. أعني أننا ننظر الآن إلى الرسم البياني ونفكر ، "على الرغم من أنني أرى الاتجاهات / التسطحات / الأنماط هنا ، ما زلت لا أعرف إلى أين سيذهب السعر ، ولا يهمني". في الواقع ، لا يمكننا معرفة ذلك (الأسباب موصوفة بالتفصيل في مقالاتي الأخرى ، لن أكرر نفسي). لذلك ، مع هذا النهج، سوف نتوقف عن التفكير في أن السوق يجب أن يتصرف بطريقة معينة ("إذا كانت الارتفاعات تزيد، فيجب أن يرتفع السعر). لم نعد نعتقد أنه إذا رسم مخطط السعر نمطًا معينًا ، فيجب أن يذهب إلى مكان ما. خلاف ذلك ، سوف يضرنا ولن يلبي توقعاتنا.
لذلك ، لا نقبل سيناريو واحد بل سيناريوهين اثنين:
مخيف؟ :) إنه أمر مخيف ، أوافق. ولكن ما علاقة هذا بإيقاف الخسائر وجني الأرباح؟ وكيف يمكنك تحقيق أرباح بعد ذلك؟
دعونا ننتقل إلى الأخبار الإيجابية. على الرغم من استحالة التخمين إلى أين سيذهب السعر ، يمكن لكل متداول أن ينظر إلى الرسم البياني ويرى أنه لا يوجد الكثير من "الأشكال المتنوعة".
ببساطة،
الرسم البياني للسعر يرسم الشيء نفسه تقريبًا لعقود
أعني العديد من "تكوينات مخطط الأسعار" أو ، كما يشار إليها أيضًا باسم "أنماط المخططات"، ينعكس السعر دائمًا بنفس الطريقة ومع نفس الأنماط. ويستمر في التحرك بعد التوقف أيضًا بطريقة مماثلة. تحدث نفس التكوينات / الأنماط كل يوم / أسبوع / شهر / سنة.
دعونا نلخص ماسبق :
- لا نعرف أين ومتى سيذهب السعر بعد لحظة / دقيقة / ساعة / يوم وهكذا.
- لكننا نرى بأعيننا أن السعر كان يرسم نفس الأنماط منذ نشأة الأسواق.
لذلك ، يصبح جوهر التداول واضحًا:
نحتاج فقط إلى إيجاد نمط (بعض تكوينات الرسم البياني) التي تتكرر باستمرار ونراهن على اكتمالها.
فكر في الأمر. لم تتوقف الأنماط عن الظهور على الرسم البياني على مدار حوالي مائة عام. لقد ظلت تظهر هناك منذ مائة عام دون تغيير ، دون اعتبار للحروب والصدمات المالية والأسواق الصاعدة وأشياء عالمية أخرى. وهى مستمرة في الظهور إلى اليوم، نفس الأنماط. وعلى مدار نفس المائة عام، ظل السعر غير متوقع في أي لحظة. لا يهم ما إذا كنت تتداول الأسهم أو السلع أو أزواج العملات.
لكن "المشكلة" بالتأكيد هي أن:
حتى يكتمل النمط، ولا يمكن القول مسبقًا ما إذا كان سيكتمل أم لا.
سأشرح ذلك في مثال نمط الانعكاس (بصراحة، لا أعرف ماذا يسمونه)، الذي ظهر دائمًا وسيظهر على مخطط الأسعار. فقط لأنه لا توجد مجموعة متنوعة من أنماط الانعكاس.
ما الذي نراه هنا؟
تشير النقطة 1 إلى ارتفاع أعلى من النقطة 0. الاتجاه صعودي.
عند النقطة 2 ، قد ينعكس الاتجاه (!)
عند النقطة 3 ، يتم تجميع السعر
تشير النقطة 4 إلى تأكيد الاتجاه الهبوطي. وهناك يكتمل النمط
يظهر هذا النمط مليون مرة على أي مخطط:
لطيف! والآن يمكن أن يكون هناك أيضًا:
هنا مثال من "الواقع"
عندما يرى مبتدئ مثل هذا الموقف، فإنه يعتقد أنه "فشل مرة أخرى في اكتشاف نمط ممتاز". لأن المتداول يعتقد أنه سيكون قادرًا على العثور على النمط الذي لديه سيناريو وحيد "إيجابي". وهذا أمر طبيعي. وهذا أول الطريق، إذا جاز التعبير. افترض أن المتداولين قد أدركوا أن أي نمط سوف يكتمل إما "بالطريقة الصحيحة" أو "بالطريقة الخاطئة".
في هذه الحالة، عندما يبدأ الرسم البياني في رسم شيء ما يشبه نمطنا، فإننا نراهن فقط على أنه سيكتمل، بافتراض أن النمط قد لا يكتمل "بالطريقة الصحيحة"
فمثلا:
في هذه الحالة، سيختلف النهج تمامًا عن "التخمين"، فنحن نعلم أن السوق يمكنه فعل أي شيء ونحن نتقبل ذلك. لا يمكن أن تسير الأمور "في الاتجاه غير المتوقع"، لأنها إما ستشكل نمطًا أو لا. نتيجة لذلك، نعرف مقدمًا ما الذي يجب أن نكون مستعدين له، وبالتالي لن يفاجئنا السوق أو يربكنا.
"ماذا لو مازلت أرغب في الدخول بعد أن اكتمل النمط بالفعل؟"، هل سترغب في خداع نظام:
كما يظهر، بعد اكتمال النمط، "انعكس الاتجاه وتراجع السعر ..." عفوًا ، لقد أدركنا أنه لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، أليس كذلك؟
لذلك، بعد اكتمال النمط، ستظل هناك نفس الحالة من عدم اليقين، إما أن يستمر السعر فى نفس الإتجاه، أو أنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس.
باختصار ، يوجد لدينا نمط دائم، والذي (أكرر هذا مرة أخرى) إما أن يكتمل أم لا. ولا يمكنك معرفة تطور النمط مسبقًا في أي لحظة ، لذا يجب عليك التفكير في كلا السيناريوهين. وبالطبع أيضا مقدما :)
إذا كان من الممكن في أي لحظة أن يكون هناك سيناريو إيجابي أو سلبي، يجب على المرء الدخول في صفقة بحيث يتم:
- تحقيق ربح كافٍ في حالة السيناريو الإيجابي
- تجنب الخسارة الكبيرة في السيناريو السلبي
باستخدام هذا النهج ، ستغلق المراكز بخسارة صغيرة عندما يفشل السيناريو "المتوقع" في العمل. وستحقق ربحًا كافيًا عندما ينجح السيناريو المتوقع.
لكن ، انتظر ...
3. جوهر وقف الخسارة وجني الأرباح
كما فهمت ، هذا هو ما يسمح به وقف الخسارة وجني الأرباح :)
لكي لا تغضب عند استخدام أوامر الحماية، عليك أن تدرك أن أي صفقة يمكن أن تسفر دائمًا عن نتيجة ما.
الشيء الوحيد المؤكد الذي قد يوفره السوق هو تكوينات / أنماط الرسم البياني للسعر التي تتكرر من سنة إلى أخرى + حقيقة أنه لا يمكننا القول في أي وقت ما إذا كان النمط سيكتمل أم لا.
بناءً على ذلك، يتم تأمين المتداول ببساطة في كلتا الحالتين. إذا اكتمل النمط، فسوف يعمل جني الأرباح عند مستوى السعر الذي ينتهي عنده النمط، ويحقق المتداول ربحًا. إذا فشل النمط في الاكتمال فسيعمل أمر وقف الخسارة عند هذه النقطة "حيث تم إتغير النمط"، ويخسر المتداولون القليل جدًا.
سنعرف التفاصيل بعد قليل.
"لكن السعر قد يذهب أبعد من ذلك بعد اكتمال النمط" ... "قد يستمر في الانعكاس عند الوصول إلى وقف الخسارة ويمكنني تجنب الخسارة". من المنطقي. ومع ذلك ، يجب أن تتذكر أنه في هذه الحالات لا يزال لدينا سيناريوهان محتملان (!) للعمل وفقًا لهما. بعد الوصول إلى مستوى جني الأرباح ، قد يرتفع السعر أو ينعكس، وسيفقد المتداول الربح في الحالة الأخيرة. وبعد بدء وقف الخسارة ، قد ينعكس السعر أو يذهب أبعد من ذلك، وبعد ذلك ، ستكون خسارة المتداول أكبر بكثير.
وهكذا، لتلخيص كل ما سبق، يمكنني القول:
يشير وقف الخسارة ، أولاً وقبل كل شيء ، إلى حقيقة أن السيناريو المتوقع لم ينجح.
يشير جني الأرباح، أولاً وقبل كل شيء، إلى حقيقة أن السيناريو المتوقع قد نجح.
وتحدث هاتان الواقعتان دائمًا عند النقاط المحددة على الرسم البياني ، بدلاً من " تصبح الخسارة كبيرة بالفعل" أو "يصبح الربح كافياً بالفعل".
مرة أخرى: في أي نقطة دخول في أي سيناريو ، لا أحد يعرف مقدمًا ما إذا كان السيناريو المتوقع سينجح أم يفشل. ومع ذلك ، عند نقطة الدخول ، يمكننا تحديد:
- في أي نقطة سيؤكد السعر أن السيناريو قد نجح ؛
- في أي نقطة سيؤكد السعر أن السيناريو "فشل"
بصفة عامة، الهدف الأولي هو العثور على نمط سعر متكرر وأن تحدد بنفسك فى أى نقطة "لن يحدث" وعند أى نقطة "سيحدث". وهكذا فإنك تدرك أنه في وقت الدخول لا يمكنك (للأسف!) تحديد المكان الذى سيذهب إليه السعر مقدمًا، يمكنك فقط الاستعداد للخيارين المحتملين.
عندما تتخذ هذه الخطوة، ستجد أن وقف الخسارة وجني الأرباح يجعلان تداولاتك أكثر وضوحًا. والوضوح أمر جيد، خاصة فيما يتعلق بشيء غير مؤكد مثل مخططات الأسعار :-)
عندما نتداول بعيدًا عن "طريقة التخمين"، ولكن وفقًا لسيناريو محدد مسبقًا (من الناحية المثالية، تم اختبار ربحيته مائة مرة) ، فمن المستحيل أن تتداول بدون أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. وذلك لأن المتداول يحتاج إلى حد ما إلى معرفة إذا كان السيناريو "قد نجح" أم "فشل".
عندما تأتي إلى سيناريوهات التداول، لن يكون تشغل نفسك بعد الآن بأسئلة مثل "ماذا لو انعكس". يشير نهج سيناريوهات التداول في حد ذاته إلى أنك تتخلى عن محاولة التنبؤ بحركة السعر المستقبلية. لديك فقط إما "اكتمل النمط" أو "لم يكتمل النمط". بالإضافة إلى أنك تعرف مقدمًا في أي نقطة سيتم تأكيد أن السيناريو "نجح" وفي أي نقطة "فشل".
"سيناريوهات التداول" تلغي أوامر التوقف عند عدد محدد من النقاط. من المحتمل أن تكون قد قرأت في قواعد بعض الإستراتيجيات أنه "عند فتح مركز ، يجب ألا يكون وقف الخسارة أكثر / أقل من 10/25/45/999 نقطة". ومع ذلك، من غير الواضح أيضًا سبب كون الأرقام بهذه الدقة. لذلك، عندما تلتزم بنهج السيناريوهات، فإنك تضع وقف الخسارة بناءً على الوضع الحالي، وكذلك جني الأرباح. نتيجة لذلك، لا تعتمد على التقلبات، بغض النظر عما إذا كنت تتداول على المدى القصير أو الطويل.
يتم وضع نقطة الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على حجم النمط ولكن دائمًا بنفس المنطق حيث يكون سيناريو التداول المختار هو نفسه دائمًا
ملخص ما سبق
بدلاً من كتابة الاستنتاج، أود أن أشير إلى أنه بدون "الخبرة والنضج المعنوي" الكافي، سيفشل المتداول في أن يلزم نفسه بنهج "السيناريو". وإلى أن تتخلى عن الأمل في "العثور على الكرة المسحورة التي ستمكنك من التنبؤ بالأسعار" ، سترى نهج "السيناريوهات" كشيء سيئ وغير مكتمل ونوع من استراتيجيات التداول "الخاسرة" للمتداولين الأفراد غير الأذكياء الذين لديهم فشل في رؤية "جوهر التداول" :) ومع ذلك، عندما تكون مرهقًا بسبب الجهود المبذولة لإيجاد طريقة خاصة للتنبؤ بالأسعار ، فقد تتذكر هذه المقالة. عندها سيكون هذا هو وقت الاستفادة منها وتحقق الهدف الذي تم كتابتها من أجله :)
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
