نعلم جميعًا ونستخدم هذه الوظيفة بنشاط كأمر حدّ. هذا مريح للغاية ويوفر الكثير من الوقت. ولكن منذ وقت ليس ببعيد، تم تطوير أمر آخر – وهو أمر حد الإيقاف.
أمر حد إيقاف الشراء أو حد إيقاف البيع يجمع بين مزايا هذين النوعين من الأوامر، مما يسمح للمشاركين في السوق بإدارة صفقاتهم بشكل أكثر فعالية. يسمح لك هذا الأمر بتعيين مستويات محددة مسبقًا للدخول إلى السوق أو الخروج منه، مما يجعله أداة لا غنى عنها في الأسواق المتقلبة.
في هذه المقالة، أريد أن أتحدث عن تجربتي مع هذه الأوامر وأعرض أمثلة توضح سبب عدم استخدام أوامر الحد العادية في استراتيجيات التحليل الفني.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ما هو أمر حد الإيقاف؟
في كثير من الأحيان، عند التداول في الفوركس أو سوق الأوراق المالية، نفهم أن السعر سيستمر في التحرك بمجرد تجاوزه لمستوى معين. ولكن عندما تأكد من ذلك، يكون السعر قد ارتفع بالفعل، وقد فات الأوان لدخول السوق. يمكن حل هذه المشكلة بسهولة عن طريق وضع أمر حد الإيقاف.
حد الإيقاف هو أمر سوق لشراء أو بيع سهم بسعر محدد مسبقًا ونطاق التنفيذ. بمعنى آخر، هو أمر بيع أو شراء يجمع بين أمر الحد وأمر الإيقاف. يوفر استخدام أمر حد الإيقاف أفضل سعر شراء أو سعر بيع.
حقائق أساسية
- أمر حد الإيقاف هو أمر للوسيط يتضمن فتح/إغلاق صفقة في المستقبل بسعر سهم محدد مسبقًا؛
- يجمع أمر حد الإيقاف بين أمر الإيقاف القياسي وأمر الحد؛ وهو أكثر فعالية من أمر السوق العادي ويتم تفعيله عندما يكون السعر أكثر ملائمة للمتداول؛
- تتيح أوامر وقف التداول للمتداول توفير الكثير من الوقت - حيث يمكن أتمتة عملية التداول بالكامل؛
- إن فهم كيفية عمل أمر حد الإيقاف يسمح للمتداول باستخدام استراتيجيات التداول الأكثر ربحية بناءً على أنماط الأخبار والرسوم البيانية.
كيف يعمل أمر حد الإيقاف؟
أمر حد الإيقاف هو نسخة محسنة من أوامر إيقاف الشراء أو البيع القياسية. فهو يجمع بين مزايا هذين النوعين من الأوامر، مما يوفر مرونة ودقة أكبر في التنفيذ.
يحدد المتداول مستويين للسعر: سعر الإيقاف وسعر الحد. في حالة الشراء، يجب أن يكون سعر الإيقاف أعلى من سعر السوق الحالي، ويجب أن يكون سعر الحد مساويًا لسعر الإيقاف أو أعلى منه قليلاً . في حالة البيع، يتم تعيين سعر الإيقاف بحيث يكون أقل من السعر الحالي وسعر الحد يجب أن يكون مساويًا لسعر الإيقاف أو أقل منه قليلاً.
وهكذا، يحدد المتداول النطاق الذي ينبغي تنفيذ الأمر فيه، مما يقلل من مخاطر الانزلاق السعري. هذا النهج فعال بشكل خاص عند التداول بأحجام كبيرة، حيث لا يمكن تنفيذ الأمر القياسي إلا جزئيًا بسبب محدودية السيولة. يساعد أمر حد الإيقاف الوسيط على تنفيذ الصفقة ضمن نطاق سعري محدد، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية تنفيذ الأمر بالكامل.
حد إيقاف الشراء في الفوركس
يسمح أمر حد إيقاف الشراء للمتداولين بتحديد سعر الإيقاف المفضل فوق سعر السوق الحالي، وبعد ذلك يتم تحديد سعر الحد عند مستوى يساوي سعر الإيقاف أو يزيد عنه قليلاً. يكون هذا النهج مفيدًا عندما يتوقع المتداول استمرار الاتجاه الصعودي ولكنه لا يريد المخاطرة بالشراء بسعر مرتفع للغاية.
على سبيل المثال، سعر السوق الحالي لزوج من العملات هو 1.1000. ويتوقع المتداول أنه في حالة وصول السعر إلى سعر الإيقاف عند 1.1050، سيستمر الاتجاه الصعودي. في هذه الحالة، يمكنه تحديد سعر الحد عند 1.1060 لتجنب الانزلاق ودخول السوق في نطاق 1.1050-1.1060. إذا وصل السعر إلى هذا النطاق، سيتم تنفيذ الأمر.
حد إيقاف البيع في الفوركس
يسمح أمر حد إيقاف البيع للمتداولين بتحديد سعر الإيقاف المفضل تحت سعر السوق الحالي، وبعد ذلك يتم تحديد سعر الحد عند مستوى يساوي سعر الإيقاف أو يقل عنه قليلاً. يتم استخدام هذا النوع من الأوامر عندما ينتظر المتداول تأكيد الاتجاه الهبوطي ولكنه يريد بيع الأصل عند مستوى لا يقل عن المستوى المحدد مسبقًا.
على سبيل المثال، سعر السوق الحالي لزوج من العملات هو 1.2000. ويتوقع المتداول أنه في حالة وصول السعر إلى سعر الحد عند 1.1950، سيستمر الاتجاه الهبوطي. في هذه الحالة، يمكنه تحديد سعر الحد عند 1.1940 لتجنب الانزلاق ودخول السوق في نطاق 1.1950-1.1940. إذا وصل السعر إلى هذا النطاق، سيتم تنفيذ الأمر.
كيفية وضع أمر حد الإيقاف
يعتبر أمر حد الإيقاف أمرًا جديدًا نسبيًا. معظم منصات التداول، وكذلك الوسطاء، لا تدعم هذه الميزة.
سأوضح كيفية وضع أمر حد الإيقاف باستخدام منصة التداول سي تريدر على LiteFinance كمثال.
- انقر على الزر "أمر جديد" في الزاوية اليسرى العليا.
- حدد نوع الأمر أمر حد الإيقاف في اللوحة اليسرى لنافذة الإعدادات.
- بعد ذلك، حدد نوع الصفقة التي سيتم إجراؤها — حد إيقاف البيع.
- بعد ذلك، سيتم تحديد سعر الإيقاف أو السعر الذي سيتم تنفيذ الأمر به — سعر الدخول.
- ثم قم بتعيين حجم الصفقة باللوت.
- بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد نطاق الحد. هذه هي المسافة من سعر فتح الأمر بالنقاط. لقد حددنا سعر الافتتاح عند 1.04900 والنطاق عند 200 نقطة. وهذا يعني أنه سيتم تفعيل الأمر عندما يكون سعر السوق الحالي بين 1.04900 و1.04700.
- وأخيرا، انقر على زر وضع الأمر.
عند وضع الأمر، سيظهر في اللوحة السفلية وسيكون في انتظار تفعيله. يمكنك أيضًا تحديد تاريخ انتهاء صلاحية لأوامر حد الإيقاف. أي أنه إذا لم يتم تنفيذ الأمر قبل انتهاء هذه الفترة، فسيتم حذفه تلقائيًا.
استراتيجيات وضع أوامر حد إيقاف الخسارة
تعد أوامر حد الإيقاف واحدة من أكثر الأدوات المفيدة في مجموعة أدوات المتداولين الناجحين. في أغلب الأحيان، تعمل أوامر حد الإيقاف بشكل أفضل في التحليل الفني.
لقد قمت بتجميع قائمة بالطرق الأكثر فعالية لاستخدام هذه الأوامر.
1. تداول مستويات الدعم والمقاومة
تعتمد استراتيجيات التحليل الفني الأساسية على اختراق مستويات الدعم/المقاومة أو ارتداد السعر منها. إن التداول باستخدام مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أمر الإيقاف يعني أتمتة إستراتيجيتك قدر الإمكان. إذا كنت تنتظر اختراق السعر الحالي لأحد المستويات الرئيسية، فقم بتعيين حد إيقاف أعلى أو أقل من هذا المستوى، وسيقوم الوسيط بكل شيء من أجلك. عليك فقط المشاهدة وجني الأرباح في الوقت المناسب.
2. التداول عند اختراق الاتجاه المسطح
غالبًا ما يحدث أن يتحرك السعر في نطاق ضيق دون اتجاه واضح. إلا أن هذا الوضع لا يستمر إلى الأبد؛ عاجلاً أم آجلاً، سوف يخترق السعر نطاق التداول ويبدأ في تكوين الاتجاه. ولا يهمنا بالضبط أين سيذهب السعر. ما عليك سوى تعيين أمر حد إيقاف البيع أسفل الحد السفلي للاتجاه الجانبي وأمر حد إيقاف الشراء فوق الحد العلوي. أينما يتحرك السوق، فإن أمر حد الإيقاف سيتداول الأسهم في الاتجاه المطلوب.
3. تداول الاتجاه
عندما يكون هناك اتجاه للسوق، لماذا لا نجني الأرباح منه؟ ما عليك سوى الانتظار حتى يحدث تراجع طفيف ثم قم بتعيين حد الإيقاف الخاص بك أعلى من أعلى سعر لآخر صفقة تداول. عندما يستأنف السعر الاتجاه ويرتفع السهم، سوف تلحق به وتفتح مركزًا مع الاتجاه. وإذا انعكست حركة السعر وانخفض السهم، فلن يتم فتح مركزك ببساطة، ولن تخسر أي شيء
4. التداول على الأخبار
يستخدم العديد من المتداولين والمستثمرين التقويم الاقتصادي عند التداول. ومع ذلك، لا يعلم الجميع أنه ليس عليك إجراء أبحاث استثمارية وتخمين اتجاه السعر بعد صدور الأخبار، ولكن ببساطة يمكنك اللحاق به باستخدام أمر حد للبيع أو الشراء. قبل دقائق قليلة من النشر، قم بتعيين أمر حد شراء أو حد بيع يتراوح بين 300-400 نقطة فوق وتحت السعر الحالي. سيعمل أحدهم بالتأكيد، وستدخل في صفقة مربحة.
أمثلة على أوامر حد إيقاف البيع أو الشراء
هناك العديد من مجالات تطبيق أوامر حد الإيقاف، ولكن دعونا نلقي نظرة على مثال حقيقي لكيفية عملها بالضبط وكيف يجب أن يتصرف المتداول في هذه الحالة.
مثال على أمر حد الإيقاف
حسنًا، يظهر الرسم البياني زوج العملات اليورو مقابل الدولار EURUSD، ويتم تسجيل اللحظة التي سيتم فيها نشر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة خلال 5 دقائق. على الرغم من التوقعات، يمكن أن يتحرك السعر في أي اتجاه. دعونا نضع الأوامر المعلقة في كلا الاتجاهين. سنقوم بتعيين حد إيقاف الشراء أعلى من السعر الحالي وأمر إيقاف البيع أدناه. عند الوصول إلى سعر الإيقاف لأحد الأوامر، سيتم تفعيله، وسيتم فتح مركز الشراء أو البيع.
بعد نشر الخبر بدأ السعر في الارتفاع بشكل حاد. تم تفعيل أمر حد إيقاف الشراء. السيولة لزوج العملات عالية جدًا، لذلك لم يحدث انزلاق. تم تنفيذ الأمر بالكامل عند 1.0520، حيث تم تحديد سعر الإيقاف. استمر السعر في الارتفاع، وحققنا ربحًا؛ كل ما نحتاجه هو جني الأرباح والخروج من التداول في اللحظة المناسبة.
مثال على حد إيقاف البيع
الآن، دعونا نلقي نظرة على مثال للدخول في صفقة بيع باستخدام أمر حد إيقاف البيع.
كما هو الحال في المثال السابق، نستخدم أزواج العملات الرئيسية. تم إجراء التداول على زوج عملات مشهور آخر، وهو الدولار النيوزيلاندي مقابل الدولار الأمريكي NZDUSD، وتستخدم الإستراتيجية تداول الأخبار الذي تم اختباره عبر الزمن. من المتوقع أن يتم نشر مجموعة كبيرة من البيانات حول سوق العمل في نيوزيلندا، وحان الوقت لمعرفة الأسعار. نقوم بوضع أوامر معلقة أعلى وتحت السعر الحالي على نفس المسافة تقريبًا باستخدام أوامر حد إيقاف الشراء وأوامر حد إيقاف البيع.
بعد مرور بعض الوقت على نشر البيانات، ينخفض السعر. تم تفعيل أمر حد إيقاف البيع، مما أدى إلى فتح مركز بيع.
يرجى ملاحظة أنه: عند التداول بناءً على الأخبار، يعد انزلاق الأسعار أمرًا شائعًا جدًا. إذا قمت بتعيين الأمر وكان حد السعر المحدد قريبًا جدًا من سعر فتح الأمر، فقد لا يعمل - فسوف ينزلق سعره ببساطة. لقد كان لدي مثل هذه الحالات. لتجنب الانزلاق، من الضروري تحديد السعر في نطاق حد أوسع.
مزايا وعيوب أوامر حد الإيقاف
تم تطوير أوامر حد الإيقاف لتحسين أوامر الحد الحالية؛ وبالرغم من مزاياها، إلا أن لها أيضًا عيوبها
المزايا:
1. إعداد تداول مرن
يتيح لك أمر حد الإيقاف تخصيص تداولك بأدق التفاصيل. تتضمن بيانات الأمر تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح وأسعار أوامر الحد. من الممكن ضبط نطاق تفعيل الأمر والوقت الذي سيكون فيه أمرك نشطًا.
2. دقة التنفيذ
.تسمح لك حدود الإيقاف بالحصول على سعر دخول أكثر دقة. ويتم تحقيق ذلك عن طريق تحديد النطاق السعري الذي سيتم تنفيذ الأمر ضمنه. عند العمل بكميات كبيرة، في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ الأوامر جزئيًا نظرًا لعدم وجود حجم مطلوب بسعر سوق محدد. تتيح لك أوامر حد الإيقاف تجنب ذلك. وباستخدامها، يمكنك فتح مراكز بعدة أسعار ضمن نطاق معين. ونتيجة لذلك، سيتم تنفيذ حجم التداول الخاص بك بالكامل بأفضل سعر للسهم.
3. أداة مثالية لاستراتيجيات التحليل الفني
في التداول الحديث، لا توجد تقريبًا أي استراتيجيات تعتمد على التحليل الفني دون استخدام الأوامر المعلقة. تسمح لك هذه الأدوات بأتمتة عملية التداول بشكل كامل. يتيح لك تحديد حد التوقف ضمان حصولك على أفضل أسعار حد الخروج دون التعرض لخطر الانزلاق.
العيوب:
1. خطر الفشل
سيتم تنفيذ أمر حد الإيقاف بسعر يقع ضمن النطاق بين سعر الإيقاف وحد سعر. ولكن إذا لم يتحقق هذا السعر في السوق، فلن ينفذ الأمر. يمكن أن يحدث هذا عندما تتشكل فجوة الأسعار في السوق. إذا استخدم المستثمر أمر حد الإيقاف باعتباره أمر إيقاف الخسارة، فقد يتكبد خسائر كبيرة.
2. صعوبات الإعداد والتخصيص
الإيقاف بسيطًا وموثوقًا، ولكن قد يواجد المبتدئون بعض الصعوبات، حيث تحتوي هذه الأداة على العديد من الإعدادات. بالإضافة إلى سعر التنفيذ، فإن الأمر له أيضًا حد سعر، وإذا قمت بتعيينه قريبًا جدًا من سعر التنفيذ، فقد لا يتم تفعيله بسبب الانزلاق. عند تحديد النطاق بين سعر الإيقاف وحد السعر، يجب أن تأخذ في الاعتبار مستوى التقلبات في السوق وسيولة أداة التداول.
الخلاصة
خلاصة القول، أعتقد أن أوامر حد الإيقاف هي ميزة جديدة مفيدة جدًا للمتداولين الذين يتداولون بناءً على التحليل الفني. وتتمثل الميزة الرئيسية لها في القدرة على ضبط نطاق تشغيل الأمر، مما يقلل بشكل كبير من خطر خسارة الأموال بسرعة بسبب الانزلاق.
على الرغم من أنه لا يزال هناك عدد قليل جدًا من المنصات والوسطاء الذين يوفرون الوصول إلى أوامر حد الإيقاف، إلا أن هذا النوع من أوامر التداول جدير بالاستخدام بالتأكيد. إنها تتفوق على كل أوامر الحد وحتى أوامر وقف الخسارة التقليدية تقريبًا.
الأسئلة الشائعة حول أمر حد الإيقاف
تُستخدم أوامر حد الإيقاف من قبل المتداولين الذين يرغبون في أتمتة عملية التداول وتقليل المخاطر التي تنطوي عليها. في أغلب الأحيان، يتم العثور على هذه الأوامر عند تداول استراتيجيات الاختراق أو تُستخدم كإيقاف خسارة مرن.
على الرغم من أن هذه الأوامر معلقة، إلا أنها تظل أوامر سوق، مما يعني أنه يتم تنفيذها فقط خلال ساعات التداول العادية. ومع ذلك، فإن ساعات عمل سوق الفوركس القياسية تكون على مدار الساعة. وهذا يعني أنه سيتم تنفيذ الأوامر على مدار الساعة في أي يوم تداول، باستثناء يومي السبت والأحد.
بشكل افتراضي، تعمل أوامر حد الإيقاف وتظل سارية حتى يتم إلغاؤها، أي حتى يقوم المتداول بحذف الأمر يدويًا. ومع ذلك، يمكنك تخصيص تاريخ ووقت انتهاء صلاحية الطلب.
أولاً وقبل كل شيء، استخدام أوامر حد الإيقاف يوفر عليك الوقت. لا تحتاج إلى مراقبة السوق وانتظار وصول سعر معين إلى مستوى دخول التداول. ثانيًا، نظرًا لوجود حد للسعر، يضمن أمر حد الإيقاف أفضل سعر لتنفيذ المعاملة، وهو أمر مهم جدًا في السوق سريع الحركة عندما تكون التقلبات مرتفعة.
تعتبر أوامر حد الإيقاف آمنة تمامًا، حيث أنها تتمتع بإعدادات مرنة للغاية. يمكن للمتداول وضع حدود لوقف الخسارة وجني الأرباح على هذا الأمر، مما سيحميه من الخسائر. يتم تعيين وقف الخسارة أعلى من الحد الأقصى لسعر تجارة البيع وأقل من الحد الأدنى لسعر الشراء.
هناك نقطتان للسعر في أمر حد الإيقاف - سعر الإيقاف أو سعر التنشيط وسعر الحد أو سعر التنفيذ. من الضروري وجود سعرين لعرض الأسعار لضمان تنفيذ الأمر عندما يصل السعر إلى أي مستوى مناسب ضمن النطاق مع تجاهل انزلاق السوق.
وقف الخسارة هو أمر صارم سيتم تنفيذه بالتأكيد. ومع ذلك، فإنه لا يضمن دقة التنفيذ. في حالة الانزلاق، قد يكون سعر التنفيذ الفعلي أسوأ بكثير من السعر المستهدف. بينما لا يتم تنفيذ حد الإيقاف إلا عندما يصل السعر إلى النطاق. وإلا فلن ينجح الأمر.
أمر حد إيقاف البيع هو أمر يتم تفعيله عندما يلامس الأصل سعر الإيقاف، والذي يكون أقل من سعر السوق. وبمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف، يتم تنفيذ الأمر كأمر حدي، مما يضمن بيع الأصل ضمن نطاق سعري محدد مسبقًا.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
