ما هو وقف الخسارة في الفوركس

٢٠٢٦.٠٢.٠٤ ٢٠٢٤.٠٣.٢٧ ما هو وقف الخسارة في الفوركس

ارتيم شاشكوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/artem-shashkov/

وقف الخسارة ضرورة لابد منها. المتداولون الذين لا يستخدمون أوامر وقف الخسارة نادرًا ما يحققون أرباحًا. هل توافق؟ إذا كنت تعتقد شيئًا مثل، "كلا، هذا هراء، يمكنني التداول بدون كل أوامر وقف الخسارة"، فهذه المقالة مناسبة لك!

ما هو وقف الخسارة - التعريف للمبتدئين

أمر وقف الخسارة هو أمر يتم تقديمه إلى الوسيط لإغلاق المركز عندما يتطور وضع السوق وفقًا لسيناريو غير ملائم.

إذا كان هناك مركز شراء، فإن وقف الخسارة سيغلقه إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى معين، أقل من سعر فتح المركز.

أوامر وقف الخسارة مصممة للحد من خسارة المتداول.

لماذا تعد أوامر وقف الخسارة مهمة؟

غالبًا لا يفهم المبتدئون ماهية وقف الخسارة، حيث توجد أحيانًا أوصاف غير دقيقة لمبدأ عمل تلك الأوامر. يعتقد العديد من المتداولين أن وقف الخسارة غير ضروري، معتبرين أنه يستخدمه الجبناء فقط. غالبًا ما تكون هناك توصيات مثل "تعيين وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة". لكن معظم المتداولين عديمي الخبرة يعتقدون أن بإمكانهم تجنب الخسائر الكبيرة دون استخدامه.

وقف الخسارة ليس نوعًا من التأمين، إنه عنصر إلزامي في أي استراتيجية تداول.

أمر الإيقاف في التداول هو ضرورة تمليها علينا عدم القدرة على التنبؤ بالسوق. على سبيل المثال، قد يسير السعر في الاتجاه الخاطئ. وفي هذه الحالة، يتم وضع وقف الخسارة.

علاوة على ذلك، لا يعرف المرء أبدًا كيف يمكن للسعر أن يتحرك نحو القيمة المستهدفة. على سبيل المثال، يمكن أن يرتفع السعر بمقدار 20 نقطة أكثر أو أقل بالتساوي من نقطة الدخول.

أو قد ينخفض أولاً بمقدار 10 نقاط ثم يرتفع بمقدار 30 نقطة، وهو ما يعادل زيادة قدرها 20 نقطة من نقطة الدخول.

لكن السعر قد ينخفض بمقدار 10 نقاط من نقطة الدخول ويستمر في الانخفاض.

لذلك، إذا لم يكن المتداول ينوي الانتظار لحركة مقدارها 100 نقطة في اتجاه غير مرغوب فيه من أجل تحقيق ربح بمقدار 20 نقطة، فسيستخدم وقف الخسارة. وقد كتبت بالفعل عن ذلك.

بالنظر إلى جميع سيناريوهات التداول الممكنة، تتمثل مهمة المتداول في الإجابة على سؤال واحد فقط، إلى أي مدى ستكون مستعدًا للمخاطرة للحصول على فرصة لتحقيق ربح.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تحديد مستوى المخاطرة بأسلوب "أنا مستعد للمخاطرة بمبلغ 100 دولار لكسب 200 دولار"، بل يتم تحديده بناءً على حقائق موضوعية. وهكذا، بناءً على نتائج الاختبار، يرى المتداول أن وقف الخسارة وجني الأرباح (المخاطر المحتملة والأرباح) هي ما سيجعل استراتيجية التداول مربحة.

دعونا نقارن بين المتداولين الذين يستخدمون أوامر وقف الخسارة وبين أولئك الذين يتجاهلونها.

إذا استخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة:

• سيؤدي الخروج التلقائي من التداولات إلى حفظ معظم ودائعهم، وعدم السماح للعواطف بالسيطرة على عملية التداول وتثبيطهم عن الانتظار حتى "يتحول السعر في الاتجاه المربح".
• تتعلم عقولهم كيفية تحليل أوضاع السوق بموضوعية، لتقبل أن السعر قد لا يسير في الاتجاه المطلوب.

إذا لم يستخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة:

• تستند قرارات التداول الخاصة بهم إلى الأمل في الأفضل والاعتقاد بأن السعر سيصل عاجلاً أم آجلاً إلى المستوى المطلوب.
• سوف تتأثراستراتيجية التداول بالعواطف. وفي لحظات الذروة العاطفية (عندما يكون الربح "كافيًا" بالفعل أو عندما تكون الخسارة "كبيرة جدًا")، لا يستطيع هؤلاء التجار اتخاذ الإجراءات الصحيحة ويفقدون الربح في الحالة الأولى أو يخروجون من صفقة بخسارة كبيرة في الحالة الثانية.

لاحظ أن جميع المتداولين المحترفين يدركون ضرورة استخدام وقف الخسارة. وأنا لا أقنعك، لأن الخيار متروك لك بالطبع.

ما هو أمر حد وقف الخسارة

دعنا ننتقل لمناقشة القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل حدود التوقف في بورصة الأسهم، والفوركس، وسوق العملات الرقمية.

يجمع أمر حد-الإيقاف بين نوعين من الأوامر: أمر الإيقاف وأمر الحد.

يعمل أمر حد-الإيقاف على النحو التالي: أولاً، نقوم بتعيين سعر للدخول. على سبيل المثال، سعر السوق الحالي هو 114.145، وترسل استراتيجيتك إشارة دخول عندما يصل السعر إلى 114.155، لذلك تقوم بتعيين أمر إيقاف عند هذا المستوى.

بعد ذلك، يمكنك تحديد السعر الذي ترغب في دخول صفقة عنده عندما تتلقى إشارة دخول. دعونا نستكشف مثال أمر حد وقف الخسارة أدناه.

إذا كنت ترغب في دخول السوق عند التصحيح فقط، على سبيل المثال، عند 114.135 بدلاً من 114.155، فإنك تضع أمرًا حديًا بالسعر المطلوب عند 114.135.

عندما يصل السعر إلى أمر الإيقاف (عند 114.155 في المثال)، قد لا يتم تصحيحه وصولاً إلى مستوى أمر الحد (عند 114.135 في المثال). إذا كان الأمر كذلك، فلن يتم فتح الصفقة. إذا انخفض السعر إلى أمر الحد، فسيتم فتح الصفقة بالسعر الذي تريده.

إذا قمت بالدخول في صفقة بواسطة أمر الإيقاف القياسي عند 114.155، فسيتم فتح المركز بنسبة 100٪ فوق هذا المستوى. ومع ذلك، مع هذا النوع من الأوامر، يمكنك الدخول في صفقة أقل ربحية، على سبيل المثال، عند 114.160 إذا لم تكن هناك سيولة كافية في السوق وكان أقرب بائع موجود.

أوامر وقف الخسارة وحد-الإيقاف هما نوعان مختلفان من الأوامر، حيث يقوم الأمر الأول بإغلاق المراكز، و على العكس، يقوم الثاني بفتح المركز عند استيفاء شروط معينة.

كيفية وضع أمر وقف الخسارة

الطريقة التي يتم بها وضع وقف الخسارة في منصات التداول المختلفة متشابهة. دعونا نفكر في منصات التداول الأكثر شعبية.

كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة في منصة LiteFinance

لتعيين وقف الخسارة، انقر فوق زر شروط الإغلاق في نافذة معلمات التداول.

هناك ثلاثة خيارات لتعيين وقف الخسارة.

• حسب حجم التداول. على سبيل المثال، سيتم تشغيل وقف الخسارة بعد حركة سعر تعادل 1 دولار أمريكي
• حسب عدد النقاط. سوف يعمل وقف الخسارة بعد حركة سعر بمقدار 20 نقطة، على سبيل المثال.
• عند سعر إغلاق محدد مسبقًا. على سبيل المثال، سوف يعمل وقف الخسارة عندما يصل السعر إلى 1.32333.

إذا كنت ترغب في وضع وقف الخسارة لمركز مفتوح بالفعل، فأنت بحاجة إلى الدخول إلى علامة التبويب المحفظة.

بعد ذلك، اختر الصفقة المطلوبة وانقر فوق تعديل.

سيتم فتح معلمات الصفقة، حيث يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة بناءً على أي من الطرق الثلاث المذكورة أعلاه.

إذا كنت ترغب في تغيير معلمات وقف الخسارة، فانقر فوق السهمين لأعلى أو لأسفل على يمين أو يسار طريقة التعيين المختارة، أو يمكنك إدخال القيمة يدويًا.

كيفية ضبط وقف الخسارة في ميتاتريدر 5 ( MT5)

في MT5، تقوم بتعيين وقف الخسارة في قائمة السياق الخاصة بفتح المركز. أولاً، تقوم بالنقر فوق الأمر الجديد وتحديد سعر الإغلاق للمركز.

يمكنك تعيين وقف الخسارة لصفقة مفتوحة بطريقتين:

• في نافذة المنصة، ابحث عن المركز الذي ترغب في تعيين وقف الخسارة له، وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه واختر "تعديل أو حذف".

بعد ذلك، قم بتعيين المستوى المطلوب لوقف الخسارة في النافذة المنبثقة.

• إذا تم تمكين التداول بنقرة واحدة في MT5، يمكنك وضع وقف الخسارة مباشرة على الرسم البياني. انقر فوق مستوى المركز واسحب مستوى وقف الخسارة (الخط الأحمر) لأعلى أو لأسفل إلى المستوى المطلوب.

كيفية تعيين وقف الخسارة في ميتاتريدر 4 (MT4)

يمكنك وضع وقف الخسارة في MT4 بنفس الطريقة كما في MT5:

• عند فتح مركز جديد، تقوم بإدخال قيمة وقف الخسارة.

• يمكنك تعديل مركز مفتوح بالفعل وإضافة معلمات وقف الخسارة.

• إذا تم تمكين التداول بنقرة واحدة في MT4، يمكنك تعيين وقف الخسارة مباشرة على الرسم البياني. انقر فوق مستوى المركز واسحبه لأعلى أو لأسفل لتعيين مستوى وقف الخسارة.

كيفية ضبط وقف الخسارة في منصة كويك (Quik)

إذا كنت مهتمًا بالتداول في البورصة عبر منصة كويك، فستحتاج أيضًا إلى وضع وقف الخسارة كجزء لا يتجزأ من أي نظام تداول.

هناك العديد من الأدوات لضبط وقف الخسارة في كويك:

• F6. يمكنك النقر فوق الزر F6 في أي لحظة إذا قمت بتعيين الرسم البياني لأي أداة تداول.

• انقر بزر الماوس الأيمن على جدول الأوامر. اختر "أمر إيقاف جديد".

• من الأيقونة الموجود على شريط الأدوات العلوي.

ستؤدي هذه الإجراءات إلى نفس النتيجة، وستقوم بتعيين السعر الذي يتم عنده تفعيل وقف الخسارة.

لاحظ أنه في كويك، لم يتم تعيين وقف الخسارة بالمعنى المعتاد. رسميًا، يجب وضع الأمر المعلق المعاكس لفتح المركز (أمر إيقاف) بنفس حجم الأمر الذي تم إدخاله مسبقًا، ونتيجة لذلك سيتم إغلاق الأمر الأول.

على سبيل المثال، عند شراء 100 سهم من أبل AAPL بسعر 163 دولارًا، سيبدو وقف الخسارة للسهم بمثابة أمر بيع لـ 100 سهم من أسهم أبل AAPL بسعر 160 دولارًا.

أين تضع أمر وقف الخسارة

العامل الأساسي عند اختيار موضع وقف الخسارة هو قواعد استراتيجية التداول. وبشكل عام لا توجد مستويات صحيحة أو خاطئة لإيقاف الخسائر.

سأقدم بعض الأمثلة لاختيار المستوى المناسب لتعيين وقف الخسارة:

• استنادًا إلى الرسم البياني للسعر، نقوم بتعيين نقطة وقف الخسارة فوق السعر المرتفع (مستوى المقاومة) أو أسفل القاع (مستوى الدعم). يوضح الشكل أدناه صفقة شراء.

منطقة ارتفاع الطلب، يتم تعيين وقف الخسارة أدناها.

• يمكنك وضع وقف الخسارة على مسافة محددة من مستوى الدخول، على سبيل المثال، 10، 20، 50 نقطة، إلخ.

• حسب التقلبات. هناك العديد من المؤشرات والأدوات لقياس تقلبات السوق. وفقًا لذلك، كلما زاد مستوى التقلبات، زادت مسافة وقف الخسارة. مع انخفاض التقلبات، يتم أيضًا تقليل نقاط وقف الخسارة.

إذا كنت تتداول برافعة مالية عالية ونفس الحجم (لوت)، ففكر في الخيار الثاني. قد يكون السعر أعلى / أسفل بعيدًا جدًا عن مستوى المخاطرة المقبول. نفس الشيء مع التقلبات. إذا زادت، فسيتعين عليك زيادة وقف الخسارة، وبالتالي زيادة نسبة المخاطرة لكل صفقة.

ستكون هذه المتغيرات مثالية مع بعض استراتيجيات التداول وغير مُرضية مع البعض الآخر. أنا شخصياً أفضل طريقة تحديد وقف الخسارة بناءً على حالة السوق على الرسم البياني.

هناك بعض النصائح للمبتدئين حول كيفية تعيين وقف الخسارة :

1. قبل أن تضع أمر وقف الخسارة، يجب أن تحسب المخاطرة المقبولة كنسبة مئوية من إيداعك.

2. لا تضع وقف الخسارة خلال 15 دقيقة قبل و 15 دقيقة بعد نشر الأخبار الهامة. قد لا تكون السيولة خلال هذه الفترات المضطربة كافية لتفعيل أمر الحماية الخاص بك بالسعر الذي حددته. يمكن أن يحدث انزلاق سعري يؤدي إلى خسائر.

3. في استراتيجيات تداول الاتجاه، يجب أن يكون الربح المحتمل دائمًا أكبر من حجم وقف الخسارة. في استراتيجيات عكس الاتجاه، يمكن أن يكون جني الأرباح أقل من وقف الخسارة، ولكن بما لا يزيد عن الضعف كقاعدة.

كيف تحسب وقف الخسارة؟

يتم حساب حجم وقف الخسارة دائمًا بناءً على نقطة الدخول.

من الأسهل حساب حجم وقف الخسارة عندما يتم قياسه بنقاط السعر.

كيفية حساب وقف الخسارة إذا قمت بفتح مركز شراء:

سعر وقف الخسارة = سعر الدخول – مقدار وقف الخسارة.

لنفترض أنك اشتريت أداة مالية عند 1.32000، وكان مقدار وقف الخسارة 50 نقطة (بيب).

لذلك، يتم تعيين وقف الخسارة عند سعر = 1.32000-0.00050 = 1.31950

كيفية حساب وقف الخسارة إذا فتحت صفقة بيع:

سعر وقف الخسارة = سعر الدخول + مقدار وقف الخسارة.

لنفترض أن متداولًا آخر (كما هو الحال غالبًا في السوق)، على العكس من ذلك، يبيع بنفس السعر، 1.32000، مع إيقاف الخسارة هو 100 نقطة (بيب).

في هذه الحالة يكون سعر وقف الخسارة بالنسبة له = 1.32000 + 0.00100 = 1.32100

لحساب سعر وقف الخسارة في المنصة، يمكنك استخدام مؤشر الماوس المتقاطع. اضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر عند مستوى دخول السوق واسحب المؤشر لأعلى أو لأسفل للحصول على العدد المطلوب من النقاط. ستظهر قيمة السعر بجانبهم.

إذا كان هناك متداولون يحبون الحسابات المعقدة من بين قرائي، فإنني أوصي بالنظر في حساب وقف الخسارة باستخدام وحدات العملة.

يتم إجراء الحساب تلقائيًا في منصة تداول LiteFinance. دعونا نرى كيف يتم ذلك.

معادلة وقف الخسارة لصفقات الشراء:

سعر وقف الخسارة = سعر الافتتاح - (حجم وقف الخسارة (بوحدات العملة) / سعر نقطة واحدة).

معادلة وقف الخسارة لصفقات البيع:

سعر وقف الخسارة = سعر الافتتاح + (حجم وقف الخسارة (بوحدات العملة) / سعر نقطة واحدة).

تعتمد قيمة النقطة الواحدة على أمرين:

• حجم الصفقة، أي حجم العقد (اللوت) الذي تتداوله. كلما زاد حجم الصفقة، زادت تكلفة النقطة ؛
• الأصل المتداول. أعتقد أنه من الأسهل العثور على قيمة النقطة للأداة المطلوبة في محرك البحث.

مثال:

يشتري المتداول 0.1 عقد (لوت) من اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) بسعر 1.32000 ويريد تعيين وقف خسارة بقيمة 5 دولارات.

تكلفة نقطة واحدة للحد الأدنى للعقد (0.01) لهذا الأصل هي 0.01 دولار. إذا كان الحجم أكبر بمقدار 10 مرات، فإن قيمة النقطة ستزيد أيضًا بمقدار 10 مرات وستساوي 0.1 دولار

سعر وقف الخسارة هو 1.32000 - (5 دولارات / 0.1) = 1.31950

سيكون وقف الخسارة بمقدار 5 دولارات، في هذه الحالة يساوي 50 نقطة.

ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك؟

أمر الإيقاف المتدرج (وقف الخسارة المتحرك) هو وظيفة على منصة التداول تقوم بتعديل قيمة وقف الخسارة في اتجاه السوق إذا كان الربح المحتمل الناتج عن الصفقة في ازدياد.

أود أن أقارن الوقف المتحرك مع المثل القائل عصفور في اليد:

• إذا انعكس السعر دون الوصول إلى الهدف، سيسمح وقف الخسارة المتحرك بجني جزء من الأرباح والخروج من صفقة مع القليل من المكاسب (في الوضع النموذجي).
• باستخدام أمر وقف الخسارة المتحرك، يقلل المتداول من فرصة إغلاق المركز عن طريق جني الأرباح وفي نفس الوقت تقل أيضًا فرصة الخروج من الصفقة عند نقطة الإيقاف الأصلية.

أولاً، عليك تحديد المسافة من السعر الحالي، حيث سيتم تحديد نقطة الوقف المتحرك. بمجرد أن يتحرك السعر بعيدًا عن أمر الإيقاف الأولي بهذه المسافة، سيتم تنشيط وقف الخسارة المتحرك، مما يؤدي إلى تحريك أمر الحماية جنبًا إلى جنب مع حركة السعر. يتحرك الأمر فقط عندما يتحرك السوق "حيث يجب أن يتحرك"، أي من خلال الابتعاد عن وقف الخسارة، وليس باتجاهه.

إذا بدأ السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس، فسيظل مستوى إيقاف الخسارة كما هو حتى يتم إغلاق الصفقة بإيقاف الخسارة. وبالتالي، يظل هناك احتمال أن ينعكس السعر حتى يصل إلى نقطة وقف الخسارة أقرب.

وظيفة الوقف المتحرك متاحة فقط في منصات MT4 و MT5.

يمكنك تنشيط الإيقاف المتحرك بعد قيامك بوضع أمر تداول، سواء أوامر التداول الحدّية أو أوامر السوق.

دعنا نستكشف مثالاً لتداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD). تمت الإشارة إلى وقف الخسارة الأولي بواسطة سهم.

هناك طريقتان لتنشيط وقف الخسارة المتحرك.

• انقر بزر الماوس الأيمن على مستوى الأمر في الرسم البياني واختر "وقف متحرك" في النافذة المنبثقة.

• في نافذة "المنصة"، انقر بزر الماوس الأيمن على مركز مفتوح بالفعل واختر "وقف متحرك" من القائمة المنبثقة.

بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد المسافة بالنقاط التي يتحرك عندها وقف الخسارة المتحرك جنبًا إلى جنب مع السعر.

لقد قمت بضبط وقف الخسارة المتحرك عند 50 نقطة واقترب وقف الخسارة تلقائيًا من السعر الحالي.

من الناحية النظرية، يعد وقف الخسارة المتحرك طريقة مثالية لتأمين تداولاتك. لكن الممارسة العملية أظهرت أن هناك عيبان مهمان.

1. غالبًا ما يغلق وقف الخسارة المتحرك الصفقة مبكرًا جدًا، حيث نادرًا ما يصل السعر إلى جني الأرباح من خلال حركة واحدة موجهة. نعم، يتم إغلاق المركز بربح، ولكن كان من الممكن أن يكون الربح أكبر عدة مرات.

2. بسبب الإيقاف المتحرك، سيكون لمعظم الصفقات المربحة نسبة جني ربح / إيقاف أقل مما كان مخططا له في الأصل. يمكن أيضًا تقليل الخسارة المحتملة، لكن أداء استراتيجيات تداول الاتجاه سيكون أضعف بسبب انخفاض الربح المحتمل.

ما هو وقف الخسارة في المضاربة السريعة (سكالبينج)؟

يعتبر وقف الخسارة مناسبًا أيضًا للاستراتيجيات قصيرة المدى، بما في ذلك المضاربة السريعة (سكالبينج)، مع متوسط وقت احتفاظ بالمراكز من حوالي 10 إلى 100 ثانية. بالنظر إلى كثرة فتح المراكز في مثل هذه الاستراتيجيات، فإن عدم وجود وقف الخسارة في حالة حدوث حركة سعرية مفاجئة قد يكلفك جميع الأرباح المحققة خلال اليوم بأكمله.

يُطلق أيضًا على المتداولين على المدى القصير الذين يستخدمون مثل هذه الاستراتيجيات اسم المضاربين لأنهم يتداولون على تحركات الأسعار القصيرة. نظرًا لأن الربح المحتمل ليس مرتفعًا، فإن وقف الخسائر يكون صغيرًا أيضًا، ويتم وضع الأوامر بالقرب من سعر الافتتاح.

السبب الرئيسي لاستخدام أمر وقف الخسارة في المضاربة ليس فقط للتحوط من المراكز المفتوحة ضد تحركات الأسعار الحادة ولكنه لأنه بدون وقف الخسائر، لا يمكنك اختبار أو تحديد ربحية أي استراتيجية، بما في ذلك الاستراتيجيات قصيرة المدى.

وقف الخسارة في التداول المتأرجح

دعونا نتحدث عن المتداولين على المدى المتوسط (أو المتداولين المتأرجحين) الذين يحتفظون بصفقات مفتوحة من يوم إلى عدة أيام. هذا يبدو وكأنه استثمار. هل يستخدم المتداولون المتأرجحون أوامر وقف الخسارة؟

لا أريد أن أكرر ما قلته، لكن السبب الرئيسي لاستخدام أوامر وقف الخسارة لا يزال كما هو. وبدونها، لا يمكنك التداول بشكل منهجي، وبالتالي، من المستحيل فمعرفة ما إذا كان نظام التداول جيدًا أم لا.

دعونا نتكهن بأسلوب "ماذا لو".

افترض أن متداولًا متوسط المدى لا يستخدم أوامر وقف الخسارة.

أولاً، عندما يتم إصدار أخبار مهمة، يمكن أن يكون هناك نفس الموقف كما في مثال المضاربة. يمكن أن يرتفع السعر مرتين أو ثلاثة أو حتى عشرة أضعاف ما هو مخطط له من قبل نظام التداول. لذلك، لتجنب خسارة أموالك بسبب التقلبات غير المتوقعة في الأسعار، قم بدراسة البيئة الأساسية (على سبيل المثال، على ماركت ووتش) ولا تدخل أي صفقات خلال أوقات إصدار الإخبارية الهامة.

ثانيًا، إذا كانت الصفقة تحقق ربحًا ودخلت في خسارة بعد ذلك، فلن يقبل المرء الخسارة ويغلق المركز. بسبب ظاهرة تُعرف باسم تقلبات المزاج، يكون الفشل بعد النجاح أكثر إيلامًا من مجرد الفشل. في التداول المتأرجح، يمكن أن يحقق المركز المفتوح ربحًا لفترة طويلة، وبالتالي فإن خسارته اللاحقة ستكون أكثر إيلامًا.

ثالثًا، قد يفقد المتداول المتأرجح دخولًا يحتمل أن يكون مربحًا دون استخدام أوامر وقف الخسارة. بينما ينتظر المتداول أن تتحول الصفقة الخاسرة إلى صفقة مربحة، قد تظهر نقطة دخول جيدة. نظرًا لعدم الاستقرار العاطفي الذي ينطوي عليه مشاهدة صفقة خاسرة، قد لا يرى المتداول هذه الفرصة ببساطة.

وقف الخسارة في التداول اليومي

ماذا عن أوامر وقف الخسارة في التداول اليومي؟ استراتيجيات التداول اليومي تتضمن قيام المتداولين بتنفيذ التداولات في غضون يوم واحد ويخرجون من جميع التداولات قبل نهاية اليوم. متوسط وقت الاحتفاظ بالمركز هو حوالي 5-30 دقيقة، ومتوسط عدد الصفقات في اليوم هو 0-5.

يتم وضع أوامر وقف الخسائر في التداول اليومي، كقاعدة عامة، أسفل أدنى المستويات اليومية المهمة أو أعلى المستويات المرتفعة الهامة في الرسم البياني.

في التداول اليومي، قد تكون هناك أيضًا حركات موجهة حادة مرتبطة بالأخبار بالإضافة إلى نقص المشترين أو البائعين في نطاق سعري معين. نتيجة لهذا الخلل، قد يتقلب السعر صعودًا وهبوطًا بحثًا عن السيولة. إذا لم يكلف المتداول المتهور نفسه عناء حماية الصفقة مقدمًا، فيمكنه إغلاق المركز يدويًا، ولكن هذا قد يكون بسعر أسوأ بكثير. سوف تغذي الصفقة الخاسرة التي سيتم إغلاقها حركة السعر في اتجاه غير مرغوب فيه بحثًا عن السيولة.

استراتيجيات وقف الخسارة

يمكن (ويجب) استخدام وقف الخسارة في أي استراتيجية تداول في العملات الأجنبية. اسمحوا لي أن أشرح بالتفصيل بعض استراتيجيات الفوركس وأشرح كيفية ضبط وقف الخسارة في السوق الحقيقية.

نمط شمعة الابتلاع

يعتمد تداول نمط الابتلاع على التحليل الفني لمخطط الشموع اليابانية. تشير كل شمعة إلى تغير السعر خلال فترة معينة (إطار زمني).

الإطار الزمني الموصى به لهذه الإستراتيجية هو D1. يمكن زيادة عدد الصفقات من خلال تداول عدة أصول. لن تحتاج إلى أكثر من 10-20 دقيقة للبحث عن نقاط الدخول على عشرة أدوات تداول.

يتكون نمط شمعة الابتلاع من شمعتين تتجهان بشكل معاكس. يجب أن يكون للشمعة الثانية جسم أكبر من الشمعة الأولى.

على سبيل المثال، يحدث نمط الابتلاع الصعودي عندما تكون الشمعة الأولى متجهة لأسفل (هبوطية) والثانية متجهة لأعلى (صعودية).

بينما يشير نمط الابتلاع الهبوطي إلى أن الشمعة الأولى صعودية والثانية هبوطية.

تدخل في صفقة عندما يكتمل النمط، أي عندما تغلق الشمعة الثانية. إذا كنت تتداول في الإطار الزمني ليوم واحد D1، فيمكنك وضع أمر سوق للدخول في صفقة. تأكد من عدم وجود منشورات إخبارية مهمة في الوقت الذي ستدخل فيه صفقة.

كيف تحدد وقف الخسارة؟

يجب أن يكون أمر إيقاف الخسارة أبعد قليلاً من مستوى انعكاس السعر.

• بالنسبة للابتلاع الصعودي، يمكنك تعيين وقف الخسارة أسفل النقطة التي لم ينخفض السعر بعدها.
• بالنسبة للابتلاع الهبوطي، يمكنك تعيين وقف الخسارة فوق النقطة التي لم يرتفع السعر بعدها.

نمط شمعة الدبوس

الدبوس عبارة عن شمعة بذيل طويل وجسم صغير يشير إلى أن السعر قد انعكس فجأة بسبب التحول في ميزان القوى.

• تشير شمعة الدبوس الهابطة إلى رغبة المزيد من المتداولين في البيع، بينما يرغب عدد أقل من المتداولين في الشراء بالسعر الحالي. في الاتجاه الصعودي، يتم تصحيح السعر لأسفل.
• تشير شمعة الدبوس الصاعدة إلى الحالة المعاكسة ؛ عدد المشترين أكثر من البائعين بالأسعار الحالية. تم تصحيح السعر لأعلى في الاتجاه الهبوطي.

يتوقع المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات تداول شمعة الدبوس استمرار حالة عدم التوازن.

يتوقع المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات تداول شمعة الدبوس استمرار حالة عدم التوازن.

إذا كان هناك دبوس هبوطي، يدخل المرء في صفقة بيع. هنا، يجب أن يكون سعر إغلاق الشمعة أقل من سعر الافتتاح، والذيل العلوي طويل.

يمكن للمرء التداول على الإطار الزمنية للساعة الواحدة H1 أو أطول.

كيفية وضع أمر وقف الخسارة:

في كلتا الحالتين، يتم وضع وقف الخسارة بعد مستوى الانعكاس الذي يميزه الذيل الطويل لشمعة الدبوس.

نمط الشمعة الداخلية

يتكون النمط من شمعتين. الشمعة الثانية هي الشمعة الداخلية لأنها مغمورة بالكامل بين أعلى نقطة وأدنى نقطة للشمعة التي تسبقها. على عكس النمطين السابقين، فهو يهدف إلى التداول مع استمرار الاتجاه السابق بدلاً من اكتشاف الانعكاسات.

نقوم بتعيين أمر معلق بمجرد اكتمال الشمعة الداخلية، وإغلاق الشمعة الثانية.

• نقوم بتعيين أمر معلق لشراء أعلى قليلاً من الشمعة الأولى، والتي يجب أن تكون صاعدة وتبتلع الشمعة الداخلية بالكامل.
• تقوم بتعيين أمر معلق للبيع أعلى بقليل من الشمعة الأولى، والتي يجب أن هابطة وتبتلع الشمعة الداخلية بالكامل.

أوصي بالتداول على الشموع الداخلية بهدف استمرار الاتجاه السابق. يمكنك تصفية الإشارات باستخدام أي مؤشر اتجاه. لقد استخدمت المتوسط المتحرك لفترة 21 يومًا.

قواعد وقف الخسارة:

• بالنسبة لصفقات الشراء، يمكنك تعيين وقف الخسارة أسفل الشمعة الثانية (الشمعة الداخلية).
• بالنسبة لصفقات البيع، يمكنك تعيين وقف الخسارة فوق الشمعة الثانية (الشمعة الداخلية).

من الناحية المثالية، يجب أن يقوم السعر بتفعيل الأمر لدخول السوق أثناء تكوين الشمعة التالية للشمعة الداخلية.

إذا اخترق السعر الشمعة الداخلية في الاتجاه المعاكس (نحو وقف الخسارة)، فمن الأفضل أن تلغي مثل هذا الأمر ولا تدخل السوق.

استراتيجية الفوركس - مطاردة وقف الخسارة

حان الوقت لكتابة بضع كلمات عن نظريات المؤامرة التي يحبها العديد من متداولي الفوركس الذين يتظاهرون بأنهم "يفهمون خبايا الأمور". منذ العصور القديمة، كان منظرو المؤامرة من جميع الأنواع يخيفون المتداولين المبتدئين بدعوى أن "اللاعبين الكبار في الفوركس" (البنوك وصناديق التحوط) يطاردون نقاط وقف الخسارة لدى "اللاعبين الصغار" (متداولي التجزئة). إنهم يقودون سعر الأصل إلى المستوى الذي يختاره الكثيرون لتعيين أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم. وفقًا لهذه النظرية من المفترض أن يقوم كبار اللاعبين بالشراء أو البيع بأسعار جيدة من خلال تفعيل وقف الخسائر لمتداولي التجزئة. بعد الوصول إلى أهدافهم، سيبدأ كبار اللاعبين، بالطبع، في تحريك السعر في الاتجاه المعاكس.

ومع ذلك، فإن جميع منظري المؤامرة يفشلون في الإجابة على الأسئلة التالية:

• ل يمتلك البنك أو صندوق التحوط موارد كافية لدفع سعر الفوركس نحو المستوى المطلوب؟ يبلغ حجم التداول في السوق حوالي سبعة تريليونات دولار في اليوم.
• وماذا لو، بعد تحريك السعر، واجه اللاعبون الكبار لاعبًا أكبر "لا يدع" السعر يعود؟
• هل من المنطقي تحمل مثل هذه المخاطرة إذا كانت أوامر وقف الخسائر للمتداولين الصغار تشكل جزءًا ضئيلًا من سيولة سوق الصرف الأجنبي؟

لنفترض أنك أردت أن تتخيل نفسك كجزء من المال الذكي، ماذا ستفعل؟

يجب عليك تحديد الأماكن التي يكون العديد من المتداولين الآخرين قد وضعوا فيها أوامر وقف الخسارة والدخول في التداولات في الاتجاه المعاكس:

• تقوم بإدخال صفقات شراء حيث يتم وضع أوامر وقف الخسارة للمشترين (حيث أن وقف الخسارة للمشتري هو أمر بيع).
• تقوم بإدخال صفقات بيع حيث يتم وضع وقف خسائر البائعين (حيث أن وقف الخسارة للبائع هو أمر شراء).

بعد ذلك، القاعدة العامة هي أنه كلما زاد الإطار الزمني لانعكاس السعر، سيتم تشغيل المزيد من نقاط وقف الخسائر. تقترح الاستراتيجية التفسيرات التالية:

1. لا يمكن تداول كميات كبيرة في أطر زمنية قصيرة. سيؤدي تنفيذ الطلبات الكبيرة إلى تحريك السعر ضد المتداول، وبالتالي تصبح نسبة العائد / المخاطرة أسوأ. وبالتالي،

2. مع زيادة حجم الطلبات، يتحول المتداولون إلى الأطر الزمنية الأطول، حيث لا يوجد مثل هذا التأثير الكبير لأن الأرباح المستهدفة أكبر (من حيث نقاط السعر).

لذلك، فإن انعكاسات السعر في الأطر الزمنية الأطول، بدءًا من الإطارا الزمني للساعة الواحدة H1، تبدو أكثر ربحية. وإذا كنت حوتًا في سوق الأسهم، فسأستخدم هذه الأطر الزمنية للشراء بكميات كبيرة :)

مطاردة وقف الخسارة في اللفوركس، لا يختلف كثيرًا عن البورصة أو أسواق العملات الرقمية. في أي سوق، سيكوّن السعر ارتفاعات وانخفاضات عامة ومحلية. لذلك، يمكنك تطبيق نظرية مطاردة وقف الخسارة في الفوركس على أي أصول تداول، وأزواج العملات، والأسهم، والسلع، وعقود الفروقات CFD، وما إلى ذلك.

بعد ذلك، يجب أن ننتظر التأكيد على أن السوق لن يتجه نحو وقف الخسائر. يسمي معظم المتداولين هذا بالاختراق الوهمي. بالنسبة لي أعتبر أن التأكيد هو اختراق لأقرب مستوى لانعكاس للسعر. ملاحظة، هذه القاعدة شخصية، ويمكنك استخدام أي أداة أخرى للتأكيد.

كيفية تجنب مطاردة وقف الخسارة في الفوركس

الخوف يجعل الذئب يبدو أكبر. لذلك، بعد قراءة القصص المخيفة، يرغب المتداولون في "التفوق على الجميع"، وتجنب استراتيجية افتراضية لوقف الخسارة مطاردة الفوركس.

إذا قمت بتفسير بعض حركات السوق على أنها مطاردة وقف الخسارة في الفوركس، فسيكون ذلك مجرد افتراض يعتمد على الشعور وليس على حقيقة موضوعية. وهذا يشبه القدماء الذين اعتقدوا أن الشمس تدور حول الأرض فقط بسبب الشعور الظاهري.

ومع ذلك، دعونا نواصل التكهن، من أجل الترفيه فقط.

إذا افترضنا أن شخصًا ما تمسك باستراتيجية مطاردة وقف الخسارة في الفوركس ويبحث عن أوامر وقف الخسارة، فنحن بحاجة إلى معرفة المكان الذي سيضع فيه الصيادون نقاط وقف الخسائر. إذا افترضنا أن بعض الأشخاص قد اشتروا لأن نقاط وقف الخسائر للمتداولين الآخرين قد نجحت، فيجب أن يكون وقف الخسائر لهؤلاء "المشترين الكبار" في مكان ما بعيدًا عن هذه المستويات.

لكن أولاً، عليك التأكد من نجاح خدعتك. نتيجة مطاردة وقف الخسارة في الفوركس، أولاً، يجب أن يسير السعر في الاتجاه المطلوب (في رأيي، يجب أن يتجاوز أقرب انعكاس محلي). فقط بعد ذلك يجب أن تفكر في الدخول في الصفقة بنفسك.

بعد كل شيء، لا تنس أن كل هذه التلاعبات لا تضمن عدم تفعيل وقف الخسارة الخاص بك. ربما لا يكون الأمرمعتمدًا على مطاردة وقف الخسارة في الفوركس ولكن نتيجة حركة سوق عفوية.

مزايا أوامر وقف الخسارة

يوفر استخدام وقف الخسارة العديد من المزايا التي لا خلاف عليها:

• إنها خطوة كبيرة نحو جعل استراتيجيتك مربحة.
• لا تجعل العواطف تؤثر على قرارات التداول. على سبيل المثال، لن تجعلك تتحمل المزيد من الخسارة في انتظار انعكاس السعر في الاتجاه المطلوب.
• تجعلم تعلم عقلك تدريجيًا التفكير باستخدام الاحتمالات عند الدخول في صفقة وتقبل أن السعر يمكن أن يذهب في أي اتجاه، سواء كان اتجاهاً مواتيًا أو غير مرغوب فيه.
• خفض مخاطر التعرض لخسائر كبيرة ناتجة عن تحركات الأسعار الحادة وغير المتوقعة. إذا لم يستخدم المتداول أوامر وقف الخسارة، فقد تزيد الخسارة بمقدار عشرة أضعاف عندما يكون هناك بيان صحفي مهم.
• يعطي شعوراً بالأمان والهدوء، مما يجعل أعصابك أكثر ارتياحًا ويوفر طاقتك أثناء التداول. بدون وقف الخسارة، يكون المتداول مضغوطًا باستمرار لأنه مستعد دائمًا للأسوأ.

في مرحلة معينة، يتضح أنه حتى السماح بالتداول بدون وقف الخسارة هو أمر غريب مثل السماح لعمليات القفز من على الأرض بدون أرضية. الأمر الوقائي هو جزء من التداول، والتداول بدون إيقاف الخسائر لا يعتبر تداولًا بمعناه الطبيعي. من الطبيعي أن تقوم بتأمين أموالك لأن السعر يمكن أن يرتفع أو ينخفض في أي لحظة.

عيوب وقف الخسارة

العيب الوحيد لإيقاف الخسارة، في رأيي، هو أنه يمكنك إلغاؤه بعد وضعه ;)

إذا كنت تتعامل مع التداول مثل مقامر يقترب من لعبة الحظ، فقد يمنعك وقف الخسارة من الشعور بمجموعة المشاعر الكاملة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام استراتيجية التداول المتوسط. بعد صفقة خاسرة، تدخل صفقة أخرى في نفس الاتجاه ولكن بحجم أكبر تتوقع تعويض الخسارة السابقة. إذا كان الأمر كذلك، فإن أوامر وقف الخسارة ليست مناسبة لك. مثل هذه الاستراتيجيات ليست تداولات احترافية، بل هي نوع من الترفيه والإثارة.

هناك إزعاج مرتبط بإيقاف الخسارة عند تداول أوامر السوق. لأنك تقضي المزيد من الوقت عند وضع الأمر الوقائي بحد ذاته، وتحتاج إلى بضع ثوانٍ أخرى لتعيين معلمات وقف الخسارة. نتيجة لذلك، قد تفوتك لحظة جيدة للدخول في صفقة، لأن السعر لن يقف في انتظارك :) يتم حل هذه المشكلة عن طريق وضع أوامر معلقة (أوامر إيقاف أو أوامر الحد)، ترحيل الصفقة، مع وضع معلمات محددة مقدما لوقف الخسارة .

كيفية استخدام أمر وقف الخسارة في الفوركس: الملخص

تسعير الفوركس هو عملية لا يمكن التنبؤ بها. أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات ضرورية والتي بدونها سيكون من الصعب، رغم أنه من الممكن، تحقيق أرباح من السوق.

لا توجد قواعد عامة عامة حول كيفية تعيين وقف الخسارة أو جني الأرباح. كل شيء يعتمد على المتداول، واستراتيجية التداول، وأسلوب التداول، والرغبة في المخاطرة، والتفضيلات الشخصية.

تداول الفوركس دون استخدام وقف الخسارة يعني أن المتداول يبحث عن الشعور بالإثارة والترفيه بدلاً من تحقيق أرباح ثابتة واكتساب مهارات احترافية.

بالنسبة للمبتدئين، لا يؤدي استخدام أوامر وقف الخسارة إلى منع الخسائر الفادحة فحسب، بل يعلمهم أيضًا التفكير من خلال الاحتمالات وتحليل وضع السوق بشكل أكثر موضوعية