As ordens Stop Loss e Take Profit no Forex

2022.08.10 2022.08.10 As ordens Stop Loss e Take Profit no Forex

Artyom Shashkovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-shashkov/

Para que são necessários Stop Loss e Take Profit no Forex. E se são necessários em geral?

Este artigo é sobre como se deseja mover, Take Profit mais perto e afastar Stop Loss mais longe. Também, sobre como deixar de fazer isto sem grandes esforços. 

Bom dia!

Deixe-me adivinhar: você já não é principiante no trading. Provavelmente, você experimentava várias estratégias de trading que “não estão adequadas para si mesmo”. Ao mesmo tempo, provavelmente, sente que coloca Stop Loss e Take Profit “de alguma forma errática” ou “nalgum lugar errado”.  

E quando você já está operando cerca de um ano, provavelmente conseguiu durante este período ler sobre Stop Loss e Take Profit nos livros dedicados ao trading e ver os vídeos na Internet. Neste caso, você evidentemente está rindo em espera dum ordinário artigo aborrecido sobre “Stop Loss para high/low e Take Profit pelo menos 2/1 de tamanho da Stop...”. Mas em algum lugar no fundo do coração tinha um vislumbre de esperança de que o autor consegue “surpreender” com algo não tão “trivial” e mais argumentado...

Digo imediatamente que entendo todas estas sensações. E por isso, espero que você não decepcionará.

Ora bem, partimos. 

1. Stop Loss e Take Profit. Por que estas ordem deixam nós furiosos?

Em maioria de materiais sobre o trading, as ordens Stop Loss são posicionadas como algo que “limita os seus prejuízos”. E todo mundo lê isso e acena com a compreensão de que “sim, limitar os prejuízos é bom, estou concordo e entendi tudo, isto consta um bom senso...”. Mas em prática, ninguém limita nós posteriormente. Porque não faz o sentido, se podemos esperar “talvez se reverte”. Sim, e “não sou um cobarde, não tenho medo de prejuízos, ao contrário, sou corajoso e posso sobreviver mesmo com tal prejuízo”. Ou “se eu limitarei e o preço se reverterá de imediato...”? É assim? :)

Em geral, todas as circunstâncias são contra colocação duma Stop Loss.

Por sua vez, a Take Profit mesmo está geralmente posicionada como algo incompreensível. “Afixação de lucro". Mas para que afixá-lo, se o mesmo pode ser maior? Sugerem colocá-la “nas etapas iniciais 2/1 ou 3/1, em comparação com o valor da Stop Loss". E novamente, “sim-sim, para o início é bom, estou concordo, por enquanto vou colocando assim e depois veremos ...”. E poucas pessoas admitem para si mesmas que nada compreende, donde apareceu esta mesma proporção? Por que mesmo assim? Pois, o trader lê isto, depois o preço não atinge Take algumas vezes e el@ se pergunta “por que é preciso colocar mesmo esta Take Profit? Talvez, eu faço algo errado, por isso, o preço não atinge?” E ao contrário, a Take atuou algumas vezes, mas o preço continuou movendo “em sentido certo” e o trader se fica mordendo de raiva: “Bem, para que afixei, ainda tinha que manter mais, eu sabia…”.

Como resultado, “é melhor esperar” + “por que Take mesmo assim” = adeus meu gestão de riscos.  

Mais cedo ou mais tarde, o trader começará não cumprir todas estas regras incompreensíveis ESTRANHAS. .

“Mas qual é a solução então?” Uma solução em entendimento correto da essência do trading em geral e da essência da Stop Loss e Take Profit em particular.

A coisa é que as mensagens sobre “limitação de prejuízos” e “afixação de lucros” estão inicialmente incorretas e, por isso, a reação por parte de trader é correspondente às mesmas.

2. Para que são necessárias Stop Loss e Take Profit? 

“Oh, bem, é claro para que as mesmas são necessárias...”. Mas não. Realmente, poucas pessoas entendem isso.

A dificuldade é que, na etapa inicial, o trader não entende a essência do trading. Parece-lhe que precisamos de alguma forma aprender a entender para onde o preço vai. Assim que este pensamento aparece, o mercado começa a ser percebido como um inimigo.

O trader acredita que o mercado o MOSTRA para onde o mesmo TENCIONA a mover-se, mas depois engana e segue o caminho errado. Como resultado disto, o trader deseja “não se deixar enganar”.

Se o objetivo é não se deixar enganar, Stop Loss funcionada é como uma vitória do mercado sobre o trader. E se depois, o preço reverte-se, o trader, como resultado, mesmo participou ativamente para se enganar :) A mesma coisa com Take Profit - se funcionou e o preço voa ainda mais, isto é percebido como uma alusão da tolice e covardia do trader. Como “tem medo de esperar mais tempo”. Também, é percebido como um fracasso de mercado que “não permitiu ganhar mais consigo”.

Agora, vamos imaginar que não estamos mais tentar a receber “as alusões do mercado” sobre para onde tenciona a mover-se. Ou seja, olhamos para o diagrama e pensamos: “Embora que vejo as tendências/flats/figuras aqui, ainda não sei para onde o preço vai e quero lá saber disso.” Realmente, não podemos saber disso (os motivos estão descritos detalhadamente em outros meus artigos, não vou repetir). Portanto, neste caso, deixamos de acreditar que o mercado nos deve algo (como “se os máximos crescem, então pretensamente DEVERÁ subir). Não acreditamos mais que se desenhou algum quadro, DEVE ir para lá. Isto significa que não pode causar dano, não justificando NOSSAS expectativas.

Desta maneira, permitimos não 1, mas 2 opções de desenvolvimento dos eventos:

É horrível? :) Concordo. Mas Stop Loss e Take Profit tem alguma relação com isso? E como então obter lucro?

Passamos para as boas notícias. Apesar da impossibilidade de adivinhar para onde o preço vai, cada trader pode olhar para o diagrama e ver que o mesmo não brilha pela “variedade de formas”. Falando mais simples:

preço desenha mais ou menos o mesmo durante dezenas de anos.  

Trata-se de quaisquer “figuras de preços” ou, como também se chamam, os padrões. O preço reverte-se de maneira absolutamente monótona, com as mesmas figuras. E após a parada, o movimento continua também é bastante monótona. Todos os mesmos figuras/padrões, cada dia/semana/mês/ano.

Resumimos:

• Não sabemos para onde e o quanto o preço vai dentro de um segundo/minuto/hora/dia etc.;
• Mas vemos com nossos próprios olhos que o preço desenha OS MESMOS PADRÕES desde dia, quando os mercados nasceram;

Depois disso, a essência do trading se torna evidente:

Apenas precisa encontrar um padrão (qualquer figura de preço) que seja REPETIDO CONSTANTAMENTE e contar com que o mesmo se formará novamente.  

Pondere. Os padrões NÃO PARAM de aparecer no diagrama durante aproximadamente de cem anos. Os mesmos apareceram lá por 100 anos sem alterações, independentemente de guerras, cataclismos financeiros, “mercados “taurinos” e outras coisas globais. E continuam a aparecer até hoje, OS MESMOS. E durante os mesmos cem anos, o preço como era, permanece imprevisível a qualquer momento.  

Mas, naturalmente, o “problema” é que:

 Por enquanto o padrão ainda não está formado completamente, não pode dizer antecipadamente, se o mesmo se formará ou não.

Analisamos isto usando o exemplo dum padrão de reversão (honestamente, não sei como é chamado) que sempre foi, é e aparecerá no diagrama de preços. Só porque o preço novamente não brilha com uma variedade de padrões de reversão.

O que vemos aqui?

No ponto 1, temos um máximo maior do que no ponto 0. A tendência ascendente, conforme o clássico;

No ponto 2, conforme o clássico, é possível (!) a mudança de tendência

No ponto 3, o recuo para cima

No ponto 4, confirmação (novamente conforme o clássico) da tendência para baixo. Também, a conclusão de formação do padrão.

Este padrão pode ser encontrado um milhão de vezes em qualquer diagrama.:

Beleza! E agora, como mais pode ser:

E aqui está um exemplo “da vida real”

Quando um trader principiante vê isto, ele pensa que "encontrou um padrão ruim novamente". Porque ele pensa que conseguirá encontrar tal que tenha apenas 1, uma opção “boa” de desenvolvimento dos eventos. Isto é normal. Uma parte do caminho, por assim dizer. Mas, suponhamos, o trader se submeteu e percebeu que qualquer padrão se formará "como deveria" ou "não como deveria".

Neste caso, quando o diagrama COMEÇA a desenhar algo semelhante ao nosso padrão, o trader simplesmente contar com que o mesmo se formará completamente, ADMITINDO que o padrão não poderia formar-se “como deveria”.

Por exemplo:

Neste caso, a abordagem é principalmente diferente comparando com “jogo de adivinhação” - damos a liberdade ao mercado de fazer o que quiser. O mesmo simplesmente não pode ir “em uma direção inesperada”, porque pode ou formar um padrão ou não formar. Como resultado, sabemos antecipadamente o que nos esperar e o mercado não pode nos surpreender.

Neste caso, a abordagem é principalmente diferente comparando com “jogo de adivinhação” - damos a liberdade ao mercado de fazer o que quiser. O mesmo simplesmente não pode ir “em uma direção inesperada”, porque pode ou formar um padrão ou não formar. Como resultado, sabemos antecipadamente o que nos esperar e o mercado não pode nos surpreender.

Pois, parece que após a formação do padrão, “a tendência se mudou e o preço vai para baixo…” :) Oh, decidimos que não podemos prever o futuro.

Em geral, após o padrão, haverá a mesma incerteza - o preço continuará avançando mais ou indo na direção oposta.

Em poucas palavras, temos um padrão eterno que (repetir não será supérfluo) se formará ou não. E nem qualquer momento da formação deste padrão, o trader não sabe disso com antecedência, por isso, é necessário calcular as duas opções. Também antecipadamente, é claro :)

Se a qualquer momento, for possível um cenário positivo e um negativo, precisará entrar no mercado de forma que:

• com um "cenário positivo" obter lucro suficiente,
• com “um negativo”, não obter um grande prejuízo.

Com esta abordagem, o trader encerrará as operações com um pequeno prejuízo, quando o cenário esperado “funcionará mal”. E encerrar as operações com lucro, quando o cenário ocorreu “como foi esperado”.  

Mas espere...

3. A essência da Stop Loss e obtenha lucro

Como você já entendeu, mesmo isso permitem fazer Take Profit e Stop Loss :)

Para não desprezar de usá-las em trading, precisa entender que o resultado de qualquer operação é SEMPRE provável.

A única certeza que pode oferecer o mercado é os desenhos/padrões que se repetem ano a ano + o fato de que em nenhum momento não pode dizer, um padrão se formará ou não.

A partir disso, o trader simplesmente se ressegura para ambos casos. Se for formado, no local onde a formação é concluída, Take Profit é funcionada e o trader obtém lucro. Se não for formado, no local onde “a formação de padrões é cancelada”, Stop Loss é funcionada e o trader perde um pouco. 

Os detalhes mais tarde.

“Mas depois de padrão se formar, o preço poderá ir adiante...”. “E quando Stop Loss atuou, o preço ainda se pode reverter e o prejuízo poderá ser evitado”. Isto é evidente por si mesmo. Mas devemos lembrar que também, nestes casos, temos novamente 2 (!) cenários. Após de Take Profit, o preço pode tanto ir adiante, como também reverter-se - e o trader perderá lucro. E após de Stop Loss, o preço pode tanto reverter-se, como também ir adiante - e o trader pode perder muito mais.

Pois bem, tudo isto nos leva ao seguinte:

Stop Loss, em primeiro lugar, mostra o FACTO de que o cenário esperado não ocorreu.

Take Profit, em primeiro lugar, mostra o FACTO de que o cenário esperado ocorreu.

E estes dois momentos são sempre entendidos em pontos rigorosamente determinados do diagrama e não porque “o prejuízo já é demasiado grande" ou "o lucro já é suficiente". 

Mais uma vez: em qualquer ponto de entrada e em qualquer cenário, ninguém sabe com antecedência se o cenário esperado ocorrerá ou não. Mas no momento de entrada, podemos determinar:

• em que momento o preço confirmará que o cenário “funcionou”; 

• em que momento o preço confirmará que o cenário “funcionou”;

Grosso modo, o objetivo inicial é encontrar uma figura de preços repetida e determinar para si mesmo em que ponto a mesma “não ocorreu” e em que “ocorreu”. E, assim, reconheça que, no momento da entrada, você não pode (infelizmente!) saber antecipadamente para onde o preço irá, mas só pode preparar-se para as 2 opções possíveis.

Quando este passo é feito, o trader entende que, com Stop Loss e Take Profit, ele traz mais certeza no seu trading. E a certeza é agradável em relação à coisa tão incerta como o diagrama de preços:-)

Quando operamos não um “jogo de adivinhação”, mas um cenário antecipadamente revelado e esperado (e, idealmente, cem vezes examinado para lucratividade), operá-lo sem Stop Loss e Take Profit é simplesmente impossível. Porque o trader de alguma forma precisa registar o facto de cenário “ocorrido” e “não ocorrido". 

Quando um trader chega ao trading com “cenários”, a pergunta “de repente se reverterá” não aparece mais. Porque o mesmo abordagem de trading com cenários supõe a recusa de trader tentar-se a prever futuros movimentos de preço. Existe um “padrão foi formado” ou um “padrão não foi formado”, além do mais o trader sabe antecipadamente em que ponto “sim” e em que ponto “não”.  

Também, a abordagem “cénica” livra de Stop em tamanho dum certo número de pontos. Bem, com certeza, leu como nas regras de alguma estratégia é escrito que “Stop Loss não é mais/menos que 10/25/45/999 pontos”. Realmente, também não é conhecido, por causa de que tal número. Então, ao operar com cenários, Stop é colocada considerando a situação, como também Take. Como resultado, o trader não depende de volatilidade mutável.

Em conclusão.

Em vez de conclusão, gostaria de referir que, sem a “experiência interna” adequada, um trader não poderá se forçar a operar com a maneira “cénica". Porque, enquanto existe a esperança de “encontrar o mesmo que preverá o preço”, a abordagem cénico parecerá uma coisa miserável, inacabada e, por assim dizer, uma maneira “fracassada” de trading para indivíduos intelectualmente privados que “não conseguiram” :) No entanto, quando você não é apenas verbalmente, mas REALMENTE foi cansado de procurar o mesmo método de previsão de preço - talvez, você se lembre este artigo e então o mesmo produzirá o efeito para qual é destinado :)

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