Тейк профит — ордер, который автоматически закрывает сделку по заранее заданной цене с прибылью. Для длинной позиции устанавливается выше, для короткой — ниже точки входа. Его установка не является обязательной, но тейк-профит помогает быстро закрыть сделку, когда нет возможности сделать это вручную.
Что означает TP в трейдинге, в каких случаях он ставится, как рассчитать значение цены для тейк-профита — узнаете в данной статье.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Что такое тейк-профит ордер. Это отложенный ордер, который используется для автоматической фиксации прибыли. Устанавливается в окне ордера в торговой платформе.
Тейк-профит устанавливается только в направлении прогноза цены. Например, для длинной позиции его нельзя установить ниже цены открытия сделки.
Тейк-профит позволяет автоматически закрыть позицию и зафиксировать прибыль. Ордер также используется для автоматической фиксации прибыли при краткосрочной торговле, например, при скальпинге или в период высокой волатильности. Также тейк-профит хорошо воспитывает торговую дисциплину.
Варианты установки тейк-профита: 2:1 или 3:1 в соотношении с длиной стоп-лосса (согласно правилам системы риск-менеджмента, сначала рассчитывается длина стопа). Также тейк-профит ставится около ключевых уровней сопротивления и поддержки, на уровнях Фибоначчи, а также с привязкой к значению индикатора волатильности ATR.
Оптимизация рисков: 50% сделки закрываются на ближайшем ключевом уровне по тейк-профиту (первая ценовая цель). Данный консервативный вариант позволяет получить гарантированную прибыль. Остаток позиции остается открытым и часто сопровождается коротким трейлинг-стопом.
Что такое тейк-профит
Что такое тейк в трейдинге. Тейк-профит — это ордер, который автоматически закрывает позицию с прибылью при достижении определенного уровня. Используется только для автоматической фиксации прибыли, может устанавливаться только в направлении прогноза по открытой сделке. Для длинной позиции устанавливается выше цены открытия сделки, для короткой — ниже.
Зачем нужен тейк профит в трейдинге:
Для фиксации прибыли, когда вы не за компьютером. Если цена достигает заданного уровня, сделка закроется автоматически, прибыль будет зафиксирована. Дальнейшее движение цены на ваш депозит уже влиять не будет.
При скальпинге. Сделка по тейк-профиту закрывается быстрее, чем вручную.
Для дисциплины. Жадность, FOMO, желание отыграть предыдущий убыток подталкивают трейдера откладывать закрытие сделки до последнего. Но цена может в любой момент резко уйти в противоположную сторону. Недополученная прибыль отрицательно влияет на эмоциональное состояние. Закрытая в плюс по тейк-профиту сделка, наоборот, снимает эмоциональное напряжение, даже если прибыль меньше, чем могла бы быть.
Тейк-профит позволяет заранее определить целевой ценовой уровень закрытия сделки, зафиксировать прибыль без постоянного наблюдения за рынком и снизить влияние эмоций.
Пример, как работает тейк-профит
Значение тейк-профита устанавливается в окне ордера в торговой платформе. Рассмотрим подробный алгоритм в онлайн-платформе LiteFinance.
1. Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет. В онлайн-платформе на левой панели нажмите «Торговать» и выберите интересующий актив, например, BTC/USD. Перед вами откроется график котировок, справа вы увидите окно ордера. Откройте вкладку «Условия закрытия сделки».
2. В окне ордера тейк-профит можно выставить тремя разными способами:
Take-Profit. Здесь указывается значение планируемой прибыли в долларах США. Например, текущая цена входа по BTC для длинной сделки — $79 403,41. Вы хотите заработать $1 000 — указываете эту сумму в соответствующем поле.
Движение. Здесь указывается значение в пунктах. Для BTC/USD 1 пункт составляет $0,01. 100 пунктов = $1.
Цена закрытия. Здесь указывается конкретная цена закрытия сделки, например, $80 403,41.
Важно! Учтите, что на значения в полях влияет объем позиции. Например, если сделка открыта объемом 0,01 лота, то чтобы заработать $1 000 цена BTC должна вырасти на $100 000.
Открытая сделка с указанными параметрами отобразится в поле «Портфель» снизу. Чтобы установить другое значение тейк-профита, нажмите кнопку «Изменить».
Как использовать тейк-профит в трейдинге
Общий алгоритм:
Оценить целесообразность установки тейк-профита. Если есть возможность быстро закрыть сделку вручную, то можно обойтись без тейк-профита. Если вы открываете десяток сделок и не успеваете следить за каждой, то стоит поставить.
Решить, какой минимальный уровень потенциальной прибыли считать приемлемым. Это будет ориентиром для установки консервативного тейк-профита.
Выбрать модель расчета длины тейк-профита. Определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, оценить силу тренда, степень волатильности. С учетом этих данных установить тейк-профит.
Основная задача сводится к расчету ценового уровня тейк-профита. Ордер почти всегда используется краткосрочными (при скальпинге) и внутридневными трейдерами, работающими с помощью торговых советников.
Где выставлять тейк-профит
Давайте разберемся, как выставлять тейк профит. Базовое правило: ордер выставляется там, где ценовое поведение может с высокой долей вероятности измениться: резко увеличивается риск разворота, нет фундаментальных драйверов для дальнейшего движения и т.д. Если установить тейк-профит слишком близко от точки входа, то прибыль будет небольшой, а слишком далеко — цена развернется раньше, в ордере пропадет смысл.
Топ-5 классических способов постановки тейк-профита:
Перед ключевыми уровнями сопротивления и поддержки. При длинной позиции TP ставится чуть ниже ключевого уровня сопротивления, при короткой — чуть выше поддержки. Это нужно, чтобы ордер гарантированно исполнился до того, как крупные игроки начнут разворачивать цену или цена войдет в зону скопления отложенных ордеров.
По уровням Фибоначчи. Линейка Фибоначчи растягивается по тренду. В качестве целей по тейк-профит чаще всего выбираются уровни расширения 138,2%, 161,8% или коррекционные уровни, если вы торгуете против тренда.
По индикаторам волатильности. Например, средний истинный диапазон ATR показывает, сколько пунктов/долларов актив проходит в среднем за день. Если ATR актива 50 пунктов и цена в течение дня прошла 30 пунктов, то ориентир для краткосрочного тейк-профита — 20 пунктов. Для трендовых торговых стратегий, рассчитанных на несколько дней, рекомендуется отталкиваться от значения TP = 1,5 ATR.
По соотношению риска и прибыли. Сначала рассчитывается длина допустимого стоп-лосса исходя из стоимости пункта и суммы депозита по принципу 1–2% на одну сделку. Соотношение ордера стоп-лосс к тейк-профит — 1:2 или 1:3. Например, если ваш риск (SL) равен $10, то TP выставляется на отметке +$20 или +$30.
На границе ценового канала. При торговле внутри диапазона целью может быть противоположная граница канала.
Уровень тейк-профита во многом определяется риском, который трейдер готов на себя принять. Нужна «золотая середина» между коротким тейк-профитом, из-за которого можно пропустить большую часть трендового движения, но риск минимален, и длинным тейк-профитом с более высоким риском.
Одна из распространенных стратегий — установка двух тейк-профитов или использование трейлинг-стопа. В первом случае на 50% открытой позиции ставится консервативный (на ближайшем уровне) тейк-профит, на вторые 50% — более дальний TP. Во втором варианте 50% сделки закрывается по консервативному варианту, то есть прибыль фиксируется на уровне, который цена достигнет с большей вероятностью. Вторые 50% страхуются трейлинг-стопом с относительно коротким шагом в 15–20 пунктов.
Нюанс: во многих платформах, включая МТ4/МТ5, по тейк-профиту закрывается вся прибыльная позиция. Поэтому для реализации стратегии «50/50» основная позиция дробится на 2 равных ордера и к каждой устанавливается свой тейк-профит.
Как выставить тейк-профит в MT4/MT5
В этом разделе разберемся, как поставить тейк-профит в MetaTrader. В отличие от функционала платформы LiteFinance, в МТ4/МТ5 можно указать только конкретную цену тейк-профита. Указать значение прибыли в валюте или в пунктах нельзя.
Вызовите окно открытия сделки на графике актива. В нем вы увидите окно для ввода значения тейк-профита. Здесь можно задать целевую цену актива, по достижении которой сделка будет автоматически закрыта. TP ордер устанавливается для любого вида ордеров, как для рыночных, так и отложенных.
Если значение тейк-профита введено неправильно, рыночный или лимитный ордер не может быть исполнен, платформа просто отклонит запрос. На скрине пример, когда для длинной позиции значение тейк-профита введено меньше текущей рыночной цены.
Открытая сделка с тейк-профитом отобразится в окне «Терминал». Изменить значение тейк-профита можно в самом ордере или перетянув на графике красную пунктирную линию.
Тейк-профит и стоп-лосс: в чем разница
Тейк-профит и стоп-лосс являются полностью противоположными по назначению ордерами. Тейк-профит — автоматический ордер на фиксацию прибыли, когда цена пошла в нужном направлении. Стоп-лосс позволяет ограничить потенциальные убытки и автоматически закрывает сделку, когда цена движется в неблагоприятном для сделки направлении.
Критерий | Тейк-профит | Стоп-лосс |
Цель | Автоматическая фиксация прибыли на желаемом ценовом уровне. | Ограничение убытка — автоматическое закрытие сделки на указанном ценовом уровне. |
Задача | Помогает закрыть сделку до того, как цена резко развернется. Помогает защитить прибыль. | Борется со страхом и надеждой («цена скоро развернется»). Помогает управлять риском. |
Направление установки ордера | Длинная позиция — выше цены открытия сделки, короткая — ниже цены открытия. | Длинная позиция — ниже цены открытия сделки, короткая — выше цены открытия. |
Обязательность установки | Необязателен, но желателен. Особенно если сделки не контролируются ежеминутно. | Необязателен, но очень желателен. Критически важен для сохранения депозита, особенно на рынках с высокой волатильностью. |
Базовый способ расчета | На основе уровней сопротивления/поддержки и личных целей трейдера. Математический — пропорция к стоп-лоссу 2:1. | На основе допустимого риска на сделку, например, 1–2% от депозита. |
Поведение при проскальзывании | Может закрыться по более выгодной цене с прибылью. | Может закрыться по худшей цене, увеличив убыток. |
Частые ошибки при выставлении тейк-профита
Основная ошибка — неправильное определение уровня. Из-за этого сделка может закрыться гораздо раньше, и трейдер не сможет забрать большую часть прибыли по тренду. Или цена может не дойти до тейк-профита и развернуться раньше, в этом случае сделка даже может превратиться из прибыльной в убыточную.
Основные ошибки:
Слишком близкий тейк-профит. Сделка закрывается при первом небольшом движении в нужную сторону, хотя рыночный импульс может продолжиться. В результате трейдер систематически ограничивает прибыль и ухудшает соотношение риск/доходность.
Слишком дальняя цель. Тейк-профит устанавливается без учета волатильности и ближайших уровней сопротивления/поддержки. Цена может не дойти до цели и развернуться вниз.
Игнорирование уровней поддержки и сопротивления. Размещение ордера непосредственно за сильным уровнем снижает вероятность его исполнения.
Неправильное соотношение «риск/доходность». Например, стоп-лосс составляет 100 пунктов, потенциальная прибыль — только 50. По правилам длина тейк-профита должна быть минимум в 2 раза больше длины стопа.
Одинаковый тейк-профит при любых рыночных условиях. Фиксированная цель в пунктах должна учитывать волатильность в разные торговые сессии и разные рыночные ситуации (фундаментальные факторы). При высоком ATR цель может быть слишком близкой, при низком — слишком далекой.
Еще один нюанс — изменение тейк-профита после открытия сделки. Когда рыночная цена приближается к тейк-профиту, трейдер двигает его дальше, поддавшись эйфории. Итог: упущенная прибыль при резком откате назад. Ошибкой это не является, но говорит о нарушении торговой дисциплины. Изменять заранее рассчитанные ценовые уровни можно, но лучше этим не злоупотреблять.
Заключение
Тейк-профит — лимитный ордер для автоматической фиксации прибыли. Срабатывает без участия трейдера, даже когда компьютер выключен.
Короткий тейк-профит — недополучение прибыли, но в то же время низкий риск. Длинный тейк-профит — потенциальная прибыль выше, но при этом высок риск того, что тейк-профит не сработает. Длинный тейк-профит имеет смысл ставить, если вы следите за графиком и в любой момент при развороте цены готовы закрыть сделку вручную.
Основные модели расчета длины тейк-профита: математический и графический как часть технического анализа. Математический привязан к длине стопа и математическому ожиданию. Графический учитывает уровни сопротивления/поддержки, границы торгового канала.
Хотите научиться правильно устанавливать отложенные ордера и получить реальный опыт в трейдинге? Попробуйте свои силы на демо-счете LiteFinance без пополнения депозита.
Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе
Частые вопросы о тейк-профите
Тейк-профит — ордер, который автоматически закрывает сделку с прибылью при достижении определенного уровня цены. Например, при цене нефти $95 открывается короткая позиция, тейк-профит ставится на уровне $90. Когда цена снизится до $90, сделка закроется автоматически.
В зависимости от уровня принимаемого риска. Математический метод: соотношение длины тейк-профита и стоп-лосса 2:1 или 3:1. Графический метод: ордер ставится чуть ближе к ключевому уровню сопротивления или поддержки. Метод по уровню волатильности: длина тейк-профита — 0,5–1,5 значения ATR.
Необязательно. Но если трейдер не у компьютера и хочет периодически фиксировать прибыль, то тейк-профит поможет это сделать. Также ордер используется с целью минимизации рисков: 50% сделки закрывается по TP через условные 20 пунктов, оставшаяся часть позиции остается и сопровождается трейлинг-стопом.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
