Take Profit захиалга гэдэг нь Зах Зээлийн Гүйцэтгэл (Market Execution) эсвэл Хүлээгдэж буй (Pending) захиалгатай хамт тохируулдаг захиалгын нэг төрөл юм. Үүнийг ханш тодорхой түвшинд хүрэх үед ашиг олж авах зорилгоор ашигладаг. Take Profit захиалгыг автоматаар гүйцэтгэдэг. Энэ нийтлэлд Take Profit захиалгын талаар авч үзэж, өөр өөр платформ дээр хэрхэн тохируулах, арилжааны янз бүрийн системд буюу CFD арилжаа гэх мэт нарийн хэрэгслүүдэд хэрхэн ашиглах, мөн түвшинг нь хэрхэн тооцоолох талаар заах болно.
Нийтлэлд дараахь сэдвүүдийг агуулж байна:
- Take Profit Захиалгын Үндсэн Ойлголт
- Take Profit хэрхэн ажилладаг вэ. Take Profit Захиалгын Жишээ
- Take Profit Тооцоологч
- LiteFinance-ийн платформ дээр Take Profit хэрхэн тохируулах вэ
- MT4 / MT5 дээр Take Profit хэрхэн тохируулах вэ
- Quik дээр Take Profit хэрхэн тохируулах вэ
- Take Profit-ийг хаана, хэрхэн зөв тохируулах вэ?
- Take Profit стратегиуд
- TP Захиалгын Давуу болон Сул талууд
- Take Profit түгээмэл асуултууд
Take Profit Захиалгын Үндсэн Ойлголт
Take Profit-ийн тодорхойлолт нь дараах байдалтай:
Take Profit (TP) гэдэг нь арилжаачны урьдчилан тогтоосон үнэтэй тэнцэх үед тухайн позицийг хаахыг брокерт чиглүүлдэг хүлээгдэж буй захиалга юм.
Take Profit захиалгын утгыг дараах байдлаар тайлбарлая:
Энэ нь дараах зарчмаар ажилладаг: арилжаачин арилжааны платформ дээр тухайн хөрөнгийг тухайн үеийн ханшаар худалдан авч, түүнтэй зэрэгцээд Take Profit захиалгыг тухайн үеийн ханшаас + 20 пойнтын түвшинд тохируулах боломжтой. Ханш тэр түвшинд хүрэхэд тухайн позиц автоматаар хаагдана. Take Profit захиалга нь зах зээлийн ханш урьдчилан тогтоосон түвшинд хүрэх хүртэл идэвхтэй хэвээр үлддэг.
Арилжаачин Take Profit захиалгыг дараах нөхцөлүүдэд тохируулж болно:
- Арилжаачин байхгүй үедээ арилжааг автоматаар хаах зорилгоор. Жишээлбэл, та шөнө ханш тодорхой түвшинд хүрнэ гэж таамаглаж байгаа боловч өглөө сэрхэд чинь ханш буцаж уруудаж магадгүй гэж тооцоолов. Тиймээс Take Profit захиалгыг тохируулаад унтаж болно. Ханш тогтоосон түвшинд хүрмэгц арилжаа автоматаар хаагдаж, өглөө танд ашиг тань орсон байх болно.
- Ханш тухайн түвшинд хүрмэгц арилжааг хаахын тулд. Энэхүү аргыг скалпинг арилжаанд өргөн ашигладаг бөгөөд мянганы секундын зөрүү ч чухал үүрэгтэй байдаг. Арилжаачин ханш тодорхой түвшинд хүрээд эргэх магадлалтай гэж үздэг. Гэвч позицийг гараар хаах үед цаг алдах аюултай бөгөөд ханш хурдан эргэж эсрэг чиглэлд шилжиж болзошгүй. Тиймээс хамгийн ашигтай түвшинд зах зээлээс гарахын тулд Take Profit түвшинг урьдчилан тогтоодог ба ханш уг түвшинд хүрмэгц позиц автоматаар хаагддаг.
- Эрсдэлийн удирдлагын бодлого болон сэтгэлзүйн хяналт баримтлах зорилгоор. Сэтгэл хөдлөл, шунал хоёр өдөр тутмын арилжаачдыг илүү их ашиг олох найдлагаар ашгийн позицоо удаан барихад хүргэдэг. Үүний үр дүнд хамгийн ашигтай мөчийг алддаг бөгөөд эцэст нь позицийг илүү сул ханшаар хаах болдог. Зарим арилжаачин ашигаа алдахдаа сэтгэлээр унадаг. Take Profit захиалга нь боломжит ашгийг хязгаарлах боловч ханш эргэх эрсдэлээс хамгаалж, сэтгэлзүйн дарамтыг бууруулах үүрэгтэй.
Форекс арилжаанд (гадаад валютын зах зээл) Take Profit захиалгуудыг үргэлж лонг позицод Bid ханшнаас дээгүүр, шорт позицод Ask ханшнаас доогуур байрлуулдаг.
Анхаар! Зах зээлд хоёр төрлийн ханш байдаг: Bid — зарах ханш, Ask — худалдан авах ханш. Ask ханш нь үргэлж Bid ханшнаас өндөр байдаг. Форекс арилжааны лаанууд дараах байдлаар үүсдэг, үүнд:
- High гэдэг нь тодорхой хугацаан дахь хамгийн өндөр Bid ханш.
- Low гэдэг нь тухайн хугацаан дахь хамгийн бага Bid ханш.
Тэгэхээр, Min Ask нь Low дээр спред нэмсэнтэй тэнцэнэ, Max Ask нь High дээр спред нэмсэнтэй тэнцэнэ.
- Худалдан авах үед Take Profit захиалга нь Bid ханш урьдчилан тогтоосон түвшинд хүрэхэд идэвхждэг.
- Зарах үед Take Profit захиалга нь Ask ханш урьдчилан тогтоосон түвшинд хүрэхэд идэвхждэг.
Форекс арилжааны үед платформын чартад зөвхөн Bid ханшийг үндсэн тохиргоогоор харуулдаг. Тиймээс TP захиалгаа тохируулахдаа спредийг тооцоолж оруулах хэрэгтэй.
Take Profit хэрхэн ажилладаг вэ. Take Profit Захиалгын Жишээ
TP захиалга нь хөрөнгө оруулагчийн оролцоогүйгээр урьдчилан тогтоосон түвшинд автоматаар ажиллаж чадна.
Take Profit захиалга хэрхэн ажилладаг вэ? Жишээг авч үзье. Форекс арилжааны BTCUSD хослолын чартыг нээцгээе. Бидний гол зорилго бол Take Profit захиалгын жишээг харах учраас M5 timeframe-ийг сонгоё. Take Profit захиалгын цонхыг нээгээд зорилтот ашгийн хэмжээг 5 USD гэж тохируулна, энэ нь 43,647.90 ханштай тэнцэнэ.
Форекс арилжааны позицоо нээнэ. Зах зээлийн ханш урьдчилан тогтоосон зорилтот ханшид хүрэхийг хүлээнэ. Ханш Take Profit түвшинд хүрэхэд арилжаа автоматаар хаагдана. Арилжааны түүхийн таб дээр дарж, хаагдсан ханшийг шалгана уу.
Энэ нь захиалгад заасан тодорхой ханштай яг ижил байна. Энэ нь тухайн позиц арилжаачны захиалгаар ямар ч саатал, гулсалтгүйгээр автоматаар хаагдсан гэсэн үг юм.
Take Profit Тооцоологч
Форекс арилжааны Take Profit Тооцоолуур гэдэг нь Stop Loss-ийн хэмжээ, орох ханш, TP/SL хязгаарлалттайгаар хаагдсан арилжааны хувийн тоон дээр үндэслэн Take Profit захиалгын хэмжээг автоматаар тооцоолдог хэрэгсэл юм. Харин Stop Loss түвшинг эрсдэлийн удирдлагын бодлогод үндэслэн — арилжааны вольюм, арилжааны үнэ гэх зэргээр тооцоолно.
Жишээ. Арилжааны стратеги нь 70% алдагдалтай позицийг Stop Loss-оор хааж, 30% ашигтай арилжааг Take Profit захиалгаар хаадаг гэж үзье. Ингэхэд бид дараах тэгшитгэлийг авна:
0.7 * Алдагдал > 0.3 * Ашиг
Гэвч гадаад валютын арилжааны стратеги ажиллахын тулд эцсийн нийт алдагдал нь нийт ашгаас бага байх ёстой. Иймээс Take Profit захиалга Stop Loss-оос доод тал нь 2.33 дахин (0.7/0.3) их байх шаардлагатай. Гулсалтыг тооцвол энэ үзүүлэлт 2.5 дахин болж нэмэгдэх хэрэгтэй.
Take Profit захиалгыг хаана байрлуулах нь зүйтэйг тодорхойлохын тулд Арилжаачны тооцоолуур (Trader's calculator)-ийг ашиглаарай:
LiteFinance-ийн платформ дээр Take Profit хэрхэн тохируулах вэ
Анхаар! Интернет дээрх зарим стратеги болон тооцоолуурууд Take Profit түвшин ба Stop Loss дүнг 4 оронтой үнийн санал дээр үндэслэн тооцдог. Жишээлбэл, Investing сайтынх шиг. Харин LiteFinance платформ дээр эдгээр утгуудыг 5 оронтой үнийн санал дээр үндэслэн тооцдог гэдгийг анхаараарай.
LiteFinance-ийн платформ дээр Take Profit захиалга хэрхэн тохируулах талаар анхан шатны хөрөнгө оруулагчдад зориулсан заавар байна:
1. Бүртгүүлсэний дараагаар бодит эсвэл демо данс нээнэ. Нүүр хуудсан дээрх “Бүртгүүлэх (Registration)” товчийг дарж зааврын дагуу бүртгүүлнэ. Хэрэв та бүртгэлтэй бол “Нэвтрэх (Login)” дээр дарж нэвтрэх мэдээллээ оруулаарай.
2. Зүүн талын босоо цэсэнд байрлах “Арилжаа (Trade)” хэсэг рүү орж, дээд хэсгийн хэвтээ цэснээс хөрөнгөө сонгоно уу.
3. Чартын баруун талд байрлах “Хаалтын нөхцөлүүд (Closing conditions)”-ийг дарна. Хэрэв чарт тань томруулаастай байвал, баруун дээд буланд байрлах “Нээлттэй арилжаа (Open trade)” товчийг дараад, дараа нь “Хаалтын нөхцөлүүд (Closing conditions)”-ийг сонгоно.
Нээгдсэн цонхонд хоёр багана харагдана: нэг нь Take Profit захиалгын утгуудын, нөгөө нь SL захиалгын утгуудын багана юм. Take Profit захиалгын багана нь дараах гурван талбартай:
- Take profit. Энэ талбарт Take Profit захиалгын дүнг USD-ээр оруулна. Жишээ нь, та арилжаанаас 20 USD ашиг олохыг хүсэж байвал энэ талбарт 20 гэж бичнэ. Ингэхдээ спредийг тооцоолохоо мартуузай.
- Movement. Энд take profit-ийн пойнтын тоог бичнэ. Жишээ нь, TP захиалга 30 пойнт (4 оронтой котировкын хувьд) хүрээд идэвхжихийг хүсвэл энэ талбарт "0.00300" гэж бичнэ. Зураг дээрх жишээ нь Buy захиалга тул энэ утгыг нэмнэ.
- Close price. Энэ талбарт TP захиалга идэвхжих ханшийн утгыг оруулна. Жишээлбэл, орох ханш 1.17180 бол түүн дээр 30 пойнт нэмээд 1.17480 гэсэн утгыг бичнэ.
Та эдгээр гурван талбараас аль нэгэнд нь утга оруулахад, үлдсэн хоёр талбар дахь Take Profit утгууд автоматаар харгалзах нэгжээр тооцогдон гарч ирнэ.
Жишээ. Та “Movement” талбарт 30 take profit пойнт тохируулъя гэж бодъё. Энэ нь 5 оронтой котировкын хувьд 300 пойнт гэсэн үг. Тэгвэл бусад хоёр талбарт дараах утгууд автоматаар гарна:
- Take profit — 3 USD. Энэ тохиолдолд EURUSD дээр 0.01 лотын позиц нээж байна гэж бодъё. 1 пойнтын өртөг нь: 100,000 * 0.01 * 0.00001 = 0.01 буюу 1 цент. 300 пойнт = 300 цент буюу 3 USD.
- Close price. 300 пойнт тухайн арилжааны одоогийн орох ханш дээр автоматаар нэмэгдэж, энэ талбарт гарч ирнэ.
Нээлттэй позицийн TP утгыг өөрчлөхийн тулд "Багц (Portfolio)" хэсэг рүү орж, дараа нь "Засах (Edit)" товчийг дарна.
MT4 / MT5 дээр Take Profit хэрхэн тохируулах вэ
MetaTrader платформ дээр Take Profit захиалга тохируулах зарчим нь LiteFinance-ийн платформ дээрхтэй адилхан. TP-г арилжаанд орох үед шууд тохируулж болохоос гадна, нээлттэй позицийн TP-г дараа нь өөрчлөх боломжтой. Мөн та TP захиалгыг захиалгын цонхыг нээхгүйгээр шууд чартаас чирж байрлуулан тохируулж болно.
Лонг арилжаанд Take Profit хэрхэн тохируулах вэ?
1. Чартаас "Шинэж Захиалга (New order)" товчийг дарна. Market execution (Зах зээлийн гүйцэтгэл) эсвэл pending order (хүлээгдэж буй захиалга) төрлийг сонгоно. Take Profit түвшин нь зөвхөн эдгээр хоёр төрлийн захиалгад хавсралт байдлаар тохируулагдана.
2. Take Profit захиалгын цонхонд лонг позиц хаагдах ханшийн түвшинг оруулна. Take Profit түвшин нь тухайн хөрөнгийн одоогийн ханшаас өндөр байх ёстой. Лонг буюу buy арилжаа нь Ask ханшаар (чартад улаан шугамаар тэмдэглэгдсэн дээд ханш) нээгддэг тул TP нь үүнээс дээш түвшинд байрлах ёстой.
Шорт арилжаанд Take Profit хэрхэн тохируулах вэ?
Энэ үйл явц нь өмнөхтэй ижил. Ялгаа нь гэвэл шорт буюу зарах позиц Bid ханшаар нээгддэг бөгөөд Take Profit захиалга нь үргэлж түүнээс доош түвшинд байрлах ёстой.
Хэрэв та Take Profit захиалгаа Ask болон Bid ханшийн хооронд байрлуулахыг оролдвол, системээс “TP value is incorrect and can't (TP утга буруу тул тохируулж болохгүй)” гэсэн мэдэгдэл гарч ирнэ.
MetaTrader дээр лонг позицийн Take Profit-ийг хэрхэн зөөх вэ
MT4 дээр арилжаа нээсний дараа чартад хоёр ширхэг хөндлөн тасархай шугам гарч ирнэ.
1 — Орох ханшийн түвшин;
2 — TP түвшин (жишээнд лонг позицийн Take Profit)
Та нэг чарт дээр хэдэн ч захиалга нээж болох бөгөөд захиалгуудын TP шугам хооронд андуурагдахаас сэргийлж, шугамын зүүн дээд хэсэгт тухайн захиалгын дугаар бичигдсэн байдаг.
Take Profit захиалгыг зөөх хэд хэдэн арга бий:
- Хулганаа TP-ийн хөндлөн шугам дээр байрлуулаад шинэ түвшин рүү чирж зөөх.
- Захиалгаа өөрчлөх. “Trade” хэсэг дээр дарж, тухайн захиалга дээр хулганы баруун товчийг дарж “Modify”-г сонгох.
TP захиалгыг зөвхөн арилжааны дүрмийн хүрээнд зөөх боломжтой. Лонг арилжаанд TP-г орох ханшаас доош, шорт арилжаанд дээш тохируулах боломжгүй.
Quik дээр Take Profit хэрхэн тохируулах вэ
Quik дээр Take Profit захиалга тохируулах үйл явц нь MT4-тэй адилхан. Захиалгын тохируулгын цонхонд Take profit төрлийг stop order (зогсоох захиалга) төрөл болгон сонгож, дараа нь нээгдсэн цонхонд TP-ийн утгаа оруулна. MT4-өөс ялгаатай нь, Quik платформ дээр Take Profit нь бие даасан захиалга байдлаар тохируулагддаг. Тиймээс та тухайн захиалгад позицийн хэмжээ, хөрөнгийн төрөл, харилцагчийн код гэх мэт мэдээллийг тодорхой зааж өгөх шаардлагатай. Мөн Take Profit захиалгыг Depth of Market (захиалгын дэвтэр) дотроос шууд тохируулах боломжтой.
Take Profit-ийг хаана, хэрхэн зөв тохируулах вэ?
Take Profit-ийг зөв тохируулах аргууд нь математик болон график гэж хоёр ангилагддаг. Энэ ангилал нь харьцангуй бөгөөд аль арга нь илүү гэдгийг шууд хэлэх боломжгүй ба энэ нь ихэвчлэн зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаарна. Тиймээс бүх аргыг ашиглаж сурах нь хамгийн зөв хандлага юм.
1. Гол түвшингүүд дээр үндэслэн TP тохируулах. Support болон resistance түвшнүүд нь тренд чиглэлээ өөрчлөх магадлалтай бүсүүд юм. Үнэ эдгээр түвшинд хүрэх боломж өндөр байдаг ч, цааш нэвтлэх эсэх нь тодорхойгүй. TP захиалга нь үнэ буцааж татагдахаас өмнө ашгаа түгжих зорилгоор байрладаг.
Ийм түвшнүүд нь ихэнх тохиолдолд сэтгэлзүйн шалтгаанаар үүсдэг. Жишээ нь, өсөлтийн трендийн үед үнэ сүүлийн удаа доош эргэсэн түвшинд хөрөнгө оруулагчид TP захиалгаа байршуулдаг. TP нь зарах захиалга тул, олон TP нэгэн зэрэг идэвхжих үед зах зээлийн өсөлт түр саардаг.
Жишээ нь:
H1 чартад урт хугацааны бууралт ажиглагдаж, гүнзгий засвар хөдөлгөөнүүд олон гарсан байна. Гурван цэг дээр тулгуурлан хөндлөн түвшин зурах боломжтой бөгөөд уг түвшин нь эхлээд support, дараа нь resistance байдлаар хоёр удаа үйлчилсэн байна. Худалдан авагчид энэ түвшинг доороос эвдэхийг оролдсон ч амжилтгүй болжээ. Үүний дараа шинэ өсөлтийн засвар хөдөлгөөн үүссэн ба энэ нь трендийн шугам эсвэл resistance түвшинд дуусах магадлалтай. Иймд эдгээр хоёр түвшинг TP захиалга тохируулахад ашиглаж болно.
2. Хэлбэлзэлд суурилан TP тохируулах. Та богино timeframe дээрх үнийн хэлбэлзлийг тодорхойлохын тулд тухайн хөрөнгийн лааны дундаж хэмжээ хэд байгааг мэдэх хэрэгтэй.
Жишээ: 4 оронтой үнийн саналтай хөрөнгийн өдрийн лааны дундаж хэмжээ 80 пойнт гэж үзье. H1 чартаар харвал тухайн өдөр нээгдсэнээс хойш 5 цагийн дотор үнэ 30 пойнт хөдөлсөн байна. Энэ нь тухайн өдөрт үлдэж буй хугацаанд хамгийн ихдээ 50 пойнт нэмэгдэх боломжтой гэсэн үг. Ийм нөхцөлд TP-г үүнээс өндөр түвшинд тохируулах нь эрсдэлтэй сонголт болно.
Хэлбэлзэлтэй холбоотой хэрэгтэй нийтлэлүүд:
Average True Range Индикатор: хэлбэлзлийг хэмжиж, арилжаагаа сайжруулах найдвартай индикатор.
3. Fibonacci retracement ашиглан TP тохируулах
Fibonacci-ийн засварын түвшнүүд нь свинг арилжааны стратеги болон богино хугацааны арилжааны системүүдэд нэн тохиромжтой. Энэ арга нь үнийн хөдөлгөөн зах зээлийн засварын дараа өмнөх түвшиндээ эргэн очоод, үндсэн трендээ даган үргэлжилнэ гэсэн зарчимд тулгуурладаг. Арилжаа нь засварын доод цэг дээр эргэх хөдөлгөөн тодорхой болсон үед нээгддэг. Харин TP захиалга нь дараагийн түвшин дээр эсвэл засварын эхлэл түвшинд байрлана.
Жишээ нь:
Fibonacci grid-ийг өсөлтийн трендэд Fibo 1 ба Fibo 2 гэсэн хоёр экстремумын хооронд зурна. Засвар хөдөлгөөн 0.382 түвшин хүртэл бууж, бараг хүрсэн байна. Өмнөх лаануудтай харьцуулахад энэ улаан лаа нь бие жижигтэй бөгөөд хоёр талдаа тэнцүү сүүдэртэй байгаа нь эргэлтийн дохио юм. Одоо байгаа эсвэл дараагийн өсөлтийн лаан дээр арилжаа нээнэ. Take Profit-ийг засварын эхлэл түвшин дээр буюу Fibo торны дагуу — 0 түвшинд байрлуулна.
4. Цагт суурилсан TP тохиргоо. Энэ Take Profit тохируулах арга нь өдрийн доторх стратегид тохиромжтой. Swap төлөхөөс зайлсхийхийн тулд, Take Profit-ийг тухайн өдрийн хаалтын нэг цагийн өмнө гэх мэт тодорхой цагт тохируулж болно. Хэрэв ханш TP түвшинд хүрэхгүй бол арилжааг гараар хаадаг. Энэ аргыг мөн мэдээлэл дээр суурилсан арилжаа хийх үед, чухал мэдээлэл нийтлэгдэхээс өмнө ашиглаж болно.
5. Trailing Stop ашиглах. Trailing Stop нь хамгаалалтын stop loss захиалгын нэг төрөл бөгөөд ихэнх тохиолдолд Take Profit-ын оронд ашиглагддаг. TP-ээс ялгаатай нь, Trailing Stop нь ашигтай арилжааг шууд хаадаггүй. Харин ханшийг урьдчилан тодорхойлсон зайнаас дагаж хөдөлдөг бөгөөд ханш эсрэг чиглэлд эргэх үед байрандаа тогтдог.
Доорх скриншот дээр Trailing Stop хэрхэн тохируулахыг харуулсан болно.
Хэд хэдэн түвшин нэг дор давхцаж буй нөхцөл байдлыг “Confluence” гэж нэрлэдэг. Хэрэв хүчтэй түвшин нь Фибоначчигийн түвшин эсвэл математикаар тооцоолсон цэгтэй давхцаж байвал, энэ нь найдвартай Take Profit түвшин болох магадлал өндөртэй.
6. Зорилт эсвэл математик тооцоонд суурилсан TP тохиргоо.
Арилжаа нь бусад орлого олох боломжит аргуудтай харьцуулахад адил түвшний ашиг өгч байх ёстой. Хэрэв таны зорилго өдөрт 100 пойнт ашиг олох бол, нэг арилжаанд тохируулах TP нь 100 пойнт, хоёр арилжаанд бол тус бүр 50 пойнт байх ёстой гэх мэт. Эхний зорилгодоо хүрсний дараа та амарч, TP захиалга тохируулахгүйгээр арилжаа хийж болно. Энэ тохиолдолд арилжаагаа Stop Loss-оор хамгаалж, түүнийг breakeven түвшинд шилжүүлнэ. Энэ аргын сул тал нь та трендийн яг хаа хүрэхийг мэдэхгүй байдагт оршино. Зах зээлийн ханш таны хол TP түвшинд хүрэхгүй байж магадгүй. Эсвэл үүний эсрэгээр, Take Profit захиалга хэт эрт идэвхжиж, тренд таны талд байсаар байхад арилжаа тань автоматаар хаагдаж магадгүй.
Математик хандлага нь TP/SL харьцааг тооцохыг санал болгодог. Эхлээд Stop Loss-ийн хэмжээ болон байрлалыг позицийн хэмжээ, хөшүүрэг, нэг пойнтын өртөг, мөн арилжаа тус бүрийн алдагдлын эрсдэлийг депозитийн хэмжээнд харьцуулан тооцоолно. Үүний дараа TP-ийн хэмжээг тодорхойлно. Арилжаанд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг харьцаа нь 3/1 болон 2/1 юм. Take Profit нь Stop Loss-оос 2–3 дахин их байх ёстой. Энэхүү онол нь математик суурьтай ч, заавал үүнийг хатуу баримтлах шаардлагагүй.
TP тохиргооны талаар хэдэн зөвлөгөө өгье:
Трендийн бүх хөдөлгөөнийг бүрэн ашиг олж дуусгах гэж бүү оролд. Тренд хэзээ эргэхийг хэн ч 100% мэдэх боломжгүй. Ашгийнхаа дор хаяж 60%-ийг түгжиж авах нь сайн үр дүн гэж тооцогдоно. Эрсдэлийг бууруулахын тулд өөрийн таамаглалуудыг pivot point, MA болон бусад тренд индикаторуудтай тулгаж шалгахыг зөвлөж байна.
Жишээ: Та өсөлтийн трендийг эхлэлд нь “барьж авсан” гэж үзье. Resistance түвшнүүдийг зурж, урт хугацааны timeframe-ийг шинжилсний үндсэн дээр ханш ойролцоогоор 100 пойнтоор өсч магадгүй гэж дүгнэсэн гэж бодъё. Энэ тохиолдолд TP-ээ 100 пойнт дээр биш, 60 пойнт дээр тохируулах нь илүү зөв сонголт. Эсвэл та 50 пойнт хүрэх үед арилжааныхаа талыг гараар хааж, үлдсэн хэсгийг Trailing Stop-оор хамгаалж болно.
TP захиалгыг гол түвшин дээр яг тааруулж бүү байрлуул. Ихэнх арилжаачид стандарт сэтгэлгээгээр гол түвшин дээр TP байрлуулдаг тул олон захиалга давхардах магадлалтай. Хэрэв таны TP бусдынхаас цааш байрласан бол ханш тэнд хүрэхээс өмнө эргэж магадгүй. Тиймээс урт позицод TP-г гол түвшнээс доор, богино позицод гол түвшнээс дээр байрлуулах хэрэгтэй.
Take Profit бол брокерт өгч буй захиалга бөгөөд заавал биелэгдэх ёстой. Зах зээл TP захиалгад заасан түвшинд хүрмэгц арилжаа автоматаар хаагдах ёстой. Гэхдээ зарим практик тохиолдолд арилжаа илүү муу ханшаар хаагдах, эсвэл Take Profit захиалга идэвхжихгүй байх боломж бий.
Үүний шалтгаанууд дараах байдалтай байна:
Захиалгыг тухайн ханшаар биелүүлэхэд шаардлагатай эсрэг вольюм байхгүй байх. Жишээлбэл, та нэг лот худалдан авч, илүү өндөр үнээр зарахыг хүсэж байна. Үнэ таны урьдчилан тохируулсан түвшинд хүрэх үед, хэн ч таны нэг лотыг худалдаж авахыг хүсэхгүй байж болно. Тиймээс үнэ тухайн түвшинд хүрээд шууд буурах боломжтой. Брокер юу хийхээ мэдэхгүй: тэр шинэ худалдан авагч гарч ирэхийг хүлээж болно; таны арилжааны тодорхой хэсгийг зарах боломжтой; таныг яах ёстойг нь асууж магадгүй. Ийм нөхцөл байдлыг “requote” гэж нэрлэдэг. Захиалгын биелэлтийн төрлийг арилжааны платформ болон брокерийн нөхцөлүүд тодорхойлдог. Жишээлбэл, МТ5 нь дараах биелэлтийн төрлүүдийг санал болгодог: Fill or Kill, Immediate or Cancel, Return.
Захиалгын биелэлтийн төрлүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай MT4 ба MT5-ийн ялгаа – Аль нь илүү вэ тоймыг үзнэ үү.
Арилжаачин Bid болон Ask ханшийг андуурсан, мөн спредийг мартсан. "Би шорт позиц нээсэн, хөрөнгийн үнэ TP-ээс минь 3 пип доош орсон, гэхдээ TP идэвхжээгүй. Яагаад?"
Та EURUSD дээр 1.17160 ханшаар позиц нээж, TP-ийг 1.17110 дээр тохируулсан гэж үзье. Зарах арилжаа нь худалдан авах арилжаатай тохирч, Ask ханшаар биелнэ. Хэрэв чарт Ask ханшийг харуулж байвал, Ask ханш нь чартад харагдах Bid ханшаас үргэлж дээр байдаг. Анхдагч тохиргоогоор чартууд зөвхөн Bid ханшийг харуулдаг. Хамгийн бага Ask ханш нь Bid ханш дээр спред нэмэгдсэнтэй тэнцүү байдаг. Хэрэв спред 3 пип бол, арилжаа 1.17110 (Ask ханш)-д хаагдахын тулд Bid ханш 1.17107 байх ёстой. Тиймээс, хэрэв таны TP захиалга 1.17110 дээр тохируулагдсан бол, чарт зах зээлийн ханшийн уналтыг (Low) уг түвшнээс 3 пип (спред) доош буусан байдлаар харуулна.
- Арилжааны нөхцөл. Зарим брокер дараах нөхцөлийг тавьдаг: TP захиалга нь ханш тухайн түвшинд эргэхээсээ өмнө дор хаяж нэг секунд байсан тохиолдолд л идэвхждэг. Үгүй бол захиалга идэвхжихгүй.
- Зөрүү (Gap). Gap үүссэн тохиолдолд Take Profit захиалгууд ажиллахгүй байж болно. Хэрэв gap-ийн дараа TP ажиллавал, энэ нь арилжаачны ашигт нийцнэ. Хэрэв огт ажиллахгүй бол арилжаачин брокероосоо яагаад гэдгийг асуух ёстой.
- Техникийн асуудлууд. Эдгээр нь 99.9% тохиолдолд брокерийн буруу байдаг. Захиалга тохируулах үедээ скриншот авч хадгалаад, брокерийн дэмжлэгийн багтай холбогдоорой.
Хэрэв та өмнө нь лимит захиалга буруу биелсэн тохиолдолд тулгарч байсан бол сэтгэгдэл үлдээгээрэй, бид хамтдаа шалгая.
Take Profit стратегиуд
Бид аль хэдийн Take Profit захиалга гэж юу болох, тэдгээрийг LiteFinance-ийн платформ, MT4 болон QUIK дээр хэрхэн тооцож, тохируулдаг талаар авч үзсэн. Одоо TP лимит захиалгыг ашиглах хоёр практик стратегийг танилцуулъя.
Трендийн чиглэлд TP ашиглан арилжаа хийх, гол түвшнүүдийг зурах
Энэхүү арилжааны стратеги нь тренд шугамыг дагах зарчимд суурилсан. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүд нь туслах хэрэгслүүд болон ашиглагдана.
Үйлдлийн дараалал:
- H4 чартад уналтын тренд болон давтагдсан засвар хөдөлгөөнүүд ажиглагдаж байна. S1-R1 сегмент нь шинэ өсөлтийн тренд байж болох ч Elliott Wave онолд үндэслэн, уналтын трендийг дуусгахын тулд дор хаяж гурван долгион ба хоёр засвар хөдөлгөөн бий болсон байх шаардлагатай. Иймд өсөлтийн трендэд зах зээлд орох хангалттай мэдээлэл хараахан алга байна.
- Уналтын тренд дотор өндөр хэлбэлзэлтэй хавтгай муж байгаа. L1 болон L2 түвшингүүдийг R1, R2, S1, S2 гэсэн support болон resistance түвшнүүдийн дагуу зурна.
- Хөрөнгийн үнэ давхар ёроол (Double bottom) паттерн үүсгэжээ, үүгээр L4 түвшинг зурна. Энэ паттерн үүсэх үед тренд эргэсэн тодорхой дохио харагдахгүй байна. Double Bottom нь эргэлтийн паттерн ч байж болох ч энэ нь бас нэг хавтгай сегмент ч байж болзошгүй. Иймд арилжаа нээхэд хэт эрт байна.
- Өсөлтийн тренд эхэлжээ. Орон нутгийн дээд ба доод цэгүүдээр дамжуулан L3 түвшинг зурна. Тренд шугам болон L3 түвшинг нэвтэлсний дараа арилжаа нээнэ.
- L2 болон L1 түвшнүүд нь Take Profit байрлуулах зорилтот цэгүүд юм. Эхний тохиолдолд позиц 2–2.5 хоногийн дотор ойролцоогоор 70 пойнтын ашиг өгөх бол, хоёр дахь тохиолдолд — 9 хоногийн хугацаанд бараг 185 пойнт хүртэл ашиг авч болно.
Энэ бол урт хугацааны арилжааны стратеги тул свап шимтгэлийг мөн тооцох шаардлагатай. Энэ стратеги нь суурь мэдлэгээс дээш туршлагатай арилжаачдад илүү тохиромжтой. Өдрийн дундаж ашиг нь 20–30 пойнт орчим байна. Чартыг 4 цаг тутамд шинжилж, хянаж байх шаардлагатай. Бүрэн хэмжээний арилжааны систем бүрдүүлэхийн тулд энэ стратегид трендэд суурилсан техник шинжилгээний индикаторууд нэмээрэй. Жишээлбэл: Alligator, pivot points, эсвэл moving averages.
Сувгийн индикатор ашиглан TP тохируулах
Энэхүү стратегиийн хувьд арилжааг суваг эвдрэх үед нээдэг. Энэ тохиолдолд TP-ийн хэмжээ харьцангуй бага байдаг. Зах зээлийн ханш ихэнх хугацаанд тодорхой хязгаарт хэлбэлздэг. Харин зах зээлд чухал суурь хүчин зүйл нөлөөлөх эсвэл их хэмжээний капитал орж ирэх үед суваг сэтлэгдэж, ханш инерциэрээ хэсэг хугацаанд үргэлжлэн хөдөлдөг. Бид энэ зах зээлийн хариу үйлдлийг ашиглан ашиг олох боломжтой.
Анхны өгөгдөл:
- Time frame: М15–М30. Зах зээлийн инерци удаан үргэлжилдэггүй тул богино хугацаанд ашиглах нь илүү хялбар.
- Санхүүгийн хэрэгсэл: аливаа валютын хослол.
- TP-ийн хэмжээ: 4 оронт тоотой үнийн саналд 30 пойнт. TP лимит захиалгыг математик аргаар байршуулна. Энэ тохиолдолд түлхүүр түвшингүүд чухал биш. Их хэмжээний ашиг олохын тулд хамгийн багадаа 0.1 лотоор арилжаа нээх шаардлагатай. Үр дүнтэй арилжаа нь хамгийн багадаа 30 USD ашиг өгөх ёстой.
- Индикаторууд: Keltner Channels болон RSI.
Үндсэн дохио: лаа сувгийн хязгааруудаас 50%-иар хэтэрч хаагдах. Баталгаажуулах дохио: RSI нь лонг эсвэл шорт позицийн хувьд тус тусдаа хэт худалдан авагдсан (overbought) эсвэл хэт зарагдсан (oversold) бүсэд шилжих, дохионы лаа эсвэл өмнөх лаан дээр харагдах. Арилжаа нээгээд TP захиалгын цонхонд 30 пойнт нэмнэ.
Жишээ нь.
Хоёр тохиолдолд хоёуланд нь шорт позиц нээх дохио байна. RSI нь хэт зарагдсан бүс рүү шилжсэн бөгөөд улаан лаа сувгийн хязгааруудаас гадна хаагдсан байна. Ойролцоо TP түвшнүүдийг чарт дээр харуулсан байна. Гэсэн ч энэ нь илэрхий уналтын тренд тул TP-г гүйцэтгэгдсэн даруйд устгаж, арилжааг Trailing Stop ашиглан хамгаалах нь ухаалаг шийдвэр болно.
Стратеги болон индикаторын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Keltner Channel Indicator” тоймоос үзнэ үү.
TP Захиалгын Давуу болон Сул талууд
Take Profit захиалга нь хамгаалалтын төрлийн захиалга юм. Хэрэв та зах зээлээс гарах шаардлагатай бол үнийг ирээдүйд гарцаагүй хүрэх түвшинд TP-г тохируулахад л хангалттай, дахин санаа зовох хэрэггүй болно. Ашгийг автоматаар баталгаажуулна.
TP-ийн давуу талууд:
- Арилжааг тодорхой хугацаанд хянахгүй байж болно. TP захиалга нь дунд болон урт хугацааны стратегид тохиромжтой. Мөн олон актив дээр зэрэг арилжаа хийж буй үед, хэд хэдэн чартыг хянах шаардлагатай арилжаачдад тохиромжтой.
- Сэтгэл хөдлөлийг хянах боломж. Үнийн ханш хэзээ чиглэлээ өөрчлөхийг хэн ч мэдэхгүй. Take Profit захиалга тохируулснаар та сэтгэл хөдлөлөө хянах боломжтой бөгөөд шунал сэтгэл давамгайлахгүй. Ийм байдлаар илүү их ашиг хөөцөлдөхийн оронд илүү чухал зүйлсийг орхихгүй байх боломж бүрдэнэ.
TP захиалгыг шинэ арилжаачдад хэрэглэхийг зөвлөдөг. Take Profit-г позици нээхээс өмнө тохируулж, хаах хүртэл нь өөрчлөх ёсгүй. Арилжаа хараахан нээгээгүй байгаа үед арилжаачин илүү төвлөрсөн, хүйтэн цустай байдаг.
TP-ийн сул талууд:
- Алдагдсан ашиг. TP захиалга нь арилжааг автоматаар хаадаг тул ханш урьдчилан таамагласан чиглэлд үргэлжлэн хөдөлсөөр байхад ашгаа үргэлжлүүлэн өгч болох арилжааг хугацаанаас нь өмнө хааж орхидог. Арилжааг дахин нээхэд спредтэй холбоотой зардал гарна.
- TP-г богино хугацааны скалпинг арилжаанд ашиглахад хүндрэлтэй. Скалпинг арилжаанд секунд хүртэл чухал тул TP захиалга тавихад цаг зав ч, утга учир ч бараг байдаггүй. Ихэнх арилжааг гараар хаадаг.
- Өндөр хэлбэлзэлтэй үед, жишээлбэл суурь үзүүлэлтүүд зарлагдах үед TP захиалга ашиглахад хүндрэлтэй. Ханш аливаа чиглэлд огцом хэлбэлзэх үед хэт ойр байрлуулсан TP захиалга идэвхжих магадлалтай. Арилжааг дахин нээхэд спредтэй холбоотой зардал гарна.
Take Profit захиалгыг ихэвчлэн M30–H1 стратеги болон трендтэй зах зээлд ашигладаг. Хавтгай хэлбэлзлийн бүсээс гадуур TP байрлуулах нь харьцангуй ховор.
Take Profit-ийн давуу болон сул талууд
Давуу талууд | Сул талууд | |
Ашигт байдал | Ашгийг арилжаачны оролцоогүйгээр автоматаар түгжих боломжтой | Ашгийг хязгаарладаг. Арилжаа хаагдсаны дараа үнэ зөв чиглэлд үргэлжлэн хөдөлж болох |
Эрсдэл | Өндөр эрсдэлийг хязгаарлаж, үнэ тогтоосон түвшинд хүрээд буцахаас өмнө ашиг авах боломж олгодог | TP захиалга төлөвлөснөөс өмнө идэвхжсэн тохиолдолд дахин арилжаа нээхэд спредтэй холбоотой нэмэлт зардал үүсч болно |
Стратегиуд | Нэгэн зэрэг хэд хэдэн хөрөнгө, стратеги ашиглахад тохиромжтой | Скалпинг болон мэдээний өмнөх үед тохиромжгүй |
Сэтгэл хөдлөл | Нарийн төлөвлөгөөг дагахад тусалдаг. Илүү их ашиг хөөцөлдөн позицоо хэт удаан нээлттэй байлгахаас сэргийлдэг | Ашгийн түвшин хүрээгүй мэт мэдрэмж төрүүлж, сөрөг сэтгэл хөдлөл үүсгэж болзошгүй |
Форекс арилжаанд Take Profit гэж юу болох, яагаад хэрэглэх ёстой, хэрхэн зөв тохируулахыг бид одоо ойлгосон гэж найдаж байна. Хэрвээ танд асуух зүйл байвал доорх сэтгэгдэд хэсэгт бичиж үлдээгээрэй.
Take Profit түгээмэл асуултууд
Энэ нь ирээдүйн ханшийн урьдчилан тогтоосон түвшинд хүрэх үед арилжаачны оролцоогүйгээр ашгийг автоматаар түгждэг лимит захиалгын нэг төрөл юм.
Та арилжааны тохиргоонд TP-ийн хэмжээг пойнтоор эсвэл валютын нэгжээр оруулах хэрэгтэй. Мөн таны ашиглаж буй платформ бүх сонголтыг дэмждэг бол яг тодорхой ханшийн утга оруулж болно. TP-ийн утга нь Bid ба Ask ханшуудын хооронд байж болохгүй ба лонг арилжаа хийх үед TP-ийг дээр нь, шорт арилжаа хийх үед TP-ийг доогуур байрлуулах шаардлагатай. Ханш TP утгад хүрмэгц арилжаа автоматаар хаагдана. Гэхдээ ямар ч төрлийн арилжаа нь өндөр эрсдэл дагуулдгийг анхаараарай, арилжаанд орохоосоо өмнө хангалттай мэдлэг, ур чадвартай байх, эсвэл мэргэжлийн зөвлөхөөс хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө авах нь зүйтэй.
- Ханш тодорхой түвшинд хүрнэ гэж үзэж байгаа ч тухайн үед арилжаагаа өөрөө хаах боломжгүй үед, жишээ нь өөр чарт ажиглаж байх, эсвэл амарч байх.
- Хөрөнгө оруулалтаа хийхээс өмнө боловсруулсан арилжааны системийн тань дүрэмд TP ашиглахыг заасан бол.
- Мэдрэмжээ байнга хянаж чадахгүй гэдгээ ойлгосон үед, тренд үргэлжлэх магадлалтай ч, ашгийн тодорхой хэсгийг түгжих нь сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэй хэт их шуналаас сэргийлнэ.
MT4 дээр Partial Take Profit гэж тусдаа функц байдаггүй. Take Profit бол Зах зээлийн (Market) эсвэл Хүлээгдэж буй (Pending) захиалгатай хамт тохируулдаг нэмэлт захиалга бөгөөд тухайн позицийг бүрэн хаах чиглэл өгдөг. Харин ашгийн тодорхой хэсгийг авахын тулд та позицээ гараар хувааж хаах шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд дараах алхмуудыг дагана:
- Trade табаас хаах гэж буй захиалгаа сонгоод хоёр удаа дарна.
- Нээгдсэн цонхноос "Market execution" төрлийг сонгоно. Хаах хэсгийн хэмжээ буюу позицийнхоо хэсэг хувийг оруулж хэмжээг нь тохируулна.
- Өөрчлөлтөө баталгаажуулна. Үлдсэн хэмжээ нь өмнө нь тохируулсан TP захиалгаар автоматаар хаагдана.
- Түлхүүр түвшнүүд дээр үндэслэх. Та лонг позицод түлхүүр эсэргүүцлийн түвшнээс жаахан доогуур, шорт позицод түлхүүр дэмжлэгийн түвшнээс жаахан дээш TP-г байрлуулж болно.
- Савлагааны түвшнүүд дээр үндэслэх. Лааны биеийн хэмжээг том timeframe чарт дээрх тооцоологч ашиглан тодорхойлно. Том timeframe лаа эхэлсэн цагаас хойш ханш хэдэн пойнт хөдөлснийг жижиг timeframe чарт дээр тодорхойлно. Энэ зөрүү нь таны TP лимит захиалгын хэмжээг тооцоолох үндэс болно.
- Fibonacci retracement дээр үндэслэх. Take Profit-ийг засвар хөдөлгөөний сүлжээн дээр үндэслэн засварын эхлэл түвшинд байрлуулна. Эсвэл Fibonacci extension ашиглаж болно.
- Арилжааны цаг дээр үндэслэх. TP-г своп тооцогдохоос өмнө эсвэл мэдээ, статистик зэрэг суурь хүчин зүйлс нийтлэгдэхээс өмнө байрлуулна. Хэрэв хөрөнгийн үнэ TP түвшинд хүрэхгүй бол арилжааг гараар хаах хэрэгтэй.
- Trailing Stop дээр үндэслэх. TP тохируулахын оронд арилжаачин ханшийг таамагласан чиглэлд дагадаг, эрсдэлийг хязгаарладаг Trailing Stop ашиглаж болно. Ханш эсрэг чиглэлд эргэж Trailing Stop түвшинд хүрмэгц позиц автоматаар ашигтайгаар хаагдана.
- Арилжааны зорилго болон математик тооцоололд үндэслэх. TP-г тодорхой хугацаанд хүлээгдэж буй хамгийн бага ашгийг өгөх түвшинд эсвэл Take Profit / Stop Loss харьцаанд үндэслэн байрлуулна.
Та захиалгын доторх арилжааны хэмжээг гараар өөрчлөх шаардлагатай. Ингэснээр позицийн тодорхой хэсгийг хааж, үлдсэн хэсгийг зах зээл дээр үргэлжлүүлэн нээлттэй үлдээнэ.
Эдгээр хоёр захиалгыг дангаар нь байрлуулах боломжгүй, өөр захиалгатай хамт тохируулах шаардлагатай. Тэд эсрэг функцтэй. TP буюу Take Profit нь ханш хүссэн чиглэлд хөдөлж байгаа үед ашигтайгаар арилжааг хаана. Харин Stop Loss нь ханш таамаглалаас эсрэг чиглэлд хөдөлсөн тохиолдолд алдагдлыг хязгаарлах зорилгоор арилжааг хаадаг. Арилжааны стратегидаа эдгээр хэрэгслийг ашиглахаасаа өмнө мэргэжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна. Энэ нь төвөгтэй хэрэгслүүдтэй арилжаа хийхэд үүсэх өндөр эрсдэлийг бууруулахад тусална.
Энэ нийтлэлийн агуулга нь зөвхөн зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд LiteFinance брокерын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэ хуудсанд нийтлэгдсэн материалыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хүргэж байгаа бөгөөд 2014/65/EU Дүрмийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж үзэхгүй байхыг хүсье.
Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу энэ нийтлэл нь оюуны өмч гэж тооцогдох бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах болон түгээхийг хориглоно.
