Захиалгын төрлүүд нь форекс арилжааны чухал хэрэгсэл бөгөөд зах зээлд хамгийн боломжийн үнээр нэвтрэх мөн эрсдэлийг бууруулах боломжийг олгодог. Би арилжаа хийдэг хүний хувьд Buy Stop болон Sell Stop захиалгуудыг Давхар ёроол (Double Bottom), Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) зэрэг ханшийн хөдөлгөөний паттернүүдтэй хослуулан breakout-ийг барихад ашигладаг. Мөн Limit Order-уудыг трендийн pull-back-ийг тодорхойлоход, харин Stop Loss болон Take Profit түвшинг ашгаа баталгаажуулахад хэрэглэдэг.
Та зах зээлийн захиалгууд (Buy/Sell), хүлээгдэж буй захиалгууд (Limit болон Stop), мөн Stop Limit захиалгууд зах зээлд нэвтрэх хамгийн тохиромжтой мөчийг хэрхэн тодорхойлоход тусалдгийг, тэдгээрийг MetaTrader дээр хэрхэн тохируулах, хэлбэлзлийн шинжилгээтэй хэрхэн хослуулах, мөн стратегиа сайжруулахын тулд демо данс дээр хэрхэн турших талаар суралцах болно.
Нийтлэлд дараахь сэдвүүдийг агуулж байна:
Гол Авч Үзэх Зүйлс
- Buy болон Sell зах зээлийн захиалгууд нь тухайн агшинд байгаа ханшаар шууд биелдэг.
- Limit захиалга нь ханш тодорхой түвшинд унах үед лонг (Buy Limit) позиц нээх, эсвэл тодорхой түвшинд өсөх үед шорт (Sell Limit) позиц нээх боломжийг олгодог.
- Stop захиалга нь ханш урьдчилан тогтоосон түвшинг давах үед идэвхждэг. Мөн эдгээр захиалгууд нь тренд дагасан арилжаанд (Buy Stop, Sell Stop) тохиромжтой.
- Stop Loss захиалга нь алдагдлыг багасгах зорилготой бол Take Profit захиалга нь ханш тодорхой түвшинд хүрэхэд ашигыг баталгаажуулах боломжыг олгодог.
- Sell Market захиалга нь тухайн агшинд байгаа ханшаар шууд зарах арилжаа хийхэд ашиглагддаг.
- Sell Limit захиалга (захиалгын ханшийн лимит) нь одоогийн ханшаас дээш байршуулж, ханш ухрах үед идэвхждэг.
- Trailing Stop нь ханшийн хөдөлгөөнд тохируулан автоматаар шилжиж байдаг төрөл бүрийн Stop захиалгын нэг бөгөөд тодорхой пипсээр хэмжигддэг.
- Зөв захиалгын төрлийг сонгох нь эрсдэлээ удирдах, зах зээлд таатай ханшаар нэвтрэхэд тусалдаг.
- MetaTrader платформууд дээр бүх төрлийн захиалгуудыг хийх боломжтой бөгөөд тохируулахад хялбар байдаг.
Захиалгуудын төрлүүд
Дөнгөж хөрөнгийн биржийн арилжаа хийж байгаа хүмүүст эхлээд хөрөнгийн биржийн захиалга гэж юу болохыг тайлбарлая. Үүнийг цааш үргэлжлүүлэхээсээ өмнө ойлгох нь чухал юм. Захиалга - зах зээлийн, лимит эсвэл стоп захиалгууд нь хөрөнгийг худалдаж авах эсвэл зарах аргарчлалууд юм.
Хувьцааны хувьд хэд хэдэн төрлүүд байдаг:
Захиалгын төрлүүд | Тодорхойлолт |
Зах зээлийн | Одоогийн үнээр арилжаа нээх захиалга (Зах зээлээс худалдаж авах болон зах зээлээс зарах) |
Лимит & Стоп-Лимит | Урьдчилан тогтоосон нөхцөлд гүйцэтгэгддэг. Жишээлбэл, хөрөнгө нь тодорхой үнэд хүрэх үед худалдан авах позиц нээгдэнэ гэх мэт (Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell stop, Stop limit захиалгууд) |
Стоп | Хөрөнгө тодорхой үнэд хүрэх үед позиц хаагддаг (Stop loss, Take profit, Trailing stop) |
Зах зээлийн (Market) захиалга нь тухайн үеийн үнээр шууд арилжаа нээхэд ашиглагддаг. Тэдгээрийг ихэвчлэн өндөр давтамжийн арилжаанд ашигладаг. Sell limit эсвэл Stop limit гэх мэт хүлээгдэж буй захиалгууд нь илүү туршлагатай арилжаачдад зориулагдсан болно. Ийм төрлийн захиалга нь компьютерийн ард байнга байх шаардлагагүйгээр зах зээлд хамгийн тохиромжтой үнээр нэвтрэх боломжийг олгодог.
Дээрх график нь хүлээгдэж буй захиалгын бүх боломжууд болон тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар харуулж байна. Бид төрлүүд болгоны талаар доор дэлгэрэнгүй ярилцах болно.
Тэгээд эцэст нь Стоп захиалгуудын талаар авч үзэх болно:
- Stop loss (мөн SL эсвэл Stop гэж нэрлэдэг) нь ханш нь арилжаачны позицын эсрэг чиглэлд хөдөлвөл алдагдлыг хязгаарлахаар тохируулагддаг.
- Take profit (TP эсвэл зүгээр л Take) нь арилжаачны тогтоосон зорилтод ханшид хүрсний дараа позицыг автоматаар хаадаг захиалга юм.
Зах зээлийн буюу Маркет захиалгууд
Захиалгыг зөв ашиглахын тулд та Форекс захиалга гэж юу болох талаар сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Товчхондоо, энэ нь тодорхой үйлдлийг гүйцэтгэх захиалга юм өөрөөр бол хөрөнгийг худалдаж авах эсвэл зарах гэсэн үг. Захиалгын төрлөөс хамааран шууд эсвэл арилжаачны нөхцөл хангагдсан үед гүйцэтгэгдэх боломжтой.
Buy (Худалдаж авах) болон Sell (Зарах) захиалгууд
Хамгийн энгийн захиалгуудыг авч үзье. Зарах болон худалдаж авах гэж юу вэ? Арилжаачин хөрөнгийн цаашдын өсөлтийг урьдчилан таамаглах үед одоогийн үнээр (Buy market) худалдан авах захиалга өгдөг. Энэ нь тухайн үеийн зах зээлийн үнэ болон дээр нь спрэд дээр шууд хэрэгжинэ.
Дээрх шар зураас нь EURUSD-ийн зах зээлийн үнийг харуулж байна. Худалдан авах захиалга өөрөө спредийн улмаас бага зэрэг дээгүүр байрладаг (цэнхэр шугам). Ногоон сум нь хүлээгдэж буй үнийн чиглэлийг харуулж байна. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан нэн даруй позиц нээх боломж мөн боломжийн ашиг олох боломж байгаа үед зах зээлийн захиалгуудыг өгдөг.
Зарах захиалга нь ижил төстэй байдаг. Улаан сум нь зах зээлд орсны дараа хүлээгдэж буй үнийн хөдөлгөөний чиглэлийг харуулж байна.
Хүлээгдэж буй захиалгууд
Хүлээгдэж буй захиалга нь зах зээл нь тодорхой нөхцөлийг хангасан үед биелэгддэг зах зээлийн захиалга юм. Жишээлбэл, арилжаачин Худалдан авах позицийг гараар нээхэд цаг үрэхийг хүсэхгүй байна. Үүний оронд тэд хүлээгдэж буй захиалга өгөх боломжтой бөгөөд энэ нь хүссэн ханш дээр автоматаар тавигдах боломжтой. Зах зээлийн болон хүлээгдэж буй захиалгын хоорондох ялгаа нь тэдгээрийг хэрхэн гүйцэтгэх явдал юм. Эхнийх нь шууд гүйцэтгэгддэг бол сүүлийнх нь тодорхой нөхцлөөр гүйцэтгэгддэг.
Хүлээгдэж буй захиалгын төрлүүд:
- Limit захиална
- Stop захиалга
- Stop limit захиалга
Дээрх график нь хэзээ хүлээгдэж буй Limit болон Stop захиалгуудыг ашиглах хэрэгтэйг харуулж байна.
Metatrader 4 дээр хүлээгдэж буй захиалгуудыг ашиглах бодит жишээнүүдийг нарийвчлан авч үзье.
Buy Stop Захиалга
Buy stop гэж юу вэ, та үүнийг хэрхэн ашиглах боломжтой вэ? Өсөлтийн трендтэй үед илүү өндөр ханш дээр худалдаж авах боломжыг олгодог.
График дээрх шар зураас нь EURUSD-ийн зах зээлийн үнийг харуулж байна. Зах зээлийг бөөгнөрлийн явцад үнэ цаашид өсөх эсэх нь тодорхойгүй байдаг. Хэрэв зах зээл цэнхэр шугамд хүрвэл өсөлтийн дохио үүснэ гэж үзсэн бөгөөд тухайн цэгт лонг позиц нээхийн тулд Buy stop захиалга өгсөн.
Buy Limit Захиалга
Buy limit захиалга нь ханш унаж бүсийн доод цэгийг эвдэж мөн дээш эргэлт үүснэ гэсэн тооцоон дээр хийгддэг. Ерөнхийдөө зэх зээлийн одоогийн ханшаас доош тавигдах боломжтой гэсэн үг.
Buy limit болон Buy stop-ийг бүрэн ойлгохын тулд тэдгээрийн хоорондын ялгааг харах хэрэгтэй. Тренд үргэлжлэх болно гэсэн таамаглалаар Buy stop зогсоох захиалга хийгддэг. Харин тренд хүчтэй эргэх магадлалтай гэж найдаж байгаа бол limit захиалгыг ашиглана.
Дээрх зураг нь хүлээгдэж буй Buy limit захиалга хэрхэн ажилладагийг харуулсан байна. Захиалга үүсгэх үед үнэ нь шар шугам дээр байсан. Үүний зэрэгцээ, арилжаачин буурах хөдөлгөөн удахгүй өсөх хандлага болж хувирна гэж таамагласан байна. Боломжийн үнээр лонг арилжаанд орохын тулд тэд цэнхэр шугам дээр Buy limit тогтоожээ. Гэсэн ч зах зээл тооцоолсон шиг эргэлт хийлгүйгээр, харин үргэлжлүүлэн унах эрсдэлтэй. Дээрх графикаас харахад тухайн түвшин нь худалдан авахад хамгийн тохиромжтой нь биш байсан бөгөөд EURUSD-ийн үнэ өсөхөөсөө өмнө илүү буурсан байгаа нь харагдаж байна.
Судалж үзэцгээе. арилжаачин Apple-ийн хувьцааны нэгж бүрийг 115 доллараар худалдаж авахыг хүсч байна гэж бодъё. Гэсэн ч хөрөнгө нь одоо 120.70 долларын ханштай байна. Ямар захиалга өгөх ёстой вэ: Limit захиалга, Market захиалга, Take profit, эсвэл Stop limit үү? Эсвэл хамгийн энгийн Buy market нь хангалттай байж чадах болов уу?
Зөв шийдэл бол Buy limit захиалгыг тохируулах явдал юм. Энэ захиалгыг биелүүлэхийн тулд үнэ 115 доллар буюу түүнээс доош буух шаардлагатай. Арилжаа ашигтай байхын тулд ханш нь позиц нээгдсэн түвшнээс дээш явах ёстой.
Buy Stop Limit
Өөр нөхцөл байдлыг авч үзэцгээе.
Форексын EURUSD хослол: шар шугам нь тухайн үед ханш хаана байсныг харуулж байна. Үнэ нь ногоон шугамаас дээш гарахгүй, цэнхэр шугам руу буцах болно гэж таамаглал гаргав. Тиймээс лонг позиц нээх болно. Ямар төрлийн захиалга илүү тохиромжтой гэж бодож байна вэ? Таны таамаглаж байгаагаар энэ нь Buy Stop limit юм. Энэ захиалга нь стоп болон лимит позицуудыг нэгтгэдэг. Энэ нь стоп (триггер) ба лимит гэсэн хоёр үнээс бүрдэнэ. Үнэ триггер түвшинд хүрэх үед лимит захиалга үүсдэг. Чарт лимитэд хүрмэгц лонг позиц автоматаар нээгдэнэ.
Stop Limit гэж юу болохыг мэддэг бол арилжаа хийх нь илүү хялбар байх болно. Эцсийн эцэст, Buy stop limit-ийг ханшийн ойлтын хувилбарт ашиглахаас гадна үндсэн түвшинг задалж буй хэсэгт ашиглаж бас болно. Арилжаачин зөвхөн стоп ханшаас доогуур түвшинд лимит захиалгыг тогтоох хэрэгтэй.
Sell Stop Захиалга
Buy/Sell stop нь ижил зарчимтай байдаг. Гэхдээ Зарах арилжааны хувьд зах зээлийн одоогийн позиц нь үндсэн түвшнээс дээгүүр байрлах бөгөөд уналтанд орох төлөвтэй байна.
Дээрх зураг нь арилжаачин уналтын тренд үүснэ гэж тооцоолж байгааг харуулж байна. Гэвч шар шугам дээр хавтгай хөдөлгөөнтэй байгаа тул зах зээлд орохын оронд цэнхэр шугам дээр гол түвшний задрал үүсэх хувилбарыг хүлээжээ. Нэгэнт зах зээл тухайн үнэд хүрсэн учраас цаашид ч унана гэж арилжаачин үзсэн байна.
Sell Limit Order
Одоо та дээрх график дээр ямар захиалгын хувилбар харагдаж байгааг хэлж чадна. Арилжаачин өндөр түвшинээс шорт позиц руу орох таамаг гаргасныг харахад энэ нь Sell limit юм.
Sell limit / Sell stop болон Buy limit / Buy stop нарын ялгаа нь тодорхой байна. Тэд ижил зарчмыг баримталдаг боловч өөр өөр чиглэлд ажилладаг. Эхний хоёрыг нь уналттай зах зээлд ашигладаг бол бусад нь өсч буй зах зээлд зориулагдсан байдаг.
Sell Stop Limit
Buy stop limit-ийг авч үзэцгээе. Buy stop limit нь аль ч зах зээлд ижил логикийг дагаж мөрддөг. Гэхдээ энэ захиалга нь шорт арилжаанд ороход ашиглагддаг. Дээрх график нь нийтлэг хувилбарыг харуулж байна. Арилжаачин BTCUSD-ийг шар шугамын түвшинд арилжаалж байгаа ба үнэ нь 10,000 доллараас доошилох бөгөөд энэ түвшнээс ойх магадлалтай гэж найдаж байв. Тэд 10,000 доллар (ногоон шугам) дээр Stop захиалга өгсөн бөгөөд үүнийг давах үед цэнхэр шугам дээр хүлээгдэж буй захиалга Зарах (Sell) захиалга тавигдах болно.
Тэд яагаад энгийн Sell limit захиалгыг ашиглан 10,000 доллароос шорт орж болохгүй гэж? Энэ нь эрсдэлтэй юм. Шорт арилжаанд орсны дараа үнэ өсөх эрсдэлтэй. Sell stop limit нь ханшийн ойлтын дараа зах зээлд орох тул эрсдэлийг багасгадаг.
Шударга байцгаая, Sell болон Buy Stop limit захиалгын жишээнүүд нь олон хувилбаруудын хэдхэн нь юм. Stop захиалгын покицуулыг зах зээлийн дээр болон доор болон хүлээгдэж буй захиалгын аль алинд нь байрлуулж болно. Stop түвшин нь хүлээгдэж буй худалдан авах эсвэл зарах захиалга хийх нэмэлт нөхцөл юм.
Эдгээр захиалга хэрхэн ажилладаг дээр үндэслэн Buy limit-ийг зах зээлээс доогуур харин Buy stop-ийг дээд талд нь байрлуулдаг.
Энгийн жишээ дурдъя. Google-ийн хувьцаа 1800 доллараар арилжаалагдаж байна гэж бодъё. Арилжаачин одоогийн түвшингээс бууралтын залруулга хөдөлгөөн хүлээж байгаа боловч үнэт цаасны боломжуудыг олж харж, ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд сайн түвшинг хайж эхлэв.
Цаг үрэхийг хүсээгүй Buy limit захиалгыг 1720 доллар дээр тогтоов. Тухайн түвшинд арилжаачин залруулга хөдөлгөөн дуусна гэж тооцоолсон байна.
Графикаас харахад цаг хугацаа өнгөрөхөд ханш тухайн түвшинд хүрсэн ба худалдан авах захиалга биелэгдсэн байна.
Sell Limit vs. Sell Stop Харьцуулалт
Sell Limit ба Sell Stop нь хоёр өөр нөхцөлд ашиглагддаг хүлээгдэж буй захиалгын төрөл юм. Доорх хүснэгтэд тэдгээрийн ялгааг тодруулах болно:
Параметр | Sell limit | Sell Stop |
Арилжаа нээх түвшин | Одоогийн зах зээлийн ханшаас дээш | Одоогийн зах зээлийн ханшаас доош |
Хүлээгдэж буй хөдөлгөөн | Өсөлтийн дараах уналтын эргэлт | Уналтын хөдөлгөөний үргэлжлэл |
Стратегийн төрөл | Трендийн эсрэг стратеги (эсэргүүцлийн түвшинд) | Тренд дагасан стратеги (дэмжлэгийн түвшинг сэтлэх үед) |
Гулсалтын магадлал | Бага, учир нь Sell Limit захиалга нь лимит ханшаар биелдэг | Харьцангуй өндөр, ялангуяа ханшийн хэлбэлзэл их үед |
Шинжилгээнд ашиглах хэрэглээ | Эсэргүүцлийн түвшнээс буцах хандлага ажиглагдаж байвал Sell Limit захиалга ашиглагддаг | Дэмжлэгийн түвшинг сэтлэх үед арилжаа хийхэд Sell Stop захиалга ашиглагддаг |
Take profit болон stop loss захиалгууд
Ханш тодорхой хэмжээнд хүрэх үед арилжааг автоматаар хаах зорилгоор брокерт stop loss болон take profit захиалгыг өгдөг.
Take Profit
Яагаад ч юм зарим нэг шалтгаанаар анхлан суралцагчид Take profit-ийг Stop limit гэж андуурдаг. Үнэн хэрэгтээ тэдгээрийг огт өөр байдлаар хэрэглэдэг ба, өөр өөр зорилготой байдаг. Тиймээс, одоо бид Take profit-ийг нарийвчлан авч үзэх болно.
Энэ захиалга нь ханш тогтоосон түвшинд хүрэх үед ашгийг түгждэг. Энэ нь яаж ажилдаг вэ? Арилжааны алтан дүрэм бол арилжаа бүрийн зорилгоо үргэлж тавих явдал юм. Take profit нь үнэ нь зорилгодоо хүрэхэд маш их хүлээгдэж буй мөчийг барихад тусална. Энэ захиалгын гүйцэтгэл нь эсрэг захиалга өгөх явдал юм — шорт позицод лонг позиц нээх тэгээд эсрэгээрээ. Үүний үр дүнд үлдсэн позиц тэг болж, арилжаачин баланс дээрээ зарах мөн худалдан авах үнийн зөрүүг ашиг болгон тогтоодог.
Take profit нь хоёр талтай. Энэ нь нэг талаас ашгийг хязгаарладаг. Нөгөөтэйгүүр, энэ нь чиг хандлага өөрчлөгдөх үед алдагдлын эрсдэлийг бууруулдаг. Биткойны чарт дээр Take Profit хэрхэн ажилладагийг харцгаая.
BTCUSD-ийн цаашид өснө гэж таамаглаж байгаа тул бид цэнхэр шугамаар тэмдэглэсэн хэсэгт зах зээлд нэвтэрсэн гэж бодъё.
Үнэ тогтвортой өссөөр 16350 цэгт хүрнэ гэж бид үзэж байна. Тиймээс бид Take profit-ийг тухайн түвшинд (ногоон шугамаар харуулсан) тогтоосон.
Ханш ногоон шугамд хүрсэн даруйд дозиц автоматаар хаагдах болно.
Stop Loss
Stop захиалга нь арилжааны үндсэн захиалгуудын нэг юм. Энэ нь хэрэв зах зээл таамаглаж байснаас эсрэг чиглэлд хөдөлвөл алдагдлыг хязгаарладаг. Үнэн хэрэгтээ энэ нь Take profit-ийн эсрэг нь юм. TP нь ашгийг хязгаарладаг бол SL нь алдагдлыг хязгаарладаг. Take profit-тэй адил үнэ нь тогтоосон түвшинд хүрмэгц захиалга идэвхжиж, позицыг автоматаар хаадаг.
Энэ захиалгыг нээлттэй болон хүлээгдэж буй позицуудад ашиглаж болно. Түүнчлэн, SL-ийг шорт болон лонг позицод тохируулж болдог.
Үүнийг жишээгээр тайлбарлацгаая.
Хөрөнгийн өсөлт үргэлжилнэ гэж таамагласа ба цэнхэр шугам дээр богино позиц нээсэн гэж бодъё.
Нөхцөл байдал өөрөөр эргэвэл алдагдлыг хязгаарлахын тулд бид Stop loss-ийг улаан шугам дээр тавив.
Анхны уналт хурдан дуусч, ашигтай позиц нь алдагдалтай болж хувирав. Дараа нь дээшээ эргэлт (ногоон сум) гарсан бөгөөд энэ нь Stop loss-ийг давж арилжаа маань хаагдахад хүрч алдагдлыг хязгаарлажээ.
Энэ жишээ нь SL ба TP түвшинг зөв тодорхойлохын ач холбогдлыг харуулж байна. Нэг алдаа л амжилттай арилжааг алдагдал болгон хувиргаж чадна. Үүний зэрэгцээ тэдгээрийг үл тоомсорлох хэрэггүй. Хэрэв ингэвэл эрсдэлээ хянах хяналтаа хурдан алдаж, депозитоо шавхах магадлалтай.
Захиалгын гүйцэтгэлийн онцлогууд
Зах зээлийн Худалдан авах, Зарах, Stop loss болон Stop limit мөн тайлбарласан бусад захиалга нь нэг энгийн санаан дээр суурилдаг. Хоёр аргын аль нэгийг ашиглан дэлгүүрээс бараа худалдаж авч байна гэж төсөөлөөд үзээрэй:
- Худалдагчийн үнээр наймаалцах
- Илүү боломжийн үнээр тохиролцох
Эхний тохиолдолд та бараагаа тогтсон үнээр авах нь гарцаагүй. Хоёрдахь тохиолдолд та хүссэн үнээрээ эсвэл илүү сайн үнээр худалдан авах боломжтой боловч энэ нь болохгүй ч байж магадгүй. Биржийн захиалгууд ижил төстэй байдлаар ажилладаг. Ялгаа нь хүлээгдэж буй захиалга нь арилжааны хэрэгсэл болж ажилладаг.
Захиалгын ном бол чухал ойлголт юм. Худалдан авах болон зарах гэсэн бүх захиалгыг энд цуглуулдаг. Зах шиг ижил барааг өөр өөр үнээр зардаг хүмүүс байдаг. Та хөрвөх чадварын үйлчилгээ үзүүлэгч рүү 50 лотын захиалга илгээсэн гэж бодъё. Гэхдээ зарах боломжтой ердөө 20 ширхэг л байгаа. Тиймээс үлдсэн 30 багцыг хямд үнээр гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд арилжаачинд гулсалт (slippage) тохиолдох ба тэдний позиц дундаж зардлаар нээгдэнэ.
Хүлээгдэж буй захиалгаас гадна яаралтай бөглөх захиалгууд байдаг. Хэрэв брокер заасан үнийг зөвшөөрвөл позиц амжилттай нээгдэнэ. Хэрэв захиалгыг биелүүлэх боломжгүй бол брокер үүнийг үгүйсгэж, дахин үнийн санал өгөх буюу баталгаатай гүйцэтгэлтэй одоогийн хөрөнгийн үнийг санал болгодог.
Өөр юу гулсалт үүсэх шалтгаан болдог вэ? Та Sell stop-ийг 308 пип дээр тавьсан гэж төсөөлөөд үз дээ. Үнэ зорилтот түвшинд хүрэхэд брокер нийлүүлэгч рүү зарах арилжааны хүсэлт илгээх бөгөөд энэ нь ихэвчлэн хоёр секунд зарцуулдаг. Гэхдээ ийм богино хугацаанд ч гэсэн хөрөнгийн үнэ цэнэ өөрчлөгдөх боломжтой, жишээлбэл, 310 пипэд хүрч болно. Тиймээс гүйцэтгэлийн бодит үнэ нь 310, захиалсан үнэ нь 308, гулсалт нь 2 пип болно гэсэн үг юм.
MT4 / MT5 дээр Stop болон Limit захиалгуудыг хэрхэн хийх вэ
MT4 болон MT5 дээр хүлээгдэж буй захиалга үүсгэх нь маш хялбар. Би танд алхам алхмаар заасан зааварчилгаа өгөх болно.
New order дээр дарахад тохиргооны цонх гарч ирнэ. Type табаас Pending order-ийг сонгоно.
Дараа нь хүлээгдэж буй захиалгын төрлийг сонгоно. Buy Stop захиалгыг сонгоод захиалгын гүйцэтгэлийн үнийг зааж өгөөрэй. Шаардлагатай бол зорилт болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн алдагдлын түвшинг тогтооно.
Ямар төрлийн захиалгыг хэзээ ашиглах вэ: Стратеги
Бодит арилжаа дахь Stop болон Limit захиалгын ялгааг харуулахын тулд би танд өөр жишээ өгөх болно.
Нил ягаан өнгийн дугуйгаар EURUSD график дээр намайг хаана байгааг харуулж байна. Би өсөлтийн хөдөлгөөний шинж тэмдэггүй тогтворгүй өсөлтийн дараа өөр нэг залруулга хөдөлгөөний давалгааг харж байна.
Үүний зэрэгцээ, би ханшийн түүхээс 1.1600 дээр хүчтэй дэмжлэгийн түвшин байгааг харж байна, хэрэв хөрөнгө унавал уг түвшнээс ойх магадлалтай.
Энэ мөчийг барихын тулд терминалын урд удаан сууж цаг алдахгүйн тулд би Buy limit-ийг өмнөх доод хэмжээ болох 1.16250 буюу цэнхэр шугамаас арай өндөр ханш дээр тогтоосон. Stop loss (улаан шугам) нь дэмжлэгийн түвшнээс доогуур буюу 1.1590 орчимд байрласан. Би өмнөх дээд цэгүүд болон арилжааны сувгууд (ногоон зууван) дээр тулгуурлан Take profit (ногоон шугам)-ийг 1.18250 дээр тогтоохоор шийдсэн.
Эргэлтийн цэгүүдийг хүлээхээс зайлсхийхийн тулд захиалгын тохиргооны цонхноос Pending order — Buy Limit сонгон лимит захиалга өгсөн. Би мөн захиалгын гүйцэтгэлийн лотны хэмжээ, SL, TP болон нээгдэх ханш зэргийг тохируулсан.
Би 1.16250 цэгээс ойж, доод тал нь 1.18250 хүртэл өснө гэж тооцоолсон.
Үүний зэрэгцээ, би 2000 пипийн ашигтайгаар 350 пипс алдах эрсдэл гаргаж байгаа юм.
Бодит эрсдэлээс гадна мэргэжлийн хүмүүс өөр эрсдэлийг тооцдог. Миний хувьд, энэ нь зах зээл хүлээгдэж буй Buy limit захиалгад хүрэхгүй, эрт эргэлтийн хөдөлгөөнөө хийж, өсөх магадлалтай нөхцөл байдал юм.
Хүлээгдэж буй захиалгын давуу тал нь тэдгээрийн тоо хязгааргүй байж болно. Эрт ханш буцах гэх мэт зах зээлийн гэнэтийн хөдөлгөөнөөс хамгаалахын тулд би зах зээлийн үнээс бага зэрэг дээгүүр хүлээгдэж буй Buy stop захиалга өгсөн. Үүнийг дээрх графикт үзүүлэв.
Бид одоо хоёр-захиалгат энгийн арилжааны стратегитай боллоо. Жинхэнэ мэргэжлийн хүмүүс дөрөв ба түүнээс дээш захиалга ашигладаг. Шинэ хүмүүс андуурч, шаардлагагүй үед захиалгаа цуцлах эрсдэлтэй байдаг.
Дээрх графикаас та зах зээл эхний хувилбарыг дагуу явсныг харж болно. Хоёр дахь Buy stop захиалга нь ямар ч шаардлагагүй болсон үүнийг бөгөөд хаах хэрэгтэй.
Дүгнэлт
Limit захиалгууд, Stop loss, Take profit, Stop limit зэргийг энгийнээр судалж үзээд бид хүлээгдэж буй захиалга нь амжилттай арилжаа хийхэд зайлшгүй шаардлагатай гэсэн хоёрдмол утгагүй дүгнэлтийг гаргаж байна. Тэдгээрийг зөв хэрэглэвэл маш их цаг хугацаа хэмнэдэг. Эдгээр нь алдагдлын эрсдлийг хянах, баланс дахь хөрөнгөө бүрэн удирдах боломжийг олгодог.
Хамгийн хэцүү зүйл нь захиалгын зөв төрлийг сонгох ба хэд хэдэн захиалгатай нэгэн зэрэг ажиллах туршлагыг олж авах явдал юм. Зах зээлийн бодит нөхцөлд янз бүрийн захиалгыг ашиглан ур чадвараа нэмэгдүүлэх нь хамгийн сайн зөвлөгөө юм. Та үүнийг LiteFinance-ийн демо дансанд эрсдэлгүй гаргалгүйгээр хийж болно.
Түгээмэл асуултууд
Зах зээлийн захиалга гэдэг нь позиц нээх, хаах заавар юм. Энэ нь үйлдлийг гүйцэтгэх, гүйлгээний хэмжээ, хөрөнгийн үнэ болон бусад үзүүлэлтүүдийг заадаг.
Limit захиалга гэдэг нь үнэ нь урьдчилан тогтоосон түвшинд хүрэх үед гүйцэтгэх эсвэл зах зээлд байршуулагддаг хүлээгдэж буй захиалга юм. Зорилго нь ханшийн ойлт болон трендийн эргэлтийн барих юм.
Stop захиалга нь зах зээлийн үнэ арилжаачны тогтоосон түвшинд хүрсэн тохиолдолд зах зээлд орох хүлээгдэж буй захиалга юм. Энэ нь ихэвчлэн чиг хандлагыг дагахад ашиглагддаг.
Арилжаачин хөрөнгийн цаашдын өсөлтийг хүлээж байгаа үед Buy stop-ийг одоогийн үнээс дээгүүр тогтоодог. Хөрөнгийн үнэ цэнэ нь арилжаачны тогтоосон түвшин хүртэл өсөхөд энэ нь урт лонг позиц нээдэг.
Арилжаачин уналтын тренд үргэлжлэх төлөвтэй байгаа үед Sell stop-ийг одоогийн хөрөнгийн үнээс доогуур байрлуулна. Арилжаачны заасан түвшин хүртэл үнэ буурахад шорт позиц нээгдэнэ.
Stop limit гэдэг нь арилжаачин зах зээлийн эргэлтийг тооцоолох үед хийгддэг хүлээгдэж буй захиалга юм. Limit захиалгыг бий болгох гол нөхцөл бол хөрөнгө нь триггер үнэд хүрэх явдал юм. График заасан Limit-д хүрэхэд арилжаачин зах зээлд ордог.
Stop limit buy нь хүлээгдэж буй захиалгын төрөл юм. Энэ нь график нь Buy stop захиалгын триггер үнийг давсны дараа Buy limit тогтоох явдал юм. Үнэ limit-д хүрэхэд лонг позиц нээдэг.
Limit захиалгыг хэрэгжихээс нь өмнө цуцалж болно. Позиц нээгдсэний дараа тухайн үеийн зах зээлийн үнээр буюу SL болон TP түвшинд хүрсэн тохиолдолд л хаах боломжтой.
Одоогийн хөрөнгийн үнийг 400 пип гэж бодъё, мөн энэ нь өссөөр байна. Арилжаачин доошоо эргэлт үүснэ гэж найдаж байна. Уналтын трэндийг удаан хугацааны турш хүлээхээс зайлсхийхийн тулд тэд Sell limit-ийг 410 пойнт дээр тогтоожээ. Үнэ заасан хэмжээнд хүрэхэд автоматаар шорт захиалга нээгдэх болно.
Арилжаачин 800 пойнт хүртэл өснө гэж таамаглаж, 500 пип дээр лонг позиц арилжаа нээжээ. Хэрэв зах зээл уналттай хувилбарыг дагавал алдагдлыг багасгахын тулд тэд Stop loss-ийг 400 пип дээр тогтоов. Ингэснээр үнэ тодорхой хязгаар хүртэл унасны дараа арилжаа автоматаар 100 онооны алдагдалтай хаагдана.
Энэ захиалгыг одоогийн хөрөнгийн үнээс доогуур байрлуулна. Үнэ заасан түвшинд хүрэхэд шорт арилжаа нээгдэнэ. Sell stop нь захиалгыг үнэ цаашид буурах болно гэж үзэн хийдэг.
Идэвхжүүлэх үнэ гэдэг нь хөрөнгийн үнэ юм. Хөрөнгө тухайн заасан ханшид хүрэхэд арилжаачны зааж өгсөн параметрүүдийг ашиглан худалдан авах эсвэл зарах захиалга хийгддэг.
Stop loss нь тухайн бүсийн хүчтэй ойсон хэсэг эсвэл дэмжлэг болон эсэргүүцлээс бага зэрэг зайтай тавигддаг.
Sell limit захиалгыг тооцоолж буй эргэлтийн цэгийн ойролцоо байрлуулах ба хоёр нөхцөл хангагдсан үед идэвхиждэг. Эхний ээлжинд график дээшээ хөдөлж байх ёстой. Өсөх хандлага дууссаны дараа ханшийн эргэлт ажиглагдах ёстой. Үнэ буурах үед аль нэг лаа нь позицийн нээлтийн түвшинг давж, зарах арилжаа нээдэг.
Buy stop захиалга нь одоогийн үнээс дээгүүр тавигддаг бөгөөд хөрөнгийн үнэ цэнэ нь арилжаачны тогтоосон түвшинд хүрэх үед идэвхждэг. Үүнийг идэвхжүүлэхийн тулд та графикийг доошоо хөдөлгөөн болон тухайн хөдөлгөөний дээш чиглэлтэй эргэлт хэрэгтэй. Дээш чиглэсэн хөдөлгөөний үед тогтоосон түвшинг давах үед лонг арилжаа нээгдэнэ.
Энэ нь үнэ Stop түвшинд хүрнэ гэж таамагласан захиалга юм. Энэ мөчид брокер заасан хөрөнгийн үнээр лимит захиалгыг идэвхжүүлдэг. Лимитыг давах үед позиц нээгдэнэ.
Stop loss нь зах зээлийг байнга хянаж чаддаггүй арилжаачдын алдагдлыг үр дүнтэй бууруулдаг. Хэрэв хүсээгүй нөхцөл байдал үүсвэл тэд ихээхэн хохирол амсах болно. Уг захиалга нь алдагдлыг хянахын тулд заасан түвшинд арилджааг автоматаар хаадаг.
Эргэлтийн хөрөнгийн үнэ цэнэ нь хамгийн их ашиг олох боломжийг олгодог үед зах зээлийн захиалгыг ашиглах ёстой. Хэрэв зах зээлийн үнэ тохиромжгүй, эсрэг чиглэлд хөдөлж байвал лимит захиалга өгөх нь дээр. Энэ нь тодорхой түвшинд ханшийн эргэлт хийгдсэний дараа хамгийн таатай мөчид арилжааг нээх болно.
Take profit гэдэг нь үнэ тодорхой түвшинд хүрэх үед арилжааг хаах хүлээгдэж буй захиалга юм. Хөрөнгө оруулагч нь хөрөнгөө ийм түвшинд хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байвал Take profit нь ашигтай байх болно. Дараа нь энэ нь таны хүссэн чиглэлд үргэлжлүүлэн хөдөлж болох боловч мөн ханш эргэх ч магадлал бий.
Хөрөнгийн хөдөлгөөний чиглэлд хийгдсэн нээлттэй арилжаанаас тодорхой хэмжээний зайд энэ захиалга нь тавигддаг. Лонг позицтой бол зах зээлд орсон ханшаас дээгүүр харин шорт арилжаатай бол доогуур үнээр тогтооно. Хөрөнгийн ханш Take profit-ийг давахад арилжаачин зах зээлээс гардаг.
Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)
Хэрэгтэй холбоосууд:
- Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
- LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
- Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
- Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance
EURUSD бодит цагийн үнийн график
Энэ нийтлэлийн агуулга нь зөвхөн зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд LiteFinance брокерын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэ хуудсанд нийтлэгдсэн материалыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хүргэж байгаа бөгөөд 2014/65/EU Дүрмийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж үзэхгүй байхыг хүсье.
Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу энэ нийтлэл нь оюуны өмч гэж тооцогдох бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах болон түгээхийг хориглоно.
