يعني استدراج الثيران أو مصيدة الثيران (إشارات الصعود الزائفة، وهي حركة سعرية وهمية تستدرج المتداولين للدخول في صفقة باتجاه خاطئ، إذ يوحي فخ الثيران بوجود اختراق صعودي وهمي لجذب المشترين ثم ينعكس السعر للأسفل) حدوث تغيُّر في الاتجاه عند قمم أداة تداوُل معيَّنة، سواء في سوق الفوركس أو عقود المُشتقَّات الماليَّة وغيرها.
يمكن لكل متداول أن يواجه موقفًا في السوق المالية تتغلب فيه الأسعار على مستوى المقاومة، وبعد ذلك يستمر النمو النشط لبعض الوقت. ومع ذلك، سرعان ما تنعكس الأداة وتتحرك في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى تفعيل وقف الخسائر. يسمى هذا بالاختراق الكاذب، حيث يخطئ المتداولون في فتح صفقات الشراء، بمصيدة الثور.
يتناوَل المقال بالتفصيل أسباب ظهور هذا النمط، إلى جانب الخيارات المتاحة لتجنُّب الوقوع ضحية هذا الفخ الذي يستدرج المشترين. ومن خلال التعرُّف على الأنماط الانعكاسية، يمكنك الحفاظ على رأس مالك والعمل على زيادته.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ما هي مصيدة الثيران ولماذا تحدث؟
مصيدة الثيران في التداول هو نمط يتم تمثيله من خلال موجة اختراق كاذبة للمقاومة وسط أحجام متناقصة. يحتاج المتداول إلى تحديد هذا التشكيل الهبوطي في السوق الصاعد. يظهر هذا النمط لأن المشترين ليس لديهم القوة اللازمة لمزيد من النمو. يحدث هذا في الغالب بسبب جني الأرباح من قبل المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الضغط على السعر من خلال فتح صفقات بيع من قبل البائعين الذين لا يريدون تفويت فرصة الربح من خلال الاستفادة من هذا الموقف، وإعادة الأسعار إلى ما دون مستوى المقاومة.
لماذا دون مستوى المقاومة؟ الجواب بسيط. لأنه يتم وضع أوامر وقف الخسائر للمشترين في هذه المنطقة. ويمثل إطلاقها بمثابة وقود لمزيد من التدهور.
لذلك، من أجل تجنب الوقوع في الفخ، قبل فتح مركز شراء، تحتاج إلى الانتباه إلى المؤشرات الإضافية التي تؤكد الاختراق وتؤكد الحجم المتزايد لعمليات الشراء. يمكنك تحليل أنماط الشموع اليابانية وتحديد التباعد باستخدام المؤشرات التالية:
- يحدد مؤشر القوة النسبية (RSI) قوة الاتجاه واحتمالية انعكاسه.
- يمكن استخدام مذبذب ستوكاستيك لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع لأصل ما.
- الماكد أو المتوسط المتحرك المتباعد المتقارب هو أداة لتحديد الاتجاه وقوته وكذلك نقاط الانعكاس في الرسم البياني عن طريق تقاطع المتوسطات المتحركة.
تتمثل إحدى السمات الرئيسية المشتركة بين هذه المؤشرات الفنية في أنها تظهر التباعد الصعودي والهبوطي.
التباعد في الأسواق المالية يعني أن حركة السعر في الرسم البياني لا تتطابق مع المؤشرات الفنية. بكلمات بسيطة، ينمو السعر على الرسم
أمثلة على مصيدة الثيران
في الرسم البياني اليومي لشركة أبل، يمكنك رؤية مصيدة الثيران النموذجية، والتي تتميز بالميزات التالية:
- تشكيل تباعد هبوطي في اتجاه صعودي على مؤشر القوة النسبية، وهو إشارة مبكرة لانعكاس السعر عند القمة.
- انخفاض في أحجام التداول عند اختراق مستوى المقاومة، مما يشير إلى انخفاض في طلب المستهلك وجني الأرباح من قبل المشاركين.
- تشكيل أنماط الابتلاع الهبوطي والغطاء السحابي المظلم عند الارتفاعات المحلية، مما يشير إلى فتح صفقات بيع من قبل الدببة.
يمكن رؤية مثال آخر على الانعكاس الصعودي أدناه على الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي (GBP/USD). في الوضع الحالي، كانت السمات المميزة التالية بمثابة إشارات لظهور خطر يواجه المشترين:
- حذر مؤشر الماكد مسبقًا من الانعكاس الوشيك للسعر من خلال تشكيل تباعد هبوطي.
- بدأت الأحجام في الانخفاض، تمامًا كما في المثال الأول، بينما زادت الأسعار. يجب أن ينبه هذا المتداولين، حيث يعد هذا تحذيرًا بشأن استلام الدببة زمام المبادرة.
- كانت إشارة التأكيد هي ظهور نمط الرجل المعلق الهابط، وهو نمط شموع انعكاسي في الأعلى.
إن الانتباه إلى العوامل المذكورة أعلاه سيسمح للمشاركين في السوق ليس فقط بتجنب الوقوع في مصيدة الثيران، ولكن أيضًا بزيادة رأس مالهم عن طريق فتح مركز قصير في الأداة فوق مستوى المقاومة المشار إليه.
يمكننا أن نرى مثالًا رائعًا على مصيدة الثيران على الرسم البياني اليومي لزوج البيتكوين مع الدولار BTC/USD. تظهر الصورة أدناه بالمثل ارتفاعًا صعوديًا يتبعه مقاومة قوية. هنا، تم دفع الثيران مرتين إلى فخ بعد موجة للمقاومة، ومع ذلك، في كلتا الحالتين، عادت الأسعار إلى التراجع. ساهمت العوامل التالية في ذلك:
- تشكيل تباعد هبوطي على مؤشر ستوكاستيك.
- انخفاض مستمر في أحجام التداول.
- تشكيل نمط شمعة الابتلاع الهبوطي، وهو نمط انعكاسي في الأعلى.
كيفية تحديد مصيدة الثيران - التحليل الفني لمصيدة الثيران
من السهل اكتشاف مصيدة الثيران إذا كنت تعرف كيفية تحديدها. تأكد من استخدام واحد أو أكثر من المؤشرات المذكورة أعلاه ومراقبة حجم التداول على أداة مالية معينة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الرائع دراسة الأنماط الكلاسيكية للانعكاس في الجزء العلوي ضمن تحليل الشموع، على سبيل المثال، "الابتلاع الهابط" و "الرجل المعلق" و "نجمة المساء" و "الغطاء السحابي المظلم". سيساعدك الجمع بين تحليل المؤشرات والشموع على تجنب الوقوع في مصيدة الثيران، فضلاً عن توفير رأس المال وزيادته.
فيما يلي إرشادات خطوة بخطوة لتحديد الانعكاس الصعودي باستخدام مخطط BTC/USD كمثال.
1. دعنا نحدد الاختلاف الهبوطي في الرسم البياني باستخدام مؤشرات التحليل الفني الماكد و القوة النسبية RSI و ستوكاستيك.
في الرسم البياني للزوج بيتكوين/دولار BTC/USD، يمكنك أن ترى أن مؤشر الماكد أظهر تباعدًا في وقت مبكر أكثر من مؤشر القوة النسبية RSI و ستوكاستيك لذلك، كان لدى المتداولين الفرصة للاستعداد مسبقًا وتجنب الوقوع في المصيدة الأولى، وإغلاق مراكزهم إما مع ربح أو عند نقطة التعادل.
مع ذلك، حذر كل من مؤشر القوة النسبية RSI و ستوكاستيك في وقت لاحق بعد ذلك بقليل من مصيدة الثيران الثانية التي كانت على وشك الحدوث، والتي كانت مصحوبة باختراق اندفاعي ثانٍ لمستوى المقاومة وسط انخفاض أحجام التداول.
2. عند الحديث عن الأحجام. الميزة الثانية المهمة هي ظروف السوق. سيساعد تحليل العرض والطلب، بالإضافة إلى تقدير حجم التداول، أيضًا في تجنب هذا الفخ الصعب.
3. يعد تحليل أنماط الشموع مكونًا رئيسيًا في تحديد الانعكاس الصعودي.
في الوضع الحالي، يمكننا أن نرى أن أنماط الابتلاع الهبوطي قد تشكلت عند مستويات عالية جديدة بعد الديناميكيات الصعودية. علاوة على ذلك، تم تشكيل الأنماط عند موجة الاختراق لمستوى المقاومة في كل من الحالتين الأولى والثانية.
4. تحديد مستويات وقف الخسائر.
من المهم أن تتذكر إدارة المخاطر عند التداول في الأسواق المالية وأن تضع أوامر وقف الخسارة دون أن تفشل إذا كنت قد فتحت بالفعل مركزًا. حتى لو وقعت في مثل هذا الفخ، فستكون هناك فرصة للحفاظ على رأس المال مع خسائر صغيرة.
والجمع بين هذه الإجراءات والتحليل المتسق والواضح سيؤدي إلى تجنب الوقوع في مصيدة السوق الذي يخسر فيه العديد من المتداولين والمستثمرين أموالهم.
أنماط الرسم البياني لمصيدة الثيران
في هذا القسم، سوف نلقي نظرة على أنواع مصيدة الثيران التي يمكن العثور عليها في الرسوم البيانية. دعنا ندرس الفروق الدقيقة التي يجب مراعاتها عند تحليل أنواع معينة من هذا النمط.
النمط رقم 1 - القمة المزدوجة المنبثقة
هذا هو أحد الأنماط التقليدية يتكون بعد الوصول إلى مستوى معين، حيث تنعكس الأسعار للأسفل. في الرسم البياني لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD، هناك أربع نقاط عند أعلى المستويات المحلية، عندها كانت هناك محاولة لدفع السعر لأعلى، لكنها لم تكن ناجحة. في النقطة الرابعة، تم تشكيل نمط قمة هبوطي. كان التأكيد النهائي لانعكاس الاتجاه هو تشكيل نمط الرجل المعلق. في النقطة الخامسة، استسلمت الثيران دون رجعة، وعندها انخفض السعر.
النمط رقم 2
بعد فترة قصيرة من التجميع، يقوم الأصل بقفزة حادة للأعلى تسمى قفزة "الثقب"، مكونًا عمودًا ضيقًا لجمع أوامر الشراء. ومع وهذه هي الخدعة وسينخفض بعدها السعر. الرسم البياني لزوج اليورو/ الين الياباني EUR / JPY يوضح ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تشكلت إشارة انعكاس قوية بعد ذلك – هي نمط الرجل المعلق.
لماذا يجب عليك تجنب مصائد الثيران وكيف يمكنك ذلك؟
يعد تجنب مصائد الثيران أمرًا ضروريًا لسبب رئيسي واحد على الأقل: الحفاظ على رأس مالك. في بعض الأحيان لا يكون هذا سهلاً، لأنه قبل حدوث المصيدة، تكون الحركة متماشية مع توقعات المتداولين والسعر يتحرك وفقًا للاتجاه. لذا فإن معظم المتداولين يكونون مطمئنين ويقعون بالفعل في الفخ.
ربما لديك سؤال منطقي: كيف أتجنب الوقوع في مصيدة الثيران وفي نفس الوقت أكسب المال؟ ستجد أدناه طرقًا لتجنب هذه الفخاخ.
الطريقة رقم 1
تحتاج أولاً إلى التأكد من أن هذا ليس انعكاسًا خاطئًا. يتم تأكيد الاختراق أيضًا بمساعدة الأشكال المختلفة أو أنماط الشموع لاستمرار الاتجاه، مثل "علم الثور" أو "الجنود البيض الثلاثة"، و "ثلاث خطوات صعودية"، وأنماط "الخطوط الفاصلة".
الطريقة رقم 2
الهدف من هذه الطريقة هو تأكيد الاختراق بمؤشرات التحليل الفني. يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية RSI، ستوكاستيك، الماكد، لكن هذا ما يؤكده النمو المستمر في أحجام التداول. أثناء الاختراق، يجب أن تظل أحجام التداول على الأقل عند نفس المستوى وتستمر في الارتفاع. إذا تطورت الديناميكيات العكسية، فمن المرجح أن يتم تشكيل مصيدة ثيران بهدف جمع أكبر عدد ممكن من أوامر الشراء فوق مستوى المقاومة.
الطريقة رقم 3
هناك طريقة أخرى لتجنب الوقوع في مصيدة الثيران هي تحليل إغلاق الشمعة اليومية وطول ظلها. في كثير من الأحيان على الأطر الزمنية المنخفضة، يمكن للسعر أن يتماسك فوق مستوى المقاومة، وعلى المستوى اليومي، يمكن أن يبقى ظل الشمعة فقط. هذا يعني أن المضاربين على الارتفاع لم يكن لديهم القوة الكافية للاختراق ومن المرجح أن تتشكل مصيدة ثيران، وبعد ذلك سيبدأ الأصل في الانخفاض.
كيفية تداول مصائد الثيران: أفضل الاستراتيجيات
دعنا نفكر في أكثر الإستراتيجيات فعالية للتداول الناجح باستخدام نموذج مصيدة الثيران. يمكنك استخدام هذه الاستراتيجيات لتجنب الوقوع في فخ السوق هذا والاستفادة من الموقف.
مزيج من المؤشرات واستراتيجيات تحليل الشموع
الهدف من الاستراتيجية يدل عليه اسمها. تتضمن هذه الطريقة مزيجًا من تحليل المؤشرات والشموع.
لكي تكون أكثر دقة، فإنه يستخدم تحليل الرسم البياني مع مؤشرات القوة النسبية و ستوكاستيك و ماكد ومؤشر الحجم جنبًا إلى جنب مع أنماط تحليل الشموع الهابطة والصاعد.
فيما يلي تعليمات هذه الإستراتيجية أدناه من خلال مثال الرسم البياني اليومي لزوج الفرنك السويسري/ دولار USD / CHF:
1. أولاً، على الرسم البياني، تحتاج إلى تحديد مستويات المقاومة والدعم.
للوهلة الأولى لا نرى شيئًا مريبًا. هناك صورة يمكن التنبؤ بها تمامًا للاتجاه الصعودي. ظهر نموذج مشابه لعلم الثور على اليسار، ومع ذلك، بعد الاختراق الصعودي، سقط الثيران في منطقة المقاومة. أي أن شيئًا ما منع السعر من الارتفاع. كانت هذه أول علامة على وجود مصيدة ثور.
2. بعد ذلك، باستخدام قسم "المؤشرات"، تحتاج إلى إضافة مؤشر "الأحجام" إلى الرسم البياني.
بعد إضافة الأحجام، اتضح أن النمو مصحوب بانخفاض في نشاط التداول، وهو سبب تباطؤ الاتجاه الصاعد.
3. الخطوة التالية هي اختيار أحد المذبذبات الثلاثة.
في هذا المثال، لنأخذ مؤشر القوة النسبية RSI الذي يستخدمه العديد من المشاركين في السوق. باستخدام هذا المؤشر، تحتاج إلى تحديد مدى قوة الاتجاه الصعودي وما إذا كان هناك مصيدة ثيران
أظهر تحليل المؤشِّرات أنَّ السعر يرتفع في مخطَّط الأسعار، في حين يتراجع مؤشِّر القوَّة النسبيَّة (RSI)، وبذلك تمَّ رصد تباعُد هبوطي. ويُعدُّ ذلك إشارةً مبكرة على انعكاس السعر عند القمَّة، وهنا يمكننا القول بثقة بأنَّ نمط استدراج الثيران تشكَّل.
4. بعد ذلك، عليك القيام بتحليل الشموع اليابانية.
تأكد تحول الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. تشكلت الكثير من أنماط الشموع على الرسم البياني، وهي عبارة عن أنماط انعكاسية في الأعلى. على وجه الخصوص، من الضروري ملاحظة ظهور نمط الرجل المعلق وشمعة الابتلاع الهبوطية، والتي تشير إلى وجود مقاومة قوية عند هذا المستوى وتنشيط الدببة. الشموع ذات الذيل الطويل للأعلى تسمى "الشهب" وتؤكد بالمثل أن الثيران محاصرون.
إذا رأيت موقفًا مشابهًا في أداة مالية معينة، قبل دخول السوق، فتأكد بنفس الطريقة من أن هذا ليس مصيدة ثور.
5. فتح مركز بيع.
بعد التأكيد النهائي على تشكُّل نمط استدراج الثيران، يمكنك فتح صفقة بيع (قصيرة) في ضوء توقُّع انخفاض السعر عند النقطة المُشار إليها بالرقم 1 أو 2. وامتثالًا لإدارة المخاطر، يُفضَّل إغلاق النصف الأوَّل من الصفقة عند أقرب مستوى دعم (أي جني الأرباح جزئيًا). بعد ذلك، ينبغي مراقبة ظهور أنماط انعكاسية على مُخطَّط الأسعار، مثل نمط المطرقة، أو نمط المطرقة المقلوبة، أو نمط الشمعة الابتلاعية، أو نمط الخط الثاقب، أو نمط نجمة الصباح. وفي حالتنا، ظهرت المطرقة المقلوبة أولًا على المُخطَّط. وتأكَّد الانعكاس لاحقًا من خلال ظهور شمعة ابتلاعية صعودية، وعندها يُستحسَن إغلاق ما تبقَّى من الصفقة.
من خلال هذا النهج، لا يمكنك تجنب مصيدة الثيران فحسب، بل يمكنك أيضًا كسب المال، وستساعدك في ذلك منصة تداول الويب المريحة التي تقدمها LiteFinance.
احصل على حساب تجريبي على منصة الفوركس سهلة الاستخدام دون تسجيل
الاستنتاج
في هذه المقالة، درسنا بالتفصيل نمط مصيدة الثيران وأنواعها وأسباب ظهور هذا النمط. بالإضافة إلى ذلك، تناولت المقالة بالتفصيل طرق تجنب مثل هذه الفخاخ مع استراتيجية لتحقيق الربح بهدف الحفاظ على رأس مالك وزيادته.
ابدأ التداول الآن
الأسئلة الشائعة حول مصيدة الثبران
مصيدوة الثيران في الداول ه عبارة عن نمط انعكاسي يحدث في سوق صاعدة. بعد الإتجاه الصعودي، ينعكس الأصل مخترقًا أقرب مستوى دعم.
مصيدة الثيران في تداول العملات هي حالة في السوق عندما يحدث اختراق كاذب لارتفاع محلي، وبعد ذلك ينعكس السعر، ويشكل اتجاهًا هبوطيًا.
يمكنك تحديد مصيدة الثيران باستخدام تحليل المؤشرات والشموع. نوصي باستخدام أدوات التحليل الفني مثل مؤشر القوة النسبية و ستوكاستيك و الماكد و مؤشر الحجم. بالإضافة إلى ذلك، للتأكيد تحتاج إلى استخدام أنماط الانعكاس في تحليل الشموع، على سبيل المثال، نمط "الابتلاع" و "الرجل المعلق" و "الغطاء السحابي المظلم" و "نجمة المساء".
هذا هو النمط الذي يتشكل في الرسم البياني للسهم ويشير إلى مصيدة ثور عند أعلى سعر. يعطي هذا النمط إشارة واضحة لانعكاس أسعار الأسهم. تظهر مصيدة الثيران في الغالب في الرسوم البيانية لأسهم الشركات الحساسة لأحداث الشركات.
هذا هو النمط الذي يتشكل في الجزء العلوي من مخطط أسعار العملة الرقمية بأحجام متناقصة. يتنبأ النمط بانخفاض الأسعار وغالبًا ما يتشكل في الرسوم البيانية للعملات الأساسية مثل البيتكوين (BTC) و الإيثريوم (ETH) نظرًا لارتباطهما بمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ستاندرد آند بورز و ناسداك.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
