مصيدة الدببة في التداول عبارة عن نمط انعكاس فني عند القاع يعطي النمط إشارة خاطئة لاستمرار الاتجاه الهبوطي، مما يشجع المتداولين على فتح صفقات بيع. ولكن في الواقع، يشير هذا النمط إلى تغيير في الاتجاه الهبوطي ويحدث في جميع أنواع أدوات التداول، بما في ذلك أزواج العملات والأوراق المالية وأصول العملات المشفرة والمشتقات. تحدث مصيدة الدببة عندما ينصب المتداولون المؤسسيون فخًا لمستثمري التجزئة الأقل خبرة من أجل توفير السيولة للسوق. يجد المتداول الذي وقع في نصيدة الدببة نفسه في المنطقة الحمراء، ثم يبدا تفعيل أوامر إيقاف الخسائر في الصفقات غير المربحة، وتصبح تلك الصفقات مثابة الوقود لتطوير الاتجاه الصعودي.
ستساعدك المواد التالية على تحديد مصيدة الدببة في الوقت المناسب وتحديد نقاط الدخول المناسبة للسوق باستخدام استراتيجيات التداول لهذا النمط. تتيح لك منصة LiteFinance عالية الأداء والمريحة تجربة هذه الاستراتيجيات مجانًا من خلال حساب تجريبي.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ما هي مصيدة الدببة ولماذا تحدث؟
تعني مصيدة الدببة في الأسواق المالية تلك الفترة الزمنية التي تخترق فيها أداة معينة مستوى دعم رئيسي ثم تنعكس، وبالتالي يمكن استعادة المراكز الخاسرة يمكن أن يكون اختراق مستوى الدعم حادًا مثل الانعكاس. ومع ذلك، يمكن أن تحدث حالة في السوق يظل أثناءها الأصل تحت مستوى الدعم لبعض الوقت، مما يجذب المتداولين إلى مصيدة الدببة ويشكل انعكاسًا للحركة.
مصيدة الدببة تعد حدثًا متكررًا. السبب هو سيطرة الثيران على ميزان القوة. هذا يعني أن هناك موقفًا ينشأ في السوق عندما يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يرغبون في شراء الأداة المالية أكثر من أولئك الذين يرغبون في بيعها. هذا يؤدي إلى المبالغة في الأسعار من قبل المشترين الذين يرغبون في جذب المزيد من البائعين إلى السوق.
هذا هو المكان الذي يحدث فيه الشيء المثير للاهتمام. يشجع الاختراق الكاذب لمستوى الدعم المتداولين عديمي الخبرة على الدخول في صفقات بيع وتعيين وقف الخسارة أعلى، مما يؤدي لاحقًا إلى الخروج الناجم عن الذعر عند الخسارة. هؤلاء هم في الأساس اللاعبون الكبار، وبنوك، وصناع السوق الذين يحاولون تجميع السيولة، والتي تعمل كقوة دفع لتطوير الاتجاه التصاعدي.
أمثلة على مصيدة الدببة
تقليديا، كمثال، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو/ دولار أمريكي. قبل الاتجاه الصعودي، تشكلت ثلاثة اختراقات كاذبة لمستوى الدعم، مما دفع المتداولين الأقل خبرة إلى الوقوع في الفخ. تُظهر الصورة أن الأصل تماسك لفترة طويلة وشكل لاحقًا تباعدًا صعوديًا على مؤشر القوة النسبية RSI الفني، والذي كان أول إشارة لاتجاه صعودي في الأداة. بالإضافة إلى ذلك، كانت جميع الاختراقات الكاذبة الثلاثة مصحوبة بتشكيل أنماط انعكاسية صعودية، مثل النجم الثاقب ونجمة الصباح ودوجي. كان تشكيل أنماط الشموع هذه إشارة تأكيد للثيران وإشارة تحذير للدببة.
يمكننا أن نرى مثالاً آخر على مصيدة الدببة في أسعار أسهم شركة ماكدونالدز
في الرسم البياني اليومي أدناه، يمكنك أن ترى أن الثيران قاموا بمحاولة لدفع الدببة إلى المصيدة، وبعد ذلك بدأ ارتفاع الأصل لمدة ثلاثة أسابيع . سبق تلك الديناميكيات الإيجابية تشكيل تباعد صعودي على مؤشر الماكد، وكانت إشارة الشراء المؤكدة هي نموذج شمعة الحزام الصاعد وصعود الأصل أعلى مستوى الدعم.
كيفية تحديد مصيدة الدببة - التحليل الفني لمصيدة الدببة
علم النفس مهم عند التداول في الأسواق المالية. يحتاج المتداول إلى الحفاظ على رباطة جأشه، وممارسة ضبط النفس، وتجنب التصرفات المندفعة وممارسة الصبر. تذكر اتباع تعليمات إدارة المخاطر والأموال.
من أجل تجنب الوقوع في مصيدة الدببة، من المهم إجراء تحليل فني شامل أولاً. فيما يلي الدليل التفصيلي:
- تحتاج أولاً إلى تحديد الفترة الزمنية المناسبة. كلما زاد الإطار الزمني، زادت دقة الإشارة. الإطار الزمني لأربع ساعات هو الأمثل.
- بعد ذلك، حدد مستويات الدعم والمقاومة للأداة.
- بعد ذلك، تحتاج إلى إضافة أحد مؤشرات التذبذب (ستوكاستيك) إلى الرسم البياني، على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية RSI أو توكاستيك أو الماكد. يعد هذا ضروريًا لملاحظة الانحراف الصعودي للأداة أثناء اختراق مستوى الدعم. إذا كان هناك تباعد، فهذا يعني أنه من المرجح أن يشكل السعر فخًا للدببة وبعد اختراق قصير المدى، ستتعافى الأسعار سريعًا
- لتحديد نقطة الدخول إلى مركز شراء، تحتاج إلى تحليل أنماط الشموع اليابانية. كقاعدة عامة، يتم تشكيل أنماط الانعكاس مثل نجمة الصباح والمطرقة والمطرقة المقلوبة والثقب وشمعة الابتلاع الصعودي في مصيدة الدببة. فهذه هي علامات واضحة على الاتجاه الصعودي. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط الدخول في أطر زمنية صغيرة، على سبيل المثال، 30 دقيقة أو كل ساعة.
- بعد تحديد نقطة الدخول، افتح مركزًا وقم بتعيين وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم. في بعض الحالات، يمكن تعيين وقف الخسارة أسفل افتتاح الشمعة السابقة.
- يمكنك إغلاق مركز عندما يصل السعر إلى أقرب مقاومة، أو على أجزاء، لكنك تحتاج إلى تحديد عدة مستويات مقاومة مسبقًا.
أنماط الرسم البياني لمصيدة الدببة
عندما تتكون مصيدة الدببة، عادة ما يكون هناك اختيار كاذب لمستوى الدعم، والغرض منه هو دفع أكبر عدد ممكن من المتداولين إلى الفخ. في يلي سننظر في الأنواع الشائعة لنمط مصيدة الدببة.
النمط رقم 1 - تكوين الفجوة
يمكننا أن نرى هذا النوع من مصيدة الدببة في مخطط أسهم شركة أبل عندما تم اختراق مستوى الدعم مصحوبًا بتشكيل فجوة وتشكيل نمط شمعة المطرقة الصاعدة. هذا هو اختراق الشمعة في الفجوة. أكد ارتداد السعر مرة أخرى فوق مستوى الدعم أن الثيران كانوا يحتفظون بهذه العلامة. بالإضافة إلى ذلك، كان نمو الأسعار مسبوقًا بتشكيل تباعد صعودي على المؤشر الفني لمؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه وتكون مصيدة الدببة قبل ذلك.
النمط رقم 2 – شمعة الدبوس المضغوط
هذا النمط شائع في جميع أنواع الأدوات المالية. يوجد أدناه رسم توضيحي لشمعة الدبوس المضغوط في مخطط البيتكوينBTCUSD . كانت الإشارة الأولية للانعكاس هي أيضًا تباعد صعودي على مؤشر الماكد. وبدا ارتفاع صعودي جديد للأداة من نقطة تقاطع المتوسط المتحرك . في تحليل الشموع اليابانية، يكون الضغط مصحوبًا بتشكيل ظل شمعدان لأعلى أو لأسفل. في الوضع الحالي، كان تشكيل لسلسلة من أنماط المطرقة الصاعدة بمثابة تأكيد للصعود القادم.
لماذا يجب عليك تجنب مصائد الدببة وكيف تفعل ذلك؟
من الواضح أنك بحاجة إلى تجنب فخ الدببة من أجل الحفاظ على رأس مالك. نظرًا للظهور المتكرر لمصائد الثيران والدببة في الرسوم البيانية، يخسر المتداولون أموالهم، ويمكن أن تؤدي الرغبة في استردادها أحيانًا إلى خسارة كاملة للإيداع.
يجب التأكيد على أن مصيدة الدببة في السوق تعني تغييراً في حركة السعر، وبالتالي لا أحد محصن من الوقوع فيها. فيما يلي سننظر في الأساليب التي ستتيح لك الحفاظ على أموالك وتحقيق الربح في نفس الوقت.
الطريقة رقم 1 - تحديد التباعد الصعودي
الطريقة الكلاسيكية لاكتشاف مصيدة الدببة هي رؤية تباعد صعودي يظهر في الرسم البياني. في الأصل، هذه الظاهرة هي إشارة انعكاس قوية، وتظهر على وجه الخصوص في فترات زمنية أعلى. لتحديد التباعد بهذه الطريقة، يمكنك استخدام مذبذب الماكد. يتم تحديد نقطة الدخول إلى السوق من خلال تقاطع المتوسطات المتحركة.
يظهر الرسم البياني لزوج USDJPY لأربع ساعات ظهور تباعد صعودي متبوعًا بمصيدتي دببة. كان من الممكن فتح صفقة شراء في مكانين - عند التقاطع مع خط الماكد من الأسفل إلى الأعلى. يجب وضع وقف الخسارة في مثل هذه الحالات أسفل مستوى الدعم، مع التركيز على ظلال الشموع. مع مثل هذا النهج المحافظ، كان من الممكن تجنب الوقوع في الفخ وأمكننا كسب 0.57 ٪ من الحركة من الصفقة. من الأفضل جني الأرباح في مثل هذه الحالات غير المؤكدة بعد أن تبدأ حركة السعر في التلاشي عند نقطة التقاطع مع تقاطع خط الماكد من أعلى إلى أسفل.
الطريقة رقم 2 - تحليل نمط الشموع اليابانية
تتضمن هذه الطريقة تحديد مصائد الدببة مقدمًا باستخدام أنماط شموع انعكاس الاتجاه. يسهل التعرف على مصائد الدببة من خلال فحص أنماط الانعكاس الصعودية الكلاسيكية مثل المطرقة والمطرقة المقلوبة وشمعة الابتلاع والثقب ونجمة الصباح. بالإضافة إلى ذلك، من المهم معرفة أنماط الشموع الهابطة لتحديد مستوى جني الأرباح.
دعونا نلقي نظرة على مثال على هذه الطريقة في الرسم البياني للأربع ساعات لزوج EURJPY تم دفع الدببة في الفخ مرتين. في الحالة الأولى، تشكل فخ الانهيار في الفجوة، مما أدى إلى تكوين نمط انعكاس نجمة الصباح الصاعد. كانت الإشارة الثانية هي نموذج المطرقة، الذي حذر من تشكيل مصيدة ثانية وانعكاس وشيك للسعر. في هذه الحالة، كان من المنطقي الانتظار حتى يكتمل تمامًانمط نجمة الصباح الثاني، وبعد الاستقرار فوق مستوى الدعم، قم بفتح مركز شراء. كانت إشارة الإغلاق هي الأسعار التي وصلت إلى أقرب مستوى مقاومة وظهور نمط قمة النتوء الهابط.
كيفية تداول مصائد الدببة: أفضل الاستراتيجيات
من أجل تداول ناجح مع نمط مصيدة الدببة، من الأفضل استخدام إستراتيجية مزدوجة وتحليل الأطر الزمنية الأعلى، على سبيل المثال، إطار زمني مدته أربع ساعات أو إطار زمني يومي. لتحديد نقطة دخول مربحة للسوق، يمكنك استخدام الأطر الزمنية لمدة 30 دقيقة أو كل ساعة. من المهم الجمع بين تحليل المؤشر وتحليل الشموع. يمكنك استخدام الأدوات الشائعة مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو ستوكاستيك والماكد كمؤشرات.
الإستراتيجية رقم 1 - التداول عند الخروج من المصيدة
كجزء من الإستراتيجية، يتم الدخول إلى السوق بعد أن تكمل الأداة تشكيل مصيدة الدببة.
في هذا القسم، سأوضح مثالاً على الإستراتيجية باستخدام زوج العملات الدولار الاسترالي/ الين الياباني AUDJPY.
1. تحتاج أولاً إلى فتح مخطط الأربع ساعات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إضافة أحد المؤشرات العشوائية إلى الرسم البياني. في هذا المثال، اخترت مؤشر RSI الكلاسيكي. في الرسم البياني، يوجد تباعد عن الأداة وتكون تباعد صعودي.
2. بعد تحليل المؤشر، نقوم بدراسة أنماط الشموع اليابانية. يوضح الرسم البياني أنه بعد الاتجاه الهبوطي، تشكلت مصيدة دببة على شكل شمعة الدبوس المضغوط. بالإضافة إلى ذلك، هناك نمط نجمة الصباح الصاعد المكتمل، والذي تضمن نماذج المطرقة والمطرقة المقلوبة. أشارت شمعة الدبوس المضغوط الصعودية إلى وجود فخ دببة في الطريق.
3. كان التباعد الصعودي ونمط الشموع المعروف باسم نجمة الصباح والخروج من مصيدة الدببة بمثابة إشارة لفتح صفقة عند 91.515 مقابل 0.01 عقد بعد تماسك الأداة فوق مستوى الدعم.
4. كجزء من إدارة المخاطر الخاصة بي، سأضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الدعم عند 90.700 وجني الأرباح أسفل المقاومة عند 92.474 مباشرة.
5. بعد استقرار قصير المدى، أغلقت صفقتنا محققة ربحًا. بلغ صافي الربح 207.3٪ أو 7.38 دولار مع إيداع 100 دولار.
الإستراتيجية رقم 2 - الشراء من داخل المصيدة
هذه الإستراتيجية أكثر خطورة ولا يمكن استخدامها إلا بشرط وجود العديد من التأكيدات لانعكاس ديناميكيات الأسعار بمساعدة أنماط الشموع .
دعونا نلقي نظرة على الإستراتيجية باستخدام مثال أسهم شركة كاتربيلر
يوجد تباعد في مؤشر الماكد في الرسم البياني لأسعار الأسهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تشكلت سلسلة من أنماط انعكاس المطرقة المقلوبة في مصيدة الدببة. تم تأكيد قوة المشترين من خلال الهجوم المضاد الصاعد وأنماط الحزام الصاعد.
في هذه الحالة، كان من المتوقع نمو الأسعار. لذلك، كان من الممكن فتح صفقة شراء داخل مصيدة الدببة بعد تشكيل نمط الهجوم المضاد الصاعد. من الأفضل تعيين وقف الخسارة على مستوى الدعم المحلي السابق.
قم بتثبيت الأرباح بعد تشكيل نموذج الملقط العلوي ونجم الشهاب أسفل مستوى المقاومة مباشرة.
احصل على حساب تجريبي على منصة الفوركس سهلة الاستخدام دون تسجيل
الخلاصة
عند الوقوع في مصيدة الدببة، قد يصاب المتداول المبتدئ بالارتباك ويتخذ إجراءات اندفاعية، ولكن هذا هو بالضبط ما يجب عليك تجنبه. من المهم أن تتذكر القاعدة الذهبية للتداول - العقل الهادئ، لا المشاعر.
لقد أوضحنا لك الطرق التي ستساعدك على رؤية مصيدة الدببة في الوقت المناسب وتمكنك من الدخول إلى السوق بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا العديد من استراتيجيات العمل التي ستساعدك على الخروج من مصيدة الدببة بنجاح. يمكنك تجربتها وتطبيق المعرفة المكتسبة عمليًا مع LiteFinance
في هذه المقالة، حللنا بالتفصيل طرق الحفاظ على رأس المال عن طريق تجنب فخ الدببة، وكذلك خيارات الربح في مثل هذه الحالة.
ابدأ التداول مع وسيط جدير بالثقة
أسئلة وأجوبة حول مصيدة الدببة في التداول
مصيدة الدببة في التداول تعني اختراقًا مؤقتًا لمستوى الدعم، وبعد ذلك سيتبع ذلك استرداد المراكز المفقودة
تحتاج أولاً إلى تحديد إطار زمني - فكلما كان أكبر، زادت دقة الإشارة. بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد مستويات المقاومة والدعم. ثم إجراء تحليل فني شامل.
يمكن أن تكون أي حالة في السوق جيدة إذا كان المتداول يعرف كيف يتصرف بشكل صحيح. فخ الدببة ليس استثناء. باستخدام الاستراتيجيات الموضحة أعلاه، يمكنك الحصول على ربح.
يمكنك فهم ما إذا كان السوق قد كون مصيدة للدببة، على سبيل المثال، من خلال تحليل مذبذب الماكد. باستخدامه، يمكنك تحديد نقطة الدخول إلى السوق بدقة باستخدام تقاطع المتوسطات المتحركة.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
