Una “trampa bajista en el trading” es un patrón técnico de cambio de tendencia en la parte inferior. El patrón da una señal falsa de que la tendencia bajista continúa, lo que lleva a los traders a abrir posiciones cortas. Pero, de hecho, este patrón señala un cambio de tendencia bajista y se puede encontrar en todo tipo de instrumentos de trading, incluyendo pares de divisas, valores, activos de criptomonedas y derivados. Cuando la tendencia cambia, se activan los stop loss de las operaciones no rentables, lo que alimenta la tendencia alcista. Normalmente, una trampa bajista se produce cuando los traders institucionales atrapan a inversores minoristas menos experimentados para proporcionar liquidez en el mercado.
Este artículo ayudará a los traders principiantes a identificar de manera oportuna una trampa bajista y a determinar los puntos de entrada óptimos al mercado. La cómoda y funcional plataforma de LiteFinance le permitirá probar estas estrategias de forma gratuita en una cuenta demo.
En este artículo analizaremos:
- ¿Qué es una trampa bajista en el trading y por qué se produce?
- Cómo identificar una trampa bajista. Análisis técnico
- Patrones de “trampa bajista”
- ¿Por qué hay que evitar las trampas bajistas y cómo hacerlo?
- Cómo operar con un patrón de trampa bajista: las mejores estrategias
- Conclusión
- FAQ sobre la trampa bajista en el trading
¿Qué es una trampa bajista en el trading y por qué se produce?
Una trampa bajista en el trading de los mercados financieros consiste en una ruptura impulsiva falsa de un nivel de soporte clave seguida de una reversión. La ruptura del nivel de soporte puede ser brusca, al igual que una reversión. También hay momentos en que el precio de un activo está por debajo del soporte durante un tiempo, atrayendo a los traders a una trampa bajista (o trampa para osos) y luego forma una reversión.
Una trampa bajista a menudo ocurre debido a un desequilibrio a favor de los alcistas. Es decir, se presenta una situación en el mercado cuando hay más interesados en comprar un determinado instrumento financiero que en venderlo. Esto conduce a sobreprecios por parte de los compradores que quieren atraer a más vendedores al mercado.
Y aquí es donde sucede lo más interesante: una ruptura falsa del soporte anima a los traders inexpertos a abrir posiciones cortas y colocar stop loss más altos, lo que posteriormente provoca el cierre de operaciones con pérdidas. En otras palabras, a esto se le llama captación de liquidez por parte de los creadores de mercado (grandes empresas, bancos), que sirve de impulso para el desarrollo de una tendencia alcista.
Ejemplo de trampa para osos
Veamos como ejemplo el gráfico diario del EUR/USD. Antes de la tendencia alcista, se formaron tres falsas rupturas del soporte, atrapando a traders con menos experiencia. La captura de pantalla muestra que el activo se consolidó durante mucho tiempo y posteriormente formó una divergencia alcista en el indicador técnico RSI, la primera señal de una tendencia alcista en el instrumento. Además, las tres rupturas falsas iban acompañadas de patrones de reversión alcista: "patrón de velas perforantes", "estrella de la mañana" y "doji". Estos patrones de velas son una señal de confirmación para los alcistas y una señal de advertencia para los bajistas.
Veamos un ejemplo: el gráfico de cotización de las acciones de McDonald’s, Corp.
El gráfico diario a continuación, muestra que los alcistas hicieron un intento de llevar a los “osos” a una trampa, y luego comenzó un rally de tres semanas en el activo. La dinámica positiva fue precedida por la formación de una divergencia alcista en el indicador MACD, y la señal de compra confirmatoria fue el patrón de velas “retención del cinturón alcista” y el crecimiento del precio del activo por encima del nivel de soporte.
Cómo identificar una trampa bajista. Análisis técnico
La psicología es un componente extremadamente importante cuando se opera en los mercados financieros. Es necesario mantener la compostura, la moderación, evitar las acciones impulsivas y ser paciente. Recuerde seguir las reglas de gestión de riesgos y la gestión del dinero.
Para no caer en la trampa del oso, es importante realizar un análisis técnico exhaustivo:
- En primer lugar, hay que elegir un intervalo de tiempo adecuado. Cuanto mayor sea el marco de tiempo, más precisa será la señal. La mejor opción es H4.
- A continuación, determinemos los niveles de soporte y resistencia para el instrumento.
- El siguiente paso es añadir un oscilador estocástico al gráfico, por ejemplo, RSI, Stochastic o MACD. Con su ayuda, podrá determinar la divergencia alcista del instrumento durante la ruptura del nivel de soporte. Si hay una divergencia, entonces lo más probable es que el precio forme una trampa bajista y, tras una ruptura a corto plazo, las cotizaciones pronto volverán a subir.
- Para determinar el punto de entrada a una posición larga, es necesario analizar los patrones de velas. Por regla, en una trampa bajista se forman patrones de reversión como "estrella de la mañana", "martillo", "martillo invertido", "piercing” y "envolvente alcista". Estas son señales claras de una tendencia alcista. También puede buscar puntos de entrada en timeframes más cortos, como de 30 minutos o de una hora.
- Después de determinar el punto de entrada, abra una posición y coloque un stop loss por debajo del nivel de soporte. En algunas situaciones, el stop loss se coloca por debajo de la apertura de la barra anterior.
- Se puede cerrar una posición cuando el precio alcance la resistencia más cercana. Se puede cerrar la operación por partes, y es importante identificar varios niveles de resistencia.
Patrones de “trampa bajista”
Veamos a continuación los tipos más populares de trampas bajistas o para osos.
Patrón №1: Colapso en la brecha
Este tipo de trampa bajista se puede ver en el gráfico de las acciones de Apple Inc. La ruptura del nivel de soporte estuvo acompañada por un gap y un patrón alcista en forma de “martillo”, que es el colapso de la vela en la brecha. El rebote del precio por encima del nivel de soporte confirmó que los alcistas (toros) mantenían esta marca. Además, antes del crecimiento de las cotizaciones se formó una divergencia alcista en el indicador técnico RSI, una señal de cambio de tendencia y una trampa bajista que se acercaba.
Patrón №2: Compresión de la barra pin
Este patrón se encuentra a menudo en todo tipo de instrumentos financieros. A continuación se muestra una imagen de una compresión de barra pin en el gráfico de BTC/USD. La primera señal de reversión es una divergencia alcista en el indicador MACD. Un rally alcista comenzó desde el punto de cruce de las medias móviles. En el análisis de velas, la compresión va acompañada de la formación de una sombra de vela hacia arriba o hacia abajo. En la situación actual, el próximo crecimiento es confirmado por una serie de patrones alcistas “martillo”.
¿Por qué hay que evitar las trampas bajistas y cómo hacerlo?
Evitar una trampa bajista es esencial para preservar el capital. Debido a las frecuentes trampas alcistas y bajistas, muchos traders pierden dinero y el deseo de recuperarlo conduce a la pérdida total del depósito.
Cabe destacar que una trampa bajista en el mercado es un cambio en el movimiento del precio. Por lo tanto, nadie es inmune a entrar en ella. A continuación, examinaremos métodos que le permitirán eludirlos de manera competente y, al mismo tiempo, ganar dinero.
Método №1: Identificación de la divergencia alcista
Este es un método clásico para identificar una trampa bajista. Inicialmente, la divergencia es una fuerte señal de reversión, en particular, en intervalos de tiempo más altos. El oscilador MACD se puede utilizar para determinar la divergencia. El punto de entrada al mercado está determinado por el cruce de medias móviles.
En el gráfico de cuatro horas del USD/JPY, se puede ver la aparición de una divergencia alcista, acompañada de dos trampas bajistas. Se pudo abrir una operación de compra en dos lugares: cuando la línea MACD cruza de abajo hacia arriba. En tales casos, el stop loss se coloca por debajo del nivel de soporte, el punto de referencia es la sombra de la vela. Con este enfoque, no solo puede evitar la trampa, sino también ganar un 0,57% del movimiento de la operación. Es mejor tomar ganancias en tales casos inciertos después de que el movimiento del precio comience a desvanecerse en el punto de cruce con la línea MACD que cruza de arriba hacia abajo.
Método №2: Análisis de patrones de velas
Con la ayuda de los patrones de velas de reversión de tendencia, es posible identificar las trampas bajistas con anticipación. Las trampas son fáciles de detectar por los patrones clásicos de reversión alcista: martillo, martillo invertido, envolvente, perforante y estrella de la mañana. Además, los patrones de análisis de velas bajistas ayudarán a determinar los niveles de toma de ganancias.
Por ejemplo, tomemos el gráfico de cuatro horas del EUR/JPY. Los “osos” cayeron en una trampa dos veces. En el primer caso, se formó una trampa de colapso en la brecha: se formó un patrón alcista de reversión “estrella de la mañana”. La segunda señal fue el patrón martillo, que advertía de la aparición de una segunda trampa y una inminente reversión del precio. En este caso, era necesario esperar la construcción completa del patrón "estrella de la mañana" y, después de consolidarse por encima del soporte, abrir una posición larga. Es posible cerrar la operación mientras el precio alcance la próxima resistencia y aparezca el patrón bajista "pinzas superiores".
Cómo operar con un patrón de trampa bajista: las mejores estrategias
Para operar con éxito mediante el patrón de trampa bajista, es mejor utilizar una estrategia mixta en timeframes más altos, por ejemplo, de cuatro horas o diario. Es mejor determinar los puntos de entrada favorables al mercado en intervalos de tiempo de 30 minutos o de una hora. Es importante combinar el análisis de indicadores y velas. Elija instrumentos populares como RSI, Stochastic o MACD como indicadores.
Estrategia №1: Operar al salir de la trampa
Como parte de la estrategia, debe ingresar al mercado después de que se complete la trampa bajista.
En esta sección, ilustraré una estrategia de trading utilizando el par de divisas AUD/JPY como ejemplo.
1. Primero, debe abrirse un gráfico de cuatro horas y determinar los niveles de soporte y resistencia. Además, es necesario agregar uno de los indicadores estocásticos, en este ejemplo elegí RSI. En el gráfico, vemos la formación de una divergencia alcista.
2. Después del análisis del indicador, examinamos los patrones de velas. El gráfico muestra que después de la tendencia bajista, se ha formado una trampa bajista en forma de compresión de barra pin. Además, hay un patrón “estrella de la mañana” alcista completado, que incluye los patrones “martillo invertido” y “martillo”. Las velas alcistas de compresión de barra pin son una señal de una próxima trampa para los bajistas.
3. Una divergencia alcista, un patrón de velas “estrella de la mañana” y la salida de la trampa bajista fueron una razón para abrir una operación en el nivel de 91.515 de 0.01 lotes. La posición se abre después de que el precio se consolida por encima del soporte.
4. Como parte de la gestión de riesgos, coloqué un stop loss por debajo del soporte de 90.700 y un take profit justo por debajo de la resistencia en el nivel de 92.474.
5. Después de una breve consolidación del activo, nuestra operación cerró con ganancias (en plus). El beneficio neto fue del 207,3% o 7,38 dólares.
Estrategia №2: Comprar dentro de la trampa
Esta estrategia es más arriesgada y se puede implementar en caso de varias confirmaciones utilizando patrones de velas de reversión de tendencia.
Veamos la estrategia utilizando el ejemplo de las acciones de Caterpillar, Inc.
En el gráfico diario, se observa una divergencia en el indicador MACD. También se ha formado una serie de patrones de reversión “martillo invertido” en la trampa bajista. La fuerza de los compradores fue confirmada por los patrones de contraataque alcista y de retención de cinturón alcista.
Se esperaba el crecimiento de las cotizaciones. Por lo tanto, era posible abrir una operación de compra dentro de la trampa bajista después de la formación del patrón de contraataque alcista. Es mejor establecer un stop loss en el nivel del soporte local anterior.
Es posible tomar ganancias después de la formación de patrones bajistas con pinzas en la parte superior y estrellas fugaces justo por debajo del nivel de resistencia.
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Conclusión
Un trader principiante puede confundirse y tomar medidas precipitadas al caer en una trampa bajista. Esto no debe hacerse en ningún caso. Es importante recordar la regla de oro del trading: cabeza fría, sin emociones.
Para identificar una trampa bajista, hemos considerado métodos que se pueden usar para ver la trampa a tiempo y entrar en el mercado de manera competente.
También hemos analizado varias estrategias de trabajo para salir con éxito de la trampa bajista. Puede poner en práctica los conocimientos adquiridos en la plataforma en línea LiteFinance.
En este artículo, hemos analizado en detalle cómo preservar el capital al caer en una trampa bajista y las opciones para ganar dinero en tal situación.
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FAQ sobre la trampa bajista en el trading
Una trampa bajista en el trading significa una ruptura temporal del nivel de soporte, después de lo cual el precio se dirigirá hacia arriba.
En primer lugar, hay que elegir un marco temporal: cuanto mayor sea, más precisa será la señal. A continuación, hay que identificar los niveles de resistencia y soporte. Luego, hay que realizar un análisis técnico exhaustivo.
Cualquier situación en el mercado es buena si el trader sabe cómo actuar correctamente. La trampa para osos no es una excepción. Con la ayuda de las estrategias descritas anteriormente, se puede obtener una ganancia.
Puede reconocer si el mercado está en una trampa bajista, por ejemplo, utilizando el oscilador MACD: las medias móviles te indicarán el momento adecuado para entrar en el mercado.
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