Bear trap ในการซื้อขายคืออะไรและจะจัดการกับมันอย่างไร

2025.03.18 2024.04.09 Bear trap ในการซื้อขายคืออะไรและจะจัดการกับมันอย่างไร

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/alan-tsagaraev/

กับดักหมีในการซื้อขายเป็นรูปแบบการกลับตัวทางเทคนิคที่ด้านล่าง รูปแบบนี้ให้สัญญาณที่ผิดพลาดสําหรับความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง โดยนําเสนอว่าราคาลดลงและกระตุ้นให้เทรดเดอร์ขาลงเปิดตําแหน่งขายระยะสั้น แต่ในความเป็นจริง รูปแบบนี้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มสําหรับนักลงทุนขาลงและเกิดขึ้นในตราสารการซื้อขายทุกประเภท รวมถึงคู่สกุลเงิน หลักทรัพย์ สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล และตราสารอนุพันธ์ กับดักหมีเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์สถาบันดักจับนักลงทุนรายย่อยที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งไล่ล่าราคาที่ต่ํากว่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพคล่องแก่ตลาด เทรดเดอร์ที่ตกหลุม bear trap พบว่าตัวเองอยู่ในสีแดง จากนั้นตั้งจุดการขาดทุนของการเทรดที่ไม่ทํากําไร จะถูกกระตุ้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสําหรับการพัฒนาแนวโน้มขาขึ้น

เนื้อหาด้านล่างจะช่วยให้คุณระบุวิธีการทํางานของกับดักหมีในเวลาที่เหมาะสมและกําหนดจุดเริ่มต้นที่ดีในตลาดโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายสําหรับรูปแบบนี้ เทอร์มินัล LiteFinance ประสิทธิภาพสูงที่สะดวกสบายจะช่วยให้คุณลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้ฟรีในบัญชีทดลอง

Bear trap คืออะไรและทําไมมันถึงเกิดขึ้น?

กับดักหมีในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาที่ตราสารบางตัวทะลุผ่านระดับแนวรับหลักแล้วกลับตัว จึงฟื้นฟูตําแหน่งยาวหรือสั้นที่หายไป breakout ของระดับแนวรับอาจคมชัดเท่ากับการกลับตัว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดเมื่อสินทรัพย์อยู่ต่ํากว่าแนวรับเป็นระยะเวลาหนึ่ง ล่อให้ผู้ขายระยะสั้นเข้าสู่กับดักหมีและสร้างการกลับตัวของการเคลื่อนไหว

bear trap เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เหตุผลก็คือนักเทรดขาขึ้นกําลังครอบงําความสมดุลของแรง ซึ่งหมายความว่า สถานการณ์เกิดขึ้นในตลาดเมื่อมีคนที่ต้องการซื้อเครื่องมือทางการเงินมากกว่าผู้ที่ต้องการขาย สิ่งนี้นําไปสู่การกําหนดราคาสูงเกินไปโดยผู้ซื้อที่ต้องการดึงดูดผู้ขายมากขึ้นในฐานะผู้เข้าร่วมตลาด

นี่คือสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้น breakout ที่ผิดพลาดของระดับแนวรับหลักจะกระตุ้นให้เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์เข้าสู่ตําแหน่งขายระยะสั้นและตั้งค่าจุดตัดขาดทุนให้สูงขึ้น ซึ่งต่อมานําไปสู่การออกจากการขาดทุนที่เกิดจากความตื่นตระหนก นี่คือผู้เล่นรายใหญ่ ธนาคาร ผู้ดูแลสภาพคล่องที่รวบรวมสภาพคล่อง ซึ่งทําหน้าที่เป็นโมเมนตัมสําหรับการพัฒนาแนวโน้มขาขึ้น

ตัวอย่าง Bear trap

ตามธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น ให้เราดูกราฟ EURUSD รายวัน ก่อนแนวโน้มขาขึ้น breakout ที่ผิดพลาดสามครั้งของระดับแนวรับเกิดขึ้น ซึ่งทําให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อยเข้าสู่กับดักหมี ภาพแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์รวมตัวเป็นเวลานานและต่อมาได้ก่อให้เกิดความแตกต่างแบบกระทิงในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค RSI ซึ่งเป็นสัญญาณแรกสําหรับแนวโน้มขาขึ้นในตราสาร นอกจากนี้ breakout ที่ผิดพลาดทั้งสามยังมาพร้อมกับการก่อตัวของการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น เช่นการเจาะ ดาวรุ่งและ doji การก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้เป็นสัญญาณยืนยันสําหรับตลาดกระทิงและเป็นสัญญาณเตือนสําหรับนักลงทุน bearish

เราสามารถเห็นตัวอย่างแผนภูมิ bear trap อีกตัวอย่างหนึ่งในราคาหุ้นของ McDonald's, Corp

ในกราฟรายวันด้านล่าง คุณจะเห็นว่าตลาดกระทิงพยายามผลักดันนักลงทุนขาลงให้ติดกับดักโดยการเข้าสู่ตําแหน่งขาย หลังจากนั้นการชุมนุมสามสัปดาห์เริ่มขึ้นในสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนําหน้าด้วยการก่อตัวของความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นบนอินดิเคเตอร์ MACD และสัญญาณซื้อที่ยืนยันคือรูปแบบแท่งเทียนที่ถือเข็มขัดกระทิงและการฟื้นตัวของสินทรัพย์เหนือระดับแนวรับ

วิธีระบุ Bear trap — การวิเคราะห์ทางเทคนิคสําหรับ Bear trap

จิตวิทยาเป็นสิ่งสําคัญเมื่อทําการซื้อขายในตลาดการเงิน เทรดเดอร์จําเป็นต้องรักษาความสงบ ฝึกความยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงการกระทําที่หุนหันพลันแล่นและใช้ความอดทน จําไว้เกี่ยวกับการติดตามการจัดการความเสี่ยงและจํากัดความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงิน

เพื่อกําหนดเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการขายระยะสั้น และหลีกเลี่ยงการตกในกับดักหมีหรือกระทิง สิ่งสําคัญคือต้องทําการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครอบคลุมก่อน ด้านล่างนี้เป็นคําแนะนําทีละขั้นตอนที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นเมื่อ bear trap เกิดขึ้น:

• ก่อนอื่นคุณต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ยิ่งกรอบเวลาสูงเท่าใด สัญญาณก็จะแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น กรอบเวลาสี่ชั่วโมงเหมาะสมที่สุด
• ถัดไป ระบุระดับแนวรับและแนวต้านสําหรับเครื่องมือ
• ถัดไป คุณต้องเพิ่มออสซิลเลเตอร์สุ่มตัวใดตัวหนึ่งลงในแผนภูมิกับดักหมี เช่น RSI, Stoch หรือ MACD นี่เป็นสิ่งจําเป็นที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างของตลาดกระทิงของตราสารในระหว่างการสลายระดับแนวรับหลัก หากมีความแตกต่าง หมายความว่าในขณะที่ราคาลดลงมีแนวโน้มที่จะสร้าง bear trap และหลังจาก breakout ในระยะสั้น ราคาจะฟื้นตัวในไม่ช้า
• ในการกําหนดจุดเริ่มต้นไปยังตําแหน่งยาวที่มีช่วงราคากว้าง คุณต้องวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน ตามกฎแล้ว รูปแบบที่นําเสนอการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น morning star, hammer, inverted hammer, piercing และ bullish engulfing จะเกิดขึ้นในกับดักหมี สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของแนวโน้มขาขึ้น คุณยังสามารถมองหาจุดเริ่มต้นในกรอบเวลาขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น 30 นาทีหรือรายชั่วโมง
• หลังจากกําหนดจุดเริ่มต้นแล้ว ให้เปิดตําแหน่งและตั้งค่าจุดตัดขาดทุน (SL) ต่ํากว่าระดับแนวรับ ในบางสถานการณ์ ตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) สามารถตั้งค่าได้ด้านล่างการเปิดแถบก่อนหน้า 
• คุณสามารถปิดสถานะเมื่อราคาเพิ่มขึ้นจนถึงแนวต้านที่ใกล้ที่สุด หรือในบางส่วน แต่คุณต้องระบุระดับแนวต้านหลายระดับล่วงหน้าซึ่งแรงซื้อค่อนข้างแข็งแกร่ง

รูปแบบแผนภูมิ Bear trap

เมื่อ bear trap เกิดขึ้น มักจะมีการแจกแจงที่ผิดพลาดของระดับแนวรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้เข้าร่วมตลาดเข้าสู่กับดักให้ได้มากที่สุดโดยการเข้าสู่ตําแหน่งขาย ผลักดันให้ราคาลดลง ด้านล่างนี้เราจะพิจารณาประเภทรูปแบบ bear trap ที่ได้รับความนิยม

รูปแบบ №1 — ยุบในช่องว่าง

เราสามารถดูว่ากับดักหมีประเภทนี้ทํางานอย่างไรในแผนภูมิหุ้น Apple Inc breakout ของระดับแนวรับนั้นมาพร้อมกับการก่อตัวของช่องว่างและการก่อตัวของค้อนรูปแบบแท่งเทียนแนวโน้มขาขึ้น นี่คือการล่มสลายของเทียนในช่องว่าง เมื่อถึงเวลาที่ราคากลับมาสูงกว่าระดับแนวรับยืนยันว่าตลาดกระทิงกําลังถือเครื่องหมายนี้ นอกจากนี้ การเติบโตของราคายังนําหน้าด้วยการก่อตัวของความแตกต่างแบบขาขึ้นในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค RSI ซึ่งส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มและกับดักหมีที่กําลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า

รูปแบบ №2 — บีบพินบาร์

รูปแบบนี้พบได้บ่อยในเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท ด้านล่างเป็นภาพประกอบของการบีบแถบพินในแผนภูมิ BTCUSD สัญญาณเริ่มต้นสําหรับการกลับตัวยังเป็นความแตกต่างขาขึ้นในอินดิเคเตอร์ MACD จุดตัดเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มต้นการชุมนุมขาขึ้นใหม่ของตราสาร ในการวิเคราะห์แท่งเทียน การบีบจะมาพร้อมกับการก่อตัวของเงาแท่งเทียนขึ้นหรือลง ในสถานการณ์ปัจจุบัน การก่อตัวของรูปแบบ bullish hammer ทําหน้าที่เป็นเครื่องยืนยันการเติบโตที่จะเกิดขึ้น

ทําไมคุณควรหลีกเลี่ยง Bear trap และทําอย่างไร?

เห็นได้ชัดว่าคุณต้องหลีกเลี่ยง bear trap เพื่อประหยัดเงินทุนของคุณ เนื่องจากการปรากฏตัวของกับดักหมีและกระทิงบ่อยครั้งในแผนภูมิ เทรดเดอร์จํานวนมากสูญเสียเงิน และความปรารถนาที่จะกู้คืนบางครั้งอาจส่งผลให้สูญเสียเงินฝากอย่างสมบูรณ์

ควรเน้นว่าเมื่อหมีหรือกับดักกระทิงเกิดขึ้นในตลาด การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการเคลื่อนไหวของราคาได้เกิดขึ้น ดังนั้น จึงไม่มีใครรอดพ้นจากการตกลงไปในนั้น ด้านล่างนี้เราจะพิจารณาวิธีการที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยและมีรายได้ในเวลาเดียวกัน

วิธี №1 — การระบุความแตกต่างแบบกระทิง

ก่อนที่จะเริ่มขายระยะสั้น วิธีการแบบคลาสสิกในการสังเกต bear trap คือการเห็นความแตกต่างของขาขึ้นที่ปรากฏในแผนภูมิ แต่เดิม ปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่สูงขึ้น ในการกําหนดความแตกต่างด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้ออสซิลเลเตอร์ MACD จุดเริ่มต้นสู่ตลาดจะถูกกําหนดโดยจุดตัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แผนภูมิ USDJPY สี่-ชั่วโมงแสดงการเกิดขึ้นของความแตกต่างขาขึ้นตามด้วยกับดักหมีสองตัว มันเป็นไปได้ที่จะเปิดการซื้อการเทรดในสองสถานที่ - ที่ข้ามกับเส้น MACD จากล่างขึ้นบน ตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) ในกรณีเช่นนี้ควรตั้งไว้ต่ํากว่าระดับแนวรับ โดยเน้นที่เงาของแท่งเทียน ด้วยวิธีการอนุรักษ์นิยมเช่นนี้ มันเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการตก bear trap และได้รับ 0.57% ของการเคลื่อนไหวจากการเทรด มันจะดีกว่าที่จะทํากําไรในกรณีที่ไม่แน่นอนเช่นนี้หลังจากที่การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มจางหายไปที่จุดข้ามกับเส้น MACD ข้ามจากบนลงล่าง

วิธี №2 — การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน

เพื่อหลีกเลี่ยง bear trap วิธีนี้ระบุแรงจูงใจล่วงหน้าโดยใช้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวของแนวโน้ม เพื่อระบุว่า bear trap เกิดขึ้นหรือไม่เพียงแค่ตรวจสอบรูปแบบการกลับตัวแบบกระทิงแบบคลาสสิก เช่น hammer, inverted hammer, engulfing, piercing และ morning star นอกจากนี้ สิ่งสําคัญคือต้องทราบรูปแบบแท่งเทียนขาลงเพื่อกําหนดระดับสําหรับการล็อคในกําไร

ลองดูตัวอย่าง bear trap โดยใช้วิธีนี้ในแผนภูมิสี่ชั่วโมง EURJPY หมีถูกขับเข้าไปในกับดักสองครั้ง ในกรณีแรก กับดักการล่มสลายเกิดขึ้นในช่องว่างสร้างรูปแบบการกลับตัวของ morning star ที่เป็นขาขึ้น สัญญาณที่สองคือรูปแบบค้อน ซึ่งเตือนถึงการก่อตัวของกับดักที่สองและการกลับตัวที่ใกล้เข้ามา ในการเคลื่อนไหวของราคา ในกรณีนี้ มีเหตุผลที่จะรอให้รูปแบบ morning star ที่สองก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ และหลังจากการรวมตัวเหนือระดับแนวรับ ให้เปิดตําแหน่งซื้อ สัญญาณปิดคือราคาถึงระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดก่อนที่ราคาจะทะลุตัวและการปรากฏตัวของรูปแบบด้านบนแหนบขาลง

วิธีการเทรด Bear trap: กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

สําหรับการซื้อขาย bear trap ที่ประสบความสําเร็จ ควรใช้กลยุทธ์แบบผสมและวิเคราะห์กรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กรอบเวลาสี่ชั่วโมงหรือรายวัน ในการกําหนดจุดเริ่มต้นที่ทํากําไรให้กับตลาด คุณสามารถใช้กรอบเวลา 30 นาทีหรือรายชั่วโมง มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะรวมอินดิเคเตอร์และการวิเคราะห์แท่งเทียน เลือกตราสารยอดนิยมเช่น RSI, Stoch หรือ MACD เป็นอินดิเคเตอร์

กลยุทธ์ #1 — การซื้อขายเมื่อออกจากกับดัก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาดจะดําเนินการหลังจากเครื่องมือเสร็จสิ้นการก่อตัวของ bear trap

ในส่วนนี้ ฉันจะยกตัวอย่างของกลยุทธ์โดยใช้ AUD/JPY คู่สกุลเงิน

1. ก่อนอื่นคุณต้องเปิดแผนภูมิสี่ชั่วโมงและระบุระดับแนวรับและแนวต้าน นอกจากนี้ คุณควรเพิ่มหนึ่งในอินดิเคเตอร์สุ่มลงในแผนภูมิ ในตัวอย่างนี้ ฉันได้เลือกอินดิเคเตอร์ RSI แบบคลาสสิก ในแผนภูมิ มีความแตกต่างจากตราสารและการก่อตัวของความแตกต่างที่เป็นขาขึ้น

2. หลังจากการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ เราจะทําการศึกษารูปแบบแท่งเทียน แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าหลังจากแนวโน้มขาลง กับดักหมีได้ก่อตัวขึ้นในรูปแบบของการบีบแถบพิน นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบ morning star ขาขึ้นที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึง inverted hammer และ hammer pattern แท่งพินกระทิงบีบเทียนส่งสัญญาณ bear trap ที่กําลังจะมาถึง

3. ความแตกต่างขาขึ้น รูปแบบแท่งเทียน morning star และการออกจากกับดักหมีเป็นสัญญาณเปิดการเทรดที่ 91.515 สําหรับ 0.01 ล็อตหลังจากตราสารรวมเหนือระดับแนวรับ

4. ในการบริหารความเสี่ยงของฉัน ฉันจะวางจุดตัดขาดขาดทุนต่ํากว่าแนวรับที่ 90.700 และจุดทํากําไรต่ํากว่าแนวต้านที่ 92.474 วิธีนี้ความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินจะถูกกลั่นกรอง

5. หลังจากการรวมสินทรัพย์ระยะสั้น การซื้อขายของเราปิดด้วยกําไร กําไรสุทธิอยู่ที่ 207.3% หรือ $7.38 พร้อมเงินฝาก $100

กลยุทธ์ #2 — ซื้อภายในกับดัก

กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงมากกว่าและสามารถใช้ได้เฉพาะการยืนยันหลายครั้งด้วยความช่วยเหลือของรูปแบบแท่งเทียนของการกลับตัวของการเปลี่ยนแปลงราคา

ลองดูกลยุทธ์โดยใช้ตัวอย่างหุ้นของ Caterpillar, Inc.

มีความแตกต่างในอินดิเคเตอร์ MACD ในแผนภูมิราคาหุ้นรายวัน นอกจากนี้ ชุดของรูปแบบการกลับตัวค้อนคว่ําที่เกิดขึ้นใน bear trap ความแข็งแกร่งของผู้ซื้อได้รับการยืนยันจากการโต้กลับแบบกระทิงและรูปแบบการยึดเข็มขัดขาขึ้น

ในสถานการณ์เช่นนี้ คาดว่าจะมีการเติบโตของใบเสนอราคา ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะเปิดการซื้อการเทรดภายใน bear trap หลังจากการก่อตัวของรูปแบบการโต้กลับขาขึ้น ตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) ถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับแนวรับท้องถิ่นก่อนหน้านี้

ล็อคผลกําไรหลังจากการก่อตัวของรูปแบบขาลงแหนบด้านบนและ shooting star ต่ํากว่าระดับแนวต้าน

บทสรุป

เมื่อตก bear trap เทรดเดอร์มือใหม่อาจสับสนและดําเนินการหุนหันพลันแล่น แต่นี่คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง สิ่งสําคัญคือต้องจํากฎทองของการซื้อขาย — ใจเย็น ไม่มีอารมณ์

เราได้แสดงวิธีการที่จะช่วยให้คุณเห็นกับดักหมีในเวลาและเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะโดยการเลือกตําแหน่งยาวหรือสั้น

นอกจากนี้ เรายังได้หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การทํางานหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณออกจากกับดักหมีได้สําเร็จโดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา คุณสามารถทดลองใช้และใช้ความรู้ที่ได้รับในทางปฏิบัติกับ LiteFinance

ในบทความนี้ เราได้วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประหยัดเงินทุนโดยหลีกเลี่ยงกับดักหมี รวมถึงตัวเลือกในการหารายได้ในสถานการณ์เช่นนี้