A "armadilha ursina no trading" é um modelo técnico baseado na reversão de tendência. O padrão emite um sinal falso em continuação da tendência descendente, motivando aos traders a abrir posições curtas. Na realidade, este padrão sinaliza sobre a alteração da tendência "ursina" e encontra-se em todos os tipos de instrumentos de trading, incluindo os pares de moedas, valores mobiliários, ativos de criptomoedas, derivados. Ao alterar-se a tendência, ocorre a atuação de ordens Stop Loss das operações prejudiciais, o que alimenta a tendência "taurina". Via de regra, a armadilha "ursina" forma-se quando os traders institucionais encurralam em armadilha os investidores menoristas como menos experiência para garantir liquidez no mercado.
Este artigo ajudará aos traders principiantes a revelar a armadilha "ursina" oportunamente e determinar os pontos ótimos de entrada no mercado. O terminal conveniente e funcional de LiteFinance lhe permitirá experimentar estas estratégias gratuitamente na conta Demo.
Neste artigo analisaremos:
- O que é uma armadilha "ursina" no trading e porquê surge?
- Como identificar a armadilha "ursina" — análise técnica
- Os padrões de "armadilha ursina"
- Porquê é necessário evitar a "armadilha ursina" e como fazê-lo?
- Como operar com padrão "armadilha ursina": melhores estratégias
- Conclusão
- As preguntas frequentes sobre a armadilha "ursina" no trading
O que é uma armadilha "ursina" no trading e porquê surge?
Uma armadilha "ursina" no trading nos mercados financeiros significa uma quebra impulsiva falsa dum nível-chave de apoio com seguinte reversão. A quebra dum nível de apoio pode ser brusca como também uma reversão. Também, há momentos em que o preço dum ativo está abaixo de apoio por algum tempo, atraindo os traders para armadilha "ursina" e, em seguida, forma uma reversão.
Uma armadilha "ursina" frequentemente surge devido à superioridade em direção de "touros". Ou seja, no mercado surge uma situação, em que há mais pessoas que desejam comprar algum instrumento financeiro do que aquelas que desejam vendê-lo. Isto leva ao encarecimento pelos compradores que desejam atrair mais vendedores no mercado.
E acontece o mais interessante: falsa quebra de apoio estimula os traders inexperientes de abrir umas posições curtas e colocar Stops Loss mais altas que posteriormente leva ao encerramento de operações com prejuízo. De outra forma, isto é chamado de acumulação de liquidez por formadores de mercado (grandes companhias, bancos), que serve como impulso para o desenvolvimento duma tendência ascendente.
Os exemplos de armadilha "ursina"
Tradicionalmente, como exemplo, consideramos o gráfico diário do par EUR/USD. Antes de tendência ascendente, três falsas quebras de apoio se formaram que levaram os traders com menos experientes à uma armadilha. Na captura de tela é visto: ativo consolidava-se durante um tempo e posteriormente, formou uma divergência "taurina" pelo indicador técnico RSI, o primeiro sinal da tendência ascendente da tendência em instrumento. Além do mais, todas as três quebras falsas eram acompanhadas pelos padrões "taurinos" de reversão: "claro nas nuvens", "estrela matinal" e "Doji". Estes modelos de velas são sinais afirmativo para os "touros" e alarmante para os "ursos".
Analisemos como exemplo o gráfico das cotações das ações da companhia McDonald’s, Corp.
No gráfico diário abaixo, podemos ver que os "touros" tentaram encurralar os "ursos" na armadilha e depois começou um rali de três semanas em ativo. À dinâmica positiva foi precedida pela formação da divergência "taurina" do indicador MACD e o sinal afirmativo para comprar é o padrão de velas "tomada taurina pela cintura " e o crescimento do preço do ativo acima de nível de apoio.
Como identificar a armadilha "ursina" — análise técnica
A psicologia é um componente importante ao operar nos mercados financeiros. É necessário manter presença de espírito, calma, evitar ações impulsivas e demonstrar paciência. Não vale a pena esquecer sobre as regras da gestão de risco e de capital.
Para não cair na armadilha "ursina", é importante realizar uma análise técnica complexa:
- Inicialmente, é necessário selecionar um intervalo de tempo adequado. Quanto mais superior é o intervalo, mais exato será o sinal. A escolha ótima é H4.
- A seguir, determinamos os níveis de apoio e de resistência em instrumento.
- O seguinte passo é adicionar no gráfico o oscilador Estocástico, por exemplo, RSI, Stochastic ou MACD. Com a sua ajuda é possível determinar em instrumento a divergência "taurina" durante a quebra do nível de apoio. Se há divergência, então com grande probabilidade o preço forma a armadilha "ursina" e após da quebra de curto prazo das cotações em breve irão para cima de novo.
- Para determinar o ponto de entrada em posição longa é necessário realizar uma análise de padrões de velas. Via de regra, na armadilha "ursina" formam-se os padrões reversivos do tipo "estrela matinal", "martelo", "martelo invertido", "claro nas nuvens", "absorção taurina". Isto são os sinais evidentes da tendência ascendente. Também, é possível buscar os pontos de entrada em pequenos intervalos de tempo, em de 30 minutos ou duma hora.
- Após a determinação do ponto da entrada, abrimos uma posição e colocamos Stop Loss abaixo de nível de apoio. Em situações individuais, Stop Loss é colocado abaixo de abertura da barra anterior.
- É possível encerrar a posição quando o preço alcance a resistência mais próxima. É possível encerrar uma operação por partes, ao mesmo tempo, é importante marcar vários níveis de resistência.
Os padrões de "armadilha ursina"
Abaixo analisaremos os tipos populares de padrão "armadilha ursina".
Padrão №1: Colapso em quebra
Este tipo de armadilha "ursina" é possível notar no gráfico das ações da companhia Apple Inc. A quebra de apoio era acompanhada por ruptura (gap) e figura "taurina" "martelo", isto é o colapso da vela em quebra. A repercussão do preço acima de nível de apoio confirmou o mantenimento desta referência pelos "touros". Também, antes o crescimento das cotações formou-se a divergência "taurina" pelo indicador técnico RSI, sinal sobre a reversão da tendência a armadilha "ursina" que se aproxima.
Padrão №2: Aperto de barra-pin
Este padrão com frequência encontra-se em todos os tipos de instrumentos financeiros. Abaixo pode ser observada a imagem de aperto de barra-pin no gráfico do par BTC/USD. O primeiro sinal de reversão é a divergência "taurina" pelo indicador MACD. Desde o ponto de cruzamento de médias deslizantes começou o rali "taurino". Na análise de velas, o aperto é acompanhado pela formação da sombra de vela para cima ou para baixo. Nesta situação. o crescimento previsto é confirmado pela serie de padrões "taurinos "martelo".
Porquê é necessário evitar a "armadilha ursina" e como fazê-lo?
Evitar a armadilha "ursina" é necessário para manter o capital. Devido às frequentes armadilhas "taurinas" e "ursinas", os traders perdem fundos e o desejo de recuperar-se leva à perda total do depósito.
Vale a pena destacar: armadilha "ursina" no mercado é a alteração do movimento do preço. Consequentemente, ninguém não está assegurado de cair na mesma. Mais abaixo analisaremos os métodos que permitirão evitá-los de forma correta e ao mesmo tempo ganhar.
Método №1: Determinação de divergência "taurina"
Isto é um método clássico para identificar uma armadilha "ursina". Inicialmente, a divergência é um forte sinal de reversão, em particular, em intervalos de tempo superiores. Para determinar a divergência pode ser usado o oscilador MACD. O ponto de entrada no mercado é determinado com ajuda de cruzamento de médias deslizantes.
No gráfico de quarto horas do par USD/JPY podemos ver o aparecimento duma divergência "taurina", foi acompanhada por duas armadilhas "ursinas". Foi possível abrir uma operação de compra em dois lugares — ao cruzar a linha do MACD de baixo para cima. Nestas condições, Stop Loss é colocado abaixo de nível de apoio, o ponto de referência é a sombra da vela. Com esta abordagem, é possível não apenas evitar a armadilha, mas também ganhar 0,57% do movimento de operação. Nestes casos tão incertos, é melhor afixar os lucros depois que o movimento do preço começar a atenuar no ponto de cruzamento da linha MACD de cima para baixo.
Método №2 — Análise de padrões de velas
Com a ajuda de padrões reversivos de velas de tendência é possível identificar armadilhas "ursinas" com antecedência. As armadilhas são fáceis de detectar com ajuda de modelos "taurinos" reversivos clássicos: "martelo", "martelo invertido", "absorção", "claro nas nuvens", "estrela matinal". Os modelos "ursinos" da análise de velas ajudarão a determinar os níveis de afixação do lucro.
Como exemplo, tomaremos o gráfico de quatro horas do par EUR/JPY. Os "ursos" eram encurralados duas vezes. No primeiro caso, a armadilha se formou em forma de colapso em quebra, formou-se o modelo "taurino" de reversão "estrela matinal". O segundo sinal foi o padrão "martelo", o mesmo avisava sobre o surgimento da segunda armadilha e próxima reversão do preço. Neste caso, foi necessário esperar a completa formação do modelo "estrala matinal" e após a afixação acima de apoio, abrir uma posição longa. É possível encerrar a operação enquanto o preço alcance a próxima resistência e aparece o padrão “taurino" "Pico de pinça".
Como operar com padrão "armadilha ursina": melhores estratégias
Para operar afortunadamente com padrão "armadilha ursina" é melhor utilizar a estratégia mista em intervalos de tempo superiores, por exemplo, de quatro horas ou diário. É melhor determinar os pontos rentáveis de entrada no mercado em intervalos de tempo de 30 minutos ou de uma hora. É importante combinar as análises de indicador e de vela. Como indicador escolha as ferramentas populares: RSI, Estocástico ou MACD.
Estratégia №1: Trading ao sair de armadilha
No âmbito de estratégia, é necessário entrar no mercado após que finalize a formação da armadilha "ursina".
Nesta seção, vou a demonstrar a estratégia de trading no exemplo do par de moedas AUD/JPY.
1. Inicialmente, é necessário abrir um gráfico de quatro horas e determinar os níveis de apoio e de resistência. Também, é preciso adicionar qualquer indicador Estocástico, neste exemplo eu escolhi RSI. No gráfico, vemos a formação duma divergência "taurina".
2. Após a análise de indicador, estudamos os padrões de velas. No gráfico é visto: após a tendência descendente formou-se a armadilha "ursina" em forma de aperto de barra-pin. Também, é observado o modelo "taurino" finalizado "estrela matinal", em que foram incluídos padrões "martelo invertido" e "martelo". As velas "taurinas" com o aperto de barra-pin é o sinal de próxima armadilha para os "ursos".
3. A divergência "taurina", o modelo de vela "estrela matinal" e a saída da armadilha "ursina" são o motivo para abrir uma operação em nível 9515 no valor de 0.01 lotes. Abrimos uma posição após a afixação do preço acima de apoio.
4. No âmbito de gestão de riscos, coloco Stop Loss abaixo de apoio 90.700, Take Profit um pouco mais abaixo de resistência, em nível 92.474.
5. Após a consolidação descontínua do ativo, a nossa operação se encerrou com lucro. O lucro líquido constituiu 207,3% ou 7,38 dólares.
Estratégia №2: Compra dentro da armadilha
Esta estratégia é mais arriscada, realizar a mesma é possível em caso de várias confirmações usando os padrões reversivos de velas da tendência.
Analisemos a estratégia no exemplo das ações da companhia Caterpillar, Inc.
No gráfico diário, podemos observar a divergência pelo indicador MACD. Também, na armadilha "ursina" formou-se uma serie de padrões reversivos "martelo invertido". Os padrões "contra-ataque taurino" e "tomada taurina pela cintura" confirmaram a força dos compradores.
O crescimento das cotações foi esperado. Consequentemente, abrir uma operação para comprar seria possível dentro da armadilha "ursina" após a formação do padrão "contra-ataque taurino". É melhor colocar Stop Loss em nível do apoio local anterior.
Afixar o lucro é possível após a formação dos padrões "ursinos" "Pico de pinça" e "estrela cadente", um pouco abaixo de nível de resistência.
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Conclusão
O trader principiante ao cair na armadilha "ursina" pode perder-se e realizar ações impensadas. Não vale a pena fazer isto em nenhum caso. É importante lembrar a regra de ouro de trading: abordagem com cabeça fria, sem emoções.
Para identificar a armadilha "ursina", analisámos os métodos com ajuda dos quais é possível ver oportunamente uma armadilha e entrar no mercado corretamente.
Também estudámos algumas estratégias funcionais de saída exitosa da armadilha "ursina". É possível aplicar os conhecimentos obtidos na prática na plataforma online de LiteFinance.
Neste artigo, estudámos detalhadamente como manter o capital ao cair na armadilha "ursina" e ganhar com esta situação.
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As preguntas frequentes sobre a armadilha "ursina" no trading
A armadilha "ursina" no trading significa uma quebra temporal de nível de apoio, após a qual o preço se dirigirá para cima.
Primeiro, é necessário escolher o intervalo de tempo, quanto maior seja, mais exato será o sinal. Em seguida, é preciso determinar os níveis de resistência e de apoio. Depois, realizamos uma análise técnica complexa.
Qualquer situação no mercado é boa, se o trader sabe atuar corretamente. A armadilha "ursina" não é exceção. Com ajuda das estratégias descritas no material é possível ficar em positivo.
É possível entender que o mercado está em armadilha "ursina", por exemplo, com ajuda do oscilador MACD: médias deslizantes indicarão o momento adequado para entrar no mercado.
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