Un piège baissier dans le trading est un modèle technique d'inversion de tendance à la base. Ce modèle donne un faux signal selon lequel la tendance baissière se poursuit, provoquant les traders à ouvrir des positions courtes. Mais en réalité, ce modèle indique un changement dans la tendance baissière et se produit sur tous les types d’instruments de trading, y compris les paires de devises, les titres, les actifs de crypto-monnaie et les produits dérivés. Lorsque la tendance change, des stop loss sur les transactions perdantes sont déclenchés, ce qui alimente la tendance haussière. Le plus souvent, un piège baissier se produit lorsque les traders expérimentés piègent les investisseurs moins expérimentés pour fournir des liquidités sur le marché.
Cet article aidera les traders débutants à identifier les pièges baissiers en temps opportun et à déterminer les points d'entrée optimaux sur le marché. Le terminal pratique et fonctionnel de LiteFinance vous permettra d'essayer ces stratégies gratuitement sur un compte démo.
Cet article a comme sujet :
- Qu'est-ce qu'un piège baissier dans le trading et pourquoi se produit-il ?
- Comment identifier un piège baissier – analyse technique
- Modèles de pièges baissiers
- Pourquoi faut-il éviter un piège baissier et comment le faire ?
- Comment trader le piège baissier : meilleures stratégies
- Conclusion
- FAQ sur le piège baissier dans le trading
Qu'est-ce qu'un piège baissier dans le trading et pourquoi se produit-il ?
Un piège baissier dans le trading sur les marchés financiers signifie une fausse percée impulsive d'un niveau de support clé suivie d'une inversion. Une percée du niveau de support peut être brusque, tout comme une inversion. Il arrive également que le prix d'un actif reste inférieur au support pendant un certain temps, attirant les traders dans un piège baissier, puis formant une inversion.
Un piège baissier se produit souvent à cause d'une surestimation en direction des haussiers. Autrement dit, une situation peut se produire sur le marché lorsqu'il y a plus de traders qui veulent acheter un instrument financier particulier que de traders souhaitant le vendre. Cela conduit à une surestimation des prix par les acheteurs qui veulent attirer plus de vendeurs sur le marché.
Après cela, une fausse percée du support encourage les traders inexpérimentés à ouvrir des positions courtes et à fixer des stop loss plus élevés, ce qui conduit ensuite à la clôture des transactions à perte. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la collecte de liquidités par les teneurs de marché (grandes entreprises, banques), qui sert d'impulsion au développement d'une tendance haussière.
Exemples de pièges baissiers
Par exemple, regardons le graphique journalier EUR/USD. Avant la tendance haussière, trois fausses percées de support se sont formées, ce qui a poussé les traders moins expérimentés dans un piège. Selon le graphique, l'actif s'est consolidé pendant une longue période et a ensuite formé une divergence haussière selon l'indicateur technique RSI — le premier signal d'une tendance haussière sur l'instrument. De plus, les trois fausses percées étaient accompagnées de modèles d'inversion haussier : lumière dans les nuages, étoile du matin et doji. Ces modèles de chandeliers sont un signal de confirmation pour les haussiers et un signal d’avertissement pour les baissiers.
Par exemple, regardons le graphique des prix des actions de McDonald's, Corp.
Le graphique journalier ci-dessous indique que les haussiers ont tenté de piéger les baissiers, puis un rallye de trois semaines sur l'actif a commencé. La dynamique positive a été précédée par la formation d'une divergence haussière sur l'indicateur MACD, et un signal de confirmation pour l'achat était un modèle de chandelier ceinture haussière et une augmentation du prix de l'actif au-dessus du niveau de support.
Comment identifier un piège baissier – analyse technique
La psychologie est un élément extrêmement important lors du travail sur les marchés financiers. Il est nécessaire de garder son sang-froid, de faire preuve de retenue, d'éviter les actions impulsives et d'être patient. N’oubliez pas les règles de gestion des risques et de l’argent.
Afin de ne pas tomber dans un piège baissier, il est important d'effectuer une analyse technique complète :
- Il faut d'abord sélectionner un intervalle de temps approprié. Plus l'intervalle est ancien, plus le signal sera précis. Le choix optimal est H4.
- Ensuite, il faut déterminer les niveaux de support et de résistance sur l’instrument.
- L'étape suivante est d'ajouter un oscillateur stochastique au graphique, tel que RSI, Stochastic ou MACD. Avec leur assistance, vous pouvez déterminer la divergence haussière d'un instrument lors d'une percée du niveau de support. En cas de divergence, il est plus probable que le prix forme un piège baissier et, après une percée à court terme, les cotations vont bientôt augmenter.
- Pour déterminer le point d’entrée dans une position longue, il faut analyser les modèles de chandeliers. Le plus souvent, les modèles d'inversion tels que l'étoile du matin, marteau, marteau inversé, lumière dans les nuages, absorption haussier se forment dans un piège baissier. Ce sont des signes évidents d’une tendance haussière. Vous pouvez également rechercher des points d’entrée sur de petits intervalles – 30 minutes ou une heure.
- Après avoir déterminé le point d'entrée, il faut ouvrir une position et définir un stop loss en dessous du niveau de support. Dans certaines situations, le stop loss est fixé en dessous de l'ouverture de la barre précédente.
- Une position est clôturée lorsque le prix atteint la résistance la plus proche. Vous pouvez fermer une transaction par parties, mais il est important d'identifier plusieurs niveaux de résistance.
Modèles de pièges baissiers
Ci-dessous, examinerons les types populaires de modèles de pièges baissiers.
Modèle №1 — Effondrement dans l'écart
Ce type de piège baissier est visible sur le graphique des prix des actions d'Apple Inc. La percée du support a été accompagnée d'un écart et d'un modèle haussier du marteau — il s'agit de l'effondrement de la bougie dans l'écart. Le rebond des prix au-dessus du niveau de support a confirmé que les haussiers maintenaient ce niveau. De plus, avant la hausse des cotations, une divergence haussière sur l'indicateur technique RSI a été formée — c'est un signal d'une inversion de tendance et de l'approche d'un piège baissier.
Modèle №2 — Compression de pin bar
Ce modèle se retrouve souvent sur tous les types d’instruments financiers. Ci-dessous, vous pouvez voir une illustration de la compression du pin bar sur le graphique BTC/USD. Le premier signal d'inversion est une divergence haussière sur l'indicateur MACD. Un rallye haussier a commencé à partir du point de croisement de la moyenne mobile. Dans l'analyse des chandeliers, la compression s'accompagne de la formation d'une ombre de bougie vers le haut ou vers le bas. Dans la situation actuelle, la hausse ultérieure est confirmée par une série de modèles haussiers du marteau.
Pourquoi faut-il éviter un piège baissier et comment le faire ?
Il est essentiel d’éviter un piège baissier pour préserver le capital. En raison des fréquents pièges haussiers et baissiers, les traders perdent des fonds et la volonté de les récupérer entraîne une perte totale de dépôt.
Il convient de souligner qu'un piège baissier sur le marché est un changement dans le mouvement des prix. Par conséquent, personne n’est à l’abri de tombe dedans. Ci-dessous, examinerons les méthodes qui vous permettront de les contourner avec compétence et de gagner de l'argent.
Méthode №1 — Identifier la divergence haussière
Il s’agit de la méthode classique pour identifier un piège baissier. Initialement, la divergence est un signal d’inversion puissant, en particulier sur des intervalles plus longs. L'oscillateur MACD peut être utilisé pour déterminer la divergence. Le point d'entrée sur le marché est déterminé à l'assistance de l'intersection des moyennes mobiles.
Le graphique H4 de l'USD/JPY montre l'apparition d'une divergence haussière, accompagnée de deux pièges baissiers. Il est possible d'ouvrir une transaction d'achat à deux endroits — en traversant la ligne MACD de bas en haut. Dans de tels cas, le stop loss est fixé en dessous du niveau de support, le point de référence est l'ombre de la bougie. Avec cette approche, vous pouvez non seulement éviter le piège, mais également gagner 0,57 % du mouvement de la transaction. Il est préférable de fixer des bénéfices dans des cas aussi incertains après que le mouvement des prix commence à s'estomper au point où la ligne MACD passe de haut en bas.
Méthode №2 — Analyse des modèles de chandeliers
À l’assistance de modèles de chandeliers d’inversion de tendance, il est possible de déterminer à l'avance les pièges baissiers. Ils sont faciles à identifier grâce aux modèles haussiers d'inversion : marteau, marteau inversé, absorption, lumière dans les nuages, étoile du matin. Les modèles baissiers d’analyse de chandeliers aideront à déterminer les niveaux de prise de bénéfices.
Par exemple, prenons le graphique H4 de l'EUR/JPY. Les baissiers ont été piégés à deux reprises. Dans le premier cas, le piège a été formé comme un effondrement de l'écart — un modèle haussier d'inversion de l'étoile du matin a été formé. Le deuxième signal était le modèle du marteau. Il a averti de l’apparition d’un deuxième piège et d’une inversion imminente des prix. Dans ce cas, il était nécessaire d'attendre la construction complète du modèle de étoile du matin, et, après la consolidation au-dessus du support, ouvrir une position longue. La transaction peut être clôturée dès que le prix atteint la résistance la plus proche et qu'un modèle baissier pinces apparaît.
Comment trader le piège baissier : meilleures stratégies
Pour un trading réussi sur le modèle de piège baissier, il est préférable d'utiliser une stratégie mixte sur des intervalles plus longs, par exemple H4 ou J1. Il est préférable d'identifier les points d'entrée rentables sur le marché à des intervalles de M30 ou H1. Il est important de combiner l’analyse des indicateurs et l'analyse en chandelier. Choisissez des instruments populaires tels que les indicateurs RSI, Stochastic ou MACD.
Stratégie №1 — Trading à la sortie du piège
Dans le cadre de cette stratégie, vous devez entrer sur le marché une fois la construction du piège baissier terminée.
Dans cette section, je vais démontrer une stratégie de trading sur l'exemple de l’AUD/JPY.
1. Tout d'abord, il faut ouvrir un graphique H4 et identifier les niveaux de support et de résistance. Il faut également ajouter n'importe quel indicateur stochastique. Dans cet exemple, j'ai choisi RSI. Sur le graphique, nous voyons la formation d'une divergence haussière.
2. Après l’analyse des indicateurs, il faut examiner les modèles de chandeliers. Le graphique indique qu'après une tendance baissière, un piège baissier s'est formé sous la forme de la compression de pin bar. Il existe également un modèle haussier complet de l'étoile du matin, qui comprend les modèles du marteau inversé et du marteau. Les bougies haussières avec la compression de pin bar sont le signal d'un piège à venir pour les baissiers.
3. La divergence haussière, le modèle en chandelier de l'étoile du matin et la sortie d'un piège baissier sont une raison pour ouvrir une transaction au niveau de 91,515 pour un montant de 0,01 lot. Il faut ouvrir une position après avoir fixé le prix au-dessus du support.
4. Dans le cadre de la gestion des risques, j'ai fixé un stop loss en dessous du support de 90.700, un take profit juste en dessous de la résistance à 92.474.
5. Après une brève consolidation de l'actif, une transaction a été clôturée en plus. Le bénéfice net était de 207,3 % ou 7,38 dollars.
Stratégie №2 — Achat à l'intérieur du piège
Cette stratégie est plus risquée. Elle peut être mise en œuvre en cas de plusieurs confirmations à l'assistance de modèles d'inversion de tendance.
Examinons cette stratégie sur l'exemple des actions Caterpillar, Inc.
Sur le graphique journalier, il y a une divergence sur l'indicateur MACD. En outre, une série de modèles d’inversion marteau inversé se sont formés dans un piège baissier. La force des acheteurs a été confirmée par les modèles de contre-attaque haussière et de capture de ceinture haussière.
La hausse des cotations était attendue. Par conséquent, il était possible d’ouvrir une transaction d’achat à l'intérieur d'un piège baissier après la formation d’un modèle de contre-attaque haussière. Il est préférable de fixer le stop loss au niveau du support local précédent.
Vous pouvez prendre des bénéfices après la formation de modèles baissiers de sommet en pinces et d'étoile filante, juste en dessous du niveau de résistance.
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Conclusion
Un trader débutant, qui tombe dans un piège baissier, peut devenir confus et prendre des décisions irréfléchies. Cela ne doit en aucun cas être fait. Il est important de se rappeler la règle d’or du trading, c'est-à-dire une approche avec une tête froide et sans émotions.
Pour identifier un piège baissier, nous avons examiné les méthodes avec lesquelles vous pouvez voir le piège à temps et entrer correctement sur le marché.
Nous avons également examiné plusieurs stratégies de travail pour réussir à sortir du piège baissier. Vous pouvez appliquer les connaissances acquises sur la plateforme en ligne LiteFinance.
Dans cet article, nous avons analysé en détail comment économiser du capital en cas de piège baissier et gagner de l'argent dans une telle situation.
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FAQ sur le piège baissier dans le trading
Un piège baissier dans le trading signifie une rupture temporaire d'un niveau de support, après quoi le prix augmentera.
Il faut d’abord sélectionner un intervalle : plus il est long, plus le signal est précis. Ensuite, il est nécessaire de déterminer les niveaux de résistance et de support. Ensuite, effectuez une analyse technique complète.
Toute situation de marché peut être bénéfique si un trader agit correctement. Le piège baissier ne fait pas exception. Vous pouvez réaliser des bénéfices à l'assistance de stratégies appropriées.
Vous pouvez comprendre que le marché est tombé dans un piège baissier en utilisant l'oscillateur MACD. L'intersection des moyennes mobiles indiquera le bon moment pour entrer sur le marché.
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