Apa itu Bear Trap dalam perdagangan dan cara mengendalikannya

2025.03.18 2024.04.09 Apa itu Bear Trap dalam perdagangan dan cara mengendalikannya

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alan-tsagaraev/

Bear Trap dalam perdagangan ialah corak pembalikan teknikal di bahagian bawah. Corak ini memberikan isyarat palsu untuk penerusan trend menurun, menunjukkan bahawa harga akan jatuh dan menggalakkan trader bearish untuk membuka posisi ‘short-selling’. Namun sebenarnya, corak ini memberikan isyarat perubahan trend bagi pelabur bearish dan berlaku dalam semua jenis instrumen dagangan, termasuk pasangan mata wang, sekuriti, aset mata wang kripto dan derivatif. Bear Trap berlaku apabila trader institusi menjerat pelabur runcit yang kurang berpengalaman, yang sentiasa mengejar harga yang lebih rendah, untuk menyediakan kecairan kepada pasaran. Seorang trader yang terjebak ke dalam bear trap mendapati diri mereka dalam kerugian, kemudian mengaktifkan stop-loss perdagangan yang tidak menguntungkan, yang merupakan pendorong untuk perkembangan trend menaik.

Penulisan di bawah akan membantu anda mengenal pasti cara bear trap berfungsi tepat pada masanya dan menentukan titik entry yang menguntungkan di pasaran menggunakan strategi dagangan untuk corak ini. Terminal LiteFinance yang mudah digunakan dan berprestasi tinggi akan membolehkan anda mencuba strategi ini secara percuma di akaun demo.

Apakah definisi Bear Trap dan mengapa ia berlaku?

Bear Trap dalam pasaran kewangan bermaksud satu tempoh di mana sesuatu instrumen menembusi paras support utama dan kemudian berbalik, sekali gus memulihkan posisi belian atau jualan yang telah hilang. Penembusan (breakout) paras support boleh berlaku secepat ‘reversal’. Walau bagaimanapun, situasi ini boleh berlaku di pasaran apabila aset kekal di bawah support untuk beberapa ketika, menarik ‘short seller’ ke dalam bear trap dan membentuk 'reversal' pergerakan.

Bear Trap adalah kejadian yang kerap berlaku. Ini kerana trader bullish menguasai imbangan kuasa. Maksudnya, satu situasi timbul dalam pasaran apabila terdapat lebih ramai orang yang ingin membeli instrumen kewangan daripada mereka yang ingin menjualnya. Ini membawa kepada ‘overpricing’ oleh pembeli yang ingin menarik lebih ramai penjual sebagai peserta pasaran.

Di sinilah perkara menarik berlaku. Breakout palsu paras support utama menggalakkan trader yang kurang berpengalaman untuk memasuki posisi ‘short-selling’ dan menetapkan stop-loss lebih tinggi, yang kemudiannya membawa kepada exit dalam keadaan rugi akibat panik. Pada dasarnya, ini adalah large player, bank, market makers collecting liquidity, yang berfungsi sebagai momentum untuk perkembangan trend menaik.

Contoh Bear Trap

Secara tradisinya, sebagai contoh, mari kita lihat carta harian EURUSD. Sebelum trend menaik, tiga breakout palsu pada paras support terbentuk, yang mendorong trader yang kurang berpengalaman ke dalam bear trap. Gambar menunjukkan bahawa aset mengukuh untuk masa yang lama dan kemudian membentuk bullish divergence pada indikator teknikal RSI, yang merupakan isyarat pertama untuk trend menaik dalam instrumen tersebut. Di samping itu, ketiga-tiga breakout palsu itu telah disertai dengan pembentukan bullish trend ‘reversal’, seperti piercing, morning star dan doji. Pembentukan corak candlestick ini adalah isyarat pengesahan untuk kenaikan harga (bull) dan isyarat amaran untuk pelabur bearish.

Kita boleh melihat satu lagi contoh carta bear trap dalam sebut harga saham McDonald's, Corp.

Dalam carta harian di bawah, anda boleh melihat bahawa 'bull' membuat percubaan untuk mendorong pelabur bearish ke dalam perangkap (trap) dengan memasuki posisi jualan, selepas itu rali tiga-minggu bermula dalam aset. Dinamik positif itu telah didahului oleh bullish divergence pada indikator MACD, dan isyarat beli yang mengesahkannya ialah corak bullish belt hold candlestick dan pemulihan aset di atas paras support.

Cara mengenal pasti Bear Trap — Analisis teknikal Bear Trap

Psikologi adalah penting apabila berdagang di pasaran kewangan. Seorang trader perlu mengekalkan ketenangan, mengamalkan kawalan diri, mengelakkan tindakan impulsif dan bersabar. Ingatlah untuk mematuhi sistem pengurusan risiko dan mengehadkan kemungkinan kehilangan wang.

Untuk menentukan bila masa terbaik untuk ‘short-selling’, dan mengelak daripada terjebak ke dalam bear trap atau bull trap, adalah penting untuk melakukan analisis teknikal yang komprehensif terlebih dahulu. Di bawah ialah panduan langkah demi langkah yang membantu trader mengenal pasti apabila bear trap berlaku:

• Mula-mula anda perlu memilih tempoh masa yang sesuai. Lebih tinggi timeframe, lebih tepat isyaratnya. Timeframe empat jam adalah optimum.
• Seterusnya, kenal pasti paras support dan resistance untuk instrumen tersebut.
• Seterusnya, anda perlu menambah salah satu daripada oscillator stokastik pada carta bear trap, contohnya, RSI, Stoch atau MACD. Ini adalah perlu untuk melihat bullish divergence instrumen semasa breakdown paras support utama. Jika terdapat divergence, ini bermakna semasa harga jatuh, terdapat kemungkinan lebih tinggi untuk membentuk bear trap dan selepas breakout ke bawah, sebut harga akan segera pulih.
• Untuk menentukan titik entry ke posisi belian dengan julat harga yang luas, anda perlu menganalisis corak candlestick. Secara asasnya, corak yang menunjukkan trend ‘reversal’ seperti morning star, hammer, inverted hammer, menindik, dan bullish engulfing terbentuk dalam bear trap. Ini adalah tanda-tanda jelas trend menaik. Anda juga boleh mencari titik entry pada timeframe kecil, contohnya, 30 minit atau hourly.
• Selepas menentukan titik entry, buka posisi dan tetapkan stop-loss di bawah paras support. Dalam situasi tertentu, stop-loss boleh ditetapkan di bawah pembukaan bar sebelumnya.
• Anda boleh menutup posisi apabila harga meningkat sehingga resistance terdekat, atau dalam bahagian, tetapi anda perlu mengenal pasti beberapa paras resistance terlebih dahulu di mana tekanan untuk belian agak kuat.

Corak carta Bear Trap

Apabila bear trap berlaku, biasanya terdapat breakdown palsu pada paras support, tujuannya adalah untuk memerangkap seramai mungkin peserta pasaran untuk memasuki posisi jualan, mendorong ke arah harga yang lebih rendah. Di bawah ini, kita akan mempertimbangkan jenis corak bear trap yang popular.

Corak №1 — Collapse in the gap

Kita dapat melihat bagaimana bear trap jenis ini berfungsi dalam carta saham Apple Inc.. Breakout paras support disertai dengan pembentukan gap dan pembentukan corak candlestick hammer trend menaik. Ini adalah ‘collapse candle in the gap’. Sebelum harga naik semula di atas paras support, ia telah disahkan bahawa ‘bull’ memegang tanda ini. Selain itu, pertumbuhan sebut harga (quote) didahului oleh pembentukan bullish divergence pada indikator teknikal RSI, yang memberikan isyarat trend ‘reversal’ dan adanya bear trap yang akan berlaku.

Corak №2 — Pin bar squeeze

Corak ini kerap berlaku dalam semua jenis instrumen kewangan. Di bawah ialah ilustrasi pin bar squeeze dalam carta BTCUSD. Isyarat awal untuk 'reversal' juga merupakan bullish divergence pada indikator MACD. Titik moving average crossover memulakan bullish rali baharu bagi instrumen tersebut. Dalam analisis candlestick, ‘squeeze’ disertai dengan pembentukan shadow candlestick ke atas atau ke bawah. Dalam situasi semasa, pembentukan siri corak bullish hammer berfungsi sebagai pengesahan pertumbuhan yang akan datang.

Mengapa anda perlu mengelakkan Bear Trap dan bagaimana cara menghindari Bear Trap?

Anda perlu mengelakkan bear trap untuk menjaga modal anda. Oleh kerana bear trap dan bull trap sering muncul dalam carta, ramai trader kehilangan wang, dan keinginan untuk memulihkannya kadangkala boleh mengakibatkan kehilangan deposit sepenuhnya.

Perlu ditekankan bahawa apabila bear trap atau bull trap berlaku di pasaran, terdapat perubahan yang ketara dalam tindakan harga. Oleh itu, tiada siapa yang terkecuali daripada terjerumus ke dalamnya. Di bawah ini, kita akan mempertimbangkan kaedah-kaedah yang membolehkan anda kekal selamat dan pada masa yang sama memperoleh pendapatan.

Kaedah №1— Mengenal pasti bullish divergence

Sebelum memulakan ‘short-selling’, kaedah klasik untuk mengesan bear trap adalah dengan melihat bullish divergence yang muncul dalam carta. Pada asalnya, fenomena ini adalah isyarat pembalikan harga yang kuat, khususnya, pada sela masa yang lebih tinggi. Untuk menentukan divergence melalui kaedah ini, anda boleh menggunakan oscillator MACD. Titik entry ke pasaran ditentukan oleh persilangan moving average.

Carta USDJPY empat jam menunjukkan kemunculan bullish divergence diikuti oleh dua bear trap. Adalah berkemungkinan untuk membuka dagangan belian di dua tempat - pada persilangan dengan garis MACD dari bawah ke atas. Stop-loss dalam kes sedemikian hendaklah ditetapkan di bawah paras support, dengan memfokuskan pada bayang candle. Dengan pendekatan yang konservatif seperti ini, adalah berkemungkinan untuk mengelak daripada terjebak ke dalam bear trap dan memperoleh 0.57% daripada pergerakan trading. Adalah lebih baik untuk take profit dalam kes tidak menentu seperti ini setelah pergerakan harga mula melemah pada titik persilangan dengan garis MACD yang menurun dari atas ke bawah.

Kaedah №2 — Analisis corak candlestick

Untuk mengelakkan bear trap, kaedah ini mengenal pasti motif terlebih dahulu menggunakan corak candlestick trend ‘reversal’. Untuk mengenal pasti jika bear trap berlaku, lihatlah corak klasik bullish reversal seperti hammer, inverted hammer, engulfing, piercing dan morning star. Selain itu, penting untuk mengetahui corak bearish candlestick bagi menentukan paras untuk mengunci keuntungan.

Mari lihat contoh bear trap menggunakan kaedah ini dalam carta empat jam EURJPY. ‘Bear’ telah didorong ke dalam ‘trap’ dua kali. Dalam kes pertama, ‘collapse trap’ terbentuk dalam gap, mewujudkan corak reversal bullish morning star. Isyarat kedua ialah corak hammer, yang memberi amaran tentang pembentukan ‘trap’ kedua dan 'reversal' yang akan berlaku dalam tindakan harga. Dalam kes ini, adalah rasional untuk menunggu corak morning star kedua terbentuk sepenuhnya dan, selepas penyatuan di atas paras support, buka posisi belian. Isyarat ‘closing’ ialah sebut harga yang mencapai paras resistance terdekat sebelum harga melonjak naik dan munculnya corak bearish tweezer top.

Cara untuk berdagang Bear Trap: strategi terbaik

Untuk perdagangan bear trap yang berjaya, adalah lebih baik untuk menggunakan strategi campuran dan menganalisis timeframe yang lebih tinggi, contohnya, timeframe empat jam atau harian. Untuk menentukan titik entry yang menguntungkan ke pasaran, anda boleh menggunakan timeframe 30 minit atau hourly. Penting untuk menggabungkan analisis indikator dan candlestick. Pilih instrumen popular seperti RSI, Stoch atau MACD sebagai indikator.

Strategi #1 — Berdagang semasa keluar dari trap

Sebagai sebahagian daripada strategi, entry ke dalam pasaran dilakukan selepas instrumen melengkapkan pembentukan bear trap.

Di bahagian ini, saya akan menggambarkan contoh strategi menggunakan pasangan mata wang AUDJPY.

1. Mula-mula anda perlu membuka carta empat jam dan mengenal pasti paras support dan resistance. Di samping itu, anda harus menambah salah satu indikator stokastik pada carta. Dalam contoh ini, saya telah memilih indikator RSI klasik. Dalam carta, terdapat divergence daripada instrumen dan pembentukan bullish divergence.

2. Selepas analisis indikator, kami melakukan kajian corak candlestick. Carta menunjukkan bahawa selepas trend menurun, bear trap telah terbentuk dalam bentuk pin bar squeeze. Di samping itu, terdapat corak bullish morning star yang lengkap, yang termasuk corak hammer dan inverted hammer. Candle bullish pin bar squeeze memberikan isyarat bear trap yang akan datang.

3. Bullish divergence, corak candlestick morning star dan keluar dari bear trap adalah isyarat untuk membuka dagangan pada 91.515 untuk lot 0.01 selepas instrumen disatukan di atas paras support.

4. Sebagai sebahagian daripada pengurusan risiko, saya akan meletakkan stop-loss di bawah support pada 90.700 dan take profit betul-betul di bawah resistance pada 92.474. Dengan cara ini kemungkinan kehilangan wang adalah sederhana.

5. Selepas konsolidasi singkat aset, perdagangan kami ditutup dengan keuntungan. Keuntungan bersih ialah 207.3% atau $7.38 dengan deposit $100.

Strategi #2 — Beli di dalam trap

Strategi ini lebih berisiko dan hanya boleh digunakan dengan beberapa pengesahan dengan bantuan corak candlestick reversal dinamik harga.

Mari kita lihat strategi ini menggunakan contoh saham Caterpillar, Inc.

Terdapat divergence dalam indikator MACD dalam carta sebut harga saham harian. Selain itu, satu siri corak reversal inverted hammer terbentuk dalam bear trap. Kekuatan pembeli telah disahkan oleh corak bullish counterattack dan corak bullish belt hold.

Dalam keadaan ini, pertumbuhan sebut harga adalah dijangkakan. Oleh itu, adalah berkemungkinan untuk membuka dagangan belian di dalam bear trap selepas pembentukan corak bullish counterattack. Stop-loss sebaiknya ditetapkan pada paras support lokal sebelumnya.

Kunci keuntungan selepas pembentukan corak bearish tweezer top dan shooting star adalah di bawah paras resistance.

Kesimpulan

Apabila terjerat ke dalam bear trap, trader baru mungkin menjadi keliru dan mengambil tindakan impulsif, tetapi inilah yang harus anda elakkan. Adalah penting untuk mengingati peraturan emas perdagangan — fikiran yang tenang, tanpa emosi.

Kami telah menunjukkan kepada anda kaedah-kaedah yang akan membantu anda melihat bear trap pada masanya dan memasuki pasaran sama ada dengan memilih posisi belian atau jualan.

Di samping itu, kami membincangkan beberapa strategi berkesan akan membantu anda berjaya keluar dari bear trap dengan memantau tindakan harga. Anda boleh mencubanya dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam praktis dengan LiteFinance.

Dalam artikel ini, kami telah menganalisis secara terperinci cara untuk menyelamatkan modal dengan mengelakkan bear trap, serta pilihan untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi tersebut.