Indikator MACD (MACD Indicator) - Moving Average Convergence Divergence Trading dalam Forex Dijelaskan

2025.12.16 2025.08.22 Indikator MACD (MACD Indicator) - Moving Average Convergence Divergence Trading dalam Forex Dijelaskan

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/mikhail-hypov/

Rakan-rakan yang dikasihi! Hari ini kita akan melihat salah satu indikator yang paling popular - MACD. Indikator ini mudah digunakan dan sering menjadi sebahagian daripada sistem perdagangan yang berjaya. Hari ini saya akan memberitahu anda bagaimana menggunakan MACD, bagaimana MACD dikira dan ditafsirkan, dan jenis isyarat yang diberikannya. Anda juga akan belajar bagaimana mengatur dan menggunakan indikator MACD. Kita akan melihat contoh perdagangan sebenar di pasaran Forex, saham dan logam.

Pengambilan Utama

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ialah penunjuk yang dicipta oleh Gerald Appel pada tahun 1979 untuk pasaran saham. Penunjuk ini sesuai untuk berdagang Forex, mata wang kripto dan pasaran lain. MACD mengukur perbezaan antara dua garisan EMA, menunjukkan apabila ia converging atau diverging.
• Talian MACD = EMA(fast, 12-period) - EMA(slow, 26-periodtempoh); Garis signal = SMA(Garis MACD, 9-tempoh). Histogram menunjukkan perbezaan antara garisan.
• Persilangan garisan menandakan kemungkinan pembalikan. Menaik apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat dan menurun apabila ia melintasi di bawah. Perbezaan antara harga dan MACD mencadangkan kemungkinan perubahan arah aliran. Crossover garis sifar mengesahkan arah momentum.
• Tetapan pilihan: 12,26,9 untuk H1 dan lebih tinggi; 21,31,1 (atau serupa) untuk M1–M15 untuk mengurangkan bunyi pasaran.
• MACD biasanya digunakan bersama dengan penunjuk RSI, Stochastic dan Bollinger Bands untuk menapis bunyi. Ia lebih sesuai untuk strategi aliran, walaupun ia memerlukan pengesahan daripada penunjuk lain untuk meningkatkan ketepatan.
• Penunjuk cenderung ketinggalan pada rangka masa M1-M15, membawa kepada lebih banyak isyarat palsu semasa pasaran rata. Ia kurang berkesan untuk scalping dan memerlukan pengesahan daripada alat lain.

Apakah itu Penunjuk MACD: Definisi & Sejarah

MACD ialah penunjuk convergence/divergence purata bergerak yang dibangunkan oleh Gerald Appel pada tahun 1979 untuk analisis saham. Namun begitu, ia digunakan secara meluas dalam Forex dan pasaran lain.

MACD dikira sebagai perbezaan antara EMA cepat dan perlahan, dilicinkan oleh garis isyarat (SMA). Ia menunjukkan persilangan, keadaan terlebih beli/terlebih jual dan perbezaan, membantu mengesan arah aliran dan pembalikan. Walaupun penunjuk sesuai untuk semua aset, penunjuk ini paling berkesan pada H1 dan rangka masa yang lebih tinggi, kerana isyarat boleh dipengaruhi oleh hingar pasaran pada rangka masa yang lebih rendah.

Formula MACD & Pengiraannya

Garis indikator MACD adalah hasil grafik untuk mengira perbezaan antara “fast” dan “slow” EMA. Dalam versi asal, ia dipaparkan sebagai lekuk. Versi moden indikator menunjukkannya sebagai lekuk, dan perbezaan antara garis sebagai rajah.

Formula MACD adalah seperti berikut:

• Garis MACD = EMA (TUTUP, SP) - EMA (TUTUP, FP).

Di mana:

• SP adalah tempoh slow EMA, dan FP adalah tempoh fast EMA

Garis isyarat (slow) adalah MA sederhana dari garis MACD. Inilah rumusnya:

• Isyarat = SMA (MACD Line, SLP).
• SLP adalah tempoh garis isyarat.

Indikator MACD dalam Lembaran Excel

Mengira dan mengukur nilai secara manual adalah panjang dan membosankan, terutamanya jika anda mengira moving average eksponen secara manual. Lebih mudah memuat turun indikator MACD dan segera melakukan analisis teknikal.

Walau bagaimanapun, indikator analisis teknikal ini tersedia secara am di terminal dalam talian LiteFinance dan di MT4.

Pilihan alternatif adalah pengiraan automatik dalam jadual Excel. Di sini anda boleh memuat turun indikator MACD sebagai templat atau menggunakan jadual dalam talian. Sekiranya anda tidak pernah menggunakannya, anda boleh mendapatkan panduan ringkas di sini menggunakan kalkulator Bollinger Bands sebagai contoh.

Saya cuba menjadikan kalkulator ini semudah mungkin.

Untuk pengiraannya, anda perlu mengisi nilai harga penutupan di lajur "B" (dengan warna biru), dan masukkan tempoh untuk mengira moving average dari garis isyarat dan Moving Average Convergence Divergence itu sendiri ( dengan warna merah ). Semua sel berwarna merah jambu boleh diisi secara manual. Sel biru dikira secara automatik dan harus dibiarkan begitu sahaja. Ruangan teks dengan maklumat rujukan ditanda dengan kuning.

Lajur B sudah diisi dengan nombor rawak. Untuk menggunakan kalkulator, ubah nilai ini dengan nilai anda.

Saya meninggalkan kira-kira 70 baris untuk memasukkan data harga, tetapi anda boleh menyalin formula baris terakhir dan meregangkan jadual ke bawah.

Penting! Lajur "B" tidak perlu diisi dengan lengkap. Walau bagaimanapun, untuk pengiraan yang betul, anda perlu mengisi sekurang-kurangnya dua kali lebih banyak sel sebagai nilai terbesar dalam tempoh moving average. Sebagai contoh, dalam gambar di atas, slow EMA mempunyai tempoh terbesar 24, yang bermaksud anda perlu mengisi 50 sel untuk pengiraan yang betul. Ingat bahawa nilai harga diisi mengikut urutan dari atas ke bawah - dari yang paling awal hingga yang paling baru.

Indikator mengira hasilnya secara automatik berdasarkan nilai yang anda masukkan. Ia terletak di sebelah kanan bersama dengan carta harga. Gambarajah berdasarkan 30 sel yang terakhir diisi dan membolehkan anda melakukan analisis yang sama dengan yang ada di terminal perdagangan.

Bagaimana menggunakan MACD: Teori

Sekarang mari kita lihat penerangan dan penerapan indikator MACD yang diperluas. Indikator ini membolehkan anda mendapatkan beberapa jenis isyarat sekaligus: divergence dan persimpangan garis, lokasi histogram MACD, divergence. Saya akan memberitahu anda secara terperinci cara mengesan isyarat dan menerangkannya.

Tafsiran MACD

Mari fikirkan cara membaca carta MACD dan isyaratnya. Sebilangan besar versi indikator memaparkan dua lekuk - moving average panjang dan pendek. Yang satu menunjukkan arah pasaran jangka panjang, dan yang lain menunjukkan apa yang berlaku di pasaran sekarang.

Salah satu isyarat utama adalah divergence yang kuat antara lekuk - keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Keadaan ini adalah tanda pembalikan arah aliran. Garis convergence, sebaliknya, menunjukkan pembentukan keseimbangan harga, yang khas untuk arah aliran yang stabil.

Dalam carta, zon hijau menandakan kawasan di mana garis MACD berkumpul, yang memberitahu kita mengenai kekuatan arah semasa.

Kawasan biru menandakan bahagian divergence lekuk, yang bermaksud zon jual berlebihan. Selepas pembetulan jangka pendek terdapat pembalikan kenaikan tajam di pasaran, yang mengesahkan ramalan kami.

MACD Moving Average Crossovers

Jalur pantas lebih cenderung kepada volatiliti harga. Apabila arah berakhir, ia melintasi garis isyarat.

Lingkaran biru dalam carta menandakan isyarat MACD untuk pembalikan kenaikan harga. Garis pantas biru melintasi garis merah perlahan ke atas. Perhatikan bahawa isyarat pembalikan muncul dengan sedikit kelewatan.

Bulatan merah menandakan tanda pembalikan penurunan harga. Fast MA melintasi isyarat lengkuk dari atas ke bawah. Pergerakan ke bawah sudah bermula.

Isyarat Garisan Melintasi

Persilangan dianggap sebagai isyarat MACD yang kerap. Terdapat dua pilihan untuk persilangan MACD:

• Lekuk bagi fast melintasi slow dari bawah ke atas dan berada di zon negatif. Dalam kes ini, kita bercakap mengenai pembalikan pasaran dan pembentukan arah menaik/bullish seterusnya.
• Lekuk bagi fast melintasi slow dari atas ke bawah dan berada di zon positif. Ini adalah isyarat pembalikan ke bawah.

Mari pertimbangkan pelbagai pilihan untuk melihat contoh di pasaran Forex, saham dan mata wang kripto.

Dalam carta EURUSD di atas, bulatan biru menandakan detik ketika lekuk fast MACD biru melintasi garis slow dari bawah ke atas. Seperti yang dijangkakan, setelah isyarat ini muncul, harganya naik.

Anda dapat melihat senario pembalikan kenaikan lain dalam carta S&P 500. Ia didahului oleh persilangan garis indikator di zon negatif (bulatan biru).

Dengan menggunakan BTCUSD sebagai contoh, marilah kita mempertimbangkan pembalikan penurunan harga. Di kawasan yang ditanda dengan bulatan biru, persimpangan garis bagi fast dan slow diperhatikan dengan jelas. Pada masa itu, harga sudah mula jatuh dalam carta. Persilangan dari moving average mengesahkan pembalikan awal.

Persilangan Garis Tengah

Persilangan garis tengah berlaku apabila lekuk bergerak ke kawasan positif atau negatif. Sekiranya pergerakan dari atas ke bawah, kita bercakap mengenai impulse ke bawah yang kuat. Dan jika harga bergerak dari bawah ke atas - ini adalah impulse ke atas.

Dalam carta EURUSD, bulatan biru menandakan persilangan garis pusat dengan moving average MACD. Fenomena ini berlaku semasa perkembangan pergerakan arah yang stabil dan merupakan isyarat arah.

Histogram MACD

Histogram MACD memaparkan kedudukan relatif EMA. Dengan kata lain, ini adalah gambaran grafik dari volatiliti purata nilai harga.

Semasa berdagang dengan indikator MACD, pertama anda harus mengambil kira kedudukan lajur berbanding dengan sifar. Sekiranya mereka berada di atas 0, arahnya adalah menaik/bullish, jika di bawah - menurun/bearish. Ketinggian palang sebanding dengan jarak antara lekuk, yang membuka peluang lain bagi kita untuk mengenal pasti bagaimana zon terlebih beli dan terlebih jual.

Kita juga harus mengambil kira lereng, yang menunjukkan bagaimana keseimbangan daya berubah:

• Lereng ke atas - pengukuhan kedudukan pembeli.
• Lereng ke bawah - pengukuhan kedudukan penjual.

Dalam carta di atas, kawasan berwarna menandakan corak tingkah laku histogram MACD yang berbeza. Arah positif diperhatikan di zon hijau, baik dalam histogram MACD dan di carta harga. Kawasan biru kelihatan seperti flat, tetapi volatiliti harga berlaku pada masa ini. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan pergerakan yang bermakna. Akhirnya, zon merah dalam histogram MACD mewakili arah penurunan yang menguat. Impulse ke bawah yang kuat sesuai dengannya.

Divergences

Divergence dianggap sebagai isyarat utama. Ini menunjukkan perbezaan garis yang menghubungkan hujung harga carta harga dan nilai indikator. Untuk MACD, divergence dapat dikesan baik dengan moving average dan dengan pembacaan histogram indikator.

Terdapat tiga jenis divergence:

1. Klasik (biasa) - menunjukkan pembalikan arah aliran yang akan datang
2. Tersembunyi - menunjukkan kesinambungan arah semasa
3. Diperpanjang - lebih biasa dalam pergerakan sideway dan menunjukkan kesinambungan arah terakhir

Gambar di atas menunjukkan ketiga-tiga jenis. Harap ingat syarat untuk setiap isyarat. Saya menulis lebih banyak mengenai isyarat ini dalam tinjauan besar dengan penerangan terperinci mengenai setiap jenis isyarat untuk MACD dan indikator lain. Anda boleh mendapatkan artikel di sini.

Sekiranya anda keliru dan menghadapi masalah mempelajari ketiga-tiga jenis ini, saya cadangkan untuk mengingati tanda-tanda satu jenis sahaja - divergence klasik. Hanya divergence klasik yang merupakan isyarat pembalikan arah aliran! Sekiranya anda melihat divergence, tetapi tanda-tandanya berbeza, maka kemungkinan besar isyarat tersebut menunjukkan berlanjutannya arah aliran.

Anda boleh mendapatkan penerangan terperinci mengenai tanda-tanda untuk semua jenis divergence dalam artikel saya “divergence dan convergence pada Forex. Apa itu dan bagaimana menggunakannya dengan betul ”.

Di sini saya hanya akan mengingatkan anda bagaimana menggunakan indikator divergence MACD menggunakan contoh divergence biasa.

Dalam carta harga di atas, garis biru menandakan rendah tempatan, masing-masing lebih rendah daripada yang sebelumnya. Begitu juga, dalam carta MACD, saya menghubungkan bahagian bawah carta dengan garis biru. Oleh kerana garis itu diarahkan ke bawah dalam carta harga dan ke atas dalam indikator, dan isyarat itu sendiri berlaku dalam arah aliran menurun, kita dapat membicarakan divergence bullish, iaitu berubah dari arah aliran menurun ke arah menaik.

Prinsip yang sama berlaku untuk divergence menurun klasik, hanya kita mencari divergence pada tahap tertinggi, dan isyarat itu sendiri mesti berada dalam arah aliran menaik.

Strategi indikator MACD dalam Perdagangan Forex

Pedagang menggunakan pelbagai strategi MACD. Berikut adalah beberapa daripadanya:

1. Jual beli di persilangan MACD. Ini adalah strategi mengikuti arah. Lekuk indikator bagi fast yang melintasi garis isyarat menunjukkan permulaan arah baru. Pada masa ini, kita mempunyai peluang untuk kemasukan pasaran yang berjaya.
2. Divergence indikator MACD dapat meramalkan titik pembalikan di pasaran dengan ketepatan yang tinggi. Berdagang pada divergence titik ekstrem carta harga dan histogram MACD dicirikan oleh peratusan kecil isyarat palsu.
3. Cari nilai MACD yang ekstrem dalam jangkaan pembalikan pasaran. Logik di sebalik kaedah ini ialah arah berbalik pada ketinggian dan terendah histogram MACD. Saat pembalikan dianggap peluang terbaik untuk membuka posisi.
4. Gunakan MACD sebagai penapis arah semasa mencari titik untuk membuka/open posisi. Sekiranya anda menggunakan isyarat dari indikator lain, indikator MACD boleh menjadi pengesahan tambahan ramalan.

Jual dan Beli di dalam persilangan MACD

Kaedah termudah untuk menggunakan MACD dalam Forex adalah mengikuti arah. Kaedah ini boleh digunakan walaupun pemula mengambil langkah pertama dalam perdagangan:

• Beli apabila garis bagi fast melintasi garis isyarat dari bawah ke atas dan histogram MACD naik di atas 0 dan menjadi positif.
• Jual apabila garis bagi fast melintasi garis isyarat dari atas ke bawah, dan histogram indikator jatuh di bawah 0 dan menjadi negatif.

Kita akan meletakkan tahap kerugian tepat di bawah kawasan terdekat yang terdekat. Anda boleh menutup kedudukan dengan isyarat indikator atau dengan menetapkan keuntungan pada jarak satu atau dua berbanding tahap kerugian.

Mari lihat strategi ini menggunakan contoh XAUUSD.

Dalam bulatan biru, kita melihat lekuk merah bagi fast melintasi ungu bagi slow ke atas. Sejurus selepas ini, histogram MACD bergerak ke kawasan positif. Kehadiran kedua-dua isyarat strategi ini membolehkan kita membuka posisi beli pada penutupan candlestick (garis biru). Tetapkan tahap kerugian tepat di bawah paras terendah sebelumnya.

Selagi histogram MACD berkembang, kita dapat memastikan kekuatan arah kenaikan harga. Tidak lama kemudian, bar dibentuk, ditandai dengan bulatan merah. Ini lebih rendah daripada yang sebelumnya, yang menunjukkan penurunan dalam aktiviti pembeli.

Anda mungkin telah memperhatikan satu lagi tanda indikator MACD yang saya sebutkan - divergence lekuk indikator yang ketara. Ini menunjukkan zon terlenih beli dan kemungkinan pembalikan arah. Oleh itu, apabila candlestick ditutup pada tahap garis hijau, di mana terdapat divergence besar antara lekuk MACD dan penurunan bar, kita mengambil keuntungan.

Sebagai alternatif, anda boleh membiarkan perdagangan ditutup dengan mengambil untung, yang, bergantung pada pengurusan risiko, dapat sama dengan satu atau dua jarak dari tahap pembukaan posisi hingga tahap kerugian.

Ramalkan Titik Pembalikkan di Pasaran

Ini adalah strategi yang lebih kompleks untuk indikator MACD. Ia berdasarkan isyarat divergence klasik apabila:

• Terdapat arah positif dalam carta harga, dan harga tertinggi tempatan sentiasa dikemas kini. Dalam kes ini, garis MACD tidak naik. Sebagai alternatif, kita dapat melihat histogram MACD. Ini bermaksud bahawa harga terus bergerak naik oleh inersia, dan arah kenaikan harga sebenarnya telah kehilangan kekuatannya.
• Harganya mengemas kini tahap terendah, tetapi lekuk MACD (atau histogram MACD) tidak lagi membentuknya. Ini bermaksud bahawa arah penurunan hampir selesai.

Dalam kes pertama, divergence menurun berlaku sebelum pembalikan pasaran. Setelah histogram MACD melintasi garis sifar, peluang terbuka untuk memasuki pasaran dengan posisi jual. Dalam kes kedua, divergence menaik berlaku. Ini mewujudkan peluang untuk memasuki pasaran untuk membeli.

Carta BTCUSD di atas menunjukkan divergence menurun yang ditanda dengan garis biru pepenjuru.

Penting! Dalam aliran menurun kita membandingkan tahap terendah, dan pada aliran menaik - tertinggi.

Titik masuk adalah saat bar hijau pertama muncul pada rajah. Pada penutup candlestick, buka posisi beli (garis mendatar biru). Tetapkan tahap kerugian tepat di bawah paras terendah sebelumnya. Biarkan pesanan ditutup dengan mengambil untung sama dengan dua tahap kerugian (garis hijau).

Dengan menggunakan contoh indeks S&P 500 bursa saham Amerika, saya akan menunjukkan pilihan perdagangan alternatif. Kami menentukan divergence menaik harga dengan kenaikan harga dan garis bagi fast. Seperti yang anda lihat, harganya mengemas kini tinggi sementara carta MACD turun ke bawah, mewujudkan indikator bahawa pergerakan menaik hampir selesai.

Apabila carta memasuki zon negatif, buka pesanan (garis mendatar biru). Tetapkan tahap kerugian tepat di atas tahap tertinggi. Keluar dari pasaran sedikit kemudian, apabila bar merah carta seterusnya terbentuk sedikit di bawah yang sebelumnya (garis hijau).

Ramalkan Pembalikan Pasaran

Penggunaan MACD sebagai oscillator untuk berdagang dengan nilai yang ekstrem adalah amalan biasa di kalangan pedagang. Strategi ini berdasarkan peraturan berikut:

• Jual apabila histogram MACD mencapai nilai positif tinggi dan bar yang lebih kecil terbentuk.
• Beli apabila histogram MACD mencapai nilai negatif tinggi dan bar terbentuk yang lebih pendek daripada yang sebelumnya.

Peraturan untuk menetapkan tahap kerugian adalah sama seperti pada contoh sebelumnya. Keluar dari pasaran apabila histogram MACD mula bergerak ke arah yang bertentangan.

Dalam carta EURJPY, bulatan biru menandakan saat histogram mencapai nilai tinggi. Kemudian penurunan bermula. Buka kedudukan jual (garis biru) pada bar pertama yang lebih pendek daripada yang sebelumnya. Tetapkan tahap kerugian tepat di atas tahap tertinggi sebelumnya (garis merah).

Seterusnya, kami memantau pergerakkan histogram MACD dengan teliti, yang, di tengah kejatuhan harga, memasuki zon negatif dan membentuk bahagian bawah baru (bulatan merah). Kita keluar dari pasaran setelah pembentukan bar merah bawah (garis hijau).

Gunakan MACD sebagai penapis arah ketika mencari perdagangan

Salah satu peraturan asasnya adalah berdagang di sideway pasaran. MACD sangat bagus untuk mengenal pasti arah stabil yang besar. Memilih bahagian kanan pasaran adalah mudah:

1. Pilih jangka masa yang akan anda berdagang.
2. Buka carta satu atau dua jangka masa lebih tinggi. Contohnya, jika anda berdagang pada carta empat jam, buka carta harian.
3. Sekiranya histogram indikator MACD berkembang ke arah positif, buka hanya perdagangan beli; jika ke arah negatif, buka dagangan jual.

Mari cuba mengenal pasti arah jangka panjang dalam carta EURUSD harian. Di dalam kawasan biru, terdapat pertumbuhan positif histogram MACD. Oleh itu, selama ini anda harus mengutamakan kedudukan beli. Kemudian penurunan diperhatikan di kawasan merah. Apabila histogram MACD beralih ke sisi negatif pada jangka masa yang lebih kecil, disarankan untuk membuka posisi jual sahaja.

Menggunakan penunjuk MACD dalam Perdagangan Sebenar: Contoh

Salah satu kelebihan MACD adalah serba guna. Asalnya direka untuk analisis pasaran saham, terbukti berkesan di pasaran lain. Pedagang moden secara aktif menggunakan MACD untuk perdagangan pasangan mata wang, logam berharga, tenaga, saham, niaga hadapan, dan juga mata wang kripto. Di bawah ini saya akan membincangkan mengenai perdagangan S&P 500, emas dan EURUSD.

S&P 500

Untuk indeks S&P 500, strategi yang paling menguntungkan adalah berdagang di persilangan sambil mengambil kira kedudukan histogram. Beli dan tahan kedudukan setelah garis bagi fast dilintasi dari bawah ke atas dan histogram MACD bergerak ke zon positif. Jual setelah lekuk garis isyarat dilintasi dari atas ke bawah dan histogram MACD bergerak ke zon negatif.

Lingkaran biru dalam carta S&P 500 empat jam menandakan detik ketika lekuk isyarat melintasi garis MACD dari bawah ke atas dan histogram MACD bergerak ke zon positif. Ini adalah isyarat untuk membuka posisi beli. Kami memasuki pasaran pada bar positif pertama histogram MACD (garis biru). Tahap kerugian harus diletakkan di bawah paras terendah sebelumnya.

Dengan analogi dengan contoh sebelumnya, jalan keluar dari pasaran harus dilakukan pada saat kolum berikutnya terbentuk di bawah pendahulunya (bulatan hijau). Walau bagaimanapun, dalam kes ini, keuntungan akan menjadi kecil (garis hijau).

Sebagai alternatif, kita boleh menggunakan syarat tambahan - mengubah garis arah bagi fast. Pada carta, isyarat ini muncul sedikit lambat di kawasan bulatan ungu. Pada ketika ini, kita menutup kedudukan, memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar.

Emas

Anda boleh memperdagangkan emas menggunakan sistem yang sama dengan S&P 500, tetapi dengan satu syarat. Ia membuka posisi dalam jangka panjang. Sejarah perdagangan menunjukkan keberkesanan penjualan yang rendah pada tahap persilangan.

Bulatan biru menandakan kawasan dalam carta di mana garis merah melintasi bagi slow dari bawah ke atas. Buka kedudukan pada saat histogram MACD bergerak ke zon positif (garis biru). Garis merah menandakan tahap kerugian yang terletak tepat di bawah paras terendah terdekat.

Semasa perkembangan arah, indikator histogram MACD menurun, tetapi lekuk MACD terus bergerak naik. Sama seperti contoh sebelumnya, kami sedang menunggu isyarat berganda. Ia berlaku sedikit kemudian (bujur hijau), apabila lekuk terbalik ke bawah dan bar bawah yang lain terbentuk. Pada masa ini kami keluar dari pasaran (garis hijau).

US Dollar

Untuk dolar AS, keberkesanan strategi perdagangan MACD adalah sederhana. Ia boleh dan akan menguntungkan, tetapi anda tidak boleh bergantung pada keuntungan yang besar secara konsisten.

Seperti contoh sebelumnya, kita membuka kedudukan beli (garis biru) pada persilangan lekuk dan histogram MACD bergerak ke zon positif (biru bujur), dan menetapkan tahap kerugian di bawah tahap terendah (garis merah). Kemudian kita menunggu isyarat yang dinyatakan sebagai penurunan histogram secara serentak dan tanda-tanda pembalikan garis MACD. Ini berlaku dalam bulatan hijau. Kita mengambil keuntungan pada tahap garis hijau.

Tetapan Terbaik MACD

Secara umum diterima bahawa tetapan MACD yang optimum adalah seperti berikut: 12, 26, 9. Mereka paling sesuai untuk carta setiap jam. Tetapi tetapan sedemikian berfungsi dengan baik pada jangka masa yang hampir dengan H1. Itulah sebabnya ia ditetapkan secara default di hampir semua terminal.

Inilah maksud parameter ini:

• 12 - tempoh bagi fast EMA;
• 26 - tempoh bagi slow EMA;
• 9 - tempoh isyarat MA.

Tetapan MACD untuk perdagangan harian

Pelbagai carta dari M1 hingga H1 boleh digunakan untuk perdagangan dalam sehari. Kita telah merangkumi H1 dan jangka masa yang sama di atas, jadi sekarang kita akan mempertimbangkan pengaturan jangka pendek.

Tetapan indikator MACD 1 min:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

Tetapan indikator MACD ini untuk jangka masa M1 dapat diterapkan secara berasingan atau bersama-sama jika strategi perdagangan melibatkan penggunaan beberapa carta sekaligus. Pilihan pertama parameter adalah yang paling sensitif terhadap volatiliti harga, dan yang terakhir adalah yang paling sensitif. Harap maklum bahawa ketiga-tiga jenis tetapan tidak melibatkan meratakan garis isyarat.

Gunakan parameter 21, 31, 1 selama 5 dan 15 minit. Tetapi untuk berdagang dalam carta setengah jam, lebih baik memilih tetapan standard 12, 26, 9.

Indikator Terbaik MACD untuk MT4 & MT5

Warna MACD dianggap versi terbaik. Kelebihan utamanya ialah histogram yang mudah dibaca. Secara default, apabila lajur berada di zon positif, mereka berwarna hijau, dan ketika di zon negatif, mereka berwarna merah.

indikator Warna MACD untuk MT4 boleh dimuat turun di sini:

https://www.mql5.com/en/code/8066

Berikut adalah pautan ke versi untuk MT5:

https://www.mql5.com/en/code/175

Dan jika anda ingin mencuba perdagangan dalam mod automatik, saya mencadangkan agar anda melihat MACD Sample Expert Advisor yang terdapat di dalam MT4. Secara default, ia sudah mengandungi parameter optimum untuk berdagang dalam jangka masa satu dan empat jam. Sekiranya anda ingin menyesuaikannya dengan carta lain, bahkan pemula akan dapat mengetahui tetapannya.

Screener MACD

Indikator MACD dapat digunakan bukan hanya untuk analisis teknikal tradisional, tetapi juga sebagai salah satu indikator untuk memilih aset untuk pedagangan. Bagaimana anda menjumpai instrumen perdagangan yang sesuai untuk berdagang?

Anda boleh memanfaatkan screener saham - platform analisis di mana maklumat mengenai sekuriti dikumpulkan. Mereka membolehkan anda menapis aset dengan berpuluh-puluh parameter. Pilihan program seperti ini dapat ditemukan dalam artikel "Stock Screener - Panduan Anda ke Pasar Saham Dunia."

Di sana anda akan menemui platform pemantauan yang popular seperti:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

Walau bagaimanapun, semua perkhidmatan ini mempunyai satu kelemahan - mereka tidak dapat menapis mengikut petunjuk teknikal. Screener yang paling popular yang boleh melakukan ini adalah tradingview.com. Kelebihannya adalah kemampuan untuk bekerja bukan sahaja dengan saham, tetapi juga dengan mata wang kripto dan pertukaran mata wang asing.

Untuk menapis mengikut indikator MACD, pilih screener yang diperlukan dan klik pada butang paling kanan dengan tiga titik.

Pilih "macd" di kotak carian dan tandakan kotak yang muncul. Dua lajur baru akan ditambahkan ke dalam jadual, yang menunjukkan nilai parameter MACD dan bahkan isyarat beli atau jual untuk indikator ini. Kelebihan lain dari screener tradingview adalah pilihan untuk menetapkan amaran, sekumpulan templat pra-konfigurasi untuk menapis, dan kemampuan untuk membuat sendiri.

Terdapat satu lagi yang bagus di portal www.investing.com. Tetapi ia hanya berfungsi untuk pasaran saham.

Anda boleh menemuinya di menu utama laman web. Untuk melakukan ini, cari tab "Tools" dan klik pada pautan "Stock Screener".

Kemudian, di tetingkap yang terbuka, perhatikan menu di sudut kiri atas. Pilih "indikator teknikal", kemudian "MACD" dan tentukan parameter di tetingkap di sebelah kanan. Sebagai contoh, dengan menggunakan gambar, saya menunjukkan julat nilai untuk menyaring harga sekuriti. Di tetingkap bawah, menunjukkan pilihan stok yang sesuai dengan parameter.

MACD vs. Indikator lain

Seperti indikator analisis teknikal lain, MACD mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di bawah ini saya akan membandingkannya dengan indikator teknikal yang popular, menerangkan kelebihan dan kekurangan, dan juga menyentuh topik menggabungkan indikator.

MACD vs. RSI

Walaupun MACD menunjukkan divergence antara moving average, RSI berfungsi dengan cara yang sedikit berbeza. Ini menunjukkan divergence purata antara volatiliti harga masa lalu dan semasa, atau hanya tahap terlebih beli dan terlebih jual. MACD baik pada jangka masa panjang dan RSI baik pada jangka masa pendek.

Kedua-dua indikator ini sering memberikan maklumat pelengkap dan oleh itu sering digunakan bersama dalam beberapa strategi perdagangan. Malah ada indikator MACD RSI - scalper paling tepat yang saya temui. Anda boleh memuat turunnya di sini:

https://www.mql5.com/en/code/423

Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai RSI dan menerapkannya bersama-sama dengan MACD, saya cadangkan membaca artikel " Relative Strength Indicator RSI".

MACD vs. Stochastic

Berbanding dengan Stochastic, MACD dianggap lebih berguna dalam pasaran yang sedang melakukan momentum. Pada masa yang sama, oscillator menunjukkan hasil terbaik ketika pasaran bergerak sideway. Untuk mendapatkan sistem perdagangan yang lebih universal yang tidak bergantung pada pergerakkan harga, anda boleh menggunakan dua instrumen sekaligus dalam jangka masa yang berbeza atau digabungkan ketika satu instrumen menyaring bacaan yang lain.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai Stochastic dalam artikel "Stochastic Oscillator: How to Use the Stochastic Indicator in Forex Trading".

Batasan MACD & Kekurangan

Menjadi tidak relevan untuk mengatakan MACD adalah indikator yang sempurna. Seperti indikator analisis teknikal lain, ia mempunyai beberapa batasan:

• Prestasi berbeza antara aset dan pasaran. Kami telah melihatnya dengan S&P 500, emas, dan dolar AS.
• Isyarat palsu lebih biasa daripada yang kita mahukan. Oleh itu, lebih baik menggunakan MACD bersama dengan indikator analisis teknikal yang lain.
• MACD tidak berkesan apabila digunakan pada jangka masa yang rendah, kebanyakannya disebabkan oleh ketinggalan isyarat. Oleh itu, strategi jangka pendek melibatkan penggunaan indikator osilator tambahan.
• MACD adalah indikator momentum. Ini bermaksud bahawa bacaan yang ekstrem tidak akan selalu menunjukkan pembalikan yang akan berlaku. Lebih baik menggunakan oscillator untuk mendapatkan isyarat seperti itu.

Dan inilah pendapat pedagang mengenai batasan MACD.

Kesimpulan

MACD dikembangkan beberapa dekad yang lalu. Walau bagaimanapun, indikator ini masih mampu memberikan isyarat perdagangan yang berkesan apabila digunakan dalam strategi arah. MACD sangat berkesan ketika berdagang pada jangka masa panjang dan apabila digunakan pada jangka masa yang besar. Tetapi pedagang yang menghasilkan wang untuk perdagangan jangka pendek mungkin menghadapi masalah dengan kualiti isyarat.

Penting juga bahawa MACD adalah asas popular untuk mengembangkan indikator anda sendiri (contoh: MACD-RSI) dan strategi perdagangan. Saya menulis tentang salah satu daripada ini lebih dari dua tahun yang lalu: SK-FX - strategi ketepatan tinggi.

Populariti seperti ini mengesahkan peranan penting indikator MACD dalam analisis teknikal dan menjadikannya wajib untuk belajar bagi semua orang yang baru mula menguasai bidang perdagangan. Kesimpulannya, untuk kecekapan pembelajaran yang terbaik, saya cadangkan anda pergi ke terminal sekarang dan mencuba MACD sendiri. Sekiranya anda baru memulakan jalan perdagangan anda, berdagang di akaun demo tanpa pendaftaran akan membantu anda mengelakkan kerugian!

Itu sahaja untuk hari ini. Ikuti blog LiteFinance kami! Bersama dengan penulis lain, kami menyiarkan banyak kandungan berguna. Anda akan selalu mendapat sesuatu yang menarik.

Semoga berjaya!

Sekian,

Mikhail @Hypov

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga GOOG dalam mode real time