Pencapahan (Divergence) Forex: Maksud Perdagangan Pencapahan dan Cara Ia Berfungsi

2025.09.17 2024.03.07 Pencapahan (Divergence) Forex: Maksud Perdagangan Pencapahan dan Cara Ia Berfungsi

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/mikhail-hypov/

Pencapahan dalam perdagangan Forex merupakan isyarat lazim dalam analisis teknikal. Ia merupakan isyarat awal forex yang menandakan pembalikan trend dan menapis isyarat palsu. Artikel ini ialah gambaran keseluruhan terperinci tentang penumpuan dan pencapahan.

Masukkan artikel dalam tanda buku (bookmark) dan baca setiap kali anda perlu untuk mengulang kaji teori.

Apa itu pencapahan dalam perdagangan

Pencapahan Forex ditakrifkan sebagai kes apabila harga aset bergerak dalam arah bertentangan dengan penunjuk teknikal seperti pengayun (oscillator). Sebagai contoh, harga aset naik, tetapi garis pengayun bergerak dalam arah bertentangan. Situasi bertentangan juga adalah pencapahan forex.

Mari kita terokai contoh pencapahan Forex pada carta EURUSD.

Daripada carta, anda dapat lihat yang harga tinggi seterusnya, ditandakan dengan garis tinggi, adalah lebih tinggi berbanding harga tinggi sebelumnya. MACD di sini berfungsi sebagai penunjuk pencapahan forex. Walau bagaimanapun, penunjuk MACD memberi isyarat pergerakan turun. Anda dapat lihat yang histogram penunjuk pencapahan forex hampir dengan kosong. Isyarat itu tepat apabila harga berbalik ke bawah. Saya akan katakan contoh ini ialah pencapahan bearis yang ringkas. Ia juga dipanggil negatif. Pencapahan negatif berlaku apabila sekuriti pendasar bergerak ke paras tinggi baharu, tetapi penunjuk gagal untuk merekod paras tinggi baharu dan membentuk paras tinggi yang rendah.

Isyarat perdagangan Divergence

Mari kita lihat semua kemungkinan jenis isyarat divergence dan menganalisis contohnya dalam carta.

Meskipun pencapahan ialah isyarat yang mudah, ramai orang keliru dengan perdagangan forex pencapahan. Ia berlaku kerana terdapat banyak jenis dan klasifikasi pencapahan.

Secara umum, pencapahan boleh dibahagikan kepada jenis-jenis berikut:

1. Biasa (ringkas)/tersembunyi/memanjang;
2. bulis/bearis;
3. negatif/positif;
4. langsung/berbalik ;
5. pencapahan/penumpuan.

Terdapat lima subjenis! Kepelbagaian ini juga boleh mengelirukan pedagang profesional. Tetapi, pencapahan perdagangan adalah lebih mudah sebenarnya! Mari kita terokai semua jenis isyarat pencapahan yang mungkin.

Double Top & Double Bottom

Untuk memahami semua jenis pencapahan forex, terlebih dahulu kita perlu belajar cara untuk mengenal pasti pencapahan dalam pasaran. Tanpa mengira jenis pencapahan, semua isyarat adalah berdasarkan tiga prinsip:

1. Ciri utama ialah apabila pola ‘double top’ atau ‘double bottom’ muncul dalam carta harga.

Dalam kata lain, dua paras tinggi atau rendah dalam carta hendaklah kelihatan.

Penting! Ekstrem mesti muncul dalam pasaran trending.

Tiada ‘double top’ dalam carta di atas. Paras tinggi tidak jelas. Oleh itu, tiada isyarat pencapahan.

2. Sebarang pencapahan hanya ditemui mengikut paras tinggi atau rendah dalam carta harga dan pada penunjuk pencapahan.

Carta di atas memaparkan tafsiran pencapahan yang betul. Garis menghubungkan paras tinggi tempatan ‘double top’ harga dan penunjuk.

Carta di atas ialah satu contoh pembacaan pencapahan yang salah. Paras tinggi harga dibandingkan dengan paras rendah penunjuk dalam cara yang salah.

3. Paras tinggi harga dan penunjuk hendaklah berpadanan antara satu sama lain.

Carta di atas memaparkan analisis pencapahan yang betul. Paras tinggi penunjuk bertepatan dengan paras tinggi harga di ‘double top’.

Carta di atas memaparkan situasi apabila paras tinggi harga dan penunjuk tidak bertepatan antara satu sama lain dari segi masa. Ia merupakan ralat yang tidak bagus.

Penjelasan jenis-jenis pencapahan forex

Jadi, anda boleh lihat pencapahan dengan mudah dalam carta harga. Sekarang, mari kita terokai jenis-jenis berbeza pencapahan perdagangan forex. Secara umum, terdapat tiga jenis utama pencapahan. Ia adalah pencapahan biasa (juga dikenali sebagai klasik atau normal), pencapahan tersembunyi dan pencapahan memanjang (berbalik).

​​

Jadual di atas menggariskan pencapahan asas. Anda boleh lihat yang setiap jenis pencapahan dibahagikan kepada bulis dan bearis (negatif dan positif). Biasanya, pencapahan biasa memberi isyarat pembalikan trend. Jenis lain pencapahan (tersembunyi dan memanjang) memberi isyarat trend yang berterusan, ia juga dipanggil pencapahan berbalik. Ramai yang keliru antara pencapahan dan penumpuan. Mari kita jelaskan konsep-konsep ini terlebih dahulu. Mencapah bermaksud menyimpang/menyisih. Mengikut istilah perdagangan, ia bermaksud sebarang penyimpangan trend harga dan penunjuk.

Penumpuan pula berlawanan dengan pencapahan. Penumpuan (convergence) berasal daripada perkataan Latin (convergo) – dekat. Oleh itu, penumpuan ialah jenis pencapahan apabila garis trend harga dan indikator bertemu.

Pencapahan biasa

Pencapahan biasa ialah isyarat pembalikan yang kuat.

​​

Untuk mengesan pencapahan bulis, anda perlu menganalisis paras rendah harga dan paras rendah yang direkodkan oleh penunjuk. Carta harga hendaklah mencapai paras rendah lebih rendah, tetapi penunjuk memberi isyarat paras rendah lebih tinggi (bahagian kiri jadual).

Garis biru dalam carta menandakan penumpuan bulis biasa. Harga mencapai paras rendah lebih rendah membentuk pola ‘double bottom’, tetapi MACD melukis paras rendah lebih tinggi. Dalam perdagangan, pencapahan biasa tersebut memberi isyarat pembalikan trend bearis yang akan datang.

Untuk melihat bearis pencapahan biasa, anda perlu menganalisis paras tinggi harga dan paras tinggi yang dilukis oleh penunjuk. Harga hendaklah membuat paras tinggi lebih tinggi, tetapi paras tinggi penunjuk menjadi lebih rendah (bahagian kanan jadual). Pencapahan bearis biasa memberi isyarat yang trend bul juga akan turun tidak lama lagi, jadi pedagang boleh memasukkan perdagangan pendek.

Carta di atas memaparkan pencapahan bearis biasa. Harga sekuriti mencapai paras tinggi baharu, tetapi histogram MACD gagal untuk melepasi paras tinggi sebelumnya. Oleh itu, trend harga akan turun tidak lama lagi.

Pencapahan Tersembunyi forex: Penumpuan

Pencapahan tersembunyi forex ialah lawan kepada pencapahan biasa; ia mencadangkan trend yang berterusan.

​​

Pencapahan bulis tersembunyi berlaku apabila harga mencapai paras rendah lebih tinggi, manakala penunjuk membentuk paras rendah lebih rendah. Isyarat bulis pencapahan tersembunyi muncul dalam trend naik; ia mencadangkan kesinambungan trend. Bahagian kiri jadual di atas menunjukkan contoh pencapahan tersembunyi.

Paras rendah harga yang dihubungkan dengan garis biru di atas menjadi lebih tinggi. Paras rendah MACD menjadi lebih rendah. Oleh itu, terdapat pencapahan bulis tersembunyi yang bermaksud trend berterusan.

Untuk mengesan bearis pencapahan tersembunyi, kita hendaklah menganalisis paras tinggi harga. Harga diikuti oleh trend turun membuat paras tinggi yang lebih rendah, manakala MACD mencapai paras tinggi lebih tinggi. Pencapahan bearis tersembunyi muncul dalam trend turun; ia bermaksud pembalikan yang dijangka adalah palsu dan trend berkemungkinan akan bersambung. Ia dipaparkan di bahagian betul jadual rujukan.

Carta di atas menunjukkan pencapahan tersembunyi bearis. Paras tinggi harga menjadi lebih rendah, manakala paras tinggi MACD menjadi lebih tinggi. Jadi, trend belum lagi naik. Trend turun berterusan.

Pencapahan Memanjang

Pencapahan memanjang forex sama dengan pencapahan tersembunyi. Akan tetapi, pencapahan memanjang sering kali gagal mematuhi peraturan asas kerana ia selalu berlaku dalam trend sisi. Ia tidak mempunyai paras tinggi atau rendah harga yang jelas. Ramai pedagang tidak menganggap pencapahan memanjang sebagai isyarat perdagangan, mereka menganggapnya sebagai isyarat palsu.

​​

Pencapahan bulis memanjang disertai dengan paras rendah menaik. Dalam pencapahan bearis, paras tinggi menjadi lebih rendah. Mari kita lihat dalam jadual.

Rajah di atas memaparkan pencapahan bulis memanjang pada penunjuk MACD. Paras rendah harga hampir sama (sedikit sisihan diterima). Walau bagaimanapun, paras rendah kedua MACD adalah lebih tinggi berbanding yang pertama. Isyarat pencapahan ini memberi isyarat kesinambungan trend naik.

Pencapahan bearis juga dikenal pasti berdasarkan data penunjuk; MACD melukis paras tinggi lebih rendah. Ia bermaksud yang harga akan terus turun, jadi seseorang boleh memasuki kedudukan pendek.

Carta EURUSD di atas memaparkan pencapahan bearis memanjang MACD yang mencadangkan trend turun yang berterusan. Mungkin terdapat sisihan, tetapi paras tinggi hampir sama dalam carta pertama dan kedua. Isyarat muncul dalam trend sisi yang merupakan ciri tipikal pencapahan memanjang.

Kesilapan biasa apabila berdagang dengan pencapahan

Beginner traders often come across false information about divergences on the Internet. Below I will discuss the most common mistakes when trading with divergences:

Pedagang baharu sering terjumpa maklumat yang palsu tentang pencapahan di Internet. Di bawah ini, saya akan bincangkan tentang kesilapan lazim apabila berdagang dengan pencapahan:

1. Di kebanyakan laman web perdagangan Forex, saya lihat penulis mengenal pasti pencapahan dalam cara yang salah. Mereka mencadangkan jika penunjuk naik, garis yang dilukis melintasi puncak penunjuk menunjukkan paras tinggi sebenar. Berdasarkan ini, mereka menghubungkan paras tinggi dalam carta harga dengan garis tersebut. Sama juga dalam kes trend turun, apabila paras tinggi penunjuk berada di bawah garis sifar, mereka menyambungkan paras rendah harga dalam carta. Dalam kata lain, mereka percaya jika penunjuk menunjukkan penurunan, mereka perlu menyambungkan paras rendah; dan jika ia menunjukkan peningkatan, mereka menyambungkan paras tinggi.
   • Ingat! Anda hendaklah sentiasa mula dengan carta harga apabila berdagang pencapahan. Pertama sekali, cari ekstrem harga dalam carta, sebaik-baiknya ‘double top’ atau ‘double bottom’. Kemudian, kaji data penunjuk untuk mencari pencapahan.
2. Ralat kedua yang paling lazim ialah apabila pedagang mengenal pasti pencapahan hanya dengan menghubungkan puncak berhampiran bar penunjuk. Tetapi, mereka tidak memantau puncak-puncak ini sama ada ia berlaku dalam trend yang sama.
   • Penting! Untuk melihat pencapahan sebenar, anda hanya perlu bandingkan ekstrem harga dalam trend yang sama.
3. Satu contoh lagi pencapahan palsu, apabila pedagang menganggap bahawa jika dalam carta penunjuk terdapat cerun menaik dan dalam carta harga terdapat cerun menurun; ini adalah penumpuan. Ini satu kesilapan!
   • Ingat! Pencapahan ditentukan oleh pencapahan/penumpuan paras tinggi atau rendah harga dan penunjuk, bukan oleh arah garisannya.
4. Ramai pedagang juga membuat kesilapan apabila mereka menganalisis pencapahan paras tinggi harga dan paras rendah penunjuk.
5. Jika anda melihat pencapahan, pastikan paras tinggi penunjuk dan paras tinggi harga berlaku pada masa yang sama. Anda tidak seharusnya menganalisis ekstrem harga yang berlaku pada masa berbeza!
6. Pencapahan, dengan menjadi penunjuk awal, mempunyai isyarat palsu yang agak banyak. Ia satu kesilapan besar untuk berdagang mengikut pencapahan sahaja!
7. Jangan pertimbangkan pencapahan yang telah diikut oleh pergerakan harga. Ia mesti telah berlaku apabila menjadi isyarat palsu. Anda tidak seharusnya berdagang pada pencapahan yang lalu.
8. Satu lagi kesilapan umum ialah dengan menganggap pencapahan itu hanyalah isyarat pembalikan. Bergantung pada jenis pencapahan, ia boleh memberi isyarat pembalikan trend mahupun trend yang berterusan.

Jika anda membaca artikel ini dari awal, anda boleh mengetahui isyarat pencapahan. Buka terminal perdagangan anda sekarang dan cuba cari sendiri pencapahan. Apakah jenis pencapahan yang telah anda temui? Apakah yang ditunjukkannya? Kemudian, lihat semula senarai kesilapan dan pastikan anda mengelaknya. Latihan ialah cara terbaik untuk mengingat teori.

Divergence dan pengesahan

Perlu diingatkan bahawa divergence bermakna carta harga dan indikator menuju ke arah yang bertentangan. Perbezaan boleh menunjukkan penukaran arah aliran trend atau sambungan arah aliran trend, bergantung pada jenisnya. Ciri utama divergence ialah ia merupakan isyarat utama. Pengesahannya boleh diperolehi selepas fakta, dengan pergerakan pasaran yang sepadan.Secara amnya, sebarang isyarat indikator, tindakan harga, carta, atau corak wave yang mengesahkan kebenaran pergerakan harga atau isyarat divergence terkemuka boleh dianggap sebagai pengesahan.

Divergence dan pembalikan arah

Pembalikan arah dalam perdagangan bermakna pergerakan harga yang berubah arah. Dalam analisis teknikal, pembalikan arah adalah penting, kerana pedagang boleh mendapat keuntungan daripada arah aliran baharu. Pembalikan arah boleh berlaku selepas divergence apabila indikator menandakan perubahan dalam sentimen pasaran. Juga, pembalikan arah boleh berlaku selepas mencapai tahap utama atau apabila harga melepasi garis arah aliran trend.

Perlu diingatkan bahawa divergence adalah isyarat utama, manakala pengesahan dan pembalikan arah menunjukkan keadaan pasaran semasa.

Berdagang Isyarat Pencapahan

Baiklah, kita telah belajar teori. Sekarang mari lihat isyarat pencapahan praktikal dalam pasaran kewangan berbeza.

Pencapahan Bearis Biasa

Pencapahan bearis biasa terbentuk pada hujung trend yang tidak dijangka. Pedagang sering menggambarkan situasi tersebut sebagai trend yang hampir tamat.

Carta di atas memaparkan pencapahan bearis. Ia ditandakan dengan garis biru. Jadi, anda lihat yang trend akan berbalik tidak lama lagi, tetapi kita seharusnya mempunyai isyarat pengesahan. Untuk menentukan titik kemasukan, kita hendaklah menggunakan isyarat apabila garis trend (garis hijau gelap) dilintasi. Apabila bar pembalikan ditutup di bawah trend, kita masukkan perdagangan pendek. Saya tandakan titik kemasukan dengan warna biru.

Kita tetapkan henti rugi tinggi sedikit berbanding paras tinggi tempatan seterusnya (garis merah). Untuk menetapkan keuntungan, kita hendaklah menggunakan ambil untung yang dua kali ganda lebih besar seperti henti rugi (garis hijau). Harga turun dan kita ambil keuntungan.

Pencapahan Bulis Biasa

Pencapahan bulis biasa ialah isyarat pembalikan sempurna. Sama seperti pencapahan bearis, kita hendaklah menggunakan lintasan garis trend sebagai isyarat kemasukan.

Carta di atas memaparkan isyarat pencapahan bulis yang sempurna. Harga berada dalam trend bar. Seketika waktu nanti, terdapat dua pencapahan bulis biasa yang berturutan. Saya tandakan dengan warna berbeza. Saya akan jelaskan fenomena ini kemudian. Sekarang kita perlu ambil kira fakta ini. Kini kita hanya perlu pertimbangkannya seperti isyarat pembalikan yang kuat.

Apabila anda menggunakan garis trend untuk memperincikan titik kemasukan, anda perlu dapat melukisnya dengan betul. Garis trend menurun bermula dari paras tinggi trend pertama sehingga paras tinggi tertinggi tempatan yang terakhir dalam contoh kita. Dalam contoh sebelumnya dengan trend bulis, pendekatannya adalah sama, tetapi garis trend dilukis melintasi paras rendah.

Mari kembali kepada contoh. Selepas bar pertama ditutup di atas garis trend, kita masuk perdagangan panjang. Saya tandakan dengan paras melintang biru pada carta.

Seperti dalam contoh sebelumnya, kita tetapkan henti rugi lebih rendah berbanding paras rendah tempatan sebelumnya. Ambil untung adalah dua kali lebih besar berbanding henti rugi.

Saya perlu nyatakan bahawa ambil keuntungan dua kali seperti henti rugi tidak selalunya berkesan. Dalam kes kita, kita perlu menunggu perdagangan yang menguntungkan selama sebulan. Anda boleh keluar perdagangan berdasarkan kombinasi isyarat pencapahan dengan penunjuk dan strategi perdagangan yang lain. Saya akan jelaskan perkara ini secara terperinci kemudian nanti.

Pencapahan Bearis Memanjang

Berbeza dengan dua jenis pencapahan sebelumnya, isyarat ini membawa maksud trend yang berterusan. Anda boleh gunakan pencapahan bearis memanjang untuk memasuki trend selepas pembalikan yang gagal.

Carta di atas memaparkan kes biasa pencapahan memanjang. Terdapat pencapahan bearis memanjang di mana penunjuk mencapai paras tinggi lebih tinggi sementara paras tinggi harga menjadi lebih rendah (ditandakan dengan garis biru). Isyarat ini hendaklah diikuti oleh pembalikan trend palsu.

Untuk menentukan titik kemasukan, kita gunakan MACD purata bergerak, iaitu ia melintasi paras kosong ke bawah. Biasanya, apabila purata bergerak MACD pergi ke zon positif, ia dilihat sebagai isyarat pembalikan trend. Akan tetapi, dengan mengambil kira pencapahan bearis tersembunyi, kita jangkakan breakout palsu bagi paras ini. Jadi, apabila penunjuk pergi semula ke zon negatif, kita masuk perdagangan pendek. Henti rugi ditetapkan lebih tinggi sedikit berbanding paras tinggi pertama bagi penumpuan yang terbentuk (garis merah). Ia jelas daripada carta di atas, ambil untung yang dua kali lebih daripada henti rugi, mencecah harga dan kita keluar dari perdagangan dengan keuntungan.

Pencapahan bulis memanjang

Isyarat ini mencerminkan pencapahan sebelumnya. Ia juga mencadangkan trend, kali ini trend naik yang akan berterusan.

Daripada carta di atas, ia jelas yang histogram MACD membentuk paras rendah lebih rendah, manakala carta harga menandakan trend naik. Saya tandakan pencapahan bulis memanjang dengan garis biru.

Seperti dalam kes sebelumnya, kita jangkakan pembalikan trend yang palsu. Purata bergerak MACD (jangan keliru dengan garis isyarat!) pergi ke bawah paras kosong seketika dan kembali. Ini adalah isyarat beli! Saya tandakan dengan paras biru pada carta harga pasangan mata wang. Kita tetapkan henti rugi seperti dalam kes perdagangan sebelumnya; bezanya hanya di bawah paras rendah harga. Sasaran, jarak berganda henti rugi dicapai agak cepat.

Isyarat pencapahan palsu

Ia merupakan situasi yang biasa dalam berdagang isyarat pencapahan. Isyarat palsu pencapahan ialah apabila penumpuan atau pencapahan garis tidak mengakibatkan trend yang berterusan atau berbalik seperti yang dijangka.

Anda boleh kurangkan risiko kesilapan dengan tiga cara:

• Ikut peraturan pengurusan wang.
• Sentiasa tetapkan henti rugi dalam setiap perdagangan.
• Tapis isyarat (gunakan penunjuk tambahan).

Mari kaji perkara ketiga dengan lebih terperinci. Untuk menapis keluar isyarat palsu, anda boleh menggunakan alat teknikal tambahan, pola tindakan harga, pola carta grafik. Mari kita kaji cara untuk menapis isyarat palsu menggunakan jalur Bollinger.

Rajah di atas menunjukkan contoh pencapahan palsu antara carta harga dan histogram MACD. Selepas isyarat pencapahan, harga mula bergerak turun, bahkan purata bergerak MACD masuk ke zon negatif. Akan tetapi, harga gagal untuk mengukuh di bawah jalur Bollinger, bermaksud harga berkemungkinan mengukuh berbanding menjadi trending. Jalur Bollinger semakin hampir dalam zon bulatan merah, di mana harga pergi ke arah zon bertentangan. Ia membatalkan isyarat pembalikan bearis.

Saya telah jelaskan cara untuk menetapkan Bollinger bands indicator dan berdagang menggunakannya di Forex dalam artikel tersebut. Untuk menapis isyarat palsu, anda boleh menggunakan penunjuk trend yang lain. Sebarang isyarat tambahan yang disampaikan oleh penunjuk trend adalah lebih kukuh berbanding isyarat pencapahan.

Langkah-langkah cara berdagang pencapahan dalam forex

Setelah mempelajari teori dan penggunaan praktikal pencapahan, kita boleh membuat panduan langkah demi langkah untuk berdagang pencapahan dalam forex.

Cara mengelak daripada masuk awal semasa berdagang pencapahan

Pastikan anda mengikut langkah-langkah ini:

1. Tentukan arah trend yang sedang berlangsung dalam carta. Lukis garis trend.
2. Cari dua paras tinggi/rendah berturut-turut untuk melihat pencapahan.
3. Letakkan histogram MACD ke carta harga dan tentukan paras tinggi/rendah pada penunjuk yang sepadan dengan ekstrem harga pada carta.
4. Jika anda melihat pencapahan antara penunjuk dan harga aset, tentukan arah isyarat.
5. Kemudian, tentukan titik kemasukan. Saya cadangkan untuk menentukannya berdasarkan bar yang ditutup di atas garis trend untuk memasuki perdagangan.
6. Strategi pencapahan asas mencadangkan untuk menetapkan henti rugi pada jarak dari paras tinggi tertinggi/paras rendah terendah.
7. Senario asas menunjukkan penetapan ambil untung pada jarak dua kali sepanjang henti rugi.

Ini merupakan strategi asas yang boleh anda gunakan dalam perdagangan forex. Ia boleh menjadi panduan yang agak bagus untuk pedagang baharu. Cuba sendiri perdagangan pencapahan. Pergi ke terminal tanpa pendaftaran dalam beberapa klik, lihat pencapahan dan bina strategi perdagangan anda sendiri.

Stop Loss and Take Profit while trading divergence

Regardless of which trading method you use, you should always apply stop loss and take profit. You can’t monitor your trading chart for 24 hours a day. At the right time, only these two tools will save your deposit and help you fix your profit. If trade divergence signals, you set a stop loss above the highest high for a bearish trend and below the lowest low for a bullish trend.

Rajah di atas memaparkan contoh henti rugi yang munasabah, ditandakan dengan garis merah. Ia adalah pencapahan bearis, jadi henti rugi ditetapkan lebih tinggi sedikit berbanding paras tinggi tempatan.

Dalam kes pencapahan songsang, anda tetapkan henti rugi melebihi ekstrem harga tempatan, iaitu dalam pola pencapahan.

Pencapahan perdagangan mencadangkan mengikut trend. Jadi, anda boleh keluar perdagangan mengikut sebarang isyarat berbalik. Saya cadangkan pedagang baharu untuk menetapkan ambil untung pada jarak dua kali henti rugi; ini merupakan strategi perdagangan yang mudah dan menguntungkan.

Penunjuk pencapahan

Pedagang kebanyakannya menggunakan pencapahan pengayun dalam perdagangan. Penunjuk pencapahan terbaik mt4 ialah MACD, RSI, stochastic, AO (Awesome Oscillator). Ia mesra pengguna dan ringkas, tetapi memberi isyarat perdagangan yang agak tepat. Anda boleh ketahui lebih lanjut tentang perdagangan pengayun stokastik forex dalam artikel Stochastic Oscillator: Panduan Menggunakan Indicator Dalam Dagangan Forex.

Penunjuk pencapahan forex lain yang popular ialah:

• Chaikin Oscillator;
• DeMarker;
• Momentum;
• Pengayun volum.

Mengapa penunjuk-penunjuk ini?

Setiap penunjuk pencapahan forex yang ditawarkan di atas adalah unik dan mempunyai ciri-ciri tersendiri dan tahap ketepatan yang sesuai untuk pasaran kewangan tertentu.

Saya rasa anda tidak seharusnya mengehadkan diri sendiri pada senarai di atas. Prinsip pencapahan boleh digunakan dengan sebarang penunjuk teknikal. Jadi, anda boleh menggunakan sebarang pengayun yang sesuai dengan anda.

Pencapahan MACD

Dalam contoh sebelum ini, saya sudah menggunakan penunjuk pencapahan MACD. MACD ialah ‘moving averages convergence divergence’. Penunjuk MACD terdiri daripada tiga elemen:

• Garis MACD (garis utama) menunjukkan perbezaan antara Purata Bergerak Eksponen (Exponential Moving Average - EMA) dan EMA pantas. Ia menandakan arah trend.
• Garis isyarat MACD - EMA bagi garis MACD.
• Histogram MACD menentukan perbezaan antara garis utama dan isyarat (kekuatan trend).

Untuk mencari pencapahan, anda boleh menggunakan histogram seperti yang saya jelaskan di atas. Atau anda boleh menggunakan garis MACD utama. Saya akan jelaskan cara kedua di bawah.

Garis pepenjuru dalam carta di atas menyerlahkan pencapahan bulis MACD. Ketahui bahawa kita hendaklah menjelaskan pencapahan bulis dan bearis MACD mengikut titik ekstrem garis MACD (garis biru dalam carta), bukannya garis isyarat. Saya telah tandakan titik kemasukan dengan paras biru.

Pencapahan RSI

Penunjuk indeks kekuatan relatif RSI mengenal pasti zon terlebih beli atau terlebih jual sebagai isyarat kemasukan dan keluar. Satu lagi isyarat perdagangan yang kuat ialah penunjuk pencapahan RSI. Seperti dalam contoh sebelumnya, terdapat pencapahan bearis dan bulis RSI.

Garis biru menandakan pencapahan antara paras tinggi harga dan paras tinggi RSI. Jadi, terdapat pencapahan bearis RSI. Saya masuk perdagangan apabila garis RSI keluar dari zon terlebih beli (garis melintang biru dalam carta). Saya keluar perdagangan apabila isyarat terlebih jual RSI dihantar. Saya tandakan titik dengan bulat hijau dalam carta di atas. Jika anda mahu mempelajari lebih lanjut tentang penunjuk RSI, anda perlu baca artikel tentang penunjuk Indeks Kekuatan Relatif – (Relative Strength Index – RSI).

Penunjuk pencapahan tersembunyi stokastik

Stokastik ialah satu lagi pengayun popular yang digunakan dalam perdagangan pencapahan. Ia terdiri daripada dua garisan yang sering berinteraksi antara satu sama lain. Seperti RSI, penunjuk pencapahan stokastik menemui keadaan terlebih beli atau terlebih jual pasaran. Strategi pencapahan perdagangan forex stokastik mencadangkan pengesanan penumpuan dan pencapahan antara bar harga dan garis penunjuk utama.

Garis pepenjuru biru menandakan pencapahan bearis biasa. Sebarang isyarat kemasukan tambahan disampaikan apabila garis penunjuk keluar dari zon terlebih beli. Paras kemasukan ditandakan dengan garis melintang biru.

Kita hendaklah ambil untung (garis hijau) apabila penunjuk pergi ke zon "terlebih jual" selepas mencapai stokastik %K dan %D. Isyarat ini ditandakan dengan bulat hijau dalam carta di atas.

Pencapahan pengayun stokastik tersembunyi ditentukan mengikut peraturan sama seperti dalam kes MACD dan RSI.

Carta di atas menunjukkan contoh stokastik pencapahan bulis. Anda boleh lihat yang peraturan sama juga boleh digunakan seperti MACD. Paras rendah kedua penunjuk adalah lebih rendah berbanding yang pertama dalam trend naik. Saya masuk perdagangan apabila bar hijau yang mengesahkan ditutup serta-merta selepas persimpangan stokastik di puncak kedua. Saya tetapkan henti rugi di bawah paras rendah paling rendah dalam pencapahan. Saya ambil untung mengikut peraturan peraturan stokastik pada ujian semula kedua zon terlebih beli. Anda juga boleh keluar perdagangan apabila harga melintasi garis trend atau tetapkan sahaja ambil untung pada jarak dua kali henti rugi.

Penting! Pengayun stokastik merupakan alat yang sangat berguna untuk analisis teknikal. Panduan terperinci untuk perdagangan stokastik boleh dilihat dalam artikel khusus untuk Stochastic Oscillator.

Pencapahan pengayun ‘Awesome’

Berbeza daripada pengayun yang dijelaskan di atas, penunjuk pencapahan Pengayun Awesome berbentuk seperti histogram, bukannya garis melengkung. Strategi perdagangan dengan Pengayun Awesome adalah serupa dengan histogram MACD.

Carta di atas memaparkan perdagangan jual EURUSD yang dimasukkan mengikut pencapahan bearis. Seterusnya, perdagangan jual dikeluarkan dengan keuntungan, dan pembelian dimasukkan selepas pencapahan bulis biasa muncul. Paras kemasukan bagi kedua-dua kedudukan pendek dan panjang ditandakan dengan garis melintang biru. Pada titik kemasukan, Pengayun Awesome melintasi garis sifar. Saya tandakan kemasukan dengan bulat hijau.

Ciri penting AO ialah isyarat dihantar apabila penunjuk melintasi paras sifar. Apabila AO melintasi garis sifar, trend tempatan atau global akan berbalik. Jadi, apabila ekstrem harga diasingkan oleh lintasan tersebut, ia tidak boleh bersama pola isyarat yang sama. Untuk mengelak ralat tersebut, anda perlu semak pencapahan sama pada rangka masa yang lebih panjang. Jika isyarat tidak dilintasi di situ, anda boleh menggunakannya dalam perdagangan.

Penunjuk pencapahan Jalur Bollinger

Saya sudah nyatakan yang jalur Bollinger boleh digabungkan dengan isyarat pencapahan. Jalur Bollinger ialah penunjuk trend, jadi kita perlukan pengayun untuk menentukan pencapahan. Saya akan ambil MACD sebagai contoh.

Jika anda belum lagi mengenali penunjuk Jalur Bollinger, saya nasihatkan anda untuk membaca artikel

Bollinger Bands Indicator. Saya telah terangkan tentang strategi perdagangan jalur Bollinger. Secara ringkas, ia mencadangkan untuk menggunakan penunjuk Jalur Bollinger pada carta harga. Satu penunjuk dengan pekali 1; satu lagi dengan pekali 2. Akhir sekali, carta dibahagikan kepada tiga zon di mana jalur hijau tengah adalah bahagian neutral, jalur merah bahagian atas dan bahagian bawah adalah zon pembeli dan penjual.

Strategi biasa pencapahan Jalur Bollinger berganda mencadangkan jika pembalikan diikuti oleh trend naik dan harga memasuki jalur merah bawah, trend bear akan bermula. Dalam situasi berbeza, apabila harga memasuki jalur merah atas, trend bulis akan bermula.

Daripada carta di atas, ia jelas yang strategi tersebut juga memberi isyarat palsu. Jadi, pencapahan di sini ialah penapis yang bagus. Pada awal Mei, pasangan EURUSD masuk ke zon merah bahagian atas dan melintasinya. Walau bagaimanapun, MACD melukis paras tinggi rendah. Ini adalah contoh pencapahan biasa. Selain itu, harga mencapah dari kedua-dua MACD dan histogram yang merupakan pengesahan tambahan. Jika anda menemui isyarat MACD pencapahan penumpuan purata bergerak, trend mesti akan berbalik tidak lama lagi.

Untuk mengesahkan kemasukan pendek, kita tidak perlu tunggu sehingga harga pergi ke jalur merah bawah. Kita masuk perdagangan lebih awal apabila kaki lilin ditutup dalam zon hijau dan purata bergerak MACD, sementara histogram pergi ke bahagian negatif. Kita letakkan henti rugi lebih tinggi sedikit berbanding paras tinggi tempatan terkini. Kita perlu keluar perdagangan apabila terdapat isyarat pencapahan bertentangan bagi pembalikan trend.

Daripada carta, ia jelas yang isyarat dihantar pada Januari. Kita keluar perdagangan pendek dan masuk perdagangan panjang. Jadi, anda dapat lihat kombinasi MACD dan Jalur Bollinger membentuk strategi perdagangan yang sempurna. Selain itu, disebabkan reka khas MACD, penunjuk memberi isyarat pencapahan pada kedua-dua histogram dan menggunakan purata bergerak.

Anda dapat lihat daripada carta yang kita mengelak isyarat palsu disebabkan semakan pencapahan berganda. Dalam kes kita, histogram MACD menunjukkan pencapahan bulis, tetapi purata bergerak tidak mengesahkan isyarat ini, jadi isyarat itu palsu.

Jumlah Dalam Imbangan (OBV)

Indikator Jumlah Pada Imbangan (OBV) merujuk kepada indikator jumlah perdagangan. Ia berdasarkan idea bahawa jumlah perdagangan adalah faktor penentu dalam pergerakan harga.

OBV mengukur perubahan dalam jumlah perdagangan dan menambah atau menolaknya daripada nilai sebelumnya. Jumlah perdagangan ditambah kepada nilai sebelumnya jika harga ditutup lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Jika harga ditutup lebih rendah daripada hari sebelumnya, ia akan ditolak. Oleh itu, indikator OBV menunjukkan kekuatan relatif kenaikan harga dan penurunan dalam pasaran.

Divergence pada carta mungkin berlaku jika arah pergerakan harga dan OBV berbeza. Apabila harga naik dan OBV menurun, ini mungkin menunjukkan kemungkinan pembalikan harga ke bawah dalam masa terdekat. Jika harga jatuh dan OBV meningkat , harga mungkin akan meningkat tidak lama lagi.

Strategi perdagangan divergence terbaik

Menggunakan kombinasi MACD dan Jalur Bollinger sebagai satu contoh, kita dapat lihat yang garis trend dan pengayun lain boleh digunakan untuk menapis isyarat pencapahan. Sebagai tambahan kepada MACD, kita telah kaji Stokastik, AO, dan RSI. Penunjuk-penunjuk ini cekap dalam mengendalikan isyarat pencapahan. Tetapi, mungkin ia akan menjadi lebih baik jika digunakan bersama-sama! Saya cadangkan untuk menggunakan bersama strategi perdagangan hari pencapahan komprehensif dan mengujinya.

Saya tidak mahu strategi pencapahan menjadi terlalu rumit, jadi saya akan gunakan alat-alat berikut:

• Stokastik – 21, 7, 7 dengan EMA
• RSI – tempoh 14
• Jalur Bollinger Berganda

Stokastik dan RSI, sebagai tambahan kepada pencapahan pengesahan juga akan mengisyaratkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Bagi stokastik, saya menggunakan tetapan yang dicadangkan untuk rangka masa harian daripada artikel di sini. Saya gunakan tetapan lalai untuk Indeks Kekuatan Relatif.

Jalur Bollinger akan bertindak sebagai penunjuk trend. Henti rugi ditetapkan tinggi sedikit berbanding paras tinggi atau rendah sedikit berbanding paras rendah. Kita akan ambil untung apabila penunjuk pergi ke zon terlebih beli/terlebih jual.

Mari kita uji strategi perdagangan pencapahan dalam kes sama di mana kita berdagang MACD.

1. Terdapat pencapahan yang jelas antara harga dan stokastik. Kini harga berada dalam jalur Bollinger atas, di atas purata bergerak, jadi trend adalah bulis. Berdasarkan isyarat ini, terdapat pencapahan bearis yang biasa.

2. Harga melintasi jalur Bollinger atas dan kembali ke zon hijau. RSI menyentuh zon terlebih beli dan turun sekali lagi. Isyarat-isyarat ini mengesahkan pembalikan trend, jadi kita beri perincian pada titik kemasukan.

3. Kita masuk perdagangan pendek pada bar seterusnya apabila stokastik menunjukkan lintasan bearis garis %K dan %D (bulat biru dalam carta).

4. Stokastik pergi ke zon terlebih jual. RSI berada dalam zon seimbang; ia tidak mengesahkan keadaan terlebih jual. Oleh itu, pembalikan atau pengukuhan palsu boleh dijangka, bukan pembalikan trend (ditandakan dengan bulat biru). Kita biarkan kedudukan pendek dibuka.

5. Akhir sekali, terdapat pembetulan bulis. Tiada pencapahan. Pengayun berada dalam zon seimbang. Kita kekalkan kedudukan pendek.

6. Di penghujung Oktober, kedua-dua pengayun masuk ke zon terlebih jual. Apabila harga kembali, bar pertama ditutup dalam zon hijau, kita keluar perdagangan pendek dan ambil untung.

Hasilnya, isyarat pembalikan ternyata palsu dan harga terus jatuh. Walau bagaimanapun, isyarat kemasukan tiada. Seterusnya, terdapat pencapahan positif biasa, jadi kita masuk perdagangan panjang. Isyarat untuk keluar perdagangan mengikut zon "terlebih beli" hanya muncul pada bulan Jun (bulat hijau).

Keputusan daripada ujian mudah tersebut, kita boleh simpulkan yang strategi pencapahan ini sememangnya tepat. Akan tetapi, disebabkan keluar awal dari perdagangan, kita boleh terlepas pergerakan kuat seterusnya. Malah, tiada kepentingan untuk melihat setiap pergerakan harga. Jika strategi perdagangan menghasilkan keuntungan yang stabil tanpa ‘drawdown’ yang mendalam, mungkin ia boleh digunakan.

Cuba algoritma ini untuk membangunkan strategi perdagangan hari pencapahan. Uji strategi pencapahan sendiri tanpa sebarang risiko dan keperluan untuk mendaftar di terminal LiteFinance. Anda boleh buat eksperimen dengan tetapan dan menggunakan pengayun berbeza, contohnya, AO.

Prinsip pengumpulan pencapahan

Apabila berdagang menggunakan penunjuk seperti AO atau MACD, anda mungkin sedar lebih daripada sekali bahawa selepas memberi isyarat pencapahan, penunjuk mungkin tidak berfungsi, tetapi sebaliknya, ia membentuk satu lagi paras tinggi atau rendah sambil tidak melintasi garis sifar. Dan kita bukan melihat dua puncak, tetapi tiga atau lebih. Pendapat paling biasa adalah ia hanyalah ralat dalam testimoni dan tidak memberi pendapat lain untuk menutup kedudukan dengan henti rugi.

Tetapi jika kita lihat pembangunan selanjutnya bagi situasi dalam pasaran, kita akan lihat yang isyarat bukan dibatalkan, tetapi hanya dipindahkan ke masa dan situasi pasaran yang lain. Dalam kata lain, isyarat berkumpul dan dua atau tiga isyarat muncul. Mengapa ini berlaku? Mudah sahaja – kita anggarkan pencapahan bukan mengikut seluruh trend semasa, tetapi sebahagian sahaja. Dalam kata lain, isyarat awal kita bermaksud perubahan trend tempatan dalam skop global. Perubahan trend tempatan dipanggil pembetulan. Jadi, penunjuk menunjukkan kehadiran pencapahan pada awal pembentukan pembetulan, dan selepas pembetulan apabila trend utama bersambung, penunjuk terus menyedari kesilapannya dan mula mengikut harga tanpa mengubah trend global (tidak melepasi garis 0). Apabila trend ini berakhir, penunjuk signal memberi isyarat pencapahan lagi, yang kini berada dalam isyarat sebelumnya. Dan sekarang, ini adalah isyarat tunggal. Ini mungkin berterusan sehingga trend global berubah.

Carta di atas menunjukkan perdagangan kita. Anda boleh lihat sebelum isyarat pembalikan, terdapat pencapahan pada histogram MACD (ditandakan dengan bulat). Saya mesti nyatakan yang purata bergerak MACD tidak mengesahkan isyarat ini. Namun demikian, pencapahan penumpuan berganda tersebut hanya meningkatkan jumlah peluang yang pencapahan akan berguna.

Ringkasan dan cadangan untuk perdagangan pencapahan

Pencapahan Forex ialah satu daripada isyarat awal asas. Pencapahan mudah diperhatikan dalam mana-mana pasaran dan pada mana-mana instrumen perdagangan. Isyarat pencapahan adalah universal dan boleh digunakan pada pasaran sebagai elemen strategi asas dan penapis tambahan. Mana-mana pedagang yang menggunakan analisis teknikal perlu tahu dan menggunakan isyarat pencapahan.

Saya boleh simpulkan kesimpulan utama dan cadangan untuk perdagangan pencapahan seperti berikut:

1. Isyarat pencapahan sahaja tidak mencukupi untuk memasuki perdagangan. Sahkan pencapahan dengan penunjuk teknikal.
2. Jika anda keliru dengan jenis pencapahan yang berbeza, pelajari pencapahan paling utama dengan teliti – pencapahan biasa. Pencapahan biasa membantu mengenal pasti pembalikan trend dan masuk perdagangan pada atas atau bawah trend.
3. Pastikan anda melihat pencapahan dengan betul. Semak sendiri menggunakan senarai semak – lihat bahagian yang khusus kepada kesilapan umum apabila berdagang pencapahan.
4. Pertimbangkan isyarat yang banyak / terkumpul apabila menganalisis pencapahan.
5. Kehadiran pencapahan dalam rangka masa yang panjang menambah baik maksud pencapahan dalam rangka masa pendek.
6. Isyarat penumpuan pencapahan Forex adalah serupa dalam semua platform. Anda boleh berdagang pencapahan dalam mana-mana pasaran!
7. Tiada penunjuk universal untuk berdagang menggunakan pencapahan! Uji sendiri isyarat pencapahan forex, cuba kombinasi berbeza penunjuk teknikal. Akan tetapi, jangan ambil risiko yang tidak wajar. Sentiasa uji mana-mana strategi pada akaun demo.

Itu sahaja setakat ini. Langgan blog pedagang LiteFinance! Di sana sentiasa ada bahan yang berguna!

Semoga anda berjaya dan beroleh keuntungan!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga EURUSD dalam mode real time