Divergence adalah isyarat kegemaran ramai pedagang. Ia jarang berlaku tetapi membolehkan peserta pasaran menentukan titik masuk dan keluar, mengetahui bila arah harga akan berubah. Divergence adalah isyarat universal yang ditentukan oleh pelbagai petunjuk. Oleh kerana itu, untuk berdagang bullish atau bearish divergence, anda tidak perlu mengubah strategi perdagangan anda secara radikal.
Artikel ini membincangkan divergence dan jenisnya secara terperinci. Anda juga akan mempelajari cara untuk mengenal pasti divergence pada carta harga menggunakan indikator teknikal MACD, Stochastic dan RSI.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Apakah itu Divergence?
Divergence ialah percanggahan klasik antara trend tinggi dan rendah pada carta harga dan bacaan indikator. Divergence, sebagai peraturan, menunjukkan pembalikan trend yang akan berlaku.
Ia boleh digunakan dalam analisis bersama mana-mana kaedah penyelidikan pasaran, contohnya, Tindakan Harga (Price Action) dan analisis penunjuk. Bergantung pada arah pergerakan garis trend, divergence dibahagikan kepada bullish dan bearish.
Terdapat juga convergence dalam pasaran, yang merupakan berlawanan daripada divergence. Semasa menjalankan analisis teknikal, ramai yang sering mengelirukan konsep ini. Untuk mengelakkan kekeliruan, dalam artikel tersebut, semua convergence dan divergence arah harga dan penunjuk teknikal dipanggil divergence.
Artikel “Divergence Forex: Apakah Perdagangan Divergence dan Bagaimana Ia Berfungsi” membincangkan contoh divergence dan convergence berdasarkan Double Top dan corak TA lain.
Apakah Bullish Divergence?
Bullish divergence klasik dibentuk sebelum pembalikan menaik trend semasa. Ia berlaku apabila carta harga membentuk paras terendah baharu dan indikator (contohnya, indeks kekuatan relatif RSI) cenderung meningkat. Dalam kes bullish divergence, convergence berlaku di sepanjang garisan yang dilukis di sepanjang minimum indikator penunjuk dan carta. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat corak bullish divergence sebagai contoh.
Carta BTCUSD di atas menunjukkan trend menurun dan peningkatan dalam lengkung penunjuk teknikal RSI. Garisan biru yang dilukis di sepanjang paras minimum penunjuk dan carta harga berbeza arah, iaitu tanda divergence. Isyarat kuat ini seterusnya mengakibatkan perubahan sentimen pasaran kepada kenaikan.
Terdapat juga bullish divergence yang tersembunyi. Isyarat dan maknanya adalah bertentangan dengan divergence klasik. Dengan divergence tersembunyi, garisan yang dilukis dari paras terendah menyimpang. Untuk beberapa ketika selepas isyarat terbentuk, trend kenaikan berterusan.
Di atas ialah contoh bullish divergence yang tersembunyi. Sila ambil perhatian bahawa carta harga menunjukkan tahap rendah yang semakin meningkat, manakala dalam tetingkap RSI, paras terendah tempatan sebelumnya adalah lebih tinggi daripada yang seterusnya. Hasilnya, garisan isyarat menunjukkan divergence.
Bullish divergence yang tersembunyi memberi isyarat untuk penerusan trend. Selepas isyarat terbentuk, pasaran tidak berusaha mengubah arah tetapi, sebaliknya, mengekalkan aliran menaik yang kuat.
Apakah Bearish Divergence?
Bearish divergence menunjukkan trend semakin lemah, dan arah menaik akan segera bertukar. Ia berlaku apabila maksimum atas terbentuk pada carta harga, melebihi yang sebelumnya, dan maksimum yang lebih kecil terbentuk pada indikator stochastic.
Di atas ialah contoh bearish divergence. Carta harga EURUSD menunjukkan paras tertinggi yang semakin tinggi (higher high) dan tetingkap penunjuk RSI menunjukkan paras tertinggi yang semakin rendah (lower high). Oleh itu, kita boleh menyimpulkan bahawa terdapat bearish divergence klasik dan pembalikan harga menurun berikutnya.
Bearish divergence tersembunyi berlaku pada aliran menurun apabila carta harga membentuk maksimum yang lebih rendah dan carta penunjuk membentuk maksimum yang lebih tinggi. Iaitu, garisan yang dilukis di sepanjang dua maksima tempatan bertemu. Angka ini menunjukkan isyarat untuk pembalikan trend adalah palsu, iaitu, kesinambungan pergerakan harga menurun.
Carta di atas menunjukkan bagaimana bearish divergence tersembunyi berlaku. Selepas pembentukan bearish divergence sedemikian, momentum menurun terus bergerak dan meningkatkan cerun menurun.
Cara Mengenal Pasti Bullish dan Bearish Divergence
Untuk mengenal pasti corak bullish divergence, trend berpanjangan dan pembentukan corak double bottom diperlukan. Mari kita cari divergence menggunakan pasangan mata wang EURJPY sebagai contoh.
Carta mingguan di atas menunjukkan trend menurun jangka panjang dengan pembentukan double bottom (ditanda dengan warna biru). Ini adalah tempat yang paling sesuai untuk pembentukan bullish divergence.
Dengan menghubungkan paras terendah tempatan dalam corak yang ditemui, anda dapat melihat bahawa garisan isyarat mempunyai cerun ke bawah.
Mari kita lukis garisan yang sama pada carta indikator RSI. Kita melihat garisan isyarat carta harga dan penunjuk adalah berbeza. Minimum RSI tertinggi dalam corak, bersamaan dengan titik harga terendah, menunjukkan pembentukan bullish divergence dan pembalikan trend yang akan berlaku.
Titik kemasukan pasaran muncul sejurus selepas impulse harga ditunjukkan. Ini jelas kelihatan dalam carta di atas. Dalam kes ini, had kerugian sepatutnya berada di bawah paras terendah harga tempatan.
Hasil daripada bullish divergence, terdapat perubahan dalam sentimen pasaran, dan trend menaik semasa telah terbentuk.
Untuk mencari divergence, anda bukan sahaja boleh menggunakan RSI tetapi juga sebarang penunjuk analisis teknikal yang lain. Mari kita lihat carta di bawah untuk mengesahkan divergence menggunakan indikator MACD.
Dalam carta GBPUSD, bulatan biru menandakan paras tertinggi tempatan carta harga dan penunjuk MACD. Ia menunjukkan paras tertinggi penunjuk tidak sepadan dengan paras maksimum tertinggi harga. Garisan isyarat yang dilukis di sepanjang titik yang ditanda menyimpang. Oleh itu, bearish divergence berlaku.
Perhatikan bahawa apabila menggunakan MACD untuk menentukan divergence, lebih baik menggunakan paras tertinggi smooth moving average, yang mewakili keadaan pasaran tanpa gangguan jangka pendek.
Oleh itu, untuk menentukan divergence, titik ekstrem carta harga dan penunjuk dengan susunan masa yang sama dan jenis yang sama sentiasa digunakan. Dalam erti kata lain, paras tertinggi harga dibandingkan dengan paras tertinggi penunjuk, dan paras terendah harga dibandingkan dengan paras terendah penunjuk.
Indikator Dagangan Bullish dan Bearish Divergence
Untuk mengenal pasti divergence, anda boleh menggunakan sebarang indikator yang memaparkan turun naik pasaran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa keadaan di sini yang perlu diberi perhatian.
Contohnya, indikator dengan lag yang besar mungkin memberikan isyarat palsu. Oleh itu, kebanyakan pedagang menggunakan oscillator popular RSI, MACD dan Stochastic Oscillator untuk berdagang divergence.
MACD
Indikator MACD menunjukkan convergence dan divergence MA, salah satunya pantas, dengan tempoh minimum, dan yang satu lagi isyarat, lebih lancar dan lebih perlahan. Selain dua garisan ini, indikator memaparkan histogram yang menunjukkan perbezaan antara dua lengkung. Semakin besar jarak antara titik MA, semakin panjang lajur histogram.
Divergence menggunakan indikator MACD boleh dibina dalam dua cara:
- mengikut garisan isyarat (seperti dalam contoh di atas);
- mengikut lajur histogram.
Carta di atas menunjukkan l harga jatuh. Dalam erti kata lain, terdapat pergerakan menurun dengan paras terendah dikemas kini. Pada masa yang sama, peningkatan minimum pada histogram MACD dapat dilihat. Berdasarkan semua indikator, ini adalah bullish divergence klasik, jadi jangkakan pergerakan harga menaik.
Stochastic Oscillator
Stochastic oscillator menunjukkan kedudukan harga semasa berbanding julat harga untuk tempoh masa yang dipilih oleh pedagang. Indikator ini menentukan arah masa depan trend semasa, kekuatannya, dan tahap terlebih beli dan terlebih jual.
Stochastic juga digunakan untuk mengenal pasti isyarat divergence. Ia dibina di sepanjang garis indikator, yang memaparkan perubahan dalam pasaran dengan kelewatan minimum. Gambar di atas menunjukkan bearish divergence yang dikesan menggunakan oscillator stochastic.
RSI
RSI, atau Indeks Kekuatan Relatif, merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengenal pasti divergence. Indikator ini memaparkan hubungan antara perubahan harga positif dan negatif. Menggunakan RSI, pedagang boleh memantau trend harga, kekuatannya, dan tahap turun naik pasaran serta mencari titik pembalikan.
Divergence pada indikator RSI diplot pada paras tertinggi garisan isyarat, seperti dalam carta di atas. Selalunya, divergence terbentuk beberapa kali. Isyarat ini juga boleh disahkan oleh pasaran terlebih beli atau terlebih jual, iaitu apabila carta melebihi 30% dan 70%.
Carta menunjukkan pada saat divergence, terdapat pasaran terlebih beli. Ini bermakna trend kenaikan harga lemah dan akan berakhir tidak lama lagi.
Bollinger Band
Bollinger Band ialah indikator trend yang menunjukkan arah harga dan kekuatan trend pasaran. Ia terdiri daripada MA dan sisihan piawai (standard deviation) yang membentuk saluran harga.
Mengenal pasti divergence menggunakan Bollinger band berbeza daripada kaedah yang dibincangkan sebelum ini. Indikator ini membantu menapis divergence dan mengesahkannya.
Untuk mengenal pasti convergence dan divergence, anda masih memerlukan oscillator. Carta di atas menunjukkan bearish divergence menggunakan RSI. Salah satu ciri Bollinger Band ialah memasuki pasaran terlebih beli atau terlebih jual juga dianggap sebagai divergence.
Selain itu, carta di atas menunjukkan beberapa divergence berturut-turut. Garisan ungu dan oren menandakan divergance menurun yang lazim diplot pada carta harga. Divergence terakhir, yang ditandakan dengan garisan merah, tidak kelihatan secara jelas. Namun demikian, dengan menggunakan Bollinger Bands, dapat diperhatikan bahawa harga telah bergerak melepasi garisan atas ke dalam zon terlebih beli (overbought). Pada masa yang sama, dalam tetingkap penunjuk RSI, garisan tersebut kekal dalam kawasan keseimbangan pasaran. Ini merupakan divergance pergerakan harga palsu, yang menjadi divergans terakhir dalam siri divergance berturutan.
Carta di atas menunjukkan satu lagi contoh penggunaan Bollinger Band. Bulatan biru menandakan isyarat pembalikan awal, di mana lengkung RSI memasuki zon terlebih beli, dan carta harga kekal di zon jalur indikator. Kemudian, anda boleh melihat pembentukan bearish divergence klasik, yang disahkan oleh isyarat indikator. Ketinggian harga dalam bulatan oren adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya dan melangkaui sempadan jalur. Tahap tertinggi lengkung indikator adalah lebih rendah dan berada dalam zon keseimbangan pasaran. Isyarat disahkan oleh candlestick yang besar. Dalam situasi ini, sesuai untuk memasuki perdagangan jual.
Kesimpulan
Divergence ialah isyarat pembalikan trend dan kesinambungan universal yang berfungsi pada sebarang jangka masa. Ia relevan untuk aset kripto, pasangan mata wang, saham dan instrumen perdagangan lain. Kelebihan utama divergence ialah isyaratnya terlebih dahulu.
Pada masa yang sama, satu kesilapan besar untuk menggunakan strategi perdagangan semata-mata pada divergence. Seperti semua indikator utama, divergence selalunya palsu. Pada masa yang sama, isyarat divergence boleh meningkatkan perdagangan secara kualitatif, meningkatkan ketepatan ramalan dan mengurangkan tunggakan.
Soalan Lazim Bullish dan Bearish Divergence
Divergences boleh sama ada menaik atau menurun. Bearish divergence menunjukkan penurunan harga yang akan datang, manakala bullish divergence menunjukkan pertumbuhannya.
Bergantung pada kedudukan anda di pasaran. Jika anda mencari titik keluar dari pasaran, menjual aset atau merancang untuk memasuki perdagangan jual, maka ini pastinya isyarat yang baik untuk anda.
Oscillator seperti Awesome Oscillator, Stochastic, MACD dan RSI paling sesuai untuk mengenal pasti divergence pada carta. Menggunakan Bollinger Band dan oscillator untuk mencari divergence sesuai untuk pemula. Pedagang lanjutan sering mencari divergence menggunakan on-balance volume.
Bullish divergence klasik berlaku dalam trend menurun dan mendahului pembalikan menaik. Ia berlaku apabila paras terendah oscillator tidak dikemas kini mengikut harga. Penting untuk mempertimbangkan divergence boleh mengikuti satu sama lain, jadi untuk membuat keputusan perdagangan muktamad, anda perlu menunggu isyarat pengesahan.
Bearish divergence klasik muncul pada trend menaik sebelum pembalikan menurun. Ia mudah dikenal pasti pada saat apabila paras tertinggi oscillator tidak dikemas kini mengikut harga. Selepas pembentukan bearish divergence, tunggu isyarat pengesahan dan membuka dagangan jual.
Ramai orang tersilap percaya bahawa divergence hanyalah isyarat pembalikan. Penting untuk memahami jenis divergence dan mengenal pastinya dengan betul. Divergence klasik menunjukkan pembalikan trend, manakala divergence tersembunyi dan lanjutan menunjukkan kesinambungannya. Perlu diambil kira bahawa isyarat ini boleh dibentuk berturut-turut satu demi satu. Oleh itu, perlu untuk mengesahkan divergence menggunakan instrumen perdagangan lain dan reaksi pasaran.
Divergence boleh dianggap berli jika ia disertai dengan momentum pasaran yang kuat. Lebih banyak divergence berturut-turut berlaku, lebih kuat trend yang boleh dijangkakan. Ia juga boleh disahkan dengan mengenal pasti divergence lain pada jangka masa yang lebih tinggi dan lebih rendah.
Jika divergence RSI dengan harga berlaku pada paras tertinggi trend menaik, ia menunjukkan pembalikan menurun. Jika divergence berlaku pada paras terendah, ia adalah bullish divergence yang normal, yang berfungsi sebagai isyarat untuk pembalikan menaik.
Berdasarkan arah trend, divergence dibahagikan kepada kenaikan dan penurunan. Mengikut struktur, isyarat dan kaedah definisinya, divergence boleh menjadi klasik, tersembunyi dan dilanjutkan.
Bearish divergence ialah isyarat utama pergerakan harga menurun masa hadapan berdasarkan perbezaan antara ekstrem harga dan indikator (oscillator).
Divergence dalam saham tidak berbeza daripada divergence dalam instrumen perdagangan lain dan dalam pasaran Forex. Ia ditentukan mengikut prinsip yang sama dan memberikan isyarat yang sama.
Bullish regular divergence berlaku apabila carta harga dalam pasaran menurun membentuk paras terendah yang lebih rendah dan indikator membentuk paras terendah yang lebih tinggi. Ia mendahului pembalikan harga menaik.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi broker LiteFinance.
Bahan yang diterbitkan di halaman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan Arahan 2014/65/EU.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai harta intelek, termasuk larangan menyalin dan mengedarkannya tanpa kebenaran.
