Дивергэнц нь олон арилжаачдын дуртай сигналуудын нэг юм. Энэ нь харьцангуй ховор тохиолддог ч ханшийн чиглэл хэзээ өөрчлөгдөхийг мэдэх боломж олгож, зах зээлийн оролцогчдод орох болон гарах цэгүүдийг тодорхойлоход тусалдаг. Дивергэнц нь төрөл бүрийн индикатороор тодорхойлогддог универсал сигнал юм. Иймээс өсөлтийн эсвэл уналтын дивергэнцээр арилжаа хийхийн тулд арилжааны стратегиа эрс өөрчлөх шаардлагагүй.
Энэхүү нийтлэлд дивергэнц болон түүний төрлүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Мөн MACD, Stochastic, RSI техник индикаторуудыг ашиглан ханшийн чарт дээр дивергэнцийг хэрхэн тодорхойлох аргуудыг сурах болно.
Нийтлэлд дараахь сэдвүүдийг агуулж байна:
Дивергэнц Гэж Юу Вэ?
Дивергэнц гэдэг нь ханшийн чарт дээрх трендийн орой, ёроол болон индикаторын заалтын хооронд үүсэх зөрөлтийг хэлдэг. Дивергэнц нь ихэнх тохиолдолд тренд удахгүй эргэхийг илтгэдэг.
Үүнийг зах зээлийн судалгааны ямар ч аргуудтай, жишээлбэл, Price Action болон индикаторын анализтай хослуулан ашиглаж болно. Трендийн шугамын хөдөлгөөний чиглэлээс хамааран дивергэнцийг өсөлтийн болон уналтын гэж ангилдаг.
Мөн зах зээл дээр дивергэнцийн эсрэг ойлголт болох конвергэнц гэж бий. Техник анализ хийх үед олон хүн эдгээр ойлголтыг хооронд нь андуурах нь элбэг. Ийм төөрөгдлөөс зайлсхийхийн тулд энэхүү нийтлэлд ханшийн чиглэл болон техник индикаторын бүх конвергэнц, дивергэнцүүдийг ерөнхийд нь дивергэнц гэж нэрлэсэн.
“Дивергэнц Форекс: Дивергэнц Арилжаа Гэж Юу Вэ Мөн Энэ нь Хэрхэн Ажилладаг Вэ” нийтлэлд Double Top болон бусад TA паттернүүд дээр тулгуурлан дивергэнц болон конвергэнцийн жишээнүүдийг авч үзсэн байгаа.
Өсөлтийн Дивергэнц Гэж Юу Вэ?
Сонгодог өсөлтийн дивергэнц нь одоогийн тренд дээш эргэхээс өмнө үүсдэг. Энэ нь ханшийн чарт шинэ ёроол үүсгэж байхад индикатор (жишээлбэл, харьцангуй хүчний индекс буюу RSI) өсөх хандлагатай байх үед илэрдэг. Өсөлтийн дивергэнцийн үед индикатор болон чартын хамгийн доод цэгүүдээр татсан шугамуудын хооронд конвергэнц үүснэ. Үүнийг илүү сайн ойлгохын тулд өсөлтийн дивергэнц паттернийг жишээ болгон авч үзье.
Дээрх BTCUSD чарт нь уналтын трендтэй боловч RSI техник индикаторын муруй өсөж байгааг харуулж байна. Индикатор болон ханшийн чартын хамгийн доод цэгүүдийн дагуу татсан цэнхэр шугамууд өөр өөр чиглэлтэй байгаа нь дивергэнцийн шинж тэмдэг юм. Энэхүү хүчтэй сигналын дараа зах зээлийн сентимент өсөлтийн төлөв рүү шилждэг.
Мөн нуугдмал өсөлтийн дивергэнц гэж байдаг. Түүний сигнал болон утга нь сонгодог дивергэнцийн эсрэг байдаг. Нууц дивергэнцийн үед ёроолуудаас татсан шугамууд хоорондоо зөрдөг. Сигнал үүссэний дараа тодорхой хугацаанд өсөлтийн тренд үргэлжилдэг.
Дээрх нь нууц өсөлтийн дивергэнцийн жишээ юм. Ханшийн чарт дээр ёроолууд дээшилж байхад RSI цонхонд өмнөх бүсийн ёроол нь дараагийнхаасаа өндөр байгааг анзаараарай. Үүний үр дүнд сигналын шугамууд дивергэнцийг зааж байна.
Нууц өсөлтийн дивергэнц нь тренд үргэлжлэхийг илтгэдэг. Сигнал үүссэний дараа зах зээл чиглэлээ өөрчлөхийг эрмэлзэхгүй, харин эсрэгээрээ хүчтэй өсөлтийн трендээ хадгалдаг.
Уналтын Дивергэнц Гэж Юу Вэ?
Уналтын дивергэнц нь тренд суларч байгааг илтгэж, өсөлтийн чиглэл удахгүй эргэнэ гэдгийг харуулдаг. Энэ нь ханшийн чарт дээр өмнөхөөсөө өндөр шинэ орой үүсэх үед, харин stochastic индикатор дээр харьцангуй бага орой бүрэлдэх үед тохиолддог.
Дээрх нь уналтын дивергэнцийн жишээ юм. EURUSD ханшийн чарт дээр оройнууд улам өндөрсөж байгаа бол RSI индикаторын цонхонд оройнууд улам намсаж байгааг харуулж байна. Иймээс энд сонгодог уналтын дивергэнц үүссэн бөгөөд үүний дараа ханш доош эргэх хөдөлгөөн явагдсаныг дүгнэж болно.
Нууц уналтын дивергэнц нь уналтын трендийн үед үүсдэг бөгөөд ханшийн чарт дээр доошилсон оройнууд, харин индикаторын чарт дээр дээшилсэн оройнууд бүрэлддэг. Өөрөөр хэлбэл, хоёр бүсийн оройн дагуу татсан шугамууд хоорондоо конвергэнц үүсгэнэ. Энэ нь тренд эргэх сигналууд хуурамч бөгөөд ханшийн доош чиглэсэн хөдөлгөөн үргэлжилнэ гэдгийг илтгэдэг.
Дээрх чарт нь нууц уналтын дивергэнц хэрхэн үүсдгийг харуулж байна. Ийм уналтын дивергэнц бүрэлдсэний дараа доош чиглэсэн импульс үргэлжилж, уналтын налуу улам нэмэгдсэн байна.
Өсөлтийн Болон Уналтын Дивергэнцийг Хэрхэн Тодорхойлох Вэ
Өсөлтийн дивергэнц паттернийг тодорхойлохын тулд удаан үргэлжилсэн тренд болон давхар ёроол паттерн бүрэлдсэн байх шаардлагатай. Жишээ болгон EURJPY валютын хослол дээр дивергэнцийг хайж үзье.
Дээрх долоо хоногийн чарт нь урт хугацааны уналтын тренд болон давхар ёроол (цэнхэрээр тэмдэглэсэн) үүсэж байгааг харуулж байна. Энэ нь өсөлтийн дивергэнц бүрэлдэх хамгийн тохиромжтой бүс юм.
Олдсон паттерн доторх бүсийн ёроолуудыг холбож татвал сигналын шугам доош чиглэсэн налуутай байгааг харж болно.
Одоо RSI индикаторын чарт дээр мөн адил шугам татъя. Ингэснээр ханшийн чарт болон индикаторын сигналын шугамууд хоорондоо ялгаатай байгааг харна. Паттерн доторх хамгийн өндөр RSI ёроол нь ханшийн хамгийн доод цэгтэй давхцаж байгаа нь өсөлтийн дивергэнц үүссэн бөгөөд тренд удахгүй эргэнэ гэдгийг илтгэнэ.
Зах зээлд орох цэг нь ханшийн импульс илэрсний дараа шууд гарч ирдэг. Энэ нь дээрх чарт дээр тодорхой харагдаж байна. Энэ тохиолдолд стоплоссыг бүсийн доод цэгээс бага зэрэг доогуур байрлуулах хэрэгтэй.
Өсөлтийн дивергэнцийн үр дүнд зах зээлийн сентимент өөрчлөгдөж, одоогийн өсөлтийн тренд бүрэлджээ.
Дивергэнц хайхдаа зөвхөн RSI бус, мөн ямар ч техник анализын бусад индикаторуудыг ашиглаж болно. Үүнийг баталгаажуулахын тулд доорх чарт дээр MACD индикаторыг ашиглан дивергэнцийг авч үзэцгээе.
GBPUSD-ийн чарт дээрх цэнхэр бөөрөнхийнүүд нь ханшийн чарт болон MACD индикаторын бүсийн дээд цэгүүдийг тэмдэглэсэн байна. Эдгээр нь индикаторын орой нь ханшийн хамгийн өндөр оройтой тохирохгүй байгааг харуулж байна. Тэмдэглэсэн цэгүүдийн дагуу татсан сигналын шугамууд хоорондоо зөрж байгаа тул уналтын дивергэнц үүсч байна.
MACD-ийг дивергэнц тодорхойлоход ашиглах үед богино хугацааны шуугианыг агуулаагүй, зах зээлийн төлөвийг илэрхийлдэг тэгшитгэсэн хөдөлгөөнт дунджийн оройнуудыг ашиглах нь илүү тохиромжтой гэдгийг анхаараарай.
Дивергэнцийг тодорхойлохдоо ханшийн чарт болон индикаторын ижил цагийн дараалалтай, ижил төрлийн экстремум цэгүүдийг үргэлж ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, ханшийн оройг индикаторын оройтой, ханшийн ёроолыг индикаторын ёроолтой харьцуулдаг гэсэн үг.
Арилжааны Өсөлт Болон Уналтын Дивергэнцийн Индикаторууд
Дивергэнцийг тодорхойлоход зах зээлийн хэлбэлзлийг харуулдаг ямар ч индикаторыг ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч энд анхаарах шаардлагатай зарим нарийн зүйлс бий.
Жишээлбэл, хоцрогдол ихтэй индикаторууд хуурамч сигнал өгөх магадлалтай. Иймээс ихэнх арилжаачид дивергэнцээр арилжаа хийхдээ RSI, MACD болон Stochastic Oscillator зэрэг түгээмэл оскилляторуудыг ашигладаг.
MACD
MACD индикатор нь хөдөлгөөнт дунджуудын конвергэнц болон дивергэнцийг харуулдаг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь богино хугацаатай, хурдан шугам, нөгөө нь илүү тэгшитгэсэн, удаан сигналын шугам юм. Эдгээр хоёр шугамаас гадна индикатор нь муруйнуудын хоорондох зөрүүг харуулдаг гистограммыг үзүүлдэг. Хөдөлгөөнт дунджийн цэгүүдийн хоорондын зай их байх тусам гистограммын багана урт байна.
MACD индикаторыг ашиглан дивергэнцийг хоёр аргаар тодорхойлж болно:
- сигналын шугамын дагуу (дээрх жишээтэй адил);
- гистограммын багануудын дагуу.
Дээрх чарт нь ханш буурч байгааг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, ёроолууд шинэчлэгдэж буй доош чиглэсэн хөдөлгөөн явагдаж байна. Үүний зэрэгцээ MACD гистограм дээрх хамгийн доод цэгүүд өсөж байгааг харж болно. Бүх шинж тэмдгүүдээс харахад энэ нь сонгодог өсөлтийн дивергэнц тул ханш дээш хөдөлнө гэж хүлээх хэрэгтэй.
Stochastic Oscillator
Stochastic oscillator нь арилжаачны сонгосон хугацааны ханшийн хязгаартай харьцуулахад одоогийн ханш хаана байгааг харуулдаг. Энэхүү индикатор нь одоогийн трендийн ирээдүйн чиглэл, түүний хүч, мөн хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшнүүдийг тодорхойлдог.
Stochastic-ийг мөн дивергэнцийн сигнал тодорхойлоход ашигладаг. Үүнийг зах зээлийн өөрчлөлтийг хамгийн бага хоцрогдолтой харуулдаг индикаторын шугамын дагуу байгуулна. Дээрх зурагт stochastic oscillator-ийг ашиглан тодорхойлсон уналтын дивергэнцийг харуулж байна.
RSI
RSI буюу Relative Strength Index нь дивергэнцийг тодорхойлоход хамгийн өргөн хэрэглэгддэг индикаторуудын нэг юм. Энэхүү индикатор нь ханшийн эерэг болон сөрөг өөрчлөлтүүдийн хоорондын хамаарлыг харуулдаг. RSI-ийг ашигласнаар арилжаачид ханшийн тренд, түүний хүч, зах зээлийн хэлбэлзлийн түвшинг хянахын зэрэгцээ эргэх цэгүүдийг хайх боломжтой.
RSI индикатор дээрх дивергэнцүүдийг дээрх чарт дээрхтэй адил сигналын шугамын оройнууд дээр байгуулдаг. Ихэнх тохиолдолд дивергэнцүүд дараалан үүсч, каскад хэлбэрээр бүрэлддэг. Сигналыг зах зээл хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан үед, өөрөөр хэлбэл чарт 30% болон 70%-ийн түвшнээс хэтэрсэн үед нэмж баталгаажуулж болно.
Чарт нь дивергэнц үүсэх мөчид зах зээл хэт худалдан авагдсан байсныг харуулж байна. Энэ нь өсөлтийн тренд сул байгааг илтгэж, удахгүй дуусна гэсэн үг.
Bollinger Bands
Bollinger Bands нь ханшийн чиглэл болон зах зээлийн трендийн хүчийг харуулдаг тренд индикатор юм. Энэ нь хөдөлгөөнт дундаж болон стандарт хазайлтуудаас бүрдэж, ханшийн суваг үүсгэдэг.
Bollinger Bands ашиглан дивергэнцийг тодорхойлох нь өмнө авч үзсэн аргуудаас ялгаатай. Энэхүү индикатор нь дивергэнцүүдийг шүүж, баталгаажуулахад тусалдаг.
Конвергэнц болон дивергэнцийг тодорхойлоход оскиллятор заавал шаардлагатай хэвээр байдаг. Дээрх чарт нь RSI ашиглан илрүүлсэн уналтын дивергэнцийг харуулж байна. Bollinger Bands-ийн нэг онцлог нь зах зээл хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан бүсэд орсон тохиолдлыг мөн дивергэнц гэж үздэг явдал юм.
Мөн дээрх чарт нь дараалан үүссэн хэд хэдэн дивергэнцийг харуулж байна. Нил ягаан болон улбар шар шугамууд нь ханшийн чарт дээр байгуулсан ердийн уналтын дивергэнцүүдийг онцолж байна. Харин улаан шугамаар тэмдэглэсэн сүүлийн дивергэнц нь харагдахгүй байна. Гэсэн хэдий ч Bollinger Bands-ийг ашигласнаар ханш дээд шугамыг давж, хэт худалдан авагдсан бүсэд орсныг олж харж болно. Үүний зэрэгцээ RSI индикаторын цонхонд шугам зах зээлийн тэнцвэрийн бүсэд хэвээр байсан байна. Энэ нь ханшийн хуурамч хөдөлгөөний дивергэнц бөгөөд дараалан үүссэн дивергэнцүүдийн хамгийн сүүлчийнх нь байна.
Дээрх чарт нь Bollinger Bands-ийг ашигласан өөр нэг жишээг харуулж байна. Цэнхэр бөөрөнхий нь RSI муруй хэт худалдан авагдсан бүсэд орж, харин ханшийн чарт индикаторын зурвасуудын бүсэд хэвээр үлдсэн эрт үеийн эргэлтийн сигналыг тэмдэглэж байна. Үүний дараа индикаторын сигналуудаар баталгаажсан сонгодог уналтын дивергэнц бүрэлдсэнийг харж болно. Улбар шар бөөрөнхий доторх ханшийн экстремумууд нь өмнөхөөсөө өндөр болж, зурвасуудын хязгаараас давсан байна. Харин индикаторын шугамын оройнууд нь илүү нам бөгөөд зах зээлийн тэнцвэрийн бүсэд байна. Энэхүү сигнал нь том улаан лаагаар баталгаажсан байна. Ийм нөхцөлд шорт позиц нээх нь зүйтэй.
Дүгнэлт
Дивергэнц нь ямар ч timeframe дээр ажилладаг, тренд эргэх болон үргэлжлэхийг илтгэдэг универсал сигнал юм. Энэ нь крипто активууд, валютын хослолууд, хувьцаа болон бусад арилжааны хэрэгслүүдэд адилхан хамааралтай. Дивергэнцийн гол давуу тал нь сигнал нь түрүүлж гарч ирдэгт оршдог.
Гэсэн хэдий ч арилжааны стратегийг зөвхөн дивергэнц дээр тулгуурлан байгуулах нь том алдаа болно. Бусад бүх түрүүлж заадаг индикаторуудын нэгэн адил дивергэнц нь олонтаа хуурамч сигнал өгдөг. Үүний зэрэгцээ дивергэнцийн сигналууд нь арилжааг чанарын хувьд сайжруулж, таамаглалын нарийвчлалыг нэмэгдүүлж, хоцрогдлыг багасгах боломжтой.
Дивергэнцийн тухай Түгээмэл Асуултууд
Дивергэнц нь өсөлтийн эсвэл уналтын аль нь ч байж болно. Уналтын дивергэнц нь ханш удахгүй буурахыг илтгэдэг бол өсөлтийн дивергэнц нь ханш өсөхийг илтгэнэ.
Энэ нь таны зах зээл дэх позицоос хамаарна. Хэрэв та зах зээлээс гарах цэг хайж байгаа, актив зарах, эсвэл шорт арилжаа нээхээр төлөвлөж байгаа бол энэ нь таны хувьд яах аргагүй сайн сигнал юм.
Awesome Oscillator, Stochastic, MACD, RSI зэрэг оскилляторууд нь чарт дээр дивергэнцийг тодорхойлоход хамгийн тохиромжтой. Bollinger Bands-ийг оскиллятортой хослуулан ашиглаж дивергэнц хайх нь анхлан суралцагчдад илүү тохиромжтой. Харин туршлагатай арилжаачид ихэвчлэн on-balance volume ашиглан дивергэнцийг хайдаг.
Сонгодог өсөлтийн дивергэнц нь уналтын трендийн үед үүсч, дээш чиглэсэн эргэлтээс өмнө илэрдэг. Энэ нь ханш доод цэгүүдээ шинэчилж байхад осцилляторын ёроолууд дагаж шинэчлэгдэхгүй үед үүсдэг. Дивергэнцүүд дараалан үүсэх боломжтойг анхаарах нь чухал тул эцсийн арилжааны шийдвэр гаргахын өмнө заавал баталгаажуулах сигналуудыг хүлээх шаардлагатай.
Сонгодог уналтын дивергэнц нь өсөлтийн трендийн үед доош чиглэсэн эргэлтээс өмнө илэрдэг. Оскилляторын оройнууд ханшийн оройг дагаж шинэчлэгдэхгүй байгаа мөчид үүнийг амархан тодорхойлж болно. Уналтын дивергэнц бүрэлдсэний дараа баталгаажуулах сигнал хүлээж, зөвхөн үүний дараа шорт арилжаа нээх нь зүйтэй.
Олон хүн дивергэнцийг зөвхөн эргэлтийн сигнал гэж эндүүрдэг. Дивергэнцийн төрлүүдийг ойлгож, тэдгээрийг зөв тодорхойлох нь чухал. Сонгодог дивергэнц нь тренд эргэхийг илтгэдэг бол нууц болон сунгасан дивергэнцүүд нь тренд үргэлжлэхийг илтгэнэ. Мөн эдгээр сигналууд дараалан үүсч болохыг тооцоолох хэрэгтэй. Иймээс дивергэнцийг бусад арилжааны хэрэгслүүд болон зах зээлийн хариу үйлдлээр заавал баталгаажуулах шаардлагатай.
Дивергэнц нь зах зээл дээр хүчтэй импульс дагалдсан тохиолдолд идэвхжсэнд тооцогдоно. Дараалан үүсэх дивергэнцүүдийн тоо их байх тусам тренд илүү хүчтэй байх магадлалтай. Мөн өндөр болон доод timeframe-ууд дээрх бусад дивергэнцүүдийг тодорхойлсноор сигналыг баталгаажуулж болно.
Хэрэв RSI дээрх дивергэнц өсөлтийн трендийн орой дээр ханштай зөрчилдвөл энэ нь доош чиглэсэн эргэлтийг илтгэнэ. Харин дивергэнц ёроол дээр үүсвэл энэ нь хэвийн өсөлтийн дивергэнц бөгөөд дээш чиглэсэн эргэлтийн сигнал болдог.
Трендийн чиглэлээс хамааран дивергэнцүүдийг өсөлтийн болон уналтын гэж ангилна. Харин бүтэц, сигнал, тодорхойлох аргын хувьд сонгодог, нууц болон сунгасан дивергэнцүүд гэж хуваагдана.
Уналтын дивергэнц нь ханш болон индикаторын (оскиллятор) экстремум цэгүүдийн зөрүүн дээр үндэслэсэн, ирээдүйн ханшийн доош чиглэсэн хөдөлгөөнийг илтгэдэг түрүүлж заадаг сигнал юм.
Хувьцаан дээрх дивергэнц нь бусад арилжааны хэрэгслүүд болон форекс зах зээл дээрх дивергэнцээс ялгаагүй. Энэ нь ижил зарчмаар тодорхойлогдож, адилхан сигналуудыг өгдөг.
Энгийн өсөлтийн дивергэнц нь уналтын зах зээл дээр ханшийн чарт доошилсон ёроолууд үүсгэж байхад индикатор дээшилсэн ёроолууд үүсгэх үед илэрдэг. Энэ нь ханш дээш эргэхээс өмнө үүсдэг сигнал юм.
Энэ нийтлэлийн агуулга нь зөвхөн зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд LiteFinance брокерын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэ хуудсанд нийтлэгдсэн материалыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хүргэж байгаа бөгөөд 2014/65/EU Дүрмийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж үзэхгүй байхыг хүсье.
Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу энэ нийтлэл нь оюуны өмч гэж тооцогдох бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах болон түгээхийг хориглоно.
