شرح مؤشر المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد (MACD) في تداول الفوركس

٢٠٢٥.١٢.٠١ ٢٠٢٥.٠٨.٢٢ شرح مؤشر المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد (MACD) في تداول الفوركس

ميخائيل هيبوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/mikhail-hypov/

أصدقائي الأعزاء! سنشرح اليوم أحد أكثر المؤشرات شيوعًا وهو مؤشر الماكد - MACD هذه الأداة سهلة الاستخدام وغالبًا ما تكون جزءًا من أنظمة التداول الناجحة. سأخبرك اليوم بكيفية استخدام الماكد MACD ، وكيف يتم حساب الماكد MACD وتفسيره ، ونوع الإشارات التي يعطيها. سوف تتعلم أيضًا كيفية إعداد واستخدام مؤشر الماكد MACD. سنلقي نظرة على أمثلة للتداول الحقيقي في أسواق الفوركس والأسهم والمعادن.

أهم النقاط الرئيسيَّة

• مؤشِّر الماكد (MACD - مؤشِّر تقارب وتباعد المتوسطات المُتحرِّكة) هو أداة ابتكرها Gerald Appel عام 1979 لسوق الأسهم. ويُعَدُّ مناسبًا لتداوُل الفوركس (سوق العملات الأجنبية)، والعملات الرقمية، وغيرها من الأسواق. يقيس مؤشِّر الماكد الفرق بين خطَّي متوسِّط متحرِّك أسي (EMA)، مُظهِرًا ما إذا كانا في حالة تقارُب أم تباعُد.
• خط الماكد = المتوسِّط المتحرِّك الأسي EMA (السريع، لفترة 12 شمعة) مطروحًا منه المتوسِّط المتحرِّك الأسي EMA (البطيء، لفترة 26 شمعة)، أمَّا خط الإشارة = المتوسِّط المتحرِّك البسيط SMA لخط الماكد (لفترة 9 شموع). ويعرض المُدرَّج التكراري الفرق بين هذين الخطين.
• يشير تقاطع الخطين إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه السائد. ويكون صعوديًا في حال تجاوُز خط الماكد لخط الإشارة صعودًا نحو الأعلى، ويكون هبوطيًا إذا كسره نحو الأسفل. كما تُنبِّه الانحرافات بين حركة السعر ومؤشِّر الماكد (MACD) إلى تغيُّر مُحتمَل في الاتجاه السائد. ويؤكِّد تقاطع خط الصفر اتجاه الزخم (ويُقصد بتقاطع خط الصفر عبور خط الماكد لمستوى الصفر، فإذا صعد من أسفله إلى أعلاه كان الزخم صعوديًا، وإذا هبط من أعلاه إلى أسفله كان الزخم هبوطيًا.).
• الإعدادات المُفضَّلة: (12، 26، 9) (عدد الشموع لاحتساب EMA السريع، عدد الشموع لاحتساب EMA البطيء، عدد الشموع لخط الإشارة) لإطار الساعة الواحدة الزمني H1 وما فوق، و(21، 31، 1) أو ما يُشابهه لإطار الدقيقة الواحدة الزمني (M1) وحتى إطار خمسة عشر دقيقة (M15) لتقليل الضوضاء السعريَّة.
• غالبًا ما يُستخدَم مُؤشِّر الماكد (MACD) مع مؤشِّر القوَّة النسبية (RSI)، ومؤشِّر العشوائية (Stochastic)، ومؤشِّر حدود بولينجر (Bollinger Bands) لتصفية الضوضاء. وهو أنسب لاستراتيجيات تتبُّع الاتجاه السائد، لكنه يحتاج إلى تأكيد من مؤشِّرات أخرى لزيادة الدقّة.
• يميل المؤشر إلى التباطؤ على الأُطر الزمنية القصيرة (الدقيقة الواحدة M1 وحتى 15 دقيقة M15)، ممَّا قد ينتج إشارات وهمية زائفة أكثر في الأسواق العرضية. وهو أقل فعاليةً لاستراتيجيات المُضاربة السريعة (السكالبينج)، ويحتاج دائمًا إلى دعم من أدوات تأكيد أخرى.

ما هو مؤشِّر الماكد (MACD): التعريف والتاريخ

مؤشِّر الماكد هو مؤشِّر لتقارب وتباعد المتوسِّطات المتحركة طوّره Gerald Appel عام 1979 لتحليل الأسهم. إلَّا أنَّه أصبح مُستخدَمًا على نطاق واسع في تداول الفوركس والأسواق الأخرى.

يُحتسب مؤشِّر الماكد (MACD) بطرح المتوسِّط المتحرِّك الأسي السريع من المتوسِّط المتحرِّك الأسي البطيء، ثم يُنعَّم بخط إشارة (المتوسِّط المتحرِّك البسيط SMA). ويُظهر المؤشر حالات تقاطع الخطوط، وحالات التشبُّع الشرائي/البيعي، وحالات التباعُد بين حركة السعر والمؤشِّر، ممَّا يساعد في رصد الاتجاهات السائدة وانعكاساتها. ورغم أنَّ المؤشِّر مناسب لجميع الأصول، إلَّا أنَّه يُبدي كفاءة أعلى على إطار الساعة الواحدة الزمني (H1) وما فوق، حيث يمكن أن تتأثَّر الإشارات بالضوضاء السعريَّة في الأطر الزمنية الأقصر.

معادلة الماكد وكيفية حسابه

خط MACD الخاص بالمؤشر هو التمثيل البيانى لناتج حساب الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي السريع والبطيء. في الإصدار الأصلى، ويتم عرضه على شكل منحنى. أما الإصدار الحديث من المؤشر فهو يعرضه على شكل منحنى، والفرق بين الخطوط كرسم تخطيطي.

معادلة MACD هي كما يلي:

• MACD خط الماكد = EMA(الإغلاق, FP) - EMA(الإغلاق, SP).

حيث:

• SP هي فترة EMA البطيئ ، و FP هي فترة EMA السريع

خط الإشارة (البطيء) هو متوسط متحرك بسيط لخط الماكد .MACD هذه هي معادلته:

• Signal = SMA (MACD Line, SLP).
• SLP هي فترة خط الإشارة.

جدول اكسل لحساب المؤشر MACD

حساب القيم يدويًا يعد عملية طويلة ومملة، خاصة إذا كنت تقوم بحساب المتوسط المتحرك الأسي يدويًا. من الأسهل بكثير تنزيل مؤشر الماكد MACD والقيام بالتحليل الفني على الفور.

بالمناسبة، تتوفر أداة التحليل الفني هذه افتراضيًا في كل من منصة LiteFinance عبر الإنترنت وفى MT4

الخيار البديل هو الحساب الآلي في جدول الإكسيل. هنا يمكنك تنزيل مؤشر MACD كقالب أو استخدام الجدول عبر الإنترنت. إذا لم تكن قد تعاملت مطلقًا مع جدول بيانات جوجل، فيمكنك أن تجد هنا دليل سريع لاستخدام حاسبة بولينجر باندز كمثال.

حاولت أن أجعل الآلة الحاسبة سهلة الاستخدام قدر الإمكان

للحساب، تحتاج إلى إدخال قيم سعر الإغلاق في العمود) "B" المظلل باللون الأزرق) ، وإدخال فترة حساب المتوسطات المتحركة لخط الإشارة والمتوسط المتحرك المتباعد المتقارب نفسه (المظلل باللون الأحمر). يمكن ملء جميع الخلايا ذات اللون الوردي يدويًا. يتم حساب الخلايا الزرقاء تلقائيًا ويجب عدم المساس بها. يتم تمييز الحقول النصية التي تحتوي على معلومات مرجعية باللون الأصفر.

العمود B مملوء مسبقًا بأرقام عشوائية. لاستخدام الآلة الحاسبة، قم بتغيير هذه القيم إلى قيم الخاصة بك.

تركت حوالي 70 سطرًا لإدخال بيانات الأسعار ، ولكن يمكنك نسخ معادلات السطر الأخير وتمديد الجدول لأسفل.

هام! لا يلزم ملء العمود "B" بالكامل. ومع ذلك، من أجل الحساب الصحيح ، تحتاج إلى ملء عدد الخلايا يساوى على الأقل ضعف أكبر قيمة لفترة المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، في الشكل أعلاه ، فإن EMA البطئ أكبر فترة لديه هي 24، مما يعني أنك بحاجة إلى ملء 50 خلية للحساب الصحيح. تذكر أن قيم السعر يتم ملؤها بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل - من الأقدم إلى الأحدث.

يحسب المؤشر النتيجة تلقائيًا بناءً على القيم التي أدخلتها. ويوجد على الجانب الأيمن من الجدول جنبًا إلى جنب مع مخطط الأسعار. يعتمد الرسم البياني على قيم آخر 30 خلية مملوءة ويسمح لك بإجراء تحليل مشابه للتحليل الموجود في منصة التداول.

كيفية استخدام الماكد :MACD النظرية

الآن دعونا نلقي نظرة على الشرح التفصيلى والتطبيق لمؤشر .MACD تتيح لك هذه الأداة الحصول على عدة أنواع من الإشارات في وقت واحد: تباعد وتقاطع الخطوط ، وموقع الرسم البياني للـ MACD ، والتباعد. سأخبرك بالتفصيل كيفية اكتشاف الإشارات وتفسيرها.

تفسير الماكد MACD

دعونا نتعرف على كيفية قراءة مخطط الماكد MACD وإشاراته. تعرض معظم إصدارات المؤشر منحنيين - المتوسط المتحرك الطويل والقصير. يُظهر أحدهما اتجاه السوق طويل الأجل ، ويظهر الآخر ما يحدث في السوق الآن.

تتمثل إحدى الإشارات الرئيسية في وجود تباعد قوي بين المنحنيات - حالات ذروة الشراء وذروة البيع. هذا الوضع هو علامة على انعكاس الاتجاه. والعكس بالعكس ، يشير تقارب الخطوط إلى توازن السعر ، وهو يدل على وجود اتجاه مستقر.

في الرسم البياني ، تشير المنطقة الخضراء إلى المنطقة التي تتقارب فيها خطوط MACD ، مما يدل على قوة الاتجاه الحالي.

تشير المنطقة الزرقاء إلى منطقة التباعد بين المنحنيات، مما يعني منطقة ذروة البيع. بعد التصحيح قصير المدى يكون هناك انعكاس صعودي حاد في السوق ، مما يؤكد توقعاتنا.

تقاطعات المتوسط المتحرك للـ MACD

خط المتوسط السريع أكثر عرضة لتقلبات الأسعار. عندما ينتهي الاتجاه، فإنه يعبر خط الإشارة.

تشير الدائرة الزرقاء في الرسم البياني إلى إشارة MACD للانعكاس الصعودي. يتخطى الخط الأزرق السريع الخط الأحمر البطيء لأعلى. لاحظ أن إشارة الانعكاس ظهرت مع تأخير طفيف.

تشير الدائرة الحمراء إلى انعكاس هبوطي. يعبر المتوسط المتحرك السريع منحنى الإشارة من أعلى إلى أسفل.

تقاطعات خط الإشارة

تعتبر عمليات تقاطع إشارة MACD متكررة. هناك خياران لتقاطعات MACD:

• المنحنى السريع يعبر المنحنى البطيء من الأسفل إلى الأعلى ويقع في المنطقة السالبة. في هذه الحالة ، نتحدث عن انعكاس السوق والتكوين اللاحق للاتجاه الصعودي.
• المنحنى السريع يعبر المنحنى البطيء من أعلى لأسفل ويقع في المنطقة الموجبة. هذه إشارة انعكاس هبوطي.

دعنا نفكر في الخيارات المختلفة للتقاطعات من خلال الأمثلة من أسواق الفوركس والأسهم والعملات المشفرة.

في مخطط EURUSD أعلاه ، تشير الدائرة الزرقاء إلى اللحظة التي يعبر فيها منحنى MACD السريع باللون الأزرق الخط البطيء من الأسفل إلى الأعلى. كما هو متوقع، بعد ظهور هذه الإشارة، يتحول اتجاه السعر ليصعد إلى الأعلى.

يمكنك رؤية سيناريو انعكاس صعودي آخر علي مخطط S&P 500 .ويسبقه تقاطع خطوط المؤشر في المنطقة السالبة (الدائرة الزرقاء).

باستخدام البيتكوينمقابل الدولار BTCUSD كمثال ، دعونا نفكر في الانعكاس الهبوطي. في المنطقة المحددة بدائرة زرقاء ، نلاحظ بوضوح تقاطع الخطين السريع والبطئ. وفي تلك اللحظة ، بدأ السعر بالفعل في الانخفاض على الرسم البياني. وتقاطع المتوسط المتحرك يؤكد بداية الانعكاس.

التقاطعات مع خط التماثل

يحدث التقاطع مع خط التماثل عندما تتحرك المنحنيات إلى المنطقة الموجبة أو السالبة. إذا كانت الحركة من أعلى إلى أسفل ، فإننا نتحدث عن موجة دافعة هبوطية قوية. وإذا تحرك السعر من الأسفل إلى الأعلى – فهى موجة دافعة صعودية.

في مخطط EURUSD ، تشير الدائرة الزرقاء إلى تقاطع خط التماثل مع المتوسطات المتحركة للماكد MACD تحدث هذه الظاهرة أثناء تطور حركة اتجاهية مستقرة وهي إشارة اتجاه.

التمثيل البيانى للماكد MACD

يعرض الرسم البياني لـ MACD الموضع النسبي للمتوسط الأسى المتحرك EMA بمعنى آخر ، هو عبارة عن تمثيل بيانى لمتوسط قيمة التقلبات فى السعر.

عند التداول باستخدام مؤشر MACD ، يجب أولاً مراعاة وضع الأعمدة بالنسبة للصفر. إذا كانت أعلى من 0 يكون الاتجاه صعوديًا ، إذا كانت أقل من الصفر يكون الاتجاه هبوطيًا. يتناسب ارتفاع الأعمدة طرديًا مع المسافة بين المنحنيات، مما يتيح لنا فرصة أخرى لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا اتجاه الميل ، والذي يوضح كيف يتغير ميزان القوى:

• ميل صاعد - تعزيز لمراكز المشترين.
• ميل هابط - تعزيز لمراكز البائعين.

في الرسم البياني أعلاه ، تحدد المناطق الملونة أنماطًا سلوكية مختلفة للتمثيل البيانى للماكد MACD . نلاحظ وجود اتجاه إيجابي في المنطقة الخضراء، سواء في الرسم البياني للماكد أو في الرسم البياني للسعر. وتبدو المنطقة الزرقاء مسطحة ، ولكن تحدث تقلبات في الأسعار في هذا الوقت. ومع ذلك، ليس لدي السعر القوة الكافية لإحداث أي حركة ذات معنى. أخيرًا ، تمثل المنطقة الحمراء في الرسم البياني لـ MACD اتجاهًا هبوطيًا قويًا. يتوافق مع موجة دافعة هبوطية قوية.

التباعد

يعتبر االتباعد إشارة متقدمة. وهو يُظهر تباعد الخطوط التي تربط بين القيم القصوى للسعر وقيم المؤشر على المخطط . بالنسبة إلى MACD ، يمكن تتبع التباعد عن طريق المتوسطات المتحركة وقراءات الرسم البياني للمؤشر.

هناك ثلاثة أنواع من التباعد:

1. كلاسيكي (منتظم) - يشير إلى انعكاس الاتجاه التالى
2. خفي - يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي
3. ممتد - أكثر شيوعًا في الحركة الجانبية ويشير إلى استمرار آخر اتجاه

توضح الصورة أعلاه الأنواع الثلاثة . من فضلك تذكر الإشارات الخاصة بكل نوع. لقد كتبت المزيد عن هذه الإشارات في مراجعة مفصلة مع وصف مفصل لكل نوع من إشارات MACD والمؤشرات الأخرى. يمكنك أن تجد المقالة هنا

إذا كنت تشعر ببعض االإرتباك وتجد صعوبة فى دراسة الأنواع الثلاثة كلها ، فإننى أوصي بتذكر إشارات نوع واحد فقط – هو التباعد الكلاسيكي. فالتباعد الكلاسيكي يعطى فقط إشارة انعكاس الاتجاه! إذا رأيت تباعدًا، لكن الإشارات مختلفة، فعلى الأرجح تشير هذه الإشارات إلى استمرار الاتجاه.

يمكنك العثور على شرح مفصل لإشارات جميع أنواع التباعدات في مقالتي

"التباعد والتقارب في سوق الفوركس. ما هو وكيفية استخدامه بشكل صحيح”.

هنا سأذكر بإيجاز كيفية استخدام مؤشر تباعد MACD باستخدام مثال التباعد المنتظم.

في مخطط الأسعار أعلاه ، يشير الخط الأزرق إلى انخفاضات محلية ، كل منها أقل من التى تسبقها. وبالمثل علي مخطط MACD ، قمت بتوصيل القيعان على الرسم البياني بخط أزرق. نظرًا لأن الخط يتجه نحو الأسفل في مخطط السعر وإلى الأعلى في المؤشر، وتحدث الإشارة نفسها داخل الاتجاه الهبوطي، فيمكننا التحدث عن تباعد صعودي ، أي التغير من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.

يعمل نفس المبدأ على التباعد الهبوطي الكلاسيكي ، فقط نحن نبحث عن تباعد عند الارتفاعات ، ويجب أن تكون الإشارة نفسها ضمن اتجاه صعودي.

إستراتيجيات مؤشر MACD في تداول الفوركس

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من استراتيجيات MACD. فيما يلي بعض منها:

1. البيع والشراء عند تقاطع MACD. وهذه هي استراتيجية تتبع الاتجاه. يشير منحنى المؤشر السريع الذي يقطع خط الإشارة إلى بداية اتجاه جديد. في هذه اللحظة ، لدينا فرصة سانحة لدخول السوق بنجاح.
2. يمكن لمؤشر تباعد الماكد MACD التنبؤ بنقاط الانعكاس في السوق بدقة عالية. يتميز التداول على التباعد بين القيم القصوى علي مخطط السعر والرسم البياني للماكد بنسبة صغيرة من الإشارات الخاطئة.
3. ابحث عن قيم MACD القصوى تحسبًا لانعكاس السوق. المنطق الكامن وراء هذه الطريقة هو أن الاتجاهات تنعكس عند أعلى وأدنى مستويات مخطط للماكد. تعتبر لحظة الانعكاس أفضل فرصة لفتح المراكز.
4. استخدم MACD كمرشح للاتجاه عند البحث عن نقاط دخول السوق. إذا كنت تستخدم إشارات من مؤشرات أخرى ، يمكن أن يكون مؤشر MACD تأكيدًا إضافيًا للتوقعات.

استراتيجية الماكد للمبتدئين

قم بالبيع والشراء على تقاطع الماكد MACD

أسهل طريقة لاستخدام الماكد MACD في الفوركس هي اتباع الاتجاه. يمكن استخدام هذه الطريقة حتى من قبل المبتدئين الذين يخطون خطواتهم الأولى في التداول:

• الشراء عندما يعبر الخط السريع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى ويرتفع الرسم البياني للماكد فوق الصفر ويصبح موجبًا.
• البيع عندما يعبر الخط السريع خط الإشارة من أعلى لأسفل، وينخفض ​​الرسم البياني للمؤشر إلى أقل من 0 ويصبح سلبيًا.

سنضع أمر وقف الخسارة أسفل أقرب حد أقصى محلي. يمكنك إغلاق المركز عن طريق إشارات المؤشرات أو عن طريق تحديد أمر جني الأرباح على مسافة تساوى مرة أو مرتين مسافة أمر الإيقاف .

لنلقِ نظرة على هذه الاستراتيجية باستخدام مثال XAUUSD

بالنظر إلى الدائرة الزرقاء ، نرى المنحنى الأحمر السريع يعبر المنحنى الأرجواني البطيء متجها إلى أعلى. بعد ذلك مباشرة، يتحرك الرسم البياني للـ MACD إلى المنطقة الموجبة. ويسمح لنا وجود كلتا الإشارتين الخاصتين بالإستراتيجية بفتح مركز شراء عند إغلاق الشمعة (الخط الأزرق). قم بتعيين وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى محلي سابق.

مع استمرار ارتفاع مخطط الماكد MACD ، نصبح قادرين على التأكد من قوة الاتجاه الصعودي. بعد ذلك بقليل ، يبدأ تكوّن العمود المميز بدائرة حمراء. وهو أقل من الذى يسبقه مما يشير إلى وجود انخفاض في نشاط المشترين.

ربما لاحظت تنبيهًا آخر ناتج عن مؤشر MACD الذي ذكرته – هو تباعد ملحوظ في منحنيات المؤشر. يشير إلى منطقة ذروة الشراء واحتمال انعكاس الاتجاه . وبالتالى عندما تغلق الشمعة عند مستوى الخط الأخضر ، حيث يوجد تباعد كبير بين منحنيات MACD والعمود المتناقص ، فإننا سنحصل على الربح.

بدلاً من ذلك ، يمكنك ترك الصفقة تُغلق عن طريق أمر جني الأرباح، والذى يمكن وضعه على مساقة تساوي المسافة من مستوى فتح المركز إلى وقف الخسارة أو ضعفها. بناءً على إدارة المخاطر ،

التنبؤ بنقاط انعكاس السوق

هذه إستراتيجية أكثر تعقيدًا لمؤشر MACD . وهى تعتمد على إشارات التباعد الكلاسيكية عندما:

• هناك اتجاه إيجابي في مخطط الأسعار ويتم تحديث الارتفاعات المحلية باستمرار. في هذه الحالة لا يرتفع خط MACD .وكذلك يمكننا إلقاء نظرة على مخطط الماكد MACD .هذا يعني أن السعر يواصل التحرك لأعلى بسبب القصور الذاتي ، وأن الاتجاه الصعودي قد فقد قوته بالفعل.
• يقوم السعر بتحديث الانخفاضات المحلية ، لكن منحنى الماكد MACD أو (مخطط الماكد MACD) لم يعد يظهرها. هذا يعني أن الاتجاه الهبوطي قد قارب على الانتهاء.

في الحالة الأولى ، يحدث تباعد هبوطي قبل انعكاس السوق. بعد أن يتجاوز الرسم البياني للـ MACD خط الصفر ، تكون الفرصة سانحة لدخول السوق بصفقة بيع. في الحالة الثانية ، يحدث تباعد صعودي. يخلق فرصة لدخول السوق للشراء.

الرسم البياني للزوج BTCUSD الموضح أعلاه يظهر تباعدًا صعوديًا تم تمييزه بخطوط زرقاء قطرية.

هام! في الاتجاه الهبوطى نقارن بين القيعان، وفي الاتجاه الصعودى - نقارن بين القمم.

نقطة الدخول تكون عند اللحظة التي يظهر فيها أول عمود أخضر على الرسم التخطيطي. عند إغلاق الشمعة ، افتح صفقة شراء (الخط الأفقي الأزرق). قم بتعيين وقف الخسارة أسفل القاع السابق مباشرة. دع المركز يغلق عند جنى أرباح يساوي ضعفى وقف الخسارة (الخط الأخضر).

باستخدام مثال مؤشر البورصة الأمريكية S&P 500، سأعرض لك خيار تداول بديل. نلاحظ وجود تباعد هبوطي بين خط ارتفاعات السعر والخط السريع.

عندما يدخل المخطط في المنطقة السالبة ، افتح أمرًا عند (الخط الأفقي الأزرق). ضع أمر الإيقاف أعلى القمة مباشرة. اخرج من السوق بعد قليل عندما يتشكل العمود الأحمر التالي على الرسم البياني ويكون أقل بقليل من العمود السابق (الخط الأخضر).

التنبؤ بانعكاس السوق

يعد استخدام MACD كمؤشر للتداول عند القيم القصوى أمرً شائعًا بين المتداولين. تعتمد هذه الإستراتيجية على القواعد التالية:

• البيع عندما يصل مخطط MACD إلى قيم موجبة عالية ويتشكل عمود أصغر من العمود الذى يسبقه.
• الشراء عندما يصل مخطط MACD إلى قيم سالبة عالية ويتشكل عمود أقل من العمود الذى يسبقه.

قواعد تحديد وقف الخسارة هي نفسها كما في الأمثلة السابقة. اخرج من السوق عندما يبدأ مخطط الماكد MACD بالتحرك في الاتجاه المعاكس.

في مخطط EURJPY ، تحدد الدائرة الزرقاء اللحظة التي يصل فيها الرسم البيانى إلى أعلى قيم. ثم يبدأ فى الانحدار. افتح مركز بيع (الخط الأزرق) عند أول عمود أقصر من العمود الذى يسبقه. قم بتعيين وقف الخسارة مباشرة أعلى القمة السابقة (الخط الأحمر) .

بعد ذلك ، نراقب عن كثب سلوك الرسم البياني للـ MACD ، والذي ينتقل ، وسط انخفاض السعر، إلى المنطقة السالبة ويشكل قاعًا جديدًا (الدائرة الحمراء). نخرج من السوق بعد تكون العمود الأحمر السفلي (الخط الأخضر).

استخدام MACD كمرشح للاتجاه عند البحث عن صفقات

إحدى القواعد الأساسية هي التداول فى جانب السوق. يعتبر MACD رائعًا لتحديد الاتجاهات الكبيرة المستقرة . حيث يكون اختيار الجانب الصحيح للسوق سهلًا:

1. اختر الإطار الزمني الذي ستتداول فيه
2. افتح مخططًا لإطار زمني أعلى بمقدار درجة واحدة أو اثنتين. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول على الرسم البياني لمدة أربع ساعات ، فافتح مخططًا يوميًا.
3. إذا تطورالرسم البياني للـ MACD في الاتجاه إالموجب ، فافتح صفقات شراء فقط ؛ وإذا تطور في الاتجاه السالب، افتح صفقات بيع.

دعنا نحاول تحديد الاتجاهات طويلة الأجل في الرسم البياني اليومي للزوج EURUSD . داخل المنطقة الزرقاء نلاحظ وجود ارتفاع فى الجانب الموجب على الرسم البياني للماكد MACD. لذلك، خلال هذه الأيام يجب أن تعطي الأولوية لصفقات الشراء. ثم بعد ذلك لوحظ وجود انخفاض في المنطقة الحمراء. وعندما يتحول الرسم البياني لـ MACD إلى الجانب السالب على أطر زمنية أصغر ، يوصى بفتح صفقات بيع فقط.

أفضل استراتيجيات الماكد

استخدام مؤشرات MACD في التداول الحقيقي: أمثلة

إحدى مزايا MACD هي تعدد استخداماته. وبالرغم من أنه تم تصميمه في الأصل لتحليل سوق الأسهم ، فقد أثبت فعاليته في الأسواق الأخرى. ويستخدم المتداولون المعاصرون MACD بنشاط لتداول أزواج العملات والمعادن الثمينة والطاقة والأسهم والعقود الآجلة وحتى العملات المشفرة. أدناه سأتحدث عن تداول مؤشر S&P 500 ، والذهب واليورو مقابل الدولار الأميركي.

مؤشر S&P 500

بالنسبة لمؤشر S&P 500، فإن الإستراتيجية الأكثر ربحية هي التداول عند التقاطع مع مراعاة الوضع على الرسم البياني. قم بالشراء والاحتفاظ بالمركز بعد قطع الخط السريع من الأسفل إلى الأعلى بينما يتحرك الرسم البياني للـ MACD إلى المنطقة الموجبة. وقم بالبيع بعد قطع منحنى خط الإشارة من أعلى لأسفل بينما يتحرك الرسم البياني لـ MACD إلى المنطقة السالبة.

تشير الدائرة الزرقاء في مخطط S&P 500 الذي يمتد لأربع ساعات إلى اللحظة التي يتقاطع فيها منحنى الإشارة مع خط MACD من أسفل إلى أعلى ويتحرك الرسم البياني لـ MACD إلى المنطقة الموجبة. هذه إشارة لفتح مركز شراء. ندخل السوق على أول شريط موجب على الرسم البياني لـ MACD (الخط الأزرق). يجب وضع وقف الخسارة تحت القاع السابق.

بالقياس مع الأمثلة السابقة، يجب الخروج من السوق عندما أول عمود يكون أقل من الذى يسبقه (الدائرة الخضراء). ومع ذلك ، في هذه الحالة ، سيكون الربح صغيرًا (الخط الأخضر).

بدلاً من ذلك ، يمكننا استخدام شرط إضافي – وهو تغير ميل الخط السريع. تظهر هذه الإشارة على الرسم البياني بعد قليل في منطقة الدائرة الأرجوانية. في هذه المرحلة ، نغلق المركز ، ونحقق ربحًا أكبر بكثير.

الذهب

يمكنك تداول الذهب باستخدام نفس نظام S&P 500 ، ولكن بشرط واحد. فتح صفقات طويلة للغاية. يُظهر تاريخ التداول فعالية منخفضة للبيع عند التقاطعات.

يشير الشكل البيضاوي الأزرق إلى المنطقة على الرسم البياني حيث يقطع الخط الأحمر السريع الخط البطيء من أسفل إلى أعلى. افتح المركز في اللحظة التي يتحرك فيها الرسم البياني للـ MACD في المنطقة الموجبة (الخط الأزرق). يشير الخط الأحمر إلى وقف الخسارة الواقع أسفل أقرب قاع.

أثناء تطور الاتجاه، تنخفض مؤشرات الرسم البياني لـ MACD ، لكن يستمر منحنى MACD في الارتفاع. على غرار المثال السابق ، نحن في انتظار إشارة مزدوجة. وهو ما يحدث بعد ذلك بقليل (الشكل البيضاوي الأخضر)، عندما ينعكس المنحنى لأسفل ويتشكل عمود هابط آخر. في هذه اللحظة نخرج من السوق (الخط الأخضر).

الدولار الأمريكى

بالنسبة للدولار الأمريكي، فاعلية استراتيجية تداول MACD متوسطة. ويمكن أن تكون مربحة، لكن لا يجب أن تتوقع على أرباح كبيرة باستمرار.

كما في الأمثلة السابقة، نفتح مركزًا شراء (الخط الأزرق) عند تقاطع المنحنيات وعندما يتحرك الرسم البياني لـ MACD إلى المنطقة الموجبة (الشكل البيضاوي الأزرق)، وقمنا بتعيين أمر الإيقاف أسفل المنخفض (الخط الأحمر). ثم ننتظر الإشارة المتمثلة فى الانحدار المتزامن في الرسم البياني مع وجود إشارة انعكاس خط MACD . يحدث هذا داخل الشكل البيضاوي الأخضر. ونقوم بجنى الربح عند مستوى الخط الأخضر.

أفضل إعدادات الماكد

من المقبول عمومًا أن تكون إعدادات الماكد MACD المثلى هي كما يلي: 12 ، 26 ، 9. وهي الأنسب لمخطط الساعات. لكن مثل هذه الإعدادات تعمل بشكل جيد على أي أطر زمنية قريبة من H1 . لهذا السبب يتم تعيينها افتراضيًا على جميع المنصات تقريبًا.

إليك ما تعنيه هذه المعلمات:

• -12 فترة المتوسط المتحرك الأسى EMA السريع ؛
• 26 - فترة المتوسط المتحرك الأسى EMA البطئ ؛
• 9 - فترة الإشارة للمتوسط المتحرك MA

إعدادات التداول اليومى لـ MACD

يمكن استخدام الرسوم البيانية المختلفة من M1 إلى H1 للتداول اليومي. وقد قمنا بالفعل بشرح مخطط الإطار الزمنى H1 والأطر الزمنية المماثلة أعلاه ، لذلك سنتناول الآن إعدادات المضاربة.

إعدادات مؤشر الماكد لفترة 1 دقيقة:

• 13, 21, 1
• 21, 34, 1
• 31, 144, 1

يمكن تطبيق إعدادات مؤشر MACD للإطار الزمني M1 إما بشكل منفصل أو كلها معًا إذا كانت استراتيجية التداول تتضمن استخدام العديد من الرسوم البيانية في وقت واحد. الخيار الأول للمعلمات هو الأكثر حساسية لتقلبات الأسعار ، والأخير هو الأقل حساسية. يرجى ملاحظة أن جميع أنواع الإعدادات الثلاثة لا تتضمن تنعيم خط الإشارة.

استخدم المعلمات 21 و 31 و 1 لفترتين 5 و 15 دقيقة. ولكن للتداول في مخططات النصف ساعة ، من الأفضل اختيار الإعدادات القياسية 12 ، 26 ، 9.

أفضل مؤشر MACD لمنصتي MT4 و MT5

يعتبر MACD الملون هو أفضل إصدار. أهم مميزاته الرئيسية هي أن الرسم البيانى سهل القراءة. بشكل افتراضي ، عندما تكون الأعمدة في المنطقة الموجبة، يتم تلوينها باللون الأخضر ، وعندما تكون في المنطقة السلبية ، يتم تلوينها باللون الأحمر.

يمكن تنزيل مؤشر الماكد الملون الخاص بـ MT4 من هنا:

https://www.mql5.com/en/code/8066

هنا رابط الإصدار الخاص بـ MT5 :

https://www.mql5.com/en/code/175

وإذا كنت ترغب في تجربة التداول في الوضع التلقائي، فإنني أوصيك بمراجعة نموذج مستشار خبير الماكد المدمج في MT4 .بشكل افتراضي، يحتوي بالفعل على المعلمات المثلى للتداول في الأطر الزمنية لمدة ساعة وأربع ساعات. إذا كنت ترغب في تكييفه للعمل مع المخططات الأخرى ، فيمكن حتى للمبتدئين معرفة الإعدادات.

تصفية الماكد

يمكن استخدام مؤشر الماكد ليس فقط للتحليل الفني التقليدي، ولكن أيضًا كأحد أدوات اختيار الأصول بغرض الاستثمار. كيف تجد أداة التداول المناسبة للتداول؟

يمكنك الاستفادة من أدوات تصفية الأسهم - وهي منصات تحليلية يتم من خلالها جمع المعلومات حول الأوراق المالية. إنها تسمح لك بتصفية الأصول من خلال عشرات المعلمات. يمكن العثور على مجموعة مختارة جيدة من هذه البرامج في مقالة "تصفية الأسهم - دليلك لأسواق الأسهم في العالم".

ستجد هناك منصات تصفية شائعة مثل:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

ومع ذلك ، فإن كل هذه الخدمات لها عيب واحد – هو أنها لا يمكنها التصفية حسب المؤشرات الفنية. أشهر فاحص يمكنه القيام بذلك هو Tradingview.com .ميزته الكبيرة هي القدرة على العمل ليس فقط مع الأسهم ، ولكن أيضًا مع العملات المشفرة وسوق الصرف الأجنبي.

من أجل التصفية حسب مؤشرات الماكد ، حدد أداة التصفية المطلوبة وانقر على الزر الموجود في أقصى اليمين المميز بثلاث نقاط.

اكتب "macd" في مربع البحث وعلّم على المربعات التي تظهر. سيتم إضافة عمودين جديدين إلى الجدول ، وسيتم عرض قيمة معلمات MACD وكذلك إشارة شراء أو بيع لهذه المؤشرات. ميزة أخرى لأداة tradingview هي خيار ضبط التنبيهات ، ومجموعة من القوالب المعدة مسبقًا للتصفية ، إمكانية إنشاء التنبيهات الخاصة بك.

هناك أداة تصفية جيدة أخرى على بوابة www.investing.com ولكنها تعمل فقط في سوق الأسهم.

يمكنك أن تجده في القائمة الرئيسية للموقع. للقيام بذلك ، ابحث عن علامة التبويب "أدوات" وانقر على الرابط " أداة تصفية الأسهم".

ثم ، في النافذة التي ستفتح ، انتبه إلى القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا. اختر العنصر "المؤشرات الفنية" ، ثم "الماكد" وحدد المعلمات في النافذة على اليمين. على سبيل المثال ، باستخدام أشرطة التمرير، أشرت إلى نطاق القيم لتصفية أسعار الأوراق المالية. في النافذة السفلية ، أظهرت الأداة مجموعة مختارة من الأسهم المطابقة للمعلمات.

الماكد مقارنةً بالمؤشرات الأخرى

مثل أدوات التحليل الفني الأخرى ، فإن الماكد لديه نقاط القوة والضعف الخاصة به. وفيما يلى سأقارنه بالأدوات التقنية الشائعة ، وأصف المزايا والعيوب، وأتطرق أيضًا إلى موضوع الجمع بين المؤشرات.

الماكد مقارنة بمؤشر القوة النسبية

بينما يُظهر الماكد الفرق بين المتوسطات المتحركة ، يعمل مؤشر القوة النسبية بطريقة مختلفة قليلاً؛ فهو يظهر الفرق الثابت بين تقلبات الأسعار السابقة والحالية ، أو ببساطة مستويات ذروة الشراء والبيع. والماكد جيد على الأطر الزمنية الطويلة ومؤشر القوة النسبية جيد في الأطر الزمنية القصيرة.

غالبًا ما توفر هاتان الأداتان معلومات تكميلية وبالتالي غالبًا ما يتم استخدامهما معًا في بعض استراتيجيات التداول. وفى بعض الأحيان نجد ما يسمى مؤش - MACD RSI مؤشر المضاربة الأكثر دقة الذي صادفته. يمكنك تحميله من هنا:

https://www.mql5.com/en/code/423

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن مؤشر القوة النسبية RSI وتطبيقه مع الماكد MACD ، فإنني أوصي بقراءة مقالة "مؤشر مؤشر القوة النسبيةRSI "

الماكد مقارنةً باتوكاستيك

بالمقارنة مع مؤشر ستوكاستيك ، يعتبر الماكد أكثر فائدة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. في الوقت نفسه ، يُظهر المؤشر أفضل النتائج عندما يتحرك السوق بشكل جانبي. للحصول على نظام تداول أكثر شمولًا ولا يعتمد على سلوك السعر ، يمكنك استخدام أداتين في وقت واحد ولكن لفترات مختلفة أو يمكن استخدامهما معا مجتمعين عندما تقوم إحدى الأداتين بتصفية قراءات الأخرى.

يمكنك معرفة المزيد عن استوكاستيك في مقالة " مؤشر استوكاستيك: كيفية استخدام مؤشر استوكاستيك في تداول الفوركس".

الماكد - العيوب وأوجه القصور

من السذاجة الاعتقاد بأن الماكد هو المؤشر المثالي. ولكنه مثل أدوات التحليل الفني الأخرى ، فإنه يحتوي على عدد من أوجه القصور:

• يختلف الأداء مع اختلاف الأصول والأسواق. وقد رأينا هذا مع S&P 500 والذهب والدولار الأمريكي.
• الإشارات الخاطئة أكثر شيوعًا مما نريد. لذلك، من الأفضل استخدام الماكد مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
• يعتبر الماكد غير فعال عند استخدامه على أطر زمنية قصيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى تأخر الإشارة. لذلك تتضمن استراتيجيات المضاربة استخدام مؤشرات إضافية.
• الماكد هو مؤشر زخم. وهذا يعني أن القراءات المتطرفة لن تشير دائمًا إلى انعكاس وشيك. ويكون من الأفضل استخدام المذبذبات للحصول على مثل هذه الإشارات.

وإليك ما يعتقده المتداولون حول أوجه قصور مؤشر الماكد .

الملخص

تم تطوير الماكد منذ عدة عقود. ومع ذلك ، لا يزال هذا المؤشر قادرًا على إعطاء إشارات تداول موثوقة تمامًا عند استخدامه مع استراتيجيات الاتجاه. ويعتبر الماكد فعالاً بشكل خاص عند التداول على المدى البعيد وعند استخدامه على أطر زمنية كبيرة. لكن المتداولين الذين يكسبون المال من الصفقات قصيرة الأجل قد يواجهون مشاكل في جودة الإشارات.

من المهم أيضًا أن نذكر أنه يجب أن يكون الماكد أساسًا مشتركًا لتطوير المؤشرات الخاصة بك

(على سبيل المثال (MACD- RSI :واستراتيجيات التداول. لقد كتبت عن واحدة من هذه الاستراتيجيات منذ أكثر من عامين:

SK-FX- استراتيجية عالية الدقة.

شعبية مؤشر الماكد تؤكد أهميته فى التحليل الفني وتجعل دراسته أمرًا لابد منه لكل من بدأ للتو في تعلم التداول. للحصول على أفضل كفاءة تعليمية، أوصي بالدخول إلى المنصة وتجربة الماكد بنفسك. إذا كنت قد بدأت للتو مسار التداول الخاص بك، فإن التداول على حساب تجريبي بدون تسجيل سيساعدك على تجنب الخسائر!

هذا كل شيء لهذا اليوم. تابع مدونة LiteFinance الخاصة بنا! وسأقوم أنا والمؤلفين الرائعين الآخرين بنشر الكثير من المقالات المفيدة. ستجد دائمًا شيئًا مثيرًا للاهتمام.

حظًا سعيدًا

Mikhail @Hypov

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ GOOG فى الوقت الحقيقى