مؤشر القوة النسبية - RSI

٢٠٢٥.١١.١٧ ٢٠٢٥.٠٨.٢٥ مؤشر القوة النسبية - RSI

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

يُعَدُّ مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة من المؤشِّرات المُتأرجحة الفعَّالة المصمَّمة لقياس قوَّة الاتجاه السائد. وقد ابتكره J. Welles Wilder عام 1978. حتى المتداولين المبتدئين يمكنهم تطبيقه في التحليل الفني. وبصفتي متداولًا ممارسًا، فإنَّني غالبًا ما أدمج مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة مع أنماط السلوك السعري على المُخطَّطات لرصد حالات بلوغ التشبُّع الشرائي (فوق 70) وحالات التشبُّع البيعي (تحت 30) حيث يُرجَّح حدوث انعكاسات، ولتأكيد حالات التباعُد بهدف الحصول على نقاط دخول أكثر دقَّة.

يشرح هذا الدليل طريقة عمل مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة، والصيغة الرياضية لاحتسابه، وأبرز إشاراته في أسواق الفوركس والأسهم والعملات الرقمية، بالإضافة إلى استراتيجيات دمجه مع مؤشِّر تقارب وتباعد المتوسطات المُتحرِّكة (MACD) أو مؤشِّر العشوائية (Stochastic). كما ستتعرَّف على كيفيَّة اختيار الفترات، وتفسير حالات التباعُد، واختبار استراتيجياتك على حساب تجريبي لتقليل المخاطر ومُضاعفة الأرباح.

أهم النقاط الرئيسيَّة

• يُعدُّ مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة (RSI) مؤشِّرًا مُتأرجحًا يقيس قوَّة وسرعة تغيُّر الأسعار (الزخم) ابتكره J. Welles Wilder عام 1978. ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الفوركس والأسهم والعملات الرقمية.
• الصيغة الرياضية لاحتسابه: مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة (RSI) = 100 مطروحًا منها [100 ÷ (1 + RS)]، حيث تُمثِّل RS نسبة متوسط الارتفاع إلى متوسط الانخفاض في السعر خلال الفترة، والتي تكون 14 شمعة افتراضيًا.
• تشير مناطق التشبُّع الشرائي (من 70 حتى 100) والتشبُّع البيعي (من 0 حتى 30) إلى احتمالية حدوث انعكاسات، كما تُنبِّه حالات التباعُد إلى احتمالية انعكاس الاتجاه السائد.
• تُعَدُّ فترة 14 شمعة مثالية لإطار الساعة الواحدة الزمني (H1) والأطر الزمنية الأعلى، بينما يُفضَّل للأطر الزمنية من إطار الدقيقة الواحدة (M1) وحتى إطار الخمس عشرة دقيقة (M15) استخدام الفترات 5 أو 7 أو 9. تُعطي مستويات مؤشر القوّة النسبيّة (RSI) البالغة من 20 حتى 80 أمَّا في الأسواق العرضيّة (ذات الحركة الجانبيَّة)، فتُعدُّ المستويات من 30 إلى 70 أكثر ملاءمة.
• يُستخدَم مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة كأداة تأكيد مع مؤشِّر تقارب وتباعد المتوسطات المُتحرِّكة (MACD) أو مؤشِّر العشوائية أو أنماط السلوك السعري على المُخطَّطات، مع ضرورة ضبط إعداداته وفقًا لتقلُّبات الأصل محلّ التداول.
• في الأطر الزمنية الصغيرة (من إطار الدقيقة الواحدة (M1) وحتى إطار الخمس عشرة دقيقة (M15))، يزداد عدد الإشارات الوهمية الزائفة بسبب ضجيج السوق. وتعتمد فعالية المؤشِّر على تكامله مع مؤشِّرات أخرى.

التعريف والتاريخ:ما هو مؤشر القوة النسبية للأسهم

تم تطوير مؤشر القوة النسبية (RSI) بواسطة ج. ويلز وايلدر، وقد وضع مؤشر قياسي آخر لـ MT4 و MT5، وهو مؤشر متوسط المدى الحقيقى ATR

نشر وايلدر وصف مؤشر RSI لأول مرة في مجلة السلع" – كوموديتيز" في عام 1978. وبعد سنوات قليلة، نُشر كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية، حيث وصف الأداة التقنية بمزيد من التفصيل، باستخدام أمثلة عملية.

تعمل مخططات مؤشر القوة النسبية على النحو التالي:

• كلما كانت الحركة النسبية للسعر أقوى، كلما زادت القيمة الإجمالية للشموع الصاعدة، وكان الاتجاه الصعودي أقوى. وكلما اقترب خط المؤشر من القيمة 100.

• كلما كانت الحركة النسبية للسعر أقوى، كلما زادت القيمة الإجمالية للشموع الهابطة. لذلك كلما كان الاتجاه الهبوطي أقوى، كلما اقترب خط المؤشر من الصفر.

يتم عرض المؤشر في نافذة منفصلة أسفل مخطط التداول.

الخطوط المتقطعة الأفقية هي خطوط الإشارة ويتم تحديد معلماتها في الإعدادات. وتأخذ القيم 30 و 70 بشكل افتراضي؛ مقياس المستويات يقع على يمين الرسم البياني.

• تقع منطقة ذروة الشراء بين المستويين 70 و 100.
• تقع منطقة ذروة البيع بين المستويين 30 و 0.

هذه المناطق قوية حيث يكون من المرجح أن ينعكس كل من الاتجاه والمؤشر.

إذا كان الاتجاه واضحًا، يمكن نقل مستويات حدود النطاق إلى 20 و 80. يتم استخدام المستويين 30 و 70 إذا كان الاتجاه ضعيفًا، أو كان السوق يتداول بشكل ثابت. كلما زادت المسافة بين مستويات الإشارة قل تواتر الإشارات. من ناحية أخرى ، تكون الإشارات أكثر دقة في هذه الحالة.

يمكنك استخدام المؤشر في أي سوق. ويكون فعالًا أيضًا بنفس القدر علي مخططات تداول العملات الأجنبية، وكذلك بالنسبة للأوراق المالية أو أسواق الأسهم.

حساب ومعادلة مؤشر RSI

ما الذى يشير مؤشر القوة النسبية؟ كما يُفهم من معنى مؤشر القوة النسبية، فهو يقارن حجم الشموع خلال فترة معينة محددة حسب الإعدادات (أي قوة الاتجاه، فكلما طالت الشمعة كان الاتجاه أقوى). وبشكل عام هذا هو ما تقوم عليه إشارات البيع والشراء الخاصة بمؤشر القوة النسبية RSI.

معادلة RSI:

الخطوة 1. يحسب مؤشر القوة النسبية نطاق التغير الموجب (U) والسالب (D) في السعر. سأشرح معادلة مؤشر القوة النسبية أدناه.

• تغلق الفترة على ارتفاع، وهي فترة صاعدة (موجبة) إذا كان الإغلاق الحالي أعلى من سعر إغلاق الفترة السابقة.

U = السعر(i) - السعر(i-1)

D = 0 :حيث

السعر (i) هو سعر إغلاق الفترة الحالية (أي الشمعة الحالية) ، والسعر (i-1) هو سعر إغلاق الفترة السابقة لها.

• تغلق الفترة على انخفاض ، وهى فترة هبوطية (سالبة) إذا كان سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الإغلاق السابق

U = 0 يكون

D = السعر(i-1) - السعر(i)

إذا كان كلا من سعري الإغلاق متساويين، إذن يكون كل من: U = 0, D = 0

الخطوة 2. حساب القوة النسبية

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

تعني المعادلة أن قيم U و D قد تم تقريبها باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) على الفترةN. أحد المصادر يعرض معادلة مبسطة: RS (القوة النسبية) هي نسبة متوسط المكسب إلى متوسط الخسارة.

الخطوة 3. حساب مؤشر RSI

RSI = 100 - (100 /(1 + RS))

هذه واحدة من أكثر المعادلات الحسابية شيوعًا، ولكنها ليست الوحيدة. على سبيل المثال، في الإصدارات المعدلة من معادلة مؤشر RSI ، يتم تقريب التغير فى السعر باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية. وقد اقترح المؤلف نفسه استخدام المتوسط المتحرك البسيط المعدل SMMA

ملاحظة 1: إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك البسيط SMA في المعادلة. إذا كان الاتجاه يرتفع بشكل مطرد، بدون شمعة واحدة هابطة خلال الفترة المكتوبة في إعدادات المؤشر، فإن قيمة D في مقام RS ستكون 0. ونظرًا لأنه لا يمكنك القسمة على 0 ، فإن قيمة المؤشر تعتبر 100.

ملاحظة 2. المعادلة أعلاه تصف المبدأ العام لحساب المؤشر، وهي ليست ثابتة. وفقًا لذلك ، عندما تكون قيمة الفترة هي 2 للاتجاه الصعودي، يجب أن تكون قيمة المؤشر 100. القيمة الفعلية في لقطة الشاشة أدناه هي 89.

إذا كنت ترغب في استكشاف المعادلة وفهمها بمزيد من التفصيل، وكنت تعرف لغة البرمجةMGL ، يمكنك فتح الكود. في قائمة MT4، أدخل ملف / فتح مجلد البيانات. في النافذة التي ستفتح، انتقل إلى الدليل/MQL4 " المؤشرات" ، وابحث عن الملف mql4 ، وقم بتشغيله. سيتم فتحه في بواسطة برنامج وورد.

جدول إكسيل لحساب مؤشر القوة النسبية RSI

لقد أعددت قالب لحاسبة القوة النسبية للتحليل الفني. يحتوي ملف إكسيل على خوارزمية لحساب مؤشر القوة النسبية ، كما يمكنك رسم مخططات باستخدام قيم RSI التي تدخلها.

يمكنك تنزيل جدول حساب مؤشر القوة النسبية RSI من هنا.

إعداد مؤشر RSI وتخصيصه

لا يتعين عليك إعداد الإصدار القياسي؛ يوجد المؤشر في جميع منصات التداول تقريبًا.

يكون الأمر أكثر صعوبة مع التعديلات. عليك أن تقوم بإعدادها على منصة التداول بنفسك. علاوة على ذلك، يجب أن يكون كود المؤشر متوافقًا مع كود منصة التداول.

على سبيل المثال، بالنسبة لمنصة MT4، يجب أن تكون لغة البرمجة هى MQL4. إذا كانت منصة التداول لا تسمح بإضافة مؤشرات ، فلا يمكنك التداول باستخدام إصدارات RSI المدمجة.

إذا كنت تريد تنزيل نسخة معدلة، فأخبرني بذلك في قسم التعليقات. سأكتب لك كيف يمكنك الحصول على قوالب جاهزة للعمل.

استخدام مؤشر RSI في منصة التداول

قم بتثبيت مؤشر القوة النسبية في منصة تداول LiteFinance

1. في ملفك الشخصي، افتح مخطط التداول لأي زوج عملات. على سبيل المثال الزوج AUDCAD انقر فوق "التداول" في القائمة اليسرى ، وانتقل إلى قسم العملات، وانقر فوق زوج العملات الذي تريده.

2. في الجزء العلوي من الرسم البياني، انقر فوق علامة التبويب المؤشرات، واختر مؤشر RSI

سيظهر أسفل مخطط الأسعار. لرؤية النافذة المخصصة انقر فوق الرمز المقابل (المميز بالسهم الموضح في لقطة الشاشة أدناه).

إعدادات RSI:

1. a.i.1. المعلمات:

• الطول (الفترة). هو عدد الشمعات التي يحللها المؤشر للإشارة إلى القيمة المتوسطة.
• القيمة الافتراضية للفترة هى 14. وهذا يعني أن تغيير السعر لآخر 14 يومًا هو ما يتم أخذه في الاعتبار. إذا كانت قيمة الفترة هى 25 ، فسيقوم المؤشر بتحليل آخر 25 شمعة.
• المصدر هو نوعية السعر التي تؤخذ في الاعتبار في المعادلة. بشكل افتراضي يكون هو سعر الإغلاق. يمكنك أيضًا اختيار سعر الفتح، أعلى سعر أو أدنى سعر. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الأسعار المتوسطة.
• الدقة. يتم تقدير قيمة المستويات بدقة حتى الرقم العشري الرابع. إذا تم تعيين المعلمة عند 0 ، فإن قيمة المستويات هي 30 ، 70 ، إلخ. إذا كانت المعلمة هي 1 ، فإن المستويات هي 30، 70 ، إلخ.

2. النمط:

• خط RSI (لون الخطوط). يمكنك اختيار سمك ولون الخطوط والمستويات ولون التعبئة بين المستويات.
• قيم مستويات RSI (الحد الأعلى / الحد الأدنى). الحدود الافتراضية في منصة التداول LiteFinance هي 30 و 70. يمكنك تغييرها وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
• تمكين / تعطيل خطوط المؤشر، المستويات، التظليل.

ميزة LiteFinance الطرفية هي أنك سترى على الفور أي تغيير على الرسم البياني بجوار نافذة الإعدادات. تحتاج إلى النقر فوق "موافق" أو "تطبيق" لتفعيل تغييرات منصات التداول الأخرى. على منصةLiteFinance ترى تعديلات الجمارك على الفور دون ضغط مفاتيح غير ضرورية والحاجة إلى استدعاء نافذة الإعدادات مرة أخرى.

مؤشر القوة النسبية لـ MT4

فيMT4 ، تقوم بتثبيت وتكوين مؤشر القوة النسبية بطريقة مختلفة قليلاً عن نفس الإجراء الخاص بمنصة التداولLiteFinance ، ولكن المبدأ العام مشابه.

1. في MT4، تقوم بتثبيت المؤشر وتكوينه بطريقة تختلف قليلاً عن نفس الإجراء الخاص بمنصة التداول LiteFinance ، ولكن المبدأ العام مشابه.

2. افتح النافذة المخصصة:

2.1. المعلمات:

• الفترة هي تماما مثل معامل الطول في منصة.LiteFinance وهى تعني عدد الشموع التي تم تحليلها. ويتم تحليل أحدث الشموع.
• التطبيق على - نوع السعر. بخلاف ذلك في منصةLiteFinance ، هناك المزيد من الخيارات. بيانات المؤشر السابق وبيانات المؤشر الأول. تتيح MT4 للفرد تطبيق المؤشرات ليس فقط على مخطط الأسعار ولكن أيضًا على المؤشرات الأخرى.
• إذا كنت تريد معرفة الغرض من هذه الوظيفة، وكيف يمكنك استخدامها وما هي مزايا تركيب مؤشر على آخر، فاكتب التعليقات، وسأستكشف هذا الأمر في نظرة عامة مختلفة.
• يشمل النمط سمك ولون الخطوط.
• حد أدنى ثابت / حد أقصى ثابت. يضبط هذا الخيار نافذة المخطط في نطاق المستوى الذي تدخله. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال قيم RSI من 40/60، فإن نافذة المؤشر ستعرض فقط المحتوى بين المستويين 40 و 60.

2.2. المستويات:

يمكنك تعيين معلمات المستوى في علامة التبويب هذه :قيم RSI واللون ونمط الخطوط. خيار جيد هو تعيين مستويات إضافية باستخدام زر الإضافة.

2.3. العرض:

تتيح لك علامة التبويب هذه ضبط طريقة عرض المؤشر على جميع الأطر الزمنية أو بعضها.

عيوب MT4 مقارنة بمنصة LiteFinance:

• لتطبيق الإعدادات، تحتاج إلى النقر فوق الزر "موافق"، ثم استدعاء نافذة المعلمات مرة أخرى بالنقر فوق زر الماوس الأيمن والدخول إلى القائمة "قائمة المؤشرات - الخصائص". كل شيء أكثر وضوحًا في منصة LiteFinance. أولاً، يتم عرض جميع التغييرات التي تم إجراؤها على الإعدادات هناك مباشرةً (لا داعي للنقر فوق "موافق" ، التي ذكرتها أعلاه). ثانيًا ، لفتح نافذة الإعدادات ، ما عليك سوى النقر على رمز الترس المقابل بجوار اسم مؤشر الرسم البياني.
• لا يوجد لون تعبئة بين المستويات.
• لا يمكنك تعيين المستويات بدقة بضع كسور عشرية.

RSI لـ MT5

في MT5، يتم تعيين مؤشر القوة النسبية بنفس الطريقة كما في MT4. تذهب إلى القائمة "إدراج" وتفتح علامة التبويب "المؤشرات". تحتوي نافذة الخصائص على بعض الاختلافات:

• يتم نقل خيارات قيمة حد أدنى ثابت / حد أقصى ثابت من علامة التبويب المعلمات إلى علامة التبويب الجديدة المقياس.
• علامة التبويب المستويات هي نفسها الموجودة في MT4.
• يوجد خياران جديدان في علامة التبويب "المقياس": نقل المقياس والمقياس حسب الخط.
• علامة التبويب "العرض" لم تتغير. قام المطورون بتغيير تصور الأطر الزمنية فقط وإضافة فترات جديدة.

باختصار ، لا تكاد توجد أي اختلافات بين منصات MT4 و MT5 فيما يتعلق بتثبيت المؤشر وتخصيصه.

استراتيجيات تداول مؤشر القوة النسبية RSI

استراتيجيات تداول مؤشر القوة النسبية الأكثر شيوعًا:

1. بناء مستويات أفقية وقطرية ودخول الصفقات عند الاختراق. يمكنك رسم المستوى وفقًا للنقاط المرجعية للمؤشر، مما يساعدك على بناء مستوى مخطط سعرى مماثل. نظرًا لأن المؤشر يرسل إشارات مبكرة، يمكنك رؤية نقطة الاختراق مقدمًا.
2. مستويات ذروة الشراء - ذروة البيع (OBOS). تقترح استراتيجية مؤشر القوة النسبية هذه تحديد النقاط المحورية للاتجاه. ينعكس الاتجاه عندما يصبح السوق مشبعًا، ويوجد عدم توازن في أحجام أوامر الشراء أو البيع.

   في هذه اللحظات، يكون المؤشر في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا ارتفع خط المؤشر أعلى من المستوى 70 ، فلا يجب عليك شراء هذا الأصل.

   تشير الاستراتيجية إلى أنه يجب عليك الانتظار حتى ينعكس خط المؤشر في منطقة ذروة الشراء والدخول في صفقة بيع، وفقًا لبعض الإشارات الإضافية. ينطبق الأمر نفسه على الدخول في صفقة شراء عندما ينعكس المؤشر في منطقة ذروة البيع.

3. التباعد. يحدث عندما يتحرك خط المؤشر في الاتجاه المعاكس لمخطط السعر. وهذا يعني أن الاتجاه سينعكس قريبًا.
4. التأرجح. يحدث عندما يرسم المؤشر النمط M أو W. لذلك تقوم بفتح مركز على تصحيح الاتجاه بعد تشكل النمط ، ويتم كسر مستوى الإشارة.
5. تأكيد كاردويل للاتجاه. تستخدم هذه الإستراتيجية مستويات متغيرة مع اتجاه السعر. وهى توصى بالدخول في الصفقات عندما ينعكس المؤشر ويرتد من المستويات القوية. مستويات الاتجاه الصاعد هي 40 و 80 ، ومستويات الاتجاه الهابط - 20 و 60.
6. انعكاسات كاردويل الموجبة والسالبة. وهى تمامًا مثل التباعد العكسي.

بعد ذلك ، سأشرح جميع استراتيجيات مؤشر القوة النسبية للفوركس المذكورة أعلاه وإشارات الشراء والبيع. سأقدم لك أيضًا أمثلة من الحياة الواقعية.

هام: يتميز مؤشر القوة النسبية بوجود عيوب شائعة. تأخر الإشارات ، وإعادة تلوين المؤشر. لذلك ، تعمل الأداة في الغالب كأداة تأكيد إضافية لتكملة مؤشرات الاتجاه والأنماط الفنية وغيرها. لا تدخل صفقات بناءً على إشارات المؤشر فقط.

إشارات البيع والشراء المحتملة

يعمل مؤشر RSI جيدًا عند الجمع بينه وبين التحليل البياني الكلاسيكي.

يتضح من لقطة الشاشة أن قيعان السعر تتطابق مع النقاط المرجعية لمؤشر القوة النسبية للسعر عند المستوى 28. لاحظ أن الخط يخترق مستوى المقاومة في وقت مبكر قبل انعكاس السعر فعليًا، مما يشير إلى الاختراق مقدمًا. يتم إرسال إشارة بيع عندما يكسر المؤشر المستوى المبني وفقًا للنقاط المرجعية، وهو المستوى 28 في مثالنا.

هذا مثال آخر مأخوذ من MT4. أحيانًا يكون مخطط MT4 أكثر ملاءمة لدراسة البيانات التاريخية.

تحدد الأشكال البيضاوية الحمراء الرفيعة النقاط المرجعية للمؤشر المتطابقة مع المستوى 30. عندما يخترق المؤشر المستوى 30، تظهر إشارة تداول. وهى إشارة مبكرة. وفقًا للتحليل الرسومي، سيكون الإدخال عند النقطة المحددة بالدائرة الخضراء.

ملاحظات حول الإستراتيجية:

• التداول في الأطر الزمنية قصيرة المدى ، 15-30
• الفترة أقل من 14. لقد استخدمت الفترة 9 لزوج يورو / دولار أمريكي - EURUSD
• تصغير المخطط باستخدام التمرير أو الضغط على علامة الطرح. بهذه الطريقة ستكبر فترة عرض الرسم البياني دون تغيير الإطار الزمني.

مستويات ذروة الشراء - ذروة البيع (OBOS)

مستويات ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية هي مستويات الإشارة، والتي تكون معلماتها الافتراضية 30 و 70. عندما يتجاوز خط المؤشر هذه المستويات، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا انعكس خط المؤشر في هذه المناطق، يمكن أن يشير إلى توقع تغيير فى الاتجاه أو حدوث تصحيح عميق. ومع ذلك ، قد يتحرك الاتجاه بشكل جانبي ، كما هو موضح في الأشكال التالية.

ابحث عن نقاط الدخول عندما تعود الخطوط إلى حدود النطاق:

• الإشارة المبكرة. يتحرك المؤشر لأعلى في منطقة ذروة البيع أو لأسفل في منطقة ذروة الشراء.
• الإشارة الأولية. عندما يخترق المؤشر المستوى 70 من أعلى إلى أسفل أدخل صفقة بيع. إذا اخترق المؤشر المستوى 30 من أسفل إلى أعلى أدخل صفقة شراء.

مع معلمات الإدخال (14) لزوج EURUSD والإطار الزمني M15، ظهرت أربع إشارات.

الأولى صارت ضعيفة، وعلى الرغم من أن التراجع في النهاية لم يكن ليؤدي إلى تفعيل أمر الإيقاف، وكان من الممكن أن تحقق الصفقة ربحًا. والثانية كانت إشارة تداول مثالية. والثالثة كانت خطأ. والرابعة كانت صحيحة لكنها ضعيفة.

لا تتبع معايير المستويات الافتراضية 30 و 70 دون تفكير. استخدم قاعدة 5٪. وابحث في الإطار الزمني اليومي الأقسام التي لم تستمر فيها قيم المؤشر القصوى خلال لأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 5٪ من الفترة الزمنية. انقل هذا المستوى إلى الإطار الزمني لمخطط التداول الخاص بك، وراجع قيم المستوى كل 5-10 أعمدة.

مثال:

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم يدخل المؤشر منطقة ذروة البيع. لذلك سنشير فقط إلى مستويات ذروة الشراء 76.

نضع 76 في التخصيص ونذهب إلى الإطار الزمني لنبدأ العمل. يتم إدخال التداولات وفقًا لنفس المبدأ.

يجب أن يخترق المؤشر المستوى القوي عندما يخرج من مناطق ذروة الشراء.

ملاحظات حول الإستراتيجية:

• عندما يتجاوز خط المؤشر مستوى الإشارة، فإنك تدخل الصفقات عندما يتحرك السعر في نفس اتجاه المؤشر. إذا تحرك المؤشر عكس الاتجاه ، فتجاهل الإشارة.
• لا تتبع قاعدة 5٪ دون تفكير فهى عامة. قم بتقدير المستويات القصوى بصريًا، وحدد المستويات لكل أداة على حدة.
• كن مرنًا. تقلل قاعدة 5٪ من عدد الإشارات ، لكنها تكون أكثر دقة عندما تدخل الصفقات مبكراً. اكتشف المزيج المثالى لديك بين كل من الفترة والمستويات وتكرار الإشارات

اختلافات مؤشر القوة النسبية RSI

يحدث الاختلاف عندما يتحرك المؤشر والرسم البياني للسعر في اتجاهين متعاكسين بسبب التأخر. يعتبر مؤشر القوة النسبية مؤشرًا قائدا ، لذلك عادةً ما يكون مخطط الأسعار متأخرًا. إذا استمر المخطط السعرى في اتجاه معين، وانعكس خط الإشارة، فهذا يعد اختلافًا. ويشير الاختلاف إلى انعكاس الاتجاه.

أنواع الاختلاف:

• صعودى. قيعان الأسعار آخذة في الإنخفاض ؛ قيعان المؤشر آخذة في الارتفاع.
• هبوطى. قمم الأسعار آخذة في الإرتفاع ؛ قمم المؤشر آخذة في الإنخفاض.

يمكنك معرفة المزيد حول الاختلاف في هذه النظرة العامة. يبدو الاختلاف كما يلي في الرسم البياني:

تكون الإشارة أقوى ما يمكن عندما يحدث الاختلاف بينما يكون خط المؤشر في منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع. تكون الحركة الأضعف ، ولكن لا تزال ذات دلالة ، عندما يكون واحد على الأقل من الاختلافات فى القمة / القاع أعلى من المستوى 70 أو أقل من المستوى 30.

يوضح الشكل أعلاه الاختلاف الصعودي. ويتم رسم المستويات لتصل بين قاعين؛ يلامس خط المؤشر أحد القيعان دون المستوى 30. انعكس الاتجاه للأعلى بعد منطقة الاختلاف.

ملاحظات حول الإستراتيجية:

• يمكنك ملاحظة الاختلاف في أي إطار زمني.
• يجب أن تتطابق القمم/ القيعان على الرسوم البيانية للسعر والمؤشرات بشكل مرئي.

يمكنك أن تدخل في صفقة بعد أن يتحول اتجاه السعر ليصبح فى نفس في اتجاه خط المؤشر. نقطة الدخول في لقطة الشاشة موجودة عند العمود المميز بالسهم.

تأرجح مؤشر القوة النسبية RSI: الصعودي والهبوطي

يستخدم مؤشر RSI بكفاءة تامة مع استراتيجيات التداول المعتمدة على حركة السعر. أحد أنماط حركة السعر هو التأرجح. وهو يعتمد على الاختراق الخاطئ لارتفاع أو انخفاض كبير فى التأرجح السابق.

ملحوظة. تقترح إستراتيجية التأرجح الدخول في صفقات عند التصحيح والتراجع المحلي في لحظة الارتداد إلى السعر الأساسي. يمكنك معرفة المزيد من خلال هذه النظرة العامة.

عندما يكون المؤشر في مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع، يحاول خط المؤشر اختراق القمة / القاع السابق. بعد ذلك، يعود إلى المستوى المتوسط. بالنسبة لمنطقة ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية RSI يبدو النمط مثل M ؛ بينما يكون على شكل حرف W فى منطقة ذروة البيع.

يوجد نمط على شكل حرف M. يرسم خط المؤشر القمة الأولى في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية ، وبعد ذلك ينخفض ويخترق المستوى 70. بعد ذلك ، يحاول مرة أخرى اختبار القمة ، لكن القمة الثانية تكون منخفضة وغير واضحة.

لا يمكن للمشترين تكرار الارتفاع الأول. يتضح ذلك ليس فقط من حركة خط المؤشر ولكن أيضًا من طبيعة الاتجاه. تصبح أجسام الشموع أصغر مع اقتراب السعر من الذروة ، بحيث ترسم نمط شمعة الدبوس. وتشير جميع الإشارات إلى أنه يمكنك الدخول في صفقة في لحظة انعكاس الاتجاه.

سأشرح كيف ترتبط هذه الطريقة بالتداول المتأرجح. سأقوم بتكبير الرسم البياني.

الارتفاع المحلي للاتجاه الصاعد (الموضح في الشكل السابق) هو أحد تصحيحات الاتجاه الهبوطي للسعر. يساعد المؤشر على التقاط اللحظات التي ينعكس فيها السعر مع الاتجاه الأساسي للتصحيح.

ملاحظات حول الإستراتيجية:

• أنت بحاجة إلى مؤشرات إضافية لتأكيد الإشارات.
• إذا كانت القمة (القاع) الثانية أبعد من الأولى ، فيمنكن أن تدخل في صفقة عندما يتم اختراق مستوى الإشارة.
• مستويات الإشارة هي 30 و 70. يجب ألا تغير هذه القيم.
• قم بتغيير مقياس الرسم البياني لتحديد الاتجاه المحلي بالنسبة للاتجاه العام.

تأكيدات كاردويل للاتجاه

اقترح أندرو كاردويل إستراتيجية تداول تعتمد على مؤشر القوة النسبيةولكنها تختلف عن النهج الذي حدده وايلدر. على سبيل المثال، بدلاً من مستويات الإشارة العادية 30 و 70 ، فقد أوصى بوضع القيم 40 و 80 للاتجاه الصاعد ، و 20 و 60 للاتجاه الهبوطي بشكل منفصل. وهو يرى أن الاتجاه الصعودي القوي لن يتراجع إلى منطقة ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية ، وكذلك فإن الاتجاه الهبوطي القوي لن يصل إلى منطقة ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية.

لذلك ، يجب أن يتحرك خط المؤشر بين المستويات 40 و 60 ، والتي تعمل كمستويات دعم ومقاومة. تأكيد كاردويل للاتجاه يكون عندما يرتد السعر من هذه المستويات.

التداول في الاتجاه الصعودى والهبوطى:

• في الاتجاه الصعودي ، يقع خط المؤشر في معظم الأوقات بين المستويين 40 و 80. والمستوى 40 هو مستوى دعم قوي. عندما يرتد السعر صعودًا من المستوى 40 ، فهذا هو الوقت المناسب لفتح مركز شراء.
• في الاتجاه الهبوطي ، يقع خط المؤشر في معظم الأوقات بين المستويين 20 و 60. المستوى 60 هو مستوى مقاومة قوي. عندما يرتد السعر للأسفل من المستوى 60 ، فهذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة بيع.

كما ترى من الشكل أعلاه ، فإن الاتجاه صعودى. ويقع خط المؤشر في معظم الأوقات بين المستويين 40 و 80. كلا الإشارتين في لحظة ملامسة المستوى 40 هى إشارات قوية وحقيقية. لاحظ أنه لا يجب اعتبار ارتداد السعر من المستوى 80 كإشارة لدخول صفقة في الاتجاه الصعودي.

حالة السوق المعروضة في لقطة الشاشة أعلاه ليست واضحة. الاتجاه هبوطى لكن السعر ارتد من المستوى 65 في الحالة الثانية.

ملاحظات حول الإستراتيجية:

• في الاتجاه الصعودي، من الأفضل التداول في الإطار الزمني الذي يبدأ من M30 أوأكثر مع فترة لا تقل عن 14. إذا كانت الفترة 9، فغالبًا ما ينخفض المؤشر إلى المستوى 30 وينخفض من المستوى المتوسط 50. إذا قمت بتقليل الفترة ، فسيكون هناك أكثر من 50٪ من الإشارات الخاطئة.
• يجب ألا تلتزم بالمستويات التي اقترحها كاردويل فقط. حيث أنه قدم فكرة عامة ، ويجب عليك تعديلها حسب كل إطار زمني وزوج عملات.

الانعكاسات الإيجابية والسلبية

الانعكاسات الإيجابية والسلبية هي طريقة تداول أخرى تقدمها استراتيجية كاردويل. وقد لاحظ أن قاعدة الاختلاف المباشر لا يتم مراعاتها في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، يحدث الانعكاس الإيجابي عندما يكون القاع التالي أعلى من قاع التصحيح الهبوطى السابق فى الاتجاه الصاعد.

في نفس الوقت ، يتشكل القاع التالي للمؤشر بحيث يكون أقل من قاع التصحيح السابق. على الرغم من الاختلاف بين حركة السعر وحركة المؤشر ، يستمر السعر في الارتفاع بعد انخفاض طفيف. هذا الوضع يسمى التباعد العكسي.

بالنسبة للانعكاس السلبي ، فإن العكس هو ما سيحصل. إذا شكل المؤشر قمة أعلى، وشكل السعر قمة منخفضة، فسوف يستمر السوق في الانخفاض.

التداول في الاتجاه المعاكس:

• إذا ارتفع السعر ، وانخفض خط المؤشر ، فسوف يقفز السعر لأعلى.
• إذا انخفض السعر وتحرك خط المؤشر لأعلى ، فإن السعر سينخفض.

في الشكل أعلاه، تشير الخطوط الحمراء إلى الاختلاف الهبوطي الذي تم تحديده بناءً على الارتفاعات المتتالية. تحدد الخطوط الخضراء مستويات الانعكاس الإيجابي لـ كاردويل. يجب أن يشير الاختلاف المرسوم عبر الارتفاعات إلى تباعد هبوطي وتوقع انعكاس السعر للأسفل قريبًا. ومع ذلك استمر السعر في الارتفاع.

ملاحظات حول الإستراتيجية:

• تختلف أفكار كاردويل عن نظرية التداول التي اقترحها ويلدر. وهذا يثبت أن هناك قواعد عالمية في التحليل الفني.

أداة فرز الأسهم - RSI

هو مرتبط بمعنى مؤشر القوة النسبية - RSI للسهم. يُستخدم المؤشر ليس فقط لتحليل سوق الفوركس وإشارات تداول العملات الأجنبية. يمكنك أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية للأسهم في سوق الأوراق المالية لتحديد أوراق مالية منفصلة مناسبة للاستثمارات قصيرة الأجل.

هناك الآلاف من الأسهم المتداولة في سوق الأسهم العالمية. إحدى طرق اختيار الأسهم للاستثمار هي فرز الأسهم.

أداة فرز الأسهم عبارة عن منصة تحليلية توفر معلومات عن الأوراق المالية. تتمثل ميزة أدوات الفحص في أنها توفر العشرات من المرشحات لفرز وتجميع الأسهم بناءً على أي معلمة. يمكن أن يكون الفاحص موقعًا إلكترونيًا أوجزءًا من بوابة معلومات تحليلية.

ماذا يعني RSI في الأسهم؟ إحدى معلمات الفلتر هي بيانات المؤشرات الفنية، على سبيل المثال، مؤشر الأسهم RSI. يجب أن يكتشف المستثمرون الأوراق المالية التى دخلت منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع وإجراء تحليل أعمق. وستعرف ما إذا كان من المربح شراء أو بيع ورقة معينة.

أمثلة على أدوات الفرز:

1. a.i.1. الاستثمار. هى بوابة تحليلية تحتوي على أداة فرز مدمجة.

• في القائمة الرئيسية ، أدخل إلى علامات التبويب أدوات -فرز الأسهم.
• في النافذة التي تفتح ، خصص معلمات البيانات: البلد ، وسعر الصرف، والقطاع ، وما إلى ذلك.
• في نافذة المعايير ، اختر التحليل الفني ، وانقر فوق الأداة المطلوبة (RSI). قم بتعيين قيم منطقة ذروة الشراء RSI

توجد أسهم أمازون في القائمة أدناه. وقد قمت بفتح منصة تداول LiteFinance

كل شيء على مايرام. وبفضل أداة الفرز لم أضطر إلى مراجعة جميع الرسوم البيانية للأوراق المالية. يمكنك أيضًا فرز الأسهم حسب المؤشرات والمعايير الأخرى.

عيب منصة الاستثمار هو أنه يمكنك اختيار الأوراق المالية فقط من خلال مؤشر RS بفترة 14 في الإطار الزمني 1D.

2. Finviz هي بوابة تحليلية مالية أخرى. توفر المزيد من معلمات الفرز. ومع ذلك ، تقوم أداة الفرز بتحليل سوق الأسهم الأمريكية فقط.

مثال على الاستخدام الناجح لاستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية

استخدام مؤشر القوة النسبية RSI في تداول الفوركس. على سبيل المثال سوف آخذ زوج العملات EURZAR على الإطار الزمنيM5. أريد أن أوضح لك كيفية الدخول في صفقة مربحة، فضلًا عن من تحقيق أقصى ربح.

عند تحليل الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى ما يلي:

• اخترق الاتجاه الهبوطي مستوى المقاومة القوي. عند تكبير الرسم البياني نرى أن السعر لم ينخفض بشدة لأكثر من عشرة أيام.
• يتناسب مؤشر القوة النسبية مع الفترة 14 ومستويات الإشارة 30 و 70 لتداول هذا الزوج.
• هناك يبدأ في تشكيل نمط تأرجح على شكل W.

من المحتمل أن ينعكس السعر قريبًا، مع الأخذ في الاعتبار عدة إشارات. تم اختراق مستوى المقاومة، ودخل خط المؤشر منطقة ذروة الشراء، وهناك تشكل النمط. نتوقع انعكاس الاتجاه والدخول في صفقة عندما يكسر خط المؤشر المستوى 30 من الأسفل.

الآن، المشكلة هى متى يجب علينا إغلاق المركز. كان من الممكن أن ننتظر حتى يرتفع المؤشر إلى المستوى 50. وكان بإمكاننا أيضًا أن نفترض أن هناك بداية اتجاه صعودي قوي جديد.

وفقًا لمعنى مؤشر القوة النسبية لكاردويل في الأسهم ، يمكن أن يكون ارتفاع الأسعار تصحيحًا محليًا ضمن الاتجاه الهبوطي المستمر. لذلك ، لن أخاطر وأخرج من التداول عند أول إشارة لانعكاس الاتجاه.

وكنت على صواب. فإن الاتجاه بعد التصحيح المحلي، استأنف النزول. علاوة على ذلك فقد حققت ربحًا من التصحيح المحلي (المميز بالسهم في لقطة الشاشة).

حقق تداول مؤشر القوة النسبية RSI. ربحًا صغيرًا في وقت قصير. وهذا مثال على استراتيجية السكالبينج.

يمكنك دمج مؤشر RS ليس فقط مع الاتجاه أو مؤشرات القناة أو التحليل البياني ولكن أيضًا مع مؤشرات التذبذب الأخرى. على سبيل المثال هناك تأكيد ثلاثي لاستراتيجية تداول RSI.

اعتمادًا على المزج بين RSI و CCI و ستوكاستيك. يمكن الدخول في صفقة عندما تتطابق إشارات الأدوات الثلاثة. الإشارات نادرة لكن دقتها ستزيد عن 80٪.

ملخص لاستراتيجيات تداول الفوركس لمؤشر القوة النسبية

يُعَدُّ مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة أداة لا غنى عنها للمتداولين، إذ يساعدهم على تحديد قوَّة الاتجاه السائد، ورصد مناطق التشبُّع الشرائي والبيعي، وحالات التباعُد، لرصد انعكاسات الأسعار بدقَّة.

يُثبِت المؤشِّر فعاليته في أسواق الفوركس والأسهم والعملات الرقمية، لا سيَّما على إطار الساعة الواحدة الزمني (H1) أو الأطر الأعلى، لكنَّه يتطلَّب تعديل الفترة (الافتراضية 14) وفقًا لتقلُّبات الأصل. ويمكنك استخدامه مع مؤشِّر MACD أو مؤشِّر العشوائية أو أنماط السلوك السعري على المُخطَّطات لتقليل الإشارات الوهمية الزائفة.

يمكنك اختبار استراتيجياتك على حساب تجريبي لدى LiteFinance لتحديد المستويات المثلى، أي: من 20 وحتى 80 للأسواق ذات الاتجاه السائد الواضح، ومن 30 حتى 70 للأسواق العرضية. وعلى الرغم من حساسيته لضجيج السوق في الأطر الزمنية الصغيرة، إلَّا أنَّ مُؤشِّر القوَّة النسبيَّة يُحسِّن من دقَّة نقاط الدخول والخروج، ممَّا يساعدك على إدارة المخاطر وزيادة ربحية التداوُل بالنتيجة.

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى