على شبكة الإنترنت وفي الكتب التعليمية المختلفة الخاصة بالتداول في الأسواق المالية، يمكنك العثور على الكثير من المعلومات حول أنماط الرسوم البيانية وتشكيلات الشموع. ترتبط أمثلة هذه الأنماط بشكل أساسي بسوق مشتقات الفوركس وتداول أزواج العملات. وهذا يثير السؤال: هل تنطبق هذه الأنماط على مخططات الأسهم؟ بالطبع، تنطبق أنماط الشموع على أي أداة، بما في ذلك الأسهم.
تشير أنماط الرسم البياني للسعر إلى معنويات السوق الإجمالية في وقت محدد. تختلف تشكيلات تحليل الشموع وأنماط الرسم البياني للأسهم من حيث النوع، ولكنها جميعها تساعد في تحديد الاتجاه المحتمل للسعر. أدناه، سنلقي نظرة على أنماط الرسم البياني الأكثر شيوعًا المستخدمة في التداول.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
النقاط الرئيسية
القاعدة الرئيسية | النقاط الرئيسية |
تعريف نمط الرسم البياني للأسهم | نمط الرسم البياني هو تمثيل بياني لحركة السعر على مخطط الشموع، والذي يتشكل خلال فترة تداول الأسهم ويسمح لك بتحديد حركة السعر المحتملة التالية. |
إشارات أنماط الرسم البياني في سوق الأوراق المالية | تشكيل الأنماط على الرسم البياني للسعر يعطي إشارات شراء/بيع معينة، اعتمادًا على نوع النمط. |
استراتيجيات تداول أنماط الرسم البياني للأسهم | يحتوي كل تشكيل للرسم البياني على معايير تداول تسمح لك بتحديد نقطة دخول أكثر ربحية ونقطة إيقاف الخسارة وهدف الربح المحتمل. |
إيجابيات وسلبيات أنماط الرسم البياني في تداول الأسهم | تسمح لك الأنماط بتتبع معنويات السوق الحالية والدخول في التداول وفقًا لمعايير محددة. ومع ذلك، فإن جميع أنماط الرسم البياني تتطلب تأكيدًا من خلال مؤشرات أو أنماط أخرى. |
الأطر الزمنية | تتشكل الأنماط في سوق الأسهم في جميع الأطر الزمنية، مما يسمح بفتح مراكز تداول على المدى القصير والطويل. |
مستويات جني الأرباح | يمكن تحديد مستويات جني الأرباح في جميع أنماط الرسم البياني تقريبًا. |
مستويات وقف الخسارة | يتم تحديد وقف الخسارة للنمط وفقًا لقواعد إدارة المخاطر. عادة، تكون نسبة المخاطرة إلى الربح 1 إلى 3. |
لماذا تعتبر أنماط الرسم البياني للأسهم مهمة جدًا؟
تعكس أنماط الرسم البياني لأسعار الأسهم في المقام الأول الحالة النفسية للمشاركين في التداول. تميل الأنماط إلى تكرار نفسها إحصائيًا، لأنها تعتمد على الأنماط النفسية البشرية. بشكل عام، يعتمد التداول الناجح بنسبة 90% على الحالة النفسية و10% فقط على مهارات التحليل الأساسي والتحليل الفني.
إن تكوين أنماط الرسم البياني في أي إطار زمني يسمح للمتداولين باستخدام استراتيجيات التداول سواء خلال اليوم أو على المدى الطويل. ويساعد التحديد المبكر للأنماط على الرسم البياني للسهم بالتزامن مع المؤشرات الفنية على تحديد نقاط دخول أكثر ربحية بأقل المخاطر.
الهدف النهائي للتداول في الأسواق المالية هو تحقيق الربح. سوق الأوراق المالية هو نظام مالي منفصل له قواعده ومخاطره الخاصة. إن معرفة هيكل السوق وفهم سيكولوجيته يمنحنا ميزة كبيرة عند التداول.
ما هي أنواع أنماط مخططات الأسهم؟
هناك نوعان رئيسيان من أنماط مخططات الأسهم: أنماط استمرار الاتجاه وأنماط انعكاس الاتجاه.
: أنماط الاستمرار
أنماط استمرار الاتجاه هي أنماط مخططات الأسهم التي تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. وتشمل هذه الأنماط نمط العلم الصاعدوالعلم الهابط، والراية، والمثلث الصاعد، والمثلث الهابط. تتكون هذه الأنماط في منتصف الاتجاه؛ عادةً ما يكسر السعر النمط ويستمر في نفس الاتجاه.
أنماط الانعكاس
تتشكل أنماط الانعكاس في نهاية الاتجاه وتشير إلى انعكاسه. يكسر السعر هذه الأنماط ويتحرك في الاتجاه المعاكس، مما يؤكد التغيير النهائي لاتجاه الاتجاه.
تتضمن بعض أنماط الانعكاس الهبوطي الرئيسية أنماطًا مثل الرأس والكتفين، والقمة المزدوجة، ونمط الجبال الثلاثة (القمة الثلاثية)، والوتد الصاعد، وغيرها. تشير هذه الأنماط عادةً إلى أن الأصل قد لا يستمر في الارتفاع وأن الأسعار المنخفضة قد تكون في الطريق. يشير التشكيل إلى تزايد ضغط البيع ونهاية قريبة للاتجاه الصعودي.
على العكس من ذلك، تشير أنماط أسهم الرسم البياني مثل القاع المزدوج، والأنهار الثلاثة، والرأس والكتفين المقلوبين، والوتد الهابط، إلى تغير الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي قريبًا.
أفضل أنماط الرسم البياني للأسهم
هناك العديد من أنماط الرسوم البيانية للأسهم، ولكن عددًا منها فقط هو الأكثر استخدامًا في التداول. هذه الأنماط مريحة وعملية وتحدث بشكل متكرر في جميع الأطر الزمنية. تسهل هذه الأنماط العثور على نقاط دخول مربحة وحساب تحركات الأسعار المحتملة.
المثلث الصاعد
المثلث الصاعد هو نمط رسم بياني للتحليل الفني يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي ويتشكل في منتصف حركة السعر. في بعض الحالات، بعد انخفاض ممتد في الأصل، قد يتشكل نمط في الأسفل كنمط انعكاس صعودي.
يشكل الخط العلوي للنمط خطًا أفقيًا – هو مستوى مقاومة. وفي الوقت نفسه، ترتفع المستويات المنخفضة تدريجيًا لتشكل خط دعم مائل. تعطي المثلثات الصاعدة إشارات دقيقة على الأطر الزمنية الأطول التي تبدأ من H4.
يجب التأكيد على أن النمط له معايير تداول خاصة به ويستغرق وقتًا طويلاً حتى يكتمل. ومع ذلك، فإن ظهوره في الرسم البياني يعطي احتمالية كبيرة لتحقيق أرباح جيدة. دعونا نلقي نظرة على مثال للمثلث الصاعد أدناه في الرسم البياني لأربع ساعات لسهم شركة باي بال
عندما اكتمل المثلث الصاعد، اخترق سعر السهم الحد العلوي للنمط. اختبر السعر المستوى المخترق لبعض الوقت، وظل متماسكًا في القناة الجانبية. بعد أن تماسك السعر أخيرًا، دفعه الثيران إلى الأعلى، مخترقين قناة التجميع
وفقا لنمط التداول، يتم الدخول في صفقة شراء بعد كسر خط المقاومة الأفقي. لتحديد هدف الربح المحتمل، من الضروري رسم خط عمودي من الحد السفلي للمثلث إلى الحد الأقصى للسعر على خط المقاومة. بعد ذلك، يجب نقل هذا الخط إلى مستوى الاختراق وتوجيهه لأعلى.
سيتم اعتبار نقطة النهاية للقطاع مستوى محتمل لأخذ الربح. في هذه الحالة، يُنصح بوضع وقف الخسارة في منتصف النمط المتكون بحيث تكون نسبة مخاطر الخسارة إلى الربح من 1 إلى 3.
المثلث الهابط
المثلث الهابط هو نمط سعري يحدث عادة في اتجاه هبوطي ويشير إلى استمراره. في بعض الحالات، يمكن أن يظهر مثلث هابط عند قمة الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى استنفاده وانعكاس السعر للأسفل.
"المثلث الهابط" هو النمط العكسي تمامًا للمثلث "الصاعد". يشكل النمط مستوى دعم أفقي وخط مقاومة مائل مع قمم متناقصة.
دعونا نحلل نمط التداول في الرسم البياني اليومي لسهم لشركة فايزر توضح الصورة أدناه أن سعر الأصل قد رسم هيكل مثلث تنازلي. بعد تماسك هبوطي طويل، اخترق السعر الحد السفلي لنمط الشمعدان الاندفاعي. في هذه الحالة، لتحديد دخول بيع أكثر ربحية، يمكنك استخدام أطر زمنية أقصر، على سبيل المثال، نمط الساعة H1.
يتم تحديد حركة السعر على طول النمط من خلال إسقاط خط عمودي من النقطة القصوى للنمط إلى مستوى الدعم. بعد ذلك، يتم نقل هذا الإسقاط للأسفل من مستوى الدعم المخترق. ستكون نقطة نهاية الخط العمودي هي مستوى جني الربح المحتمل. وفقا لقواعد التداول النمطي، يتم تعيين وقف الخسارة فوق خط الدعم بحيث تكون نسبة المخاطرة إلى الربح حوالي 1 إلى 3.
:المثلث المتماثل
المثلث المتماثل هو نمط استمراري للاتجاه تم تشكيله كتكوين متماثل. يصنف بعض المتداولين المثلثات المتماثلة على أنها أنماط ثنائية، أي أنماط الرسم البياني التي تشير إلى أن سعر السهم يمكن أن يتحرك في أي من الاتجاهين. أثناء تشكيل المثلث المتماثل، يتماسك السعر داخل حدود خطي الدعم والمقاومة، المتقاطعين عند نقطة واحدة.
لاحظ أن القيعان ترتفع في المثلثات المتماثلة بينما تتناقص القمم. إذا قمت برسم خطوط الدعم والمقاومة، يمكنك أن ترى أن النمط يشبه مثلثًا متساوي الساقين، تقع قمته على اليمين. بعد تجميع الأصل ضمن النمط، عادةً ما يكسر السعر الخط في نفس اتجاه الاتجاه المصاحب.
إذا حدث مثلث متماثل في اتجاه صعودي، فيجب على المرء الانتظار حتى يخترق السعر الحد العلوي للنمط. إذا تشكل النمط في اتجاه هبوطي، فمن المتوقع حدوث اختراق للحد السفلي.
ومع ذلك، كن حذرًا، حيث أن ارتفاع القيعان وانخفاض القمم يمكن أن يشير إلى توازن القوة بين الثيران والدببة. يشير اختراق الخط في الاتجاه المعاكس إلى انعكاس اتجاه سعر الأداة.
يوضح الشكل أدناه الرسم البياني لفترة 4 ساعات لسهم شركة أديداس، حيث تشكل نمط المثلث المتماثل. وفقا لنمط الرسم البياني، يتم تحديد حركة السعر من خلال المسافة من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة. بعد ذلك، يتم إزاحة خط السعر إلى نقطة الاختراق، في هذه الحالة، إلى أعلى. ستكون نقطة نهاية الخط المقاس بمثابة دليل تقريبي لمستوى جني الربح.
يتم تعيين وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة أو فوق مستوى الدعم، اعتمادًا على نقطة الاختراق. في حالتنا، فتحنا مركز شراء وكان وضع أمر وقف الخسارة تحت مستوى المقاومة مناسبًا.
: نمطالراية
الراية هي نمط سعري يشير إلى استمرار الاتجاه يتشكل في منتصف حركة صعودية أو هبوطية. في كثير من الأحيان، يخلط المتداولون، وخاصة المبتدئين، بين نمط الراية ونمط المثلث المتماثل.
يمكن اكتشاف النمط بعد نمو نشط في الأسعار - سارية الراية، وبعد ذلك تتماسك أسعار الأسهم مكونة ممر جانبي ضيق يشبه المثلث.
على عكس المثلث، الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتشكيله ويتم رؤيته في أطر زمنية أطول، يمكن تداول نمط الراية خلال التداول اليومي، باستخدام أطر زمنية أقصر من 15 دقيقة إلى ساعة. و يمكن رؤية مثال على الراية الصعودية في الرسم البياني لكل ساعة لسهم شركة تسلا أدناه.
بعد مرحلة نشطة من نمو الأسعار، توقف الثيران مؤقتًا وتماسك سعر سهم شركة التكنولوجيا العملاقة في قناة جانبية ضيقة. بعد ذلك، اخترق السعر الحد العلوي للراية، مشكلًا فجوة، واتجه نحو الأعلى. ويمكن قياس حركة السعر المحتملة هنا بطريقتين:
- حركة تساوي ارتفاع سارية الراية،
- حركة تساوي ارتفاع الراية.
يتم فتح مركز شراء، في هذه الحالة، عندما يخترق السعر الحد العلوي للراية. في حالة تشكيل راية هبوطية، يتم كل شيء بنفس الطريقة، ولكن في الاتجاه المعاكس.
نمط العلم
العلم هو نمط استمراري صعودي. بعد حركة السعر الدافعة، يتم تشكيل سارية العلم. علاوة على ذلك، تتوقف الحركة على طول الاتجاه، ويصحح السعر في الاتجاه المعاكس، مشكلاً الحدود العلوية والسفلية للعلم. في بعض الأحيان، يمكن أن يتخذ تصحيح الأسعار شكلاً أفقيًا.
تقليديا، يتم بناء العلم على شكل مستطيل ولكن يمكن أن يأخذ أيضًا شكل وتد. بعد الحركة التصحيحية، يتجاوز السعر الحدود في نفس اتجاه حركة الاتجاه السائد. تجدر الإشارة إلى أنه أثناء تكوين نمط العلم، تنخفض أحجام التداول. عندما يتم اختراق نمط العلم، تنمو أحجام التداول، مما يعطي دفعة للسعر.
يجب فتح المركز عند اختراق النمط. يتم تحديد مستوى الربح المحتمل للنمط من خلال ارتفاع سارية العلم. يتم تطبيق عرض القطاع المقاس على مستوى اختراق السعر في اتجاه الحركة المرتبطة به. يتم تعيين وقف الخسارة خارج حدود النمط:
- في حالة العلم الصعودي، يتم وضع وقف الخسارة تحت الحد السفلي للنمط؛
- في حالة العلم الهبوطي، يتم وضع وقف الخسارة فوق الحد العلوي للنمط؛
يمكن العثور على العلم في أي إطار زمني، مما يسمح لك بالدخول في صفقات قصيرة وطويلة الأجل. دعونا نلقي نظرة على مثال لنمط مخطط العلم في الرسم البياني اليومي لسهم مجموعة علي بابا أدناه.
نمط الوتد
نمط الوتد هو نمط انعكاس للاتجاه. يتقلب السعر في قناة تضيق أو تتسع، مكونًا أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. في بعض الحالات، يمكن أن يشير الوتد إلى استمرار الاتجاه. أنواع الوتد تشمل
- الوتد الصاعد,
- الوتد الهابط
- الوتد المتوسع
يمكن تشكيل كل أنماط الوتد هذه عند أعلى أو أدنى مستوى للاتجاه. ولكل منها شروط التداول الخاصة به، والتي يمكن استخدامها لتحديد نقطة الدخول وإيقاف الخسارة ومستوى جني الأرباح المحتمل.
إن خطوط الدعم والمقاومة للوتد الصاعد والوتد الهابط يكون لها ميل مشترك في نفس الاتجاه، أما بالنسبة للوتد المتوسع فإن حدود القناة تتجه في اتجاهات مختلفة. يتم قياس حجم حركة السهم الأولية من خلال الإسقاط من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى لنقطة الوتد.
ويجب التأكيد على أن خروج السعر من الوتد المتوسع يمكن أن يكون في أي من الاتجاهين، أما بالنسبة للوتد الصاعد أو الهابط فإن السعر يخرج فقط في الاتجاه المعاكس لميل الوتد. لذلك، مثل أي نمط سعر آخر، يجب تأكيد الوتد من خلال أنماط الشموع والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط القوة في تكوينات الأسعار.
يتم توضيح أنواع الأوتاد الموجودة في الأسهم أدناه في الرسم البياني لمدة أربع ساعات لشركة والت ديزني كمثال.
نمط القاع المزدوج
نمط القاع المزدوج هو تشكيل صعودي شائع في الرسوم البيانية لأسعار أصول التداول المختلفة. يتم تشكيل نمط الرسم البياني هذا عند أدنى مستوى للاتجاه، مشكلاً قاعين. وهو يشير إلى أنه بعد اتجاه هبوطي ممتد، يتحول سعر الأصل إلى الأعلى، ليصل إلى أقرب مقاومة رئيسية. يطلق المتداولون على هذه المقاومة اسم خط العنق. وبعد وصوله إلى مستوى المقاومة، ينخفض السعر مرة أخرى ويشكل قاعًا ثانيًا. بعد محاولة الدببة الفاشلة للضغط على السعر، يتجه سعر الأداة نحو الأعلى نحو خط العنق، ويخترقه لأعلى.
يمكن استخدام نمط القاع المزدوج في أي إطار زمني: للتداول قصير الأجل أو الاستثمار طويل الأجل. دعونا نرى مثالاً لنمط و القاع المزدوج في الإطار الزمني لأربع ساعات H4 لسهم شركة أبل.
بعد تكون نمط القاع المزدوج، اخترق السعر خط العنق وتماسك في الأعلى. وهذا يعني أن السعر اختبر مستوى الاختراق. يجب أن يكون مركز الشراء مفتوحًا فوق مستوى المقاومة عندما يتم تأكيد قوة الاتجاه الصعودي.
يمكن حساب حركة السعر المحتملة من خلال إسقاط من المستوى القاعدة في منطقة القاع المزدوج إلى خط العنق. يتم وضع وقف الخسارة أسفل نقطة الاختراق لخط المقاومة وفقًا لقواعد إدارة المخاطر.
نمط القمة المزدوجة
نمط القمة المزدوجة هو نمط انعكاس هبوطي يتشكل عند أعلى مستوى من الاتجاه الهبوطي. يحذر هذا النمط الهبوطي المتداولين من انعكاس الاتجاه للأسفل.
بعد حركة سعرية صعودية طويلة، يتم تشكيل القمة الأولى في منطقة مستوى المقاومة المحلي. ثم يقوم السعر بالتصحيح وصولاً إلى أقرب مستوى دعم. بعد ذلك، يرتد سعر الأصل لأعلى، مما يعيد السعر إلى مستوى المقاومة الأفقي.
وبعد مرور بعض الوقت في التداول، انخفض سعر الأصل أخيرًا. ويشير اختراق خط الدعم إلى انعكاس كامل للاتجاه نحو الأسفل. بعد أن يتماسك السعر تحت خط العنق، يمكن الدخول في صفقة بيع. يتم تعيين وقف الخسارة فوق مستوى الاختراق.
يتم تحديد حركة السعر التقريبية من خلال إسقاط السعر من خط الدعم إلى مستوى القمتين. ولكن في كثير من الأحيان، يعمل هذا النمط تقريبًا على طول المسافة إلى القاع، حيث يبدأ السعر في الارتفاع. أدناه، يمكنك رؤية مثال لنمط القمة المزدوجة على الرسم البياني لكل ساعة لشركة جوجل.
نمطالرأس والكتفين
يعد نمط الرأس والكتفين أحد أنماط الانعكاس الهبوطي الرئيسية التي تظهر عند قمة الاتجاه الصعودي. يبدأ النمط بالتكون في اتجاه صعودي وينتهي بالفعل في اتجاه هبوطي.
أولا، يرسم سعر السهم الكتف الأيسر في الاتجاه الصعودي. يرتفع السعر بشكل مستقيم تقريبًا، وبعد ذلك يصحح إلى أقرب مستوى دعم قوي، وهو خط العنق. ثم يعود السوق للارتفاع مرة أخرى، ليشكل القمة الثانية، وهي الرأس. هذا هو أعلى مستوى قبل انعكاس السعر النهائي للأسفل.
بعد الانعكاس، يصل السعر إلى خط العنق مرة أخرى. بعد ذلك، يرسم السوق الكتف الثاني عند نفس مستوى الكتف الأول تقريبًا. ويجب التأكيد على أن ارتفاع القمة الثانية قد يكون أعلى من ارتفاع القمة الأولى. بعد ذلك، يغتنم البائعون أخيرًا زمام المبادرة ويدفعون السعر للأسفل إلى خط العنق، الذي تم اختراقه.
يجب فتح مركز بيع في نمط الرأس والكتفين تحت مستوى الاختراق أو بعد اختبار خط العنق. يمكن تحديد الحجم المحتمل لمزيد من الانخفاض من خلال الإسقاط من أعلى نقطة في الرأس إلى مستوى الدعم، أي إلى خط العنق.
يتم وضع وقف الخسارة فوق خط العنق. دعونا نلقي نظرة على مثال لنمط الرأس والكتفين على الرسم البياني لكل ساعة لسهم شركة مايكروسوفت.
: القمة المستديرة والقاع المستدير
نمط القاع المستدير (الصحن) هو نمط مخطط للسعر يشير إلى بداية الاتجاه الصعودي ويتشكل عند أدنى مستوى له. نمط القمة المستديرة هو عكس نمط القاع المستدير، والذي يشير إلى بداية الاتجاه الهبوطي ويتشكل عند أعلى المستويات المحلية.
يشبه هيكل كلا الشكلين تشكيلًا شبه بيضاوي، ومن هنا جاء الاسم. كما أنه يشبه نمطًا تقنيًا آخر، وهو الكوب والمقبض، لكن في هذه الحالة لا يوجد مقبض. في تحليل الشموع اليابانية، تسمى هذه الأنماط الانعكاسية قاع البرج أو قمة البرج.
دعونا نلقي نظرة على مثال لتحليل نمط القاع المستدير الصعودي في الرسم البياني لأربع ساعات لأسهم شركة كوكاكولا. يصل السعر إلى مستوى الدعم ويرسم نمط قاع مستدير، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه.
شروط تداول للنمط بسيطة للغاية: أولاً، عليك الانتظار حتى يخترق السعر خط المقاومة، والذي يعد جزءًا من تشكيل الرسم البياني. بعد أن يتماسك السعر أعلاه، يمكنك فتح مركز شراء.
يتم تحديد الربح المستهدف من خلال إسقاط السعر من خط الدعم إلى خط المقاومة المخترق للنمط. بعد ذلك، يتم نقل هذا الإسقاط الموجه للأعلى إلى مستوى اختراق السعر. نقطة النهاية للقطعة المستقيمة هي مستوى جني الأرباح المحتمل. يتم وضع وقف الخسارة تحت مستوى المقاومة المخترق.
الكوب والمقبض
نمط الكوب والمقبض هو نمط استمراري للاتجاه وله هيكل مثير للاهتمام للغاية، كما هو واضح من الاسم نفسه. يحذر هذا الشكل المشاركين في السوق من حدوث تغيير في ميزان القوى تجاه المشترين ويشير إلى إمكانية فتح مراكز شراء.
يختلف نمط الكوب والمقبض عن نمط القاع الدائري فقط في أنه لديه مقبض على شكل راية أو علم صاعد. بعد تكوينه، يخترق السعر بشكل اندفاعي مستوى المقاومة.
يمكنك فتح مركز شراء بعد أن يتماسك السعر فوق مستوى المقاومة. يتم تحديد مستوى جني الأرباح المحتمل كما في التكوين السابق. يظهر مثال لنمط الكوب والمقبض أدناه على الرسم البياني لأربع ساعات لسهم إيه تي آند تي.
:نمط المطب والانزلاق
المطب والانزلاق هو نمط انعكاسي يحدث في الاتجاه صعودي بعد ارتفاع الأسعار. يمكن تقسيم تشكيل النمط إلى ثلاث مراحل:
- مرحلة الحركة الصعودية المستمرة عندما يرتفع السعر بسلاسة. يكون ميل الاتجاه الصاعد حوالي 30-45 درجة.
- مرحلة المطب. في هذه المرحلة، يأخذ الاتجاه طابعًا عدوانيًا، وترتفع الزاوية إلى 45-60 درجة. يحدث هذا بسبب المضاربة المفرطة في السوق.
- مرحلة الانزلاق. بعد أن يصل السعر إلى الحد الأقصى، فإنه ينعكس ويعود إلى قناة الاتجاه ويخترقها بسرعة نحو الأسفل. تصبح حدود الاتجاه التي يكسرها الدببة تلقائيًا مستوى مقاومة أمام الثيران، ويشتد الاتجاه الهبوطي السائد في الأصل.
يمكن فتح مراكز البيع إما عند مستوى الذروة بعد الارتفاع الحاد أو بعد اختراق الحد السفلي للاتجاه الصعودي. يتم وضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للسعر المحلي، والذي تشكل بعد الارتفاع الحاد أو فوق خط الاتجاه، على التوالي.
يجب تعديل الربح المستهدف بناءً على تشكيلات الشموع وأنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية نظرًا لوجود "صفقات بيع كبيرة" في السوق في هذه اللحظة. فيما يلي مثال لنمط المطب والانزلاق على الرسم البياني اليومي لأسهم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن.
نمط الرأس والكتفين المعكوس
نمط الرأس والكتفين المعكوس هو نمط صعودي لتشكيل الرأس والكتفين الشائع. يحدث هذا النمط في اتجاه هبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي قريبًا.
بعد الاتجاه الهبوطي، يتشكل الكتف الأيسر، وبعد ذلك يرتفع السعر إلى خط العنق. بعد ذلك، تنعكس حركة السعر وترسم القاع الثاني، وهو الرأس المعكوس. بعد ذلك، ينعكس السعر مرة أخرى ويصعد إلى خط العنق، ويرسم الكتف الأيمن بعد ذلك. عند اكتمال النمط، يخترق السعر خط العنق، وهو مستوى المقاومة. انتظر حتى يتماسك السعر فوق خط المقاومة للدخول في صفقة شراء.
يتم قياس حركة السعر بنفس الطريقة المستخدمة في نمط الرأس والكتفين المعتاد. والفرق هو أن نمط الرأس والكتفين المعكوس هو نمط صعودي، ويتم تعيين إسقاط السعر عند مستوى الاختراق لأعلى. ستكون نقطة النهاية هي مستوى تقريبي لجني الربح.
يتم وضع وقف الخسارة تحت مستوى المقاومة المخترق. يمكنك رؤية مثال على هذا النمط أدناه على الرسم البياني اليومي لسهم شركة سيمنز.
نمط قناة السعر
نمط قناة السعر عبارة عن حركة سعر الأصل بين خطي الاتجاه. يتقلب السعر من مستوى الدعم إلى مستوى المقاومة ويعود في اتجاه صاعد أو هابط أو جانبي، مما يجعل من الممكن الدخول في العديد من الصفقات في كلا الاتجاهين.
يتم تحديد نمط قناة السعر الصعودي من خلال أول نقطتين على القيعان الصاعدة وأول قمة على خطوط الدعم والمقاومة، على التوالي. يتم تحديد نمط قناة السعر الهبوطي من خلال أول نقطتين من الارتفاعات المتناقصة ونقطة واحدة من السعر المنخفض. الميزة الرئيسية لهذا النمط هي أنه يسمح لك بكسب المال في اتجاهين في أقل وقت ممكن. يتم تشكيل قناة السعر على أي إطار زمني بحيث يمكنك استخدام كل من استراتيجيات المضاربة (سكالبنج) والتداول اليومي.
يظهر أدناه مثال لنمط قناة السعر مع فتح مراكز شراء وبيع على الرسم البياني اليومي لأسهم شركةآي بي إم.
نمط انعكاس القاع الثلاثي
القاع الثلاثي هو نمط تحليل فني نادر يتشكل عند قاع الاتجاه الهبوطي ويشير إلى انعكاس الاتجاه للأعلى. يجب أن تتشكل قيعان هذا النمط عند نفس المستوى تقريبًا، ولكن بسبب عدم عقلانية السوق، فإن هذا لا يحدث دائمًا.
فيما يلي مثال لنمط القاع الثلاثي في الرسم البياني لسهم شركة أنظمة سيسكو، والذي شكل خطًا مائلًا يمر بثلاثة قيعان وأدى إلى ارتفاع السعر. يمكن أن يحدث تشكيل هذا النمط في السوق ويساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه. تنخفض أحجام التداول عادة أثناء بناء النمط وتزداد عند اختراق مستوى المقاومة.
التأكيد النهائي للنمط يكون باختراق المقاومة، والتي ترتبط بخط عند قمم القيعان. بعد الاختراق، يتم فتح صفقة شراء، ويتم تحديد حجم أخذ الربح باستخدام مسافة تم قياسها مسبقًا - خط عمودي مرسوم من مستوى الدعم إلى مستوى المقاومة. يتم تعيين وقف الخسارة للنمط أسفل نقطة الاختراق وفقًا لقواعد إدارة المخاطر.
الفجوات
يمكن أن تحدث فجوات السعر أثناء الحركات السعرية القوية أو بعد توقف السوق. يمكن تحديدها بسهولة على الرسم البياني. تفتح الشمعة التالية في الرسم البياني أعلى أو أقل من سعر إغلاق الشمعة السابقة.
الفجوات عادة ما تعني اختراق مستويات الدعم والمقاومة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتشكل فجوة في الاتجاه المعاكس للاتجاه، مما سيشير إلى انعكاس الاتجاه.
يوضح الشكل أدناه أمثلة على فجوات صعودية وهبوطية على الرسم البياني لكل ساعة لشركة نتفليكس. اخترقت فجوة السعر الصعودية الأولى مستوى المقاومة، وتماسك السعر صعوديًا، مما جعل من الممكن فتح مركز شراء، ووضع وقف الخسارة أسفل خط المقاومة.
ثم شكل السعر فجوة أخرى أعطت إشارة لاستمرار الاتجاه الصعودي. ثم كانت هناك فجوة صعودية أخرى، لكن تمت تغطيتها بفجوة هبوطية بعد أن حاول الثيران الإستمرار في رفع السعر. وكانت هذه إشارة لإغلاق المركز.
بعد الاتجاه الجانبي والارتفاع الحاد، تظهر فجوة هبوطية كبيرة. أصبحت الفجوة السعرية عبارة عن كتلة من المقاومة للثيران وتعني انعكاس السعر. يمكن فتح مركز بيع بعد تكون فجوة هبوطية عن طريق وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة. بعد ذلك، تشكلت فجوة سعرية هبوطية أخرى، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي للأصل. بمجرد وصول الأسعار إلى خط الدعم الرئيسي، حيث يتشكل قاعان، يصبح من الضروري إغلاق المركز.
: نمط سوبر نوفا
يعد نمط سوبر نوفا هو النمط المفضل بين متداولي الأسهم الرخيصة لأنه أكثر شيوعًا في الرسوم البيانية للأوراق المالية منخفضة السعر. هذا النمط هو الأكثر ملاءمة للاستراتيجيات اللحظية مع إطار زمني يصل إلى H1 أو المضاربة (سكالبينج) على أطر زمنية أقصر تصل إلى 15 دقيقة.
يعمل هذا النمط على مبدأ الضخ والتفريغ ويوفر فرصة لكسب المال بسرعة.
أولاً، وضع الثيران عددًا كبيرًا من أوامر الشراء بسعر السوق، مما أدى إلى ارتفاعه. ثم يتم تفريغ السهم وبالتالي ينخفض بسرعة.
هذا النمط محفوف بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به، لذا يجب عليك توخي الحذر عند استخدامه. فيما يلي مثال لنمط سوبر نوفا على الرسم البياني للساعة لسهم شركة شركة كيميرا للاستثمار.
نمط الزنبرك
نمط الزنبرك هو نمط اختراق كاذب لمستوى الدعم، وبعد ذلك تظهر شمعة ذات ظل طويل. يتم توجيه المشاركين في السوق إلى فخ الدببة من خلال إعطاء إشارة بيع كاذبة وانهيار الدعم. ثم، بحلول نهاية جلسة التداول، يتعافى السعر مرة أخرى إلى مستوى الدعم ويستمر في النمو. المتداولون الذين يفتحون مراكز بيع دون تأكيد الاختراق يفقدون أموالهم ويظلون في حالة خسارة.
كيفية قراءة أنماط الرسم البياني للأسهم
كل نمط من أنماط التحليل الفني له معايير خاصة بتشكيله، والتي يجب عليك معرفتها. من المهم التداول مع الاتجاه الذي تتطور فيه أنماط الشموع اليابانية وحركة السعر. فيما يلي ستجد دليل خطوة بخطوة لتحليل أنماط الرسم البياني للأسهم:
- أولاً، يجب اختيار أداة التداول وتحديد الاتجاه الحالي لها.
- بعد ذلك، عليك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والمحلية. وهذا أمر مهم لأن معظم التداول يكون حول هذه المستويات.
- بعد ذلك، يجب عليك اكتشاف النمط في الرسم البياني وتحديد معايير التداول الخاصة به.
- من المهم الانتباه إلى تكوين الشموع وقيعانها وقممها وكيفية إغلاق الشموع السابقة.
- بعد تحليل النمط وتحديد مستويات نقطة الدخول وإيقاف الخسارة وجني الربح، عليك الانتظار حتى ينكسر السعر.
- من الضروري انتظار تأكيد الاختراق. يمكن القيام بذلك باستخدام أنماط الشموع والمؤشرات الفنية. كلما زاد عدد التأكيدات على النمط، أصبحت الإشارة أقوى.
- بعد تأكيد إشارة النمط، يمكنك فتح مركز بمعلمات معروفة مسبقًا.
يتطلب تحليل أنماط الرسم البياني للأسهم المعرفة النظرية والخبرة العملية. التداول على الحساب التجريبي سيسمح لك بإنشاء وممارسة استراتيجية التداول الخاصة بك.
الخلاصة
تعد الأنماط الفنية على الرسم البياني لتداول الأسهم أداة رائعة للدخول في صفقات مربحة. ستساعدك المعرفة والخبرة العملية على تنفيذ الصفقات بناءً على أنماط الأسعار، وبالتالي تطويراستراتيجية تداول شخصية فعالة
يوجد عدد كبير من هذه الأنماط في التحليل الفني، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى معرفتها جميعًا. في البداية، يكفي تحديد العديد من أنماط الرسوم البيانية التي تكون شائعة أكثر من غيرها على مخططات الأسهم. تعتبر هذه الأنماط مهمة لأنها تعكس معنويات السوق وعلم النفس، مما يسمح للمشاركين في التداول بالتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية بشكل أكثر دقة.
يمكنك تجربة التداول باستخدام أنماط الأسهم مجانًا على منصة LiteFinance الخاصىة بالويب، فهي مريحة وسهلة متعددة الوظائف.
الأسئلة الشائعة حول أنماط الرسم البياني للأسهم
تعتبر أسهم الشركات الكبرى ذات رأس المال الكبير هي الأكثر ربحية في التداول حيث أن حجم حركة النقطة الواحدة وتقلب الأداة كبيران. ويتيح لك ذلك الدخول في صفقات مربحة خلال فترة تنفيذ قصيرة.
نعم، غالبًا ما يكون نمط الرسم البياني لسعر السهم مفيدًا. تعكس الأنماط ظروف التداول الحالية ومعنويات السوق بشكل عام، مما يوفر فرصة جيدة لتحقيق الأرباح.
أسهل طريقة لرؤية الأنماط الناشئة على الرسم البياني هي استخدام أدوات رسم المخططات وتحليلها. أي أنه يمكنك بسهولة تحديد مستويات الاتجاه والمقاومة والدعم وأنماط الرسم البياني للأسهم عن طريق تمييزها بالقطاعات والخطوط والأدوات الأخرى. يمكنك العثور على هذه الأدوات وغيرها في شريط أدوات الرسم البياني.
كل هذا يتوقف على حجم الرسم البياني وإطاره الزمني. على سبيل المثال، على الرسم البياني اليومي، قد تجد أنماط الرأس والكتفين، والتي قد تتكون من علم أو راية. من خلال تكبير الرسم البياني داخل نمط الرأس والكتفين، قد تكتشف أنماطًا أخرى.
هذا الأمر يختلف من ششخص لآخر. يختار كل متداول مخططًا محددًا مناسبًا للتحليل. الأكثر شيوعًا هو مخطط الشموع حيث يمكن أيضًا تحليل أنماط الشموع جنبًا إلى جنب مع أنماط أسعار الأسهم. غالبا ما توفر الشموع اليابانية نقاط دخول مربحة.
جميع الأنماط الصعودية تقريبًا لها نفس الشكل المعكوس، ولكن في الاتجاه المعاكس. لذلك، يمكننا القول أن أي نمط يكون فعالًا بطريقته الخاصة، وفي حالة أو أخرى، يمكن أن يكون صعوديًا إلى حد ما.
نعم، من المؤكد أن أنماط التداول على الرسوم البيانية للأسهم ستكون مربحة إذا كان لديك استراتيجية تداول خاصة بك وتلتزم بقواعد المال وإدارة المخاطر.
تمثل أنماط الرسم البياني للأسهم هياكل أسعار معينة تحدد الحركة المحتملة لعروض الأسعار وتمنح المتداولين الفرصة لكسب المال من تحركات الأسعار.
هناك العديد من أنماط الرسم البياني للأسهم؛ لذلك من المستحيل حساب العدد الدقيق. ومع ذلك، هناك قائمة بتشكيلات الرسوم البيانية الأكثر شعبية وفعالية. وتم وصف أنماط الرسم البياني الرئيسية في هذه المقالة.
هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية المتاحة في القرن الحادي والعشرين. هناك مخططات الشموع أو الخطية أو الشريطية. تعتبر مخططات الشموع هي الأكثر شعبية وملاءمة للاستخدام.
الوتد هو نمط انعكاس للاتجاه، و يتحرك فيه السعر بين خطين ضيقين يمثلان الدعم والمقاومة. في نهاية النمط، يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، اعتمادًا على نوع الوتد.
النمط الصعودي هو تشكيل يشير إلى بداية أو استمرار الاتجاه الصعودي. يحذر النمط الصعودي الكامل في الرسم البياني المشاركين في التداول من أن وضع السوق تحت سيطرة المشترين وينبغي التفكير في فتح مراكز شراء.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
