En Internet y en distintos libros de texto sobre trading en mercados financieros se puede encontrar muchos datos e información acerca de patrones de gráficos y figuras del análisis de velas. Los ejemplos de estos modelos están relacionados principalmente con el mercado de derivados Forex y la negociación de pares de divisas. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿son aplicables estos patrones en los gráficos de acciones? Por supuesto, los patrones de precios de los gráficos de velas son aplicables a cualquier instrumento.
Los patrones de gráficos de precios muestran el sentimiento del mercado en un período de tiempo específico. Los modelos de análisis de velas y los patrones de gráficos de acciones existentes varían en tipo, pero todos ayudan a determinar la posible dirección del precio. A continuación, veremos los patrones de gráficos más comunes de acciones utilizados en el trading.
En este artículo analizaremos:
Disposiciones generales
Tesis principal | Puntos clave |
Definición de un patrón de acciones | Una estructura gráfica del precio en un gráfico de velas, que se forma durante el período de negociación de acciones y permite determinar el movimiento de precios más probable. |
Señales de patrones en el mercado de valores | La formación de patrones en el gráfico de precios da ciertas señales de compra/venta, dependiendo del tipo de patrón. |
Estrategias de trading basadas en patrones de acciones | Cada modelo gráfico tiene criterios de negociación que permiten determinar un punto de entrada más rentable, un stop loss y un objetivo de beneficio potencial. |
Ventajas y desventajas de los patrones de acciones | Los patrones permiten realizar un seguimiento del sentimiento actual del mercado e ingresar a una operación de acuerdo con los criterios. Sin embargo, todos los patrones gráficos requieren la confirmación de otros indicadores o patrones. |
Intervalos de tiempo | Los patrones en el mercado de valores se forman en todos los marcos de tiempo, lo que permite abrir una posición tanto a corto como a largo plazo. |
Zonas de toma de beneficios | El take profit se puede determinar en casi todos los patrones gráficos. |
Niveles de stop loss | El stop loss en un patrón se determina de acuerdo con las reglas de gestión de riesgos. Por lo general, la relación riesgo/beneficio es de 1 a 3. |
¿Por qué son importantes los patrones al operar con acciones?
Los patrones gráficos de acciones formados en los gráficos de valores, reflejan principalmente el estado psicológico de los participantes en la negociación. Las cifras tienden a repetirse estadísticamente, ya que se construyen a partir de psicotipos humanos. En general, el éxito del trading depende de la psicología en un 90% y sólo en un 10% de las habilidades de análisis fundamental y técnico.
La formación de patrones gráficos en cualquier intervalo de tiempo permite a los traders formar estrategias de negociación tanto intradía como a largo plazo. La identificación temprana de patrones en los gráficos de acciones junto con los indicadores técnicos permitirá encontrar puntos de entrada más rentables en las transacciones con los riesgos más bajos.
El objetivo final de la especulación en los mercados financieros es obtener beneficios. El mercado de acciones es un sistema financiero separado con sus propias reglas y riesgos. Conocer la estructura del mercado y comprender su psicología da una gran ventaja en el trading.
¿Cuáles son los tipos de patrones de gráficos de acciones?
Hay dos principales tipos de patrones de gráficos de acciones: patrones de continuación tendencia y de reversión de tendencia.
Patrones de continuación de tendencia
Los patrones de continuación de tendencia son modelos gráficos que señalan la continuación de la tendencia actual del instrumento. Estos incluyen “bandera alcista” y “bandera bajista”, “banderín”, “triángulo ascendente” y “triángulo descendente”. Estas figuras se forman en medio de una tendencia, y la ruptura del precio de ellas sigue moviéndose en la misma dirección de la tendencia.
Patrones de reversión
Los patrones de reversión son modelos que se forman al final de una tendencia y señalan un cambio en la tendencia. Las rupturas de precios de estas figuras ocurren en la dirección opuesta, lo que confirma la reversión final de las cotizaciones.
Algunos de los principales modelos gráficos "bajistas" incluyen patrones como "cabeza y hombros”, “doble techo”, "tres montañas", "cuña ascendente". Señalan el cambio de la tendencia "alcista" a una "bajista". Estas figuras aparecen en la parte superior y advierten a los traders sobre el agotamiento de los compradores y el aumento de la actividad de los vendedores.
Por el contrario, los patrones gráficos de acciones como "doble fondo”, "tres ríos", "cabeza y hombros invertidos", "cuña descendente", indican el cambio de la tendencia "bajista" a una "alcista" y se forman en la base de los gráficos de valores.
Mejores patrones de acciones
Hay muchos patrones gráficos en el análisis técnico, pero solo algunos de ellos son utilizados por los participantes del mercado con más frecuencia que otros. Estos patrones son convenientes y prácticos, se forman a menudo y en todos los períodos de tiempo. Usando estos patrones, es fácil encontrar puntos de entrada rentables y calcular posibles movimientos del precio.
Triángulo ascendente
Un triángulo ascendente es un modelo gráfico de análisis técnico que advierte de la continuación de una tendencia alcista y se forma en medio de un movimiento de precios. En algunos casos, después de un largo descenso del activo, el patrón puede formarse en la parte inferior como un patrón de reversión alcista.
El límite superior del patrón se forma como un nivel de resistencia horizontal. Al mismo tiempo, los mínimos crecen gradualmente, formando una línea de soporte inclinada. El "triángulo ascendente" proporciona señales precisas en intervalos de tiempo mayores de H4.
Es importante destacar que el modelo tiene sus propios criterios de negociación y la naturaleza de construcción a largo plazo, pero su aparición en el gráfico da una alta probabilidad de ganancias rápidas. Ahora veamos un ejemplo de "triángulo ascendente” en el gráfico de cuatro horas de las acciones de PayPal Holdings Inc.
Después de la formación del modelo gráfico, las cotizaciones de los valores rompieron el límite superior del triángulo. El precio durante algún tiempo ha estado probando el nivel superado, consolidándose en el canal lateral. Después de que el precio finalmente se consolidó, los alcistas mostraron fuerza y lo enviaron al alza, rompiendo el canal de acumulación.
La compra, de acuerdo con el patrón de negociación, debe llevarse a cabo después de la ruptura de la línea de resistencia horizontal. Para determinar el beneficio potencial, es necesario trazar una línea vertical desde el límite inferior del "triángulo" hasta el punto máximo de la línea de resistencia. Luego, esta línea debe moverse al nivel de ruptura y dirigirse hacia arriba.
El punto final del segmento se considerará un nivel potencial de toma de beneficios. En este caso, es aconsejable colocar un stop loss en el medio del patrón formado de tal manera que la relación riesgo/beneficio sea de 1 a 3.
Triángulo descendente
Un triángulo descendente es un patrón de precios que se forma en medio de una tendencia bajista y advierte de la continuación de la dinámica negativa en el instrumento. En algunos casos, se puede formar un patrón en la parte superior y servir como advertencia sobre el cambio de la tendencia alcista a una bajista.
El "triángulo descendente" es exactamente lo opuesto al triángulo "ascendente". El patrón forma un nivel de soporte horizontal y una línea de resistencia inclinada con máximos decrecientes.
Analicemos el trading del patrón en el gráfico diario de las acciones de Pfizer Inc. La imagen siguiente muestra que las cotizaciones del activo han formado una estructura de "triángulo descendente". Después de una larga consolidación descendente, el precio perforó el límite inferior del patrón con una vela de impulso. En este caso, se puede utilizar plazos más cortos, por ejemplo, H1, para determinar un punto de entrada más rentable en una operación corta.
El movimiento del precio en el patrón está determinado por el segmento desde el punto máximo del patrón hasta el nivel de soporte. Luego, este segmento se desplaza hacia abajo desde el nivel de soporte perforado. El punto final de la línea vertical será un nivel potencial de toma de ganancias. El stop loss, según las reglas del trading de patrones, se coloca por encima de la línea de soporte para que la relación riesgo/beneficio sea aproximadamente de 1 a 3.
Triángulo simétrico
Un triángulo simétrico es un modelo gráfico de continuación de tendencia, cuya forma es una figura simétrica. Durante la formación del patrón, el precio se consolida dentro de los límites de las líneas de soporte y resistencia que se cruzan en un punto.
Cabe destacar que los mínimos en triángulos simétrico aumentan y los máximos disminuyen. Si se dibuja líneas de soporte y resistencia, se puede ver que el patrón se asemeja a un triángulo isósceles, cuyo vértice está a la derecha. Después de un período de acumulación del activo dentro del patrón, el precio normalmente rompe la línea en la dirección de la tendencia favorable.
Si se formó un triángulo simétrico en una tendencia alcista, es necesario esperar a que se supere el límite superior del patrón. Si el patrón se formó en una tendencia bajista, se debe esperar una ruptura del límite inferior.
Sin embargo, debe tener cuidado, ya que los mínimos ascendentes y los máximos descendentes pueden indicar la misma fuerza entre alcistas y bajistas. Una ruptura de la línea en la dirección de la dinámica opuesta señala una reversión de tendencia del instrumento.
La siguiente imagen muestra un gráfico de cuatro horas de las acciones de Adidas AG, en el que se ha formado un patrón “triángulo simétrico”. El movimiento del precio en el modelo gráfico viene determinado por la distancia del punto mínimo al punto máximo. Luego, el segmento se desplaza al punto de ruptura, en este caso hacia arriba. El punto final de la línea medida será un punto de referencia aproximado del nivel de toma de beneficios.
El stop loss en el patrón se coloca por debajo del nivel de resistencia o por encima del nivel de soporte, en función del punto de ruptura. En este caso, fue posible abrir una posición larga colocando una orden stop por debajo del nivel de resistencia.
Banderín
Un banderín es un patrón de precios de continuación de tendencia que se forma en medio de un movimiento alcista o bajista. Los traders, especialmente los principiantes, a menudo confunden el patrón con un "triángulo simétrico".
Puede encontrar el patrón después de un crecimiento activo del precio en forma de asta de bandera, luego de ello, las cotizaciones de los valores se consolidan en un corredor lateral que se estrecha en forma de triángulo.
A diferencia del "triángulo", que se forma durante un período prolongado y en marcos de tiempo mayores, el patrón “banderín” se puede operar intradía utilizando pequeños intervalos de tiempo desde M15 hasta H1. Un ejemplo de “banderín alcista” se puede ver en el gráfico de 1 hora de las acciones de Tesla Inc.
Después de una fase activa de crecimiento de los precios, los alcistas se tomaron un respiro y las cotizaciones del gigante tecnológico se consolidaron en un canal lateral cada vez más estrecho. Luego, el precio rompió el borde superior del banderín, formando una brecha, y se dirigió hacia arriba. El movimiento potencial del precio aquí puede medirse de dos maneras:
- Movimiento a la altura del "asta de la bandera".
- Movimiento a la altura del "banderín".
En este caso, se abre una posición larga después de la ruptura del límite superior del banderín. El stop loss se coloca en el área del límite inferior del patrón. En caso de formación de un "banderín bajista", todo sucede de la misma manera, solo que en la dirección opuesta.
Bandera
Una bandera es un modelo de continuación de tendencia alcista. Ante todo, tras un movimiento impulsivo del precio, se forma un "asta de bandera" de la figura. Luego, el movimiento de tendencia se detiene y el precio se corrige en la dirección opuesta, formando los límites superior e inferior de la bandera. A veces, la corrección del precio puede tomar una forma horizontal.
Tradicionalmente, la "bandera" se construye en forma de rectángulo, pero también puede tomar la forma de una cuña. Después de la dinámica correctiva, el precio supera el límite en la dirección de la tendencia especificada. Cabe señalar que durante la construcción del modelo, los volúmenes de negociación disminuyen. Sin embargo, cuando se rompe el patrón “bandera”, los volúmenes crecen, dando un impulso al precio.
Se debe abrir una posición cuando se rompe el patrón. El nivel de beneficio potencial del patrón está definido por la altura del asta de la bandera. El segmento medido se desplaza al nivel de ruptura del precio en la dirección del movimiento favorable. El stop loss se coloca fuera de los límites del patrón:
- En el caso de una formación alcista, la orden stop se coloca por debajo del límite inferior de la bandera.
- En el caso de una bandera bajista, el stop loss se coloca por encima del nivel de resistencia, es decir, más allá del límite superior del patrón.
La bandera se puede encontrar en cualquier timeframe, lo que le permite abrir operaciones a corto y largo plazo. Un ejemplo de un patrón gráfico puede verse a continuación en el gráfico diario de las acciones de Alibaba Group Holding Ltd.
Cuña
Una cuña es un modelo de reversión en el que las cotizaciones fluctúan en un canal que se estrecha o se expande, formando mínimos y máximos de precios. En algunos casos, este patrón puede indicar la continuación de la tendencia. Existen varios tipos de patrón:
- “Cuña ascendente”
- "Cuña descendente"
- “Cuña expansiva”.
Todos estos patrones pueden formarse tanto en la base (low) como en el tope (high). Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones de negociación, que se pueden utilizar para determinar el punto de entrada, el stop loss y el nivel potencial de toma de ganancias.
Las líneas de soporte y resistencia en una "cuña ascendente" y en una "cuña descendente" tienen una pendiente común en la misma dirección, mientras que la "cuña expansiva" las tiene apuntando en diferentes direcciones. El tamaño del movimiento del precio se mide por el segmento entre el punto mínimo y el punto máximo de la "cuña".
Es necesario destacar que la salida del precio de la "cuña expansiva" puede ser en una de las direcciones, mientras que en el caso "ascendente" y "descendente" el precio sale solo en la dirección opuesta a la pendiente de la "cuña". Por lo tanto, como cualquier otro patrón de precios, la "cuña" necesita ser confirmada por patrones de velas e indicadores técnicos para determinar la fuerza de los lados.
Los tipos de cuñas que se encuentran en las acciones se ilustran a continuación en un gráfico de cuatro horas de Walt Disney Company.
Doble fondo
El patrón o modelo doble fondo es una formación alcista común en los gráficos de precios de instrumentos. El modelo gráfico se construye en el mínimo, formando dos "fondos". Después de una larga tendencia bajista, el activo se revierte al alza, alcanzando la resistencia principal más cercana. Los traders llaman a esta resistencia "línea de cuello". Luego, las cotizaciones comienzan un descenso repetido y forman un segundo fondo. Después de un intento fallido de los bajistas de presionar a la baja el precio, las cotizaciones del instrumento giran al alza y se dirigen a la "línea de cuello", superándolo.
El patrón de doble fondo es conveniente y práctico para utilizar en cualquier intervalo de tiempo. Se puede utilizar tanto para el trading a corto plazo (hasta H4) como para el trading a largo plazo (plazos mayores a partir de H4). Veamos un ejemplo en detalle de un gráfico de cuatro horas de Apple Inc.
Después de construir un patrón de "doble fondo", el precio superó la "línea de cuello" y se consolidó por encima, lo que significa que las cotizaciones probaron el nivel superado. Se debe abrir una posición larga por encima del nivel de resistencia después de que se confirme la fuerza de los alcistas.
El movimiento potencial del precio puede ser calculado por el segmento desde el nivel base en el área de los dos "fondos" hasta la "línea de cuello". El stop loss se coloca por debajo del punto de ruptura de la línea de resistencia de acuerdo con las reglas de gestión de riesgos.
Doble techo
El modelo "doble techo" es un patrón de reversión de precios que se forma en el área de precios altos y advierte a los participantes del mercado sobre un cambio en la dinámica a bajista.
Después de un largo movimiento ascendente en el área del nivel de resistencia local se forma el primer "techo". A continuación, el precio se corrige hasta el nivel de soporte más cercano. Luego, las cotizaciones del activo rebotan, restaurando de nuevo el precio al nivel de resistencia horizontal.
Después de una negociación corta, el precio del activo finalmente baja. Una ruptura de la línea de soporte indica un cambio total de tendencia del activo. Después de fijar el precio por debajo de la "línea de cuello", se debe abrir una posición corta. El stop loss debe colocarse por encima del nivel superado, es decir, más allá del nivel de soporte bajista recién formado.
Un movimiento aproximado del precio se determina trazando una línea desde el nivel de dos máximos hasta la línea de soporte. Sin embargo, a menudo este patrón se elabora casi hasta el fondo, desde donde el precio comenzó a subir. A continuación puede ver un ejemplo de un patrón de doble techo en el gráfico de 1 hora de Google Inc.
Cabeza y hombros
El gráfico de cabeza y hombros es uno de los modelos clave de reversión de precios bajistas en la parte superior. Su formación comienza en una tendencia alcista y termina en una tendencia bajista.
Al principio, las cotizaciones de la acción forman un "hombro izquierdo" en la tendencia alcista. El precio sube casi sin retroceso, luego de ello se corrige hasta el nivel de soporte fuerte más cercano, es decir, la "línea de cuello". Luego, las cotizaciones vuelven a subir, formando la segunda el segundo pico: la "cabeza". Este es el nivel más alto antes de la reversión final del precio a la baja.
Después de la reversión, el precio vuelve a alcanzar la "línea de cuello". Seguidamente, las cotizaciones forman el "segundo hombro", similar al primero. Cabe destacar que el máximo del segundo pico puede ser más alto que el máximo del primer pico. Posteriormente, los vendedores finalmente toman la iniciativa y reducen el precio del activo hasta la "línea de cuello", donde se observa una nueva ruptura.
Una posición corta según el patrón de cabeza y hombros debe abrirse por debajo del nivel superado en una ruptura o después de probar la línea de cuello. El tamaño potencial de una nueva caída puede ser determinado por el segmento desde el punto máximo de la "cabeza" hasta su mínimo, es decir, hasta la "línea de cuello".
El stop loss, al igual que en la figura anterior, se coloca por encima de la "línea de cuello" hacia arriba.
Veamos la figura en detalle en el gráfico de 1 hora de Microsoft Corporation.
Techo redondeado y Fondo redondeado
El modelo "fondo redondeado" ("platillo") es un patrón de precios que indica el comienzo de una tendencia "alcista" y se forma en su base. Un techo redondeado es un modelo opuesto al patrón de fondo redondeado, que señala el comienzo de una tendencia “bajista” y se forma en máximos locales.
La estructura de ambas figuras se asemeja a una figura semi ovalada, de la que deriva su nombre. También se asemeja a otro patrón técnico "taza con asa", pero en este caso falta el asa. En el análisis de velas japonesas, estos patrones de reversión se denominan "torre inferior" o "torre superior".
Veamos un ejemplo de un patrón alcista “fondo redondeado” en el gráfico de cuatro horas de las acciones de Coca-Cola Company. Después de que el activo alcanzó el nivel de soporte, se formó un patrón de fondo redondeado en el gráfico, lo que señaló un cambio de tendencia en el mercado.
Las condiciones para operar con este patrón son bastante simples: primero, hay que esperar la ruptura de la línea de resistencia, que es parte del patrón gráfico. Después de que el precio se haya consolidado más alto, debe abrir una posición larga.
El objetivo de beneficio se determina por el segmento desde la línea de soporte hasta la línea de resistencia, que las cotizaciones han superado. Luego, este segmento, dirigido hacia arriba, se mueve al nivel de ruptura del precio. El punto final del segmento es un nivel potencial de toma de ganancias. El stop loss se coloca por debajo del nivel de resistencia perforado.
Taza con asa
El patrón "taza con asa" es una figura de continuación de tendencia y tiene una estructura muy interesante, lo cual es evidente por su nombre. El patrón advierte a los participantes del mercado sobre un cambio en el equilibrio de poder a favor de los compradores y señala la posibilidad de abrir posiciones largas en el instrumento.
La "taza con asa" es diferente del patrón de "fondo redondeado" solo por la presencia de un "asa" en forma de "banderín alcista" o "bandera". Después de construirlo, el precio rompe impulsivamente el nivel de resistencia.
Una posición larga en un activo debe abrirse después de que el precio se consolide por encima del nivel de resistencia. El nivel potencial de toma de ganancias se mide como en la figura anterior. A continuación se ilustra el patrón de taza con asa en el gráfico de cuatro horas de las acciones de AT&T Inc.
Bump and run (Golpe y carrera)
Bump and run es un patrón de reversión que se forma en una tendencia alcista a largo plazo. Se puede dividir en tres fases:
- Fase de un movimiento alcista sostenido, cuando el precio sube suavemente. La tendencia alcista tiene una pendiente de 30-45 grados.
- La fase de "Bump". En esta etapa, la tendencia adquiere un carácter agresivo y el ángulo se eleva a 45-60 grados. Estos eventos suceden debido a un exceso de especulación en el mercado.
- La fase de "Run". Una vez que el precio alcanza su máximo, se invierte, volviendo al canal de tendencia y lo atraviesa rápidamente hacia abajo. El límite de la tendencia perforado por los bajistas se convierte automáticamente en un nivel de resistencia para los alcistas, y la tendencia bajista predominante en el activo se intensifica.
Las posiciones cortas se pueden abrir desde el nivel máximo después de un aumento brusco o después de una ruptura del límite inferior de la tendencia ascendente a la baja. Un stop loss se coloca por encima del máximo del precio local, que se formó después de una fuerte subida o por encima del límite de la tendencia, respectivamente.
El objetivo de ganancias debe ajustarse utilizando patrones de velas, patrones gráficos e indicadores técnicos, ya que en este momento se están produciendo "big shorts" en el mercado. Abajo se muestra un ejemplo del patrón “Bump and run” en el gráfico diario del fabricante de automóviles alemán Volkswagen AG.
Cabeza y hombros invertidos
El patrón “cabeza y hombros invertido” es el opuesto alcista del patrón “cabeza y hombros”. La figura se forma en la base y señala un cambio de tendencia a alcista.
Después de una tendencia bajista, se forma un "hombro izquierdo" y el precio se corrige hasta la "línea de cuello". Luego se produce una reversión y comienza a formarse el segundo "fondo", la "cabeza". Después el precio se invierte de nuevo, recuperando sus posiciones hasta la "línea de cuello" y forma el "hombro derecho". Cuando se completa el patrón, las cotizaciones atraviesan la "línea de cuello" (resistencia). Para abrir posiciones largas en este patrón, es necesario colocar el precio por encima de la línea de resistencia.
El tamaño del movimiento se mide de la misma manera que en el patrón de cabeza y hombros. La diferencia es que la "cabeza y hombros invertidos" es un patrón "alcista", y el segmento medido del nivel potencial de toma de ganancias se coloca más alto en el punto de ruptura. El punto final del segmento indicará el nivel aproximado de crecimiento del precio.
En este caso, el stop loss se coloca por debajo del nivel de resistencia superado. Puede ver un ejemplo de este patrón abajo en el gráfico diario de valores de Siemens AG.
Patrón “canal de precios”
Un canal de precios es la dinámica de las cotizaciones de un activo entre dos líneas de tendencia paralelas. El precio fluctúa desde el nivel de soporte al nivel de resistencia y viceversa en una tendencia ascendente, descendente o lateral, lo que permite abrir muchas operaciones en ambas direcciones.
El patrón alcista de "canal de precios" se define por los dos primeros puntos de mínimos ascendentes y el primer punto de máximo en las líneas de soporte y resistencia, respectivamente. Un patrón bajista de “canal de precios” se define por los dos primeros puntos de máximos decrecientes y un punto de mínimo del precio. La característica clave de este patrón es que ofrece la oportunidad de ganar en dos direcciones con un intervalo de tiempo mínimo. El canal de precios se forma en cualquier período de tiempo, lo que permite a los traders utilizar estrategias de scalping y day trading.
Abajo se muestra un ejemplo de canal de precios con la apertura de largos y cortos en el gráfico diario de IBM Corporation.
Patrón de reversión “triple fondo”
Un patrón de triple fondo es una figura poco común de análisis técnico que se forma en la base de una tendencia a la baja y señala un cambio de tendencia a una alcista. Los "fondos" de este modelo deberían formarse aproximadamente al mismo nivel, pero debido a la irracionalidad del mercado, esto no siempre sucede.
A continuación se muestra un ejemplo del patrón "triple fondo" en el gráfico de Cisco Systems, Inc., que formó una línea inclinada de tres "fondos" e invirtió el precio hacia arriba. Este tipo de formación de patrones se produce en el mercado. Los volúmenes durante la formación del patrón, por regla general, disminuyen y aumentan cuando se rompe el nivel de resistencia.
La confirmación final del patrón es una ruptura de la resistencia, que está conectada por una línea a través de los máximos de los “fondos”. Después de la ruptura, es necesario abrir una posición larga, y el tamaño de take profit se determina utilizando la distancia medida previamente, una línea vertical trazada desde el nivel de soporte hasta el nivel de resistencia. El stop loss para el patrón se coloca por debajo del punto de ruptura de acuerdo con las reglas de gestión de riesgos.
Gap es la brecha de precios en el gráfico de acciones
Un gap es una brecha de precios que puede ocurrir durante un movimiento fuerte o después de un alto en el mercado. Es fácil identificarlo en el gráfico: la siguiente vela en el gráfico se abre por encima o por debajo del precio de cierre de la vela anterior.
La formación de brechas indica una ruptura de los niveles de soporte y resistencia. Además, puede formarse un gap en la dirección opuesta a la tendencia, lo que indicará un cambio de tendencia.
La siguiente ilustración muestra ejemplos de brechas alcistas y bajistas en el gráfico de 1 hora de Netflix Inc. El primer gap alcista superó el nivel de resistencia y el precio se consolidó por encima, lo que permitió abrir una posición larga colocando un stop loss por debajo de la línea de resistencia. Luego, el precio formó otra brecha, lo que dio una señal para la continuación de la tendencia alcista en el instrumento. Luego hubo otra brecha alcista, pero fue cubierta por una brecha descendente después de que los alcistas intentaron seguir creciendo. Esta fue una señal para cerrar la operación.
Después de una dinámica plana y una fuerte subida, aparece una gran brecha bajista. El gap de precios se convirtió en un bloque de resistencia para los alcistas y significó una reversión del precio. Se podría abrir una posición corta después de una brecha a la baja colocando un stop loss por encima del nivel de resistencia. Además, se formó otra brecha de precios a la baja, lo que indica la continuación de la dinámica negativa en el instrumento. Cuando las cotizaciones alcanzan la línea de soporte clave, en la que se han formado dos "fondos", es necesario cerrar la posición.
Supernova (spike y caída)
El patrón "supernova" es una de las figuras favoritas la comunidad de traders que operan con acciones baratas, ya que la figura se puede encontrar con más frecuencia en los gráficos de valores de bajo precio. El patrón es más adecuado para estrategias intradía con un timeframe hasta H1 o scalping en timeframes más cortos hasta M15.
La figura funciona según el principio de "Pump and Damp" y ofrece oportunidades de ganar dinero rápido.
En primer lugar, los alcistas implementan un gran número de órdenes de compra al precio de mercado, empujándolo hacia arriba. Luego se produce un dumping de acciones y una rápida caída.
El patrón es bastante arriesgado e impredecible, por lo que debe tener cuidado al usarlo. A continuación se muestra un ejemplo del patrón “supernova” en el gráfico de 1 hora de las acciones de Chimera Investment Corporation.
Primavera
Un patrón de "primavera" es una figura de ruptura falsa del nivel de soporte, luego de ello la vela tiene una larga sombra. Los participantes del mercado son llevados a una “trampa bajista”, dando una señal falsa de venta y una ruptura del soporte. Luego, al final de la sesión de negociación, el precio se recupera de nuevo al nivel de soporte y continúa su crecimiento. Los traders que abren posiciones cortas sin confirmación de la ruptura pierden sus fondos y permanecen en pérdidas.
Cómo leer patrones de gráficos de acciones
Cada patrón de análisis técnico tiene sus propios criterios de elaboración que necesita conocer. El trading de tendencias, donde se forman patrones de velas y patrones de precios, es importante. A continuación, puede encontrar una guía paso a paso para analizar patrones de gráficos de acciones:
- En primer lugar, se debe elegir el instrumento con el que se va a operar y determinar su tendencia actual.
- Después de eso, es necesario establecer los niveles clave y locales de soporte y resistencia. Esto es importante ya que el trading principal ocurre en estos niveles.
- A continuación, se debe encontrar el patrón que se está formando o que ya se ha formado en el gráfico y determinar sus criterios de trading.
- Es importante prestar atención a la formación de las velas, sus mínimos y máximos, cómo se cerraron las velas anteriores.
- Después de analizar el patrón y determinar el punto de entrada, el stop loss y los niveles de take profit, debe esperar la ruptura del precio.
- Es necesario esperar a que se confirme la ruptura. Esto se puede hacer utilizando patrones de velas e indicadores técnicos. Cuantas más confirmaciones tenga el patrón, mejor.
- Una vez confirmada la señal del patrón en el gráfico del activo, puede abrir una posición con parámetros previamente conocidos.
El análisis de patrones gráficos de acciones requiere, en primer lugar, el estudio de la teoría y la experiencia práctica. La práctica en una cuenta demo le permitirá crear y elaborar su propia estrategia de negociación.
Conclusión
Los patrones técnicos en los gráficos en el trading de acciones son una gran herramienta para abrir operaciones rentables. El conocimiento y la experiencia práctica en la apertura de operaciones utilizando patrones de precios ayudarán a construir una estrategia de trading personal efectiva.
Existen muchos de estos patrones en el análisis técnico, pero esto no significa que necesite conocerlos todos. Lo primero será seleccionar varios patrones gráficos que se forman con mayor frecuencia en los gráficos de acciones. Estos patrones son importantes porque reflejan el sentimiento del mercado y su psicología, lo que permite a los participantes e inversores predecir la dinámica futura de los precios con mayor precisión. La configuración de estos patrones puede ayudar a identificar tendencias emergentes y a tomar decisiones informadas sobre las operaciones.
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FAQs sobre patrones en gráficos de acciones
Las acciones de grandes compañías con gran capitalización son las más rentables en el trading, ya que el tamaño del movimiento de un punto y la volatilidad del instrumento son grandes. Esto le permite abrir operaciones rentables con un tiempo de ejecución corto.
Sí, los patrones gráficos de acciones que se forman en los gráficos de precios de las acciones funcionan. Los patrones reflejan las condiciones actuales del mercado y el sentimiento del mercado en general, lo que a su vez brinda la posibilidad de obtener buenos rendimientos.
La forma más fácil de ver los patrones emergentes en un gráfico es utilizar las herramientas de análisis y dibujo de gráficos. Es decir, puede determinar fácilmente la tendencia, los niveles de resistencia y soporte, y los patrones gráficos de las acciones marcándolos con segmentos, líneas y otras herramientas. Estas y otras herramientas se encuentran en el panel de gráficos.
Todo depende de la escala del gráfico y su marco temporal. Por ejemplo, en un gráfico diario, puede encontrar un patrón de "cabeza y hombros", que puede consistir en una "bandera" o un "banderín". Al disminuir el marco de tiempo dentro del patrón “cabeza y hombros”, puede encontrar más patrones.
Cada trader elige su propio tipo de gráfico, el que le resulta más cómodo para el análisis. Sin embargo, un gráfico de velas es el más cómodo y popular, ya que en paralelo los patrones de velas también se pueden analizar con los patrones de precios en un gráfico de acciones. Las velas japonesas le permitirán entrar en una operación en términos más favorables.
Casi todos los patrones alcistas tienen su antípoda en la misma forma, solo que a la inversa. Por lo tanto, podemos decir que cualquier patrón es efectivo a su manera y puede ser más o menos alcista en un caso u otro.
Sí, el trading con patrones en los gráficos de acciones es definitivamente rentables si tiene su propia estrategia de trading y cumple con las reglas de gestión del dinero y del riesgo.
Los patrones gráficos de acciones en los gráficos de acciones representan ciertas estructuras de precios que determinan el posible movimiento futuro de las cotizaciones y brindan a los traders la posibilidad de ganar dinero en una de las direcciones.
Existe un gran número de modelos gráficos para acciones, es imposible contar el número exacto. Sin embargo, hay una lista de los más populares y efectivos. Precisamente estos están descritos en este artículo.
En el siglo XXI, hay varios tipos de gráficos. Hay gráficos de velas, gráficos de líneas o gráficos de barras. Los gráficos de velas se consideran los más populares y fáciles de usar, ya que proporcionan a los inversores una visión clara de las oportunidades en el mercado.
Una cuña es un patrón de reversión en la que el movimiento del precio se produce entre dos líneas de soporte y resistencia que se estrechan. Al final del patrón, el precio atraviesa el nivel de soporte o resistencia, dependiendo del tipo de cuña.
Un patrón alcista es una formación que señala el inicio o la continuación de una tendencia alcista. El nombre del patrón alcista formado en el gráfico advierte a los participantes del trading que la situación del mercado está bajo el control de los compradores. Esto sugiere que la comunidad de traders debería considerar la inversión en posiciones largas. Este tipo de patrón es aplicable a diversos instrumentos financieros y se observa en gráficos de acciones y otros activos en diferentes países.
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