الاتجاه صديقك، والتداول بمحاذاة الاتجاه. هذه الحقيقة البسيطة سيجدها المبتدئ فى كل كتاب خاص بالتحليل الفني. وكما يبدو أنه لا شيء أسهل من ذلك: فقط تقوم بتحديد اتجاه حركة السعر ، ثم تنتظر التصحيح ومن ثم تقوم بشراء شيء انخفض سعره إذا كان السوق يهيمن عليه الثيران (المشترون) ؛ أو بيع شيء ارتفع سعره إذا إذا كان السوق يهيمن عليه الدببة(البائعون). فى الحقيقة ليس الأمر بهذه البساطة، وغالباً ما تتحول الرغبة في مجاراة التوجه العام إلى خسائر. وفي النهاية ، لو كانت الغالبية دائما على حق ، لظلت الشمس تدور حول الأرض.
غالبا ما تتكشف الاتجاهات بناء على تشكيل وتنفيذ أنماط الاتجاه المعاكس. أحد هذه الأنماط هو النمط 1-2-3. وهو يبدو على الرسم البيانى كأنه مركب من ثلاثة قمم ، والقمة الثانية تكون تصحيحية، وفي هذه الحالة ، في ظروف السوق الصعودية ، تكون النقطة 3 دائمًا أدنى من النقطة 1. أما إذا كان الوضع تحت سيطرة البائعين ، فستكون النقطة 3 ، على العكس من ذلك ، أى أنها ستكون أعلى من النقطة 1.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
النمط 1-2-3 : من السهل إلى الصعب
المنهج الكلاسيكي للنمط 1-2-3 يتضمن فتح صفقات بيع عند اختراق القاع التصحيحي. المشترون الذين يتوقعون بجدية أن يتم استعادة الاتجاه الصعودي غالبا ما يكونون قد وضعوا أوامر وقف الخسارة هناك. ويسمح لك هذا الانهيار الجليدي برؤية حركة هبوطية حادة على الرسم البياني. و من المنطقي وضع أمر الإيقاف أعلى النقطة 3. ويعتمد أبسط خروج من الصفقة على تشكل وتحقق النموذج العكسي.
مبدأ "البيع (الشراء) والاحتفاظ" ليس جيدًا للجميع ، لأنه بعد خسارة الأرباح عدة مرات ، يبدأ المتداول في الشك في فعاليته. ولكن يمكن استخدام طريقة الاحنفاظ الجزئي بالنتيجة المالية الإيجابية باستخدام طرق مختلفة لإدارة المركز. على وجه الخصوص ، النهج الأكثر شعبية إلى حد ما هو استخدام معامل الربح. وهو يعتمد على مبدأ أن الربح المحتمل يجب أن يكون حوالى من 3-4 مرات أكبر من المخاطر التي يقبلها المتداول. وطبقا لهذا السيناريو ، فإن نظام التداول حتى مع احتمال ربح أقل من 50 % سيعطي نتائج مالية إيجابية.
عند فتح مركز ، يتم استخدام ثلاثة عقود (أو ثلاثة أجزاء من العقد ، حسب حجم الإيداع). ويتم إغلاق أولها عندما يصل الربح إلى أمر الإيقاف (R) ، والذي يتم نقله بعد ذلك إلى نقطة التعادل. يتم إجراء التداولات العكسية للعقد الثاني والثالث عندما تنخفض الأسعار إلى مستويات 2R و 3 R.
إذا كان لديك القدرة على استخدام مبدأ "البيع (الشراء) والانتظار" ، فبدلاً من الاحتفاظ جزئيًا بالنتائج المالية الإيجابية، يمكنك ببساطة نقل أوامر الإيقاف أولاً إلى نقطة التعادل ، ثم إلى مستويات معامل الربح المشار إليها.
استخدام أساليب التداول المتناغم يتيح لك تعديل الاستراتيجية المذكورة أعلاه. حيث يتم شغل أماكن قسمة R بمستويات فيبوناتشي 161.8% ، و 261.8% ، و 423.6%. للوهلة الأولى ، يبدو هذا النهج أكثر منطقية من النهج السابق ، لأنه من البداية لا يثق المتداول في انعكاس الاتجاه ، لذلك من المنطقي إعطاء الأفضلية لأوامر الإيقاف ذات النطاق الأضيق. وفي المستقبل ، مع ارتفاع الثقة في تغير الاتجاه، يمكن توسيع نطاق الأوامر.
تجدر الإشارة إلى أن النهج الكلاسيكي القائم على اختراق أعلى قمة تصحيحية ليس هو النهج الوحيد الذى يمكن تطبيقه، ولكن يمكن للمتداولين المغامرين أخذ خط الاتجاه المرسوم مرورا بالنقطة 2 والقاع السابق. ويتم فتح صفقة البيع عند سعر الاختراق أو عند سعر الاغلاق للعمود الذى تم من خلاله اختراق المستوى.
بعض المتداولين يحبون الاستفادة من نمط 1-2-3 ، بينما يكرهه البعض الآخر. والمجموعة الأخيرة ، كقاعدة عامة ، هم الأشخاص الذين يحاولون تحقيق مكاسب من كل شكل يتكون على الرسم البيانى. وهذا نهج خطير للغاية، حيث يحتاج النمط إلى نظام من عمليات التصفية لتحسين كفاءة التداول. وهو ما سنتحدث عنه في المقالات التالية.
مرشحات أو فلترة نمط 1-2-3
ألا تحب القطط؟ ببساطة لأنك لا تعرف كيف تطبخ لهم! يعتبر بعض المتداولين نمط 1-2-3 الموصوف في المقالات السابقة عنصرًا أساسيًا في نظام التداول، ولكن البعض الآخر، على العكس من ذلك، يرون أن استخدامه مجرد مضيعة للوقت. في الواقع، إذا كنت ستستخدم جميع أنماط الرسم البيانى التى ستظهر فى السوق، فإن عدد من الصفقات سيرتفع جدا، ولكن كفاءتها لن ترضي متداول الفوركس. ولتحسين كفاءة الصفقات، يستخدم العديد من الأشخاص فلتر أو مرشح أو نظام تصفية، بعد عمل الباك تيست لاستراتيجية التداول.
تعتبر عملية الفلترة أو التصفية بشكل اساسي مسألة ذوق شخصي. ففي كثير من الأحيان تقلل الصفقات الخاسرة، ومن ناحية أخرى، يمكنها أن تجعلك تفوت بعض الصفقات الرابحة. ولعل الميزة الرئيسية للفلترة أو القيود التى ستضعها لفتح الصفقات، هي تشكيل نظام تداول واضح يكون أكثر فعالية من تلك الأنظمة الأخرى التى لا تعتمد هذه الفلترة.
يُطلق على أبسط نظام فلترة للنمط 1-2-3 القاعدة 10-20-50. الرقمان الأولان هما الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد القضبان (الشموع) الموجودة بين النقطتين 1 و 3، والرقم الأخير هو حجم الحركة التصحيحية من الموجة الهابطة (الموجة الصاعدة)، حتى تكوين القاع (القمة) عند النقطة 1. وبالتالي، لإجراء عملية تداول باستخدام نمط 1-2-3 في الرسم البياني لزوج النيوزيلندي/الدولار الأمريكي (NZD/USD) على الإطار الزمنى 4 ساعات، يلزم أن تكون النقطة 2 عند مستوى 50٪ على الأقل من الموجة الهابطة الأخيرة (في مثالنا - بين 50٪ و 61.8٪). إذا لم يحدث هذا، يتم تجاهل نمط 1-2-3 حتى لو اكتملت باقى الشروط ولا يتم فتح صفقة فى هذه الحالة.
يمكن الدمج بين نمط 1-2-3 وأدوات تحليل حجم التداول المعروفة بأسم (VSA) أو تحليل الفوليوم سبريد. لذلك وفقا لهذا النظام، يتم تأكيد قوة الاتجاه من خلال أحجام التداول المتزايدة (زيادة حجم التداول)، في حين أن التصحيح، كقاعدة عامة، يتميز بانخفاض أحجام التداول. في المثال الخاص بزوج الاسترالى دولار AUD/USD، فإن ظهور نمط الانعكاس تم تأكيدة بزيادة فى حجم التداول. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل شريط أو شمعة مهمة بالقرب من النقطة 3، مما يدل احتمال كبير لهبوط السعر.
لفلترة نمط الرسم البيانى المذكور أعلاه، لن نستخدم أدوات سلوك السعر فحسب، بل أيضا سنستخدم المؤشرات القياسية وغير القياسية. لن يعتمد المتداول نمط 1-2-3 إلا إذا رأى تباعد ــ وهو اختلاق أو تباين للقمم (القيعان) في مخططات أزواج العملات والمؤشرات. فعلى سبيل المثال، على الإطار الزمني الذى مدته 4 ساعات لزوج اليورو/كندى (EUR/CAD)، هناك تباعد بين مخطط السعر ومؤشر الماكد. فعلى مخطط سعر الزوج، تنخفض القمم (أى أن السعر يشكل قمم أدنى القمم السابقة)، بينما يحدث العكس على المؤشر (المخطط يشكل قمم اعلى من القمم السابقة). وسيسمح ظهور هذا التباعد للمتداول أن يقوم بالدخول فى صفقة بيع بكل ثقة.
بالنسبة للمؤشرات، يمكننا استخدام كلا من مؤشرات الاتجاه (كما في المثال أعلاه - مؤشر الماكد "MACD") أو مؤشرات التذبذب، والتى تقوم بتحديد مناطق ذروة البيع أو الشراء.
وإذا كنت تعتقد كأغلبية المتداولين أن المؤشرات التى تستند إلى الأسعار متأخرة، يمكنك العودة إلى أساليب سلوك السعر للفلترة. تجربتي تشير إلى أن السرعة مهمة في تنفيذ نموذج الانعكاس. إذا كان خط الاتجاه الذي تم بناؤه على أساس النقطة 2 وفواصل كسورية سابقة عبر ثلاثة أشرطة، فإن الثيران في السوق الصاعدة يهربون من ساحة المعركة، بعد أن فقدوا الثقة في قدراتهم على استعادة الاتجاه الصعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن المتداول يجب أن يحدد في البداية الفاصل الزمني الذى سيعمل معه. وهذا ضروري لضمان عدم تغيير الفلترة بطريقة مفتعلة عند القفز من إطار زمني إلى آخر. ببساطة، لا تكن كسولاً وتعامل بمرونة من الفلترة لتحصل على أفضل الإعدادات.
نمط 1-2-3 خلال حركة السوق القوية وخلال فترات التماسك
في بعض الأحيان بعد الوصول إلى القمة، ينخفض السوق مثل الحجر الذى يسقط من قمة الجبل، وفى أحيان أخرى يبدأ السوق في فقدان الزخم تدريجيا ويشكل نطاق تداول. وكقاعدة عامة، في الحالة الأولى، اللاعبين الكبار ليس لديهم الوقت لجني الأرباح على المستوى الأمثل، حيث لا يمكنهم العثور على العدد المطلوب من المشترين. ولتقليل مخاطر مثل هذا السيناريو، يحاولون عمدًا طمأنة خصومهم بأن الاتجاه الصعودي لم يكتمل بعد، وأن الموقف قد يصبح مؤاتياً للثيران في أي لحظة. ولكن للأسف، هذه مجرد خدعة، وفخ تم إنشاؤه لربح المال من المتداولين الذين تعلقوا فى صفقات الشراء.
تشكيل نطاقات التداول
فيما يتعلق بالنمط 1-2-3، الذي خصصت له عدة مقالات سابقة، فإن تشكيل نطاقات التداول العرضية يسمح لنا بالتحدث أنواع مختلفة من النمط. في كثير من الأحيان، يتم تشكيل نطاق التداول داخل الموجة 2-3، ولكن الانتشار الأوسع للموجات يجب أن لا يخيفك، لأنه سيسمح لك بتنفيذ مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات.
يُعتبر أكثر الأنواع شيوعًا لنمط 1-2-3 هو نموذج «الرشاش والجرف - Splash and shelf» الموضح في الكتاب الأكثر مبيعا "Secrets of Top Trading Performance" للمؤلفة ليندا برادفورد راستشك. والذى يفترض تشكيل قمة خلال الاتجاه الصاعد مع تشكيل نطاق تداول عرضى في وقت لاحق. داخل هذا النطاق، يحاول اللاعبون الكبار الذين غيّروا موقفهم بشأن الدولار الكندي تحديد الخصوم الجادين و (أو) إغلاق مراكز الشراء التي تم الدخول بها سابقًا على زوج USD/CAD عند مستويات مقبولة. يتغير مزاج السوق بسرعة، ويعترض الدببة هذه الحركة الهابطة فى حالة كسر الحد السفلى لنطاق التداول (الجرف). وتعتبر هذه هي نقطة الدخول لمراكز البيع. وسيتعين على المتداولين المحافظين النقر على زر البيع (SELL) بعد إغلاق شمعة الاختراق. والتى يجب أن يكون أسفل مستوى الجرف.
إن نموذج «الرشاش والجرف - Splash and shelf»، على عكس نمط 1-2-3، ليس نموذجًا انعكاسياً حصريًا. بل قد يظهر خلال مراحل الشراء "BUY" في السوق الصعودية إذا اقتربت الأسعار من الحد العلوي لنطاق التداول، ثم اخترقته بقوة وجعلت المشترين يتولون زمام الأمور. ومع ذلك، غالبا ما ترتب الدببة الفخاخ لخصومها فى هذه المناطق. يرتبط أحدهما بتشكيل نمط "الهزة العنيفة والاختراق الكاذب"Fakeout-Shakeout. والشرط الرئيسي لتكوين هذا النمط هو إجراء اختبار غير ناجح أو ما يسمى "اختراق كاذب" لأحد حدود نطاق التداول.
إذا عادت أسعار زوج العملات إلى منتصف نطاق التداول، فستكون هذه بمثابة نقطة دخولك لصفقة البيع. ويجب تعيين أمر إيقاف الخسارة عند مستوى أحد القمم السابقة. وبالنسبة للتداول المحافظ سيكون الدخول في صفقات البيع عند كسر الحد السفلي "للجرف". في مثال اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، تقع نقطة الدخول هذه بالقرب من النقطة 2 من نمط 1-2-3. وتجدر الإشارة إلى أن Fakeout-Shakeout هو نمط مستقل وكثيرا ما يظهر في المخططات دون أي صلة بنمط 1-2-3.
إذا تمكن الزوج الذي تم تحليله من إعادة تشكيل قمة وقاع واحدة تلو الآخرى، ثم عاد إلى التماسك، فإن احتمال تشكيل نموذج «الوتد المتسع - Expanding wedge» سيكون مرتفع جداً. سنتحدث عن ذلك بتفصيل اكثر في أحد المقالات التالية. والآن أود أن ألفت انتباهكم إلى البيع عند كسر الحد السفلى لنطاق التداول 85.85 - 87.5 بالنسلة لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني AUD/JPY ووضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى إحدى القمم السابقة.
يعد استخدام نطاق التداول عند ظهور النماذج الانعكاسية المختلفة هي الإستراتيجية المفضلة للعديد من المتداولين. حيث أن نطاقات التداول تعطي الفرصة لكسب بعض الوقت والتفكير في أفضل نقاط الدخول والخروج، وحجم المركز والمخاطر. ونتيجة لذلك، يمكنك اتخاذ قرار مدروس تثق به.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
