แนวโน้มคือเพื่อนของคุณที่เทรดตามแนวโน้ม ความจริงเล็กน้อยนี้มองไปที่เทรดเดอร์มือใหม่จากตำราเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกเล่ม ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้: กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา รอการปรับฐานและซื้อที่ราคาถูกลงหากตลาดถูกครอบงำโดยภาวะขาขึ้น หรือขายของที่มีราคาแพงกว่าหากการริเริ่มเป็นขาลง ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้น ความปรารถนาที่จะแสดงร่วมกับฝูงชนมักจะกลายเป็นความสูญเสีย ท้ายที่สุดแล้วถ้าคนส่วนใหญ่ถูกต้องเสมอ ดวงอาทิตย์ก็ยังคงหมุนรอบโลก
แนวโน้มมักเกิดขึ้นบนพื้นหลังของรูปแบบและการดำเนินการตามรูปแบบสวนแนวโน้ม หนึ่งในนั้นคือ 1-2-3 ในเชิงกราฟดูเหมือนเป็นการรวมกันของสามจุดสุดขั้ว (Three Extreme) โดยที่สองคือช่วงการปรับฐาน ในกรณีนี้ ในสภาวะตลาดขาขึ้น จุดที่ 3 จะอยู่ต่ำกว่าจุด 1 เสมอ หากสถานการณ์ถูกควบคุมโดยขาลง จุดที่ 3 จะอยู่เหนือจุด 1
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
รูปแบบ 1-2-3 : ง่ายถึงยาก
วิธีการแบบคลาสสิกในรูปแบบ 1-2-3 เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งขายที่จุดหลุดจุดต่ำของช่วงการปรับฐาน ผู้ซื้อที่คาดหวังอย่างจริงจังว่าแนวโน้มขาขึ้นจะได้รับการฟื้นฟูมักจะตั้งคำสั่งหยุดไว้ที่นั่น การทริกเกอร์หิมะถล่มของพวกเขาช่วยให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวลงที่คมชัดในกราฟ ซึ่งสมเหตุสมผลแล้วที่จะตั้งคำสั่งหยุดเหนือจุดที่ 3 การออกจากตำแหน่งที่ง่ายที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบและการใช้งานรูปแบบย้อนกลับ
หลักการ "ขาย (ซื้อ) และการถือครอง" นั้นไม่ดีสำหรับทุกคนเพราะหลังจากสูญเสียกำไรหลายครั้ง เทรดเดอร์เริ่มสงสัยในประสิทธิภาพของมัน พวกเขาสามารถใช้วิธีการรวมบางส่วนของผลลัพธ์ทางการเงินเชิงบวกโดยใช้วิธีการต่างๆในการจัดการตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมคือการใช้ปัจจัยกำไร ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่ากำไรที่อาจเกิดขึ้นควรมากกว่า 3-4 เท่าของความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ยอมรับ ในสถานการณ์นี้ แม้แต่ระบบการเทรดที่มีความน่าจะเป็นน้อยกว่า 50% ก็จะให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่เป็นบวก
เมื่อเปิดตำแหน่งจะใช้ล็อตสามล็อต (หรือสามส่วนของล็อต ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝาก) ตัวแรกจะปิดเมื่อกำไรถึง Stop Order (R) ซึ่งจะถูกย้ายไปที่จุดคุ้มทุน การเทรดย้อนกลับสำหรับล็อตที่สองและสามเกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงไปที่ระดับ 2R และ 3R
หากคุณพบจุดแข็งแกร่งที่จะใช้หลักการ "ขาย (ซื้อ) และการถือครอง" แทนที่จะรวมผลลัพธ์ทางการเงินที่เป็นบวกบางส่วน คุณสามารถย้ายคำสั่งหยุดก่อนไปยังจุดคุ้มทุน จากนั้นไปที่ระดับปัจจัยด้านกำไรที่ระบุ
การใช้วิธีการเทรดแบบกลมกลืนจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ข้างต้นได้ ตำแหน่งของ R ที่หารไม่ได้ถูกครอบครองโดยระดับ Fibonacci 161.8% 261.8% และ 423.6% เมื่อมองแวบแรก วิธีนี้ดูมีเหตุผลมากกว่าวิธีก่อนหน้านี้ เนื่องจากในตอนแรกเทรดเดอร์ไม่มีความมั่นใจในการกลับตัวของแนวโน้ม ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับคำสั่งหยุดที่แคบกว่า ในอนาคต เมื่อศรัทธาเติบโตขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงก็สามารถขยายได้
ซึ่งควรสังเกตว่าวิธีการแบบคลาสสิกบนพื้นฐานของการทะลุจุดสุดยอดการแก้ไขไม่ได้มีเพียงวิธีเดียว เทรดเดอร์เชิงลุกสามารถใช้เส้นแนวโน้มที่ลากผ่านจุดที่ 2 และจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้โดยพายุ การเทรดขายเปิดที่ราคาทะลุหรือที่ราคาปิดของแท่งทะลุ
เทรดเดอร์บางคนชอบใช้ประโยชน์จากรูปแบบ 1-2-3 ในขณะที่บางคนเกลียดมัน ตามกฎแล้วคือผู้ที่พยายามหารายได้จากการกำหนดค่ากราฟิกแต่ละรายการ นี่เป็นแนวทางที่อันตรายอย่างยิ่ง รูปแบบต้องการระบบตัวกรองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการเทรด เราจะพูดถึงในบทความต่อไปนี้
ตัวคัดกรองรูปแบบ 1-2-3
คุณไม่ชอบแมวเหรอ? คุณไม่รู้วิธีทำอาหาร! เทรดเดอร์บางรายถือว่ารูปแบบ 1-2-3 ที่อธิบายไว้ในบทความก่อนหน้านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการเทรดที่ใช้งานได้ แต่ในทางกลับกัน คนอื่นๆ มั่นใจว่าการใช้งานนั้นเสียเวลา แน่นอนว่าหากคุณเล่นรูปแบบกราฟิกทั้งหมดของประเภทนี้ที่เกิดขึ้นในตลาด จำนวนการเทรดจะลดลง แต่ประสิทธิภาพของพวกเขาจะไม่เป็นที่พอใจของนักเทรดฟอเร็กซ์ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น หลายคนใช้ตัวกรองหรือระบบตัวกรองหลังจากการทดสอบกลยุทธ์การเทรดล่วงหน้าอย่างมีประวัติ
ตัวคัดกรองเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัว ซึ่งมักจะตัดการเทรดที่ขาดทุน ในทางกลับกันคุณอาจพลาดการเทรดที่ทำกำไรได้ บางทีข้อได้เปรียบหลักของข้อจำกัดคือการสร้างระบบการเทรดที่ชัดเจนซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าของคู่แข่ง
ตัวคัดกรองที่ง่ายที่สุดสำหรับรูปแบบ 1-2-3 เรียกว่ากฎ 10-20-50 ตัวเลขสองหลักแรกคือจำนวนแท่งต่ำสุดและสูงสุดที่อยู่ระหว่างจุด 1 และ 3 ตัวเลขสุดท้ายคือขนาดของการเคลื่อนที่การแก้ไขจากมากไปหาน้อย (คลื่นจากน้อยไปหามาก) ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของจุดต่ำ (สูง) ในจุดที่ 1 ดังนั้น ในการทำการเทรดโดยใช้รูปแบบ 1-2-3 ในกราฟ NZD/USD 4 ชั่วโมงจำเป็นต้องให้จุดที่ 2 อยู่ที่ระดับอย่างน้อย 50% ของคลื่นจากมากไปหาน้อยสุดท้าย (ในตัวอย่างของเรา จะเป็นระหว่าง 50% ถึง 61.8%) หากไม่เกิดขึ้น รูปแบบ 1-2-3 จะถูกมองข้ามไป
รูปแบบ 1-2-3 สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จด้วยหลักการและเครื่องมือของการวิเคราะห์สเปรดของปริมาตร (VSA) ดังนั้น ตามหลังความแข็งแกร่งของแนวโน้มจึงได้รับการยืนยันโดยปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับฐาน ตามกฎมีลักษณะการลดลงของปริมาณ ในตัวอย่างของ AUD/USD การใช้รูปแบบการกลับรายการ จะพบการยืนยันในกิจกรรมการเทรด ในขณะเดียวกัน แท่งสำคัญกำลังก่อตัวขึ้นใกล้จุดที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงของการลดลง
ในฐานะที่เป็นตัวกรองสำหรับการกำหนดค่าแบบกราฟิกที่อธิบายไว้ เราไม่เพียงแต่ใช้เครื่องมือ Price Action เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอินดิเคเตอร์มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย เทรดเดอร์จะเล่นรูปแบบ 1-2-3 ก็ต่อเมื่อพวกเขาเห็น Divergence คือตำแหน่งที่แตกต่างกันของจุดบนสุด (ล่างสุด) ในกราฟของคู่สกุลเงินและอินดิเคเตอร์ ตัวอย่างเช่นในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/CAD มีความแตกต่างระหว่างความเปลี่ยนแปลงของใบเสนอราคาและ MACD ในกราฟ จุดสูงสุดในตลาดที่กำลังเติบโตกำลังลดลง ในขณะที่อินดิเคเตอร์จะรวมการเติบโตของพวกเขา Divergence ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่ตำแหน่งขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะอินดิเคเตอร์ เราสามารถใช้ทั้งอินดิเคเตอร์แนวโน้ม (ดังตัวอย่างข้างต้น MACD) และออสซิลเลเตอร์ ซึ่งบางส่วนขึ้นอยู่กับการตรวจจับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป การขายมากเกินไป
หากคุณยอมจำนนต่อคำวิจารณ์ทั่วไปและเชื่อว่าอินดิเคเตอร์ที่อิงตามราคาล้าหลัง คุณสามารถกลับไปใช้วิธีการเคลื่อนไหวของราคาได้ ประสบการณ์ของฉันชี้ให้เห็นว่าความเร็วมีความสำคัญในการใช้รูปแบบการกลับตัว หากเส้นแนวโน้มที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของจุดที่ 2 และเศษส่วนก่อนหน้านี้ทะลุสามแท่งแล้ว ขาขึ้นในตลาดที่กำลังเติบโตจะหนีออกจากสนามรบ โดยสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาในการฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้น
ควรสังเกตว่าในตอนแรกเทรดเดอร์จะต้องกำหนดช่วงเวลาที่จะทำงานด้วย สิ่งนี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการข้ามจากกรอบเวลาหนึ่งไปยังอีกกรอบหนึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรอง พูดง่ายๆ อย่าเป็นเหมือนหมูที่จะเจอโคลนเสมอไป
รูปแบบ 1-2-3: จาก Roller coasters ไปจนถึง Consolidation
บางครั้งหลังจากถึงจุดสูงสุด ตลาดก็ทรุดลงเหมือนก้อนหิน บางครั้งมันก็เริ่มสูญเสียโมเมนตัมและช่วง Consolidation ตามกฎแล้ว ในกรณีแรก ผู้เล่นรายใหญ่ไม่มีเวลาทำกำไรในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถหาจำนวนผู้ซื้อที่ต้องการได้ เพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์ดังกล่าว พวกเขาตั้งใจที่จะให้ความมั่นใจกับคู่ต่อสู้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่สมบูรณ์ และสถานการณ์อาจจะเอื้ออำนวยต่อนักเตะกระทิงได้ตลอดเวลา อนิจจา นี่เป็นเพียงการหลอกลวง เป็นกับดักที่สร้างขึ้นเพื่อเอาเงินจากแพลงก์ตอน
การก่อตัวของช่วงการเทรด
เกี่ยวกับรูปแบบ 1-2-3 ซึ่งมีการอุทิศวัสดุก่อนหน้านี้หลายรายการ การก่อตัวของการรวมช่วยให้เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายของรูปแบบได้ บ่อยครั้ง ช่วงการเทรดเกิดขึ้นภายในคลื่น 2-3 แต่สเปรดของคลื่นที่กว้างขึ้นไม่ควรทำให้คุณตกใจ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
รูปแบบ 1-2-3 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรูปแบบ Splash และ Shelf ที่อธิบายไว้ในหนังสือขายดีที่สุดของ Linda Raschke “Secrets of Top Trading Performance” เธอสันนิษฐานว่าการก่อตัวของจุดสูงสุดในสภาวะของแนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับการก่อตัวของการรวมกลุ่มในภายหลัง ภายในกรอบนี้ ผู้เล่นรายใหญ่ที่เปลี่ยนใจเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดากำลังพยายามระบุการมีอยู่ของฝ่ายตรงข้ามที่จริงจังและ (หรือ) ปิดตำแหน่งซื้อที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ใน USD/CAD ในระดับที่ยอมรับได้ อารมณ์ของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขาลงขัดขวางการริเริ่มในกรณีที่เส้นขอบล่างของช่วงการเทรด (Shelf) หลุด นี่คือจุดเข้าสู่ตำแหน่งขาย เทรดเดอร์แบบอนุรักษ์นิยมควรคลิกขายหลังจากการปิดแถบการหลุด ซึ่งต้องอยู่ด้านล่าง Shelf
รูปแบบ Splash and Shelf ซึ่งแตกต่างจาก 1-2-3 เพราะไม่ใช่รูปแบบการพลิกกลับโดยเฉพาะ สามารถเล่นได้ในการซื้อในตลาดขาขึ้นหากราคาเข้าใกล้ขอบเขตด้านบนของช่วงการรวม จากนั้น จึงถูกพายุพัดพาผู้ซื้อไปยังพื้นที่ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขาลงมักจะจัดกับดักสำหรับฝ่ายตรงข้าม หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของรูปแบบ Fakeout-Shakeout เงื่อนไขสำคัญสำหรับการสร้างคือการทดสอบที่ไม่สำเร็จหรือที่เรียกว่า False Breakout ของขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งของช่วงการรวม
หากราคาของคู่สกุลเงินกลับมาอยู่ตรงกลาง แสดงว่าคุณมีจุดเข้าสู่ตำแหน่งขาย คำสั่งหยุดควรตั้งไว้ที่ระดับหนึ่งของจุดสุดขั้วก่อนหน้านี้ การเทรดแบบอนุรักษ์นิยมเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การขายที่จุดหลุดขอบล่างของ Shelf ในตัวอย่าง EUR/USD จะอยู่ใกล้กับจุดที่ 2 ของรูปแบบ 1-2-3 ควรสังเกตว่า Fakeout-Shakeout เป็นรูปแบบอิสระและมักปรากฏในกราฟโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับ 1-2-3
หากคู่วิเคราะห์สามารถเขียนใหม่ทั้งสองจุดสุดขั้วได้ทีละขั้วและจากนั้นกลับสู่การรวม ความน่าจะเป็นของรูปแบบรูปลิ่มที่กว้างขึ้น (Broadening Wedge) จะสูง เราจะพูดถึงเรื่องนี้โดยละเอียดในบทความหน้า ตอนนี้ฉันต้องการดึงดูดความสนใจของคุณไปที่การขายที่จุดหลุดของขีดจำกัดล่างของช่วงการรวม 85.85-87.5 ใน AUD/JPY และตั้งค่าคำสั่งหยุดที่ระดับหนึ่งในจุดสูงสุดก่อนหน้านี้
การใช้การรวมภายในการใช้การกำหนดค่ากราฟิกการกลับรายการต่างๆ เป็นกลยุทธ์ที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์หลายคน ช่วงการเทรดให้โอกาสที่จะชนะในบางครั้งและนึกถึงจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุด ขนาดตำแหน่งและความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควรตัดสินใจอย่างชั่งใจและมั่นใจ
ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)
ลิงก์ที่มีประโยชน์:
- ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
- ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
- แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
- แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
