Apa itu bull trap dalam perdagangan dan cara mengendalikannya

2026.02.25 2024.04.09 Apa itu bull trap dalam perdagangan dan cara mengendalikannya

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alan-tsagaraev/

Perangkap bull bermaksud perubahan dalam arah aliran pada tahap tertinggi instrumen dagangan tertentu, sama ada dagangan Forex, derivatif kewangan, dsb.

Setiap trader boleh menghadapi situasi di pasaran kewangan apabila sebut harga mengatasi paras resistance, selepas itu pertumbuhan terus aktif untuk beberapa ketika. Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian instrumen itu berbalik dan bergerak ke arah yang bertentangan, melepasi stop loss. Penembusan (breakout) palsu ini, di mana pelabur tersilap dengan terus membuka posisi belian, dipanggil bull trap.

Artikel itu mengkaji secara terperinci sebab-sebab kemunculan corak, serta pilihan untuk tidak menjadi mangsa perangkap ini, menangkap pembeli. Dengan mempelajari jenis corak pembalikan, anda akan menjimatkan modal anda dan meningkatkannya. LiteFinance akan membantu anda.

Apa itu bull trap dan mengapa ia berlaku?

Bull Trap dalam perdagangan ialah corak yang diwakili oleh breakdown impuls palsu bagi resistance di tengah-tengah volume yang bergerak pada laluan menurun. Penurunan harga ini disebabkan oleh tekanan jualan, iaitu apabila sebilangan besar pelabur menjual pegangan sekuriti mereka secara serentak, menyebabkan penurunan harga. Tekanan jualan boleh dicetuskan oleh pelbagai faktor, termasuk perubahan dalam sentimen pasaran, keluaran berita negatif, atau kesedaran bahawa sekuriti dinilai terlalu tinggi (overvalue). Trader perlu mengesan pembentukan bearish ini dalam pasaran menaik apabila lonjakan pembelian awal berlaku. Bull trap berlaku kerana pembeli tidak mempunyai kekuatan untuk peningkatan selanjutnya. Ini selalunya berlaku disebabkan pengambilan untung oleh peserta pasaran. Di samping itu, tekanan ke atas price action dikenakan dengan pembukaan posisi oleh penjual yang tidak mahu melepaskan peluang untuk menjana keuntungan dengan memanfaatkan situasi tersebut, dan mengembalikan sebut harga di bawah paras resistance.

Mengapa di bawah resistance? Jawapannya mudah sahaja. Kerana stop-loss pembeli diletakkan di zon ini. Walau bagaimanapun, trend terus menurun, dan trader yang mencetuskannya berfungsi sebagai bahan api untuk penurunan yang seterusnya.

Oleh itu, untuk mengelakkan daripada jatuh ke dalam traps, sebelum membuka posisi belian, anda perlu memberi perhatian kepada indikator teknikal tambahan yang mengesahkan breakout dan menekankan volume pembelian yang semakin meningkat. Anda boleh menganalisis corak candlestick dan mengenal pasti divergence dengan indikator teknikal berikut:

• RSI atau Relative Strength Index menentukan kekuatan trend dan kemungkinan bullish atau bearish reversal.
• Stoch atau Stochastic Oscillator boleh digunakan untuk menentukan tahap terlebih beli (overbought) dan terlebih jual (oversold) sesuatu aset.
• MACD atau Moving Average Convergence Divergence ialah alat untuk menentukan arah trend, kekuatannya, serta poin reversal dalam carta dengan melintasi moving average.

Salah satu ciri utama yang mempunyai persamaan diantara indikator-indikator teknikal ini ialah mereka menunjukkan kemunculan potensi divergence pasaran bull dan bear.

Divergence dalam pasaran kewangan bermakna pergerakan harga dalam carta tidak sepadan dengan indikator teknikal. Dengan kata mudah, peserta pasaran menaikkan harga dalam carta, manakala indikator adalah menurun, dan sebaliknya.

Contoh bull trap

Dalam carta harian Apple Inc. anda boleh melihat contoh tipikal bull trap, yang dicirikan oleh ciri-ciri berikut:

1. Pembentukan bearish divergence dalam keadaan menaik apabila lonjakan pembelian awal berlaku pada indikator RSI (relative strength index), yang merupakan isyarat awal untuk reversal harga di bahagian atas.
2. Penurunan volume dagangan apabila harga menembusi paras resistance, yang menunjukkan penurunan dalam permintaan pengguna dan pengambilan untung oleh peserta.
3. Pembentukan corak bearish Engulfing dan Dark Cloud Cover pada paras tertinggi lokal, yang menandakan pembukaan jualan oleh penurunan harga.

Satu lagi contoh reversal pasaran menaik boleh dilihat di bawah, dalam carta GBPUSD harian. Dalam situasi semasa, ciri-ciri berikut berfungsi sebagai tanda amaran bahaya yang muncul untuk pembeli yang membuka posisi belian:

1. Indikator MACD memberi amaran terlebih dahulu tentang kejatuhan harga yang akan berlaku, membentuk bearish divergence.
2. Volume dagangan mula berkurang, sementara sebut harga bertambah, sama seperti dalam contoh pertama. Ini sepatutnya memberi amaran kepada trader.
3. Isyarat pengesahan ialah kemunculan corak bearish Hanging Man, yang merupakan pembentukan corak reversal candlestick di bahagian atas.

Memberi perhatian kepada faktor di atas akan membolehkan peserta pasaran bukan sahaja untuk mengelak daripada bull trap tetapi juga untuk meningkatkan modal mereka dengan membuka posisi jualan dalam instrumen di atas paras resistance yang ditunjukkan.

Kita boleh melihat contoh hebat bull trap dalam carta harian BTCUSD perdagangan forex. Gambar di bawah juga menunjukkan rali bullish diikuti oleh resistance yang kuat daripada pembeli. Di sini, bull telah dua kali didorong ke dalam trap selepas aset melepasi resistance secara impulsif, namun, dalam kedua-dua kes, sebut harga berpatah balik. Faktor-faktor berikut menyumbang kepada ini:

1. Pembentukan bearish divergence pada indikator Stochastic.
2. Penurunan konsisten dalam volume dagangan.
3. Pembentukan corak bearish candlestick Engulfing, iaitu corak reversal di bahagian atas.

Cara mengenal pasti bull trap — Analisis teknikal bull trap

Mengesan bull trap yang berpotensi adalah mudah jika anda tahu cara melakukannya. Pastikan anda menggunakan satu atau lebih indikator di atas dan memantau volume dagangan pada instrumen kewangan tertentu. Di samping itu, adalah bagus untuk mengkaji corak reversal klasik di bahagian atas dalam penyelidikan pelaburan candlestick, sebagai contoh, "bearish engulfing", "hanging man", "evening star" dan "dark cloud cover". Gabungan analisis corak indikator dan candlestick akan membantu anda mengelak daripada bull trap, serta dapat menjimatkan dan meningkatkan modal.

Di bawah ini kami akan memberikan arahan langkah-demi-langkah untuk mengenal pasti bullish reversal menggunakan carta BTCUSD sebagai contoh.

1. Mari kenal pasti bearish divergence di dalam carta menggunakan indikator analisis teknikal MACD, RSI dan Stoch.

   Dalam carta BTCUSD, anda boleh melihat bahawa indikator MACD menunjukkan divergence lebih awal daripada RSI dan Stoch. Oleh itu, trader mempunyai peluang untuk membuat persediaan awal dan mengelak daripada terjerumus ke dalam perangkap pertama, mengunci pelaburan tertentu mereka sama ada dengan untung atau breakeven.

   Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian, indikator RSI dan Stoch memberi amaran tentang bull trap kedua yang akan berlaku, yang disertai oleh breakout impuls kedua pada paras resistance di tengah-tengah volume yang semakin menurun.

2. Bercakap tentang volume. Ciri penting yang kedua ialah keadaan pasaran. Analisis bekalan dan permintaan, serta anggaran volume dagangan, juga akan membantu mengelakkan perangkap yang mengelirukan ini. Volume dagangan yang rendah boleh menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada bull trap.

3. Komponen utama dalam mengenal pasti bullish reversal ialah analisis corak candlestick.

   Dalam keadaan sekarang, kita dapat melihat bahawa corak bearish engulfing telah terbentuk pada paras tertinggi baharu selepas pergerakan bullish. Lebih-lebih lagi, corak telah terbentuk pada breakout impuls paras resistance dalam kedua-dua kes pertama dan kedua.

4. Menetapkan stop-loss.

   Adalah penting untuk diingatkan tentang pengurusan risiko apabila trading di pasaran kewangan dan untuk membuat pesanan stop loss tanpa gagal jika anda telah membuka posisi. Walaupun anda jatuh ke dalam perangkap sedemikian, akan ada peluang untuk menjimatkan modal dengan kerugian kecil. Jika tidak, anda perlu menghadapi risiko kehilangan wang dengan cepat.

   Gabungan tindakan ini dengan analisis yang konsisten dan jelas akan mengelakkan perangkap pasaran yang menyebabkan ramai trader dan pelabur kehilangan wang.

Corak carta bull trap

Dalam bahagian ini, kita akan melihat jenis bull trap yang boleh didapati dalam carta. Mari kita kaji nuansa yang harus diambil kira semasa menganalisis corak jenis ini.

Corak №1 - Springing Double Top

Ini adalah salah satu corak tradisional di mana selepas mencapai tahap tertentu, sebut harga berbalik semula kepada arah aliran menurun. Dalam carta AUDUSD, pada empat poin pada paras tertinggi lokal, terdapat percubaan untuk menolak harga lebih tinggi, tetapi ia tidak berjaya. Pada poin keempat, corak bearish tweezer top telah terbentuk. Pengesahan terakhir trend reversal ialah pembentukan corak hanged man. Pada poin kelima bull terpaksa menyerah, dari mana nilai harga jatuh secara mendadak.

Corak №2

Selepas tempoh konsolidasi yang singkat, aset itu membuat lonjakan mendadak yang dipanggil "piercing", membentuk palang yang padu untuk mengumpul pesanan belian. Walau bagaimanapun, ini adalah helah, selepas itu harga jatuh. Carta EURJPY adalah bukti ini. Di samping itu, isyarat reversal yang kuat terbentuk seterusnya — corak hanging man.

Mengapa perlu mengelak daripada trader terjebak ke dalam bull trap dan bagaimana cara untuk melakukannya?

Mengelakkan bull dan bear trap adalah penting sekurang-kurangnya untuk satu sebab utama: menjimatkan modal anda. Kadang-kadang ianya bukan mudah, kerana sebelum perangkap berlaku, pergerakan adalah selaras dengan ramalan trader dan harga bergerak mengikut arah trend. Jadi kebanyakan trader yang tidak curiga sudah berada dalam perangkap.

Anda mungkin mempunyai soalan logik: bagaimana saya mengelak daripada bull trap dan masih membuat wang? Di bawah anda akan menemui cara untuk mengelakkan perangkap ini.

Kaedah №1

Mula-mula anda perlu memastikan bahawa ini bukan reversal palsu. Sahkan breakout dengan tambahan bantuan pelbagai figura atau corak candlestick bagi penerusan trend, seperti corak "bull flag" atau "three white soldier", "three bullish step", "separating line".

Kaedah №2

Tujuan kaedah ini adalah untuk mengesahkan penembusan dengan indikator analisis teknikal. Anda boleh menggunakan RSI, Stoch, MACD, tetapi yang paling baik disahkan oleh pertumbuhan yang berterusan dalam volume dagangan. Semasa breakout, volume sekurang-kurangnya harus kekal pada paras yang sama dan terus meningkat. Jika tidak, kemungkinan besar bull trap sedang dibentuk dengan tujuan untuk mengumpul sebanyak mungkin pesanan belian di atas paras resistance.

Kaedah №3

Kaedah lain untuk mengelak daripada masuk ke dalam bull trap adalah dengan menganalisis penutupan candle harian dan panjang shadow. Selalunya pada timeframe yang lebih rendah, harga boleh mengukuh di atas paras resistance, dan pada carta harian, hanya shadow corak candlestick yang kekal. Ini bermakna bull tidak mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk impuls breakout dan kemungkinan besar ia membentuk bull trap, selepas itu aset akan mula menurun.

Bagaimana untuk berdagang bull trap: strategi terbaik

Mari kita pertimbangkan strategi yang paling berkesan untuk perdagangan yang berjaya dengan corak bull trap. Anda boleh menggunakan strategi ini untuk mengelak daripada terjerumus ke dalam perangkap pasaran ini dan mendapat keuntungan daripada situasi tersebut.

Kombinasi indikator dan strategi analisis candlestick

Poin strategi pelaburan adalah pada namanya. Kaedah ini melibatkan kombinasi indikator dan analisis corak candlestick.

Untuk lebih tepat, ia menggunakan analisis carta dengan indikator RSI, Stoch, MACD dan indikator volume dalam kombinasi dengan corak analisis candlestick menurun dan menaik.

Arahan untuk strategi ini akan disediakan di bawah melalui contoh carta harian USDCHF:

1. Pertama, dalam carta, anda perlu mengenal pasti paras support dan resistance

Pada mulanya kita tidak melihat apa-apa yang mencurigakan. Terdapat gambaran yang agak boleh diramalkan tentang trend bullish. Model yang serupa dengan bull flag muncul di sebelah kiri, bagaimanapun, selepas breakout ke atas, bull jatuh ke dalam zon resistance. Iaitu, sesuatu menghalang keadaan dengan harga yang lebih tinggi. Ini adalah tanda pertama bull trap.

2. Seterusnya, guna bahagian "Indikator", anda perlu menambah indikator "Volume" pada carta

Selepas menambah Volume, ia menjadi jelas bahawa pertumbuhan disertai dengan penurunan dalam aktiviti perdagangan, yang merupakan sebab penurunan billish trend.

3. Langkah seterusnya ialah memilih salah satu daripada tiga oscillator

Dalam contoh ini, mari kita ambil indikator RSI, yang digunakan oleh ramai peserta pasaran. Menggunakan indikator ini, anda perlu menentukan sejauh mana trend bullish dan sama ada terdapat bull trap di dalamnya.

Analisis penunjuk menunjukkan bahawa harga berkembang dalam carta, tetapi menurun pada RSI, jadi kita telah mengenal pasti perbezaan menurun. Ini adalah isyarat awal untuk pembalikan harga di bahagian atas, dan di sini kita boleh mengatakan dengan selamat bahawa bull trap telah terbentuk.

4. Seterusnya, anda perlu melakukan analisis candlestick

Ia mengesahkan peralihan trend daripada menaik (bullish) kepada menurun (bearish). Banyak corak candlestick telah terbentuk dalam carta, iaitu corak pembalikan di bahagian atas. Khususnya, adalah perlu untuk mengambil perhatian kemunculan corak bearish engulfing dan hanging man, yang menunjukkan bahawa terdapat resistance yang kuat pada paras ini dan bear telah diaktifkan. Candlestick dengan ekor panjang ke atas dipanggil "shooting stars" dan mengesahkan ia perangkap kepada pembeli.

Jika anda melihat situasi yang sama dalam instrumen kewangan tertentu, sebelum memasuki pasaran, pastikan dengan cara yang sama bahawa ini bukan bull trap.

5. Membuka posisi jualan

Selepas pengesahan akhir corak bull trap, anda boleh membuka kedudukan jual pada titik 1 atau 2. Untuk mematuhi pengurusan risiko, adalah lebih baik untuk menutup separuh pertama kedudukan pada tahap sokongan terdekat. Seterusnya, anda perlu memerhatikan kemunculan corak bull trap dalam carta, contohnya, seperti hammer, inverted hammer, engulfing, piercing atau morning star. Dalam kes kita, inverted hammer pertama kali muncul dalam carta. Pembalikan itu telah disahkan oleh corak engulfing bullish, selepas itu adalah yang terbaik untuk menutup kedudukan yang lain.

Dengan pendekatan ini, anda bukan sahaja boleh mengelakkan bull trap, tetapi juga menjana wang, dan terminal dagangan web LiteFinance yang mudah akan membantu anda dengan ini.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami menganalisis secara terperinci corak bull trap, jenisnya dan sebab corak ini muncul. Selain itu, artikel ini meneroka secara terperinci kaedah mengelakkan perangkap yang sedemikian dan membentangkan strategi menjana pendapatan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan modal anda.