로트 크기, 공식 그리고 외환에서 로트를 계산하는 방법은 무엇인가요?

2025.11.26 2025.07.28 로트 크기, 공식 그리고 외환에서 로트를 계산하는 방법은 무엇인가요?

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

외환 시장에 1 표준 로트는 일반적으로 고정 거래량을 갖는 정해진 포지션 크기를 의미합니다. 예를 들면 일반적으로 계란을 30개씩 한 판으로 구매하는 것과 같습니다. 외환에서는 거래가 개별 통화 단위로 체결되지 않으며 로트라고 알려진 사전에 정해진 묶음 단위로 체결됩니다.

거래량은 로트로 측정됩니다. 로트 크기는 리스크 수준과 직접적인 상관관계가 있습니다. 거래량이 증가하면 리스크와 잠재적 수익도 높아지기 때문입니다. 리스크 관리 규칙은 모든 자산과 자산의 변동성 및 레버리지에 대한 리스크 수준을 평가할 수 있게 해 줍니다. 이 기사를 읽어 보시면서 트레이더 계산기를 사용하여 각 포지션의 리스크를 평가하는 방법을 알아보세요.

주요 포인트

• 외환에서 로트는 트레이더가 개설한 통화 포지션 규모의 표준 단위이며 리스크 수준에 직접적으로 영향을 미칩니다.

• 1 표준 로트는 일반적으로 계좌 기준통화의 100,000 통화 단위입니다. 미니 로트(0.1 표준 로트 또는 10,000단위), 마이크로 로트(0.01 표준 로트 또는 1,000단위), 나노 로트(0.001 표준 로트 또는 100단위)와 같이 더 작은 로트 크기도 있습니다.

• 더 작은 로트 크기를 사용하는 것은 트레이더의 리스크 관리 전략과 계좌 유형에 달려 있습니다. 예를 들어 센트 계좌는 나노 로트 거래를 허용하지만, 비례적으로 더 작은 수익을 내게 됩니다.

• 중개업체는 서로 다른 로트 크기를 제공할 수 있으므로 레버리지를 사용하지 않고도 최소 입금액을 줄일 수 있게 해줍니다.

• 로트의 개념은 통화를 넘어 원유와 같은 다른 트레이딩 자산까지 확장됩니다. 트레이더들은 포지션 크기를 결정할 때 중개업체의 설명과 레버리지 규정을 알아야 합니다.

외환에서 로트란 무엇인가요?

일반적으로 로트는 트레이더가 개설한 통화 포지션 규모의 표준 단위입니다. 즉, 나중에 더 높은 가격으로 매도하기 위해 통화를 매입하는데 투자되는 금액의 크기입니다. 로트 계산은 계좌 리스크 관리 시스템의 한 요소입니다. 균형 잡힌 트레이딩 시스템을 구축하기 위해서 로트 거래 규모가 얼마인지 아는 것이 필수적입니다.

외환 시장에서 1로트가 얼마인지 알아봅시다.

외환 통화쌍에서 표준 로트는 계좌 기준통화 통화 단위로 100,000입니다. 예를 들어, EURUSD 환율이 1.1845라면, 1로트의 포지션을 개설하기 위해서 상대통화 118,450단위가 필요할 것입니다. 이는 기준통화인 100,000유로를 매수하기 위해서 118,450달러가 필요할 것이라는 뜻입니다.

계좌 기준통화는 상대통화로 매수하거나 매도하는 통화입니다. 기준통화는 항상 통화쌍 앞에 표시됩니다. 통화쌍의 가격은 항상 상대통화로 표시됩니다. 예를 들어,

• 환율이 1.29412인 GBPUSD의 0.01로트는 1,000파운드를 매수하기 위해 1,294.12달러를 지불해야 함을 의미합니다.

• 환율이 1.65981인 EURAUD의 0.01로트는 1,000유로를 매수하기 위해 1,659.81 호주 달러를 지불해야 함을 의미합니다.

계좌 기준통화의 100,000단위인 1 표준 로트의 값은 통화와 관련이 있습니다. 다른 자산의 포지션 크기는 의미가 다릅니다. 예를 들어, 주식의 경우 포지션 크기는 주식의 수입니다. 로트의 주식 수는 어떤 주식을 의미하는지에 달려있습니다. 원유는 배럴로 측정되고 금은 트로이온스로 측정됩니다. 설명에서 계약 한 건당 관습적인 통화 단위의 수인 로트 값을 볼 수 있습니다.

• 미니 로트는 0.1 표준 로트 또는 기준통화 10,000단위입니다.

• 마이크로 로트는 0.01 표준 로트 또는 기준통화 1,000단위입니다.

• 나노 로트는 0.001 표준 로트 또는 기준통화 100단위입니다. (중개업체 외환 트레이딩 조건에서 나노 로트를 접하는 상황은 거의 없습니다.)

대부분의 외환 트레이더는 트레이딩 계좌 유형별로 최소 및 최대 로트 크기를 설정합니다. 상한은 주로 100로트이고 하한은 0.01로트입니다. 위의 예시에 따르면 최소 투자금액은 1,184달러일 것입니다. 1:100의 레버리지를 사용할 경우, 11.84달러의 최소 예치금으로 시작하면 충분합니다.

그러나 이는 (리스크 관리의 관점에서 용인되지 않는) 자금의 100%가 포지션에 투자될 경우에 해당됩니다. 센트 트레이딩 계좌를 사용하는 두 번째 옵션도 있습니다(중개업체에서 센트 계좌를 제공하는 경우). 센트 계좌의 유일한 차이점은 계산이 달러가 아닌 센트로 이루어지므로, 이 경우에는 레버리지를 이용하지 않고 11.84달러로 최소량인 마이크로 로트를 매수하기에 충분하다는 것입니다.

이 스크린샷은 외환 트레이딩 터미널에서 개설되는 포지션을 보여줍니다. "거래량(로트)" 탭에서 다양한 외환 통화쌍 로트 크기를 선택할 수 있습니다. 포지션 크기는 단계별로만 증가할 수 있습니다. 계좌의 사양이 단계별 크기를 결정합니다. 예를 들어 클래식 계좌에서 최소 단계의 트레이딩 규모는 0.01로트입니다. 트레이더는 포지션 규모를 0.01로트 정밀도의 수동으로 입력할 수 있습니다(예: 0.06로트, 0.07로트, 1.23로트 등).

주의 사항: 표준 용어임에도 불구하고 일부 중개업체는 용어를 다르게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 1로트가 기준통화 10,000단위와 동일한 중개업체도 있습니다. 아마도 레버리지 없는 예치금 통화의 최소 금액을 줄이기 위한 의도일 것입니다. 어쨌든 외환 트레이딩을 시작하기 전에 제안서, 트레이딩 계좌 상세 정보, 계약 조건 등을 신중하게 읽어 보세요.

1 로트는 얼마인가요?

외환 시장에서는 로트라고 불리는 외환 트레이딩 단위의 특정 규모로만 포지션을 개설할 수 있습니다. 트레이더는 예를 들어 정확히 1,000유로를 매수할 수 없고, 1로트, 2로트, 0.01로트 단위로 매수할 수 있습니다. 사전적 정의에 따르면 로트는 거래 자산의 포지션의 크기를 결정하는 용어입니다. 로트는 거래 포지션의 크기이고, 트레이더들이 매수하고 매도할 수 있는 거래 자산의 규모(통화 트레이딩, 원유의 배럴 등)입니다.

• 예시: 원유 1배럴은 40달러입니다. 트레이더가 매수 또는 매도 주문을 설정할 때, 배럴의 수를 지정하지는 않습니다. 단일 트레이딩은 로트의 숫자로 결정됩니다. 로트는 고정된 배럴 수로 구성된 계약 규모이며 계약 명세에 표기되어 있습니다. 각 중개업체별로 계약 당 포지션 크기는 다를 수 있습니다. 한 중개업체에서 1로트가 10배럴이라도, 1로트가 100배럴인 중개업체도 있습니다. 두 경우 모두, 거래는 1로트 규모로 이루어집니다. 첫 번째의 경우 트레이딩이 10배럴 단위로 이루어지고, 두 번째의 경우 100배럴 단위로 이루어집니다.

로트 크기 유형

로트 크기는 여러분의 잠재적 수익과 손실에 영향을 미칩니다. 외환에는 다양한 유형의 로트가 있기 때문에 여러분의 가용 자금과 경험에 맞는 거래가 가능합니다. 이제 주요 로트 유형을 살펴보도록 하겠습니다.

미니 로트 크기

미니 로트는 표준 로트의 10%입니다. 미니 로트 외환 트레이딩 계좌에서 1로트의 단일 포지션을 개설하면, 기준 통화 100,000단위의 표준 로트 대신 10,000단위를 매수하거나 매도하는 것입니다. 미니 로트는 포지션을 개설하는데 더 적은 금액이 필요하므로 더 적은 금액의 예치금 통화가 필요합니다.

마이크로 로트 크기

외환 트레이딩 예시를 통해 마이크로 로트에 대해 설명해 드리겠습니다.

외환 트레이딩 자산은 EURUSD 통화쌍으로 환율은 1.1826입니다. 1 표준 로트는 기준통화 100,000단위입니다. 단일 포지션을 개설하길 원한다면 100,000유로를 매수하기 위해서 118,260달러를 지출해야 합니다. 개인 트레이더라면 그 정도 규모의 투자 자본을 마음껏 사용할 수 있을 확률이 낮을 것입니다. 외환 트레이딩 조건에서 최소 포지션 크기는 0.01입니다. 그러나 이러한 경우에도 1,182.60달러를 투자해야 합니다. 리스크 관리 규칙은 거래당 허용 계좌 리스크를 예치금 통화 금액의 2%로 나타냅니다. 이는 한 번에 0.01로트의 최소 거래를 위해 1,182.60 * 50 = 59,130달러가 필요하다는 뜻입니다.

마이크로 로트는 표준 로트의 1%입니다. 1로트의 EURUSD 포지션을 개설할 때, 1,000유로를 1,182.60달러에 매수합니다. 0.01의 트레이딩은 10유로를 11.83달러에 매수하는 것을 의미합니다.

나노 로트 크기

나노 로트는 표준 로트의 0.1%입니다. 나노 로트 계좌는 센트 계좌라고 불립니다. 여기서는 1로트가 기준통화 100단위의 거래와 일치합니다. 이전 섹션의 예시를 살펴보면 1로트를 기준으로 하는 거래는 100유로를 118.26달러에 매수/매도하는 것을 의미합니다. 0.01로트 크기의 가장 작은 거래 가능 규모는 1유로를 1.1826달러에 매수하는 것을 의미합니다.

일반 계좌는 이렇게 작은 규모의 거래를 허용하지 않습니다. 그러나 센트 계좌에는 단점이 있습니다. 투자금액이 1,000배 적은 거래 규모뿐만 아니라 잠재적인 수익도 1,000배 적을 것입니다. 따라서 투자된 시간의 가치를 회수하고 실제 수익을 창출하려는 전문 트레이더들은 센트 계좌를 사용하지 않습니다.

왜 센트 계좌를 사용하는 것일까요?

• 경험을 얻기 위해서입니다. 데모 계좌에서의 호가는 종종 실제 계좌와 다릅니다. 데모 계좌는 일종의 시뮬레이터이고 나노 계좌는 실제 시장조건에서의 실제 트레이딩입니다. 이것이 초보 외환 트레이더들이 데모 계좌 사용을 마치고 센트 계좌를 시작하는 이유입니다.

• 통화 트레이딩 전략을 개발하고 업그레이드하려면 실제 계좌에서 전문 어드바이저를 테스트해보세요. 포워드 테스트는 실제 시장에서의 트레이딩 시스템의 성과에 대한 완전한 자신감을 제공하지는 않을 것입니다. 트레이딩 전략이 센트 계좌에서 수익성이 있다면 일반 트레이딩 계좌에서도 통할 것입니다.

• 새로운 외환 트레이딩 도구, 스크립트, 지표(피벗 포인트, 이동평균) 등을 테스트하기 위해서입니다.

• 감정적 안정을 훈련하기 위해서입니다. 실제 자금을 잃는 것은 가상의 자금으로 외환 통화쌍을 트레이딩하는 것보다 더 스트레스를 줍니다.

표준 로트 사용하기

표준 포지션 크기는 중개업체의 외환 거래 조건이 제공하는 최대 규모의 가능한 계약 거래 크기입니다. 최대 로트와 표준 로트를 혼동하지 마세요.

• 표준 로트, 미니 로트, 마이크로 로트 등의 개념들은 모두 한 계약 내에 얼마나 많은 단위가 있는지를 정의합니다. 예를 들어 표준 로트는 원유 10배럴이나 EURUSD 통화쌍에서 100,000유로입니다. 미니 로트는 원유 1배럴이나 10,000유로에 해당합니다.

• 최대 로트는 거래당 가능한 최대 로트 수입니다. 예를 들어 5 표준 로트는 원유 5 * 10 = 50배럴이고 5 미니 로트는 원유 5 * 1 = 5배럴입니다.

MT4 계약 설명에서 외환 트레이딩 계좌에서 사용되는 로트 유형에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 종합시세(Market Watch) 탭에서 자산(통화쌍)을 우클릭하고 설명(Specification) 탭을 선택하세요.

계약 거래 규모가 100,000이라고 설명에서 분명히 하고 있으니 로트는 표준입니다. 그리고 설명에 따르면 0.01로트의 최소 규모나 10,000로트의 최대 규모로 포지션을 개설할 수 있습니다. MT4에서 거래량은 포지션 개설 창에서 선택할 수 있습니다.

GBPUSD 통화쌍의 최소 거래 규모는 0.01이고 최대는 다음 설명과 같습니다. 규모가 스크린샷처럼 8로트로 제한된 것은 아닙니다. 0.01씩 증가시키며 10,000까지 어떤 숫자라도 입력할 수 있습니다. 예를 들어 10.02, 10.03 등이 가능합니다.

거래량이 어떻게 예치금 통화 금액, 증거금, 수익/손실에 영향을 미치는지 설명하는 예를 들어보겠습니다. 비교를 위해 LiteFinance 터미널에서 1:100 레버리지로 데모 통화 트레이딩 계좌 2개를 각각 예치금 2,000달러와 함께 개설하겠습니다. 1로트와 0.1로트 규모의 포지션을 개설하겠습니다.

먼저 1로트를 기반으로 포지션을 개설합니다.

중개업체가 즉시 2,000달러중 1,174.47달러를 담보(증거금)로 제한하고 -11.00달러의 변동 손실이 나타납니다. 같은 금액의 자금으로 두 번째 포지션을 개설하기에는 자금이 충분하지 않을 것입니다.

이제 0.1 표준 로트의 포지션을 개설합니다.

2,000달러 중 117.46달러만 담보로 유지됩니다. 저는 남은 현금 잔고 1,880.64달러를 같은 자산이나 다른 자산에 대한 새로운 포지션을 개설하기 위해 사용할 수 있습니다. 포지션 규모를 줄이면 포지션을 더 개설할 수 있지만 재무 성과도 감소합니다. 예를 들어, 이 경우 변동 손실은 -1.50달러로 더 적습니다.

따라서 주요 포인트는 다음과 같습니다.

• 거래 규모가 줄어들면 더 많은 포지션을 개설할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 자산에 대한 포지션을 개설할 수 있습니다.

• 거래가 작을수록 계좌에 더 많은 여유 자금이 있을 것입니다. 따라서 트레이딩이 스톱아웃(Stop Out)되기 전에 더 큰 드로우다운(drawdown)을 버틸 수 있습니다.

• 거래가 작을수록 잠재적 수익/손실도 작습니다.

매수 또는 매도하려는 외환 트레이딩 결정에 확신하는 경우에는 수익을 증가시키기 위해서 더 큰 규모로 포지션을 개설할 수 있습니다. 확신이 들지 않는다면 잠재적 손실을 줄이기 위해서 더 작은 규모로 포지션을 개설하는 것이 좋습니다. 높은 리스크 퍼센티지의 공격적인 전략은 예치금 통화 금액을 증가시키기 위해 가능한 최대 로트로 포지션을 개설하는 것을 의미합니다. 보수적인 전략은 높은 수익을 쫓기 보다는 손실을 최소화하는 것을 의미하기 때문에 작은 규모로 포지션을 개설하는 것을 의미합니다.

이색적인 로트 크기

이색적인 로트 크기는 일반적으로 받아들여지는 표준과는 다른 비표준적인 거래량을 의미하며 중개업체에 따라 다양합니다. 이러한 로트는 500 또는 50,000 단위의 기준통화가 포함되는 다양한 옵션을 제공하면서 트레이더들의 구체적인 필요를 충족하도록 고안되었습니다. 이러한 로트의 주요 장점은 트레이더가 자신의 전략과 가용 자금에 맞추어 좀 더 정확하게 포지션 규모를 조정할 수 있는 유연성입니다.

외환에서 로트 크기 계산하는 방법

어떤 자산에 대해서 포지션을 개설하든지 계좌 통화로 이루어집니다. 대부분의 경우는 달러입니다. 따라서 외환 트레이더들은 예를 들어 크로스 통화쌍에 대한 포지션을 개설할 때 얼마나 많은 자금을 실제로 달러로 보유하고 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 크로스 통화쌍은 (예를 들어, 프랑 대 엔으로 외환 트레이딩을 할 때처럼) 미국 달러로 구성되지 않는 통화쌍입니다.

외환 시장에서 포지션 크기를 찾아내기 위해서 포지션 규모 계산기나 외환 시장 로트 계산기를 사용하는 가장 쉬운 방법

왜 로트 크기를 정확히 계산해야 하나요?

• 리스크 퍼센티지와 예상 수익을 고려하면서 입금액에 따라 포지션 규모를 최적화하기 위해서입니다. 여러분이 균형 잡힌 트레이딩 시스템을 개발하는 것을 도와드리겠습니다.

• 종합적인 외환 트레이딩 포지션이 드로우다운, 가격 조정, 하락, 변동성(유효 수치 손절매 수준) 등으로부터 회복력이 있도록 적정한 포지션 크기와 예치금 증가의 시스템을 선택하기 위해서입니다.

포지션 규모에 명확히 정의된 목표가 있다면 레버리지 크기는 리스크 퍼센티지에 영향을 미치지 않음을 기억하세요. 같은 포지션 크기에서 레버리지의 변화는 증거금의 크기에만 영향을 미칩니다.

핍(pip)을 계산할 때는 직접표시환율인지 간접표시환율인지 확인해야 합니다. 예를 들어 EURUSD 통화쌍에서 핍 가격은 외환 통화쌍 표준 로트에서 10달러입니다. USDJPY 통화쌍에서 핍 가격은 이미 9달러입니다. 로트 계산 공식은 다음과 같습니다. (1포인트*로트 사이즈)/시장가격.

다음으로, 다양한 자산 유형에서 포지션 크기를 달러로 계산하는 예시와 공식을 설명해드리겠습니다.

1. 외환에서 로트 크기 계산 예시

로트 크기를 쉽게 게산하기 위해서 아래의 단계를 따르세요.

로트 = 계약 규모 * 거래량 * 자산 가격

• 예시 1: 주식의 계약 규모는 1입니다. 1로트는 주식 1개입니다. 주가는 54달러입니다. 1로트는 54달러입니다.

• 예시 2: EURUSD 외환 통화쌍의 계약 규모는 100,000이고 확률은 1.23456입니다. 로트 가치 = 1.23456 * 100,000 = 123,456달러

2. 직접표시환율의 경우

로트 = 계약 규모 * 거래량

• 예시: 계약 트레이딩 규모는 100,000이고 거래량은 0.1로트 또는 기준통화 1,000단위입니다. USDCHF의 환율은 0.91070입니다. 달러로 표시한 로트 가치 = 100,000 * 0.01 = 1,000. 이는 0.01로트의 거래량인 9,107 스위스 프랑을 매수하고 1,000달러를 중개업체가 유지하는 것을 의미합니다.

3. 크로스 환율의 경우

로트 = 계약 규모 * 거래량 * 자산 가격/환율

• 예시: 계약 규모는 100,000이고 거래량은 0.01로트 또는 기준통화 1,000단위입니다. GBPCAD 환율은 1.72608이고 기준통화(통화쌍의 첫 번째 통화) 파운드(GBP)이고, USDCAD의 환율은 1.32972입니다. 로트 가치는 100,000 * 0.01 * 1.76028 / 1.32972 = 1,298.08달러입니다.

핍 값을 계산하는 방법

거래 단위가 무엇인지에 따라서(로트, 미니 로트, 마이크로 로트) 그리고 그것이 의미하는 바가 무엇인지에 따라서 핍의 가격이 결정됩니다. 핍 값은 1핍(포인트)이 한 방향이나 다른 방향으로 이동하면 트레이더가 예치금의 통화로 받는 수익 또는 손실입니다. 핍은 위에서 언급한 트레이더 포지션 규모 계산기를 사용하면 매우 쉽게 재계산할 수 있습니다.

1로트 전체의 핍 값(1로트 트레이딩)

• 표준 로트: 1핍의 수익은 10달러입니다.

• 미니 로트: 1핍의 수익은 1달러입니다.

• 마이크로 로트: 1핍의 수익은 10센트입니다.

• 나노 로트: 1핍의 수익은 1센트입니다.

0.1로트의 포지션을 개설하면 핍 금액은 이에 따라 10배 감소합니다. 표준 로트에서 1핍의 수익은 1달러입니다. 다르게 말하면 0.1 표준 로트의 거래에서 1핍의 이익은 1 미니 로트의 거래에서 1핍과 동일합니다.

외환에서 로트 크기 계산 예시

포지션 규모 계산기에는 다음과 같은 입력 파라미터가 있습니다.

• 예치금: 3,000달러

• 리스크 퍼센티지: 거래당 5%

• 레버리지: 1:100

• 유효 수치 손절매: 50핍

포지션 금액은 3,000 * 100 = 300,000달러일 것입니다. 한 번의 거래에서 100%의 자금으로 트레이딩을 시작한다면 EURUSD 환율이 1.2500인 것을 감안하면 로트의 최대 규모는 2.4로트가 될 것입니다. 그러나 우리는 리스크 관리 규칙을 준수할 것입니다. 거래당 허용 가능한 리스크 퍼센티지는 3,000 * 0.05 = 150달러가 될 것입니다. 최대 50포인트의 드로우다운을 감내할 수 있으니 1포인트의 최대 허용 가격은 150/50 = 3달러입니다. 1포인트의 지출인 1 표준 로트가 10달러인 것을 다시 생각해 보세요. 따라서 최대 허용 로트는 0.3입니다. 최소는 0.01입니다. 0.3로트에는 37,500달러가 필요하기 때문에 375달러(리스크 계산 관리 규칙과 일치하는 예치금의 12.5%)를 트레이딩하고 1:100의 레버리지를 사용합니다.

따라서 로트 규모는 트레이더가 포지션 규모 계산기에서 허용하는 드로우다운에 달려있습니다. 여기 엑셀의 단순한 모델이 로트의 드로우다운(또는 손절매)에 대한 상관성을 보여줍니다.

레버리지를 이용하는 두 번째 계산 방식은 개설된 모든 포지션의 최대 리스크가 15%를 넘지 않아야 한다고 말합니다. 이는 3,000 * 0.15 = 450달러, 1:100의 레버리지로 45,000달러입니다. 트레이딩 포지션을 현재 환율로 나눕니다(예: EURUSD의 경우 1.2500). 45,000/125,000 = 0.36로트 결과는 이전과 거의 같지만, 저는 이 방식을 좋아하지 않습니다. 드로우다운을 고려하지 않기 때문입니다.

트레이더가 "거래당 예치금 고정 비율" 및 "시장의 모든 거래에 대한 예치금 고정 비율"과 같은 엄격한 규칙을 고수한다면 레버리지는 중요하지 않습니다. 로트의 규모가 클수록, 핍 값이 높아지고 가격 반전이 있으면 예치금이 더 빨리 사라질 것입니다.

개설된 포지션의 규모를 관리하는 것에는 다음이 포함됩니다.

• 개설된 포지션과 리스크 계산 수준의 적정 비율 확인하기: 높은 변동성은 예치금을 빠르게 감소시킵니다. 트레이더가 해야 할 일은 리스크를 고려하면서 예치금에 대한 개설된 포지션 규모의 적정 비율을 선택하는 것입니다. 추세가 강한 금융시장에서 거래량의 관리에는 로트 증가 계수(마팅게일 전략의 요소)의 사용이 포함되어야 합니다.

• 시장에서 전체 포지션의 실행 가능성 평가하기: "수익성 없는 포지션을 청산해야 하나요, 기다려야 하나요?" 이 질문은 거래량을 관리하면서 해결할 수 있는 고전적인 외환 시장의 고민입니다. 리스크 계산기 전략에는 포지션 규모와 레버리지를 조정하여 스탑아웃에 도달하지 않으면서 적정 저항선 및 지지선을 선택할 수 있게 해주는 모델이 포함됩니다. 즉 스탑아웃 레벨이 존재하고 가격이 높은 확률로 방향을 바꾸게 될 강력한 레벨이 존재합니다. 이 모델은 예치금이 스탑아웃에 도달하지 않으면서 주요 레벨까지의 드로우다운을 견뎌내며 적정 포지션 규모를 선택할 수 있게 해줄 것입니다.

외환에서 최대 로트 크기

어떤 유형의 로트가 계좌의 외환 거래 조건에 표시되는지에 관계없이 항상 최소값과 최대값이 존재합니다. 거래 설명에서(예: MT4) 최대 포지션 크기에 대해 알아볼 수 있습니다.

예시 1

이 이미지는 EURUSD 통화쌍 계약 설명의 스크린샷입니다. 계약 거래 규모는 100,000입니다. 이는 계좌에서 표준 로트가 사용되는 것을 의미합니다.

가능한 최소 거래는 0.01입니다. 이는 최소 1,000유로만을 매수할 수 있고, 1.1824의 환율에서 1,182.4달러가 필요할 것이라는 의미입니다.

최대 로트는 10,000입니다. 100,000 * 10,000 = 1,000,000,000유로를 매수할 수 있고 1,182,450,000달러가 필요하다는 의미입니다.

예시 2

이 이미지는 영국 브렌트유 원유 계약의 계약 설명입니다. 1 표준 로트는 10배럴이고, 1배럴의 가격은 41.07달러입니다.

최소 로트는 0.1입니다. 이는 최소 1배럴을 41.07달러에 매수할 수 있음을 의미합니다. 더 작은 규모로 트레이딩을 할 수는 없습니다.

최대 로트는 5입니다. 5 * 10 = 50배럴을 매수할 수 있고 41.07 * 50 = 2,053.50달러가 필요하다는 의미입니다.

주의: 이 계산은 레버리지 사용과 상세한 증거금 퍼센티지를 고려하지 않습니다. 레버리지는 필요한 거래 금액을 줄여 주지만, 상당한 리스크를 의미합니다.

외환에서 사용할 로트 크기: 최적의 리스크 관리 시스템 구축

최적의 리스크 관리 모델은 다음의 질문에 답할 수 있어야 합니다.

• 트레이더가 어떤 수준의 리스크를 감당하려고 하나요? 트레이더의 리스크 허용 한도는 얼마나 되나요? 수익 목표에 따라 어떤 손실이 허용 가능한가요? 리스크가 커질수록 잠재 수익도 커집니다. 반대로 잠재적 손실의 양도 증가합니다. 모두가 스스로 적정 잔고를 결정합니다. 또는 보수적 전략과 공격적 전략의 조합도 가능합니다.

• 리스크 관리 시스템의 규칙을 준수하기 위해 거래량이 어때야 하나요? 리스크 관리 규칙은 수학적 확률과 수열을 기반으로 합니다. 거래량은 평균 및 현재 변동성(손절매 수준), 예치금 금액, 중개업체가 제한하는 담보 금액을 줄이는 레버리지에 기반하여 정확히 계산되지만 상당한 리스크가 따릅니다.

• 허용 가능한 드로우다운이 어떤 수준이고. 손절매 주문을 어떤 수준에 설정해야 할까요? 트레이더는 포지션 규모와 포인트 값에 따라서 변동성 수준(손절매 수준)을 추정하고 유효 수치 손절매 지점을 결정합니다.

리스크 수준에 영향을 미치는 외환 트레이딩 모델 구축을 위한 입력 파라미터는 다음과 같습니다. 로트의 거래량과 로트 유형, 레버리지, 핍 값, 손절매 수준, 스프레드 수준, 거래당 리스크 계산, 예치금과 관련하여 개설된 모든 포지션의 종합적인 리스크 수준, 예치금 금액, 목표 수익.

수동으로 적정 트레이딩 포지션 크기를 계산하고 포지션 규모 계산기를 사용하는 모델.

거의 모든 트레이더 포지션 규모 계산기는 같은 문제가 있습니다. 엄밀히 거래량을 계획하는데 목적이 있지만, 리스크 수준에 관련하여 로트 규모를 정확하게 계산할 수 없습니다. 저는 다음의 공식을 리스크 계산기로 사용하기를 제안합니다.

로트 규모 = (% 리스크 * 예치금) / A * (가격1 - 가격2)

% 리스크는 트레이더가 트레이딩 목적으로 할당하고자 하는 예치금 금액입니다(위에서 언급한 악명높은 5% 권고 비율). A는 매수 포지션에서는 1, 매도 포지션에서는 -1과 일치하는 계수입니다. 가격1과 가격2는 시가와 손절매 수준입니다. 이 경우에 손절매 수준은 제가 위에서 언급한 평균 또는 최대 변동성의 옵션들 중 하나입니다.

외환에서 로트 크기를 결정하는 것은 무엇인가요?

통화쌍에서 표준 포지션 크기는 상수 값인 기준통화 100,000단위입니다. 그러나 중개업체가 외환 트레이딩 포지션을 유지하기 위해서 증거금으로 확보하는 자금의 금액은 다릅니다. 이 금액은 자산 가치와 개설된 포지션의 거래 규모에 달려있습니다. 각각 1로트의 포지션 2개를 개설할 수 있고, 각각 다른 금액이 제한될 것입니다. 자산 가격이 높을수록, 더 큰 금액이 증거금으로 할당될 것이고 트레이딩의 리스크도 높아질 것입니다.

로트 사이즈는 다음의 요소에 기반하여 결정해야 합니다.

• 자산의 변동성과 평가 방법(손절매 수준)

• 각 트레이더가 스스로 결정하는 개설된 모든 포지션에 대한 허용 가능한 리스크 수준

• 예치금 금액

• 레버리지(계산 방법에 따라 다름)

로트 크기에 따라 평가예탁잔고가 어떻게 변동하나요?

외환 통화쌍 시장에서 트레이딩 계좌 평가예탁잔고는 트레이더의 계좌에 있는 외환 트레이딩을 위해 사용할 수 있는 여유 자금입니다. 여유 자금의 금액은 트레이딩 과정 동안 개설된 포지션을 유지하기 위한 증거금과 변동 수익이나 변동 손실때문에 변동합니다. EURUSD 통화쌍의 핍 값은 공식에 따라 쉽게 계산되는 것을 기억하세요. 0.0001 * 100,000 * 거래량. 핍 값의 증가는 잠재적인 수익 또는 손실의 증가를 의미합니다. 트레이딩 계좌 평가예탁잔고는 최소 포지션 크기로 천천히 점진적으로 변동합니다. 포지션 규모를 증가시키면 트레이딩 계좌 평가예탁잔고의 증가 또는 감소가 더 가파르고 빨라집니다.

• 예시: 여기 예치금 200,000달러와 1:1 레버리지의 데모 계좌가 잇습니다. 저는 2개의 EURUSD 포지션을 개설합니다. 하나는 0.01로트입니다. 다른 하나는 1로트의 규모로 몇 분 후에 개설합니다.

증거금은 1,000달러를 조금 넘습니다. 처음 몇 분 동안 (스프레드를 차감한 후에) 1.07달러의 작은 수익이 발생합니다. 다음으로 1로트의 두 번째 포지션을 개설합니다.

증거금(사용된 자산)이 가파르게 상승하고 마진 레벨이 감소합니다. 이러한 현명하지 않은 전략의 결과로 모든 트레이딩이 스톱아웃될 수 있습니다. 수십 센트의 손실은 수십 달러로 변합니다.

저는 포지션을 청산합니다. MT4에서 계좌 내역(Account History) 탭을 열고 우클릭합니다. 상세 계좌로 저장(Save as a detailed account) 옵션을 선택합니다.

잔고 변동이 있습니다. 0.01의 첫 포지션을 개설한 후에 작은 수익이 발생했습니다. 차트에 있는 파란색 선의 상향하는 짧은 부분입니다. 다음으로 1.0로트의 반대 트레이딩 포지션이 있었습니다. 즉각적인 손실이 트레이딩 계좌 평가예탁잔고에서 가파른 하락으로 보여집니다.

MT4와 MT5에서 로트 크기를 설정하는 방법

MT4와 MT5에서 신규 주문을 넣을 때 기본 로트 크기는 1.0입니다. 아주 짧은 시간 동안에 거래량을 끊임없이 변경하는 것은 불가능합니다. 항상 같은 규모로 포지션을 개설한다면 포지션 규모를 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

MT4: 도구(Tools) → 옵션(Options) → 트레이딩(Trade) → 기본으로 설정(Set by default)

MT5: 도구(Tools) → 옵션(Options) → 트레이딩(Trade) → 기본으로 설정(Set by default)

전문 어드바이저에서 초기 로트 크기는 로트 파라미터에 설정되어 있습니다. 자금관리사용(UseMoneyManagement) 파라미터를 활성화하여 자동화된 포지션 규모 계산기의 시스템을 사용할 수도 있습니다. 리스크 계산기로 리스크 수준을 지정하고 최대 로트 크기를 지정해야 합니다.

다른 시장에서 로트는 무엇인가요?

모든 시장에서 로트는 계약입니다. 유일한 차이점은 1로트에 포함되는 자산의 측정법과 양입니다. 통화쌍에 대해서 로트는 기준통화 단위의 수이고, 금에 대해서는 트로이온스고, 원유에 대해서는 배럴입니다. 주가지수에 대해서 1로트는 1주의 가격입니다.

원유 1로트

상품 시장에서의 포지션 규모 계산기도 비슷합니다. 다음의 단계를 따라하세요.

1단계: 투자 자산의 계약 거래 규모를 보기 위해 설명을 열어 보세요. 다음 방식을 통해 할 수 있습니다.

• 이 링크를 통해 LiteFinance 웹사이트에서 계약 설명을 열어 보세요.

• MT4에서 계약 설명을 열어보세요. 먼저 투자 자산을 종합시세(Market Watch) 창에 추가하세요(보기/기호/원유, 영국 브렌트유 추가, View/Symbols/Oil, add UkBrent). 다음으로 "종합시세" 아이콘을 툴바에서 찾고 영국 브렌트유를 우클릭하여 계약 설명을 불러오세요.

LiteFinance 웹사이트에서나 MT4의 설명은 계약 규모가 10으로 되어있습니다.

2단계: 1 표준 로트의 포지션을 개설하기 위해 필요한 금액을 계산합니다. 원유 가격은 배럴당 41달러입니다. 설명에서 계약 규모는 1로트가 10배럴의 원유와 동일하여 41 * 10 = 410달러를 의미합니다. 1로트의 트레이딩 포지션을 개설하기 위해 410달러가 필요할 것입니다.

참고: LiteFinance 터미널에서 1로트의 트레이딩 포지션을 개설하면 410달러 대신 41달러, 즉 1배럴의 가격만 필요할 것입니다.

이유: MT4 설명에서 증거금 퍼센티지 항목은 값이 10%로 되어있습니다. 여러 자산마다 값은 다릅니다. 증거금 퍼센티지는 이 경우 10%와 동일한 레버리지와 비슷합니다. 즉, 레버리지를 이용하여 트레이딩을 할 때는 로트 크기보다 10배 작은 1:10 레버리지로 개설된 트레이딩 포지션이 있는 것입니다.

중요 포인트: 어떤 레버리지를 계좌에 설정하든지(1:1 또는 1:100) 원유, 금속, 주식의 CFD에 대한 트레이딩 포지션은 증거금 퍼센티지 항목에서 설명에 표기된 레버리지로 개설됩니다. 증거금 퍼센티지와 레버리지를 이용하는 외환 통화쌍 트레이딩에 대해 트레이딩에서 레버리지는 무엇인가: 초보자 최종 가이드(What is Leverage in Trading: Ultimate Guide for Beginners) 기사에서 더 읽어 보실 수 있습니다.

1로트 금

XAU 1 표준 로트는 원유 1로트와 같은 방식으로 간단하게 계산됩니다. 설명에서는 계약 크기가 100 트로이온스라고 명시하고 있습니다. XAUUSD 1온스의 가격이 1,902달러라면 트레이더는 금 1 표준 로트를 매수하기 위해서 1,902 * 100 = 190,200달러가 필요할 것입니다. 다시 한번 설명에서 증거금 퍼센티지를 살펴보겠습니다. 증거금 퍼센티지는 1%이고 1:100의 레버리지에 해당합니다. 이는 1온스의 가격에 1 표준 로트(100온스)의 트레이딩 포지션을 개설하는 것을 의미합니다.

참고: 증거금 퍼센티지는 트레이딩 예치금으로 개설할 수 있는 것보다 더 큰 규모의 포지션을 개설할 수 있게 해주지만, 포인트 가격이 더 높습니다.

로트와 주가지수

중개업체는 주식 CFD의 계약 규모를 결정할 때 다른 방식으로 접근합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 LiteFinance 트레이딩 플랫폼에서는 모든 지수에 대한 하나의 전체 표준 로트 크기가 한 계약에 해당합니다. 그러나 로트의 가치를 계산할 때는 증거금 퍼센티지와 계약의 통화, 거래 규모와 틱의 가치를 고려해야 합니다.

예시:

MT4의 설명은 1%의 증거금 퍼센티지를 나타내며, 이는 1:100의 레버리지와 일치합니다. 틱 크기는 0.1, 틱 값은 0입니다. LiteFinance 웹사이트의 설명은 계약 통화가 파운드이고 현재 GBPUSD 환율이 1.29492라고 합니다. 1 표준 로트 전체의 가치는 다음과 같습니다. 1.29492 * 5576.2 * 0.1 / 100 = 7.22달러 이는 중개업체가 제한하는 담보 금액이 될 것입니다.

1로트에 몇 주가 있나요?

1로트 내의 주식 수는 거래소를 이용할지, 중개업체를 이용할지에 달려있습니다. 주식 시장에서 1로트 크기는 1주와 1,000주 모두가 될 수 있습니다. LiteFinance는 1로트가 1주와 일치합니다.

거래소에서 로트는 무엇인가요?

주식의 가격은 몇 센트부터 수천 달러까지의 범위에 이르기 때문에 여기서는 로트의 용어에 대한 접근법이 다릅니다. 대부분의 경우 뉴욕증권거래소와 나스닥은 "1로트 = 100주"로 가치를 설정하고 1로트의 일부를 매수하는 것은 거의 불가능합니다.

외환 통화쌍 중개업체를 통해 투자를 하는 것이 더 쉽습니다. 브로커와 거래를 하면서 세계의 주요 기업과 주가지수에 투자할 수도 있습니다. 주식 트레이딩과 비교하여 많은 장점이 있습니다.

• 더 작은 계약 규모: 개별 주식은 표준 로트의 크기가 1주와 같습니다. 적은 예치금도 거래를 개설하기에 충분하지만, 주식 거래소에서는 최소 거래량이 1,000달러 이상이 될 수도 있습니다.

• 더 큰 레버리지

• 매도 포지션을 개설할 수 있습니다.

• 거래소에서는 1주보다 더 적은 로트를 매수할 수 없습니다. 중개업체는 주식 CFD 트레이딩을 허용하여 로트를 분할할 수 있습니다.

중개업체 트레이딩 플랫폼의 기능을 여기서 무료로 경험해볼 수 있습니다. 약 몇 분이 걸리는 등록 후에 데모 계좌를 개설하고 투자 자산에 대한 포지션을 개설할 수 있습니다. 해보시면 쉽고 재미있습니다.

결론

리스크 수준을 평가하고 최대 허용 로트 규모를 계산하는 것은 리스크 관리 시스템 기초 중 하나입니다. 편차는 허용됩니다. 변동성이 큰 시장에서 새로운 거래마다 리스크 수준을 낮추는 것이 합리적이지만, 동시에 손절매 지점을 늘리기도 합니다. 반대로 추세가 있는 시장에서는 손절매 지점을 짧게 갖고 트레이딩 포지션을 증가시키는 방법을 사용하는 것이 합리적입니다. 트레이딩을 시작하기 전에 과거 기간에서 최소, 평균 그리고 최대 손절매 지점을 계산해야 합니다(각 투자 상품별로). 입력 데이터를 빠르게 바꾸고 시장조건이 변화할 때 거래량을 조정할 수 있게 해주는 모델을 준비할 수 있습니다. 질문이 있으시면 댓글로 질문해 주세요. 여러분의 트레이딩에서의 성공을 기원합니다.

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