하모닉 패턴이 무엇인가요, 외환 트레이딩에서 어떻게 효과적으로 사용하나요?

2025.08.12 2025.01.16 하모닉 패턴이 무엇인가요, 외환 트레이딩에서 어떻게 효과적으로 사용하나요?

미하일 히포프 (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/mikhail-hypov/

기술적 분석에 관심이 있는 트레이더들은 차트 패턴을 접해 봤거나 트레이딩에서 사용까지도 해봤을 것입니다. 그러나 어떤 차트 주기에서든지 미래 가격 변동을 예측할 수 있는, 덜 알려져 있어도 훨씬 더 정확한 패턴이 있습니다.

이 기사는 트레이딩에서의 하모닉 패턴에 대해 다룹니다. 여기서는 하모닉 패턴의 기하학적 특징뿐만 아니라 특정 레그(leg)를 측정하는 법도 다룹니다. 계속 읽어 보시면 하모닉 패턴이 어떻게 형성되는지, 그리고 각 패턴이 어떻게 다른지 배울 수 있습니다. 이 기사는 하모닉 패턴이 제공하는 트레이딩 시그널의 유형과 이러한 패턴들로 성공적인 트레이딩을 하는 법칙에 관해서도 서술하고 있습니다.

하모닉 패턴이란 무엇이고, 어떻게 작동하나요?

하모닉 패턴은 기하학적 패턴을 기반으로 하지만, 피보나치 비율도 적용하여 피벗 포인트를 더욱 정확하게 확인합니다. 많은 뛰어난 지성인들이 하모닉 패턴의 이론적 기초를 형성하기 위해 노력했습니다. 해럴드 가틀리(Harold Gartley)는 가틀리 5-포인트(Gartley five-point) 패턴의 개념을 자신의 저서인 "주식 시장에서의 이익(Profits in the Stock Market)"에서 소개했습니다. 그리고 래리 페사벤토(Larry Pesavento)는 피보나치 레벨을 이용하는 트레이딩의 기본 규칙을 수립했습니다. 스콧 카니(Scott Carney)는 게, 상어, 박쥐 패턴을 추가하여 하모닉 패턴의 이론을 확장했습니다.

하모닉 패턴은 시각적 요소와 수학적 요소를 결합하는 구조입니다. 하모닉 패턴은 트레이더들이 미래 가격 움직임의 방향과 잠재적인 추세 목표를 예측할 수 있게 해주기 때문에 가장 정확한 기술적 분석 도구 중 하나로 여겨집니다.

그리고 다른 많은 기술적 분석 도구와 달리 하모닉 패턴이 생성하는 허위 시그널의 수도 적습니다. 이는 하모닉 패턴이 특정 기하학적 특징과 더불어 정확한 비율로 형성되어야 하기 때문입니다.

하모닉 패턴과 시각적 패턴은 서로 겹치면서 합성 하모닉 패턴을 형성할 수 있습니다. 따라서 여러 차트 주기에서 시장을 연구하는 것은 종종 상호 보완적인 시그널들을 볼 수 있게 해주고 시장 프로세스에 더 깊게 파고들 수 있게 해줍니다.

하모닉 패턴에 대한 기본 가이드라인

여기 하모닉 패턴에 대해 읽어본 적이 없는 사람들을 위한 몇 가지 기본 규칙이 있습니다.

1. 모든 하모닉 패턴은 핵심 피보나치 되돌림 레벨을 준수합니다.

2. 하모닉 패턴은 모든 차트 주기에 적용됩니다.

3. 가장 인기 있는 패턴인 XABCD의 특징은 다음과 같습니다.

• (XA)는 포인트 (X)가 추세의 시작이고 (A)가 고점인 움직임입니다.
• (AB)는 추세의 되돌림이고 (B)가 되돌림의 극점이 됩니다.
• (BC)는 포인트 (C)를 정점으로 하는 추세의 연장입니다.
• (CD)는 마지막 움직임으로 라인 (AB)의 반대입니다.

XABCD 패턴은 다음과 같습니다.

4. 패턴을 활용하기 전에 과거 차트에서 포인트 (X), (A), (B), (C)의 좌표를 알아야 합니다.

이 4개의 준비된 좌표만으로도 패턴의 유형과 특성을 정의할 수 있습니다.

하모닉 패턴의 유형

하모닉 패턴은 가틀리, 상어, 게, 나비 등으로 다양합니다. 모두 시각적으로 매우 유사하고 처음에는 차이점을 알기 어렵습니다. 하모닉 패턴은 모든 차트 패턴과 마찬가지로 조건에 따라 약세 및 강세의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 이들의 차이점에 대한 이해를 돕기 위해 아래의 표를 확인하세요.

위의 그림에서 볼 수 있듯이 모든 하모닉 패턴은 매우 유사한 파동 구조로 되어 있고 각 포인트들은 X, A, B, C, D의 문자로 표시되어 있습니다. 여기서 A와 C는 항상 패턴의 국지적 극점을 표시합니다. 강세 하모닉 패턴에서는 고점 A와 C가 위로 향해야 하고, 약세 하모닉 패턴에서는 A와 C가 국지적 저점이며 아래로 향해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

하모닉 패턴의 또 다른 중요한 특징은 XABCD 파동 구조에서 움직임이 엄격한 비율을 따른다는 것입니다.

따라서 특정 하모닉 패턴을 식별하려면 정점 A와 C의 방향을 확인하는 것이 필수적입니다. 동시에 패턴의 포인트들이 다음의 기준을 충족해야 합니다.

이 표는 각 방향 움직임의 피보나치 레벨을 명시하고 있습니다.

패턴의 파라미터는 엄격히 지켜져야 합니다. 약간의 편차도 여러분이 설정한 목표의 성과를 저하시킵니다. (위의 레벨들의 편차가 0.05를 초과하지 않는 것을 권장합니다.)

하모닉 패턴을 그리는 방법

위에서 언급했듯이 대부분의 하모닉 패턴은 포인트 X, A, B, C, D로 구성되는 4개의 가격 움직임을 기반으로 합니다. 거의 모든 패턴의 구조는 아래에서 설명하는 알고리즘으로 귀결됩니다.

우선 차트에서 이중천정형 또는 이중바닥형 캔들스틱을 찾아야 합니다. 이는 차트를 분석하여 하모닉 패턴을 찾아내기 위한 기초가 됩니다.

하모닉 패턴의 전형적인 예시는 EURUSD 거래 내역에서 확인할 수 있습니다. 강한 상승세가 갈색 동그라미로 표시된 횡보 움직임을 뒤따르는 것을 볼 수 있습니다. 어떻게 움직임의 방향(초록색 동그라미)과 목표를 확인할 수 있는지 단계별로 설명하겠습니다.

LiteFinance 온라인 터미널에서 하모닉 패턴을 식별하기 위해 ABCD 패턴이라는 특별한 도구가 필요합니다.

MetaTrader에서 트레이딩 하는 경우, 하모닉 패턴 인디케이터(예: 셰퍼드 하모닉 패턴)를 설정하는 것을 권장합니다.

다음으로 ABCD 패턴의 포인트들을 배치하여 A 및 C 포인트가 국지적 고점에 오도록 하세요.

이제 포인트 X를 결정하세요. X는 고점 A 및 C와 같은 방향으로 위치해야 하는 파동 XA의 바닥에 있어야 합니다. 항상 파동 XA가 파동 AB보다 길다는 것이 중요한 특징입니다.

다음으로 패턴 내에서 파동들의 비율을 확인합니다. 이때 피보나치 그리드가 유용해집니다. 위의 차트에서 파동 AB가 파동 XA의 0.382 피보나치 레벨에 도달했음을 볼 수 있습니다. 이 값만으로도 가능성 있는 패턴 유형의 범위를 좁힙니다. 위의 표로 다시 돌아가 보면, "B/XA 비율" 열에서 박쥐(뱃 또는 알트 뱃), 게, 상어만이 이 값과 일치한다는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 다른 파동의 비율은 상기의 패턴들에 대해서만 고려할 것입니다.

위의 차트에서 고점 C가 파동 AB의 0.84 피보나치 레벨에 있음을 볼 수 있습니다. 표에서 이 값을 확인해 보면 박쥐(뱃 또는 알트 뱃)와 게만 이 파라미터와 일치하는 것을 볼 것입니다. 이 파라미터는 상어에는 적합하지 않아서 상어 패턴을 제외할 수 있습니다.

이 단계에서 얻은 값이 표에 표기된 범위를 넘어가게 된다면 하모닉 패턴이 형성되지 않을 것입니다. 그러나 이 예시에서는 현재 단계까지의 모든 조건이 적절하기 때문에 포인트 D의 위치를 추정할 수 있습니다. 즉, 앞의 두 포인트를 기준으로 이미 조정의 크기를 예측하고 트레이딩 결정을 내리는 것이 가능합니다.

이 단계에서의 조정이 아직 형성되지 않았다면 추정되는 포인트에 대한 예측을 수립할 수 있습니다. 이 케이스에서 극점인 포인트 D가 이미 알려져 있을 때는 핍 단위로 거리를 측정하고 실제로 CD의 가장 낮은 포인트에 이를 표시합니다.

하모닉 패턴의 시그널

패턴 유형을 밝혀낸 후에는 진입 지점을 밝혀내기 위해 4개의 핵심 영역을 확인해야 합니다. 다음으로 포지션이 개설되면 상승/하락의 기울기와 시간 범위를 고려해야 합니다. 이제 각 요소를 자세히 살펴보겠습니다.

잠재적 반전 영역(PRZ: Potential Reversal Zone)

모든 패턴에는 시작하고 끝나는 지점이 있습니다. 진정한 하모닉 패턴을 특징짓는 것은 잠재적으로 패턴이 끝나는 포인트가 상당히 명확하게 나타난다는 것입니다. 하모닉 패턴은 반전 패턴으로 표현되기 때문에 마지막 패턴 포인트를 보통 잠재적 반전 영역(PRZ)이라고 합니다. 이 레벨은 분석을 통해 패턴별로 범위가 정해진 프레임워크에서 피보나치 레벨을 사용하여 확인됩니다. (프레임워크는 표에서 확인하세요.)

위에서 살펴본 예시로 돌아가면, 포인트 D의 예측은 차트에서 빨간색으로 표시된 PRZ 안으로 들어와야 합니다. 영역의 경계(지지선 및 저항선)는 제시된 패턴의 파라미터에 의해 결정됩니다. 이 예시의 패턴은 박쥐와 게입니다. 따라서 PRZ의 상한은 박쥐의 D/XA 비율인 0.886이고, 하한은 게의 D/XA 비율인 1.618입니다.

이 레벨에서의 가격 움직임은 결정적인 요인입니다. 가격이 PRZ에 반응하지 않으면 현재의 움직임이 지속될 가능성이 높다는 것을 나타내는 것이고 전체 패턴의 일관성에 대한 의문이 발생하는 것입니다. 이 예시와 같이 반대의 설명 역시 유효합니다. 포인트 D가 PRZ에 도달하지 않으면 반전 추진 파동 목표가 예상 목표보다 높아집니다.

손절매 영역(SLZ: Stop Loss Zone)

리스크 관리의 가장 중요한 부분은 허용 가능한 손실 수준을 결정하는 것입니다. 하모닉 트레이딩에서 이 영역은 잠재적 반전 영역(PRZ)를 넘어서는 곳에 존재합니다. 이 지점은 패턴이 확인되지 않았다는 것이 분명해지는 지점이고 손실을 제한하고, 예측을 수정하고, 실수를 바로잡을 필요가 있습니다. 위의 차트에서 이 영역은 점선으로 된 수평선 아래에 있습니다.

수익 확정 영역(PPZ: Profit Protection Zone)

가장 중요한 트레이딩 규칙은 다음과 같습니다.

"절대 수익이 손실로 변하는 것을 내버려두면 안된다."

이 규칙에 따르면 시장에 진입하기 전에 수익 확정 영역(PPZ)을 설정해야 합니다. 추세가 반전되고 손절매 영역(SLZ)에 도달하는 경우에 대비해서 PPZ에서 수익의 일부를 확정하며 손실의 가능성을 상쇄시킵니다. 위의 차트에서 PPZ는 파란색 점선과 포인트 D 레벨의 사이에 있습니다.

초기 수익 목표(IPO: Initial Profit Objective)

트레이딩 전략에 관계없이 포지션 커버리지 포인트를 결정하는 것은 매우 중요합니다. 하모닉 트레이딩은 초기 수익 목표(IPO)가 패턴 베이스의 38.2%와 61.8%에 있다고 제시합니다. 가격이 이 레벨에 도달했지만, 완전히 가로지르지 못한다면, 수익의 일부를 실현시켜야 합니다. 일부 트레이더들의 관찰에 따르면, 반전 지점에서 시장에 진입하면 필요한 모든 시그널이 관찰된 상태에서 더 높은 확률로 패턴 베이스의 61.8% 레벨에 도달합니다. 그래서 이 지점이 종종 손익 분기점으로 선택됩니다.

위의 차트에서 이러한 레벨들은 밝은 초록색과 연두색 영역 사이의 경계에 피보나치 그리드로 표시되어 있습니다.

트레이딩을 시작하면 다음을 고려해야 합니다.

상승/하락 기울기

하모닉 트레이딩이 반전 영역에서의 가격 변동 기울기를 명시하지는 않지만, 시장이 큰 변동을 만들어 내는 대신에 추세를 벗어나고 횡보로 전환하게 되면 예측과 트레이딩 목표의 수정을 생각해 볼 수 있습니다.

위의 차트에 피벗 파동 추세가 파란색 점선으로 표시되어 있습니다. 가격이 추세를 따르고 있음을 볼 수 있습니다. 그러나 추세의 돌파, 횡보 추세 또는 가격 하락이 있을 경우, 초록색 화살표로 표시된 것처럼 청산 시그널이 있을 수 있습니다.

시간 범위

이미 알고 있듯이, 모든 하모닉 트레이딩 패턴은 피보나치 수를 기반으로 합니다. 이 법칙은 가격의 수준뿐만 아니라 기간도 고려합니다.

이상적인 하모닉 패턴은 왼쪽 XB 날개가 형성되는 기간과 오른쪽 BD 날개가 나타나는 기간이 일치해야 하는 것을 의미합니다. 그러나 이 비율은 아주 드물게 관찰됩니다. 이 때문에 패턴의 유효성을 확인하기 위해서 BD의 길이가 XB 길이의 0.382~1.618과 일치하는 곳에 프레임워크를 표시했습니다.

이러한 영역은 위의 차트에서 초록색으로 표시되어 있습니다. 포인트 D는 분명히 이 영역에 있습니다.

동일한 규칙이 잠재적 반전 영역(PRZ) 이후의 추세 움직임에도 적용됩니다.

포인트 D에서 시작된 이 움직임의 길이는 BD 부분의 0.382~1.618 시간 범위에 포함됩니다.

이 예시에서 반전 추진 파동이 이 기간 내로 들어온다는 것을 알 수 있습니다.

하모닉 패턴 성공률

3,000개 이상의 패턴들에 대한 체계적인 테스트는 가틀리, 박쥐, 게 등의 하모닉 트레이딩 패턴이 85% 이상의 사례에서 정확히 작동하는 것을 보여줍니다. 이 말은 강세와 약세 패턴 유형 모두의 경우에서 사실입니다. 유일한 예외는 강세 게 패턴인데, 이 경우 정확도가 82~83%로 줄어들지만 다른 패턴과 크게 다르지는 않습니다.

여러분의 트레이딩 성공은 평균적인 지표들과 다를 수도 있습니다. 결과는 패턴의 정확도에만 달린 것이 아니라 트레이더의 리스크 관리 능력에도 달려있습니다.

저의 개인적인 경험에 따르면 65~75%의 경우에 수익을 냅니다. 저와 비슷한 결과를 낼 수만 있다면 여러분의 트레이딩은 분명히 수익성이 있을 것입니다. 분석과 예측의 질뿐만 아니라 트레이딩의 전반적인 수익성은 익절매 및 손절매 수준, 포지션 진입 및 청산 지점 등을 정확하게 결정하는 능력인 자금 관리에 영향을 받습니다.

이것이 실제로 어떻게 작동하는지 알아봅시다.

박쥐 하모닉 패턴

박쥐 패턴은 날개라고 부르는 두 개의 유사한 부분으로 나눌 수 있습니다. 가격이 강세 패턴의 고가와 약세 패턴의 저가를 돌파할 수 없다는 것도 또 다른 특징입니다.

약세 박쥐

약세 박쥐의 조건

• 파동 XA가 아래로 향합니다.
• AB가 위로 이동하고 XA의 32.2~50%로 측정됩니다.
• BC가 AB의 38.2~88.6% 레벨까지 아래로 이동합니다.
• CD가 패턴의 마지막 파동입니다. AB의 161.8~261.8%까지 오르지만, 파동 XA의 투영 내에 있습니다.

피벗 포인트 D 근처에서 매도 포지션을 개설할 것을 권장합니다. 손절매는 포인트 X보다 조금 높은 곳에 설정됩니다. 목표 수익을 결정하기 위해 피보나치 그리드를 포인트 A부터 포인트 D까지 확장합니다. 첫 번째 목표는 61.8%에 설정하고 두 번째 수익 목표는 포인트 A 레벨에 있습니다.

강세 박쥐

강세 박쥐의 조건

• XA가 위로 이동합니다.
• AB가 XA의 32.2~50% 레벨까지 아래로 이동합니다.
• BC가 AB의 38.2~88.6% 거리까지 위로 이동합니다.
• CD는 AB가 161.8~261.8%로 연장된 만큼 아래로 이동하지만 XA의 범위 내에 있습니다.

시장은 포인트 D에서 상향 조정됩니다. 여기서 매수 포지션을 개설해야 합니다. 손절매는 포인트 X보다 조금 낮은 곳에 설정합니다. 이 움직임에서 두 목표 모두 같은 방식으로 결정됩니다. A부터 D까지 이어진 피보나치 그리드의 61.8%와 100%입니다.

상어 하모닉 패턴

이 패턴은 확장 삼각형 차트 패턴과 비슷해 보입니다. 이 패턴의 형태를 더 쉽게 이해하기 위해서 먹이를 쫓으며 입을 벌리고 있는 상어의 옆모습을 상상해 볼 수 있습니다. 이 패턴에서 마지막 파동은 길이 면에서 다른 모든 파동을 압도합니다.

삼각형과 마찬가지로 상어는 추세의 지속을 말해줍니다. 그러나 항상 그런 것만은 아닙니다. 강세론자나 약세론자의 노력이 추세를 지속할 만큼 충분하지 않다면 반대 진영에서 주도권을 잡게 됩니다. 그러나 일시적인 조정 대신 추세가 최종적으로 반전되면 5-0 패턴이 형성됩니다. 이 패턴은 처음에는 상어와 비슷할 수도 있으나 추세 반전이 형성된 후에만 결정됩니다.

약세 상어 하모닉 패턴

약세 상어 특징

• BC가 아래로 이동하고 AB의 112.8~168.1%입니다. 다르게 말하면 포인트 C가 항상 포인트 A보다 아래에 있습니다.
• CD가 위로 이동하고 XA의 88.6~112.8%에 달합니다.

일반적으로 마지막 파동이 가장 길기 때문에 피보나치 확장이 여기서 만들어집니다. 상어의 목표는 박쥐와 유사하게 선택됩니다. 가장 가까운 목표는 61.8%이고 멀리 있는 목표는 포인트 C의 레벨입니다. 약세 상어의 경우, 손절매는 포인트 D 바로 위에 설정됩니다.

강세 상어 하모닉 패턴

강세 상어는 A 및 C 스윙 고점을 특징으로 합니다. 구조의 나머지 부분은 약세 상어와 유사합니다.

강세 상어의 조건

• BC가 위로 이동하고 AB의 112.8~168.1%입니다.
• CD가 아래로 이동하고 스윙 XA의 88.6~112.8%입니다.

피보나치 확장은 스윙 CD를 기반으로 합니다. 가장 가까운 목표는 61.8%이고 멀리 있는 목표는 100%입니다. 손절매 지점은 포인트 D보다 조금 낮습니다.

위의 차트는 CD 레그(leg)가 줄어든 강세 상어의 예를 보여줍니다. 이는 패턴을 깨뜨리지 않지만 매수 포지션의 목표가 좀 더 불분명합니다. 결과적으로 반전 파동이 깨지는 것을 볼 수 있습니다. 여기에는 지속적인 상승이 존재하지 않습니다.

게 하모닉 패턴

게는 가장 정확한 패턴 중 하나로 간주됩니다. 이 패턴은 4개의 파동으로 구성되며, 진행 중인 추세가 곧 끝나는 것을 의미합니다. 게 패턴은 게의 집게발처럼 생긴 연장된 파동 CD 때문에 쉽게 발견됩니다.

약세 게 하모닉 패턴

조건

• AB가 위로 이동하고 XA의 38.2~61.8%입니다.
• BC가 아래로 이동하고 AB의 38.2%에서 88.6%까지로 이어집니다.
• CD는 AB의 224%~361.8%입니다. CD는 종종 XA의 161.8% 비율에 도달합니다.

이상적인 진입 지점은 포인트 D입니다. 이 지점이 형성되면 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 목표는 패턴의 저점을 기반으로 합니다. 가장 가까운 목표는 B 레벨이고 멀리 있는 목표는 포인트 A 부근입니다.

강세 게 하모닉 패턴

조건

• AB가 아래로 이동하고 XA의 38.2~61.8%입니다.
• BC가 위로 이동하고 AB의 38.2%부터 88.6%까지입니다.
• CD는 AB의 224~361.8%이거나 XA의 161.8%입니다.

포인트 D가 형성되면 매수 포지션을 개설할 수 있습니다. 가장 가까운 목표는 포인트 B이고 멀리 있는 목표는 포인트 A의 레벨입니다.

나비 하모닉 패턴

게처럼 보이지만, CD가 길게 늘어나지 않아서 XAB 삼각형과 BCD 삼각형이 시각적으로 거의 대칭인 나비는 반전 패턴입니다. 따라서 박쥐 패턴을 연상시키며 이와 비교되지만, 나비에서는 파동 CD가 항상 파동 XA보다 깁니다.

강세 나비 하모닉 패턴

조건

• XA가 위로 이동합니다.
• AB가 XA의 78.6%까지 되돌아갑니다.
• BC가 위로 이동하고 AB의 32.2~88.6%에 달합니다.
• CD가 아래로 이동하고 AB의 161.8~224%, BC의 161.8~261.8% 그리고 XA의 127.2%까지 도달합니다.

포인트 D 주위에서 포지션을 개설합니다. 가장 가까운 목표는 포인트 B의 레벨이고 멀리 있는 목표는 A 레벨입니다.

약세 나비 하모닉 패턴

조건

• XA가 아래로 이동합니다.
• AB가 위로 이동하고 XA의 78.6%까지 되돌아가야 합니다.
• BC가 아래로 이동하고 AB의 32.2~88.6%에 도달합니다.
• CD가 위로 이동하고 AB의 161.8~224%, BC의 161.8~261.8% 그리고 XA의 127.2%까지 도달합니다.

포인트 D가 형성되면 포인트 B와 A를 목표로 포지션을 개설할 수 있습니다.

가틀리 하모닉 패턴

가틀리 패턴은 추세가 지속되는 시장에서 되돌림이 발생하는 것을 시사합니다. 따라서 전반적인 추세는 가틀리 패턴이 완료된 이후에도 계속됩니다. 강세 패턴에는 상승세가 뒤따르고, 약세 패턴에는 하락세가 뒤따릅니다. 가틀리는 하모닉 패턴이기 때문에 모든 스윙이 특정 피보나치 레벨을 따라야 합니다. 패턴은 차트에서 X, A, B, C, D의 5개 포인트로 구성되어 있습니다.

약세 가틀리

약세 패턴은 문자 W와 비슷합니다. 가틀리는 종종 삼각형 전개의 요소로 볼 수 있습니다. 대부분의 경우 조정파동의 완료 전에 추세 전개의 초기 단계에서 나타납니다.

약세 가틀리에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

• XA가 아래로 이동합니다.
• AB가 위로 이동하고 XA의 61.8%까지 되돌아갑니다.
• BC가 아래로 이동하고 AB의 38.2~88.6%입니다.
• CD가 위로 이동하고 BC의 127.2~161.8%입니다.
• AD의 구조는 3개의 하위 파동으로 구성되어 위로 이동하며 파동 XA의 78.6%입니다.
• 포인트 D(잠재적인 반전 포인트)에서 A부터 D까지 거리의 161.8%가 투영된 피보나치 확장이 있어야 합니다.

약세 가틀리에서는 A, B, C 레벨에서 3개의 단기 목표가 있으며 AD의 161.8%인 더 장기적인 목표도 있습니다.

강세 가틀리 하모닉 패턴

강세 가틀리는 문자 M처럼 보입니다. 포인트 D가 형성된 후에 추세 움직임이 계속됩니다.

강세 가틀리의 조건

• XA가 위로 이동합니다.
• AB가 아래로 이동하고 XA의 61.8%입니다.
• BC가 위로 이동하고 AB의 38.2~88.6%입니다.
• CD가 아래로 이동하고 BC의 127.2~161.8%입니다.
• AD의 구조가 아래로 향하며 XA의 78.6%입니다.
• 포인트 D에서 투영된 움직임은 위로 향하고 AD의 161.8%입니다.

강세 가틀리에서는 B, C, D의 3개 스윙 목표가 있고 AD의 161.8%인 반전 목표도 있습니다.

하모닉 패턴의 장단점

하모닉 패턴 인디케이터

하모닉 패턴은 서로 끊임없이 반복됩니다. 기본적으로 5-포인트 반전 패턴과 5-포인트 확장 패턴의 두 가지 유형의 패턴이 있습니다. 이 패턴들의 상호 유사성은 알고리즘을 통한 시장 분석의 기회를 폭넓게 열어줍니다. 가장 효과적인 하모닉 패턴 인디케이터들을 살펴봅시다.

하모닉 패턴 스캐너 MT4(MetaTrader4)

하모닉 패턴 파인더 MT4(Harmonic Pattern Finder MT4) 스캐너는 직관적인 인터페이스를 가지고 있고 전문 트레이더에게도 충분한 기능을 갖추고 있습니다.

이 스캐너는 여러 시장과 차트 주기에서 7가지 유형의 패턴을 감지할 수 있습니다.

• 박쥐(Bat, 뱃)
• 가틀리
• 나비
• 게(Crab, 크랩)
• 딥 크랩(Deep Crab)
• 상어
• 알트 뱃(Alt Bat)

인디케이터 소프트웨어는 일반적인 방법으로 설치됩니다. 인디케이터 폴더에 다운로드한 파일을 붙여넣기해야 합니다.

이 인디케이터는 수많은 파라미터에도 불구하고 상당히 간단하고 사용자 친화적입니다. 알고리즘이 분석할 통화쌍의 유형과 차트 주기, 표시되는 패턴 유형을 지정할 수 있습니다. 패턴의 시각적 표시를 변경할 수도 있습니다.

인디케이터를 실행하면 곧바로 선택된 금융상품을 스캔하기 시작합니다. 개발자들은 하모닉 패턴 파인더로 1,600개 차트까지 동시에 스캐닝하는 것이 가능하다고 주장합니다. 발견된 패턴은 목록으로 표시됩니다. 옵션으로 새로운 패턴을 찾았을 때 전송되는 알림을 설정할 수 있으며 트레이더가 필요한 차트를 바로 열 수 있습니다.

식별된 패턴은 차트에서 매우 명확하게 표시됩니다. 이 도구는 패턴의 유형, 방향(강세 또는 약세), 핵심 포인트, 피보나치 비율도 보여줍니다.

셰퍼드 하모닉 패턴 인디케이터

외환 거래에서 하모닉 패턴을 확인하는 또 다른 도구로서 매뉴얼 방식 및 알고리즘 방식을 사용하여 패턴을 구축합니다.

셰퍼드 하모닉 패턴(Shepherd Harmonic Pattern) 작동법

• 하모닉 패턴과 가격 움직임 패턴을 찾아냅니다(InsideBar, Pinbar, OutSideBar: 인사이드 바, 핀 바, 아웃사이드 바).
• 피보나치 레벨과 피벗 포인트를 그려 패턴의 비율을 시각적으로 표시합니다.
• 가격과 시간의 수준(목표가, 손절매 지점, 진입 지점 등)에 대한 알림을 설정할 수 있습니다.
• 감지된 패턴을 긴 차트 주기에서 짧은 차트 주기로 사용자가 이동시킬 수 있습니다.
• 추가로 주요 시그널의 확인 역할을 잘 수행하는 다이버전스를 식별합니다. (다이버전스는 노란색 화살표로 차트에 표시됩니다.)
• 각 패턴별로 설정에서 지정된 리스크 수준에 해당하는 적합한 거래량을 계산합니다.

셰퍼드 하모닉 패턴에서는 거의 모든 파라미터를 조정할 수 있습니다.

• 시스템 비주얼 사용하기(Use System Visuals): 인디케이터의 시각적 디자인을 활성화합니다.
• 마지막 캔들 카운터 표시(Show Last Candle Counter): 캔들스틱 카운터를 활성화합니다.
• 캔들 카운터 색상(Candle Counter Color): 캔들 카운터의 색상을 변경합니다.
• 정확도 퍼센트(Accuracy Percent): 패턴 비율에 대한 허용 가능한 정확도의 퍼센티지를 설정합니다.
• 강세 패턴 색상(Bullish Pattern Color): 강세 패턴의 색상을 변경합니다.
• 약세 패턴 색상(Bearish Pattern Color): 약세 패턴의 색상을 변경합니다.
• ABCD 색상(ABCD Color): AB=CD 패턴의 색상을 설정합니다.
• 매뉴얼 패턴 색상(Manual Pattern Color): 매뉴얼 패턴의 색상을 변경합니다.
• D 완성 시에만 목표 표시(Targets Only Completed D): 패턴이 완성되었을 때만 목표를 표시합니다.
• 폰트 색상(Font Color): 폰트 색상을 변경합니다.
• 팬 색상(Fan Color): 피보나치 팬의 색상을 설정합니다.
• 경고 전송(Send Alert): 경고를 활성화합니다.
• 알림 전송(Send Notification): 알림을 활성화합니다.
• 이메일 전송(Send Email): 이메일 알림을 활성화합니다.
• 인사이드 바 센서(InsideBar Sensor): 인사이드 바 패턴 감지의 기능을 활성화합니다.
• 아웃사이드 바 센서(OutSideBar Sensor): 아웃사이드 바 패턴 감지의 기능을 활성화합니다.
• 핀 바 센서(PinBar Sensor): 핀 바 패턴 감지의 기능을 활성화합니다.
• 리스크 퍼센트(Risk Percent): 패턴과 잔고를 기반으로 손절매 지점을 계산하기 위해 퍼센티지로 나타낸 리스크의 허용 수준
• 과거 바 개수(History Bars): 인디케이터가 계산을 위해 사용하는 바(막대)의 최대 개수

인디케이터를 실행시키면 자동으로 하모닉 패턴을 찾습니다. 왼쪽 패널에서 차트에 표시될 패턴의 유형을 지정할 수 있습니다. 용(Dragon), 백조(White Swan), 흑조(Black Swan)처럼 드물게 사용되는 패턴을 포함하여 약 24개의 선택 가능한 패턴이 있습니다.

몬스터 하모닉 인디케이터

몬스터 하모닉스(Monster Harmonics)의 특징 중 하나는 미완성된 하모닉 패턴을 인식하는 능력입니다. 이 기능은 트레이더가 가격 반전 지점을 사전에 예상하고 최적의 가격에서 포지션을 개설할 수 있게 해줍니다.

인식되는 패턴의 목록은 셰퍼드만큼 크지 않지만(가틀리, 박쥐, 게, 나비, AB=CD), 사용자 정의 패턴을 추가할 수 있습니다.

MetaTrader의 기능은 터미널에 사용자 지정 모델을 생성하기 위해 도구를 추가하는 것을 허용하지 않습니다. 여러분만의 패턴을 추가하려면 user data 폴더에서 Monster_UserPatterns.csv 파일을 찾아 편집해야 합니다.

하모닉 패턴이 실시간으로 분석됩니다. 하모닉 패턴이 차트에서 비율, 유형, 관련된 리스크, 적합한 진입 지점 등을 나타내며 기하학적 도형으로 표시됩니다.

하모닉 패턴 전문 어드바이저(EA: Expert Advisors)

MT4에는 인디케이터에 더해서 하모닉 패턴을 통해 트레이딩을 자동화하도록 설계된 전문 어드바이저가 있습니다.

하모닉스 트레이더(Harmonics Trader)은 나비, 게 등과 같은 고전적인 패턴 외에도 뉴 사이퍼크랩(New CypherCrab), 나바로 200(Navarro 200), 레오나르도(Leonardo) 등과 같이 거의 알려지지 않은 하모닉 패턴을 사용하는 전문 어드바이저입니다. 이 봇은 데스크톱 및 모바일 버전 MetaTrader에 모두 적합합니다. 14일 체험 버전 덕분에 누구나 테스트해 볼 수 있습니다. 유료 플랜은 149달러부터 시작합니다.

MTF 하모닉스 스캐너는 28개 통화쌍에서 가틀리 하모닉 패턴을 감지하고 트레이딩 합니다. 자유로운 설정은 전문 어드바이저의 장점 중 하나입니다. 사용자는 분석하려는 통화쌍을 선택하고, 마팅게일을 활성화하고, 로트 크기와 허용 가능한 리스크의 정도를 변경할 수 있습니다.

하모닉 패턴 트레이딩하는 방법: 초보자 가이드

이제 하모닉 패턴과 이를 식별하는 도구에 익숙해졌으니 하모닉 패턴 트레이딩을 해 볼 수 있습니다.

일반적인 하모닉 패턴 트레이딩 계획은 다음과 같습니다.

1단계

잠재적 패턴과 방향을 찾으세요. 형태를 그리고 파동 간의 비율과 관계를 식별하세요. 비율에 따라 하모닉 패턴 유형을 결정하세요.

2단계

최종 목표와 초기 수익 목표(IPO) 및 수익 확정 영역(PPZ)을 결정하세요.

가장 편리한 방법은 XA와 CD 간의 비율을 사용하는 것입니다.

3단계

가격이 반전되는 포인트 D에서 포지션을 개설하세요.

4단계

손절매 영역(SLZ)에서 손절매를 설정하세요.

5단계

목표가 중 하나의 주변에서 가격 반전의 징후가 있다면 포지션을 청산하세요.

패턴에 따라 목표 수익이 달라질 수도 있습니다. 그러나 대부분의 패턴의 경우 적절한 목표는 포인트 C 및 A 레벨 그리고 AD 길이의 127% 및 161%가 될 것입니다. 리스크를 줄이기 위해서 AD 길이의 약 30%를 스텝으로 하는 트레일링 스탑을 설정하는 것이 합리적입니다.

외환 시장에서 하모닉 트레이딩의 예시

위의 BTCUSD 차트에서 약세 박쥐 패턴을 볼 수 있습니다. 첫 번째 파동 XA는 약세 추세의 마지막 국지적 움직임입니다. 다음 파동 AB는 비트코인 가격을 상승시킵니다.

XA에 피보나치 확장을 적용하면 AB가 XA 파동의 50%보다 약간 긴 것을 볼 수 있습니다. 다른 파동들 간의 관계도 박쥐 패턴의 조건을 충족합니다. BC는 AB의 약 88%이고 CD는 BC의 약 168%입니다.

피벗 포인트를 찾기 위해서 다른 비율을 사용해 볼 것입니다. 파동 CD가 피보나치 확장에서 88%에 도달합니다. 가격이 이 영역에 도달하자마자 빨간색 캔들의 종가에서 매도 포지션을 개설합니다(차트에서 파란색 선).

손절매는 차트에서 빨간색 선인 포인트 D(국지적 고점)에서 설정됩니다. 다음으로 가능성 있는 목표를 표시합니다. 첫 번째는 패턴의 포인트 C, 두 번째는 포인트 A입니다. 더 멀리 있는 목표는 AD 길이의 127%와 161%에 설정할 것입니다. 이를 위해 차트에서 볼 수 있듯이 피보나치 그리드를 만들 것입니다. 모든 목표는 초록색 선으로 표시됩니다.

차트에서 볼 수 있듯이 가격이 안정화에 들어간 후에 다음으로 첫 번째 목표에 도달합니다. 이는 약세의 강력한 징후입니다. 따라서 첫 번째 목표 주변에서 포지션을 청산하는 것을 권장합니다.

하모닉 패턴 트레이딩: 요약

하모닉 패턴은 적용 방식 면에서 고전적인 차트 패턴 및 프라이스 액션 패턴과 유사합니다. 이는 하모닉 패턴이 가격 차트 패턴을 활용하는 모든 전략에서 사용될 수 있음을 의미합니다. 하모닉 패턴은 지표 분석과 잘 결합되므로 트레이더들이 다른 각도에서 시장을 볼 수 있습니다.

시그널이 많을수록 수익을 창출할 기회가 더 많습니다. 그리고 일반적인 가격 차트 패턴과 비교할 때, 효율성이 통계에 의해 입증되었듯이 하모닉 패턴이 더 정확합니다. 따라서 하모닉 패턴은 모든 투자자들에게 적합한 보조 도구일 것입니다. 하모닉 패턴 트레이딩을 직접 해보시면 여러분의 트레이딩 효율이 어떻게 새로운 레벨로 나아가는지 알 수 있습니다.