O que são padrões harmônicos e como usá-los para operar no Forex com eficiência?

2026.10.23 2026.10.23 O que são padrões harmônicos e como usá-los para operar no Forex com eficiência?

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

Quem se interessa por análise técnica certamente já se deparou com os padrões gráficos ou até já os usou no trading. No entanto, existem padrões menos conhecidos, mas muito mais precisos, capazes de projetar o movimento futuro do preço em qualquer tempo gráfico.

Este artigo trata dos padrões harmônicos no trading. Neles, contam não apenas as características geométricas, mas também a medida de cada perna do padrão. Continue lendo para saber como os padrões harmônicos são construídos e em que se diferenciam. O artigo também descreve os tipos de sinais de trading que os padrões harmônicos geram e as regras para operar essas formações com sucesso.

O que são padrões harmônicos e como funcionam?

Os padrões harmônicos se baseiam em padrões geométricos, mas também aplicam as proporções de Fibonacci para identificar os pontos de reversão com mais precisão. Muitas mentes brilhantes trabalharam na base teórica dos padrões harmônicos. Harold Gartley apresentou a ideia do padrão Gartley de cinco pontos no livro Profits in the Stock Market, e Larry Pesavento estabeleceu as regras básicas de trading com os níveis de Fibonacci. Scott Carney ampliou a teoria dos padrões harmônicos ao acrescentar o Caranguejo, o Tubarão e o Morcego.

Os padrões harmônicos são estruturas que combinam componentes gráficos e matemáticos. Eles são considerados uma das ferramentas de análise técnica mais precisas, porque permitem que os traders prevejam a direção do movimento futuro do preço e os possíveis alvos da tendência.

Além disso, ao contrário de muitas outras ferramentas técnicas, os padrões harmônicos geram menos sinais falsos. Isso acontece porque, além de certas características geométricas, os padrões harmônicos precisam se desenvolver nas proporções corretas.

Os padrões harmônicos e gráficos podem se sobrepor e formar padrões harmônicos compostos. Por isso, analisar o mercado em diferentes tempos gráficos muitas vezes permite enxergar sinais que se complementam e entender mais a fundo os processos do mercado.

Regras gerais dos padrões harmônicos

Veja algumas regras básicas para quem nunca leu sobre padrões harmônicos:

1. Todo padrão harmônico se baseia nos principais níveis de retração de Fibonacci.

2. Os padrões harmônicos funcionam em todos os tempos gráficos.

3. O padrão mais popular é o XABCD, em que:

• (XA) é o movimento em que o ponto (X) é o início da tendência e (A) é o seu topo;
• (AB) é a retração da tendência, e (B) marca o extremo da retração;
• (BC) é a extensão da tendência, com pico no ponto (C);
• (CD) é o movimento final, oposto à linha (AB).

Este tipo de padrão harmônico será analisado neste artigo. Você pode ler sobre o padrão harmônico AB=CD neste artigo.

O padrão XABCD tem esta aparência:

4. Para começar a trabalhar com um padrão, é preciso conhecer as coordenadas dos pontos (X), (A), (B) e (C) no histórico do gráfico.

Só com essas 4 coordenadas em mãos você conseguirá definir o tipo do padrão e suas particularidades.

Tipos de padrões harmônicos

Existem muitos padrões harmônicos diferentes: Gartley, Tubarão, Caranguejo, Borboleta. Todos são visualmente muito parecidos, e no início é difícil notar a diferença entre eles. Assim como todos os padrões gráficos, os padrões harmônicos podem ser divididos, de forma geral, em dois tipos: de baixa (bearish) e de alta (bullish). Para entender melhor as diferenças fundamentais entre eles, confira a tabela abaixo.

Como você pode ver nas ilustrações acima, todos os padrões harmônicos têm uma estrutura de ondas muito semelhante, e os pontos são identificados pelas letras XABCD, em que A e C sempre marcam os extremos locais do padrão. É importante lembrar que, em um padrão harmônico de alta, os topos A e C devem apontar para cima, enquanto em um padrão de baixa A e C formam a base das mínimas locais e apontam estritamente para baixo.

Outra característica importante dos padrões harmônicos é que eles seguem proporções rigorosas entre os impulsos da estrutura de ondas XABCD.

Assim, para identificar um padrão harmônico específico, é preciso determinar a direção dos picos A e C. Ao mesmo tempo, os pontos do padrão devem atender aos seguintes critérios:

A tabela mostra os níveis de Fibonacci dos respectivos movimentos direcionais.

Os parâmetros do padrão devem ser seguidos rigorosamente. Qualquer desvio reduz a probabilidade de atingir os alvos definidos (o ideal é que o desvio em relação aos níveis acima não passe de 0,05).

Como traçar padrões harmônicos

Como mencionado acima, a maioria dos padrões harmônicos se baseia em quatro impulsos de preço, com os pontos X, A, B, C e D. A construção de quase todos os padrões se resume ao algoritmo descrito a seguir.

Em primeiro lugar, é preciso identificar no gráfico um topo duplo ou um fundo duplo. Isso serve como base para analisar o gráfico em busca de um padrão harmônico.

Você pode ver um exemplo clássico de padrão harmônico no histórico de negociação do EURUSD. Vemos que uma forte tendência de alta se segue a um movimento lateral, destacado com um círculo marrom. Vou explicar passo a passo como é possível definir a direção do impulso (círculo verde) e os alvos desse movimento.

Para identificar um padrão harmônico, você precisa de uma ferramenta especial, chamada Padrão ABCD no terminal LiteFinance online.

Se você opera no MetaTrader, recomendo instalar um indicador de padrões harmônicos, por exemplo, o Shepherd Harmonic Pattern.

Em seguida, posicione os pontos do Padrão ABCD de modo que os pontos A e C fiquem sobre as máximas locais.

Agora vamos definir o ponto X. Ele deve ficar na base da onda XA, que deve estar na mesma direção das máximas A e C. Uma característica importante da onda XA é que ela é sempre mais longa que a onda AB.

Em seguida, verificamos a proporção entre as ondas dentro do padrão. É aqui que a grade de Fibonacci se torna útil. No gráfico acima, vemos que a onda AB atinge exatamente 0,382 de Fibonacci da onda XA. Esse valor já reduz o leque de padrões possíveis. Voltando à tabela acima, na coluna B de XA, vemos que apenas o Morcego (ou sua versão alternativa), o Caranguejo e o Tubarão correspondem a esse valor. Por isso, vamos analisar as proporções das demais ondas apenas em relação a esses padrões.

No gráfico acima, também vemos que o topo C está no nível de 0,84 de Fibonacci da onda AB. Se conferirmos esse valor na tabela acima, veremos que apenas o Morcego (ou sua versão alternativa) e o Caranguejo correspondem a esse parâmetro. Ele não serve para o Tubarão, por isso esse padrão pode ser descartado.

Vale observar que, se o valor obtido nesta etapa ficasse fora dos limites indicados na tabela, seria pouco provável que algum dos padrões harmônicos se formasse. No entanto, no nosso exemplo, está tudo certo, e já aqui podemos supor a localização do ponto D. Em outras palavras, com base nos dois primeiros pontos, já é possível prever o tamanho da correção e tomar decisões de trading.

Se a correção ainda não se formou nesta etapa, podemos traçar uma projeção do ponto esperado. No nosso caso, como o extremo do ponto D já é conhecido, medimos a distância em pips e o marcamos, de fato, no ponto mais baixo da onda corretiva CD.

Sinais dos padrões harmônicos

Depois de definir o tipo de padrão, é preciso determinar quatro zonas-chave para encontrar os pontos de entrada. Em seguida, com as posições abertas, é preciso considerar o ângulo de subida ou descida e as zonas de tempo. Vamos ver cada componente em detalhe:

Zona potencial de reversão (Potential Reversal Zone, PRZ)

Todo padrão tem um ponto inicial e um ponto final. O que caracteriza um padrão verdadeiramente harmônico é a indicação bastante clara do possível ponto final do padrão. Como os padrões harmônicos são padrões de reversão, o ponto final do padrão costuma ser chamado de zona potencial de reversão. Esse nível é determinado com os níveis de Fibonacci, dentro dos limites definidos pelo padrão analisado (veja os limites na tabela).

Voltando ao exemplo analisado acima, a projeção do ponto D deve cair dentro da PRZ, marcada em vermelho no gráfico. Os limites da zona (níveis de suporte e resistência) são definidos pelos parâmetros dos padrões considerados. No nosso caso, são o Morcego e o Caranguejo. Portanto, o limite superior da PRZ é 0,886 do ponto D da onda XA para o Morcego, e o limite inferior é 1,618 para o Caranguejo.

O comportamento do preço nesse nível é um fator crucial. Se o preço não reage à PRZ, isso indica o alto potencial do movimento atual e coloca em dúvida a validade de todo o padrão. O inverso também é válido, como no nosso caso. Se o ponto D não chega à PRZ, é bem provável que os alvos da onda impulsiva de reversão fiquem acima dos alvos esperados.

Zona de stop loss (Stop Loss Zone, SLZ)

A parte mais importante do gerenciamento de risco é definir o nível de perda aceitável. No trading harmônico, essa zona fica além da zona potencial de reversão. Nesse ponto, fica claro que o padrão não se confirmou e que é preciso limitar as perdas, revisar a previsão e corrigir os erros. No gráfico acima, essa zona fica abaixo da linha horizontal pontilhada.

Zona de proteção do lucro (Profit Protection Zone, PPZ)

A regra mais importante do trading diz:

"Nunca deixe que o seu lucro se transforme em prejuízo"

Com base nessa regra, antes de entrar no mercado, você precisa definir a zona de proteção do lucro – o nível em que vai realizar parte do lucro para garantir o ponto de equilíbrio (breakeven) caso a tendência se reverta e alcance a zona de stop loss. No gráfico acima, essa zona fica entre a linha pontilhada azul e o nível do ponto D.

Alvo inicial de lucro (Initial Profit Objective, IPO)

Seja qual for a estratégia de trading, é muito importante definir o ponto em que parte da posição será encerrada. No trading harmônico, o alvo inicial de lucro fica em 38,2% e 61,8% da base do padrão. Se o preço chegou a esse nível, mas não consegue superá-lo, é preciso realizar parte do lucro. Segundo as observações de alguns traders, se a entrada no mercado aconteceu em um ponto de reversão, com todos os sinais necessários confirmados, o nível de 61,8% da base do padrão será atingido com maior probabilidade. Por isso, esse ponto também costuma ser escolhido para levar a posição ao ponto de equilíbrio (breakeven).

No gráfico acima, esses níveis estão marcados pela grade de Fibonacci, no limite entre as áreas verde-clara e verde-amarelada.

Depois de entrar em uma operação, é preciso considerar o seguinte:

Ângulo de subida/descida (Angle of Ascent/Descent)

Embora o trading harmônico não especifique o ângulo de inclinação do movimento do preço na zona de reversão, se o mercado sai da tendência e entra em lateralização em vez de formar um impulso, é sinal de que vale a pena revisar as previsões e os alvos de trading.

No gráfico acima, a tendência da onda de reversão está marcada pela linha pontilhada azul. Você vê que o preço está seguindo a tendência. No entanto, em caso de rompimento da tendência, de lateralização ou de queda do preço, como mostra a seta verde, haveria um sinal de saída.

Zona de tempo (Time Zone)

Como você já sabe, todos os padrões harmônicos de trading se baseiam nos números de Fibonacci. Essa regra vale não só para os níveis de preço, mas também para os períodos de tempo.

Em um padrão harmônico ideal, os períodos de formação da asa esquerda (XB) e da asa direita (BD) devem coincidir. No entanto, essa proporção raramente se cumpre e, por isso, para verificar a validade de um padrão, marca-se uma faixa em que a distância BD equivale a 0,382 -1,618 da distância XB.

No gráfico acima, essa zona está marcada em verde. Fica claro que o ponto D está dentro dela.

A mesma regra vale para o movimento de tendência depois da zona potencial de reversão.

A duração desse movimento, cujo impulso começou no ponto D, fica dentro da zona de tempo de 0,382 - 1,618 do segmento BD.

No nosso exemplo, você vê que a onda impulsiva de reversão cai dentro desse período.

Taxa de acerto dos padrões harmônicos

Testes sistemáticos com mais de 3.000 padrões mostraram que os padrões harmônicos Gartley, Morcego e Caranguejo funcionam corretamente em mais de 85% dos casos. Isso vale tanto para os padrões de alta quanto para os de baixa. A única exceção é o Caranguejo de alta, cuja precisão cai para 82-83%, o que não é uma diferença crítica em relação aos outros padrões.

Ao mesmo tempo, o seu sucesso pessoal no trading pode ser diferente dos indicadores médios. O resultado depende não só da precisão dos padrões, mas também da capacidade do trader de gerenciar riscos.

Pela minha experiência pessoal, tenho lucro em 65% -75% dos casos. Se você conseguir se aproximar dos meus resultados, seu trading certamente será lucrativo. É importante entender que a rentabilidade geral do trading, além da qualidade da análise e das previsões, depende da gestão do capital (money management), da capacidade de definir corretamente os níveis de take profit e stop loss e dos pontos de entrada e saída das operações.

Vamos ver como isso funciona na prática.

Padrão harmônico Morcego

O padrão Morcego pode ser dividido em duas partes semelhantes, as asas. Outra característica é que o preço não consegue romper a máxima em um padrão de alta nem a mínima em um padrão de baixa.

Morcego de baixa

Condições do Morcego de baixa:

• A onda XA é de queda.
• AB sobe e mede 32,2%–50% de XA.
• BC desce até o nível de 38,2%–88,6% de AB.
• CD é a última onda do padrão; ela sobe a uma distância de 161,8%–261,8% de AB, mas dentro da projeção da onda XA.

Recomenda-se abrir uma venda perto do ponto de reversão D. O stop loss fica um pouco acima do ponto X. Para definir os alvos de lucro, estendo a grade de Fibonacci do ponto A ao ponto D. O primeiro alvo fica em 61,8%, e o segundo alvo de lucro, no nível do ponto A.

Morcego de alta

Condições do Morcego de alta:

• XA sobe.
• AB desce até o nível de 32,2%-50% de XA.
• BC sobe a uma distância de 38,2%–88,6% de AB.
• CD desce com uma extensão de 161,8%–261,8% de AB, mas dentro da amplitude de XA.

No ponto D, o mercado corrige para cima. Aqui, vale abrir uma compra. O stop loss fica um pouco abaixo do ponto X. Os dois alvos dos movimentos são definidos da mesma forma: 61,8% e 100% na grade de Fibonacci estendida de A a D.

Padrão harmônico Tubarão

Esse padrão se parece com o padrão gráfico de triângulo expansivo. Para memorizar essa formação com mais facilidade, imagine o perfil de um tubarão com a boca aberta perseguindo uma presa. Nesse padrão, a última onda, com o seu comprimento, engole todas as ondas anteriores.

Assim como o triângulo, o Tubarão indica uma provável continuação da tendência. Mas isso nem sempre acontece. Se a força dos touros ou dos ursos não for suficiente para continuar a tendência, o outro lado assume a iniciativa. Porém, se em vez de uma correção temporária a tendência se reverter de vez, forma-se o padrão 5-0. No início, ele pode lembrar um Tubarão e só é identificado com certeza depois que a reversão da tendência se forma. Você pode ler mais sobre o padrão 5-0 neste artigo.

Padrão harmônico Tubarão de baixa

Características do Tubarão de baixa:

• BC desce e equivale a 112,8%-168,1% de AB. Em outras palavras, o ponto C fica sempre abaixo do ponto A.
• CD sobe e chega a 88,6%-112,8% de XA.

Em geral, a última onda é a mais longa, por isso a extensão de Fibonacci é traçada sobre ela. Os alvos do Tubarão são escolhidos por analogia com o Morcego: o mais próximo fica em 61,8%, e o mais distante, no nível do ponto C. No Tubarão de baixa, o stop loss fica logo acima do ponto D.

Padrão harmônico Tubarão de alta

No Tubarão de alta, os pontos A e C são topos. O restante da construção é igual ao do Tubarão de baixa.

Condições do Tubarão de alta:

• BC sobe e equivale a 112,8%-168,1% de AB.
• CD desce e equivale a 88,6%-112,8% da perna XA.

A extensão de Fibonacci é traçada sobre a perna CD. O alvo mais próximo fica em 61,8%, e o mais distante, em 100%. O stop loss fica um pouco abaixo do ponto D.

O gráfico acima mostra um exemplo de Tubarão de alta com a perna CD encurtada. Isso não invalida o padrão, mas deixa os alvos da compra menos claros. Você vê que o impulso de reversão acaba perdendo força. Não há um crescimento contínuo.

Padrão harmônico Caranguejo

O Caranguejo é considerado um dos padrões mais precisos. Ele é formado por quatro ondas e indica o fim próximo da tendência atual. O padrão Caranguejo é fácil de identificar por causa da onda CD alongada, que lembra a pinça de um caranguejo.

Padrão harmônico Caranguejo de baixa

Condições:

• AB sobe e equivale a 38,2%–61,8% de XA.
• BC desce e se estende de 38,2% a 88,6% de AB.
• CD equivale a 224%–361,8% de AB. Muitas vezes, CD atinge a proporção de 161,8% de XA.

O ponto de entrada ideal é o ponto D: quando ele se forma, é possível abrir uma venda. Os alvos se baseiam nas mínimas do padrão. O alvo mais próximo fica no nível B, e o mais distante, perto do ponto A.

Padrão harmônico Caranguejo de alta

Condições:

• AB desce e equivale a 38,2%–61,8% de XA.
• BC sobe e fica entre 38,2% e 88,6% de AB.
• CD equivale a 224%–361,8% de AB ou a 161,8% de XA.

Quando o ponto D se forma, é possível abrir uma compra. O alvo mais próximo é o ponto B, e o mais distante fica no nível do ponto A.

Padrão harmônico Borboleta

A Borboleta é um padrão de reversão que se parece com o Caranguejo, mas sem a perna CD alongada, o que deixa os triângulos XAB e BCD visualmente quase simétricos. Por isso, aqui é natural compará-la com o padrão Morcego; no entanto, na Borboleta, a onda CD é sempre mais longa que a onda XA.

Padrão harmônico Borboleta de alta

Condições:

• XA sobe.
• Em seguida, AB retrai 78,6% de XA
• BC sobe e chega a 32,2%–88,6% de AB.
• CD desce e chega a 161,8%–224% de AB, 161,8%–261,8% de BC e até 127,2% de XA.

Entre na operação perto do ponto D. O alvo mais próximo fica no nível do ponto B, e o mais distante, em A.

Padrão harmônico Borboleta de baixa

Condições:

• XA desce.
• AB sobe e deve retrair 78,6% de XA.
• BC desce e chega a 32,2%–88,6% de AB.
• CD sobe e chega a 161,8%–224% de AB, 161,8%–261,8% de BC e até 127,2% de XA.

Quando o ponto D se forma, você pode entrar na operação com alvos nos pontos B e A.

Padrão harmônico Gartley

O padrão Gartley indica uma retração em um mercado em tendência. Por isso, a tendência geral costuma continuar depois que o padrão Gartley se completa. Um padrão de alta será seguido por uma tendência de alta, e um padrão de baixa – por uma tendência de baixa. Como o Gartley é um padrão harmônico, cada perna precisa respeitar determinados níveis de Fibonacci. O padrão é formado por cinco pontos no gráfico: X, A, B, C e D.

Gartley de baixa

O padrão de baixa lembra a letra W. O Gartley muitas vezes aparece como um elemento de um triângulo em formação. Na maioria dos casos, ele surge na fase inicial de desenvolvimento da tendência, antes da conclusão das ondas corretivas.

O Gartley de baixa tem as seguintes características:

• XA desce.
• AB sobe e retrai 61,8% de XA.
• BC desce e equivale a 38,2% - 88,6% de AB.
• CD sobe e equivale a 127,2%-161,8% de BC.
• A formação AD, composta de três subondas, sobe e equivale a 78,6% do impulso XA.
• No ponto D (zona potencial de reversão), deve haver a extensão de Fibonacci de 161,8% da distância de A a D projetada para baixo.

No Gartley de baixa, há três alvos de curto prazo, nos níveis A, B e C, e um alvo de prazo mais longo, em 161,8% de AD.

Padrão harmônico Gartley de alta

O Gartley de alta lembra a letra M. Depois que o ponto D se forma, o movimento de tendência continua.

Condições do Gartley de alta:

• XA sobe.
• AB desce e equivale a 61,8% de XA.
• BC sobe e equivale a 38,2% - 88,6% de AB.
• CD desce e equivale a 127,2% - 161,8% de BC.
• A formação AD aponta para baixo e equivale a 78,6% de XA.
• No ponto D, o movimento projetado é de alta e equivale a 161,8% de AD.

No Gartley de alta, há três alvos de swing, nos pontos B, C e D, e um alvo de reversão, em 161,8% de AD.

Vantagens e desvantagens dos padrões harmônicos

Indicadores de padrões harmônicos

Os padrões harmônicos se repetem constantemente. Basicamente, existem dois tipos: padrões de reversão de cinco pontos e padrões de extensão de cinco pontos. Essa semelhança entre eles abre amplas possibilidades para a análise algorítmica do mercado. Vamos ver os indicadores de padrões harmônicos mais eficazes.

Scanner de padrões harmônicos para MT4

O scanner Harmonic Pattern Finder MT4 tem uma interface intuitiva, e sua funcionalidade é suficiente até para traders profissionais.

O scanner consegue identificar sete tipos de padrões em diferentes mercados e tempos gráficos:

• Morcego;
• Gartley;
• Borboleta;
• Caranguejo;
• Caranguejo profundo;
• Tubarão;
• Morcego alternativo.

A instalação do indicador é padrão: basta colar o arquivo baixado na pasta Indicators.

Apesar do grande número de parâmetros, o indicador é bem simples e fácil de usar. Você pode definir os tipos de pares de moedas que o algoritmo vai analisar, os tempos gráficos e os tipos de padrões exibidos. Também é possível alterar a exibição visual dos padrões.

Assim que você executa o indicador, ele começa a escanear os instrumentos selecionados. Os desenvolvedores afirmam que o HPF consegue escanear até 1.600 gráficos ao mesmo tempo. Os padrões encontrados aparecem em uma lista. Se quiser, é possível configurar notificações que serão enviadas quando um novo padrão for encontrado, e o trader pode abrir os gráficos necessários na hora.

Os padrões identificados aparecem de forma muito clara no gráfico. A ferramenta também indica o tipo de padrão, sua direção (de alta ou de baixa), os pontos-chave e as proporções de Fibonacci.

Indicador de padrões harmônicos Shepherd

É outra ferramenta que identifica padrões harmônicos no Forex e constrói as formações por métodos manuais e algorítmicos.

Como funciona o Shepherd Harmonic Pattern:

• Identifica padrões harmônicos e padrões de price action (InsideBar, Pinbar, OutSideBar);
• Traça níveis de Fibonacci e pontos de reversão para exibir visualmente as proporções do padrão;
• Permite configurar alertas para níveis de preço e de tempo (alvos, níveis de stop, pontos de entrada etc.);
• O usuário pode mover os padrões identificados dos tempos gráficos maiores para os menores;
• Além disso, identifica divergências, que servem como uma boa confirmação dos sinais principais (as divergências aparecem no gráfico como setas amarelas);
• Calcula o volume de negociação ideal para cada padrão, de acordo com o nível de risco definido nas configurações.

No Shepherd Harmonic Pattern, é possível ajustar quase todos os parâmetros:

• Use System Visuals — ativa o visual do indicador;
• Show Last Candle Counter — ativa o contador de candles;
• Candle Counter Color — altera a cor do contador de candles;
• Accuracy Percent — define o percentual de precisão aceitável das proporções do padrão;
• Bullish Pattern Color — altera a cor dos padrões de alta;
• Bearish Pattern Color — altera a cor dos padrões de baixa;
• ABCD Color — define a cor dos padrões AB=CD;
• Manual Pattern Color — altera a cor dos padrões manuais;
• Targets Only Completed D — ativa a exibição dos alvos apenas nos padrões concluídos;
• Font Color — altera a cor da fonte;
• Fan Color — define a cor do leque de Fibonacci;
• Send Alert — ativa os alertas;
• Send Notification — ativa as notificações;
• Send Email —ativa as notificações por e-mail;
• InsideBar Sensor —ativa a identificação de padrões Inside Bar;
• OutSideBar Sensor — ativa a identificação de padrões Outside Bar;
• PinBar Sensor — ativa a identificação de padrões Pin Bar
• Risk Percent —nível de risco aceitável, em percentual, para calcular os stops com base nos padrões e no saldo;
• History Bars — número máximo de barras que o indicador usa nos cálculos.

Depois de iniciado, o indicador procura automaticamente os padrões harmônicos. No painel do lado esquerdo, você pode definir o tipo de padrão que será exibido no gráfico. Há cerca de duas dezenas de padrões para escolher, incluindo alguns raros, como o Dragão, o Cisne Branco e o Cisne Negro.

Indicador de padrões harmônicos Monster

Uma das particularidades do Monster Harmonics é sua capacidade de reconhecer padrões harmônicos inacabados. Isso permite ao trader prever com antecedência o ponto de reversão do preço e entrar na operação pelo melhor preço.

A lista de padrões reconhecidos não é tão grande quanto a do Shepherd (Gartley, Morcego, Caranguejo, Borboleta, AB=CD, Monograma, Cisne Negro, Cisne Branco, Tubarão), mas é possível adicionar padrões personalizados.

O MetaTrader não permite adicionar ao terminal ferramentas para criar padrões personalizados. Para adicionar os seus próprios padrões, é preciso localizar o arquivo Monster_UserPatterns.csv na pasta de dados do usuário e editá-lo.

Os padrões harmônicos são analisados em tempo real. No gráfico, eles aparecem como formas geométricas que indicam as proporções, o tipo e os riscos envolvidos, além dos melhores pontos de entrada.

Expert Advisors (robôs) para padrões harmônicos

Além dos indicadores, existem Expert Advisors (robôs) para MT4 criados para automatizar o trading com padrões harmônicos.

O Harmonics Trader é um Expert Advisor que, além de padrões clássicos como a Borboleta e o Caranguejo, usa formações harmônicas pouco conhecidas, como New CypherCrab, Navarro 200 e Leonardo. O robô funciona nas versões desktop e mobile do MetaTrader. Graças ao período de teste de 14 dias, qualquer pessoa pode experimentá-lo. Os planos pagos começam em US$ 149.

O MTF Harmonics Scanner identifica e opera padrões harmônicos Gartley em 28 pares de moedas. Uma das vantagens desse Expert Advisor são as configurações flexíveis: o usuário pode escolher os pares de moedas para análise, ativar o martingale e alterar o tamanho do lote e o nível de risco aceitável.

Como operar com padrões harmônicos – guia para iniciantes

Agora que você já conhece os padrões harmônicos e as ferramentas para identificá-los, pode partir para a prática e operar com eles.

Um plano geral de trading com padrões harmônicos é o seguinte:

Passo 1

Encontre um possível padrão e sua direção. Trace a formação e identifique as proporções e as relações entre as ondas. Com base nas proporções, determine o tipo de padrão harmônico.

Passo 2

Defina o alvo final, o alvo inicial de lucro (Initial Profit Objective, IPO) & a zona de proteção do lucro (Profit Protection Zone, PPZ).

A forma mais prática é usar a proporção entre XA e CD.

Passo 3

Entre na operação na reversão do preço no ponto D.

Passo 4

Posicione o stop loss na zona de stop loss (Stop Loss Zone, SLZ).

Passo 5

Se surgirem sinais de reversão do preço perto de um dos alvos, saia da operação.

Dependendo do padrão, os alvos de lucro podem variar. No entanto, para a maioria das formações, os alvos prováveis serão os níveis dos pontos C e A, além de 127% e 161% do comprimento de AD. Para reduzir os riscos, faz sentido usar um trailing stop com passo de cerca de 30% do comprimento de AD.

Exemplo de trading harmônico no mercado Forex

No gráfico de BTCUSD acima, você vê um padrão Morcego de baixa. A primeira onda, XA, é o último impulso local da tendência de baixa. A onda seguinte, AB, leva o preço do Bitcoin para cima.

Aplicando a extensão de Fibonacci à onda XA, vemos que AB é um pouco maior que 50% de XA. As relações entre as demais ondas também atendem às condições do padrão Morcego. BC equivale a cerca de 88% de AB, e CD, a cerca de 168% de BC.

Para encontrar um ponto de reversão, vamos usar mais uma proporção – a onda CD atinge 88% na extensão de Fibonacci. Assim que o preço chega a essa zona, no fechamento do primeiro candle vermelho, abrimos uma posição vendida – a linha azul no gráfico.

O stop loss fica logo acima do ponto D (máxima local), a linha vermelha no gráfico. Em seguida, marcamos os alvos prováveis: o primeiro será o ponto C do padrão, e o segundo – o ponto A. Os alvos mais distantes ficam em 127% e 161% do comprimento de AD. Para isso, traçamos uma grade de Fibonacci, que você pode ver no gráfico. Todos os alvos estão marcados com linhas verdes.

Como vemos no gráfico, o preço atinge depois o primeiro alvo e, em seguida, entra em consolidação. Esse é um sinal claro da fraqueza dos ursos; portanto, o mais sensato é encerrar a posição perto do primeiro alvo.

Trading com padrões harmônicos: resumo

Na forma de aplicação, os padrões harmônicos são parecidos com os padrões gráficos clássicos e os padrões de Price Action. Isso significa que os padrões harmônicos podem ser usados em qualquer estratégia que preveja o uso de padrões gráficos de preço. Os padrões harmônicos combinam bem com a análise de indicadores, o que permite aos traders olhar o mercado de diferentes ângulos.

Mais sinais – mais oportunidades de lucro. Ao mesmo tempo, em comparação com os padrões gráficos comuns, os harmônicos são mais precisos, como mostram as estatísticas de sua eficiência. Por isso, os padrões harmônicos devem ser uma boa ferramenta complementar para todos os investidores. Experimente operar com padrões harmônicos e você vai notar como a eficiência do seu trading vai chegar a um novo nível.