ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية فى سوق الفوركس

٢٠٢٥.١٠.٠٣ ٢٠٢٠.٠٥.١٤ ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية فى سوق الفوركس

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

من الذى ينشر إحصاءات الوظائف غير الزراعية ومتى وكيف يتم تحليلها؟ استراتيجيات الربح و التداول على الوظائف غير الزراعية، وأخطاء المبتدئين

يشار إلى تقارير الوظائف غير الزراعية باعتبارها  من أهم التقارير التي تؤثر بشكل مباشر على العملة الأمريكية. وهي  من أهم الأحداث في التقويم الاقتصادي وأساس استراتيجيات التحليل الأساسي. على الرغم من بساطة تفسير الإحصاءات، فإنه ليس من السهل كسب المال اعتمادا على هذا التقرير، حتى أن المتداولين ذوي الخبرة يجادلون بأنه يجب على المرء الامتناع عن محاولة فتح مراكز تداول فى توقيت إصداره. في هذه المراجعة، سنكتشف ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية، ومن الذى ينشره، وكيفية تحليله، والاستراتيجيات التي تعتمد عليه، وما هي تحديات تحقيق الربح اعتمادًا عليه، والأخطاء التي يقع فيها المتداول المبتدئ.

تقرير الوظائف غير الزراعية: ما هو وكيفية كسب المال من خلاله؟

يلتزم المتداولون الذين يفضلون استخدام التحليل الأساسي بالتقويم الاقتصادي. ولا عجب فى هذا! حيث أن التقلبات التى تحدث فى السوق بعد إصدار التقارير الإحصائية توفر فرصة ليربح المتداول فى ساعات قليلة مقدارًا أكبر بكثير مما يكسبه المتداول عادة في غضون أسبوع أو حتى أطول في السوق الهادئة. من المنطقي تمامًا أن المتداولين المبتدئين ينجذبون أيضًا إلى الأموال التي تبدو سهلة حيث أن كسب المال على الأخبار يبدو بسيطًا نسبيًا. وهنا يتعلمون أنهم مخطئون ولكن بالطريقة الصعبة. يعتبر تقرير الوظائف غير الزراعية أحد أقوى التقارير من حيث التأثير على الدولار، وهو أيضًا أحد أكثر الأحداث الغامضة التي يكون من الحكمة الامتناع عن التداول أثناء صدوره.

في هذه المراجعة سوف تتعلم:

• ما هو تقريرالوظائف غير الزراعية، ومتى يتم إصداره، وأين يمكنك العثور على معلومات عنه.
• كيفية تحليل ارقامه بشكل صحيح وكيفية الربح من خلاله.
• ما هي التحديات، ولماذا يشكل التداول على الأخبار خطرًا على المبتدئين.

ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية (النظرية)؟

يعد تقرير وظائف القطاع غير الزراعي من أكثر التقارير المنتظرة حول سوق العمل في الولايات المتحدة ، وهو ما يؤثر على الدولار بشكل خاص. ويأتى هذا التقرير فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد معدل الخصم . هذا تقرير يوضح التغير في عدد العاملين في القطاع غير الزراعي خلال الشهر الماضي . ويتضمن هذا إحصاءات عن الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص والشركات غير الهادفة للربح. يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في هذا القطاع حوالي 80٪ من كل المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (20٪ هم من العاملين في الزراعة ولا يؤخذون في الاعتبار، لأن هذا عمل موسمي) . التحليل بصفة عامة يتم كما يلي:

• إذا كان الرقم الفعلي أعلى من التوقعات، فإن مزاج المتداولين يصبح صعوديًا (ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى، لأن هذا مؤشر على أن توقعات النمو الاقتصادي كانت أقل من الواقع)؛
• إذا كان الرقم الفعلي أقل من التوقعات، فإن مزاج المتداولين يصبح هبوطي (انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى ، لأن هذا يشير إلى المبالغة في توقعات النمو الاقتصادي)

تظهر لقطة الشاشة إحصاءات التقرير من التقويم الاقتصادي. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على الإحصاءات الصادرة فى 9 سبتمبر 2018 (لشهر أغسطس). عندما كان من المتوقع حدوث تغيير في عدد الوظائف بمقدار 191 ألف وظيفة، كان الرقم الفعلي هو 201 ألف وظيفة، ونظرًا لأنها أعلى من المتوقع، فقد تم تمييزها باللون الأخضر. وهو تقرير إيجابي ينظر إليه المستثمرون بتفاؤل (تتم مناقشة هذا بمزيد من التفصيل أدناه من خلال مثال في القسم التالي). كما تظهر الممارسة الفعلية، يتفاعل السوق بشكل كبير مع الفرق بين الرقم الفعلي والقيمة السابقة للفترة بفارق يزيد عن 40 ألف (201 - 147 = 54 ألف).

لاحظ أنه في 9 سبتمبر 2018، تتطابق القيمة الفعلية مع القيمة السابقة حتى من 5 أكتوبر 2018. هذا هو المثال الوحيد الذي تتطابق فيه هذه الأرقام. لماذا ؟ الإحصائيات ليست علمًا قاطعًا وتخضع القيم أحيانًا للمراجعة. في حين أن القيم الفعلية للتغيير في عدد الوظائف اعتبارًا من 3 أغسطس 2018 بلغ 157 ألفًا، وبعد المراجعة في بداية الفترة المشمولة بالتقرير (القيمة السابقة حتى 9 سبتمبر 2018)، تحول هذا الرقم إلى 147 ألفًا. نظرًا لأن المراجعة كانت أقل من القيمة الفعلية، فإن الرقم 147 تم تمييزه باللون أحمر.

يتم نشر هذا التقرير في أول يوم جمعة من الشهر الساعة 3:30 مساءً (4:30 مساءً حسب الموسم) بتوقيت موسكو. مصدر المعلومات هو مسح لأكثر من 400 شركة أمريكية، ويتم إجراء الحسابات من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكى BLS))، ويصدر التقرير من قبل وزارة العمل الأمريكية

يتم تحليل التقرير وربطه بالتغير في مستوى متوسط أجر الساعة، والذي يمكن أن يغير الصورة الإحصائية. نذكر هنا التقارير المصاحبة الهامة:

• تقرير من شركة معالجة البيانات المؤتمتة، التي تعد أكبر مشغل يقدم خدمة إيصالات الرواتب.  يصدر قبل يوم واحد من تقرير الوظائف غير الزراعية ويمكن استخدامه لإجراء تقدير أولي للوظائف (معرفة متوسط الأجر فى الساعة).
• على الرغم من حقيقة أنه لا يمكن تتبعه إلا في ملخصات الأخبار (على سبيل المثال، رويترز)،

تقوم البنوك الاستثمارية بمراجعة توقعات الوظائف غير الزراعية بعد إصدارها.

تقرير إعانات البطالة - التغير الأسبوعي في عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة التي تنشر أسبوعيا يوم الخميس. إذا انخفض العدد، فهناك احتمال ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية.

يمكن للمتداولين أيضًا متابعة البيانات المتعلقة بمؤشر PMI (مؤشر نشاط الأعمال) و ISM  (مؤشر تفاؤل الأعمال) ومؤشر توقعات المستهلكين في بيانات وكالات الأنباء. يبدو من المنطقى تحليل البيانات المتعلقة بالبطالة (التوظيف) والقطاعات الرئيسية: الإنتاج والبناء والتجارة والنقل والطب والرعاية الصحية، وكذلك الفنادق والمطاعم.

يركز الاحتياطي الفيدرالي على بيانات سوق العمل: يؤدي نمو الوظائف المستمر إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار. لاحتواء التضخم ، يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الخصم، والذي يؤثر أيضًا على الفوركس.

كيفية تحقيق الربح اعتمادًا على تقرير الوظائف غير الزراعية (ممارسة)

بسبب ما يتطلبه من جهد، وبسبب التقلبات والتأثير قصير المدى لهذا التقرير، فإن بعض الموارد التحليلية لا تقوم حتى بالتنبؤ به. توضح لقطة الشاشة التالية السبب:

يتم تمييز رد الفعل على تقرير الوظائف غير الزراعية بدائرة صفراء. أعتقد أنه من الواضح أن هناك تقلبات أقوى بكثير من الحركة بعد التقرير، والتي لا يمكن التنبؤ بها دائمًا.

ومع ذلك، هناك العديد من استراتيجيات التداول:

• شراء أو بيع أزواج العملات المتقلبة مثل: الدولار الأمريكي مقابل اليورو، الدولار الكندي والنيوزيلندي، والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

  يجب فتح المركز في الثواني الأولى في اتجاه القيمة الفعلية المتوقعة. إذا كان من المتوقع أن تكون القيمة الفعلية  أكبر من التوقعات ، فإنك تفتح مركز شراء، إذا كانت أقل – تفتح مركز بيع. لاحظ أن القيمة السابقة ليست ذات صلة في هذه الحالة. مثال:

  إذا كانت القيمة السابقة = 250 ، والمتوقعة = 180 ، والقيمة الفعلية = 220 ، فيجب فتح المركز في اتجاه الشراء، على الرغم من حقيقة أن القيمة الفعلية أقل من القيمة السابقة. السبب: لقد كانت التوقعات معروفة منذ فترة طويلة، وقد قام السوق بالفعل بتعويض هذا التغير مقارنة بالقيمة السابقة (الفترة السابقة).

• إذا لم تطابق التوقعات القيمة الفعلية - فأنت محظوظ.

  وضع أمرين مؤجلين متزامنين قبل إصدار التقرير. يتم تحديد نقطة الدخول بشكل فردي. كلا الأمرين يختصان بجنى الأرباح ووقف الخسارة. • إذا كان توجه السعر في نفس الاتجاه، يمكنك الحصول على ربح جيد في بضع دقائق.

السؤال الرئيسي للتداول على الأخبار هو متى ندخل السوق:

قبل أم بعد نشر التقرير؟ في الحالة الأولى، هناك خطر الوقوع فى خطأ التنبؤات (وبالتالي يتم تفعيل الأوامر المؤجلة)، وفي الحالة الثانية هناك خطر التأخر.

دعونا نأخذ هذا المثال . في 7 سبتمبر 2018، في الساعة 15:30، تم نشر تقرير الوظائف غير الزراعية.

في يوليو (التقرير الصادر فى 3 أغسطس 2018) ، انخفض عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها بمقدار 157 ألفًا (في وقت لاحق، بعد مراجعة الإحصاءات ، تم تغيير الرقم إلى 147 ألفًا). ومع ذلك ، كانت توقعات المحللين في اتجاه زيادة الوظائف إلى 191 ألفًا في أغسطس، لكن الإحصائيات تجاوزت التوقعات - وتم إنشاء 201 ألف وظيفة جديدة. وكان هذا أكثر بكثير من توقعات المتفائلين، لأن توقعات سبتمبر كانت ترى أنها ستنخفض إلى 185 ألف.

رد المستثمرون على الفور بالمراهنة على الدولار (شمعة حمراء لمدة خمس دقائق عند 15.30). أولئك الذين فاتتهم هذه اللحظة كانوا سيدخلون السوق بمخاطر أكبر بكثير وأرباح أقل.

يرجى ملاحظة أنه بحلول نهاية الجلسة، بدأ أولئك الذين فتحوا مراكز بيع اليورو بإغلاق مراكزهم. منطقيا، في نهاية يوم العمل ارتفع السعر تدريجيا. وهنا يجب أن نقول أيضًا تصريح ترامب بأن نمو الاقتصاد (4.2٪) تجاوز معدل البطالة (3.9٪) للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

يوضح هذا الرقم أنه عشية صدور التقرير، كان الاتجاه مسطحًا نسبيًا واستجاب للعوامل الأساسية الأخرى. مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات المحللين في سوق العمل، بدأ المتداولون بالفعل في فتح مراكز بيع فيما يتعلق باليورو، مما جعلهم يراهنون على ارتفاع الدولار الأمريكي. وبعد نشر الإحصائيات، انخفض سعر اليورو / دولار أمريكي ، ولم يتعاف السعر إلا بحلول 11 سبتمبر. في هذه الحالة، يمكن الاحتفاظ بالمركز لأكثر من 3 ساعات، ولكن التمديد الثلاثى وخطر الظروف القاهرة والتقلبات تجعل ذلك غير مربح.

الخلاصة:

1. نراقب سلوك الاتجاه قبل 3 ساعات من نشر الإحصاءات ومقارنتها مع التوقعات. من الأفضل أن يكون الاتجاه أفقيًا.
2. نقوم بتأمين المركز بأوامر الإيقاف، بالنظر إلى احتمال حدوث انزلاق للسعر.
3. ثم نفتح مركزًا فور صدور الإحصاءات، يمكن أن يؤدي التأخير لمدة 5 دقائق إلى فتح الصفقة دون فائدة.
4. لا تطمع ولا تنزعج: قم بإغلاق التداول بعد 30 دقيقة، إذا لم يكن هناك انعكاس، أو ضع أمر وقف الخسارة (بصورة فردية) والخروج من السوق خلال 1.5-2 ساعات بعد فتح التداول.

أخطاء الإعتماد على تقرير الوظائف غير الزراعية

للوهلة الأولى، يبدو جوهر الاستراتيجية واضح. لكن دعونا الآن نتخيل موقفًا افتراضيًا: الساعة 15.30 ، تم نشر التقرير ، يندفع الجميع لشراء الدولار نتيجة الإحصاءات الإيجابية. لنفترض أن هناك من يبيعها أيضًا. السؤال: من الذى سيغلق الصفقات وعند أي نقطة؟ شخص ما سعيد للغاية بالربح الذي يحصل عليه بعد 3 دقائق (المضاربون) ، شخص ما - بعد  10 دقائق. أي شراء أو بيع (فتح وإغلاق صفقة) يؤثر على السعر في اتجاه أو آخر. وفي حين أنه علي الإطار زمني الممتد، يكون الاتجاه مستقرا وصاعدًا نسبيًا، ثم في فترة زمنية قصيرة (M1  ،M5 ) سيكون متقلبًا، لأنه في هذه اللحظة ستحدث الآلاف من عمليات الشراء والبيع.

هذا الوضع افتراضي، لكنه يشرح بلغة بسيطة لماذا لا يكتسب الاتجاه قوة في اتجاه معين، ولكنه يظهر تقلبات فورية بعد صدور التقرير في بعض الأحيان في الدقيقة الأولى يكتسب الاتجاه قوة في اتجاه معين، مما يؤدي إلى تمزيق أوامر الإيقاف، ثم يستدير بشكل حاد.

أخطاء الإعتماد على تقرير الوظائف غير الزراعية:

عدم القدرة على التنبؤ. هنا سأعود إلى لقطة الشاشة السابقة.

دعني أذكرك أنه مع زيادة عدد الوظائف في 7 سبتمبر 18، من 147 ألفًا بعد التعديل إلى 201 ألفًا ، شهدنا زيادة كبيرة نسبيًا في سعر الدولار. والآن دعونا نلقي نظرة على السطر السابق:

دعني أذكرك أنه في 7 سبتمبر 2018، بلغ الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة السابقة 54 ألفًا، بينما كان الفرق بين القيمة الفعلية والمتوقعة - 10 آلاف. وكان هذا كافيا لتحريك الدولار في اتجاه الإرتفاع بصورة واضحة. ما نراه في 3 أكتوبر 2018: الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة السابقة - 91 ألفًا، والفرق بين القيمة الفعلية والتوقعات - 36 ألفًا. بالتأكيد كان يجب أن يكون رد فعل السوق على هذا أقوى بكثير في أغسطس مما كان عليه في سبتمبر.

كما ترى في لقطة الشاشة ، بدلاً من ارتفاع اليورو، نرى أنه قد انخفض، ومن المثير للاهتمام أن المحللين تجاهلوا هذه الحقيقة، مفضلين عدم التعليق عليها. كانت إحدى التفسيرات هي ثقة المستثمر في قوة الاقتصاد الأمريكي على خلفية الحروب التجارية مع الصين، وهذا التفسير معقول إلى حد ما.  بالإضافة إلى انهيار الليرة التركية واستمرار الحروب التجارية، حيث عانى الاتحاد الأوروبي من خسائر أكبر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وثبت أن ذلك كان عاملًا قويًا، تسبب فى تأثير قصير المدى على الوظائف غير الزراعية. والنتيجة هي هبوط السعر على الرسم البياني.

ومع ذلك، فهذه مجرد آراء توضح بوضوح احتمال وجود مخاطر تداول قصيرة المدى في التحليل الأساسي.

هل ما زلت تريد التداول اعتمادًا على تقرير الوظائف غير الزراعية؟

• توقعات المحللين أحد العوامل المؤثرة بالفعل في سعر زوج العملات.

ويمكن جزئيًا رؤية ذلك في الرسم البياني في القسم السابق. لقد ركزت بالفعل على حقيقة أنه في وقت مبكر قبل 3 ساعات من نشر الإحصاءات، بدأ المتداولون في المراهنة لصالح ارتفاع الدولار الأمريكي. ومرة أخرى أذكرك أنه يمكنك كسب المال فقط على قوائم الوظائف غير الزراعية خلال الساعات الثلاث التالية. إذا كانت الإحصائيات الخاصة بسوق العمل في سبتمبر قد خيبت آمال المتداولين الذين كانوا في الطليعة، إلا أنه حتى الإحصائيات الإيجابية كانت فى غير مصلحة الدولار.

• عدم مراعاة توقعات السوق واحتمال مراجعة الإحصاءات.

لقد تحدثت عن هذا عدة مرات: حتى الإحصاءات الإيجابية قد تؤدى إلى انهيار الدولار إذا كانت أسوأ من التوقعات.

• الإنحراف

هناك حكاية حيرت العديد من المتداولين.  كان تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر في أكتوبر 2013 إيجابياً ، لكن سعر صرف الدولار انخفض بشدة. لم تكن هناك أسباب لذلك وآخر مرة لوحظ فيها مثل هذا الوضع كان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إحدى النظريات هي أن أحد اللاعبين الرئيسيين باع مبلغًا كبيرًا جدًا من المال في وقت قصير جدًا، ولكن لا يوجد تأكيد لهذا التفسير.

فى رأيى: من الأفضل إغلاق الصفقات بالدولار قبل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية والخروج من التقلبات. أو اختبر قدرتك على الصبر واستمتع فقط بالمخاطر.

الخلاصة: تعتبر بيانات الوظائف غير الزراعية أحد مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، ولكن لكسب المال من التداول عليها، تحتاج إلى القليل من الحظ، وعلم النفس، والاستجابة السريعة. الرابحون هم أولئك الذين تمكنوا من اللعب ضد السوق، وكان لديهم رد فعل فوري وخوادم وسيط موثوق بها. للأسف، المتداولون الذين يقررون الحصول على أموال سهلة يمكن أن يخسروا أموالهم بسرعة بسبب التقلبات. ننصح المتداولين المبتدئين بعدم التداول على الأخبار. إذا كانت لديك أسئلة حول تقرير الوظائف غير الزراعية أو الفوركس - انضم إلى محادثة المتداولين أو اكتب تعليقًا!

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى