تتطلب أي معاملة فى الفوركس مدة زمنية. تبدأ الفترة بفتح صفقة — إما أن تشتري زوج العملات عندما يرتفع سعر الصرف أو تبيعه، عند توقع هبوط السعر. إغلاق الصفقة هو العملية العكسية - يمكنك بيع ما تم شراؤه سابقًا أو شراء ما تم بيعه سابقًا بسعر سوق جديد.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
كيف يتم فتح مركز فى الفوركس وبعض الأمثلة
أولاً، أود أن أوضح ما هو معنى فتح مركز. لربح المال من تداول الفوركس، يجب عليك البيع بسعر أعلى مما اشتريت به. لذلك، فإن تحقيق الربح يعني دائمًا معاملتين؛ فأنت تشتري وتبيع على حد سواء.
سيكون أحد الصفقات هو القرار الأول - عندما تنطوي بعض ظروف السوق على تغيير آخر في السعر في الاتجاه الصحيح.
عندما يقل سعر الأصل عن أدنى مستوياته التاريخية، هناك احتمال لارتفاع سعره في المستقبل.
سوف تعمل الصفقة الثانية على تثبيت نتيجة التداول الخاصة بك – سواء تغير السعر وفقًا لتوقعاتك أو بدأ يتحرك في الاتجاه المعاكس.
إذا كانت توقعاتك صحيحة، فسوف تسجل نتيجة إيجابية، أي أنك ستجني الربح.
إذا كانت توقعاتك خاطئة، فسوف تسجل نتيجة سلبية، وهي خسارة.
المركز المفتوح هي عندما يقوم المتداول بفتح صفقة شراء أو بيع ولكنه لم يحصل بعد على نتيجة مالية. إذا اشتريت أصلاً تتوقع ارتفاع سعره، فلديك مركز شراء مفتوح. إذا قمت ببيع زوج عملات، تتوقع أن ينخفض سعره، فأنت تمتلك مركز بيع.
هل صادفت مصطلحات مثل «شراء» أو «طويل» أو «مركز طويل» عند محاولة التعرف على فتح المراكز فى الفوركس؟ كل هذه المفاهيم تعني فتح صفقة شراء.
وبدوره يشير «بيع» أو «قصير» أو «مركز قصير» إلى فتح صفقة بيع.
يجب أن تعرف أن كل هذه المصطلحات تعني عملية تداول فعلية، وليست نية شراء أو بيع أصل في المستقبل في ظل ظروف سوق معينة.
كيف تدخل صفقة فى تداول الفوركس؟
قبل أن تقرر فتح صفقة في سوق فوركس، أوصي بدراسة آليات السوق والتمرس على اثنين من استراتيجيات التداول على الأقل. وبالتالي، سوف تفهم الشروط الأساسية المواتية للدخول في صفقة.
الخطوة التالية هي تحديد قواعد الدخول.
هناك اثنان منهم:
الخيار 1: يمكنك الدخول عن طريق أمر السوق. يمكنك فتح الصفقة بأفضل سعر في السوق. تعتبر هذه الطريقة نفسيا أكثر راحة مقارنة بالأوامر المعلقة. بعد وضعك لأمر السوق تدخل بنسبة 100٪ إلى السوق.
ولكن يوجد بعض العيوب لهذه الطريقة أيضا. إذا كانت توقعاتك خاطئة، فستتكبد خسارة. والتي يمكن تجنبها باستخدام الأوامر المعلقة.
للدخول بسعر السوق، يجب عليك تحديد المعلمة «الآن»:
بعد ذلك، نختار حجم الصفقة واتجاهها: (شراء أو بيع).
مثال على فتح مركز شراء بسعر السوق:
مثال على فتح مركز بيع بسعر السوق:
الخيار 2: أمر معلق. فى هذا النوع يتم تأجيل أمر التداول. من المفترض أن تظهر شروط معينة فى السوق ليتم فتح الصفقة.
من أجل فتح صفقة في الفوركس بأمر معلق، يجب عليك تحديد المعلمة «بسعر»:
تنقسم الأوامر المعلقة أيضًا إلى نوعين:
الأوامر الموقوفة «Stop orders» يتم تعيينها باتباع اتجاه السعر المتوقع. على سبيل المثال، السعر الحالي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD حوالي 1.1850. لكن شخص ما سيتوقع استمرار الاتجاه الصعودي فقط عندما يرتفع السعر أعلى مستوى 1.1900. لذلك، سيقوم هذا المتداول بوضع أمر شراء موقوف عند 1.1900. قد تكون أرباح هذه الصفقة أقل، ولكنها وفقًا لقواعد استراتيجية التداول.
لوضع أمر شراء موقوف، تحتاج إلى تعيين السعر أعلى من السعر الحالي. بعد ذلك، يمكنك تحديد حجم الصفقة ثم تنقر على زر «شراء».
إذا كنت تريد وضع أمر بيع موقوف، فيجب عليك اختيار معلمة «بيع». بعد ذلك، يمكنك تعيين السعر الذي تريد البيع به، والذي يجب أن يكون أقل من السعر الحالي. ثم تحدد حجم الصفقة وتنقر على زر «بيع». فمثلا إذا كان السعر يتداول عند مستوى 1.1850، يمكنك وضع أمر بيع موقوف عند مستوى 1.1800.
إذا لم يتحرك السعر وفقًا للتوقعات ولم يصل إلى مستوى الأمر الموقوف، فلن يفتح المتداول مركزًا ويتجنب صفقة خاسرة. ولكن هناك احتمال أيضًا أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للتوقعات حتى بعد تنفيذ الأمر الموقوف.
الأوامر المحددة «Limit orders» يتم وضعها في الاتجاه المعاكس للاتجاه المتوقع لحركة السعر.
لنأخذ نفس المثال مع زوج EURUSD والسعر الحالي حول 1.1850. يفترض المتداول أن السعر سيرتفع ولكنه يريد الشراء بسعر أرخص. في هذه الحالة، يمكنه وضع أمر شراء محدد عند 1.1800. إذا انخفض السعر إلى هذه القيمة، فإن المتداول سيشتري بشكل أكثر ربحية. إذا استمر السعر في الارتفاع دون الرجوع إلى 1.1800، فلن يفتح المتداول مركزًا.
لوضع أمر شراء محدد، يجب عليك تحديد المعلمة «بسعر»، ثم تقوم بتعيين السعر المطلوب. ولكن يجب أن يكون السعر أقل من سعر السوق، على عكس أمر الشراء الموقوف.
في حالة وضع أمر بيع محدد، يجب أن يكون سعر الدخول أعلى من سعر السوق الحالي. وهذا يعني أن المتداول يتوقع تصحيحًا صعوديًا أولاً ثم انخفاض السعر. إذا كان السعر، على سبيل المثال، عند 1.1850، يمكن للمتداول أن يضع أمر بيع محدد عند 1.1900.
إذا لم يتم فتح الأمر ولم تتحقق التوقعات، ستكون النتيجة التالية سلبية. أما إذا نجح الأمر، فسيكون الربح أكبر مما هو عليه عند استخدام "أمر السوق" أو "أمر التوقف".
عند فتح صفقة بأي نوع من أنواع الأوامر، سيرى المتداول أولاً نتيجة مالية سلبية للمعاملة:
ويرجع ذلك إلى الاختلاف في الأسعار التي يرغب فيها المشاركون الآخرون سواء لشراء أو بيع أحد الأصول.
في مثالنا، يتم فتح مركز شراء بسعر 15249.75 دولار. إذا كنت أرغب في إغلاق الصفقة على الفور، لا يمكنني بيع الأصل إلا للمتداول الراغب في شرائه الآن. أفضل سعر يريد مشاركون الفوركس الآخرون الشراء عليه الآن هو 15203.2. وهو أقل من السعر الذي دخلت عليه صفقة الشراء.
للدخول في صفقة، يجب أن يكون لديك مبلغ كافٍ من الأموال لتأمينها (الهامش) حتى في التداول اليومي. يتم عرض الهامش في قسم «الأصول المستخدمة» ويعتمد على الرافعة المالية. كلما ارتفعت الرافعة المالية، كلما كان الهامش أقل.
كلما كان حجم التداول أكبر (حجم العقد)، زادت الأموال التي تحتاجها لفتح صفقة؛ وهذا من بديهيات التداول فى الأسواق المالية.
في مثالنا، يجب أن يكون لدينا 15.25 دولار أمريكي على الأقل - وهو الحد الأدنى المطلوب لفتح صفقة مع الحجم المختار (0.01 لوت) بالنسبة لزوج البيتكوين دولار BTCUSD.
دعونا ندرس المثال عندما تكون عملة الإيداع مختلفة عن عملة الأصل المشترى.
على سبيل المثال، عملة حسابي هي الدولار الأمريكي "USD"، وأريد شراء زوج لايتكوين مقابل البيتكوين "LTCBTC". وهذا يعني أنني أريد شراء عملة لايتكوين باستخدام عملة البيتكوين.
في هذه الحالة، يتم شراء زوج BTCUSD أولاً بعملة الدولار الأمريكى الموجودة في الحساب. وبعد ذلك، يتم شراء لايتكوين، وبيع بيتكوين، والتي ستكون بمثابة عملية شراء لزوج LTCBTC.
وهذا ما يسمى التحويل المزدوج، ويتم إجراؤه تلقائيًا.
إذا كانت عملة الحساب هي نفس عملة الأداة المتداولة، فلن يتم التحويل المزدوج. على سبيل المثال، إذا كان إيداعي باليورو، وأتداول زوج EURUSD.
تعج منتديات المتداول بالمعلومات حول كيفية فتح الصفقات في الفوركس بالشكل الصحيح، ولكن «صحة» أي طريقة، في رأيي، أمر شخصي. ففى النهاية يتوقف كل شيئ على قواعد استراتيجية التداول وأسلوب المتداول نفسه. ستكون نقاط وقواعد الدخول مختلفة بالنسبة لاستراتيجية تعمل بنظام التداول الخاطف أو "السكالبينج" عنها فى بالنسبة لاستراتيجية تعتمد على تداول طويل المدى أو "التداول الموضعي". تعتمد استراتيجية فتح الصفقة أيضًا على أداة التداول ذاتها. حيث تختلف قواعد الدخول بالنسبة للعملات والمعادن الثمينة والأسهم والعقود مقابل الفروقات.
احصل على حساب تجريبي على منصة الفوركس سهلة الاستخدام دون تسجيل
فتح المراكز والمخاطر
عندما تبدأ تداول الفوركس، سيكون من المريح في البداية بالنسبة لك أن تقوم بفتح الصفقات وليس إغلاقها. عادة ما تكون الرغبات الأولى للمتداول المبتدئ كما يلي:
- فتح أكبر عدد ممكن من المراكز؛
- فتح المراكز بأقصى حجم متداول مكن.
لا يجب عليك التسرع سواء فى الأول أو الثاني. يجب أن يكون يتم فتح وإغلاق الصفقات بشكل متوازن ومتناسب مع حجم رصيد الحساب.
إذا قمت بالدخول فى العديد من الصفقات، عاجلاً أم آجلاً، لن تكون هناك أموال متبقية على الحساب "هامش حر"، وهي ضرورية لتتمكن من الدخول فى الصفقة التالية. دعونا نعود إلى مثال زوج BTCUSD؛ هذا ما سيحدث إذا تم فتح أربعة مراكز في وقت واحد:
لفتح صفقة واحدة، تحتاج إلى استخدام 61.39 دولار أمريكي. كلما فتحت المزيد من الصفقات، قل الهامش المتاح لفتح صفقات جديدة. وهذا يعني أن عدد المراكز التي يمكنك فتحها محدود بمبلغ الإيداع. بهذه الطريقة، لن تتمكن من فتح أي مركز آخر فى النهاية عندما تكون وصلت لمستوى استخدام كامل الإيداع. ومن يدري، ربما كان هذا المركز سيجلب له ربحًا كبيرًا. وهذه طريقة بسيطة للمتوسط الحسابي.
لا يوجد مجال لنفاد الصبر في التداول، ومفتاح النجاح هو الانتقائية.
دعونا ندرس الخطأ الثاني – دخول السوق بحجم كبير جدًا.
لنفترض أنني أريد شراء 0.1 لوت من زوج BTCUSD. إلق نظرة على حجم الأموال المستخدمة في الحساب:
إذا كان مبلغ الإيداع حوالي 170 دولارًا، فإن أى تحرك صغير للسعر ضدي سيجعل من المستحيل بالنسبة لي الدخول في أي صفقات جديدة، وفقًا لطريقة المتوسط الحسابي.
لنفترض أن الخسارة في المركز المفتوح وصلت إلى مستوى قريب من الفرق بين مبلغ الإيداع ومبلغ الضمان. في هذه الحالة، سيتم إغلاق المركز بواسطة المنصة تلقائيًا. ومنذ تلك اللحظة، لن أتمكن بعد الآن من فتح مراكز جديدة على هذه الأداة أو غيرها، كما هو الحال في استراتيجية تنويع الموقف، لأنني لن يكون لدي ما يكفي من الأموال لتأمينها.
لذا، فإن القاعدة الثانية لفتح وإغلاق الصفقات فى تداول الفوركس هي إدارة المخاطر. من الافضل الحصول على الربح تدريجيا. وهذا عن طريق الدخول فى العديد من الصفقات ذات الحجم الصغير مع مخاطر منخفضة، وليس العكس. كما أن تنويع المراكز المفتوحة يقلل من التعرض للسوق؛ لا يهم إذا كان يوم تداول عادي أو يوم يحمل حدث غير متوقع للسوق. يعد حجم مركز الفوركس أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمضاربين بالسكالبينج أو للمتداولين خلال اليوم، حيث أن أى تأرجح للسعر فى الاتجاه المعاكس يمكن أن يدمر الإيداع بالكامل.
ابدأ التداول الآن
كيف يتم إغلاق مركز فى الفوركس وبعض الأمثلة
دعونا نعرف ما هو المركز المغلق.
المركز المغلق هو بمثابة تثبيت لنتيجة المركز المفتوح.
إذا ارتفع سعر الأصل بعد فتح صفقة شراء، فإن المركز المغلق سيسجل نتيجة مالية إيجابية، أي سيحقق ربح. أما إذا هبط سعر الأصل بعد فتح صفقة شراء، فإن الصفقة المغلقة سوف تسفر عن نتيجة سلبية، أي خسارة.
نفس الشيئ مع صفقات البيع. سيؤدي إغلاق مركز بيع بسعر أقل إلى تحقيق ربح للمتداول. فى حين سيسجل مركز البيع الذى يتم إغلاقة بسعر أعلى نتيجة تداول سلبية.
بعد إغلاق المركز، سيتم عرض نتيجة التداول في قسم «سجل التداولات».
كيف تغلق جميع المراكز في الفوركس؟
الآن أنت تعرف ما هو المركز المغلق. لإغلاق مركز شراء، تحتاج إلى الدخول فى مركز بيع بنفس الحجم. على سبيل المثال، قمت بفتح صفقة شراء بحجم 0.1 لوت، لإغلاقها ستحتاج أيضًا إلى بيع 0.1 لوت.
وفقًا لمعنى إغلاق المراكز، يجب عليك شراء نفس المبلغ من الأصل للخروج من مركز بيع.
إذا قمت بإغلاق حجم أصغر من التداول الأصلي، فستغلق جزءًا من الصفقة.
على سبيل المثال، إذا قمت بفتح صفقة شراء واشتريت 0.1 لوت من زوج EURUSD، وبعد ذلك، قمت ببيع 0.03 لوت من زوج EURUSD، فإن المركز المتبقي البالغ 0.07 لوت سيظل مفتوحًا.
إذا قمت بالدخول فى مركز شراء بحجم 0.1 لوت ثم قمت بعد ذلك بيع 0.13 لوت، سيتم إغلاق مركز الشراء الخاص بك، وفي الوقت نفسه، سيتم فتح مركز بيع بحجم 0.03 لوت. ففي هذه الحالة، كان حجم التداول فى المركز المغلق أكبر من حجم التداول فى المركز المفتوح.
لا يتم احتساب النتيجة المالية للصفقات إلا بعد إغلاق المراكز.
كيفية إغلاق مركز في الفوركس؟
أسهل طريقة لإغلاق صفقات الفوركس المفتوحة هي الخروج بسعر السوق، أي أنك تخرج يدويًا عن طريقة وضع أمر سوق في الوقت الحالي.
إلى جانب ذلك، يمكنك تعيين معلمات الإغلاق التلقائي للمركز بسعر محدد سلفًا.
عندما يتم إغلاق الصفقة بإيقاف الخسارة "stop loss"، فهذا يعني الخروج من الصفقة تلقائيًا. يعمل وقف الخسارة إذا سار السعر في الاتجاه المعاكس للتوقعات.
يتم تعيين وقف الخسارة لصفقات الشراء بسعر أقل من نقطة الدخول.
فى حين يتم تعيين وقف الخسارة لصفقات البيع بسعر أعلى.
يتم وضع وقف الخسارة على مستوى سعرى معين، ومما يثبت الوصول إلى هذا المستوى أن سيناريو التداول المتوقع لم ينجح.
إذا تحول السيناريو في الاتجاه الصحيح، يفضل بعض المتداولين أعادة تحديد وقف الخسارة وجعلة يتحرك وفقا لحركة السعر للحد من التعرض الصفقات للسوق.
يطلق على العملية السابقة أمر وقف الخسارة المتحرك "trailing stop". الطريقة الأكثر شيوعًا لتعيين أمر وقف الخسارة هى تحديد عدد "س" بالنقاط من السعر الحالي.
على سبيل المثال، بعد بيان السياسة النقدية الأمريكية، يمكنك الدخول فى صفقة شراء على زوج EURUSD وتعيين وقف خسارة متحرك بواقع «30» نقطة. لذلك، إذا ارتفع زوج EURUSD بمقدار 30 نقطة من سعر الدخول، فإن وقف الخسارة سينتقل إلى سعر الدخول. إذا ارتفع السعر بمقدار 40 نقطة، فإن وقف الخسارة سيكون أعلى بعشر نقاط من سعر الدخول. وبطريقة مختلفة، طالما أن السعر يرتفع، فإن وقف الخسارة سيكون على مسافة 30 نقطة أقل من أعلى مستوى للسعر.
إذا توقف السعر عن الارتفاع أو بدأ في الهبوط، فإن وقف الخسارة المتحرك لن يتحرك لأسفل مع السعر.
تسمح أداة وقف الخسارة المتحرك بحماية جزء من الربح المحتمل. في حالة انعكاس اتجاه السعر عن توقعات المتداول. باستخدام وقف الخسارة المتحرك، يمكنك تحقيق ربح إذا سارت حركة السعر وفقا للاتجاه المتوقع مبدئيًا، لكنها انعكست في النهاية دون الوصول إلى قيمة الربح المستهدفة.
إغلاق المراكز عن طريق جني الأرباح "take profit" يعني أن مركزك تم إغلاقه عند مستوى الربح المستهدف.
بالنسبة لصفقات الشراء، يتم تعيين جني الأرباح عند سعر أعلى من سعر الدخول. أم بالنسبة لصفقات البيع، يتم تعيين جني الأرباح عند سعر أقل من سعر الدخول. يمكنك وضع أمر جني الأرباح الذي تهدف أن يذهب إليه السعر بعد فتح الصفقة.
يحدد المحترفون قيم أوامر وقف الخسارة جني الأرباح حتى قبل إجراء الصفقة، وفقًا لتحليل وضع السوق. لا يتخذ المتداولون ذوو الخبرة قرارات التداول بناءا على حركات السعر اللحظية.
تشير قيمة وقف الخسارة إلى المبلغ الذي يرغب المتداول في المخاطرة به حتى يتمكن من إغلاق المركز بربح. وتشير قيمة جني الأرباح إلى مقدار الربح المتوقع من هذا المركز.
والنقطة الجوهرية هنا هي أن يتم التخطيط مسبقا لإغلاق مركز التداول قبل الدخول فى السوق من الأساس.
أقترح عليك قراءة المزيد من المعلومات عن وقف الخسارة وجني الأرباح هنا.
الأسئلة الشائعة
يجب أن تفهم أولاً ما هو المركز المفتوح. المركز المفتوح هو الموقف الذي يقوم فيه المتداول بشراء أو بيع أحد الأصول مع توقع حدوث عملية عكسية في المستقبل عندما يصل سعر الأصل إلى سعر معين.
المركز المغلق هو الحالة التي تكون فيها العملية العكسية قد اكتملت بالفعل ويتم تسجيل النتيجة المالية إلى رصيد المتداول.
أولاً، بناءً على متوسط التوقعات، ثم ستحتاج إلى اختيار اتجاه الصفقة – هل ستقوم بالشراء أم البيع؟ بعد ذلك، يجب عليك تحديد سعر الدخول – هل ستقوم بفتح مركز بسعر السوق أو بسعر معين في المستقبل.
يعني المركز المفتوح أن المتداول لديه صفقة لم يتم تسجيل نتائجها المالية.
إغلاق المركز يعني أنك تقوم بإجراء معاملة معاكسة للمركز المفتوح. إذا تم فتح مركز شراء، فلا يمكن إغلاقه إلا عن طريق مركز بيع. ويتم إغلاق مركز البيع المفتوح فقط عن طريق مركز شراء. يمكنك إغلاق مراكزك في نفس يوم التداول، أو عن طريق التداول اليومي والتداول طويل الأمد. أو يمكنك الاحتفاظ بمراكز مفتوحة لبضعة أيام أو حتى أسابيع، كما هو الحال في التداول طويل الأجل.
سيقوم المتداول بإغلاق مركز مفتوح في حالتين:
- إذا وصل سعر الأصل إلى الربح المستهدف الذي حدده المتداول من قبل؛
- إذا وصل السعر إلى المستوى الذي يدرك فيه المتداول أن التوقعات كانت خاطئة وأن أداء أصول التداول سيكون أقل.
إذا كنت تتداول على منصة إلكترونية لشركة وساطة، ستختار المركز المطلوب ثم تنقر على زر إغلاق أو «Close». وإن كنت تستخدم منصة ميتاتريدر، يجب النقر بزر الماوس الأيمن على المركز المفتوح وتحديد خيار إغلاق الأمر أو «Close order».
عند إغلاق أي مركز مفتوح، فإنك تقوم بإجراء معاملة معاكسة.
عندما تغلق صفقة شراء، فإنك تبيع الأصل بسعر السوق الحالي. عندما تغلق صفقة بيع، فإنك تشتري الأصل بالسعر الحالي.
الفرق بين أسعار فتح الصفقة وإغلاقها هو الربح/الخسارة الناتجة عن المركز.
يعني مركز التداول في الأسواق المالية أن المتداول قرر الشراء أو البيع وفقًا لتحليل وضع السوق الحالي وتوقعات الأسعار للاتجاه المستقبلي.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
