في بادئ الأمر أحب أن أرحب بالقراء في مدونة التداول الخاصة بنا، اليوم، أود الكتابة عن إستراتيجيات التداول للمبتدئين والتي يتم إستخدام مؤشرات القنوات بها، وهي الفئة التي يتعامل معها كفئة منفصلة دائماً، تقترح هذه الإستراتيجيات البسيطة لتداول الفوركس، طريقة الدخول في صفقة عند وقت إختراق القناة أو إرتداد السعر، ومن الضروري لوجود الاحترافية لدى المتداول حتى يتمكن من التمييز بين التصحيح وحركة السعر القوية ومعرفة إتجاه الترند الرئيسي، وفي هذه المقالة، سوف نتعرف على مستويات الأسعار و استراتيجيات التداول الخاصة بها، بالإضافة إلى تعلم الاستراتيجيات العملية القائمة على المؤشرات المدمجة.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
- إستراتيجيات الفوركس البسيطة للمبتدئين لمعرفة كيفية تداول الإختراقات وارتداد الأسعار
- مستويات التداول وكيفية بناء إستراتيجية للفوركس على أساس المستوى
- استراتيجية الفوركس الأساسية: تداول القنوات الديناميكية
- استراتيجية التداول: إختراق مستويات البيفوت (Pivot)
- استراتيجية الفوركس: اتجاه التداول الديناميكي
- دعونا نلخص المعلومات حول استراتيجيات تداول القنوات
إستراتيجيات الفوركس البسيطة للمبتدئين لمعرفة كيفية تداول الإختراقات وارتداد الأسعار
إن مبدأ وضع أي استراتيجية لتداول الفوركس للمبتدئين يتم بناءً على إيجاد نمط معين، ولا يهم إذا كنا نتحدث عن عوامل أساسية أو فنية، ومن الأمثلة على ذلك دخول السوق بعد وقوع أحداث معينة (منشورات إخبارية) أو عند تقاطع أي من المؤشرات مع بعضها البعض، ويمكن تمييز الاستراتيجيات القائمة على تقسيم مستوى أو قناة مهمة كمجموعة منفصلة، ويوجد طريقة أخرى لتفسير مثل هذه الإستراتيجيات، وهو عودة السعر إلى القناة بعد الإرتداد من حدودها أو الإرتداد من مستوى مهم، وتكمن صعوبة التداول بهذه الاستراتيجيات في تحديد ما إذا كان السعر سيخترق المستوى أم ينعكس، وهو ما يعرف بتحديد قوة الإتجاه، وفي تلك المقالة، سوف نتعلم كيفية القيام بذلك، وما هي مستويات التداول الهامة، وسوف نتعرف على أمثلة من الإستراتيجيات الحقيقية القائمة على مؤشرات القناة.
قريبًا، سوف يتعين عليك أن تضع الإستراتيجية الخاصة بك (بناءً على ميزات منصة التداول المفضلة لديك)، ولا يهم ما إذا كان نطاق تداول (النطاق السعري)، أو أي من الإستراتيجيات التي تعتمد على المتوسطات المتحركة تكون معتمدة كليًا على التحليل الفني أو إحدى إستراتيجيات حركة السعر، وقبل أن تصبح متداولًا في الفوركس بإستخدام أسلوبك الخاص، فمن الأفضل أن تجرب جميع أنماط التداول الأخرى، لمعرفة الفرق بينها والعثور على أسلوب التداول الذي يناسبك بشكل أفضل.
مستويات التداول وكيفية بناء إستراتيجية للفوركس على أساس المستوى
إن سيكولوجية إستراتيجيات الفوركس على القنوات ومستوى التداول هي أن سلوك المتداولين في مواقف معينة هو نفسه وأن التداول مع الغالبية يكون فعالًا للغاية، ومبدأ علم النفس في هذا الأمر يكون كالتالي:
- يتوقع كل متداول قدرًا معينًا من الربح ولكل متداول حد المخاطرة الخاص به، يتم التعبير عن هذا في حقيقة أن المتداولين يضعون أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح عند مستويات معينة، وهذه المستويات هي نفسها بالنسبة للغالبية، وهذا ما يُنشأ مستويات الدعم القوية والمقاومة، والدعم هو المستوى الذي يمنع الثيران السعر من الهبوط أدناه، والمقاومة هي المستوى الذي يمنع الدببة السعر من الإرتفاع أعلاه، ويتمثل جوهر تلك الإستراتيجية في فتح صفقة في الإتجاه المعاكس عندما يصل السعر إلى المستوى، أي عند الارتداد في الإتجاه المعاكس.
- يعني إختراق المستوى ظهور بعض العوامل الأساسية التي دفعت معظم المتداولين إلى فتح صفقات حتى عندما يصل السعر إلى المستوى النفسي، وهذا يعني أنه إذا لم يحدث إرتداد في السعر، فسوف يظهر لنا إتجاه قوي.
يتم توضيح كلتا فكرتي التداول هذه بشكل جيد من خلال مخطط القيمة السوقية.
تم تداول السعر بين المستويات 200 و 250 خلال شهر، على الرغم من أن السعر لم يلمس حدود القناة، إلا أنه من الواضح كيف يتحرك بطريقة سلسة من حد القاع إلى حد القمة والعكس، وتشير الأسهم إلى اللحظات الناجحة لدخول التداولات (يتزامن مخطط أسعار العملات المشفرة مع مخطط القيمة السوقية)، بعد اختراق المستوى 200، يلامس السعر القيمة النفسية التالية عند المستوى 175، ويتبع ذلك بالتداول في نطاق ضيق لفترة من الوقت، وتشير الدائرة الصفراء الثانية إلى الاختراق الجديد وبداية إتجاه هابط قوي.
وتكمن صعوبة التداول في فهم ما إذا كان هناك إختراق للمستوى أو ما إذا كان السعر قد تحرك بقوة وسوف ينعكس مرة أخرى، لذلك، هناك بعض التوصيات عند حدوث الإختراقات وهي كالتالي:
- لا تتسرع في فتح صفقة في الاتجاه المعاكس إذا لامس السعر المستوى المستهدف، إنتظر الإنعكاس أو إستمرار الحركة والتصحيح اللاحق.
- لا تتسرع في فتح صفقة إذا انعكس السعر دون لمس المستوى، من المحتمل ألا يكون هذا انعكاسًا، ولكنه تراجع مؤقت، وبعد ذلك سيستمر السعر مرة أخرى في الحركة الرئيسية.
- إنتبه إلى طبيعة الاتجاه وزاوية حركته، إذا كانت الزاوية صغيرة لفترة طويلة، وبعد ذلك حدث تغيير حاد، فهذه إشارة لفتح صفقة، ومثال على مثل هذا الأمر موجود في المخطط أعلاه (الدائرة الصفراء الأولى).
أنواع مستويات الفوركس:
- مستويات فيبوناتشي، إنها سلسلة رقمية لا نهائية مبنية على نهج رياضي، وكما تظهر التجربة، فإن المتداولون يلتزمون بهذه المستويات بشكل بديهي، ويمكنك معرفة المزيد عن طبيعتها وتطبيقاتها في هذه المقالة، ويمكنك حساب مستويات فيبوناتشي، بإستخدام الآلة الحاسبة.
- المستويات النفسية، فهذه هي المستويات التي يتم بناؤها على علم النفس البشري، ويتم إختيارها بشكل بديهي، ومثال على ذلك إستخدام الأرقام المستديرة
- المستويات التاريخية، إنها المستويات القوية التي يتكرر عندها إرتداد السعر، وهي واضحة في الفترات الزمنية الطويلة.
- المستويات المنعكسة، وهي المستويات التي يخترقها السعر ويعود إليها بعد التصحيح ويتجه مرة أخرى في إتجاه الحركة الرئيسية، وبالتالي يتحول مستوى المقاومة إلى مستوى دعم.
- مستويات البيفوت (Pivot)، وهي المستويات التي يتم بناؤها على أساس إحصائيات أسعار الفتح والإغلاق، وسوف يتم وصفها بمزيد من التفصيل في إحدى الإستراتيجيات بالأسفل.
تتشابه مستويات القنوات (الديناميكية) مع بعضها البعض، مع إختلاف وحيد هنا وهو أن حدود القناة تبدو كخطوط مرنة، وهناك العديد من مؤشرات القنوات ومن المستحيل تحديد أيهما أكثر أو أقل دقة، فيعتمد أغلبها على وضع السوق في وقت معين، وإعدادات تلك المؤشرات، وسوف يتم عرض المزيد من الأمثلة العملية لهذه المؤشرات، لذلك، دعونا نرى أهم ثلاثة إستراتيجيات تداول أساسية للمبتدئين:
استراتيجية الفوركس الأساسية: تداول القنوات الديناميكية
تعتمد إستراتيجية التداول تلك على مؤشر قناة كيلتنر (KC)، وهو مؤشر مدمج ينشئ قناة سعر ديناميكية، لأنه يعتمد على اثنين من المؤشرات القياسية:
- الموفينج افريج الأسي (EMA) - المتوسط المتحرك الأسي.
- متوسط المدى الحقيقي (ATR).
مبدأ الإستراتيجية هو أنه في السوق الهادئ، يتحرك السعر داخل القناة، ويأخذ متوسط قيمتها، وفي حالة انحراف السعر عن القيم المتوسطة (أي يتحرك نحو الحدود)، فإنه يميل إلى العودة مرة أخرى، والزوج الأمثل لإعدادات المؤشر هو EURUSD، والإطار الزمني هو الخمسة عشر دقيقة، ولا ينصح بتقصير الإطار الزمني، فيمكنك زيادته لأزواج أخرى إذا كان ذلك يساعد على زيادة عدد الإشارات الدقيقة.
إعدادات (KC): EMA period =20، ATR period ATR = 20، Factor = 1.5 (العامل الذي بواسطته تُضاعف قيمة ATR)،
شروط فتح مركز شراء:
- يجب أن تنخفض شمعة أو أكثر عن قاع القناة، ولا تتجاوز عدد الشموع عن 7 شمعات، وإلا سوف يتعلق الأمر بإختراق القناة وظهور اتجاه جديد قوي، ويجب أن تكون الشموع موجودة بالكامل أسفل خط القناة.
- يجب أن تكون المسافة بين الخط الديناميكي وأسفل قمة الشمعة أطول من 5 نقاط.
- بعد استيفاء جميع هذه المتطلبات، سوف تظهر شمعة صاعدة في المخطط، والتي تغلق أعلى الخط الديناميكي، وبمعنى آخر، كان هناك انعكاس للسعر، ويصعد الآن إلى منتصف القناة، وكلما كان جسم الشمعة أطول، كان ذلك أفضل.
نقوم بفتح الصفقة مع الشمعة اليابانية التالية، ويتم وضع أمر وقف الخسارة على مسافة 15 - 30 نقطة، ونوصي بإغلاق الصفقة بعد وصول السعر إلى منتصف القناة، ويمكنك إغلاق 50٪ من المركز، وحماية الباقي من خلال أمر وقف الخسارة المتحرك، ويمكن تحريك أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل.
شروط الدخول في صفقة بيع:
- يجب أن ترتفع شمعة أو أكثر عن قمة القناة، ولا تتجاوز عدد الشموع عن 7 شمعات، ويجب أن تكون الشموع موجودة بالكامل أعلى خط القناة.
- يجب أن تكون المسافة بين قمة الخط الديناميكي وأعلى قاع الشمعة أطول من 5 نقاط.
- بعد استيفاء جميع هذه المتطلبات، سوف تظهر شمعة هابطة في المخطط، والتي تغلق أسفل الخط الديناميكي، وبمعنى آخر، كان هناك انعكاس للسعر، وينخفض الآن إلى منتصف القناة، وكلما كان جسم الشمعة أطول، كان ذلك أفضل.
شروط فتح وإغلاق المركز متشابهة، وقد تكون إشارة التأكيد الإضافية هي نمط لإنعكاس الشموع يتشكل خارج القناة.
يظهر المؤشر أفضل النتائج في وقت حركة السوق التقليدية، أي في السوق الهادئة، ولا يتم التداول في وقت صدور البيانات الإخبارية، حيث توجد العديد من الإشارات الخاطئة (الاختراقات الكاذبة) في وقت زيادة التقلبات، ومن الأفضل أيضًا تجنب التداول الأفقي والتداول أثناء الجلسة الآسيوية، وإذا كانت القناة تبدو صغيرة، مقارنة بالفترات السابقة، فلا يجب عليك أيضا الدخول في صفقة، ولا تفتح صفقة إذا تبين أن شمعة الإشارة طويلة جدًا، أي أنها وصلت إلى منتصف القناة أو بالقرب منها.
استراتيجية التداول: إختراق مستويات البيفوت (Pivot)
تستند هذه الإستراتيجية إلى مؤشر القناة الذي يقوم بإنشاء مستويات Pivot ، W1 Pivot، فيرسم المؤشر على المخطط المستويات الأسبوعية للدعم والمقاومة، والتي عند إختراقها يمكنك تحقيق أرباح.
في البداية، يجب توضيح ماهية نقاط البيفوت، فالشمعة لها جسم وظلال، حيث تكون الظلال هي الارتفاعات (القمم) والانخفاضات (القيعان) في الأسعار خلال فترة زمنية، وتكون القيم القصوى للجسم سواء قمة جسم الشمعة أو قاعها هي أسعار الافتتاح والإغلاق، ومستويات بيفوت هي مستويات لإنعكاس السعر، ويتم حسابها وفقا للصيغة التالية:
- R1 (خط المقاومة) = (السعر * 2) - الحد الأدنى.
- R2 = السعر + الحد الأقصى - الحد الأدنى.
- R3 = الحد الأقصى + 2 * (السعر - الحد الأدنى).
- S1 (خط الدعم) = (السعر * 2) - الحد الأقصى.
- S2 = السعر - الحد الأقصى + الحد الأدنى.
- S3 = الحد الأدنى - 2 * (الحد الأقصى - السعر)
السعر هو المستوى المرجعي الذي يمكن حسابه على النحو التالي: (الحد الأقصى + الحد الأدنى + الإغلاق) / 3، حيث الحد الأقصى هو أعلى سعر لفترة محددة، والحد الأدنى هو أقل سعر لفترة محددة، والإغلاق هو سعر إغلاق الشمعة، وطريقة الحساب هذه تنتمي إلى الطرق التقليدية، وهناك متغيرات أصلية أخرى، مثل مستويات Woodie و Camarilla و DeMark وما إلى ذلك، ونقترح عليك أن تختبر بنفسك طريقة الحساب التي توفر لك أكثر النتائج دقة، ومن فضلك، يرجى مشاركة رأيك في التعليقات.
وتلك الإستراتيجية مناسبة لأي زوج من العملات، وأفضل إطار زمني لها هو إطار الساعة، إعدادات (W1 Pivot) : fortsize = 10, labelShift = 0، ومع ذلك، فإن الصيغ هي نفسها ولا يمكنك تغييرها.
شروط فتح التداولات في كلا الاتجاهين:
- قم بتعيين أمر بيع معلق (Sell Stop) عند المستوى R3 وعلى بعد من 10-20 نقطة لهذا المستوى، وبالنسبة للأزواج الأقل تقلبًا، قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة على مسافة أقصر،
- قم بتعيين أمر شراء معلق (Buy Stop) عند المستوى S3 وعلى بعد من 10-20 نقطة لهذا المستوى، وفقاُ لنفس المبدأ،
من المهم إختيار المسافة المناسبة لإيقاف الخسارة والأوامر المعلقة، ولا ينبغي أن تكون ناتجة عن التقلبات، والمسافة المقدرة لإيقاف الخسارة حوالي 30-50 نقطة، ويمكن وضع هدف الربح على نفس المسافة.
على الرغم من وجود عدد قليل من الصفقات الخاسرة، إلا إنه نادراً ما تظهر الإشارات، ولهذا السبب من الأفضل تطبيق الإستراتيجية على أزواج عملات متعددة أو استخدامها كأداة تكميلية.
استراتيجية الفوركس: اتجاه التداول الديناميكي
يجب تصنيف إستراتيجية التداول هذه على أنها إستراتيجية بسيطة للمبتدئين، ولكن في نفس الوقت ديناميكية، إنها تجعل المتداول بإستمرار في حالة ترقب، ولا تكمن النقطة فقط في ضرورة مراقبة الصفقات والإشارات باستمرار، ولكنها تعطي إشارات خاطئة كثيرة نسبيًا، لكن بعض الصفقات المربحة تكون كافية لتغطية الخسارة والربح، وتلعب نظرية الاحتمالات دوراً في التداول عالي الدقة: فيمكنك فتح صفقة واحدة يوميًا وتلحق بك خسارة بنسبة 100٪، أو يمكنك فتح صفقتين وتلحق بك خسارة 50٪ فقط من الصفقات الخاسرة، فكلما زادت الإشارات، كلما زادت فرص الربح.
حيث يرسم مؤشر الاتجاه الديناميكي، الذي تستند إليه الإستراتيجية، مستويات ديناميكية وهي مستويات تتغير بإستمرار مع إتجاه السعر، ويتم إدخال التداولات في جميع الأوقات تقريبًا مع معدل دوران، زوج العملات المستخدم هو EUR/USD، والإطار الزمني هو إطار الساعة، ولكن يمكنك محاولة تغييره إلى إطار النصف ساعة، إعدادات المؤشر هي النسبة المئوية = 15 (النسبة المئوية لانحراف المؤشر) ، MaxPeriod = 50 (فترة حساب)،
شروط فتح مركز شراء
- يكون خط السعر أقل من الاتجاه الديناميكي لبعض الوقت،
- ظهور شمعة إشارة صاعدة تغلق أعلى المؤشر (إختراق المستوى الديناميكي).
يمكن وضع نقطة دخول عند الشمعة التي تتبع الإشارة الأولى، ووقف الخسارة على مسافة 50-100 نقطة، بعد أن يحقق المركز 50 نقطة ربح، نغلق ثلثه، وبعد الوصول إلى 100 نقطة ربح، نغلق ثلثًا آخر ونحمي الباقي بأمر إيقاف متحرك، إذا انتقلت الشمعة إلى أسفل المؤشر، فأغلق الصفقة قبل الموعد المحدد.
شروط فتح مركز بيع:
- يكون خط السعر أعلى من الاتجاه الديناميكي لبعض الوقت،
- ظهور شمعة إشارة هابطة تغلق أسفل المؤشر (كسر المستوى الديناميكي).
يمكنك فتح مركز بطريقة مماثلة، ويجب على المتداول الاستجابة بسرعة ليعكس التداول في حالة حدوث خطأ، ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن السعر قد يغير اتجاهه بسبب التصحيح، فأوامر إيقاف الخسارة الطويلة في هذه الحالة تشكل مخاطرة بالنسبة للمتداول، فيمكنك تعديل قواعد الخروج من التداول أو تغيير زوج العملات، يمكنك أيضًا رسم أمر الإيقاف المتحرك يدويًا، على الرغم من أن ذلك سيصرف إنتباهك عن مراقبة التداولات التي تم إدخالها، بالنسبة للمتداولين الذين لديهم حب الفضول، نقترح عليهم مقارنة مؤشر المستوى هذا مع نظائره من مؤشرات القنوات الأخرى عن طريق دمج إحدى المؤشرات الأخرى، مثل مؤشر البولينجر باند، ولا نعتقد أنه من المنطقي إضافة إحدى مؤشرات التذبذب.
دعونا نلخص المعلومات حول استراتيجيات تداول القنوات
تعتبر إستراتيجيات القناة مثيرة للاهتمام لأنها تحتوي على مبدأ واضح للتطبيق، تتمثل مهمة المتداول في إختيار المؤشر، وزوج العملات، والإطار زمني، ولحظة جيدة، وإليكم بعض التوصيات عن هذا الأمر:
- تتطلب الإستراتيجيات من هذا النوع مراقبة مستمرة، لذلك ، كن مستعداً لقضاء الكثير من الوقت في هذا الأمر.
- لا تقم بالتداول وقت نشر الإحصائيات، وفي أول ساعتين من يوم الإثنين و الساعتين الأخيرتين من يوم الجمعة، وإغلق جميع الصفقات قبل عطلة نهاية الأسبوع.
- لا تحاول فتح أكبر عدد ممكن من المراكز، فمن الأفضل إتباع القاعدة التي تنص على أنه من الأفضل إدخال عدد أقل من المتداولين مع إدخال المتداولين الأفضل.
- تعلم كيف "تشعر" بالسوق، نادراً ما تتطابق جميع الشروط وخطوط الأسعار والمؤشرات، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على المخاطرة بشكل صحيح.
لا توجد إستراتيجيات تداول مثالية، فهناك مزيج جيد من ظروف السوق والأخبار والمؤشرات، وبالطبع، لن تنجح بدون خبرة مهنية، وكلما زاد إلمام المتداول بأنواع مختلفة من أدوات التداول وكلما اختبرها، فيكون نتيجة ذلك هي تطور حدس المتداول، ولذلك، يتم التوصية بالاهتمام بالمؤشرات الجديدة قدر الإمكان، والتدريب على الحسابات التجريبية وعدم الخوف من المخاطرة، نتمنى لكم تداولاً ناجحاً، شارك المقالة مع أصدقائك! نتطلع إلى تعليقاتكم وأفكاركم ونصائحكم في التعليقات!
قم بالشراء والبيع وجني الأرباح!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
