LiteFinance 트레이딩 블로그에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 채널 지표들을 활용하는 초보자용 트레이딩 전략에 대해 포스팅하려고 합니다. 초보자용 트레이딩 전략은 항상 별개의 카테고리로 여겨져 왔습니다. 이처럼 간단한 외환 트레이딩 전략은 채널 돌파나 가격 반전이 발생하는 시점에 포지션을 개설하도록 합니다. 여기 있는 트레이딩 기술들은 조정 또는 관성적인 가격 움직임을 주추세의 방향과 구분하는 데 있어서 필수적입니다. 여러분은 이 글에서 가격 레벨 및 간단하지만 효과적인 외환 전략에 대해 배우게 될 것입니다. 그리고 이를 기반으로 결합된 지표를 적용하는 외환 전략을 배울 것입니다.
이 글은 다음 주제를 다룹니다.
돌파 및 일시적 가격 하락을 이용해 트레이딩하는 간단한 초보자용 외환 전략
어떤 초보자용 외환 트레이딩 전략이든지 특정 패턴을 기반으로 만들어집니다. 펀더멘털 요인에 관한 것이든 기술적 요인에 관한 것이든 무관합니다. 특정 이벤트(뉴스 발표) 이후나 지표들이 서로 만나게 될 때 포지션을 개설하는 것을 예로 들 수 있습니다. 또 다른 유형으로는 중요한 레벨이나 채널을 돌파하는 것을 기준으로 세워지는 전략들도 있습니다. 가격이 채널 경계나 중요한 레벨에서 반전한 후에 채널 내로 돌아오는 시점으로도 이러한 유형의 전략들을 해석할 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 트레이딩할 때 어려운 점은 가격이 레벨을 돌파할지, 아니면 반전할지를 알아내는 것입니다. 이 글에서는 중요한 트레이딩 레벨을 설명하고 채널 지표를 이용하는 실제 전략의 예시를 보여줄 것입니다.
머지않아 여러분도 (가장 좋아하는 트레이딩 플랫폼의 특징을 기반으로) 여러분만의 전략을 만들어야 할 것입니다. 트레이딩 레인지(가격 범위)든지, 기술적 분석에 전적으로 의존하는 이동평균 기반 전략이든지, 프라이스 액션 전략이든지 무관합니다. 트레이딩 스타일 간의 차이점을 배우고 여러분에게 가장 잘 맞는 스타일을 찾기 위해, 다른 모든 스타일을 시도해 본 후에 자신만의 트레이딩 스타일이 있는 외환 트레이더가 되는 것이 좋습니다.
레벨을 이용하는 트레이딩 및 레벨 기반 외환 전략
외환에서 레벨 및 채널을 이용하는 전략의 심리는 트레이더들이 특정 상황에서 동일한 방식으로 행동하는 것과 많은 상황에서 주류를 따르며 하는 트레이딩이 상당히 효율적이라는 것을 기반으로 합니다. 심리학적인 원칙은 다음과 같습니다.
- 각각의 트레이더는 특정 목표 수익을 기대하며 자신만의 리스크 한도를 가지고 있습니다. 이는 트레이더들이 특정 레벨에서 손절매 및 익절매를 설정한다는 사실과 대부분의 트레이더들에게 이러한 레벨이 동일하다는 사실에서 나타납니다. 강한 지지선 및 저항선은 이러한 방식으로 형성됩니다. 지지선은 강세론자들이 그 밑으로 가격이 떨어지지 않도록 만드는 레벨이고 저항선은 약세론자들이 그 위로 가격이 오르지 않도록 만드는 레벨입니다. 이 전략은 가격이 특정 레벨에 도달할 때 반대 방향으로 포지션을 개설하는 것, 즉 일시적인 가격 하락이 있을 때 반전하는 방향으로 포지션을 개설하는 것을 기반으로 합니다.
- 레벨의 돌파는 가격이 심리적 레벨에 도달했음에도 불구하고 대부분의 트레이더들이 포지션을 개설하도록 촉진하는 펀더멘털 요인이 발생했다는 것을 의미합니다. 이는 가격이 반전하지 않았다면 강력한 추세가 나타난다는 것을 의미합니다.
두 가지 트레이딩 아이디어 모두 시가총액 차트에서 잘 보여주고 있습니다.
가격은 한 달 동안 200 레벨과 250 레벨 사이에서 거래되어 왔습니다. 가격이 채널 경계를 터치하지는 않았지만, 꽤 완만하게 하단 경계에서부터 상단 경계로 움직이다가 다시 돌아오고 있는 것이 분명하게 보입니다. 화살표들은 포지션 개설 시기를 표시하고 있습니다(상위 암호화폐들의 가격 차트는 시가총액 차트에 상응합니다). 200 레벨의 돌파 후에는 가격이 다음 심리적 지지선인 175를 터치하고 한동안 좁은 범위에서 트레이딩됩니다. 두 번째 노란색 원은 새로운 돌파와 강한 하락세의 시작을 강조하고 있습니다.
이 상황이 돌파인지, 아니면 가격이 관성에 따라 움직이는 중이고 반전이 일어나기 직전인지 알아내는 것이 트레이딩의 어려운 점입니다. 따라서 돌파가 발생할 때, 이를 포착하는 몇 가지 팁이 존재합니다.
- 가격이 목표 레벨을 터치했다면 너무 일찍 반대 방향의 포지션을 개설하지 않아야 합니다. 조정 후에 뒤따르는 반전 또는 움직임의 지속을 기다려야 합니다.
- 가격이 레벨을 터치하지 않고 반전했다면 너무 일찍 포지션을 개설하지 않아야 합니다. 반전이 아닐 수도 있고, 오히려 일시적인 후퇴여서 이후에 가격이 주추세를 재개할 수도 있습니다.
- 추세의 특징 및 추세 움직임의 각도에 주의를 기울여야 합니다. 각도가 장기간 좁게 형성되다가 급격한 변화가 있다면 포지션을 개설하라는 시그널입니다. 이러한 상황의 예시가 위의 그림에 나타나 있습니다(첫 번째 노란색 원).
외환에서의 레벨 유형
- 피보나치 레벨: 피보나치 레벨은 수학적인 접근 방식을 기반으로 하는 무한수열입니다. 경험적으로 증명되었듯이 트레이더들은 직관적으로 피보나치 레벨을 준수합니다. 이 글에서 피보나치 레벨의 특성과 응용에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 계산기를 사용하여 피보나치 레벨을 계산할 수도 있습니다.
- 심리적 레벨: 이 레벨은 인간의 심리를 기반으로 하며 직관적으로 선택되는 경우가 많습니다. 예를 들어 라운드 넘버(자릿수나 앞자리가 바뀌는 숫자)는 심리적 레벨이 되는 경우가 많습니다.
- 역사적 레벨: 이 레벨은 가격이 주기적으로 도달하는 강력한 레벨로서 장기에서 명확하게 보입니다.
- 미러 레벨(Mirror Level): 이 레벨은 가격이 돌파하고 조정 후에 돌아왔다가 다시 주요 추세에서 움직이게 되는 레벨입니다. 따라서 저항선이 지지선으로 바뀌게 됩니다.
- 이 경우 먼 거리에 설정된 손절매 지점은 트레이더에게 리스크가 됩니다.피벗 레벨: 이 레벨은 과거 시가 및 종가를 기반으로 그려집니다. 여기에 대해서는 아래의 전략들 중 하나를 통해 좀 더 자세히 설명하겠습니다.
채널의 (동적인) 레벨은 유동적인 라인처럼 보인다는 단 한 가지 차이점을 제외한다면 채널 경계와 유사합니다. 많은 채널 지표가 존재하지만, 이 중에 거의 정확하다고 말할 수 있는 지표는 없으며, 많은 부분이 특정 시장 상황에 달려있습니다. 이러한 지표들의 실제 예시를 좀 더 보여 드리겠습니다. 초보자를 위한 3가지 기본 외환 트레이딩 전략을 살펴보도록 하겠습니다.
기본 외환 전략: 동적 채널 트레이딩
이 트레이딩 전략은 동적 가격 채널을 구성하는 결합 지표인 켈트너 채널(KC) 지표를 적용합니다. 이 전략은 2개의 기본 지표를 기반으로 합니다.
- EMA (지수이동평균)
- ATR (Average True Range, 평균진정범위)
변동성이 적은 시장의 경우, 가격이 평균값을 보이면서 채널 내에서 움직인다는 것이 이 전략의 원칙입니다. 가격이 평균값에서 벗어날 때는(즉 경계를 향해 움직일 때는) 다시 돌아오는 경향이 있습니다. 15분봉 차트에서 트레이딩되는 EURUSD 통화쌍이 이러한 지표 설정에 가장 적합합니다. 차트 주기를 더 짧게 하는 것은 추천하지 않습니다. 다른 통화쌍의 경우에는 더 정확한 시그널을 제공하는 상황에서 차트 주기를 더 길게 할 수도 있습니다.
KC 설정: 지수이동평균 기간 = 20, ATR 기간 = 20, 인수 = 1.5(ATR 값에 인수를 곱합니다).
매수 포지션 개설 요건
- 한 개 이상의 캔들이 채널 하단 경계보다 아래로 이동합니다. 그러나 이러한 캔들이 7개 이상이면 안 됩니다. 7개 이상인 경우는 채널 돌파 및 강력한 추세의 새로운 시작을 의미할 수 있습니다. 캔들이 채널 라인보다 완전히 아래에 위치해야 합니다.
- 동적인 라인과 그 아래 캔들의 고가 사이의 거리는 5핍보다 길어야 합니다.
- 이러한 모든 요건이 충족되면, 동적인 라인보다 위에 종가를 형성하는 상승 캔들이 차트에 나타납니다. 다르게 말하면, 가격이 반전되었고 채널 중앙으로 돌아가는 중입니다. 캔들의 몸통이 길수록 더 좋습니다.
다음 캔들에서 포지션을 개설하고, 15~30핍의 거리에 보호 주문을 설정합니다. 채널 중앙에 도달한 후에는 포지션을 청산하는 것이 좋습니다. 포지션의 50%를 청산하고 나머지 포지션은 손절매 지점을 손익분기점으로 이동시킨 후 트레일링 스탑(이익보존매도 주문)을 통해 보호할 수도 있습니다.
매도 포지션 개설 요건
- 한 개 이상의 캔들이 채널 상단 경계보다 위로 이동합니다. 그러나 이러한 캔들이 7개 이상이면 안 됩니다. 캔들이 채널 라인보다 완전히 위에 위치해야 합니다.
- 동적인 상단 라인과 그 위 캔들의 저가 사이의 거리는 5핍보다 길어야 합니다.
- 이러한 모든 요건이 충족되면, 동적인 라인보다 아래에 종가를 형성하는 하락 캔들이 차트에 나타납니다. 다르게 말하면, 가격이 반전되었고 채널 중앙으로 내려가는 중입니다. 캔들의 몸통이 길수록 더 좋습니다.
진입 및 청산 요건은 비슷합니다. 채널을 벗어나서 형성된 반전 캔들 패턴은 추가적인 확인 시그널일 수 있습니다.
이러한 지표는 전형적인 시장 움직임 동안에, 즉 평온한 시장 상황에서 가장 잘 작동합니다. 변동성이 커지는 시기에는 허위 시그널(허위 돌파)이 많기 때문에 뉴스 발표 시에는 트레이딩을 피해야 합니다. 보합세 및 아시아 트레이딩 세션 중에 트레이딩하는 것도 피하는 것이 좋습니다. 채널이 이전 기간에 비해 좁아 보인다면 포지션을 개설하지 않아야 합니다. 시그널 캔들이 너무 긴 경우, 즉 채널 중앙에 도달했거나 그 근처인 경우에도 포지션을 개설하지 않아야 합니다.
트레이딩 전략: 피벗 레벨 돌파
이 전략은 피벗 레벨을 구성하는 채널 지표인 W1 피벗을 활용합니다. 이 지표가 주봉 차트에서 그려내는 지지선 및 저항선이 돌파될 때 수익을 창출할 수 있습니다.
먼저 피벗 포인트가 무엇인지 설명하겠습니다. 캔들에는 몸통과 꼬리가 있습니다. 꼬리는 일정 기간의 고가 및 저가이고, 몸통의 최상단 및 최하단 값은 시가 및 종가입니다. 피벗 레벨은 다음의 공식에 따라 계산되는 가격 반전 레벨입니다.
- R1(저항선) = (가격 × 2) - 저가
- R2 = 가격 + 고가 - 저가
- R3 = 고가 + 2 × (가격 - 저가)
- S1(지지선) = (가격 × 2) - 고가
- S2 = 가격 - 고가 + 저가
- S3 = 저가 - 2 × (고가 - 가격)
가격은 "(고가+저가+종가)/3"로 계산되는 기준 레벨입니다. 여기서 고가는 특정 기간의 가장 높은 가격이고 저가는 가장 낮은 가격입니다. 종가는 캔들이 종료될 때의 가격입니다. 이 계산 방법은 기본적인 방법이며, 우디, 카마릴라, 디마크 등, 다른 독창적인 변형도 존재합니다. 어떤 계산 방법이 가장 정확한 결과를 제공하는지 직접 테스트해 보시기 바랍니다. 여러분의 테스트 결과를 댓글로 공유해 주세요.
양방향 포지션 개설 요건
- 매도 역지정가 예약 주문을 R3 레벨보다 10~20핍 낮게 설정합니다. 변동성이 적은 통화의 경우 더 짧은 거리에 역지정가를 설정합니다.
- 같은 원칙에 따라 S3 레벨보다 10~20핍 높게 매수 역지정가 예약 주문을 설정합니다.
손절매와 예약 주문이 변동성에 의해 발동되지 않아야 하므로 적절한 거리를 선택하는 것이 중요합니다. 손절매를 위한 기준 거리는 30~50핍이며, 목표 수익도 같은 거리에 설정할 수 있습니다.
손실이 발생하는 거래는 거의 없지만 드물게 시그널을 보내기도 합니다. 따라서 이 전략을 다수의 통화쌍에 적용하거나 보조적인 도구를 사용하는 것이 좋습니다.
외환 전략: 동적 추세를 이용하는 트레이딩
이 전략은 단순하지만 역동적인 전략입니다. 이 전략은 트레이더를 계속 긴장하게 만듭니다. 문제는 거래와 시그널을 항상 모니터링해야 한다는 것뿐만 아니라 허위 시그널을 상당히 많이 보낸다는 것입니다. 그러나 몇 번의 수익성 있는 거래가 손실과 수익을 상쇄하고도 남습니다. 고빈도 트레이딩은 확률의 법칙을 이용합니다. 하루에 한 개의 포지션을 개설하여 손실 발생이 100%가 되게 할 수도 있지만, 두 개의 포지션을 개설하여 50%에만 손실이 발생할 수도 있습니다. 시그널이 많을수록 성공 확률이 높아집니다.
이 전략에서 활용되는 동적 추세 지표는 동적 레벨들을 그려내며, 이러한 레벨들은 가격을 따라가며 지속적으로 변동합니다. 포지션은 거의 대부분 거래 총액으로 개설합니다. 통화쌍은 EURUSD이고 차트 주기는 1시간봉이지만, 30분봉으로 변경해 볼 수도 있습니다. 지표 설정은 '퍼센트 = 15(지표 편차의 백분율), 최대기간 = 50(계산 기간)'으로 되어있습니다.
매수 포지션 개설 요건
- 가격 라인이 한동안 동적 추세 아래에 있었던 상황입니다.
- 지표보다 높게 종가가 형성되는 상승 시그널 캔들이 나타났습니다(동적 레벨의 돌파).
시그널 캔들 다음에 오는 캔들에서 포지션을 설정합니다. 손절매는 50~100핍 거리에 설정합니다. 이 포지션으로 50핍의 수익을 실현한 후에 포지션의 1/3을 청산합니다. 100핍의 수익이 발생한 후에는 나머지 1/3을 청산하고 나머지는 트레일링 스탑을 통해 보호합니다. 캔들이 아래와 같이 움직이는 경우입니다.
매도 포지션 개설 요건
- 가격 라인이 한동안 동적 추세 위에 있었던 상황입니다.
- 지표보다 낮게 종가가 형성되는 하락 시그널 캔들이 나타났습니다(동적 레벨의 돌파).
비슷한 방식으로 포지션을 개설합니다. 트레이더는 오류 발생 시 거래 반전에 빠르게 대응해야 합니다. 그러나 조정으로 인해 가격이 방향을 바꿀 수도 있다는 것 역시 명심해야 합니다. 이 경우 먼 거리에 설정된 손절매 지점은 트레이더에게 리스크가 됩니다. 포지션을 청산하는 규칙을 조정하거나 통화쌍을 변경할 수도 있습니다. 진입한 포지션의 모니터링에는 방해가 되겠지만, 트레일링 스탑을 수동으로 수행할 수도 있습니다. 호기심 많은 트레이더라면 이 레벨 지표를 다른 채널 지표와 비교해 볼 것을 제안합니다(예: 볼린저 밴드 적용). 오실레이터 추가는 별로 의미가 없다고 생각합니다.
채널 트레이딩 전략에 대한 정보 요약
채널 전략은 적용 방법이 명확하기 때문에 채널을 이용하는 트레이딩은 유용합니다. 트레이더는 적절한 지표, 통화쌍, 차트 주기, 타이밍을 선택해야 합니다. 이에 대해 몇 가지 팁을 알려드리겠습니다.
- 이러한 유형의 전략에는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 따라서 상당히 많은 시간을 여기에 할애할 준비를 해야 합니다.
- 경제 데이터 발표 시기인 월요일의 첫 2시간과 금요일의 마지막 2시간 동안에는 트레이딩을 피해야 하며, 주말 전에 모든 포지션을 청산해야 합니다.
- 가능한 한 많은 포지션을 개설하려고 하지 않아야 합니다. 포지션의 개수가 더 적더라도 더 나은 포지션을 개설하는 것이 좋다는 규칙을 따라야 합니다.
- 시장을 '느끼기' 위해 스스로 훈련하세요. 모든 조건, 가격 라인, 지표가 동일한 시그널을 보내는 경우는 매우 드뭅니다. 따라서 합리적인 리스크를 감수하는 것이 중요합니다.
완벽한 트레이딩 전략은 없습니다. 시장 상황, 뉴스, 지표 등의 적절한 조합이 있을 뿐입니다. 그리고 물론 전문적인 경험 없이는 성공할 수 없습니다. 다양한 종류의 트레이딩 도구를 더 많이 배우고 더 많이 시험해 볼수록 직관이 향상됩니다. 따라서 가능한 한 많은 새로운 지표에 대해 배우고, 이를 테스트해 보고, 데모 계좌로 경험을 쌓을 것을 권장합니다. 그리고 리스크를 두려워하지 마세요. 여러분의 성공적인 트레이딩을 기원합니다. 이 글을 친구들에게 공유해 주세요. 댓글로 여러분의 의견, 메모, 아이디어, 팁을 기다리고 있습니다. 트레이딩하시면서 수익을 창출하세요.
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