2026 년 최고의 외환 트레이딩 전략

2025.11.14 2024.12.26 2026 년 최고의 외환 트레이딩 전략

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

트레이딩을 시작하려고 하지만 아직 전략을 결정하지 못하셨나요? 초보자와 전문가를 위한 다양한 유형의 외환 트레이딩 전략에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 이 리뷰는 여러분의 트레이딩 전략의 기반이 되는 다양한 유형의 전략에 대해 알아볼 수 있으며, 각 섹션에서는 전략의 핵심과 함께 예시, 진입 및 청산 지점, 리스크 수준을 확인할 수 있습니다.

외환 트레이딩 전략이란 무엇인가요?

외환 시장에서 트레이딩 전략이란 트레이더가 최적 수준의 리스크로 가능한 신속하게 목표를 달성할 수 있도록 하는 알고리즘을 말합니다. 이때 일반적으로 목표는 특정 퍼센티지의 수익률을 확보하는 것입니다.

트레이딩 전략은 다음과 같은 질문에 답하는 역할을 합니다.

• 목표는 무엇이고 얼마나 빠르게 달성해야 하나요? 타이밍, 시그널 빈도, 리스크 수준에 따라 전략의 유형이 결정됩니다.
• 주요 트레이딩 자산은 무엇인가요? 자산의 변동성 수준은 어느 정도인가요?
• 분석과 트레이딩에는 어떤 차트 주기를 사용하나요?
• 시그널 탐색에는 어떤 도구를 사용하나요? 펀더멘털, 기술적 또는 그래픽 분석을 활용하나요? 주요 시그널을 제공하는 도구와 추가 시그널을 제공하는 도구는 무엇인가요?
• 어떤 시그널 조합을 기준으로 시장가 또는 예약 주문을 설정하고 외환 시장에서의 포지션을 청산하나요?
• 리스크 관리 규칙은 무엇인가요? 첫 포지션 규모, 이익 또는 손실 시의 추가 포지션 규모는 어떻게 계산하나요? 손절매 및 익절매 수준을 어떻게 계산하나요? 허용 가능한 최대 총 손실은 얼마인가요?
• 예상치 못한 상황에서의 알고리즘은 어떻게 되나요?

트레이딩 계획이 있다면 모든 변경 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다. 반대로 전략이 없다면 적절한 결정을 내리지 못하고 시간을 낭비하게 됩니다.

트레이딩 전략의 실제 작동 원리

외환 트레이딩 전략의 작동 원리는 다음과 같습니다.

• 전략을 보유하고 있다는 것은 각 상황에서 이익을 극대화하거나 잠재적 손실을 최소화하기 위해 어떤 행동을 해야 하는지 알고 있음을 의미합니다.
• 계획을 보유한다는 것은 최종 목표를 이해한다는 것입니다. 트레이더는 계획을 몇 단계로 구분하고 각 단계에서의 전략이 효율적인지를 확인해야 하며, 계획이 제대로 작동하지 않는다면 트레이딩 전략을 재구축해야 합니다.
• 시스템적인 접근법은 자신감 있게 의사결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 효율적인 전략을 보유하고 있다면 트레이딩 어드바이저 주문을 통해 자동 트레이딩 시스템을 구축할 수도 있습니다.

트레이딩 전략을 보유하는 것에는 심리적인 효과도 있습니다. 계획을 보유하고 있는 경우에는 감정에 휘둘리지 않고 계획을 따르게 되기 때문입니다. 예를 들어 가격이 포지션 개설 방향과 반대 방향으로 움직이더라도 수용 가능한 손실이 계획에 포함되어 있다면 당황해서 포지션을 청산하는 일이 없을 것입니다. 계획을 보유하고 있다면 가격이 반전되기를 바라며 마지막 순간까지 기다릴 필요 없이 차분하게 전략을 따르기만 하면 됩니다.

초보자를 위한 기본적인 외환 트레이딩 전략

초보자를 위한 외환 트레이딩 전략이란 다음과 같은 특성을 지닌 트레이딩 전략입니다.

• 적은 수의 지표: 차트에 너무 많은 수의 지표가 있다면 트레이더가 혼동을 겪을 수 있습니다.
• 장기 차트 주기: 1시간봉 이상의 차트 주기는 더욱 여유롭게 분석이 가능합니다.
• 최소한의 리스크: 상대적으로 수익은 적지만 확률이 높은 시그널을 제공합니다.
• 시그널의 정확한 해석

아래에서 설명하는 모든 전략은 전략의 기초 버전입니다. 해당 전략은 최종적으로 마무리할 필요가 있으며 특정 자산과 차트 주기에 맞게 지표 파라미터를 조정해야 합니다.

포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 장기 전략으로, 시장이 주기적으로 변화하고 성장 후에는 침체가 뒤따른다는 파동 이론을 기반으로 합니다. 트레이더는 장기 포지션을 개설해 한 번의 가격 상승 또는 하락에서 최대한의 수익을 취하며, 단기적인 반대 방향 조정은 무시합니다. 포지션은 가격이 반전되거나 횡보세를 보이는 경우 청산합니다.

전략 설명

포지션 트레이딩에 가장 적합한 자산은 암호화폐와 주식 자산입니다. 통화쌍은 좁은 범위에서 움직이지만, 암호화폐와 주식 자산은 가격에 상한이 없고 추세가 지속되는 경향이 있기 때문입니다. 포지션 트레이딩에는 4시간봉 이상의 차트 주기를 사용합니다.

리스크 수준

리스크는 중간 수준으로, 주요 리스크는 스탑아웃으로 인한 포지션 청산입니다. 장기 차트 주기에서는 분봉보다 핍 비용이 훨씬 높기에 작은 조정에도 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 드로우다운을 견딜 충분한 마진을 보유하고 있어야 합니다.

수익률

연간 15~50%의 장기 투자 수익률

거래 기간

장기 트레이딩 전략으로 포지션은 며칠에서 몇 주 또는 몇 달 동안 유지합니다.

진입 및 청산 지점

최적의 포지션 개설 시점은 시장이 횡보세를 벗어나거나 펀더멘털적인 요인에 영향을 받을 때입니다. 분기별 또는 연간 보고서 발표 후가 이러한 시점의 예시입니다. 추세를 파악하는 데 적합한 지표로는 앨리게이터, ADX, 이동평균이 있습니다. 포지션 청산은 상황에 따라 이루어지게 됩니다.

예시

이 전략의 예시는 주식의 장기 포지션 트레이딩입니다. 포지션 개설 전에는 개별 산업의 통계를 분석해야 합니다. 바이오주는 폭발적인 성장세를 보이고 있지만, 가격이 하락하게 될 중대한 리스크도 존재합니다. 기술주는 좋은 성과를 보이고 있지만, 시장이 전반적으로 하락하는 경우 크게 하락한다는 특징이 있습니다. 따라서 포지션 트레이딩에는 리테일 산업의 주식과 소비재 산업의 주식이 적합합니다.

위의 스크린샷에는 코카콜라 주가의 장기 추세가 표시되어 있습니다. 주가는 횡보세를 벗어난 후 상승했으며 단기 조정의 기간은 1개월이었습니다. 포지션은 추세선 근처에서 가격이 수렴하는 모습을 보이고 지지선에서 저항선으로 반전되는 시점에 청산되었습니다. 9개월 동안의 수익률은 주당 12달러로, 연간 수익률로 환산하면 23%입니다.

장단점

포지션 트레이딩의 장점은 장기적으로는 강력한 가격 움직임이 더욱 오래 안정적으로 지속된다는 것입니다. 시장조성자들은 시장을 조작할 만한 자금을 보유하고 있지 않으며, 추세가 횡보세를 벗어나거나 펀더멘털 요인에 영향을 받는 경우에는 모니터링을 전혀 하지 않거나 최소한의 모니터링을 진행하면서 포지션을 유지할 수 있습니다. 하루에는 몇 시간마다 5~7분 동안 차트를 확인하면 충분합니다. 반면 포지션 트레이딩은 시그널이 드물며 장중 스윙 트레이딩에 비해 수익률이 낮다는 단점이 있습니다.

추세 돌파 전략

돌파 트레이딩은 간단한 외환 전략으로, 추세선의 돌파가 주요 시그널 역할을 합니다. 강세 추세선은 저점을 통해 결정되며, 약세 추세선은 고점을 통해 결정됩니다. 패턴과 뉴스를 통해 확인된 추세선의 돌파는 가격의 주요 움직임이 변화할 수 있다는 신호입니다.

전략 설명

추세 돌파 전략은 엘리엇 파동 이론을 기반으로 합니다. 모든 장기 추세는 가격이 수렴하는 모습을 보이거나 방향을 전환하면서 종료됩니다. 가격이 추세선을 돌파한 후 잠깐 수렴하는 모습을 보인 후 되돌아온다면 추세가 반전된 것입니다. 이 전략은 중기 전략으로, 최적의 차트 주기는 1~4시간봉입니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 이하의 리스크를 지니고 있습니다. 거짓 추세 돌파가 발생할 가능성이 있으므로 추가적인 시그널을 추적하는 것이 중요합니다.

수익률

수익률은 추세의 기간에 따라 달라집니다. 몇 시간 동안 유지되는 추세의 경우 1~2일 동안 100~150포인트의 수익을 올릴 수 있으며, 지속되는 추세의 경우 300~400포인트의 수익을 올릴 수 있습니다.

거래 기간

시그널은 1시간봉을 기준으로 했을 때 1~2주에 한 번 정도로 드물게 발생합니다. 포지션 유지 기간은 12~15시간에서 며칠 사이이기에 싱글 스왑이나 트리플 스왑이 부과될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

진입 및 청산 지점

캔들이 추세를 돌파한 후 새로운 추세 방향의 캔들이 나타나는 시점입니다. 추세선 근처에서 수렴하는 모습을 보인다는 것은 외환 시장이 일시적인 균형 상태를 보이고 있음을 의미합니다. 예를 들어 상승세에서 매수자들은 가격이 오른 자산을 매수할 준비가 되어 있지 않습니다. 대부분의 사람들이 추세가 종료되었다고 생각하고 고점에서 자산을 매도함에 따라 가격은 하락하기 시작합니다. 이때 확인 시그널은 반전 패턴의 형성과 핵심 저항선 및 지지선의 돌파입니다.

예시

목표는 추세선을 그리고 다른 도구를 통해 확인한 후 추세선의 돌파를 기다리는 것입니다. 이때는 추세 방향의 변화에서 거짓 조정 돌파를 구분하는 것이 중요합니다.

AUD/USD 통화쌍의 1시간봉에서는 강력한 하락세를 확인할 수 있으며, 이를 통해 추세선을 그릴 수 있습니다. 추세선은 거짓 돌파의 가능성을 줄이기 위해 극점을 기준으로 그리게 되며, 돌파가 발생하는 경우 추세선이 이동하게 됩니다. 스크린샷에서는 첫 번째 고점과 네 번째 고점을 기준으로 추세선이 그려진 것을 확인할 수 있습니다.

추세 막바지에는 변동성이 증가하고 가격이 일시적인 조정을 겪게 됩니다. 차트에서는 삼각형 패턴이 형성되고 초기 범위가 축소되는 것을 확인할 수 있습니다. 이때 캔들의 꼬리만이 가끔씩 삼각형의 경계를 돌파하며, 이는 약한 매도세를 의미하는 예비 시그널입니다. 또한 상대적으로 명확한 수평 저항선도 존재하는 상태입니다.

가격은 삼각형의 상단을 돌파한 후 추세선을 돌파합니다. 가격이 저항선을 돌파(삼중 확인)하는 즉시 다음 캔들에서 포지션을 개설해야 하며, 2개의 반전 패턴이 연속으로 표시되고 쓰리 블랙 크로우 패턴이 형성되면 포지션을 청산해야 합니다. 최소한의 리스크로 확보할 수 있는 수익은 70포인트입니다.

장단점

이 전략은 기본적인 패턴 트레이딩 기술을 지니고 있고 정확하게 추세선을 그리는 방법을 알고 있는 초보 트레이더에게 적합합니다. 이 전략의 장점은 장기 차트 주기에서 분석을 위한 충분한 시간을 확보할 수 있다는 것이며, 추세 돌파 후 약간 늦게 포지션을 개설하더라도 크게 문제가 되지 않는다는 것입니다. 반대로 단점은 새로운 추세가 오랜 조정으로 전환될 수 있다는 것으로, 최소한 1시간에 한 번은 차트를 확인하는 것이 좋습니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 롤백을 통해 수익을 창출하는 외환 트레이딩 전략으로, 단기적인 조정을 통해 수익을 극대화할 수 있다는 아이디어를 기반으로 하는 전략입니다. 이 트레이딩 방식은 추세 형성 중의 조정을 활용하는 데 집중합니다.

전략 설명

이 전략의 트레이딩 방법 중 하나는 조정 막바지에 포지션을 개설하고 새로운 조정이 시작될 때 청산하는 것입니다. 최적의 차트 주기는 1~4시간봉이며, 단기 차트 주기는 추세가 상대적으로 불안정하기에 스윙 트레이딩에서는 자주 사용하지 않습니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 강력한 추세를 발견하는 경우 손실 리스크는 상대적으로 작으며, 롤백이 시작되는 시점에 포지션을 청산해야 합니다. 하지만 추세가 항상 안정적인 것은 아니며, 추세 재개 시그널이 거짓 시그널로 판명되고 조정세가 지속될 가능성이 있습니다.

수익률

수익률은 스윙 트레이딩 전략 유형과 차트 주기에 따라 달라집니다. 1시간봉을 기준으로 추세를 따라 트레이딩을 진행하는 경우 포지션당 수익은 80~100포인트입니다.

거래 기간

스윙 트레이딩은 선택한 차트 주기에 따라 장중 전략과 장기 전략 모두에서 사용할 수 있습니다. 1시간봉에서는 5~7개의 캔들에서 조정을 확인하고 장중에 수익을 확보할 수 있습니다. 4시간봉의 경우 스윙 트레이딩은 장기 트레이딩 전략으로 전환되며 며칠 동안 포지션을 유지하게 됩니다.

진입 및 청산 지점

시장에 상승세가 존재하고 하방 조정이 발생하는 시점입니다. 트레이더는 다음에 따라 트레이딩을 진행할 수 있습니다.

• 추세 방향으로의 조정 막바지에 포지션을 개설하세요. 예를 들어 추세의 시작을 놓치는 경우에는 최적의 가격으로 진입할 수 있는 시점을 파악해야 합니다.
• 추세 방향으로의 조정의 저점에서 포지션을 개설하고 극점에서 포지션을 청산하세요. 그리고 다음 조정을 기다린 후 다시 조정의 저점에서 포지션을 개설하세요.
• 각 조정의 막바지에 포지션 거래량을 늘리세요.
• 추세 방향과 조정 방향으로 번갈아 포지션을 개설할 수 있습니다.

포지션은 조정 시작(마지막 극점으로의 회귀) 시 50% 청산하고, 나머지 50%는 트레일링 스탑(이익보존매도 주문)을 설정하세요.

사용하는 지표는 추세를 찾기 위한 확인 오실리테이터를 갖춘 추세 도구, 반전 패턴, 저항선 및 지지선, 피보나치 레벨입니다.

예시

목표는 1시간봉에서 추세를 찾는 것입니다. 아래의 차트에는 하락세 후 수평 저항선이 존재합니다.

• 1: 가격이 저항선을 돌파한 후 반전되었으며, 양봉이 연속적으로 나타났습니다. 이는 추세의 시작으로 매수 포지션을 개설해야 합니다.
• 2: 가격의 첫 번째 강한 반전으로 3개의 음봉이 연속적으로 나타났습니다. 포지션을 청산하세요.
• 3: 가격이 반전 상승해 추세선을 그릴 수 있게 되었습니다. 매수 포지션을 개설하세요.
• 4: 3개의 음봉이 나타났습니다. 포지션을 청산하세요.
• 5: 가격이 추세선에서 반전되고 몇 개의 양봉이 나타났습니다. 매수 포지션을 개설하세요.
• 6: 3개의 음봉이 나타났습니다. 포지션을 청산하세요. 조정이 없기는 하지만 리스크를 감수하는 대신 다음 롤백을 기다리는 것이 낫습니다.
• 7: 가격이 추세선에 도달하지 못했지만 반전 패턴이 존재합니다. 이 경우에는 리스크를 감수하고 포지션을 개설할 수 있습니다.
• 8: 3개의 음봉이 나타났습니다. 포지션을 청산하세요.

포지션당 수익은 80~100포인트입니다. 다만 스왑을 고려할 필요가 있습니다.

장단점

이 외환 전략의 장점은 다음과 같습니다.

• 상대적으로 높은 수익률: 스윙 트레이딩은 추세 전략보다 수익률이 높습니다. 예를 들어 추세 트레이딩에서는 포지션 청산 시 100핍의 수익을 확보할 수 있습니다. 반면 스윙 트레이더는 추세를 통해 50핍의 수익을 확보하고 조정 시작 시 포지션을 청산하며, 가격이 15핍만큼 롤백되면 다시 포지션을 개설합니다. 이 경우 총 수익은 50 + 65 = 115포인트가 됩니다.
• 상대적으로 낮은 리스크: 포지션 트레이더는 조정을 기다리고 손절매를 통해 포지션을 보호합니다. 손절매가 체결되는 경우 조정의 깊이만큼 손실이 발생하게 됩니다. 반면 스윙 트레이딩에서는 조정 시작 시 포지션을 청산하기에 롤백이 새로운 추세로 전환되더라도 손실이 발생하지 않습니다.

이 전략의 단점은 차트를 지속적으로 모니터링해야 하며 조정의 시작 시점과 종료 시점을 정확히 파악할 수 있어야 한다는 것입니다. 조정은 항상 이상적인 형태로 나타나지 않으며 횡보세로 전환될 가능성이 있습니다.

추세 트레이딩

추세 트레이딩은 추세 움직임이 시작될 때 포지션을 개설하고 추세가 반전될 때 청산하는 것을 말합니다. 이때 트레이더의 목표는 추세의 시작을 파악하는 동시에 조정을 반전으로 착각함에 따라 포지션을 조기에 청산하지 않도록 하는 것입니다.

전략 설명

외환 시장에서의 최고의 트레이딩 전략 중 하나는 가격이 횡보세를 벗어나거나 추세가 반전되는 시점에 포지션을 개설하는 것입니다. 이 전략에서 사용하는 차트 주기는 1시간봉이며 외환 시장에서의 데이 트레이딩과 주식 시장에서의 포지션 트레이딩에 모두 적합합니다.

리스크 수준

리스크 수준은 중간 이하로, 주요 리스크는 포지션을 늦게 개설하게 되는 것입니다. 초보 트레이더는 추세의 시작을 놓치고 거의 막바지에 다른 시점에 포지션을 개설하게 될 수 있습니다. 차트를 주기적으로 모니터링한다면 손절매와 익절매를 설정하고 리스크를 최소화할 수 있을 것입니다.

수익률

수익률은 선택한 차트 주기와 리스크 선호도에 따라 달라집니다. 1시간봉에서는 24~48시간 이상 지속되는 추세를 확인할 수 있으며, 일일 변동성이 80~100포인트 정도인 자산이라면 50포인트 이상의 추세를 확인할 수 있을 것입니다.

거래 기간

거래 기간은 차트 주기에 따라 달라집니다. 4시간봉 이상의 차트에서는 전략이 중기 전략으로 변화하게 되며, 추세 반전을 확인하려면 차트를 주기적으로 모니터링해야 합니다.

진입 및 청산 지점

진입 시점은 다음과 같습니다.

• 곧 종료될 것이라는 신호를 보내는 추세: 캔들이 작아지고 횡보세로 전환되는 모습을 보이는 경우입니다. 반전 패턴이 나타나고 추세선을 반대 방향으로 돌파하는 경우는 포지션을 개설하라는 시그널입니다.
• 가격이 횡보세를 벗어나는 순간에 대한 시그널은 경계선 돌파와 계속해서 캔들의 몸통이 계속해서 커지는 모습으로 확인할 수 있습니다.
• 앨리게이터, 이동평균, 모멘텀 등의 추세 지표와 오실레이터로 시그널을 확인하세요.

포지션은 단계적으로 청산해야 합니다. 가격이 예측한 방향으로 움직인 후에는 손절매 가격을 돌파 지점으로 변경하세요. 가격이 사전에 정한 포인트를 넘어서는 경우에는 포지션의 50%를 청산하세요. 예를 들어 가격이 20핍 이동하기 전에는 반전되지 않을 것이라고 99% 확신한다면 이 지점이 첫 번째 목표가 될 것입니다. 포지션의 남은 50%는 평균적인 조정의 깊이에 따라 10~15핍의 트레일링 스탑으로 보호하세요.

예시

앨리게이터 지표의 시그널에 따라 포지션을 개설했습니다.

시그널은 이동평균의 다이버전스입니다. 두 경우에 시그널은 정확한 시그널로 판명되었습니다. 하지만 세 번째 경우에는 시그널이 오랜 상승세의 시작을 알렸지만 진입 시점은 결정할 수 없었습니다. 롤백 중 이동평균의 다이버전스가 시작되었기 때문입니다. 따라서 추가적인 도구로 지표의 시그널을 필터링하는 것이 좋습니다.

장단점

이 전략의 장점은 초보자에게 적합하다는 것입니다. 장기 차트 주기에서 추세는 상대적으로 안정적으로 나타나고, 투자자는 상황을 분석할 수 있는 시간을 확보할 수 있으며 지속적으로 차트를 모니터링할 필요가 없습니다. 특히 포지션의 50%를 청산한 후에는 차트를 더 이상 모니터링할 필요가 없습니다. 또한 위의 예시에서 확인할 수 있듯이 각각의 작은 추세 움직임에서 수익을 창출하는 것도 가능합니다. 반대로 단점은 시그널이 상대적으로 드물게 발생한다는 것입니다. 외환 시장에서 강한 추세는 드물게 나타나며, 특히 장기 차트에서는 매우 드물게 나타납니다.

레인지 트레이딩

레인지 트레이딩에는 플랫 트레이딩과 채널 트레이딩 전략이 포함됩니다. 플랫 트레이딩과 채널 트레이딩은 대부분의 경우 가격은 이동평균으로 나타낼 수 있는 중앙선이 존재하는 고정된 통로 내에서 움직인다는 개념을 기반으로 합니다. 가격은 평균값을 따르는 경향이 있으며 평균값에서 멀어질수록 반전될 가능성이 높아집니다.

전략 설명

이 전략에는 2가지 트레이딩 방법이 존재합니다.

• 돌파 트레이딩: 가격이 가장 자주 반전되는 포인트를 기준으로 채널을 구축합니다. 가격이 경계를 돌파하는 경우 돌파 방향으로 포지션을 개설해야 합니다.
• 채널 트레이딩: 가격이 도달했지만 돌파하지는 못한 극점을 기준으로 채널을 구축합니다. 포지션은 가격이 경계에서 채널 안쪽 방향으로 반전되는 시점에 개설해야 합니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 채널을 거짓으로 돌파할 리스크와 포지션 개설 후 가격이 채널 돌파 방향으로 계속해서 움직일 리스크가 존재합니다.

수익률

수익률은 차트 주기에 따라 달라지며 하루를 기준으로 하면 20~30포인트의 시그널이 1~2번 발생할 수 있습니다.

거래 기간

이 전략에서는 장중, 중기, 장기 전략에 30분봉을 사용하게 됩니다. 이때 가격은 분 단위로 충동적으로 움직이는 경향이 있어 평균 회귀 논리를 기반으로 하는 스캘핑에는 적합하지 않습니다.

진입 및 청산 지점

리스크별 진입 및 청산 지점은 다음과 같습니다.

• 높은 리스크: 가격이 채널을 벗어난 후 포지션을 개설합니다. 돌파는 강력한 모멘텀을 의미합니다. 약간의 반전 시그널이 나타나는 경우에는 포지션을 청산합니다.
• 중간 수준의 리스크: 가격이 채널 경계를 돌파하고 안쪽으로 반전되는 경우 포지션을 개설합니다. 가격이 채널의 중앙선에 도달하는 경우 포지션을 청산합니다.

주요 기술적 분석 도구는 다음과 같습니다.

• 기울거나 수평한 채널의 경계를 표시하는 추세선, 레벨
• 채널 패턴: 사각형, 레일, 플래그 등
• 채널 지표: 볼린저 밴드, 엔벨롭, 켈트너 채널, 다바스 박스
• 반전 지표: 피봇 포인트, 히트 맵
• 과매수 및 과매도 오실레이터: 스토캐스틱, MACD, RSI, CCI

예시

주요 지표는 확장 배수가 2인 켈트너 채널입니다. 해당 배수 값은 채널을 확장해 가격이 드물게 도달하고 해당 지점으로 반전될 가능성이 높은 포인트를 찾는 데 도움이 됩니다. 이때 시그널을 확인하는 역할을 하는 도구는 RSI 오실레이터입니다.

시그널은 가격이 채널을 벗어나고 반전되는 때입니다. 이 캔들이나 다음 캔들에서 RSI는 70 또는 30 수준에 도달하게 될 것입니다. 해당 수준에 도달하지 못했다면 포지션을 개설하지 마세요. 가격이 채널의 중앙선에 도달하는 경우에는 포지션의 50%를 청산하세요. 나머지 50%는 10~15포인트의 트레일링 스탑(1시간봉 기준)으로 보호해야 합니다.

• 1: 채널 중앙의 3개의 양봉은 강력하고 충동적인 움직임을 나타냅니다. 그다음 움직임이 멈추고 반전이 시작되며 RSI가 70에 도달합니다. 수익은 약 40포인트입니다.
• 2: 가격이 채널을 벗어나고 반전되어 다시 채널로 돌아옵니다. 반전 패턴이 존재하지 않기에 약한 시그널이라고 할 수 있지만, RSI에 의해 시그널이 확인됩니다. 수익은 약 30포인트입니다.
• 3: 이전의 상황과 유사한 상황입니다. 수익은 약 15포인트입니다.
• 4: 이전의 상황과 유사하지만 시그널이 거짓 시그널로 판명되었습니다.

채널 외부의 반전 패턴에 주의를 기울이세요. 반전 패턴이 존재하지 않는다면 약한 시그널입니다.

지표의 배수를 변경함으로써 진입 메커니즘을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 지표를 '1'로 설정하는 경우에는 채널 돌파 시점에 포지션을 개설할 수 있습니다.

장단점

이 전략은 초보 트레이더에게 적합한 외환 트레이딩 전략입니다. 하지만 채널의 폭을 결정하는 채널 지표의 설정을 조정하는 데 오랜 시간이 소요된다는 단점이 있습니다.

데이 트레이딩

데이 트레이딩은 스왑을 피하기 위해 한 트레이딩 세션 내에서 포지션을 개설하고 청산하는 것을 의미합니다. 다만 강력한 추세를 확신하고 차트를 주기적으로 모니터링할 수 있다면 오버나이트 포지션을 보유해도 좋습니다.

전략 설명

데이 트레이딩은 포지션 유지 기간에 따른 전략 유형으로 데이 트레이딩에는 스캘핑, 스윙 트레이딩, 추세 전략이 포함됩니다. 데이 트레이딩에 적합한 차트 주기는 5분봉~1시간봉입니다.

리스크 수준

리스크 수준은 데이 트레이딩 유형에 따라 달라집니다. 스캘핑은 리스크가 높고, 스윙 트레이딩의 리스크는 중간 수준이며, 추세 전략은 중간 이하 수준의 리스크를 지니고 있습니다.

수익률

스캘핑에서는 100포인트 이상의 일일 수익을 달성할 수 있습니다. 추세 트레이딩의 경우 70~100포인트의 변동성을 지닌 자산을 거래한다면 30~50포인트의 수익을 올릴 수 있습니다.

거래 기간

데이 트레이딩은 중기 전략으로 전환할 수 있는 단기 전략입니다.

진입 및 청산 지점

엄격한 규칙은 존재하지 않으며 스캘핑의 경우에는 오실레이터와 패턴을 활용할 수 있습니다. 진입 및 청산 지점은 가격이 반전되는 시점입니다. 추세 트레이딩에서는 추세 전환이나 횡보세 종료 시점을 표시하는 추세 지표와 레벨을 활용할 수 있습니다. 가격의 핵심 레벨 돌파, 이동평균의 시그널 등이 진입 및 청산 지점이 될 수 있습니다.

예시

데이 트레이딩의 방법 중 하나는 그래픽 또는 펀더멘털 분석을 통해 확인할 수 있는, 횡보세의 종료나 추세의 전환을 의미하는 강력한 시그널을 찾는 것입니다. 이 경우 캔들 5~8개의 움직임으로 수익을 확보할 수 있습니다.

EUR/USD 통화쌍의 1시간봉에서는 장기 상승세를 확인할 수 있으며, 이러한 상승세는 조만간 종료될 것입니다. 조정에 따라 추세선을 그리고 추세 상단에는 2개의 천정이 존재하는 수평 통로가 형성됩니다. 14:00에는 작은 양봉이 표시되며, 이는 가격이 저항선을 볼파하지 못했음을 의미합니다. 매수세와 매도세는 균형을 이루고 있으며, 매도세가 곧 사그라들 것임을 확인할 수 있습니다.

15:00에는 강한 음봉이 표시됩니다. 음봉은 상승 추세선을 돌파하며, 이는 예비 시그널이 됩니다. 그다음 가격은 지지선을 돌파하며, 이는 매도 포지션을 개설하라는 시그널이 됩니다. 장대 음봉은 펀더멘털 요인에 의해서도 확인됩니다. 미국의 8월 인플레이션 통계가 발표되었으며, 인플레이션은 8% 이상으로 예측과 유사하게 높은 수준으로 유지되었습니다. 이는 미 연준이 곧 금리를 높일 것이며 미국 달러의 가치가 높아지게 됨을 의미합니다.

포지션은 스왑 부과 시점 이전에 청산하거나 하락세가 멎어든 후 2개의 반전 캔들이 연속적으로 표시되는 경우 청산합니다. 이 외환 전략을 통해 최소한의 리스크로 확보할 수 있는 수익은 약 25포인트입니다.

장단점

이 전략의 장점은 스캘핑과 추세 트레이딩 등 추세를 따르거나 펀더멘털 분석을 기반으로하는 모든 트레이딩 스타일에 적합하다는 것입니다. 또한 스왑 비용을 지불할 필요가 없다는 것도 장점입니다. 반대로 단점은 지속적으로 차트를 모니터링해야 한다는 것입니다.

되돌림 트레이딩

이 전략은 스윙 트레이딩의 일종이지만 피보나치 도구라는 고유한 지표 그룹을 기반으로 한다는 차이점이 있습니다. 모든 추세에는 조정이 존재하며 조정의 깊이는 황금비를 따르는 경우가 많습니다. 이때 상대적으로 중요성이 높고 낮은 조정 레벨이 존재하며, 멀리 떨어진 조정 레벨을 돌파했다는 것은 추세의 방향이 변화했음을 의미합니다. 또한 피보나치 조정 레벨은 손절매와 익절매를 설정하는 데도 사용됩니다.

전략 설명

첫 조정이 시작된 후 극점에서 시작하고 추세의 시작점에서 끝나는 피보나치 그리드가 그려집니다. 첫 레벨은 23.6%로 상대적으로 강도가 약하며, 38.2%는 조정이 끝날 가능성이 가장 높은 레벨입니다. 가격이 추세 방향으로 반전되는 경우 포지션을 개설하고 '0' 포인트에 익절매를 설정해야 합니다. 가격이 새로운 극점에 도달하면 '0'이 해당 레벨로 이동하게 됩니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 레벨은 수학적인 방법으로 구축되기에 가격이 레벨 사이에서 반전되거나 익절매 지점에 도달하지 못하게 될 리스크는 항상 존재합니다.

수익률

수익률은 차트 주기에 따라 달라집니다. 1시간봉에서 조정 레벨 사이의 간격은 15~35포인트일 수 있습니다.

거래 기간

이 전략은 장중 중장기 트레이딩에 적합합니다.

진입 및 청산 지점

진입 지점은 가격이 조정 레벨에서 추세 방향으로 반전되는 때입니다. 익절매는 추세의 다음 레벨이나 '0' 지점에 설정해야 하며, 손절매는 추세 방향의 다음 레벨에 설정해야 합니다. 추가적으로 사용할 수 있는 지표는 반전을 확인하는 오실레이터와 패턴입니다.

예시

첫 조정 후 피보나치 그리드가 구축됩니다. 이때 푸른 선은 피보나치 그리드를 구축하기 위한 극점입니다.

조정은 추세를 거스르는 캔들의 수로 결정됩니다. 첫 번째 경우에는 조정이 존재하지 않습니다. 캔들의 꼬리만이 0.38 레벨을 테스트했으며, 그다음 0.23 레벨 근처에서 작은 캔들들이 나타났기 때문입니다. 두 번째 상황에서는 0.5 레벨에 확실히 도달했으며 상승장악형 패턴을 확인할 수 있습니다. 따라서 매수 포지션을 개설해 볼 수 있습니다. 0.5 레벨에 두 번째로 도달했다는 사실을 통해 시그널을 확인할 수 있습니다. 0 레벨에서는 포지션의 50%를 청산하고, 나머지 50%에는 0.23과 0 사이의 간격과 동일하게 트레일링 스탑을 설정합니다.

피보나치 그리드는 추세가 진행됨에 따라 확장됩니다.

가격이 한동안 0.23 레벨과 0.38 레벨 사이에서 움직인다는 것을 확인할 수 있습니다. 그다음 가격은 0.5 레벨로 향한 후 반전됩니다. 포지션은 0.23 레벨과 0.38 레벨 사이에서 가격이 반전되는 경우 개설할 수 있습니다.

장단점

이 전략은 대중의 심리를 이용하는 전략입니다. 대부분의 트레이더는 피보나치 레벨이 효과가 있다고 생각하며, 피보나치 레벨에 따라 예약 주문을 설정합니다. 피보나치 레벨에 따라 주문이 진행되기에 피보나치 전략도 효과가 있는 것입니다. 따라서 이 전략은 이해 가능한 논리를 보유하고 있다는 장점이 있습니다. 반면 이 전략의 단점은 가장 강력한 레벨을 직감적으로 파악할 수 있도록 직관을 기를 필요가 있다는 것입니다.

블레이드러너 트레이딩

이 전략은 추세 움직임이 시작되는 순간을 보여주는 이동평균을 기반으로 하며, 명확한 시그널을 제공하기에 초보자에게 적합합니다. 이 전략에 가장 적합한 차트 주기는 30분봉~1시간봉이며 사용하는 도구는 20일 지수이동평균, 레벨, 돌파 패턴입니다.

전략 설명

이 전략의 개념은 4가지 주요 이벤트를 기반으로 합니다.

• 가격이 채널의 경계를 돌파하는 것은 가격이 수렴 영역을 벗어난다는 시그널이 됩니다.
• 돌파 패턴: 예를 들어 돌파 방향으로 3개의 캔들이 표시되는 경우가 있습니다.
• 이동평균 돌파: 캔들은 수렴 영역을 돌파한 후 이동평균 상단 또는 하단에서 마감되어야 합니다. 또한 나머지 캔들도 20일 지수이동평균 상단 또는 하단에서 마감되어야 합니다.
• 테스트: 가격이 이동평균으로 돌아간 후 추세 방향으로 다시 반전되는 것을 말합니다.

가격이 지수이동평균을 테스트하는 것은 강력한 추세가 시작됨을 확인하는 역할을 합니다.

리스크 수준

이 전략은 상대적으로 낮은 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 이 전략은 횡보세의 종료와 추세의 시작을 확인하는 다양한 도구를 조합해서 사용하며 시그널은 드물게 발생하지만 효과성이 높습니다.

수익률

30~50포인트 이상이며 포지션은 트레일링 스탑을 통해 청산하게 됩니다.

거래 기간

목표는 추세를 최대한 활용하는 것입니다. 30분봉~1시간봉에서는 시그널이 상대적으로 드물게 발생하지만 정확도가 높으며, 트레이더는 장중에 포지션을 청산하고 스왑 비용을 피할 수 있습니다.

진입 및 청산 지점

가격이 이동평균을 테스트하고 추세 방향으로 움직이기 시작한 후에 포지션을 개설하세요. 포지션은 트레이더가 적절하다고 생각하는 시점에 청산이 가능합니다.

예시

가격은 횡보하고 있으며, 저항선은 명확하지만 지지선은 확실하지 않습니다. 첫 번째 지지선(빨간색)에는 거짓 돌파가 존재합니다. 가격은 지수이동평균을 테스트하지 않고 상방 돌파합니다.

다음 돌파에서는 다음과 같은 3가지 조건이 충족되었습니다.

• 가격이 지수이동평균보다 낮습니다.
• 1 지점에서 가격이 수평 통로를 벗어납니다.
• 2 지점에서는 계속해서 몸통이 커지는 음봉 3개가 연속적으로 나타나는 추세 패턴이 형성됩니다.

3 지점에서는 가격이 네 번째로 지수이동평균에 근접합니다. 이는 확인 시그널입니다. 트레이더는 첫 번째 파란색 화살표 지점에 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 4 지점은 가격이 확실히 지수이동평균에 도달한다는 것을 마지막으로 확인하는 역할을 하며, 도달한 지지선은 이제 저항선이 됩니다. 두 번째 화살표는 캔들이 표시된 후 매도 포지션을 개설할 수 있는 캔들을 가리키고 있습니다.

포지션 청산 방법

• 1시간봉 기준으로는 30~50포인트의 수익을 확보한 후 포지션의 50%를 청산하고, 15~20포인트의 트레일링 스탑으로 잔여 포지션을 보호합니다.
• 다음 통로가 나타나는 경우 포지션을 청산합니다.
• 가격이 아래에서 위로 지수이동평균을 돌파할 때 포지션을 청산합니다.

장단점

이 전략의 장점은 시그널의 논리가 명확하다는 것입니다. 이동평균으로 확인할 수 있는 추세 패턴과 수렴 영역 돌파는 강력한 시그널입니다. 하지만 외환 시장에는 항상 불확실성이 존재합니다. 다른 기간으로 테스트를 진행하거나 다른 지표를 추가하지 않고 20일 지수이동평균에만 의존하는 것은 위험합니다. 따라서 이 전략의 개념을 선택한 자산과 차트 주기에 맞게 조정할 것을 권장합니다.

팝 앤 스탑 트레이딩

이 전략은 명확한 상승세 또는 하락세가 나타나는 횡보세의 막바지에 포지션을 개설하는 전통적인 전략입니다. 한동안 좁은 범위의 통로 내에서 움직이던 가격이 저항선 또는 지지선을 돌파한다는 것은 새로운 추세가 시작됨을 의미합니다.

전략 설명

횡보세는 시장이 불확실한 상태에 있음을 의미합니다. 보합세는 주말 전이나 뉴스 발표 전 등 지속되는 추세가 잠시 움직임을 멈추는 경우에 나타날 수 있습니다. 또한 보합세는 추세가 종료되었으며 반전될 가능성이 있음을 의미하기도 합니다. 채널 경계선의 돌파는 추세의 시작을 의미하며, 이때는 포지션을 개설해야 합니다. 1시간봉 이상의 차트 주기에서 보수적인 리스크 관리 기법을 따르는 경우 이 전략은 초보자에게도 적합합니다.

리스크 수준

이 전략의 리스크는 중간 수준으로, 이유는 다음과 같습니다.

• 횡보세 채널 돌파가 거짓일 수 있습니다. 시그널을 확인하는 데는 가격의 채널 복귀 시도(가격이 채널 경계를 돌파하고 채널로 돌아온 후 돌파 방향으로 전환), 추세 지표, 오실레이터를 사용할 수 있습니다.
• 횡보세 통로를 그릴 수 있는 평행한 경계와 명확한 극점이 존재하는 경우가 거의 없습니다. 저항선이나 지지선을 그릴 때 극점을 잘못 선택하면 너무 일찍 또는 너무 늦게 포지션을 개설하게 될 수 있습니다.

수익률

추세가 강력하다면 50~70포인트 이상의 수익을 확보할 수 있습니다. 하지만 20~25포인트의 수익을 확보한 후에는 포지션의 일부를 청산하는 것이 좋습니다.

거래 기간

거래 기간은 며칠에서 몇 주 사이로, 추세 움직임은 최소 8~10개의 캔들만큼 지속됩니다. 포지션은 스왑이 청구되기 전에 청산하거나, 트레일링 스탑으로 포지션을 보호하고 추세를 최대한 활용할 수 있습니다.

진입 및 청산 지점

예비 차트: 횡보 움직임이 있으며 주요한 저항선이나 지지선을 그릴 수 있는 경우입니다. 이때 봉 꼬리가 저항선이나 지지선을 약간 침범해도 괜찮습니다. 예비 시그널: 가격이 저항선이나 지지선을 돌파하고 저항선이나 지지선 밖에서 마감되는 경우입니다. 캔들의 몸통은 상대적으로 크며, 두 번째 캔들은 돌파 상태를 유지하며 처음으로 돌파한 캔들과 몸통이 동일합니다. 포지션은 세 번째 캔들에 개설합니다.

리스크를 줄이려면 단기 조정과 추세 방향으로의 가격 반전을 기다려 볼 수 있습니다. 더 높은 리스크를 감수하고 돌파 후의 캔들(두 번째 캔들)에 포지션을 개설할 수도 있습니다. 조기에 포지션을 개설하게 되지만 수익도 더 높아지게 됩니다. 1시간봉 기준 포지션의 50%는 30~40포인트 후에 청산해야 하며, 나머지 50%는 15~20포인트 또는 평균적인 추세 조정의 깊이보다 약간 높은 지점에 트레일링 스탑을 설정해 보호해야 합니다.

예시

먼저 횡보세를 찾아야 합니다.

비교적 작은 하락세를 보였던 가격은 높은 변동성을 보이며 횡보세로 전환되었습니다. 이때 지지선은 화살표로 표시된 세 점을 통해 그릴 수 있습니다. 저항성은 상대적으로 덜 뚜렷하지만, 차트에서 가격이 채널의 양쪽 경계를 여러 번 테스트하는 것을 통해 올바르게 설정되었음을 확인할 수 있습니다.

추세 움직임에 대한 시그널

• 가격은 저항선에 도달한 후 돌파하지 못하고 잠시 동안 저항선을 따라 움직입니다. 횡보 캔들은 몸통이 작으며, 이는 거래량이 적으며 일시적인 소강 상태를 보이고 있음을 나타냅니다.
• 가격이 저항선을 돌파합니다. 돌파 캔들은 몸통이 크며 저항선 밖에서 마감됩니다. 이 지점에서는 포지션을 개설할 수 있습니다. 하지만 횡보세 구간 중의 거짓 돌파가 발생한 예시를 통해 2개의 양봉이 연속해서 표시된다고 해서 추세가 보장되는 것은 아님을 확인할 수 있습니다.
• 돌파 후의 세 번째 캔들은 양봉입니다. 가격은 9일 지수이동평균 위에 있으며, 이는 확인 시그널입니다. 이 지점에서는 매수 포지션을 개설할 수 있습니다.

포지션을 개설한 후 꼬리가 아래로 긴 음봉 2개가 표시되었다는 점에 유의해야 합니다. 손절매가 타이트하게 설정되어 있는 경우에는 포지션이 조기에 손실을 내고 청산될 수 있습니다.

장단점

이 전략의 장점은 전략과 트레이더의 행동의 논리가 명확하다는 것입니다. 반면 단점으로는 거짓 돌파가 발생하고 추세가 시작되자마자 반전될 수 있다는 것입니다. 또한 지지선과 저항선을 설정하는 것도 상당히 복잡하며, 이는 위 차트의 단기 돌파에서 확인할 수 있습니다.

전문가를 위한 고급 외환 트레이딩 전략

이 섹션에서는 기술적 분석과 펀더멘털 분석의 기본에 익숙하고 수익을 증대시킬 수 있는 방법을 찾고 있는 트레이더를 위한 외환 전략을 확인할 수 있습니다. 이러한 고급 외환 트레이딩 전략에는 몇 가지 공통점이 존재합니다.

• 리스크 수준이 높아집니다. 하지만 시그널이 더욱 자주 발생하기에 전략의 월 평균 수익률을 높일 수 있습니다.
• 주의를 기울이고 신속하게 대응해야 하는, 더욱 복잡한 상품 조합을 사용합니다.
• 시그널에 대한 해석이 상대적으로 명확하기에 트레이딩 전략의 유연성이 높습니다. 트레이더는 자신의 재량으로 덜 명확한 시그널에 따라 시장에 진입할 수 있지만, 이러한 접근법을 사용하면 조기에 포지션을 개설하고 수익을 높일 수 있습니다.

트레이딩 전략을 실행하기 전에는 반드시 전략 테스터를 통해 테스트해 봐야 합니다.

뉴스 트레이딩

이 트레이딩 전략 그룹은 펀더멘털 분석을 기반으로 합니다. 통계 데이터 발표는 투자자들의 의견에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 트레이더들의 기대에 부합하는 긍정적인 재무제표가 발표되면 회사 주가가 상승하게 됩니다.

전략 설명

이 전략이 사용하는 주요 도구는 재무제표 발표 일정이 포함된 경제 캘린더입니다. 통계가 예상보다 좋은 경우에는 자산 가격이 상승하고, 예상보다 나쁜 경우에는 긍정적인 통계일지라도 가격이 하락하게 됩니다. 이 전략에서는 뉴스 발표 몇 분 전에 양방향으로 예약 주문을 설정합니다. 포지션은 첫 번째 반전 시그널에서의 움직임이 종료된 후 청산합니다.

리스크 수준

이 전략은 다양한 이유로 인해 고위험 전략으로 간주됩니다.

• 다수의 반응을 항상 정확하게 예측할 수 있는 것은 아닙니다. 움직이는 방향이 결정되기 전에 가격은 양방향으로 여러 개의 캔들이 표시되어 손절매 주문이나 잘못된 예약 주문이 체결될 수 있습니다.
• 높은 변동성으로 인해 스프레드가 급격히 증가하고 슬리피지가 발생합니다. 그 이유는 매수 또는 매도 주문 비율의 변화 때문입니다.
• 트레이더는 실시간으로 정보에 접근할 수 있어야 합니다. 다수의 포털에는 10~15분 후에 통계가 표시됩니다.

초보 트레이더라면 뉴스 발표 30분 전에 트레이딩을 중단하고 통계 발표 후 30분 동안은 트레이딩을 재개하지 않는 것이 좋습니다.

수익률

수익률은 움직임의 깊이와 기간에 따라 달라집니다. 평균 수익은 1~4시간 동안 30~80포인트입니다.

거래 기간

경제 통계 관련 뉴스는 시장에 단기적으로 영향을 미칩니다. 처음 몇 시간 동안에는 변동성이 증가하는 것을 관찰할 수 있으며, 1시간봉 기준 3~5개의 캔들 정도 지속됩니다. 가끔씩 뉴스는 장기적인 하락세를 만들어내기도 합니다. 예를 들어 팬데믹 기간 동안에는 전 세계 GDP에 대한 부정적인 전망으로 인해 미국 주가지수가 장기적으로 하락하게 되었습니다.

진입 및 청산 지점

이 전략의 주요 도구는 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 모든 온라인 소스입니다. 뉴스로 인해 가격의 추세가 뒤집히기가 쉽기에 지표는 부차적인 역할만을 합니다.

예시

비농업고용지수를 살펴보도록 하겠습니다. 미국 고용 보고서는 매월 첫째 주 금요일에 발표되며, 실제 수치가 예상과 크게 다른 경우에는 USD/EUR 환율이 상승하거나 하락하게 됩니다.

1. 먼저 경제 캘린더를 분석해 보도록 하겠습니다.

7월 8일 보고서에 따르면 일자리 수는 37만 2,000개로 증가했으며, 이후 해당 수치는 39만 8,000개로 정정되었습니다. 애널리스트들은 성장세가 39만 8,000명에서 25만 명으로 감소할 것으로 예측했지만, 실제 수치는 52만 8,000명으로 나타났습니다. 이는 애널리스트들의 비관적인 예측이 틀렸으며 미국 경제가 성장세를 보였음을 의미합니다.

1. 8월 5일 보고서 발행 5분 전에 5분봉 소수점 4자리 호가 기준으로 5~7포인트 지점에 매수/매도 역지정가 예약 주문을 설정했습니다. 이는 예측과 실제 수치에 큰 차이가 존재하는 경우 예약 주문 중 하나가 체결된다는 것에 기반한 결정입니다.

통계가 긍정적인 경우에는 즉시 달러가 강세를 보이게 됩니다. 이는 EUR/USD 환율이 하락함을 의미하며 매도 주문이 체결됩니다. 포지션은 첫 번째 반전 캔들이 나타나거나 반전 패턴(이 경우 핀 바 패턴)이 나타나는 경우 청산합니다. 수익은 40분 동안 약 70포인트입니다.

장단점

장점은 초보자에게는 복잡하게 느껴질 수 있는 기술적 분석을 사용할 필요가 없다는 것입니다. 반면 단점은 항상 뉴스를 확인하고 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 뉴스가 무엇인지 파악해야 한다는 것입니다.

스캘핑

스캘핑은 몇 포인트의 수익을 낼 수 있을 만한 포지션을 개설하는 고빈도 트레이딩 전략입니다. 스캘핑에는 변동성과 유동성이 높은 자산이 가장 적합합니다. 스캘핑에서 트레이더의 목표는 단기 가격 움직임을 최대한 활용해 첫 번째 시그널에 포지션을 청산하거나 반전시키는 것입니다. 따라서 스캘핑에 가장 적합한 계좌 유형은 스프레드가 0에 가깝고 높은 유동성 덕분에 슬리피지가 발생하지 않는 ECN 계좌입니다.

전략 설명

스캘핑에 가장 자주 사용되는 차트 주기는 5~15분봉으로, 1분봉은 상대적으로 자주 사용되지 않습니다. 포지션은 15~30분 동안 유지되며, 몇 시간 동안 유지되는 경우는 드뭅니다. 명확한 추세가 존재하는 경우 스캘핑은 데이 트레이딩으로 전환이 가능합니다. 스캘핑 트레이더는 장중에 수십 개의 포지션을 개설하는 동시에 명확한 상관관계를 지닌 여러 자산의 차트를 모니터링합니다.

리스크 수준

이 전략은 높은 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 주요 손실 리스크는 예측의 복잡성으로 인한 리스크입니다. 단기간에는 안정적인 추세가 존재하지 않으며, 일반 트레이더의 역지정가 주문을 수집하는 시장조성자의 압력에 따라 언제든지 가격이 반전될 가능성이 있습니다. 또한 단기 차트 주기에서는 고빈도 트레이딩(HFT) 로봇이 자주 사용되기에 주문이 많이 들어오고 삭제되면서 추세에 혼란이 발생하게 됩니다.

수익률

스프레드를 고려했을 때 포지션당 평균 수익은 3~5포인트입니다. 손실 포지션을 고려했을 때 스캘핑 트레이더의 순이익은 100포인트 이상이 될 수 있습니다.

거래 기간

스캘핑은 단기 트레이딩의 한 유형입니다.

진입 및 청산 지점

사용되는 지표의 유형은 스캘핑 전략에 따라 달라집니다. 예를 들어 주요 레벨에서의 가격 반전을 활용하는 경우에는 추세선이나 저항선/지지선을 사용할 수 있습니다. 두 번째 방법으로는 채널 내에서 거래하는 것이 있으며, 이 경우에는 채널 지표가 주요 지표가 됩니다. 포지션은 가격이 채널 밖에서 채널의 중심부로 방향을 바꾸는 순간에 개설합니다. 그리고 몇 포인트의 수익이 발생하거나 반전 시그널이 나타나는 경우에는 포지션을 청산합니다.

예시

스캘핑은 펀더멘털 변동성이 큰 순간이나 수렴 구간에서 가장 효과적입니다. 추세 움직임에서 스캘핑은 스윙 트레이딩으로 전환됩니다. 따라서 스캘핑 트레이더의 목표는 가격 변동 범위가 급격히 증가하는 순간을 찾는 것입니다.

스크린샷에서는 7시간 동안 상당히 강한 단기 움직임 9개(빨간색 선)과 3개의 수익성이 없는 움직임(파란색 선)이 발생했음을 확인할 수 있습니다. 수익성 있는 움직임에서는 장악형 패턴과 핀 바 패턴을 확인할 수 있습니다. 스캘핑 트레이더가 주어진 움직임에서 스프레드를 제외하고 50%를 이익으로 취한다고 가정하면 포지션당 수익은 7~10포인트가 됩니다.

장단점

이 전략의 장점은 모든 자산, 기간, 상황에서 수익을 올릴 수 있다는 것입니다. 또한 스캘핑은 언제든지 다른 유형의 전략으로 전환할 수 있습니다. 이 전략의 단점은 눈이 쉽게 피로해지며 상당한 스트레스를 유발한다는 것입니다. 스프레드는 수익의 대부분을 차지하기에 중요한 역할을 하며, 트레이더는 매분 시장을 모니터링하면서 많은 수익성 있는 포지션을 가능한 많이 개설해야 합니다.

캐리 트레이딩

캐리 트레이딩은 중앙은행의 금리 차이를 통해 수익을 창출하는 전략입니다. 각 중개업체에는 거래일 내에 포지션이 청산되지 않을 경우 부과되거나 차감되는 수수료인 스왑이 존재합니다. 반대로 스왑의 값이 포지션이 개설된 방향으로 양수인 경우(포지티브 스왑)에는 트레이더에게 매일 소액의 수익이 지급됩니다.

전략 설명

캐리 트레이딩은 4시간봉 이상의 차트 주기에서 포지티브 스왑 방향으로만 장기 통화쌍 포지션을 개설하는 것입니다. 이 전략은 장기 추세 전략을 보완하는 용도로 사용되는 경우가 많습니다.

리스크 수준

이 전략은 낮은 수준의 리스크를 지니고 있으며 두 가지 주요 리스크가 존재합니다. 하나는 가격이 예측과 반대 방향으로 움직이는 리스크이며, 다른 하나는 한 국가의 중앙은행이 금리를 변경하는 리스크입니다. 첫 번째 경우에는 손절매 지점을 손익분기점 수준에 스프레드를 더한 지점으로 이동하는 것으로 충분히 대응이 가능합니다. 포지션의 수익은 0원으로 청산되지만 스왑을 통해 수익을 얻을 수 있을 것입니다. 두 번째 경우에는 금리를 지속적으로 모니터링함으로써 리스크를 완전히 제거할 수 있습니다.

수익률

수익률은 스왑 금액과 시장에서의 거래 기간에 따라 달라집니다. 소수점 4자리 호가 기준 레버리지 없이 0.01로트의 최소 포지션 규모를 거래하는 경우 1년 동안의 수익은 약 35~50달러입니다.

거래 기간

캐리 트레이딩은 장기 전략입니다. 시장에서 포지션을 오래 유지할수록 수익이 커지게 되며, 스왑은 매일 계산됩니다.

진입 및 청산 지점

주요 시그널은 포지티브 스왑입니다. 모든 추세 지표를 도구로 사용할 수 있으며, 추세 지표는 추세의 방향과 강도를 결정하는 데만 필요합니다. 손절매 지점을 손익분기점 수준으로 이동한 후에는 지표를 모니터링할 필요가 없습니다.

예시

1. 포지티브 스왑을 지닌 통화쌍을 찾아보도록 하겠습니다. 이 경우에는 엑조틱 통화쌍부터 확인하는 것이 좋습니다. 장기 추세가 존재하고 슬리피지가 발생하기 때문입니다. 크로스 통화쌍은 포지티브 스왑을 지니고 있는 경우가 많습니다. 스왑 정보는 계약 조건에서 확인할 수 있습니다.

2. 이제 장기 추세를 분석해야 합니다. 하락의 전제 조건이 존재하는 경우에는 매도 포지션을 개설합니다.

장단점

이 전략은 강한 추세 움직임이 존재하는 경우에만 효과가 있으며, 그렇지 않은 경우에는 트레이딩 세션이 종료되고 스왑이 청구되기 전에 손절매로 포지션이 청산됩니다.

이 전략의 장점은 손절매 지점을 가격에 따라 이동하는 경우 리스크가 존재하지 않으며 추세 움직임에서 추가적인 수입을 확보할 수 있다는 것입니다.

반면 단점은 포지티브 스왑을 지니고 장기 추세 움직임이 존재하는 자산의 수가 매우 적다는 것입니다. 또한 스왑 금액이 너무 적기에 실질적인 수익을 얻기 위해서는 레버리지를 사용하는 경우에도 수천 달러의 예치금이 필요하다는 것도 단점입니다. 그렇지 않다면 수익성이 더 높은 금융 상품이 존재하는 상황에서 캐리 트레이딩에 자금을 묶어두는 것은 의미가 없습니다.

그리드 트레이딩

그리드 전략은 어떤 움직임이 존재하는 경우 주문 중 하나가 체결될 것으로 예상하며 현재 가격 위와 아래에 예약 주문을 설정하는 것입니다. 추세 전략에서는 매수 주문은 가격보다 높게, 매도 주문은 가격보다 낮게 설정하며, 역추세 전략에서는 매도 주문은 가격보다 높게, 매수 주문은 가격보다 낮게 설정합니다.

전략 설명

변동성이 큰 시장에서는 고정된 수준에 그리드 주문을 설정합니다. 이 전략은 가격 변동 폭이 높고 횡보하는 시장에서 효과가 있습니다.

리스크 수준

이 전략은 높은 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 트레이더는 예약 주문 지점뿐만 아니라 추가적인 가격 변동도 정확하게 예측해야 합니다. 변동성이 높은 시장에서는 가격 변동으로 인해 예약 주문을 체결시키고 다른 방향으로 움직일 수 있습니다. 반면 가격이 매수 예약 주문에 도달하지 못할 가능성도 있습니다. 이때 전문 어드바이저를 사용하면 양방향으로 여러 개의 예약 주문 그리드를 설정해 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 마팅게일 계수는 손실을 보상하기 위한 목적으로 로트를 증가시키는 데 사용됩니다.

수익률

단기 차트 주기 기준으로 그리드 주문 설정으로는 몇 포인트의 수익만 얻을 수 있습니다. 따라서 이 전략은 자동화되어 실행됩니다. 시장의 펀더멘털 분석을 기반으로 트레이딩을 진행하면 30~50포인트의 수익을 얻을 수 있습니다. 예약 주문을 사용해 허위 돌파를 필터링하는 수익성 있는 추세 전략을 사용하면 수익이 100포인트 이상으로 높아질 수 있습니다.

거래 기간

거래 기간은 목표 수익과 주문 작업 속도에 따라 달라집니다. 그리드 트레이딩은 스캘핑 전략에서 예약 주문을 자동으로 설정하고 취소하는 데 사용할 수 있습니다. 이 전략에 적합한 차트 주기는 30분봉~1시간봉입니다.

진입 및 청산 지점

• 가격이 횡보세를 보이고 있으며 거짓 돌파가 발생할 가능성이 있는 경우입니다. 예약 주문(매수 역지정가/매도 역지정가)은 각각 가능한 돌파 지점 위와 아래에 설정됩니다. 상향 돌파가 거짓이 아닌 경우에는 매수 역지정가 주문이 체결되어 매수 포지션이 개설됩니다.
• 가격이 횡보세를 보이고 있으며 평행한 통로의 중간까지 반전될 수 있는 수준까지 도달하는 것이 확실한 경우입니다. 매수 지정가/스탑 리미트 주문은 반전 가능성이 존재하는 수준에서 설정됩니다.

이 전략에서 사용하는 도구는 반전 패턴, 피봇 레벨, ATR 변동성 지표 등입니다.

예시

트레이더는 돌파 후 가격 움직임의 방향을 예측하고 관련 예약 주문을 설정해야 합니다.

차트에서는 가격이 한동안 수평 통로 내에서 움직이고 있음을 확인할 수 있습니다. 저항선은 명확하지만 지지선은 명확히 확인할 수 없습니다. 50%의 경우 가격은 하단의 빨간색 선에 닿았다가 다시 반등하는 모습을 보이며, 한동안 근처에서 움직이기도 합니다. 하지만 나머지 50%의 경우에서는 다른 지지선인 파란색 선을 터치하는 거짓 돌파가 발생했습니다. 매도 역지정가 예약 주문은 파란색 선 아래에 설정됩니다. 다음 빨간색 지지선 돌파가 거짓으로 판명되는 경우 가격은 주문 지점에 도달하지 못하고 파란색 선으로 돌아가게 됩니다. 가격이 파란색 선을 돌파하는 경우에는 강한 하락 추세가 시작되었음을 의미합니다.

장단점

이 전략의 장점은 가격이 어느 방향으로 움직이는지에 상관없이 예약 주문이 체결된다는 것입니다. 반면 단점은 주문이 체결된 후 가격이 반전될 수 있다는 것입니다.

바운스 전략

바운스 전략은 주요 곡선 또는 선에서 가격이 반전되는 순간에 포지션을 개설하는 전략의 일반적인 명칭입니다. 바운스 전략은 채널 전략과 공통점이 많으며 포지션 개설 원칙이 유사합니다. 이 전략은 모든 자산에서 사용할 수 있으며, 선호되는 차트 주기는 15분봉 이상입니다.

전략 설명

바운스 트레이딩 방법

• 추세선에서 반전되는 경우: 추세선은 처음 세 지점을 통해 결정됩니다. 그다음 가격이 추세선에서 반전되는 순간에 포지션을 개설합니다.
• 이동평균에서 반전되는 경우: 가격이 이동평균이 돌파하기 전까지는 이동평균이 기준선이 됩니다. 이에 대한 예시는 위의 블레이드러너 외환 전략에서 확인할 수 있습니다.
• 피보나치 레벨에서 반전되는 경우: 포지션은 1~4시간봉 기준 가격이 피보나치 레벨에서 반전되는 순간에 개설합니다.
• 핵심 레벨에서 되돌아오는 경우

횡보세 통로는 바운스 트레이딩에서는 사용되지 않습니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 추세 움직임은 단기 조정으로 구성됩니다. 이 전략을 구현하는 가장 쉬운 방법은 극점을 기준으로 추세선을 그리는 것입니다. 피보나치 레벨과 이동평균을 이용한 트레이딩은 언제든지 돌파가 발생할 수 있기에 상대적으로 난도가 높습니다.

수익률

수익률은 차트 주기, 추세 채널 폭, 추세 강도에 따라 달라집니다. 평균적으로 한 포지션에서는 5~7개 이상의 캔들을 통해 수익을 창출할 수 있습니다.

거래 기간

15분봉에서는 평균 2~3시간 동안 포지션을 유지하며, 일봉에서는 일주일 이상 유지합니다.

진입 및 청산 지점

이 전략의 방법 중 하나는 추세 통로에서 가격이 반전될 때 트레이딩을 진행하는 것입니다. 포지션은 가격이 되돌아오는 다음 캔들에 개설하거나, 캔들의 몸통이 이전의 몸통보다 훨씬 큰 경우에는 첫 번째 캔들의 중간 지점에 개설합니다. 가격이 약간 돌파하는 경우에는 채널로 되돌아오는 순간에 포지션을 개설하고 채널 반대 경계에서 포지션을 청산합니다. 이때는 채널이 가격을 따르기에 채널 지표를 사용할 수 없다는 점을 기억해야 합니다. 일반적으로 사용되는 도구는 사각형 패턴이며 세 점을 통해 직접 선을 그릴 수도 있습니다.

예시

목표는 3개의 점으로 표시할 수 있는 추세를 찾는 것입니다. 이 경우에는 장기 차트 주기가 적합합니다. 가격이 항상 통로 반대편까지 도달하는 것은 아니기에 포지션을 조기에 청산할 수 있는 기회를 찾을 필요가 있습니다.

1일봉 차트에서 상승세 중 빨간색 화살표가 표시하는 점에 따라 지지선과 저항선을 그렸습니다. 포지션은 가격이 반전되는 지점(파란색 화살표)에서 개설하며, 트레이더가 적절하다고 생각하는 시점에 청산합니다. 1일봉 차트이므로 3~5개의 캔들이 표시된 후 청산이 가능합니다. 예를 들어 마지막 포지션에서는 가격이 통로 중간까지만 도달했습니다.

장단점

바운스 트레이딩의 개념은 상당히 논리적이며 채널 전략과 스윙 트레이딩의 기반이 됩니다. 하지만 추세를 파악하고 가격이 세 번 이상 반전되는 되는 선을 그리는 것이 중요하며, 이는 이 전략에서 가장 어려운 부분입니다. 초보자에게는 명확한 지침이 존재하지 않기에 전략이 복잡해 보일 수 있습니다. 따라서 피봇 포인트를 파악하고 청산 지점을 결정하기 위한 도구를 선택해야 합니다.

러닝 아웃 오브 스팀 전략

러닝 아웃 오브 스팀 전략은 헤드앤숄더 패턴, 이중바닥형, 이중천정형 패턴이 명확하게 형성되지 않은 경우 추세 반전에 따라 트레이딩을 진행하는 특별 전략입니다.

전략 설명

러닝 아웃 오브 스팀 전략은 가격이 상승 또는 하락 움직임을 보인 후 일종의 천정이나 바닥에 머무르는 상황을 이용하는 전략입니다. 이 경우에는 매수자들이 해당 가격 이상으로 자산을 매수하려 하지 않고, 매도자들은 해당 가격 이하로 자산을 매도하려 하지 않습니다. 가격은 해당 레벨을 여러 번 테스트 한 후 방향을 전환하게 됩니다.

시그널 형성

• 자들이 더 이상 가격을 높일 수 없는 저항선이나 매도자들이 더 이상 가격을 낮출 수 없는 지지선 중 하나의 수평 레벨만 그려집니다. 두 번째 레벨이 하나만 그려지며 형성된 사이드 채널은 존재하지 않습니다.
• 가격이 레벨을 매수 방향으로 세 번 테스트합니다.
• 명확한 반전 패턴이 존재하지 않습니다.

가격이 세 번째로 반전된 후 포지션을 개설하고 상황에 따라 청산합니다.

리스크 수준

이 전략은 높은 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 세 번째 반전은 네 번째 반전으로 이어질 수 있으며 레벨을 돌파하거나 거짓 돌파가 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 경우에는 포지션이 손절매로 청산되게 됩니다.

수익률

수익률은 추세의 강도에 따라 달라지며 20~30포인트의 수익을 기대할 수 있습니다.

거래 기간

이 전략은 장기 전략입니다. 가격의 노이즈와 시장조성자의 영향을 제거하려면 1시간봉 이상의 차트 주기를 사용해야 합니다. 시그널이 형성되는 데는 며칠이 소요될 수 있으며 포지션은 하루 이상 유지됩니다.

진입 및 청산 지점

가격 반전 후 다음 캔들에서 가격이 세 번째로 레벨을 터치할 때 포지션을 개설하세요.

예시

이론적으로는 저항선을 그릴 수 있지만 가격은 지속적으로 저항선에 도달하려고 하고 있습니다. 지지선은 결정되지 않았으며 그린 레벨 중 하나가 지지선이 될 수 있습니다. 하지만 하락 추세는 여전히 시작되고 있는 중이며, 약간의 상방 조정이 존재합니다. 진입 지점은 명확하지 않습니다. 저항선에서 반전된 후의 2개의 장대 양봉이 좋은 진입 지점으로 보이지만, 조정을 기다리고 조정이 끝난 후 포지션을 개설하는 것이 낫습니다.

장단점

이 전략은 별도의 전략이라고 부르기는 힘들지만, 일부 자료에서는 해당 전략에 특별히 주의를 기울이기도 합니다. 전략에서는 추세가 변화하는 데 오랜 시간이 소요될 수 있음을 확인할 수 있습니다. 또한 가격은 방향을 전환하기 전 명확한 횡보세를 보이지 않고 혼란스러운 움직임을 보일 수도 있습니다. 이 전략의 장점은 늦든 이르든 추세는 발생할 수밖에 없으며 시그널이 강력하다는 것입니다. 반대로 단점은 포지션이 이미 개설된 경우에는 가격이 다음 핵심 레벨까지 되돌아올 때까지 버틸 수 있는 대규모의 예치금이 필요하다는 것입니다.

움직임의 모멘텀의 강도를 해석하기 위해서는 통화 강도 지표 오실레이터를 사용할 수 있습니다.

돌파 전략

돌파 전략은 핵심 레벨 돌파 시 포지션을 개설하는 전략이며 추세 및 채널 전력과 유사합니다. 추세는 매도세와 매수세가 균형을 이루는 레벨에 도달하는 경우가 많습니다. 가격은 한동안 레벨을 따라 움직인 후 반전(신규 추세 또는 조정)되거나 해당 레벨을 돌파하게 됩니다. 이때 돌파 후 포지션을 개설하는 전략을 돌파 전략이라고 합니다.

전략 설명

이 전략의 개념은 가격이 수렴하는 모습을 보였던 레벨을 돌파했다는 것은 추세가 아직 사그라들지 않았음을 의미한다는 사실에 기반합니다. 추세 시작 시에 포지션을 개설할 기회를 놓쳤지만 추세가 계속될 것으로 생각하는 경우에는 돌파 시점에 포지션을 개설할 수 있습니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 수준의 리스크를 지니고 있으며 거짓 돌파가 발생할 가능성이 있습니다. 가격이 뉴스 발표 후에도 계속해서 추세를 이어나가는 등 펀더멘털 요인을 통해 돌파를 확인한다면 리스크를 낮출 수 있습니다.

수익률

1시간봉 기준 30~50포인트의 수익을 올릴 수 있으며, 운이 좋다면 70~100포인트의 수익도 올릴 수 있을 것입니다.

거래 기간

거래 기간은 추세의 강도에 따라 달라집니다. 일반적으로 거래 기간은 캔들 4~6개입니다.

진입 및 청산 지점

추세가 확실한 움직임을 보인 후 잠시 멈춰서 횡보세를 보이는 경우입니다. 가격은 주기적으로 양방향으로 돌파를 시도한 후 횡보 통로로 돌아오게 됩니다. 추세 방향으로 돌파가 발생하고 확인 패턴이 형성되었다면 돌파 후 다음 캔들에 포지션을 개설하라는 시그널입니다. 포지션은 상황에 따라 청산하면 되며 반전 패턴과 트레일링 스탑 등이 청산 시그널이 됩니다.

예시

• 1: 하락 움직임이 시작된 후 가격이 처음으로 반전됩니다. 하락 움직임이 짧기는 했지만, 캔들의 몸통이 이전 캔들보다 훨씬 길었기에 추세 움직임으로 해석할 수 있습니다.
• 2: 조정이 종료됩니다.
• 3: 가격이 다시 동일한 레벨에 머무르며, 이 지점에 지지선을 그릴 수 있습니다.
• 4: 조정이 종료되고 저항선이 형성됩니다.
• 5: 지지선이 견고하다는 것이 확인되었습니다. 캔들에는 하방 꼬리가 거의 존재하지 않습니다. 이는 매수자들이 자산을 매수하기 위해 서두르고 있지 않으며, 종가가 가장 낮은 수준에 머무를 것임을 시사합니다.
• 6: 저항선을 거짓으로 돌파한 후 여러 개의 장대 음봉이 표시되고 지지선을 돌파합니다.
• 7: 매도 포지션을 개설하세요.

두 개의 양봉이 연속으로 표시된 후 포지션을 청산하거나 트레일링 스탑을 통해 포지션을 청산하세요.

장단점

이 전략의 장점은 시그널을 통해 향후 가격 움직임을 확인할 수 있다는 것입니다. 반면 단점은 강력한 추세가 발생하는 경우는 드물며, 15~30분봉에서는 움직임의 불안정성으로 인해 거짓 시그널이 다수 발생한다는 것입니다.

과매수 및 과매도 트레이딩 전략

이 트레이딩 전략은 추세가 영원히 지속될 수는 없다는 사실에 기반합니다. 결과적으로 가격은 매수자가 자산을 매수하기를 거부하는 가격까지 올라가거나 매도자가 자산을 매도하지 않으려는 가격까지 떨어지게 될 것입니다.

매수세가 존재하지 않으면 매도세가 나타나며, 매도세는 가격을 아래로 반전시킵니다. 피봇 포인트에서 자산은 과매수 상태입니다. 하지만 가격 반전이 즉각적이고 명확하게 발생하는 경우는 드뭅니다. 매수자들은 가격이 떨어진 자산을 다시 매수하고 가격은 다시 과매수 수준으로 올라가게 되며 공급 영역이 형성됩니다. 과매도 상태에서는 이와 반대 상황이 전개되며 수요 영역이 형성됩니다.

전략 설명

트레이더의 목표는 수요 영역 또는 공급 영역을 정확히 식별하고, 해당 영역에 예약 주문을 설정하고, 영역 경계선의 거짓 돌파를 필터링하는 것입니다. 그다음에는 해당 영역에서 가격 반전과 반전 추세 형성을 기다려야 합니다.

리스크 수준

이 전략은 중간 이상의 리스크를 지니고 있습니다. 예를 들어 이론상으로는 하락 반전은 결국 일어날 수밖에 없습니다. 하지만 반전 후에는 매수량이 증가할 수 있으며 이러한 움직임은 오랫동안 지속될 수 있습니다. 하지만 매수자들이 매도자들이 자산을 매도할 준비가 되지 않았으며 상승이 계속되리라는 것을 기대한다는 사실을 인식한다면 가격이 계속해서 상승하게 될 것입니다. 이러한 랠리는 암호화폐 시장에서 특히 뚜렷하게 나타납니다.

수익률

수익률은 차트 주기에 따라 달라집니다. 1시간봉 기준으로는 일일 30~50포인트의 수익을 얻을 수 있는 추세를 확인할 수 있을 것입니다.

거래 기간

거래 기간은 차트 주기에 따라 달라집니다. 이 전략은 데이 트레이딩에 적합하며 포지션을 최대 며칠 동안 유지해야 할 가능성이 있습니다. 하지만 영역은 4시간봉 이상의 차트 주기에서 가장 확인하기 쉽습니다.

진입 및 청산 지점

차트에서 과매수 영역과 과매도 영역을 파악하세요. 해당 영역에서 반전 패턴과 다른 반전 시그널이 나타나는 순간 반전 방향으로 포지션을 개설하세요. 가장 강력한 시그널은 가격이 영역의 가장 먼 라인을 다시 테스트하는 것입니다. 추세가 종료되고 가격이 다른 영역에 도달하면 포지션을 청산하세요.

예시

4시간봉을 위한 장기 외환 전략입니다.

4시간봉 차트에서는 높은 변동성을 지닌 상승세를 확인할 수 있으며, 상승세는 횡보세로 전환되기 시작했습니다.

• '1' 지점을 통해 지지선(빨간색 수평선)과 저항선(파란색 수평선)을 그릴 수 있습니다. 이는 추후 수요 영역(하단 영역)과 공급 영역(상단 영역)에 근접한 레벨이 됩니다.
• '2' 지점에서는 또 다른 반전이 형성됩니다. 레벨 이론의 관점에서 보자면 이는 '거짓 돌파'로, 이전의 저항선을 돌파하지만 추세를 지속하지는 못합니다. 먼 지점에 저항선이 형성되며 파란색 선 사이의 간격이 공급 영역이 됩니다.
• 다음 상승 움직임에서 가격이 먼 지점의 저항선을 돌파합니다. 가격이 영역으로 다시 돌아오는 것은 먼 지점의 저항선을 다시 테스트하는 것으로, 매수세가 두 번째 시도에서도 상승세를 만들어내지 못했음을 의미합니다. '3' 지점에서 매도 포지션을 개설하세요.
• 가격은 지지선을 돌파하고 상향 반전됩니다. '4' 지점에서 매도 포지션을 청산하세요. 그다음 피봇 포인트에 지지선을 그립니다. 이때 빨간색 선 사이의 간격은 수요 영역이 됩니다.
• '5' 지점에서 가격이 수요 영역에 진입하고 먼 지점의 지지선을 다시 테스트한 후 상승합니다. 매수 포지션을 개설하세요.
• '6' 지점에서 가격이 근처의 저항선을 터치합니다. 포지션을 청산하세요.

이 예시는 장기 차트 주기에서 레벨 재테스트 규칙에 따라 형성된 공급 및 수요 영역에서 지속적으로 시그널을 찾아내는 방법을 보여줍니다.

장단점

이 전략은 시그널 해석에 대한 명확한 프레임워크를 제공하지 않습니다. 각 트레이더는 영역의 경계를 결정하고 스스로 거짓 돌파의 기준을 설정해야 합니다. 전략의 논리가 명확하기는 하지만, 높은 리스크를 유발하는 불확실성이 존재하는 전략입니다. 이 경우 오실레이터는 과매수 영역과 과매도 영역의 범위를 결정하는 데 도움이 되지 않습니다. 또한 이러한 영역은 수렴 영역으로 판명될 수 있으며, 영역을 벗어난 후 추세가 계속될 수 있습니다.

일일 피보나치 피봇 트레이딩 전략

이 전략은 추가 피봇 포인트 확인 지표를 지닌 피보나치 레벨 전략입니다. 트레이더는 피보나치 레벨 사이의 추세 지속이나 조정에 따라 거래를 진행할 수 있지만, 확인은 두 지표의 시그널이 일치하는지를 통해 이루어집니다.

전략 설명

추세 시장에서 피보나치 레벨은 첫 번째 조정 시작 지점에 구축됩니다. 예비 시그널은 가격이 피보나치 레벨에서 추세 방향으로 반전되는 동시에 레벨이 지지선 S1/S2/S3 또는 저항선 R1/R2/R3와 일치하는 것입니다.

리스크 수준

이 전략은 높은 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 이 외환 전략은 특정 자산과 차트 주기에 맞게 세심한 조정이 필요합니다. 장기간의 테스트 없이는 다수의 거짓 시그널이 발생하게 될 가능성이 높습니다.

수익률

4시간봉에서 레벨 사이의 간격은 약 40포인트입니다.

거래 기간

이 전략은 장기 전략이며 포지션은 며칠에서 몇 주 동안 유지하게 됩니다.

진입 및 청산 지점

조정 중 가격이 피봇 레벨에 일치하는 피보나치 레벨에 도달하고 반전되는 경우입니다. 피봇 캔들 중간 지점에 포지션을 개설하세요. 최인접 목표는 다음 추세 레벨입니다.

예시

전략의 예시는 위와 같습니다. S1/R1 레벨만 남은 상태에서도 차트에는 수많은 선이 존재하지만, 여전히 조정에서 하나의 진입 지점을 확인할 수 있습니다. 이때 한 가지 조언을 드리자면 시세 내역에서 이 전략을 완벽히 구현하기란 어렵습니다. 데모 계좌를 사용하고 지표 설정에서 '역방향 값의 수'를 가장 낮은 값인 '-2'로 설정하세요. 이렇게 하면 지표가 4시간봉 기준 6개의 캔들, 1시간봉 기준 24개의 캔들을 고려하게 되며 두 개의 레벨 값이 계산될 것입니다.

장단점

익숙해지는 경우 피보나치 레벨은 좋은 도구입니다. 하지만 피봇 포인트와 결합하는 경우 비교적 쉬운 외환 전략이 복잡한 전문 전략으로 바뀌게 됩니다. 피봇 포인트에는 카마밀라, 피보나치, 우디 등 다양한 공식이 있습니다. 어떤 포인트에 어떤 공식을 적용해야 할지가 진정한 문제라고 할 수 있습니다. 시세 내역에서 오랫동안 파라미터를 테스트해 볼 수 있지만, 실제 계좌에서의 성과가 보장되는 것은 아닙니다.

중첩 피보나치 트레이딩 전략

이 전략은 동일한 추세에서 구축된 두 개의 피보나치 그리드를 기반으로 합니다. 첫 번째 그리드는 추세의 시작 지점과 추세의 극점을 통해 구축됩니다. 새로운 극점이 나타나면 그리드가 확장됩니다. 두 번째 그리드는 첫 번째 조정의 극점과 추세의 극점을 통해 구축됩니다. 두 그리드는 서로 시작 지점과 종료 지점이 다릅니다.

전략 설명

두 피보나치 그리드의 레벨이 일치하는 경우 강력한 수평선으로 간주됩니다. 가격이 해당 수평선에서 반전되면 '다음 추세 레벨 또는 극점 레벨(레벨 0)'에서 목표 레벨로 포지션을 개설하세요.

리스크 수준

이 전략은 높은 수준의 리스크를 지니고 있습니다. 레벨이 최종적으로 일치할 수 있도록 그리드를 구축하려는 시도는 실패할 때가 많습니다.

수익률

수익률은 차트 주기에 따라 달라집니다. 4시간봉 기준 레벨 사이의 간격은 약 40포인트입니다. 1시간봉 기준으로는 짧은 움직임을 통해 15~20포인트의 수익을 올릴 수 있습니다.

거래 기간

수익률은 차트 주기에 따라 달라집니다. 다음 피보나치 레벨에서 포지션이 청산되는 경우 1시간봉 기준 전략은 장중 전략이 됩니다.

진입 및 청산 지점

진입 지점은 가격이 이중 피보나치 레벨에서 추세 방향으로 반전될 때입니다. 이중 레벨을 돌파한 후 추세로 복귀하는 경우도 허용됩니다. 포지션은 추세를 따라 이중 레벨이 돌파되는 순간에 개설해야 합니다. 포지션은 추세를 따라 다음 피보나치 레벨에서 청산하세요.

예시

차트에 선과 선택 영역이 너무 많기에 두 개의 그리드가 서로 겹쳐져 있는 것은 시각적으로 편리하지 않습니다. 특히 다른 지표를 추가하면 차트가 매우 혼란스러워질 것입니다. 하지만 여전히 몇 가지 패턴을 찾는 것은 가능합니다. 예를 들어 0.5 레벨과 0.618 레벨은 강하게 매칭되고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 일부 영역에서는 서로 다른 그리드 레벨 간의 움직임을 확인할 수 있습니다. 움직임이 작기에 수익을 올릴 수는 없지만, 진입 지점을 조기에 찾을 수 있으므로 더 짧은 주기의 차트 주기에서 트레이딩을 진행하는 데 활용할 수는 있습니다.

장단점

설정이 다른 유사한 지표로 시그널을 확인한다는 아이디어는 가장 효과적인 방법 중 하나로 간주되며 다양한 스토캐스틱 지표와 이동평균 등을 기반으로 하는 전략이 존재합니다. 하지만 이 전략의 경우에는 추세의 시작 지점과 종료 지점을 직관적으로 결정하는 방법을 아는 경우에만 효과가 있습니다. 첫 번째 피보나치 그리드가 추세의 시작 지점과 추세의 극점을 통해 구축되어 있어도 문제는 없지만, 두 번째 그리드에는 어떤 조정 지점을 사용해야 할까요? 또한 두 개의 조정이 존재하는 경우에는 두 개의 피보나치 그리드를 구축해야 할까요? 이러한 질문에 답하기 위해서는 경험을 쌓고 직관력을 길러야 하며 부정확하게 그리드를 구축하게 되면 거짓 시그널이 발생하게 됩니다.

트레이딩 전략 요약

여기에서는 선정된 기준에 따라 위의 모든 전략에 대해 1위부터 19위까지의 순위가 표시된 요약 표를 확인할 수 있습니다. 1위는 초보자에게 추천하는 가장 간단한 전략이고, 19위는 가장 복잡한 전문 트레이딩 전략입니다. 이 순위는 주관적으로 작성된 순위입니다. 다른 의견이 있거나 자신의 경험과 전략을 공유하고 싶거나 이러한 전략에 대해 궁금한 점이 있다면 댓글을 통해 토론에 참여해 주세요.

전략: 포지션 트레이딩

리스크 수준: 중간

수익률: 연간 15~50%

거래 기간: 몇 주

진입 지점: 장기 추세 시작 시

청산 지점: 추세 반전, 횡보세 전환 시 트레일링 스탑으로 청산

장점: 장기 차트 주기에서 추세가 안정적, 차트를 계속 모니터링할 필요가 없음

단점: 시그널이 드묾, 상대적으로 수익률이 낮음

최종 순위: 9

전략: 추세 돌파 전략

리스크 수준: 중간 이하

수익률: 며칠 동안 100~150핍

거래 기간: 12~15시간에서 며칠

진입 지점: 추세선 반전 돌파 후 다음 캔들

청산 지점: 반전 패턴, 추세 움직임 약화

장점: 시그널의 논리가 명확함, 트레이더가 분석을 진행할 수 있는 시간이 있음, 늦게 진입이 가능

단점: 큰 폭의 조정에서 손실을 피하려면 차트를 확인할 필요가 있음

최종 순위: 1

전략: 스윙 트레이딩

리스크 수준: 중간

수익률: 시간당 80~100포인트

거래 기간: 몇 시간에서 며칠

진입 지점: 조정 종료 후 가격이 추세 방향으로 반전 시

청산 지점: 가격이 조정 시작 레벨이 도달하는 경우 50% 청산, 나머지 50%는 트레일링 스탑으로 청산

장점: 시그널의 논리가 명확함, 조정 영역을 건너뜀으로써 상대적으로 수익률이 높음

단점: 지속적으로 차트를 모니터링해야 함, 조정이 신규 추세로 판명될 위험이 있음

최종 순위: 6

전략: 추세 트레이딩

리스크 수준: 중간 이하

수익률: 장중 트레이딩의 경우 40~50포인트

거래 기간: 중기 트레이딩으로 전환할 수 있는 장중 트레이딩 전략

진입 지점: 패턴과 추세 지표로 확인된 추세의 종료, 반전 또는 횡보세의 종료

청산 지점: 목표 수익에 도달한 후 포지션의 일부를 청산하고 나머지는 트레일링 스탑으로 보호, 레벨과 반전 패턴에 따라 청산

장점: 트레이더가 차트를 평가할 수 있는 시간이 있음, 1시간봉 이상의 차트 주기에서 추세가 안정적임

단점: 상대적으로 시그널이 드물게 발생

최종 순위: 4

전략: 레인지 트레이딩

리스크 수준: 중간

수익률: 1시간봉 기준 20~30핍

거래 기간: 장중 전략

진입 지점: 가격이 채널을 돌파하지 않고 반전되거나 채널을 돌파한 후 채널 밖에서 반전될 시

청산 지점: 채널 중간에서 50% 청산, 나머지 50%는 트레일링 스탑으로 청산하거나 가격이 채널의 반대쪽 경계에 도달하는 경우 청산

장점: 상대적으로 시그널의 정확성이 높고 명확한 해석이 가능

단점: 채널의 폭을 결정하는 지표의 설정을 적절히 선택하기가 어려움

최종 순위: 12

전략: 데이 트레이딩

리스크 수준: 스캘핑의 경우 높음, 추세 전략의 경우 중간 이하

수익률: 자산 변동성이 높은 추세 전략의 경우 70~100포인트

거래 기간: 평균 거래 시간이 8~12시간인 장중 트레이딩 전략

진입 지점: 반전 패턴, 추세 지표, 오실레이터로 식별되는 추세 반전 또는 횡보세 종료 시점

청산 지점: 핵심 레벨 도달, 뉴스 발표 30분 전, 반전 패턴의 등장 등 추세 종료 시점

장점: 스왑 비용이 청구되지 않음, 다양한 유형의 전략을 적용할 수 있음

단점: 지속적으로 차트를 모니터링해야 함

최종 순위: 5

전략: 되돌림 트레이딩

리스크 수준: 중간

수익률: 시간당 15~35포인트

거래 기간: 중장기 장중 트레이딩 전략

진입 지점: 조정 종료, 피보나치 레벨에서 추세 방향으로 반전 시

청산 지점: 보수적 전략: 추세를 따라 최인접 피보나치 레벨 도달 시 포지션 100% 청산, 공격적 전략: 포지션의 50%는 0에서 청산, 나머지 50%는 트레일링 스탑으로 보호

장점: 다수의 심리에 의해 뒷받침되는 전략

단점: 강력한 레벨을 파악할 수 있는 직관력 필요

최종 순위: 14

전략: 블레이드러너 트레이딩

리스크 수준: 중간 이하

수익률: 30~50핍

거래 기간: 장중 전략

진입 지점: 핵심 레벨과 가격이 이동평균을 테스트하는 지점이 매칭될 시

청산 지점: 반전 패턴에 따라 청산, 트레일링 스탑으로 청산

장점: 시그널의 논리가 명확함

단점: 시그널이 드묾

최종 순위: 2

전략: 팝 앤 스탑 트레이딩

리스크 수준: 중간

수익률: 보수적 전략의 경우 25~30포인트, 공격적 전략의 경우 50포인트 이상

거래 기간: 몇 시간에서 며칠

진입 지점: 추세 시작, 가격이 횡보세를 벗어날 시(통로 경계 돌파 시)

청산 지점: 반전 패턴 및 몸통이 작은 캔들 등장, 횡보세로 전환 시

장점: 시그널의 논리가 명확함

단점: 거짓 돌파 발생 가능성

최종 순위: 7

전략: 뉴스 트레이딩

리스크 수준: 높음

수익률: 30~50포인트

거래 기간: 몇 시간

진입 지점: 뉴스 발표 시, 예약 주문 설정 가능

청산 지점: 추세 약화 시

장점: 변동성 급등을 통해 빠르게 수익 창출 가능

단점: 변동성으로 인해 손절매로 포지션이 청산될 가능성이 높음, 움직임의 방향을 잘못 예측할 위험이 있음

최종 순위: 13

전략: 스캘핑

리스크 수준: 높음

수익률: 50~100포인트(포지션의 수에 따라 다름)

거래 기간: 단기 전략

진입 지점: 진입 시그널을 찾기 위한 모든 접근법 사용 가능

청산 지점: 청산 시그널을 찾기 위한 모든 접근법 사용 가능

장점: 횡보세를 포함해 모든 시장 조건과 자산에 적합

단점: 하루에 수십 건의 포지션을 개설함에 따른 감정적 스트레스

최종 순위: 16

전략: 캐리 트레이딩

리스크 수준: 중간 이하

수익률: 레버리지, 포지션 크기, 스왑 크기에 따라 다름

거래 기간: 장기 전략

진입 지점: 포지티브 스왑이 장기 가격 움직임과 일치할 시

청산 지점: 트레일링 스탑을 통해 청산하거나 금리 변동 전에 청산

장점: 가격 움직임의 방향을 정확히 예측하고 제시간에 손익분기점으로 손절매 주문을 이동하면 리스크가 없음

단점: 포지티브 스왑을 지닌 자산의 수가 제한적임, 고액의 예치금과 레버리지 트레이딩이 필요함

최종 순위: 3

전략: 그리드 트레이딩

리스크 수준: 높음

수익률: 30~50포인트

거래 기간: 대부분 장중

진입 지점: 예약 주문을 통한 진입

청산 지점: 트레일링 스탑을 통한 청산

장점: 가격의 방향에 상관없이 주문이 체결됨,

단점: 예약 주문의 길이를 계산하기가 어려움

최종 순위: 15

전략: 바운스 전략

리스크 수준: 중간

수익률: 5~7개의 캔들

거래 기간: 15분봉 기준 몇 시간

진입 지점: 가격이 채널 경계에서 반전된 후 다음 캔들

청산 지점: 반대쪽 채널 경계 도달 시

장점: 한 번의 움직임에서 여러 개의 시그널이 발생할 수 있음

단점: 시그널을 식별하기 위한 명확한 가이드라인이 없음

최종 순위: 8

전략: 러닝 아웃 오브 스팀 전략

리스크 수준: 높음

수익률: 20~30포인트 이상

거래 기간: 장기 장중 전략

진입 지점: 매도 포지션의 경우 저항선, 매수 포지션의 경우 지지선에서 가격이 반전되는 순간

청산 지점: 상황에 따라 다름

장점: 추세의 방향이 바뀌는 경우 강한 움직임을 포착할 수 있음

단점: 진입 시그널을 해석하기 위한 명확한 가이드라인이 없음

최종 순위: 17

전략: 돌파 전략

리스크 수준: 중간

수익률: 50~70포인트

거래 기간: 몇 시간에서 며칠

진입 지점: 작은 수평 움직임 후 추세 지속 시

청산 지점: 반전 패턴 형성 시

장점: 돌파 시 추세 지속 가능성 높음

단점: 거짓 돌파 발생 가능성, 시그널이 드묾

최종 순위: 10

전략: 과매수 및 과매도

리스크 수준: 중간 이상

수익률: 시간당 30~50포인트

거래 기간: 몇 시간에서 며칠

진입 지점: 공급 및 수요 영역의 반전 패턴에 따라 진입

청산 지점: 추세 종료, 가격이 반대 영역에 도달 시

장점: 전략의 논리가 명확함, 다만 영역의 경계를 파악하는 일은 트레이더에게 달려 있음

단점: 시그널에 대한 명확한 해석이 존재하지 않음

최종 순위: 11

전략: 일일 피보나치 피봇 트레이딩

리스크 수준: 높음

수익률: 4시간봉 기준 약 40포인트

거래 기간: 장기 전략

진입 지점: 조정의 끝이 피보나치 레벨 및 피봇 반전 레벨 중 하나와 일치하는 지점

청산 지점: 추세 방향으로의 첫 번째 피보나치 레벨

장점: 시그널을 이중으로 확인

단점: 시그널을 해석하기 어려움

최종 순위: 18

전략: 중첩 피보나치 트레이딩

리스크 수준: 높음

수익률: 4시간봉 기준 약 40포인트

거래 기간: 장기 전략

진입 지점: 조정의 끝이 두 개의 다른 그리드의 피보나치 레벨과 일치하는 시점

청산 지점: 추세 방향으로의 첫 번째 피보나치 레벨 또는 두 그리드에서 동일한 레벨 0

장점: 시그널을 이중으로 확인

단점: 시그널이 드묾, 두 번째 피보나치 그리드가 구축되는 지점을 식별하기가 어려움

최종 순위: 19

단순한 전략이 수익성 높은 전략을 의미하지는 않으며, 복잡한 전문 트레이딩 전략이라고 해서 수익성이 보장되는 것은 아닙니다. 또한 지표의 개수도 결정적인 역할을 하지 못합니다. 시그널을 이중으로 확인하는 것은 성공 확률을 높이는 데 크게 도움이 되지 않습니다. 시그널을 이중으로 확인하면 시그널의 빈도가 줄어들기 때문입니다. 성공적인 전략이란 자신이 잘 이해하고 자신의 목표에 적합하며 피로감 대신 만족감과 편안함을 느낄 수 있는 전략입니다.

자신에게 적합한 외환 트레이딩 전략을 찾는 방법

• 데모 계좌에서 다양한 트레이딩 전략을 시도하고 가장 마음에 드는 전략을 찾아보세요. LiteFinance에서는 회원가입 없이도 데모 계좌를 사용할 수 있습니다.
• 수익률을 생각하지 마세요. 처음에는 경험을 쌓는 것을 목표로 해야 합니다.
• 전략에 자신만의 요소를 도입하고 전략을 커스터마이징하는 등 전략을 실험해 보세요. 차트 주기를 변경해 보세요. 다양한 자산에 전략을 적용하고 다양한 리스크 수준을 설정해 보세요. 또한 다양한 지표를 시도해 보세요.

자신을 믿고 새로운 것을 시도하는 일을 두려워하지 않으면 성공할 수 있습니다!