Meilleures stratégies Forex en 2026

2025.11.26 2024.12.26 Meilleures stratégies Forex en 2026

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/fr/blog/authors/oleg-tkachenko/

Vous avez l'intention de faire vos premiers pas dans le trading, mais vous n’avez pas encore choisi de stratégie ? Voulez-vous vous familiariser avec les différents types de systèmes de trading Forex pour les débutants et les professionnels ? Cette revue examine différents types de systèmes, sur la base desquels vous pouvez développer votre propre stratégie. Chaque bloc examine l'essence de la stratégie avec un exemple pratique, les points d'entrée/sortie et le niveau de risque.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Une stratégie de trading sur le Forex est un algorithme d'actions pré-pensé qui vous permet d'atteindre votre objectif le plus vite possible avec un niveau de risque optimal. Le plus souvent, l’objectif est d’obtenir un certain pourcentage de profit.

Le système de trading répond aux questions suivantes :

• Quel est l'objectif et à quelle vitesse doit-il être atteint ? Sur cette base, le type de stratégie est sélectionné en fonction des délais, de la fréquence des signaux et du niveau de risque.
• Quels sont les principaux actifs de trading ? Quel est leur niveau de volatilité ?
• Quel intervalle est le principal pour l’analyse et lequel est pour le trading ?
• Quels instruments sont utilisés pour trouver un signal ? Analyse technique, fondamentale ou graphique ? Quels instruments donnent le signal principal et lesquels donnent un signal supplémentaire ?
• Quelle est la combinaison de signaux pour passer un ordre de marché ou en attente pour quitter le marché Forex ?
• Quelles sont les règles de gestion des risques ? Comment est calculé le volume de la première transaction et le volume des transactions ultérieures en cas de profit ou de perte ? Comment sont calculés les niveaux de stop loss et de take profit ? Quelle est la perte totale maximale autorisée ?
• Qu’est ce qu’il faut faire en cas de situations imprévues ?

Un plan de trading vous permet de réagir rapidement à tout changement. Le manque de stratégie signifie le chaos dans les actions et la perte de temps.

Comment fonctionnent ces stratégies pour le Forex ?

Le principe de fonctionnement des stratégies de trading sur le Forex :

• Vous avez une stratégie, vous savez alors dans quelle situation quelles actions doivent être prises pour obtenir un profit maximum ou minimiser les pertes potentielles.
• Lorsque vous avez un plan, vous comprenez l’objectif final. Vous le divisez en plusieurs étapes et vérifiez à chaque étape l’efficacité de la stratégie. Si vous réalisez que le plan ne fonctionne pas, vous reconstruisez le système de trading.
• Une approche systématique vous donne confiance dans vos actions. Si vous disposez d'une stratégie de travail prête à l'emploi, vous pouvez la transformer en un système de trading automatisé.

Une stratégie de trading a aussi un aspect émotionnel. Vous suivez strictement le plan sans céder aux émotions. Par exemple, le prix évolue dans l'autre sens après l'ouverture d'une transaction, mais le plan prévoit une perte acceptable. Par conséquent, vous ne concluez pas une transaction dans la panique, n'attendez pas la dernière minute dans l'espoir que le prix s'inverse, mais suivez sereinement une stratégie réfléchie à l'avance.

Stratégies de trading pour les débutants

Les stratégies de trading Forex pour les débutants sont des systèmes qui ont les caractéristiques suivantes :

• Minimum d'indicateurs. Le graphique ne doit pas être sursaturé afin de ne pas confondre le trader.
• De longs intervalles. Il est plus facile de se concentrer sur les intervalles à partir du H1, car il y a du temps pour l’analyse.
• Risque minime. Signaux rares avec des bénéfices relativement faibles, mais un pourcentage de gains élevé.
• Interprétation précise des signaux.

Toutes les stratégies rentables décrites sont de base. Elles doivent affiner et ajuster les paramètres des indicateurs pour des actifs et des intervalles spécifiques.

Trading de position

Le trading de position est une stratégie à long terme. Il est basé sur la théorie des vagues, selon laquelle le marché se développe de façon cyclique : toute croissance est suivie d'une chute. Le trader prend une position à long terme, tirant le maximum de profit d'une vague de croissance ou de baisse des prix, tout en ignorant les corrections de contre-tendance locales. La position est fermée lors de l'inversion du prix ou lors du passage à plat.

Description de la stratégie

Les cryptomonnaies et les actifs boursiers sont les mieux adaptés au trading de positions. Les paires de devises évoluent dans un corridor étroit, tandis que les cryptomonnaies et les actifs en bourse n'ont pas de plafond de croissance et ont des tendances persistantes. Les intervalles sont à partir de H4 et plus.

Niveau de risque

Moyen. Le principal risque est le stop-out. Sur de longues périodes, la valeur d'un point est beaucoup plus élevée que sur des intervalles d'une minute. Par conséquent, même une petite correction peut être significative. Le trader doit disposer d'une marge de dépôt suffisante pour résister au retrait.

Taux de récompense

La rentabilité d’un investissement à long terme est de 15 à 50 % par an.

Durée de la transaction

Trading à long terme. Les transactions sont maintenues sur le marché de quelques jours à quelques semaines ou mois.

Point d'entrée/sortie

Les deux meilleurs scénarios pour entrer sur le marché financier sont l'ouverture d'une transaction lorsque le marché sort d'un plat ou sur un moteur fondamental. Par exemple, après la publication de rapports trimestriels ou annuels. De bons indicateurs pour déterminer la tendance sont Alligator, ADX et les moyennes mobiles. La sortie du marché dépend de la situation.

Exemple

Trading de position d'actions à long terme. Avant d'ouvrir une transaction, il faut analyser les statistiques de chaque secteur. Les sociétés de biotechnologie connaissent une croissance explosive, mais le risque de baisse des prix est élevé. Les actions des entreprises technologiques augmentent bien, mais elles connaissent une forte baisse au moment de la chute générale du marché. Les actions de sociétés du secteur de la vente au détail et de la consommation constituent la meilleure option pour le trading de position.

La capture d'écran ci-dessus montre la tendance à long terme du cours de l'action Coca-Cola. Après avoir quitté le couloir plat, le cours de l'action a augmenté. La durée des corrections locales est de 1 mois. Une transaction est clôturée au moment de la consolidation près de la ligne de tendance et au moment où il passe du support à la résistance. La rentabilité sur une période de 9 mois est de 12 USD par action, soit 23 % par an.

Avantages et inconvénients

L’avantage du trading de position est que sur un long intervalle, les mouvements forts sont plus longs et plus stables. Les teneurs de marché ne disposent pas de suffisamment de capital pour manipuler. Après avoir détecté une tendance sortant d'un plat ou une tendance basée sur un facteur fondamental, vous pouvez laisser votre position sur le marché sans pratiquement aucun contrôle. Chaque jour, il suffit de vérifier le graphique pendant 5 -7 minutes. Inconvénients : signaux rares, rentabilité inférieure par rapport aux systèmes swing intrajournaliers.

Trading sur la percée de tendance

Le trading sur la percée de tendance est une variante d'une stratégie Forex simple dans laquelle le signal principal est une percée de la ligne de tendance. Une ligne de tendance haussière est tracée à partir des plus bas, une ligne de tendance baissière est tracée à partir des plus hauts. Une percée, confirmée par les tendances et les actualités, est le signe d'un changement dans la direction principale du mouvement des prix.

Description de la stratégie

Cette méthode est basée sur l’idée de développer un marché de vagues. Toute tendance à long terme se termine par une consolidation ou un changement de direction. Si le prix franchit la ligne de tendance et se redresse après une légère consolidation, la tendance a changé. La stratégie est à moyen terme, le meilleur intervalle est S1-S4.

Niveau de risque

En dessous du moyen. Il y a un risque de fausse percée, il est donc important de suivre les signaux supplémentaires.

Taux de récompense

Dépend de la durée de la tendance. Sur un intervalle horaire, la rentabilité pour 1-2 jours peut être de 100 à 150 points. Les tendances prolongées peuvent donner un revenu de 300 à 400 points.

Durée de la transaction

Dans son ensemble les signaux sont rares : un signal peut apparaître une fois toutes les 1 à 2 semaines sur les intervalles horaires. Le temps de maintien d'une transaction sur le marché est de 12 à 15 heures à plusieurs jours, vous devez donc prendre en compte le fait de l'accumulation de swaps simples et triples.

Point d'entrée/sortie

La prochaine bougie dans une nouvelle direction de tendance après une bougie qui perturbe la tendance. La présence d'une consolidation près de la ligne de tendance indique qu'un équilibre temporaire existe sur le Forex. Par exemple, lors d’une tendance haussière, les investisseurs ne sont pas prêts à acheter un actif dont le prix a augmenté. La plupart des gens voient que la tendance s'est arrêtée et commencent à vendre l'actif au maximum, et le prix commence à baisser. Signaux de confirmation : formation de modèles d'inversion, rupture des niveaux clés de résistance/support.

Exemple

L'objectif est de construire une ligne de tendance et d'attendre sa percée, en recevant la confirmation d'autres instruments techniques. Il est important de distinguer une fausse percée corrective d'un changement de direction de tendance.

Sur l'intervalle horaire de la paire AUD/USD, une forte tendance baissière est visible. Elle permet de tracer une ligne de tendance le long des extrêmes maximaux afin de réduire la probabilité d'une fausse percée (si une percée apparaît, la ligne de tendance se déplace). La capture d'écran montre que la ligne a été construite sur la base des premier et quatrième maximum.

À la fin de la tendance, la volatilité augmente et le prix entre dans une correction temporaire. La formation d'un motif " triangle" est visible, la plage d'amplitude initiale diminue. Les côtés du triangle se décomposent parfois en ombres, ce qui indique la faiblesse des vendeurs - il s'agit d'un signal préliminaire. Un niveau de résistance horizontale relativement clair est également visible.

Le prix traverse le côté supérieur du triangle, puis la ligne de tendance. Dès que le prix franchit le niveau de résistance (triple confirmation), vous ouvrez une transaction sur la bougie suivante. Vous clôturez cette transaction après l'apparition de deux bougies d'inversion consécutives (formation du motif "Trois corbeaux noirs"). Le gain obtenu avec un risque minimal est de 70 points.

Avantages et inconvénients

Convient aux traders débutants qui possèdent des compétences de base en matière de trading de modèles et savent comment tracer correctement des lignes de tendance. Son avantage est basé sur des périodes longues, alors il est possible d'effectuer une analyse, une entrée tardive après une percée de tendance n'est pas une erreur. Inconvénient - une nouvelle tendance peut être une correction profonde, il est donc conseillé de vérifier le graphique au moins une fois par heure.

Swing Trading

Le swing trading est l’une des stratégies de trading les plus populaires qui consiste à gagner grâce aux retraits. Il est basé sur l’idée de corrections locales qui peuvent être appliquées pour maximiser les profits. Cette méthode de trading se concentre sur l'utilisation des moments de retrait (mouvements correctifs) lors de la formation d'une tendance.

Description de la stratégie

L'une des options de trading avec ce système est d’ouvrir une transaction à la fin de la correction et à la clôturer au début d'une nouvelle correction. La période optimale est de S1 à H4. Sur des intervalles courts, la tendance est moins stable, elle est donc moins souvent utilisée dans le swing trading.

Niveau de risquel

Moyen. Si une tendance forte est détectée, le risque de perte est relativement faible. Vous devez clôturer les transactions à temps au début du retrait. Cependant, la tendance n'est pas toujours stable. Le signal pris comme une reprise de tendance peut être faux, et la correction se poursuivra.

Taux de récompense

En fonction de la stratégie de swing trading et du calendrier. Sur un intervalle horaire, la rentabilité de la transaction avec une tendance est de 80 à 100 points.

Durée de la transaction

Le swing trading peut être appliqué à la fois dans des stratégies intrajournalières et à long terme, en fonction de la période sélectionnée. Sur l'intervalle H1, vous pouvez détecter des mouvements correctifs de 5 à 7 bougies, gagnant ainsi lors de la journée. Sur l'intervalle H4, le swing trading se transforme en une stratégie de trading à long terme avec le maintien d'une transaction sur le marché pendant plusieurs jours.

Point d'entrée/sortie

Les marchés financiers connaissent une tendance haussière avec des corrections périodiques à la baisse. Un investisseur peut les utiliser comme suit :

• Ouvrez une transaction à la fin de la correction vers la tendance. Par exemple, vous avez manqué le début d’une tendance et il faut trouver un point d’entrée au meilleur prix.
• Ouvrez une transaction au bas de la correction vers la tendance, clôturez à l'extrême. Attendez la correction suivante et rouvrez la transaction au bas de la correction.
• Augmentez le volume de position à la fin de chacune des corrections.
• Tournez une transaction dans le sens de la tendance et dans le sens de la correction.

Clôture de la transaction : 50 % au début de la correction (retour au dernier extremum), les 50 % restants au niveau du trailing.

Indicateurs utilisés : instruments avec oscillateurs de confirmation pour rechercher une tendance. Modèles d'inversion, niveaux de résistance et de support, niveaux de Fibonacci.

Exemple

Votre objectif est de trouver une tendance sur un intervalle H1. Le graphique ci-dessous montre un niveau de résistance horizontale après un mouvement baissier.

• 1 – Après avoir franchi la résistance et rebondi, une série de bougies croissantes apparaissent. C'est le début d'une tendance, ouvrez alors une position longue.
• 2 – Le premier renversement fort – trois bougies baissières consécutives – clôturez une transaction.
• 3 – Le prix se retourne vers la hausse, permettant de tracer une ligne de tendance. Ouvrez une position longue.
• 4 – Trois bougies baissières – clôturez une transaction.
• 5 – Un rebond de la ligne de tendance et quelques bougies en hausse - ouvrez une position longue.
• 6 – Trois bougies baissières – clôturez une transaction. Même s'il n'y a pas eu de correction, il vaut mieux ne pas prendre de risques : vous attendez le prochain rebond.
• 7 – Le prix n'atteint pas un peu la ligne de tendance, mais il y a un modèle d'inversion – vous pouvez alors risquer d'ouvrir une transaction (signal faible).
• 8 – Trois bougies baissières – clôturez une transaction.

La rentabilité de chacune des transactions est de 80 à 100 points, mais vous devez prendre en compte le swap.

Avantages et inconvénients

Avantages de la stratégie Forex :

• Plus de rentabilité. Contrairement à une stratégie de tendance, un trader gagne plus en swing trading. Par exemple, un trader de tendance gagne 100 points à la clôture d'une transaction. Le swing trader gagne 50 points sur la tendance et clôture la transaction au moment du début de la correction. Le prix recule de 15 points, le swing trader ouvre de nouveau la transaction. Son revenu est de 50 + 65 = 115 points.
• Moins de risques. Un trader de position attend une correction, assurant la transaction avec un stop. Si le stop est activé, sa perte est égale à la profondeur de la correction. Le swing trader clôture la transaction au moment du début de la correction. Si le recul se transforme en une nouvelle tendance, le swing trader n'a rien à perdre.

L'inconvénient de cette stratégie est que vous devez suivre en permanence le graphique et être capable de trouver le début et la fin de la correction. Les corrections ne sont pas toujours idéales dans leur forme et peuvent se transformer en plat.

Trading de tendance / Trend trading

Trading de tendance (trend trading) implique l'ouverture d'une transaction au début d'un mouvement de tendance et la fermeture à l'inversion. L’objectif est de trouver le début d’une tendance et de ne pas fermer la transaction à l'avance, en confondant la correction avec un renversement.

Description de la stratégie

La meilleure stratégie est d'ouvrir une position à la sortie d'un plat ou lors d'un renversement de tendance. Intervalle – à partir du H1. La stratégie est bien adaptée à la fois au trading intrajournalier sur le marché des changes et au trading de positions sur les marchés de bourse.

Niveau de risque

En dessous du moyen. Le risque principal est l’ouverture tardive d’une transaction. Les traders débutants ratent le début d’une tendance et entrent sur le marché trop tard. Si vous suivez périodiquement le graphique, définissez un stop loss et un take profit, le risque est minimisé.

Taux de récompense

Dépend de la période choisie et de l’appétit pour le risque. Sur un intervalle H1, vous pouvez trouver une tendance de plus de 24 à 48 heures. Avec une volatilité quotidienne de l'actif de 80 à 100 points, vous pouvez trouver une tendance de 50 points ou plus.

Durée de la transaction

Dépend de l'intervalle. Sur l'intervalle H4 et au-dessus, cette stratégie se transforme en stratégie à moyen terme. Suivez périodiquement le graphique pour rechercher un renversement de tendance.

Point d'entrée/sortie

Point d'entrée :

• La présence d'une tendance avec des signes de sa fin : les bougies deviennent plus petites, il y a une transition vers le plat. L'apparition d'un modèle d'inversion et une percée de la ligne de tendance dans la direction opposée sont un signal pour ouvrir une transaction.
• Le moment de la sortie d’un plat est une percée de ses limites et l’apparition de bougies avec des corps en croissance progressive.
• Signaux d'indicateurs de tendance et d'oscillateurs : Alligator, moyennes mobiles, Momentum.

Sortie du marché par parties. Une fois que le prix évolue dans la direction prévue, le stop loss est déplacé vers le point mort. 50% de la transaction est clôturée lorsque le prix dépasse un nombre de points déterminé. Par exemple, vous êtes sûr que le prix ne s'inversera certainement pas plus tôt que 20 points - ce sera le premier objectif. Les 50% restants de la transaction sont assurés avec un stop de 10 à 15 points, en fonction de la profondeur de la correction moyenne.

Exemple

Le principe d'ouverture d'une position basé sur les signaux de l'indicateur Alligator.

Le signal de l'indicateur est une divergence des moyennes mobiles. Dans deux cas, les signaux étaient efficaces. Dans le troisième cas, le signal montre le début d'un long mouvement haussier, mais le point d'entrée n'est pas déterminé, car la divergence des moyennes mobiles commence sur un recul. Par conséquent, il est préférable de filtrer les signaux de l'indicateur à l'aide d'instruments supplémentaires.

Avantages et inconvénients

L’avantage est que c’est une bonne stratégie pour les débutants. À long terme, la tendance est relativement stable, les investisseurs ont le temps d'évaluer la situation et n'ont pas besoin de suivre constamment le graphique. Une fois que 50% de la transaction est fermée, le graphique peut ne plus être observé. Vous pouvez également gagner sur de petites fluctuations de tendance individuels, comme le montre l’exemple ci-dessus. Inconvénient – signaux relativement rares. Sur le Forex, une tendance forte, en particulier à long terme, se forme rarement.

Trading sur range

Le trading sur range comprend des stratégies de trading en plat et de canal sur le Forex. Elles sont construites sur l'idée suivante : le plus souvent le prix évolue dans un corridor fixe avec une médiane, qui peut être une moyenne mobile. Le prix tend vers sa valeur moyenne. Plus le prix s’éloigne de sa valeur moyenne, plus la probabilité d’une inversion est élevée.

Description de la stratégie

Cette stratégie a deux options de trading :

• Trading vers percée : le canal est construit le long des points où le prix s'inverse le plus souvent. Si la frontière est franchie, une transaction s'ouvre vers la percée.
• Trading à l’intérieur du canal. Le canal est construit selon des points extrêmes dont le prix a atteint et qu'il n'a pas franchi. Une transaction s'ouvre lorsque le prix tourne à la frontière vers le milieu du canal.

Niveau de risque

Moyen. Il y a un risque de fausse percée du canal et de mouvement continu des prix vers la percée du canal après l'ouverture d'une transaction.

Taux de récompense

Dépend de l'intervalle. En une journée, le prix peut donner de 1 à 2 signaux de 20 à 30 points chacun.

Durée de la transaction

La stratégie fonctionne sur des intervalles à partir de M30 pour les stratégies intrajournalières, moyen et long terme. Il ne convient pas pour le scalping, car aux courtes intervalles, le prix a un mouvement impulsif élevé qui perturbe la logique de la moyenne.

Point d'entrée/sortie

Options possibles :

• Risque élevé. La transaction s'ouvre après que le prix quitte le canal. La panne indique un fort mouvement inertiel. La fermeture de la transaction est le moindre signal d'inversion.
• Risque modéré. La transaction est ouverte après que la frontière du canal a été franchie et que le prix s'est tourné vers son milieu. Clôture d'une transaction – le prix atteint la ligne médiane du canal.

Principaux instruments techniques :

• Niveaux et lignes de tendance qui définissent les limites des canaux inclinés ou horizontaux.
• Modèles de canaux : parallélogramme, rails, drapeau, etc.
• Indicateurs de canal : bandes de Bollinger, Envelopes, les bandes de Keltner, boîte de Darvas.
• Indicateurs d'inversion : points pivots, carte thermique.
• Oscillateurs montrant un surachat et une survente : stochastique, MACD, RSI, CCI.

Exemple

L'indicateur principal est le canal Keltner avec un multiplicateur d'expansion de 2. Cette valeur de multiplicateur élargit le canal, vous permettant de trouver des points que le prix atteint relativement rarement, et donc une inversion de prix est le plus probable. Un outil de confirmation est l’oscillateur RSI.

Signal – le prix dépasse les limites du canal et s'inverse. Le RSI sur cette bougie ou sur la suivante devrait toucher les niveaux 70 ou 30. S'il n'y pas de contact, vous n'ouvrez pas une transaction. Vous clôturez 50 % du volume de position en atteignant la ligne médiane du canal, les 50 % restants sont assurés avec une longueur de fuite de 10 à 15 points (pour la période H1).

• 1 – trois bougies fortes du milieu du canal indiquent un fort mouvement impulsif. Puis le mouvement se termine, il y a une inversion. Le RSI atteint le niveau 70. La rentabilité est d'environ 40 points.
• 2 – le prix a dépassé les limites du canal, s'est retourné et y est revenu. Il n'y a pas de modèle d'inversion, donc le signal peut être appelé faible, mais confirmé par le RSI. La rentabilité est d'environ 30 points.
• 3 – la situation est similaire à la précédente. La rentabilité est d'environ 15 points.
• 4 – la situation est similaire aux précédentes, mais le signal s’est avéré faux.

Il est conseillé de faire attention aux modèles d'inversion en dehors des canaux. S'il n'y en a pas, le signal est faible.

En modifiant le multiplicateur de l'indicateur, vous pouvez également modifier le principe d'ouverture des transactions. Par exemple, avec un multiplicateur 1, vous pouvez ouvrir des transactions sur une percée de canal.

Avantages et inconvénients

Une stratégie de trading Forex bien adaptée pour les traders débutants. Inconvénient : il faut sélectionner longtemps les paramètres des indicateurs de canal qui déterminent la largeur du canal.

Trading intrajournalier / Day trading

Le day trading signifie l'ouverture et la clôture d'une transaction lors d'une séance de trading, en économisant sur le swap. Le transfert d'une position au lendemain est possible s'il existe une confiance dans une tendance forte et la possibilité de suivre périodiquement le graphique.

Description de la stratégie

Le day trading est un type de stratégie en termes de durée de de maintien d'une transaction sur le marché. Par exemple, le trading intrajournalier comprend le scalping, le swing trading et la stratégie de tendance. Les intervalles sont de M5 à H1.

Niveau de risque

Dépend du type de trading intrajournalier sélectionné. Scalping – niveau de risque élevé, swing trading – niveau de risque moyen, stratégie de tendance – niveau de risque inférieur à la moyenne.

Taux de récompense

En scalping, la rentabilité par jour peut être de 100 points ou plus. La rentabilité d'une stratégie de trading de tendance avec une volatilité de l'actif de 70 à 100 points - de 30 à 50 points.

Durée de la transaction

Le day trading est une stratégie à court terme avec la possibilité de passer à moyen terme.

Point d'entrée/sortie

Il n'y a pas de règles précises. Les oscillateurs et les modèles peuvent être utilisés en scalping. Points d’entrée/sortie – inversion des prix. Dans le trading de tendance – indicateurs de tendance et les niveaux qui montrent la sortie d'un plat ou un changement de tendance. Points d'entrée/sortie – percée des niveaux clés, signal des moyennes mobiles, etc.

Exemple

L'une des options pour les day traders consiste à trouver un signal fort d'inversion de tendance ou de sortie d'un plat, confirmé par une analyse graphique ou fondamentale. Les gains sur le mouvement sont de 5 à 8 bougies.

Sur l'intervalle H1 de l'EUR/USD, une longue tendance à la hausse est observée, qui, logiquement, devrait se terminer tôt ou tard. Sur la base de ses corrections, une ligne de tendance est tracée. Au sommet de la tendance, un corridor horizontal avec deux sommets se forme. À 14h00, une petite bougie rouge apparaît, ce qui signifie que le prix ne franchit pas le niveau de résistance. Il y a un équilibre entre acheteurs et vendeurs, ce qui montre que les acheteurs sont "épuisés".

À 15h00, une forte bougie baissière apparaît. Elle traverse la ligne de tendance haussière – un signal préliminaire. Ensuite, le prix franchit le niveau de support – un signal pour ouvrir une position courte. Cette bougie baissière est également confirmée par un facteur fondamental – des statistiques sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'août ont été annoncées, qui ont coïncidé avec les prévisions, restant à un niveau élevé (plus de 8 %). Cela signifie que la Fed augmentera bientôt son taux d'intérêt, renforçant ainsi l’USD.

Vous clôturez une transaction soit avant l'heure d'accumulation du swap, soit après l'apparition de deux bougies d'inversion consécutives après le ralentissement de la tendance baissière. Le profit avec un risque minimal lors du trading avec cette stratégie est d'environ 25 points.

Avantages et inconvénients

L'avantage de cette stratégie est la possibilité d'utiliser n'importe quel style de trading, du scalping au trading de tendance, en passant par le trading de contre-tendance ou le trading d'analyse fondamentale. Vous pouvez également économiser sur le swap. L'inconvénient est la nécessité de suivre en permanence le graphique.

Trading sur correction / Retracement Trading

Ce type de stratégie est une variante du swing trading, mais se distingue dans une direction séparée, car elle repose sur un groupe unique d'indicateurs – les outils de Fibonacci. La profondeur des tendances correspond souvent aux coefficients du nombre d'or. Il existe des niveaux de correction plus ou moins significatifs. Une rupture des niveaux de correction distants signifie un changement de direction de la tendance. Les niveaux de correction de Fibonacci sont également utilisés pour définir des stops et prendre des gains.

Description de la stratégie

Après le début de la première correction, une grille de Fibonacci est construite avec le début à l'extrême et la fin au début de la tendance. Le niveau de 23,6% est le premier niveau faible. 38,2% – le niveau de la fin la plus probable de la correction. Si le prix évolue vers la tendance, une transaction est ouverte avec un take profit au point 0. Si le prix atteint un nouvel extrême, 0 passe à son niveau.

Niveau de risque

Moyen. La méthode de construction des niveaux est mathématique, il y a donc toujours une possibilité que le prix s'inverse entre les niveaux ou il n’atteindra pas le profit.

Taux de récompense

Dépend de l'intervalle. La distance entre les niveaux de correction sur la période H1 peut être de 15 à 35 points.

Durée de la transaction

Cette stratégie convient au trading intrajournalier à moyen et long terme.

Point d'entrée/sortie

Le point d’entrée est un rebond des prix du niveau de correction vers la tendance. Le take profit est le niveau suivant de la tendance ou le point 0. Le stop loss est le prochain niveau dans le sens de la correction. Des indicateurs supplémentaires sont des modèles et des oscillateurs qui confirment une inversion :

Exemple

Après la première correction, une grille de Fibonacci est construite (les extremums pour la construction sont des lignes bleues).

La correction est déterminée par la quantité de bougies à l'encontre de la tendance. Dans le premier cas, il n'y a pas de correction, car le niveau de 0,38 n'a été testé que par l'ombre et les mouvements ultérieurs à côté du niveau de 0,23 sont constitués de petites bougies. Dans la deuxième situation, il y a une touche claire du niveau 0,5 et un modèle d'absorption ascendante, vous pouvez alors ouvrir une position longue. La deuxième touche du niveau 0,5 est une confirmation du signal. Au niveau 0, vous clôturez 50% de la transaction et assurons les 50% restants avec une longueur résiduelle égale à la distance entre 0,23 et 0.

Au fur et à mesure que la tendance augmente, vous étendez la grille de Fibonacci.

Veuillez noter que pendant un certain temps, le prix évolue entre les niveaux 0,23 et 0,38. Ensuite, il passe au niveau 0,5, à partir duquel est repoussé vers la hausse. Les transactions peuvent être ouvertes à tout rebond des niveaux de 0,23 et 0,38.

Avantages et inconvénients

La plupart des traders sont convaincus que les niveaux de Fibonacci fonctionnent, ils sont donc guidés par eux lors de la formulation des commandes en attente. Les ordres sont déclenchés, et la méthode de Fibonacci est également déclenchée. Par conséquent, l'avantage est la logique claire du fonctionnement de l'outil. Inconvénient - vous devez développer l'intuition pour apprendre à sentir les niveaux les plus forts.

Stratégie de trading The Bladerunner Trade

Cette stratégie repose sur la base d'une moyenne mobile, qui montre le moment du début d'un mouvement de tendance. Elle convient aux débutants grâce à une interprétation claire des signaux. Les meilleurs intervalles sont M30-H1. Outils de stratégie : moyenne mobile EMA (20), niveaux et modèles de percée.

Description de la stratégie

Le concept de la stratégie repose sur 4 événements principaux :

• La sortie de la zone de consolidation est la percée de la limite du canal latéral.
• Modèle de percée. Par exemple, 3 bougies dans la direction de la percée.
• Percée de la moyenne mobile. Après avoir franchi la zone de consolidation, la bougie devrait clôturer au-dessus/en dessous de la moyenne mobile. Les bougies restantes devraient également clôturer au-dessus/en dessous de l'EMA (20).
• Test. Le prix revient à la moyenne mobile, la touche, repousse et se dirige vers la tendance.

Le moment du test de l’EMA confirme le début d’une tendance forte.

Niveau de risque

Relativement petit. Cette stratégie utilise une combinaison de plusieurs instruments qui confirment la sortie du plat et le début d'une tendance. Les signaux sont rares, mais efficaces.

Taux de récompense

De 30 à 50 points et plus – la transaction est clôturée à l’aide d’un trailing stop.

Durée de la transaction

L'objectif est de tirer le maximum de la tendance. Sur les intervalles M30-H1, avec des signaux relativement rares mais précis, vous pouvez clôturer une transaction intrajournalière avec des économies sur le swap.

Point d'entrée/sortie

Une transaction est ouverte une fois que le prix atteint la moyenne mobile et commence à évoluer vers la tendance. La clôture d'une transaction est effectuée selon les décisions du trader.

Exemple

Le prix est dans un mouvement latéral avec un niveau de résistance clair, mais des niveaux de support vagues. Le premier niveau de support (rouge) a une fausse percée – il n'y a pas de test EMA, le prix le frappe sa limite.

Lors de la prochaine percée, les trois premières conditions du système sont remplies :

• Le prix est inférieur à l'EMA.
• Il y a une sortie au-delà du col horizontal au point 1.
• Il y a une tendance formée au point 2 – trois bougies descendantes consécutives avec un corps en constante augmentation.

Au point 3, le prix a presque atteint l'EMA – le quatrième signal de confirmation. Dès la première flèche bleue, vous pouvez ouvrir une position courte. Le point 4 est la confirmation finale que le prix atteint désormais avec confiance l'EMA, le point de contact coïncide avec le niveau de support établi, qui s'est maintenant transformé en résistance. La deuxième flèche bleue pointe vers une bougie, après quoi vous pouvez ouvrir à 100% une transaction à découvert.

Options de clôture de la transaction :

• À l'intervalle H1, vous clôturez 50 % de la transaction après avoir reçu un profit de 30 à 50 points, la partie restante est assurée avec un stop d'une longueur de 15 à 20 points.
• Lorsque le corridor latéral suivant apparaît.
• Lorsque la ligne de prix traverse l’EMA de bas en haut.

Avantages et inconvénients

L'avantage de la stratégie est la logique claire du signal. La percée de la zone de consolidation avec un modèle de tendance, confirmé par le glissement, est un signal fort. D'autre part, le Forex n'est jamais sans ambiguïté. Par conséquent, s'appuyer uniquement sur l'EMA (20), sans expérimenter d'autres périodes et sans ajouter d'autres indicateurs, est dangereux. Par conséquent, je recommande d'utiliser l'idée de la stratégie, en la modifiant pour l'actif sélectionné et le délai.

Stratégie de trading The Pop ‘n’ Stop Trade

La tactique classique consistant à ouvrir des transactions à la fin d'un mouvement latéral avec l'apparition d'une nette tendance haussiere ou baissiere. Le prix évolue dans un étroit corridor latéral pendant un certain temps, après quoi il franchit le niveau de résistance ou de support, indiquant ainsi le début d'une tendance.

Description de la stratégie

Le plat signifie un état d’incertitude du marché. Il peut apparaître sur un mouvement de tendance comme une pause temporaire avec la poursuite de la tendance, par exemple avant le week-end ou la publication de l'actualité. Ou bien cela pourrait signifier que la tendance s’est épuisée et que l’autre camp va désormais se venger. Une percée des limites du canal signifie le début d'une tendance, où une position est ouverte. La stratégie convient bien aux débutants, sous réserve d’une gestion prudente des risques.

Niveau de risque

Moyen. Raisons :

• Une percée d'un canal plat peut être fausse. Pour confirmer le signal, vous pouvez utiliser la tentative du prix de revenir dans le canal (percée des limites du canal), les indicateurs de tendance et les oscillateurs.
• Le corridor plat a rarement des limites parallèles et des extrêmes clairs pour le dessin. Une erreur dans le choix d'un extremum pour effectuer une résistance/support peut entraîner une ouverture précoce ou inversement tardive de la transaction.

Taux de récompense

Sur une tendance forte, vous pouvez gagner plus de 50 à 70 points. Mais il est préférable de clôturer une partie de la transaction après avoir réalisé un profit de 20 à 25 points.

Durée de la transaction

De plusieurs heures à plusieurs jours. Le mouvement de tendance dure au moins de 8 à 10 bougies. Vous pouvez clôturer la transaction plus tôt avant que le swap ne soit facturé, ou essayer de tirer le meilleur parti de la tendance en assurant la transaction avec un stop.

Point d'entrée/sortie

Graphique préliminaire : il y a un mouvement latéral et des niveaux de résistance/support importants peuvent être construits. Des répartitions superficielles des niveaux par ombres sont autorisées. Signal préliminaire : le prix franchit le niveau et clôture au-delà de celui-ci. Le corps de la bougie est relativement important. La deuxième bougie continue la percée et a le même corps que la bougie de percée. À la troisième bougie, vous ouvrez une position.

Pour réduire le risque, vous pouvez attendre une correction locale et un retournement de prix vers la tendance (entrée tardive). Vous pouvez augmenter le risque et ouvrir une transaction sur la bougie suivante après la percée sur la deuxième bougie. Il s'agit d'une entrée anticipée, mais plus de profit. Clôture de la transaction : 50 % – après 30 à 40 points sur l'intervalle H1, 50 % sont assurés avec une longueur restante de 15 à 20 points ou une longueur légèrement supérieure à la profondeur de la correction de tendance moyenne.

Exemple

Le premier objectif est de trouver une zone plate.

Après un mouvement baissier relativement faible, le prix a évolué latéralement avec une forte volatilité. Le niveau de support peut être tracé à l'assistance de trois points indiqués par les flèches. Le niveau de résistance est moins prononcé, mais le graphique montre qu'il est tracé correctement : une fois les niveaux construits, le prix a testé plusieurs fois les deux limites du canal.

Signal de mouvement de tendance :

• Le prix touche la résistance, rebondit et y évolue pendant un certain temps. Les bougies à mouvement latéral ont de petits corps, ce qui indique de petits volumes de transactions et un calme temporaire.
• Le prix surmonte la résistance. La bougie percée a un grand corps et se ferme presque complètement en dehors du niveau. À ce moment, on peut ouvrir une transaction. Mais l'exemple d'une fausse percée au milieu d'une zone plate montre que même deux bougies haussières d'affilée ne garantissent pas une tendance.
• La troisième bougie après la percée est en hausse. Le prix supérieur à l’EMA (9) est un signal de confirmation. Vous pouvez ouvrir une position longue.

Veuillez noter qu'après l'ouverture d'une position, deux bougies rouges avec de longues ombres vers le bas sont apparues. Si le stop loss est court, une transaction pourrait se clôturer prématurément à perte.

Avantages et inconvénients

L'avantage réside dans la logique claire de la stratégie et de la conduite des traders. L’inconvénient réside dans les fausses percées et les inversions de tendance presque immédiatement après leur début. La complexité de la stratégie réside dans la construction des niveaux. Ceci est clairement visible à partir des percées locales dans le graphique ci-dessus.

Stratégies de trading pour les professionnels

Cette section aborde des stratégies de trading Forex pour les traders qui connaissent bien la base d'analyse technique et fondamentale et recherchent des options pour maximiser les profits. Caractéristiques générales de ces systèmes :

• Niveau de risque accru. Mais des signaux plus fréquents permettent d'augmenter la rentabilité mensuelle moyenne de la stratégie.
• Des combinaisons d'instruments techniques plus complexes qui nécessitent une attention et des réactions rapides.
• Des interprétations plus larges des signaux, qui donnent de la flexibilité au système de trading. L'entrée sur le marché selon les signaux moins clairs est à la discrétion d’un investisseur, mais cette approche permet d'ouvrir des transactions en avance et, par conséquent, d'augmenter les profits.

Avant de lancer un système de trading, assurez-vous de le faire passer par un testeur de stratégie.

Trading sur nouvelles économiques / News Trading

Ce système de trading se réfère aux stratégies de trading Forex basées sur une analyse fondamentale. La publication des statistiques peut avoir un impact majeur sur l'opinion des investisseurs. Par exemple, la publication de statistiques financières positives répondant pleinement aux attentes des traders entraîne une augmentation de la valeur des actions de la société.

Description de la stratégie

L'instrument principal est le calendrier économique et le calendrier de sortie des statistiques financières. Si les données statistiques s'avèrent meilleures que les prévisions, le prix de l'actif augmente. Si les données sont pires, le prix baisse, même si les statistiques sont positives. Quelques minutes avant la publication des statistiques, les ordres en attente sont passés dans les deux sens. Une transaction est clôturée après la fin du mouvement au premier signal d'inversion.

Niveau de risque

La stratégie est considérée comme à haut risque pour plusieurs raisons :

• Il n’est pas toujours possible de prédire avec précision la réaction de la majorité. Avant de choisir la direction du mouvement, le prix peut passer plusieurs bougies dans les deux sens, touchant des stops ou de faux ordres en attente.
• En raison de la forte volatilité, le spread augmente considérablement et des glissements apparaissent. Motif: modification du solde des commandes d'achat ou de vente.
• Vous devez avoir accès aux informations en ligne. De nombreux portails publient des statistiques avec un retard de 10 à 15 minutes.

Il est conseillé aux traders débutants de ne pas négocier 30 minutes avant la publication de la nouvelle et 30 minutes après la publication des statistiques.

Taux de récompense

En fonction de la profondeur du mouvement et de sa durée. En moyenne, la rentabilité peut être de 30-80 points en 1-4 heures.

Durée de la transaction

L'actualité concernant les statistiques économiques a un court impact sur le marché. Une volatilité élevée est observée au cours des premières heures – de 3 à 5 bougies dans l'intervalle H1. Parfois, les nouvelles peuvent provoquer une tendance baissière à long terme. Exemple : une prévision négative du PIB mondial pendant la pandémie a entraîné une baisse à long terme d’un indice boursier américain.

Point d'entrée/sortie

L’instrument principal est toute source d’informations fiables en ligne. Les indicateurs jouent un rôle secondaire, car les nouvelles peuvent facilement inverser le prix à l'encontre de la tendance.

Exemple

Trading selon les statistiques économiques Non-Farm Payrolls. Le rapport sur l'emploi aux États-Unis est publié chaque premier vendredi du mois. Si l’indicateur réel diffère considérablement des prévisions, l'USD/EUR augmente ou diminue.

1. Analysez le calendrier économique :

Selon le rapport du 8 juillet, l'augmentation du nombre d'emplois était de 372,000, après quoi ce chiffre a été révisé à la hausse à 398,000. Les analystes prévoyaient une diminution des taux de croissance de 398,000 à 250,000. Mais le chiffre réel était de 528,000. Cela signifie que les prévisions pessimistes des analystes ne se sont pas réalisées et l'économie américaine a affiché une croissance.

2. 5 minutes avant la publication du rapport le 5 août (à 15h25 UTC+3), vous fixez les ordres stop d'achat/vente en attente sur l'intervalle M5 à une distance de 5 à 7 points dans des cotations à 4 chiffres dans l'espoir que s'il y a un fort écart entre les prévisions et la réalité, certaines des ordres en attente réussiront.

Des statistiques positives conduisent immédiatement au renforcement du dollar, c'est-à-dire à une baisse du taux EUR/USD – un ordre de stop vente est activé. Vous clôturez une transaction lorsque la première bougie d'inversion apparaît ou lorsqu'un modèle d'inversion apparaît (dans ce cas, une barre d'épingle). Votre bénéfice sera d'environ 70 points en 40 minutes.

Avantages et inconvénients

L’avantage est qu’il n’est pas nécessaire d'utiliser l’analyse technique, ce qui semble compliqué pour les débutants. L’inconvénient est qu'il faut être au courant de l’actualité à tout moment et être capable de comprendre quelles actualités peuvent avoir l’impact le plus fort.

Scalping / Scalp Trading (Scalping)

Le scalping est un trading à haute fréquence qui consiste à ouvrir des transactions avec une rentabilité de plusieurs points. Pour le scalping, des actifs à forte volatilité et liquidité sont sélectionnés. L'objectif est de tirer le meilleur parti du mouvement des prix à court terme, en fermant ou en inversant la position au premier signal. Par conséquent, le meilleur type de compte de scalping est l’ECN, où les spreads sont proches de zéro et où il n’y a aucun glissement lié à une liquidité élevée.

Description de la stratégie

Les intervalles les plus populaires pour le scalping sont M5-M15, moins souvent – ​​M1. Les transactions sont maintenues pendant 15-30 minutes, moins souvent – ​​pendant plusieurs heures. S'il existe une tendance claire, le scalping peut se transformer en trading intrajournalier. Au cours de la journée, les scalpers ouvrent plusieurs dizaines de transactions, suivant simultanément les graphiques de plusieurs actifs avec une corrélation directe ou inverse évidente.

Niveau de risque

Élevé. Le principal risque est la perte liée à la complexité de prévision. Il n’existe pas de tendances stables à court terme. Le prix peut tourner à tout moment sous la pression des teneurs de marché collectant les stop des traders ordinaires. À de courts intervalles, des robots à haute fréquence (HFT) sont souvent lancés, ce qui provoque le chaos dans la tendance avec les volumes d'ordres envoyés et supprimés.

Taux de récompense

En moyenne, la rentabilité d'une transaction est de 3 à 5 points, compte tenu du spread. Le revenu du scalper peut s'élever à plus de 100 points de bénéfice net, compte tenu des transactions perdantes.

Durée de la transaction

Le scalping est une stratégie de trading à court terme.

Point d'entrée/sortie

Le type d’indicateurs utilisés dépend de la stratégie de scalping. Par exemple, un rebond par rapport aux niveaux clés. Lors du scalping, l'indicateur principal est une ligne de tendance ou une ligne de résistance/support. La deuxième option est de trader à l'intérieur du canal. Dans ce cas, l'indicateur principal est l'indicateur de canal. Une transaction est ouverte au moment où le prix commence à s'inverser en dehors du canal vers la valeur médiane (le milieu du canal). Une transaction se clôture après avoir réalisé un profit de quelques points ou lorsqu'un signal d'inversion apparaît.

Exemple

Le scalping fonctionne mieux lors de volatilité fondamentale ou dans les zones de consolidation. Lors d’un mouvement de tendance, le scalping se transforme en swing trading. Par conséquent, l'objectif du scalper est de trouver le moment où l’amplitude du mouvement des prix augmente considérablement.

Sur ce graphique on peut voir neuf mouvements à court terme assez forts (lignes rouges) et trois faux et non rentables (lignes bleues) sur une période de 7 heures. Les mouvements rentables ont les modèles Absorption et Pin Bar. Si vous supposez que le scalper prenne 50 % de ce mouvement, moins le spread, chaque transaction apportera un revenu de 7 à 10 points.

Avantages et inconvénients

L'avantage de la stratégie est qu'elle permet de gagner de l'argent sur n'importe quel actif, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation, y compris sur le plat. Le scalping peut toujours être transformé en tout autre type de stratégie. L'inconvénient est une charge élevée sur les yeux et le système nerveux. Le spread joue un rôle majeur car il prend la plupart des profits. Par conséquent, un trader doit essayer d’ouvrir autant de transactions rentables que possible, en suivant le marché chaque minute.

L’opération spéculative sur écart de rendement / Carry trade

L’opération spéculative sur écart de rendement est un système permettant de générer des revenus sur les différences de taux des banques centrales. Chaque courtier dispose d'un swap, c'est-à-dire d'une commission qui est facturée ou déduite si une transaction n'est pas clôturée au cours de la journée de négociation. Si le swap est positif dans le sens dans lequel la position est ouverte, le trader recevra chaque jour un petit revenu.

Description de la stratégie

L'essence de cette stratégie est d'ouvrir des transactions à long terme sur des échéances à partir de l'intervalle S4 et supérieures sur des paires de devises uniquement dans le sens de l'évolution des prix avec un swap positif. Cette stratégie est souvent utilisée en complément des systèmes de tendances à long terme.

Niveau de risque

Faible. Cette stratégie comporte deux risques principaux – soit le prix évoluera dans le sens opposé aux prévisions, soit la banque centrale de l'un des pays modifiera le taux d'intérêt. Dans le premier cas, il suffit de déplacer le stop loss jusqu'au niveau de rentabilité + spread. Une transaction se clôturera à zéro, mais vous gagnerez sur le swap. Dans le second cas, le risque est réduit à zéro grâce à un contrôle constant des taux d'intérêt.

Taux de récompense

Dépend du montant du swap et de la durée pendant laquelle la transaction est maintenue sur le marché. Avec un volume de position minimum de 0,01 lot sans effet de levier dans les cotations à 4 chiffres, la rentabilité sera d'environ 35 à 50 USD pour une année.

Durée de la transaction

Il s'agit d'une stratégie à long terme. Plus une transaction est maintenue sur le marché, plus les gains sont élevés. Le swap est facturé quotidiennement.

Point d'entrée/sortie

Le signal principal est un swap positif. Indicateurs – tous de tendance. Ils ne sont nécessaires que pour déterminer la direction de la tendance et sa force. Après avoir déplacé le stop loss jusqu'au niveau de rentabilité, le suivi des indicateurs n'est pas nécessaire.

Exemple

1. Vous trouvez une paire de devises avec un swap positif. Il est préférable de commencer votre recherche par les "exotiques" — ils ont des tendances à long terme avec des glissements. Il y a souvent des swaps positifs dans les cours croisés. Les informations sur les swaps sont indiquées dans la spécification.

2. Vous analysez la tendance à long terme. S'il existe des conditions préalables à un mouvement baissier, vous ouvrez une position courte.

Avantages et inconvénients

La stratégie ne fonctionne que s'il y a un fort mouvement de tendance, sinon une transaction sera clôturée avec un stop avant la fin de la séance de trading et le swap sera facturé.

Avantage : absence presque totale de risque et gains supplémentaires sur les mouvements de tendance, à condition que le stop évolue après le prix.

Inconvénients : le nombre d'actifs dans lesquels la présence d'un swap positif coïncide avec un mouvement de tendance à long terme est très faible. Deuxième inconvénient : le montant du swap accumulé est si faible que pour obtenir un bénéfice tangible, le dépôt doit s'élever à plusieurs milliers de dollars, même avec un effet de levier. Sinon, il n'y a aucun sens de geler l’argent s’il existe des instruments financiers plus rentables.

Stratégie de grille : Grid Trading

La stratégie de grille consiste à placer des ordres en attente au-dessus et en dessous du prix actuel dans l'espoir que tout mouvement de prix déclenche l'un des ordres. Stratégie de tendance : un ordre d’un achat est placé au-dessus du prix, un ordre de vente – en dessous. Stratégie de tendance : un ordre de vente est passé au-dessus du prix, un ordre d'achat est passé en dessous du prix.

Description de la stratégie

Il s'agit d'une stratégie avec une grille d'ordres passés à des niveaux fixes, appliquée sur des marchés financiers à forte volatilité. Elle fonctionne sur un marché plat avec une grande amplitude de mouvement des prix.

Niveau de risque

Élevé. Il faut non seulement prédire correctement la distance nécessaire des ordres en attente, mais également l'évolution ultérieure des prix. Dans un marché volatil, le prix peut attraper un ordre court en attente et évoluer dans l'autre sens. En revanche, le prix peut ne pas atteindre un ordre en attente depuis longtemps. Chez les conseillers, ce problème est réglé en installant une grille d'ordre en attente plusieurs des deux côtés. Pour compenser la perte, le coefficient Martingale est utilisé pour augmenter le lot.

Taux de récompense

Lors de placement d’une grille d'ordres sur une courte période, les gains sont faibles - seulement quelques points. Par conséquent, cette option de trading est automatisée. Lorsque vous négociez selon une analyse fondamentale du marché, la rentabilité peut être comprise entre 30 et 50 points. Dans les stratégies rentables de tendance, où les fausses percées sont filtrées à l'assistance d'ordres en attente, la rentabilité est de 100 points ou plus.

Durée de la transaction

Cela dépend des objectifs de profit et de la vitesse de traitement des ordres. Le trading de grille se produit dans le scalping, à condition que l'installation et la suppression des ordres en attente soient automatisées. Un intervalle plus confortable est M30-H1.

Point d'entrée/sortie

• Le prix évolue à plat et on craint une fausse percée. Les ordres stop d'achat/stop de vente en attente sont placés respectivement au-dessus et en dessous d'une éventuelle cassure. Si la percée haussière n’est pas fausse, un stop d’achat est déclenché – il faut ouvrir une position longue.
• Le prix évolue dans une zone plate et il est certain qu'il atteindra le niveau auquel un rebond se produira au milieu du couloir plat. Les ordres d’achat limité/stop limité sont placés à des niveaux d’inversion probables.

Outils : modèles d’inversion, niveaux pivots, indicateur de volatilité ATR, etc.

Exemple

L'objectif du trader est de prédire la direction du mouvement des prix après la percée et de passer un ordre en attente approprié.

Le graphique montre que le prix évolue dans un couloir horizontal depuis un certain temps. Le niveau de résistance est clairement visible, mais il n'y a pas de support clair. Le prix touche la ligne rouge inférieure 50 % du temps et rebondit dessus et même se déplace autour pendant un certain temps. Mais dans 50 % des cas, de fausses percées touchent un autre niveau de support : la ligne bleue. Placez un ordre d'arrêt de vente en attente sous la ligne bleue. Si la prochaine percée du niveau de support rouge est fausse, le prix n'atteindra pas l'ordre et se retournera au niveau bleu. Une cassure du niveau bleu signifierait le début d’une forte tendance baissière.

Avantages et inconvénients

Avantage : quelle que soit la direction du prix, l’ordre en attente sera déclenché. Inconvénient : après avoir touché un ordre, le prix peut s'inverser.

Stratégie de trading Bounce Strategy

C'est le nom général d'une catégorie de stratégies dont l'essence est d'ouvrir des transactions à des moments de réflexion à partir de courbes ou de lignes clés. Elles ont beaucoup en commun avec les stratégies de canal, qui ont un principe similaire pour ouvrir des transactions. Le trading est effectué sur n'importe quel actif, les intervalles préférés sont à partir de M15 et plus.

Description de la stratégie

Options de trading :

• Rebond de la ligne de tendance. La ligne de tendance est construite à partir des trois premiers points. À l'avenir, une transaction est ouverte au moment d'un rebond par rapport à la ligne de tendance.
• Rebond de la moyenne mobile. La ligne de référence est la moyenne mobile jusqu'à ce que le prix la dépasse. Cet exemple a été examiné ci-dessus dans la stratégie Bladerunner Forex.
• Rebond des niveaux de Fibonacci. Ouverture des transactions sur les périodes H1-H4 sur les rebonds des niveaux de Fibonacci.
• Réflexion à partir de niveaux ronds et clés.

Le couloir plat n'est pas utilisé dans le trading.

Niveau de risque

Moyen. Le mouvement de tendance consiste en des corrections à court terme, aux extrémités desquelles sont construites des lignes de tendance – l'option la plus simple pour mettre en œuvre la stratégie. Le trading avec les niveaux de Fibonacci et les niveaux mobiles est plus difficile, car une panne peut survenir à tout moment.

Taux de récompense

Cela dépend de l'intervalle, de la largeur du canal de tendance et de la force de la tendance. En moyenne, une transaction peut apporter un mouvement de 5 à 7 bougies ou plus.

Durée de la transaction

Sur l'intervalle M15, la transaction est maintenue sur le marché en moyenne de 2 à 3 heures et une semaine ou plus sur l'intervalle intrajournalier.

Point d'entrée/sortie

L'une des options de cette stratégie est de négocier sur les rebonds du couloir de tendance. Une transaction est ouverte sur la bougie suivante après le rebond ou au milieu de la première bougie si elle a un corps beaucoup plus grand que les précédentes. Si le prix fait une légère percée, la transaction est ouverte dès le retour sur le canal. La cloture d'un accord est effectuée de l’autre côté du canal. Veuillez noter que les indicateurs de canal ne peuvent pas être utilisés ici, leurs canaux suivent le prix. Un instrument fréquemment utilisé est la forme rectangulaire. Ou tracez manuellement des lignes avec trois points.

Exemple

L'objectif est de trouver une tendance qui peut être limitée par des lignes en trois points. Il est préférable d'utiliser de longues périodes. Le prix n'atteint pas toujours la frontière opposée du couloir, vous devez donc rechercher des opportunités pour fermer une transaction plus tôt.

Sur l'intervalle journalier, sur une tendance haussière, vous construisez des lignes de support et de résistance aux points indiqués par les flèches rouges. Sur les rebonds (flèches bleues), vous ouvrez les transactions. La clôture d'une transaction est effectuée à la discrétion du trader. Puisque le graphique est journalier, vous pouvez prendre de 3 à 5 bougies. Par exemple, lors de la dernière transaction, le prix n'a atteint que le milieu du couloir.

Avantages et inconvénients

L'idée de trader sur les rebonds est logique, les stratégies de canaux et le swing trading sont construits sur cette base. Mais il est important d'attraper la tendance et de tracer les lignes à partir desquelles le prix rebondira plus de trois fois. C'est la chose la plus difficile à faire. Pour les débutants, la stratégie peut sembler difficile, car elle ne comporte pas d'instructions claires pour l'action. Chacun choisit ses propres instruments pour déterminer les points tournants et décide lui-même à quel moment fermer une transaction plus tôt que prévu.

Stratégie de trading Running out of steam strategy

Un cas particulier de trading sur l'inversion de tendance, lorsqu'il n'y a pas de formation claire du modèle "tête/épaules", "double fond", "double sommet".

Description de la stratégie

"Les haussiers/baissiers s'essoufflent" - c'est ce qu'on dit à propos d'une situation où, après un mouvement haussier ou baissier, le prix atteint une sorte de plafond ou de plancher. Il s’agit du prix au-dessus duquel les acheteurs refusent d’acheter un actif ou du prix en dessous duquel les vendeurs n’ouvrent pas de positions courtes. Le prix teste le niveau plusieurs fois puis change de direction.

Formation de signal :

• Vous ne pouvez tracer qu'un seul niveau horizontal : la résistance – au-dessus de laquelle les haussiers ne peuvent pas monter, le support – en dessous duquel les vendeurs "expirés" ne peuvent pas descendre. Le deuxième niveau ne peut pas être dessiné – aucun canal latéral n'est formé.
• Le prix teste le niveau trois fois sur une longue période.
• Il n’y a pas de modèles d’inversion évidents.

Une transaction est ouverte après le troisième rebond. La clôture d'une transaction dépend de la situation.

Niveau de risque

Élevé. Le troisième test peut être suivi d'un quatrième. Une percée ou une fausse percée de niveau est possible. Dans les deux cas, une transaction sera clôturée avec un stop.

Taux de récompense

Dépend de la force de la tendance. La rentabilité peut être de 20 à 30 points.

Durée de la transaction

Stratégie à long terme. Pour éliminer le bruit des prix et l'influence des teneurs de marché, vous avez besoin d'un intervalle H1. La formation du signal peut se produire pendant plusieurs jours. Une transaction ouverte est maintenue sur le marché pendant plus d’un jour.

Point d'entrée/sortie

Une transaction est ouverte après la troisième touche du niveau sur la bougie suivante après une inversion.

Exemple

En théorie, le niveau supérieur de résistance peut être établi. Mais le prix essaie d’y parvenir plusieurs fois. Les niveaux de support ne sont pas exprimés explicitement – ​​chacun des niveaux établi peut être appelé ainsi. Mais la tendance baissière s’amorce néanmoins, marquée par une légère correction à la hausse. Le moment de l'ouverture d'une transaction est ambigu. Deux longues bougies en baisse après un rebond de la résistance semblent être un bon moment, mais il est préférable d'attendre le moment de la correction et d'ouvrir une transaction une fois celle-ci terminée.

Avantages et inconvénients

Ce principe peut difficilement être qualifié de stratégie distincte, mais certaines sources lui accordent une attention particulière. Cette stratégie montre qu’un changement de tendance peut prendre beaucoup de temps. Et le prix peut montrer des chiffres chaotiques sans un plat clair avant de changer de direction. Son avantage est que la tendance arrive tôt ou tard et que le signal est fort. L'inconvénient est que vous avez besoin d'un dépôt important pour résister au prochain retour au niveau clé si une transaction est déjà ouverte.

Pour interpréter la force de l’impulsion de mouvement, vous pouvez utiliser l’instrument de type oscillateur Indicateur de force monétaire.

Stratégie de percée / Breakout Strategy

La stratégie de percée consiste à ouvrir une transaction en cas de percée d'un niveau clé. Il s'agit d'une sorte de symbiose de stratégies de tendance et de canal. La tendance rencontre souvent des niveaux auxquels il existe un équilibre entre les commandes des vendeurs et des acheteurs. Le prix évolue le long du niveau pendant un certain temps, puis une inversion (une nouvelle tendance ou une correction) ou une percée du niveau est possible. L'ouverture d'une transaction après une percée est appelée stratégie de percée.

Description de la stratégie

L'idée de la stratégie repose sur le fait qu'une percée du niveau dans laquelle le prix est bloqué signifie que la tendance ne s'est pas encore épuisée. Si vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir une transaction au début de la tendance et avez peur qu'elle se termine à tout moment, une percée est le moment même pour parvenir à en prendre au moins sa dernière partie.

Niveau de risque

Moyen. La percée pourrait être fausse. En revanche, si cela est confirmé par des facteurs fondamentaux, c'est-à-dire si le prix continue le mouvement après l'annonce, le risque est réduit.

Taux de récompense

Sur l'intervalle H1, vous pouvez gagner de 30-50 points. Avec une coïncidence réussie – de 70-100 points.

Durée de la transaction

Dépend de la force de la tendance. En moyenne, vous pouvez réussir à ramasser de 4 à 6 bougies.

Point d'entrée/sortie

La tendance a un mouvement prononcé, puis une pause temporaire se produit et un plat apparaît. Le prix tente périodiquement de sortir dans les deux sens et revient dans le couloir latéral. Une percée vers la tendance avec un modèle de confirmation est un signal pour ouvrir une transaction. Une transaction est ouverte à la bougie suivante après la percée. Il faut effectuer une transaction en fonction de la situation. Signaux de clôture : modèles d'inversion, clôture par trailing, etc.

Exemple

• 1 – après le début du mouvement baissier, le prix a atteint le premier point d'inversion. Bien que le mouvement à la baisse ait été court, on peut le qualifier de tendance, car la longueur des bougies est beaucoup plus longue que les précédentes.
• 2 – fin de correction.
• 3 – le prix reste à nouveau au même niveau – vous pouvez recevoir un support.
• 4 – une correction est terminée, une résistance est formée.
• 5 – confirmation du support comme niveau fort. Les bougies n'ont pratiquement pas d'ombres vers le bas. Cela suggère que les acheteurs ne sont pas pressés d'acheter l'actif et qu'à la fin de l'heure, le prix restera à sa valeur la plus basse.
• 6 – une fausse percée de la résistance à la hausse et une forte série de bougies à la baisse avec une percée du support.
• 7 – ouvrez une position courte.

Vous clôturez une transaction après l'apparition de deux bougies haussières consécutives. Ou par trailling.

Avantages et inconvénients

L'avantage de cette stratégie est que le signal confirme la poursuite du mouvement des prix. Inconvénient : des tendances aussi fortes sont rares, et dans les intervalles M15-M30 il y a de nombreux faux signaux liés à l'instabilité du mouvement.

Stratégie de trading Overbought and Oversold

Cette strategie de trading repose sur le fait qu’une tendance ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, le prix devient si élevé que les traders refusent d’acheter l’actif. Ou le prix est si bas que les vendeurs refusent de vendre l’actif à perte, dans l’espoir d’une croissance. Ou bien les acheteurs voient enfin un prix bon marché et acceptent d’acheter l’actif.

Lorsqu'il n'y a pas d'acheteurs, des vendeurs apparaissent, dont les volumes font baisser les prix. Au tournant, l’actif est considéré comme suracheté. Mais une inversion se produit rarement instantanément et sans ambiguïté. Les acheteurs commencent de nouveau à acheter l'actif déprécié, le prix monte jusqu'au niveau de surachat. C'est ainsi que se forme la zone d'approvisionnement. La situation se reflète dans la zone de survente, c'est ainsi que se forme la zone de demande.

Description de la stratégie

L'objectif du trader est d'identifier correctement les zones de demande et/ou d'offre et d'y passer des commandes en attente, en filtrant les fausses percées des limites de la zone. L'objectif est d’atteindre dans les zones d'inversion de prix et la formation d’une tendance d'inversion.

Niveau de risque

Au-dessus du niveau moyen. Par exemple, une inversion à la baisse devrait se produire dans tous les cas. Mais cette inversion pourrait à nouveau être suivie d’une augmentation du volume des acheteurs. Le swing peut durer longtemps. Mais dès que les acheteurs comprendront que les vendeurs ne sont pas encore prêts à vendre l'actif en masse, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à une hausse continue, le prix continuera d'augmenter. Un tel “rallye" est clairement visible sur le marché des cryptomonnaies.

Taux de récompense

En fonction du délai. Toutes les heures, vous pouvez détecter une tendance qui donne au moins de 30 à 50 points par jour.

Durée de la transaction

En fonction du délai. La stratégie est adaptée au trading intrajournalier avec la possibilité de maintenir une transaction jusqu'à plusieurs jours. Mais les zones sont mieux visualisées sur des intervalles à partir de H4 et supérieures.

Point d'entrée/sortie

Vous identifiez les zones de surachat et de survente sur le graphique. Dès que des modèles d'inversion et d'autres signaux d'inversion y apparaissent, ouvrez une transaction dans la direction de l'inversion. Le signal le plus fort est un nouveau test de la ligne de zone éloignée. La clôture d'une transaction signifie la fin de la tendance, atteignant la zone opposée.

Exemple

Une stratégie à long terme sur le Forex pour l’intervalle H4.

Sur l'intervalle H4, une tendance haussière a été observée qui, avec une forte volatilité, a commencé à se transformer en un plat.

• Sur les points 1, vous pouvez construire un niveau de support (rouge horizontal) et de résistance (bleu horizontal). Il s’agit des niveaux les plus proches des futures zones de demande (zone inférieure) et d’offre (zone supérieure).
• Au point 2, une autre inversion est formée. Du point de vue de la théorie des niveaux, cela s'appelle une "fausse percée" : elle franchit la résistance précédente, mais ne poursuit pas la tendance. Le niveau de résistance à longue portée repose sur cela. La distance entre les lignes bleues est la zone d'offre.
• Lors du prochain mouvement haussier, la ligne de résistance lointaine est franchie. Le retour dans la zone est un nouveau test du niveau de résistance à distance, montrant que les acheteurs ne peuvent pas établir une tendance haussière même au deuxième essai. Ouvrez une position courte au point 3.
• Le prix franchit le niveau de support et monte. Au point 4, vous clôturez une position courte. Au point d'inversion, vous dessinez un niveau de support distant. La distance entre les lignes rouges constitue la zone de demande.
• Au point 5, le prix entre à nouveau dans la zone de demande, teste à nouveau le niveau de support distant et monte – ouvrez une position longue.
• Au point 6, lorsque le prix touche le niveau de résistance le plus proche, vous clôturez une transaction.

Cet exemple montre comment il est possible d'utiliser sur un intervalle à long terme des signaux pour ouvrir une transaction à partir des zones d'offre et de demande formées, selon la règle des niveaux de retest.

Avantages et inconvénients

La stratégie n'a pas une interprétation claire des signaux. Chaque trader, à sa propre discrétion, détermine les limites des zones et fixe les limites des fausses percées. Malgré une logique claire, il n'y a aucune certitude dans cette stratégie, qui détermine un risque élevé. Dans ce cas, les oscillateurs n’aident pas à déterminer les plages de zones de surachat et de survente, et la zone elle-même pourrait être une zone de consolidation, au-delà de laquelle la tendance se poursuivrait.

Stratégie de trading Daily Fibonacci Pivot Trade

Cette stratégie est un type de trading selon les niveaux de Fibonacci avec un indicateur de confirmation supplémentaire "points pivots". Le trading est également effectué sur les corrections ou la poursuite de la tendance entre les niveaux de Fibonacci. Mais le signal amplificateur est la coïncidence des signaux des deux indicateurs.

Description de la stratégie

Sur un marché de tendance, les niveaux de Fibonacci se construisent au début de la première correction. Signal préliminaire - le prix a rebondi du niveau de Fibonacci vers la tendance. Dans ce cas, le niveau coïncidait avec S1/S2/S3 ou R1/R2/R3.

Niveau de risque

Élevé. Cette stratégie de Forex doit être adaptée à un actif et à une période spécifiques. Sans tests à long terme, il y a un risque élevé de recevoir beaucoup de faux signaux.

Taux de récompense

Sur l'intervalle H4, la distance entre les niveaux est d'environ 40 points.

Durée de la transaction

C’est une stratégie à long terme, une transaction est maintenue sur le marché de plusieurs jours à plusieurs semaines.

Point d'entrée/sortie

Lors d'une correction, le prix touche le niveau de Fibonacci, qui coïncide avec les niveaux pivots. Puis il s'inverse. Au milieu de la bougie qui s'inverse, vous ouvrez une transaction. L'objectif le plus proche est le prochain niveau sur la tendance.

Exemple

Faites attention au graphique. Même sur les niveaux S1/R1 restants, le graphique est surchargé de lignes, bien qu'un point d'entrée pour la correction soit toujours visible. Gardez à l’esprit qu'il est difficile de mettre en place cette stratégie à partir de l’historique des cotations. Utilisez un compte démo et dans les paramètres de l'indicateur, définissez la valeur minimale possible. Valeurs inversées – 2. Dans ce cas, l'indicateur prend en compte 6 bougies pour l'intervalle H4 et 24 bougies pour l'intervalle H1. Et il calcule deux valeurs de niveau.

Avantages et inconvénients

Les niveaux de Fibonacci eux-mêmes sont un bon instrument si vous vous y habituez. Mais la combinaison avec les points pivots transforme cette stratégie Forex relativement simple en un système professionnel complexe. Les points pivots ont différentes formules : Camarilla, Fibonacci, Woody, etc. Quelle formule appliquer à quel moment est une question. Vous pouvez modifier les paramètres pendant longtemps, en attirant les indicateurs sur l'historique, mais cela ne garantit pas les résultats sur un profil réel.

Stratégie de trading Overlapping Fibonacci Trade

La stratégie est basée sur deux grilles de Fibonacci, construites sur une seule tendance. La première grille est construite sur le début de la tendance et de son extremum. Au fur et à mesure que de nouveaux extremums apparaissent, la grille s'entend. La deuxième grille est construite sur la base de l'extremum de la première correction et de l'extremum de la tendance. Les deux grilles ont des points de départ différents et le même point final.

Description de la stratégie

La coïncidence des niveaux des deux grilles de Fibonacci est fortement horizontale. Lorsqu'un rebond se produit, une transaction est ouverte avec le niveau cible "niveau suivant le long de la tendance ou le niveau extremum" (niveau 0).

Niveau de risque

Élevé. Les tentatives de construire des grilles pour que les niveaux coïncident finalement conduiront à des vœux pieux.

Taux de récompense

Dépend de l'intervalle. Sur l'intervalle H4, la distance entre les niveaux est d'environ 40 points. Sur l'intervalle H1, vous pouvez gagner de 15 à 20 points sur un court mouvement.

Durée de la transaction

Dépend de l'intervalle. Sur une transaction sera clôturée sur le niveau de Fibonacci suivant, la stratégie pour l'intervalle H1 sera intrajournalière.

Point d'entrée/sortie

L'entrée sous réserve d'un rebond du prix de correction au double niveau de Fibonacci dans la direction de la tendance. Une percée d'un double niveau et un retour à la tendance sont autorisés. La transaction est ouverte au moment de la percée du double niveau le long de la tendance. Une transaction est clôturée au prochain niveau de Fibonacci le long de la tendance.

Exemple

Deux grilles superposées ne sont pas très pratiques d'un point de vue visuel ; le graphique montre beaucoup de lignes et de zones mises en évidence. Si vous ajoutez d’autres indicateurs, vous provoquez le chaos. Néanmoins, certains modèles peuvent être trouvés. Par exemple, les niveaux coïncidents de 0,5 et 0,618 sont vraiment forts. De plus, dans certaines zones, des fluctuations entre les niveaux de différentes grilles sont visibles. Ils sont petits et vous ne pouvez pas gagner beaucoup d’argent. Mais ils peuvent être utilisés pour trader sur des intervalles plus courts, ce qui vous permettra de trouver des points d'entrée plus tôt.

Avantages et inconvénients

L'idée de confirmer un signal avec un indicateur similaire avec des paramètres différents est considérée comme l'une des plus efficaces. Il y a des stratégies construites sur plusieurs stochastiques, moyennes mobiles, etc. Mais dans ce cas, cela ne fonctionnera que si vous apprenez à déterminer intuitivement les points de début et de fin d’une tendance. Si vous construisez la première grille de Fibonacci en fonction du début de la tendance et de son extremum, il n'y a pas de problème. Quel point de correction devez-vous alors utiliser pour la deuxième grille ? Ou s’il y a deux corrections, construire deux grilles de Fibonacci ? Vous seul pouvez répondre à ces questions lorsque vous acquérez de l’expérience et de l’intuition. Fixer les grilles "par hasard" présente un risque de faux signaux.

Résumons l'utilisation des stratégies de trading

Dans cette section, une liste récapitulative avec un classement pour toutes les stratégies considérées a été établie. Selon des critères généraux, une note est attribuée de 1 à 19. 1 signifie que la stratégie est la plus simple recommandée aux débutants, 19 – la stratégie de trading professionnel la plus complexe. L'évaluation est subjective. Et si vous avez un avis différent et souhaitez partager votre expérience, votre stratégie, ou avez des questions, des suggestions sur les systèmes démontés, je vous invite à discuter de ces points dans les commentaires.

Stratégie : Trading de position

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : 15-50% par an

Durée de la transaction : Plusieurs semaines

Points d'entrée : Début d’une tendance à long terme

Points de sortie : Inversion de tendance, transition de prix vers un plat. Sortie sur le trailing

Avantages : Il y a une tendance stable sur le long intervalle. Il ne faut pas suivre constamment le graphique

Inconvénients : Signaux rares. Rentabilité relativement inférieure

Note générale : 9

Stratégie : Trading sur la percée de tendance

Niveau de risque : En dessous du moyen

Taux de récompense : 100-150 points en quelques jours

Durée de la transaction : De 12-15 heures à plusieurs jours

Points d'entrée : La bougie suivante après que la ligne de tendance sur l'inversion a été percée

Points de sortie : L'apparition de modèles d'inversion, la disparition du mouvement de tendance

Avantages : Logique claire des signaux. Il y a du temps pour l'analyse. Entrée tardive autorisée

Inconvénients : Il faut suivre le graphique pour éviter les pertes lors d'une correction profonde

Note générale : 1

Stratégie : Swing Trading

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : Sur l'intervalle H1 lors du trading avec une tendance, la rentabilité est de 80 à 100 points

Durée de la transaction : De plusieurs heures à plusieurs jours

Points d'entrée : Inversion du prix vers la tendance après la fin de la position

Points de sortie : 50% lorsque le prix atteint le niveau du début de la correction. Les 50 % restants – sur le trailling

Avantages : Logique claire des signaux. Rentabilité relativement élevée grâce au saut de des zones de correction

Inconvénients : Contrôle constant du graphique. Il y a un risque que la correction soit une nouvelle tendance

Note générale : 6

Stratégie : Trading de tendance / Trend trading

Niveau de risque : En dessous du moyen

Taux de récompense : 40-50 points pour le trading intrajournalier

Durée de la transaction : Trading intrajournalier avec possibilité de passer au trading à moyen terme

Points d'entrée : La fin d'une tendance, son inversion. Ou sortir d'un plat. Confirmé par des modèles et des indicateurs de tendance

Points de sortie : Après avoir atteint le bénéfice cible, clôture partielle de la transaction, assurance du volume restant. Sortie par niveaux, schémas d'inversion

Avantages : Il y a du temps pour examiner le graphique, des tendances stables à des intervalles horaires et plus

Inconvénients : Des signaux relativement rares

Note générale : 4

Stratégie : Trading sur range

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : 20-30 points sur l’intervalle H1

Durée de la transaction : Trading intrajournalier / Day trading

Points d'entrée : Inversion du prix en dehors du canal en cas de percée vers son milieu. Ou au moment d'un rebond du prix sans percée

Points de sortie : 50% – milieu du canal, 50% – sur le trailling ou en touchant le bord opposé du canal

Avantages : Signaux relativement précis avec une interprétation claire

Inconvénients : Difficulté à sélectionner les paramètres des indicateurs qui déterminent la largeur du canal

Note générale : 12

Stratégie : Trading intrajournalier

Niveau de risque : Élevé – pour le scalping, en dessous du moyen – pour la stratégie de tendance

Taux de récompense : 70-100 points pour une stratégie de tendance avec une forte volatilité de l'actif

Durée de la transaction : Trading intrajournalier avec maintien d'une transaction sur le marché pendant 8-12 heures en moyenne

Points d'entrée : Moments d'inversion de tendance ou de sortie d'un plat, déterminés par des modèles d'inversion, des indicateurs de tendance, des oscillateurs

Points de sortie : Au moment de la fin de la tendance : atteindre les niveaux clés, 30 minutes avant la sortie des nouvelles, l'apparition de modèles d'inversion

Avantages : Économies sur l'échange. Possibilité de mettre en œuvre différents types de stratégies.

Inconvénients : Suivi permanent du graphique

Note générale : 5

Stratégie : Trading sur correction

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : 15-35 points sur l’intervalle H1

Durée de la transaction : Trading intrajournalier, moyen et à long terme

Points d'entrée : La fin de la correction, une inversion vers la tendance avec un rebond du niveau de Fibonacci

Points de sortie : Une version conservatrice d'une stratégie à long terme - 100 % de la transaction est clôturée lorsque le niveau de Fibonacci le plus proche de la tendance est atteint. Agressif – 50 % de la transaction est clôturée au niveau 0,5 % et assurée par le trailing

Avantages : Cette stratégie est soutenue par la psychologie de la majorité

Inconvénients : Vous avez besoin d'intuition pour identifier les niveaux forts

Note générale : 14

Stratégie : The Bladerunner Trade

Niveau de risque : En dessous du moyen

Taux de récompense : 30-50 points

Durée de la transaction : Trading intrajournalier

Points d'entrée : Coïncidence du niveau clé et du point de test du prix moyen mobile

Points de sortie : Sur le modèle d'inversion, sur le trailling

Avantages : Logique claire des signaux

Inconvénients : Signaux rares

Note générale : 2

Stratégie : The Pop ‘n’ Stop Trade

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : Option conservatrice – 25-30 points, agressive – à partir de 50 points et plus

Durée de la transaction : De plusieurs heures à plusieurs jours

Points d'entrée : Prix ​​à la sortie du plat (percée du limite du corridor), début d'une tendance

Points de sortie : L'apparition de motifs d'inversion, une diminution du corps des bougies, une transition vers un plat

Avantages : Logique claire des signaux

Inconvénients : Il y a un risque de fausses percées

Note générale : 7

Stratégie : Trading sur nouvelles économiques

Niveau de risque : Élevé

Taux de récompense : 30-50 points

Durée de la transaction : Plusieurs heures

Points d'entrée : Publication d'une nouvelle. On peut utiliser les ordres en attente

Points de sortie : Déclin de tendance

Avantages : Des bénéfices rapides sur une forte hausse de la volatilité

Inconvénients : Forte probabilité de clôturer une transaction avec un stop loss à cause de la volatilité, risque de se tromper avec la direction du mouvement

Note générale : 13

Stratégie : Scalping

Niveau de risque : Élevé

Taux de récompense : 50-100 points – dépend du nombre de transactions

Durée de la transaction : Trading à court terme

Points d'entrée : Toutes les approches pour rechercher des signaux pour entrer sur le marché

Points de sortie : Toutes les approches pour rechercher des signaux pour quitter le marché

Avantages : La stratégie convient à tous les actifs et à toutes les conditions du marché, y compris un plat

Inconvénients : Stress émotionnel lié à la nécessité d'ouvrir des dizaines de transactions par jour

Note générale : 16

Stratégie : L’opération spéculative sur écart de rendement / Carry trade

Niveau de risque : En dessous du moyen

Taux de récompense : Dépend de l'effet de levier, de la taille de la position et de la taille du swap

Durée de la transaction : À long terme

Points d'entrée : Swap positif coïncidant avec un mouvement de prix à long terme

Points de sortie : Sur le trailling. Ou jusqu'à ce que les taux d'intérêt changent

Avantages : Il n'y a aucun risque si la prévision est faite correctement concernant la direction du mouvement des prix et si le stop est déplacé au niveau de rentabilité

Inconvénients : Un nombre limité d'actifs avec un swap positif. Un dépôt important est nécessaire, le trading avec effet de levier est obligatoire

Note générale : 3

Stratégie : Stratégie de grille

Niveau de risque : Élevé

Taux de récompense : 30-50 points

Durée de la transaction : Le plus souvent le trading intrajournalier

Points d'entrée : Sur les ordres en attente

Points de sortie : Sur le trailling

Avantages : Quelle que soit la direction du prix, l'ordre fonctionnera

Inconvénients : Il est difficile de calculer la durée des ordres en attente

Note générale : 15

Stratégie : Bounce Strategy

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : 5-7 bougies

Durée de la transaction : Plusieurs heures sur l’intervalle M15

Points d'entrée : Sur la prochaine bougie après le rebond de la limite du canal

Points de sortie : En atteignant la limite opposée du canal

Avantages : On peut capter plusieurs signaux sur un seul mouvement

Inconvénients : Il n'y a pas de directives claires pour définir des signaux

Note générale : 8

Stratégie : Running out of steam

Niveau de risque : Élevé

Taux de récompense : 20-30 points

Durée de la transaction : Intrajournalier, à long terme

Points d'entrée : Au moment d'un rebond du niveau de résistance pour une position courte, support pour une position longue

Points de sortie : Dépend de la situation

Avantages : Si la direction de la tendance change, on peut détecter un mouvement fort

Inconvénients : Il n'y a pas de directives claires sur l'interprétation des signaux pour ouvrir une transaction

Note générale : 17

Stratégie : Stratégie de percée

Niveau de risque : Moyen

Taux de récompense : 50-70 points

Durée de la transaction : De plusieurs heures à plusieurs jours

Points d'entrée : Poursuite de la tendance après un petit mouvement horizontal

Points de sortie : L’apparition de modèles d’inversion

Avantages : Forte probabilité de poursuite de la tendance en cas de percée

Inconvénients : Risque de fausse percée, signaux rares

Note générale : 10

Stratégie : Surachat et survente

Niveau de risque : Au-dessus du moyen

Taux de récompense : 30-50 points sur l’intervalle H1

Durée de la transaction : De plusieurs heures à plusieurs jours

Points d'entrée : Sur les modèles d'inversion dans les zones d'offre et de demande

Points de sortie : Fin de la tendance. Atteindre le prix de la zone opposée

Avantages : Logique claire de la stratégie, mais la définition des limites des zones à la discrétion individuelle du trader

Inconvénients : Aucune interprétation claire des signaux

Note générale : 11

Stratégie : Daily Fibonacci Pivot Trade

Niveau de risque : Élevé

Taux de récompense : Environ 40 points sur l’intervalle H4

Durée de la transaction : Stratégie à long terme

Points d'entrée : La fin de la correction coïncide avec l'un des niveaux de Fibonacci et le niveau d'inversion pivot

Points de sortie : Le premier niveau de Fibonacci dans la direction de la tendance

Avantages : Double confirmation de signaux

Inconvénients : Interprétation difficile des signaux

Note générale : 18

Stratégie : Overlapping Fibonacci Trade

Niveau de risque : Élevé

Taux de récompense : Environ 40 points sur l’intervalle H4

Durée de la transaction : Stratégie à long terme

Points d'entrée : La fin de la correction, coïncidant avec les deux niveaux de Fibonacci de deux grilles différentes

Points de sortie : Le premier niveau de Fibonacci dans le sens de la tendance. Soit niveau 0, coïncident pour les deux grilles

Avantages : Double confirmation de signaux

Inconvénients : Signaux rares. Difficulté à déterminer les points sur lesquels la deuxième grille de Fibonacci est construite

Note générale : 19

Une stratégie simple ne signifie pas qu'elle est rentable. Tout comme un système de trading professionnel complexe ne garantit pas la rentabilité. Le nombre d'indicateurs n'est pas important non plus. La tentative de confirmer un signal deux fois n’augmente pas les chances de succès, mais réduit la fréquence de son apparition. Une stratégie réussie est celle qui est claire pour vous, qui correspond à vos objectifs et n'apporte pas de fatigue, mais de satisfaction et de confort.

Comment trouver une telle stratégie de trading sur le Forex :

• Essayez différents systèmes de trading sur un compte démo et trouvez ce qui vous convient. LiteFinance compte démo ne nécessite pas d'inscription.

• Ne cherchez pas la rentabilité. L'objectif principal est d'acquérir l'expérience.

• Expérimenter. Ajoutez quelque chose à votre stratégie, ajustez la stratégie qui vous convient, etc. Modifiez les délais, appliquez le système sur différents actifs, définissez différents niveaux de risque. Essayez de travailler avec différents indicateurs.

Croyez en vous, n’ayez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau et vous réussirez. Bon investissement !