2026 年最佳外汇交易策略

2025.12.10 2024.12.26 2026 年最佳外汇交易策略

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/oleg-tkachenko/

您是否即将开始交易但还未选择一个策略？您是否想要了解适合新手交易员和专业交易员使用的不同类型的外汇交易系统？本文将介绍不同类型的交易系统，您可以藉此制定自己的交易策略。每个部分都举例说明策略的本质、入场点/出场点和风险等级。

什么是外汇交易策略

外汇市场上的交易策略是一种算法，可让您以最佳风险等级尽快实现目标。目标通常是获得一定比例的利润。

交易系统回答以下问题：

• 目标是什么，应该多快实现该目标？以此为基础，根据信号的时间、频率和风险等级来选择策略的类型。
• 主要的交易资产有哪些？其价格波动率是多少？
• 选择哪个时间框架进行分析，使用哪个时间框架进行交易？
• 使用哪些工具来搜索信号？是否使用基本面、技术面或图形分析？哪些工具提供主要信号，哪些工具提供附加信号？
• 哪些信号组合提示下市价单、下挂单或退出外汇市场？
• 风险管理规则是什么？如何计算第一笔交易的交易量？如果出现盈利或亏损，如何计算后续交易的交易量？如何计算止损位和止盈位？允许的最大损失额是多少？
• 如果出现突发情况，应该使用什么算法？

制定交易计划后您可以迅速应对任何变化情况。而缺少交易策略时，您可能会混乱地采取行动并浪费时间。

交易策略实际是如何运作的

外汇交易策略是如何运作的：

• 如果您有一个交易策略，这意味着您知道在每种情况下需要采取哪些行动才能最大程度地增加利润或减少潜在损失。
• 当您有一个交易计划时，就会了解最终目标。您将其分解为几个阶段，并检查在每个阶段该策略的有效性。如果您发现该交易计划不适用，可以重建交易系统。
• 一个系统化的交易方法会让您对自己的行动充满信心。如果您有一个有效的策略，那么可以通过订购交易顾问将其变成一个自动交易系统。

拥有交易策略还有助于您免受情绪影响。当您有一个计划时，您会明确地按照计划去做，而不会受情绪影响。例如，如果开仓后价格走向相反，但您的计划规定了可接受的损失额。因此您不必在恐慌中平仓。不必为了等待趋势反转坚持到最后一刻 - 您只需冷静地按照自己的策略行动。

适合新手交易员的基本外汇交易策略

适合新手交易员的外汇交易策略是具有以下特征的交易系统：

• 指标少。图表上的指标不应过多，以免交易员感到困惑。
• 时间框架大。自 H1 起的时间框架更易于使用，因为您有更多时间进行分析。
• 风险最小。信号少，利润相对较低，但订单触发率较高。
• 准确解读信号。

下面描述的所有盈利策略都是基础版本。您需要确定最终策略，并且需要针对特定资产和时间框架调整指标参数。

头寸交易

头寸交易是一种长期策略。它基于波浪理论，根据该理论，市场以周期性的方式发展：任何增长之后都会出现衰退。交易员建立长期头寸，从价格上涨或下跌的单个波中赚取尽可能多的利润，同时忽略局部反趋势修正。当价格反转或进入平坦期时平仓。

策略描述

加密货币和股票资产最适合头寸交易。货币对价格在狭窄的通道内波动，而加密货币和股票资产价格没有增长上限，并且形成长期趋势。时间框架：H4 及以上。

风险等级

中等。主要风险是止损离场。在长时间框架上的点值比分钟时间框架上的点值高得多。因此，即使很小的修正也会让您付出代价。交易员必须有足够的保证金才能承受价格回撤。

收益率

长期投资的收益率 — 每年15-50%。

交易时长

长期交易。在市场上持仓几天到几周或几个月时间。

入场点/出场点

进入市场的两种最佳时刻是在价格退出平坦期或基本面因素发挥作用时。例如，季度或年度报告发布后。用于确定趋势的有效指标是鳄鱼指标、ADX、移动平均线。根据情况退出市场。

示例

使用头寸交易策略长期交易股票。在开仓交易之前，您需要分析各个行业的统计数据。生物科技公司的股价爆涨，但价格下跌的风险较大。科技股表现良好，但在整体市场价格下跌期间股价大幅下跌。零售股和消费股是头寸交易的最佳选择。

上面的截图显示 Coca-Cola 股价出现长期趋势。退出平坦期后，股价上涨。局部修正期为 1 个月。当价格在趋势线附近盘整以及支撑位转变为阻力位时平仓。9 个月内赚取的利润 - 每股 12 美元或每年 23%。

优点和缺点

头寸交易的优点是，价格走势强劲，持续时间更长且更稳定。做市商没有足够的资金来操纵市场。当价格离开平坦期或某个基本面因素发挥作用后，您可以抓住市场趋势开仓交易，并且持仓期间只需偶尔或根本不必监控价格图表。在每日时间框架上，每隔几个小时查看图表 5-7 分钟就足够了。缺点：信号稀少，与日内摆动系统相比收益较低。

趋势突破交易

趋势突破交易是一种简单的外汇交易策略，在此主要信号是突破趋势线。使用低点来绘制看涨趋势线，而使用高点来绘制看跌趋势线。通过形态和新闻来确认价格突破趋势线，这意味着价格的主要运动方向会发生变化。

策略描述

该策略基于市场波动的理念。任何长期趋势都会以盘整或方向改变而结束。如果价格在小幅盘整后突破趋势线或从趋势线反弹，则出现趋势反转。这是中期策略，最佳时间框架是 H1-H4。

风险等级

中等以下。存在虚假突破的风险，因此追踪其他信号很重要。

收益率

取决于趋势的持续时间。在小时时间框架上，1 至 2 天的收益率可达 100-150 个点。长期趋势有可能产生 300-400 个点的收益。

交易时长

信号相对较少 — 在小时时间框架上，可能会 1-2 周出现一个信号。交易时长从 12-15 小时到几天不等，因此您需要考虑支付单次或三次掉期费。

入场点/出场点

价格突破趋势线之后，在新趋势方向上的下一根烛台入场。趋势线附近出现盘整表明外汇市场暂时处于平衡状态。例如，在上升趋势中，买家还没有准备好买入价格上涨的资产。大多数人看到趋势已停止并开始卖出价格处于高位的资产，因此价格开始下跌。确认信号：形成反转形态，突破关键阻力位/支撑位。

示例

目标是绘制一条趋势线，并在得到其他工具的确认信号后等待价格突破趋势线。在此，需要辨别此突破是虚假的修正突破还是趋势方向发生变化，这是非常重要的。

AUD/USD（澳元/美元）货币对的小时时间框架上出现强劲的下降趋势，这样我们能够绘制趋势线。基于最高点来绘制趋势线，以降低虚假突破的可能性（如果发生虚假突破，趋势线就会移动）。屏幕截图显示该线是基于第一个和第四个高点来绘制的。

在趋势结束时，波动性增加，价格暂时进入修正期。我们可以看到出现了三角形形态，初期波幅减小。三角形的侧边偶尔会被影线突破，这表明卖方疲软 - 这是个初步信号。还存在相对明显的水平阻力位。

价格突破三角形的上边，然后突破趋势线。一旦价格突破阻力位（三次确认），我们便在下一根烛台上开仓交易。在连续出现两根反转烛台（形成三只乌鸦形态）后，我们将交易平仓。在风险最小的情况下利润为 70 个点。

优点和缺点

适合已掌握基本形态交易技巧并知道如何正确绘制趋势线的新手交易员使用。它的优点是交易员有时间在长时间框架上进行分析，也可以在价格突破趋势线后延迟入场。缺点是新的趋势可能最终变成深度修正，因此建议交易员至少每小时查看一次图表。

摆动交易

摆动交易是一种利用价格回滚来获利的外汇交易策略。它基于这样的理念：可以利用局部修正来获取最大利润。这种交易方法着重利用趋势形成过程中价格回滚时刻（修正运动）。

策略描述

此系统的交易方法之一是在修正结束时开仓，并在新的修正开始时平仓。最佳时间框架是 H1-H4。在较短的时间框架内，趋势不太稳定，因此摆动交易较少使用短时间框架。

风险等级

中等。如果发现一个强势趋势，损失的风险相对较小，那么您需要在价格回滚开始时及时平仓。但趋势并不总是稳定的，被解读为趋势恢复的信号有可能是虚假信号，修正可能还会持续。

收益率

取决于摆动交易策略的类型和时间框架。在小时时间框架上，当在趋势方向上交易时，每笔交易的利润为 80-100 个点。

交易时长

摆动交易既可用于日内交易策略，也可用于长期交易策略，具体取决于所选的时间框架。在 H1 时间框架上，您可以捕捉深度为 5-7 根烛台的修正运动并从日内交易中赚取收益。从 H4 开始，摆动交易转变为长期交易策略，交易时长为数天。

入场点/出场点

市场出现上升趋势，在此期间出现向下修正。交易员可以通过以下方式利用修正运动来获利：

• 修正结束时在趋势方向上开仓。例如，您错过了趋势的起点，那么需要找到价格最佳的入场点。
• 当价格达到修正底部在趋势方向上开仓，在极值点平仓。等待下一次修正，在修正的底部再次开仓。
• 在每次修正结束时增加持仓量。
• 在趋势方向和修正方向上交替进行反向交易。

平仓：在修正开始的水平（价格返回到上一个极值点）将 50% 的头寸平仓，通过追踪止损保护剩余 50% 的头寸。

指标：趋势工具以及用于确认趋势的振荡指标。反转形态，阻力位和支撑位，斐波那契水平。

示例

目标是在小时时间框架上发现趋势。在下图中，下降趋势后有一个水平阻力位。

• 1 - 价格突破阻力位并在此反弹后，出现一系列上升烛台。这是趋势的起点，建立多头头寸。
• 2 - 第一个强劲反转 - 连续出现三根下降烛台 - 平仓。
• 3 - 价格反转上行，您可以绘制一条趋势线。建立多头头寸。
• 4 - 出现三根下降烛台 - 平仓。
• 5 - 从趋势线反弹并且出现几根上升烛台 - 建立多头头寸。
• 6 - 出现三根下降烛台 - 平仓。尽管没有出现修正，但最好不要冒险 — 等待下一次回滚。
• 7 - 价格未触及趋势线，但出现反转形态 - 您可以冒险开仓（信号弱）。
• 8 - 出现三根下降烛台 - 平仓。

每笔交易的利润为 80-100 个点，但您需要将掉期费考虑在内。

优点和缺点

这种外汇交易策略的优点：

• 收益更高。与趋势策略不同的是，交易员在摆动交易中可以获取更多收益。例如，使用趋势交易策略的交易员在平仓时赚取 100 个点。使用摆动交易策略的交易员从趋势运动中获利 50 个点，并在修正开始时平仓。价格回滚 15 个点，摆动交易员再次开仓。获得的收益是 50+65=115 个点。
• 风险较小。使用头寸交易策略的交易员等待修正结束，并使用止损单来保护交易。如果触发止损，那么损失额等于修正深度。使用摆动交易策略的交易员在修正开始时平仓。如果回滚变成新的趋势，那么该交易员不会遭受任何损失。

该策略的缺点是您需要不断监控图表并能够准确找到修正的起点和终点。修正并不总是呈现理想的形状，并且可能会转变成平坦期。

趋势交易

趋势交易涉及在趋势运动开始时开仓并在趋势反转时平仓。交易员的目标是找到趋势的起点，避免将修正误认为趋势反转并过早平仓。

策略描述

最佳的外汇交易策略之一是在价格离开平坦期或趋势反转时开仓。时间框架 - 自 H1 起。该策略非常适用于外汇市场上的日内交易和股票市场上的头寸交易。

风险等级

中等以下。主要风险是延迟开仓。新手交易员可能会错过趋势的起点，并在趋势基本耗尽时入场。如果您定期监控图表、设置止损位和止盈位，那么风险会很小。

收益率

取决于所选的时间框架和风险偏好。在小时时间框架上，您可以找到持续 24-48 小时以上的趋势。当交易每日波动 80-100 个点的资产时，您可以从趋势交易中获取 50 个点或更多的收益。

交易时长

取决于时间框架。在 H4 及以上的时间框架上，该策略转变为中期策略。请定期监控图表，以寻找趋势反转的时刻。

入场点/出场点

入场点：

• 趋势即将结束：烛台变小，过渡至平坦期。出现反转形态以及反方向突破趋势线是开仓信号。
• 价格离开平坦期的信号是通过价格突破通道边界并且烛台主体不断增长。
• 从趋势指标和振荡指标获取信号：鳄鱼指标，移动平均线，动量指标。

部分平仓。价格朝预期方向运动后，将止损位移至盈亏平衡水平。当价格波动预定的点数时，将 50% 的交易平仓。例如，您 99% 确定价格在波动 20 个点之前肯定不会反转 – 这将是第一个目标。根据修正的平均深度，使用 10-15 个点的追踪止损来保护剩余 50% 的交易。

示例

我们根据鳄鱼指标的信号来开仓交易。

信号是移动平均线出现背离。在两种情况下，信号是正确的，但在第三种情况下，信号显示长期上涨趋势开始，但入场点尚未确定，因为价格回滚时移动平均线开始背离。因此，最好使用额外的工具来过滤指标信号。

优点和缺点

优点：对于新手交易员来说这是个很好的策略。在较长的时间框架内，趋势相对稳定，投资者有时间评估市场形势，无需持续监控图表。将 50% 的交易平仓后，您无需再监控图表。您也可以利用个别小的趋势运动来获利，如上例所示。缺点：信号相对稀少。在外汇市场上，强劲趋势很少出现，在较大的时间框架上更是如此。

区间交易

外汇市场上的区间交易包括平坦期交易和通道交易策略。它们基于以下理念：价格大多在一个固定通道内运动，该通道内有一条用移动平均线表示的中线。价格趋向其平均值运动。价格偏离其平均值越远，反转的可能性就越大。

策略描述

该策略有两种交易方式：

• 突破交易：通道是基于价格最常反转的点构建的。如果价格突破通道边界，那么您应在突破的方向上开仓交易。
• 通道交易：通道是基于极值点（价格已达到但未突破的点）构建的。当价格从通道边界向中间反转时，应开仓交易。

风险等级

中等。存在虚假突破通道边界的风险，以及开仓后价格继续朝向通道突破点运动的风险。

收益率

取决于时间框架。一天内，价格可能发出 1-2 个信号，每个信号 20-30 个点。

交易时长

该策略使用自 M30 起的时间框架，适合日内交易、中期交易和长期交易。它不适合剥头皮交易，因为在分钟时间框架内价格波动很大，这违反平均值的逻辑。

入场点/出场点

选项：

• 高风险。价格离开通道后开仓交易。价格突破通道边界表明出现强劲的惯性运动。一旦出现微弱的反转信号便平仓。
• 中等风险。在价格突破通道边界并向通道中线反转后开仓交易。当价格到达通道中线时平仓。

主要技术工具：

• 水平，确定倾斜或水平通道边界的趋势线。
• 通道形态：矩形、导轨、旗形等。
• 通道指标：布林通道，包络线，肯特纳通道，达瓦斯箱体。
• 反转指标：枢轴点，热图。
• 超买和超卖振荡指标：随机指标，MACD，RSI，CCI。

示例

主要指标是扩展乘数为 2 的肯特纳通道。该乘数值扩展了通道，使您能够找到价格较少达到的点，因此在这些点上价格最有可能出现反转。确认工具是 RSI 振荡指标。

信号是价格离开通道并反转。在这根烛台或下一根烛台上，RSI 应触及 70 或 30 水平。如果没有触及，那么请勿开仓。一旦价格到达通道中线，便将 50% 的交易量平仓。使用 10-15 个点长的追踪止损（针对 H1 时间框架）保护另外 50% 的交易。

• 1 - 来自通道中间的三根烛台表明出现强劲的脉冲运动。然后运动结束，出现反转。RSI 触及 70 水平。利润为 40 个点左右。
• 2 – 价格离开通道、反转然后返回通道。无反转形态，因此信号是微弱的，但已得到 RSI 的确认。利润为 30 个点左右。
• 3 - 情况与上一点类似。利润为 15 个点左右。
• 4 - 情况与上几点类似，但信号为虚假信号。

注意通道外的反转形态。如果没有反转，则信号很弱。

通过更改指标的乘数，您可以更改入场原则。例如，乘数为“1”时，您可以在价格突破通道边界时开仓交易。

优点和缺点

这是一个适合新手交易员使用的清晰的外汇交易策略。缺点：需要很长时间来调整决定通道宽度的通道指标设置。

日内交易

日内交易是指在一个交易时段内开仓及平仓，以节省掉期费。如果您确信趋势强劲并且能够定期监控图表，则可以持仓过夜。

策略描述

日内交易是一种按市场上的持仓时间来定义的策略。例如，日内交易包括剥头皮交易、摆动交易和趋势交易策略。适用的时间框架是 M5-H1。

风险等级

取决于所选的日内交易类型。剥头皮交易具有高风险，摆动交易具有中等风险，趋势交易策略具有中等以下风险。

收益率

在剥头皮交易中，每日利润可以达到 100 个点或以上。使用趋势交易策略交易价格波动 70-100 个点的资产时，利润可以达到 30-50 个点。

交易时长

日内交易是指可以转变为中期交易的短期交易策略。

入场点/出场点

没有明确的规则。剥头皮交易可以使用振荡指标和形态来确定入场点/出场点。入场点/出场点位于价格反转处。在趋势交易中，使用指示价格离开平坦期或趋势变化的趋势指标以及水平来确定入场点/出场点。当价格突破关键水平、移动平均线发出信号等时入场/出场。

示例

日内交易的方法之一是寻找指示趋势反转或价格离开平坦期的强劲信号，并通过图形或基本面分析确认信号。您可以从 5-8 根烛台的价格运动中获利。

在 EUR/USD（欧元/美元）货币对的小时时间框架上，我们可以看到一个长期上升趋势，该趋势迟早会结束。我们根据其修正绘制一条趋势线。在趋势的顶部，形成了经由两个顶点的横向通道。在 14:00 时出现一根小的红色烛台，这意味着价格无法突破阻力位。买方和卖方力量处于一个平衡状态，表明买方力量已经耗尽。

在 15:00 时出现一根强劲的向下烛台。它突破了上升趋势线 — 这是一个初步信号。然后价格突破支撑位 - 这是建立空头头寸的信号。这根大的向下烛台也得到了基本面因素的确认 — 美国 8 月份的通胀数据已公布，这与预测相符，通胀率维持在高位（超过 8%）。这意味着美联储很快将提高贴现率，从而使美元走强。

我们要么在支付掉期费之前平仓，要么在下降趋势放缓后连续出现两根反转烛台时平仓。在风险最小的情况下，该外汇交易策略的利润约为 25 个点。

优点和缺点

优点是它适合任何交易风格，从剥头皮到顺势交易、逆势交易或基于基本面分析的交易。它还可以节省掉期费。缺点是需要交易员持续监控图表。

回撤交易

此策略是摆动交易的变体，但它是基于一组独特的指标 - 斐波那契工具制定的。任何趋势都会有修正，其深度通常与黄金分割数相对应。修正水平也有较重要和较不重要的，突破远距离的修正水平意味着趋势方向发生变化。此外，还可以使用斐波那契修正水平来设置止损位和止盈位。

策略描述

第一次修正开始后，从极值点开始构建斐波那契网格，到趋势开始时结束。23.6% 是第一个较弱的水平。38.2% 是修正最有可能结束的水平。如果价格向趋势方向反转，则应开仓交易，并在“0”点设止盈位。如果价格达到新的极值点，则将“0”将移其水平。

风险等级

中等。水平构建法基于数学算法，因此价格有可能在水平之间反转，或者不会达到止盈位。

收益率

取决于时间框架。在 H1 时间框架上，修正水平之间的距离可能是 15-35 个点。

交易时长

该策略适合日内、中期和长期交易。

入场点/出场点

当价格从修正水平向趋势方向反弹时入场。应将止盈位设在趋势方向的下一个水平或“0”点。将止损位设在修正方向的下一个水平。其他指标包括确认反转的形态和振荡指标。

示例

第一次修正后，构建斐波那契网格（蓝线指示用于构建网格的极值点）。

修正是由逆趋势运动的烛台数量决定的。在第一种情况下，没有修正，因为仅烛台影线测试了 0.38 水平，并且随后在 0.23 水平附近出现一系列小的烛台。在第二种情况下，烛台明显触及 0.5 水平并出现上升吞没形态 - 您可以建立多头头寸。第二次触及 0.5 水平即是对信号的确认。在 0 水平，我们将 50% 的交易平仓，并通过长度等于 0.23 和 0 之间距离的追踪止损来保护剩余 50% 的交易。

随着趋势发展，我们拉伸斐波那契网格。

请注意，价格在 0.23 和 0.38 水平之间波动了一段时间。然后到达 0.5 水平，并从该水平向上反弹。您可以在价格从 0.23 或 0.38 水平反弹时开仓交易。

优点和缺点

这一策略的数学算法得到了反向心理学的支持。大多数交易员都确信斐波那契水平有效，因此他们会根据斐波那契水平设置挂单。订单有效，因此斐波那契方法也有效。因此，该工具的优点是逻辑易于理解。缺点是您需要培养直觉力，这样才能学会如何凭直觉确定最强劲的水平。

Bladerunner 交易

该策略是基于移动平均线制定的，移动平均线指示趋势运动开始的时刻。该系统非常适合新手交易员，因为它清晰地解释信号。最佳时间框架是 M30-H1。策略工具：EMA (20)、水平和突破形态。

策略描述

该策略的理念基于 4 个主要信号：

• 价格退出盘整区，信号是价格突破横向通道的边界。
• 突破形态。例如，在突破方向上出现 3 根烛台。
• 突破移动平均线。突破盘整区后，烛台收盘价应高于/低于移动平均线。其余烛台的收盘价也应高于/低于 EMA (20)。
• 测试。价格返回并触及移动平均线，反弹并朝着趋势方向运动。

测试 EMA 即确认强劲趋势开始。

风险等级

相对较低。该策略同时使用多种工具来确认价格退出平坦期以及趋势开始。信号很少但有效。

收益率

30-50 个点及以上 - 交易通过追踪止损平仓。

交易时长

目标是充分利用趋势来获利。在 M30-H1 时间框架内，信号相对较少但准确，您可以在日内将交易平仓并节省掉期费。

入场点/出场点

当价格测试移动平均线并且开始朝着趋势方向运动后开仓交易。交易员自行决定何时平仓。

示例

价格处于横盘趋势，阻力位清晰，但支撑位模糊。第一个（红色）支撑位有一个虚假突破 — 价格没有测试 EMA，而是自下而上突破它。

在下一次突破时，该系统的前三个条件得到满足：

• 价格低于 EMA。
• 在第 1 点处价格离开横向通道。
• 在第 2 点处形成了一个趋势形态 - 三根连续下降且主体不断增加的烛台。

在第 3 点，价格几乎触及 EMA - 这是第四个确认信号。我们可以在第一个蓝色箭头处建立空头头寸。第 4 点是最终确认信号 — 价格现在完全触及 EMA，该触点与追踪的支撑位重合，该支撑位现已转变为阻力位。第二个蓝色箭头指向一根烛台，在此之后您可以放心地进行空头交易。

平仓方式：

• 在 H1 时间框架上，我们在获利 30-50 个点后将 50% 的交易平仓，并使用 15-20 个点的追踪止损来保护其余的交易。
• 当下一个横向通道出现时。
• 当价格线自下而上穿过 EMA 时。

优点和缺点

该策略的优点是信号的逻辑清晰。价格突破盘整区、出现趋势形态并通过移动平均线确认，这是一个强烈的信号。另一方面，外汇市场从来都不是明确的。因此，仅依赖 EMA (20) 而不尝试其他周期的 EMA、不添加其他指标是危险的。因此，建议您采用该策略的理念，但根据所选资产和时间框架进行调整。

Pop ‘n’ Stop 交易

这是在横盘趋势结束、出现清晰的上升趋势或下降趋势时开仓的经典交易策略。价格在狭窄的横向通道中波动一段时间，之后突破阻力位或支撑位，从而表明趋势开始。

策略描述

价格处于平坦期意味着市场处于不确定状态。它可能是趋势运动的暂时停歇，随后趋势运动继续，例如在周末或新闻发布之前。或者，这意味着趋势动力已经耗尽，现在另一方将主导市场。价格突破通道边界意味着趋势开始，此时应开仓交易。该策略适合新手交易员在自 H1 开始的时间框架上进行交易，但需要采用保守的风险管理策略。

风险等级

中等，原因如下：

• 突破平坦期通道有可能是虚假突破。如要确认信号，您可以观察价格是否尝试返回通道（突破通道边界、返回通道并在突破方向上反弹），或使用趋势指标和振荡指标来确认。
• 平坦期通道很少有平行的边界和用于绘制通道的清晰极值点。如果绘制阻力位/支撑位时选择了错误的极值点，可能会导致过早或过晚开仓。

收益率

如果趋势强劲，您可以获利 50-70 个点以上。但最好在获利 20-25 个点后将部分交易平仓。

交易时长

几小时到几天。趋势运动至少持续 8-10 根烛台。您可以在支付掉期费之前提前平仓，或者尝试通过追踪止损来保护交易，以从趋势中获得最大收益。

入场点/出场点

初期图表：出现横盘趋势，可以绘制重要的阻力位/支撑位。允许影线触及阻力位/支撑位。初期信号：价格突破阻力位/支撑位并在通道外收盘。烛台的主体相对较大。第二根烛台继续突破，并与突破烛台具有相同的主体。在第三根烛台上开仓交易。

如要降低风险，您可以等待局部修正后价格在趋势方向上反转（延迟入场）。您也可以增加风险，在突破后的下一根烛台（第二根烛台）上开仓交易。提前入场，但利润更多。平仓：在小时时间框架上获利 30-40 个点之后将 50% 的交易平仓，应该使用 15-20 点长或比平均趋势修正深度稍长的追踪止损来保护另外 50% 的交易。

示例

首先我们需要找到一个平坦期。

在经历了相对较小的下跌趋势后，价格进入横盘趋势，在此期间价格波动性较大。您可以使用箭头指示的三个点来绘制支撑位。阻力位不太明显，但图表显示其绘制正确 - 绘制阻力位后，价格多次测试该通道的两个边界。

指示趋势发生变化的信号：

• 价格触及阻力位，从阻力位反弹，并沿阻力位运动一段时间。横盘趋势中的烛台主体较小，这表明交易量较小且市场暂时平静。
• 价格突破阻力位。突破烛台具有较大的主体，并且几乎完全在该水平之外收盘。此时您可以开仓交易。但平坦期中间出现的虚假突破表明，即使连续有两根向上烛台突破该水平也不能保证趋势会发生变化。
• 突破后的第三根烛台是向上烛台。价格高于 EMA (9)，这是一个确认信号。您可以建立多头头寸。

请注意，开仓后，出现了两根带有很长下影线的红色烛台。如果止损距离较短，交易可能会提前平仓并遭受亏损。

优点和缺点

优点是策略和交易员的行为具有清晰的逻辑。缺点是虚假突破，突破后趋势几乎立即反转。难以确定关键水平。上图中的局部突破明显体现了这一点。

适合专业交易员的高级外汇交易策略

本节讨论的外汇策略适合那些熟悉技术面和基本面分析基础知识并想要增加交易利润的交易员使用。这些系统具有某些共同的特征：

• 风险等级增加。然而，信号更频繁，这使您能够提高策略的平均每月盈利能力。
• 工具组合更复杂，这需要交易员集中注意力并快速响应。
• 清晰地解释信号，交易系统具有灵活性。交易员自行决定是否要根据不太清晰的信号进入交易，但这种方法可以让您“提前”开仓交易并增加利润。

在启动交易系统之前，请务必在策略测试器中运行它。

新闻交易

这组交易系统基于基本面分析。发布的统计数据可能极大地影响投资者的看法。例如，发布完全符合交易员预期的良好财务报表会导致公司股票价格上涨。

策略描述

主要工具是提供财务报表发布时间表的经济日历。如果统计结果好于预测，资产价格就会上涨，如果比预测差，即使统计数据良好，资产价格也会下跌。在新闻发布前的几分钟，在两个方向上下挂单。在价格运动结束后出现第一个反转信号时平仓。

风险等级

认为该策略具有高风险，原因如下：

• 并不总能准确预测大多数人的反应。在确定主要的价格走向之前，两个方向上都可能出现几根烛台，从而触发止损单或错误的挂单。
• 由于波动性大，点差急剧增加，并出现滑点。原因是买入订单或卖出订单的比例发生变化。
• 交易员必须能够实时访问信息。许多门户网站发布统计数据会有 10-15 分钟的延迟。

建议新手交易员在新闻发布前的 30 分钟停止交易，在统计数据发布后的 30 分钟内不要继续交易

收益率

取决于价格运动的深度和持续时间。平均而言，1 至 4 小时的收益可达 30-50-80 个点。

交易时长

与经济统计数据相关的新闻会对市场产生短期影响。观察到在新闻发布后的最初几个小时内（在 H1 时间框架上为 3-5 根烛台）市场波动性增加。有时，新闻可能会导致市场出现长期下跌趋势。示例：疫情期间对全球 GDP 的负面预测导致美国股指价格长期下跌。

入场点/出场点

主要工具是任何可靠的网上信息来源。指标发挥着次要作用，因为新闻可以轻松地反转价格趋势。

示例

我们来看看非农就业数据。美国就业报告于每月第一个星期五发布。如果实际数字与预测相差很大，那么 USD/EUR（美元/欧元）价格就会上涨或下跌。

1. 首先，我们来分析一下经济日历：

根据 7 月 8 日的报告，就业岗位数量增加了 37.2 万，之后该数字上升至 39.8 万。分析师预测增长率将下降，增长数目将从 39.8 万下降至 25 万。但实际数字却是 52.8 万。这意味着分析师的悲观预测并未实现 — 美国经济增长。

2. 8 月 5 日报告发布前 5 分钟（莫斯科时间 15.25 时），我们在 M5 时间框架上在 5-7 个点的距离设置了买入/卖出止损挂单（4 位数报价）。如果预测与实际数字之间存在很大差异，那么其中一个挂单将会发挥作用。

发布的统计数据良好，这立即导致美元走强，这意味着 EUR/USD（欧元/美元）价格下跌 - 卖出止损单被触发。当出现第一个反转烛台或反转形态（在本例中为 pin bar）时，我们将交易平仓。利润 — 40 分钟约为 70 个点。

优点和缺点

优点 - 您不必使用技术分析，技术分析对于新手交易员来说可能很复杂。缺点是需要时刻关注新闻，了解哪些新闻可能产生最强大的影响力。

剥头皮交易 (Scalping)

剥头皮是一种高频交易策略，是指开仓交易以赚取几个点的利润。具有高波动性和流动性的资产最适合剥头皮交易。交易员的目标是充分利用短期价格运动，在第一个信号出现时平仓或建立反向头寸。因此，最适合剥头皮的账户类型是 ECN，其点差接近于零，并且不会因流动性高而出现滑点。

策略描述

最受欢迎的剥头皮时间框架是 M5-M15，较少见的是 M1。交易员持仓 15-30 分钟，很少长达几个小时。如果出现明确的趋势，剥头皮交易就可能顺利转变为日内交易。白天，剥头皮交易员会进行数十笔交易，同时监控具有明显正相关或负相关关系的多种资产的图表。

风险等级

高风险。由于难于预测价格走势，因此交易很可能遭受损失。短时间框架内没有稳定的趋势。在收集普通交易员止损单的做市商的压力下，价格随时有可能反转。在短时间框架内，经常使用高频交易 (HFT) 机器人，已下订单和已删除订单的数量变化会使趋势变得混乱。

收益率

在考虑点差的情况下，平均每笔交易的利润为 3-5 个点。在考虑亏损交易的情况下，剥头皮交易员的净利润可能超过 100 个点。

交易时长

剥头皮是一种短期交易。

入场点/出场点

所用指标的类型取决于剥头皮策略。例如，如果在价格从关键水平反弹时开仓，交易员可以使用趋势线或阻力线/支撑线。第二种方式是在通道内交易。这里的主要指标是通道指标。当价格在通道外反转并开始向中位值（通道的中间）运动时开仓交易。在获利几个点后或出现反转信号时平仓。

示例

当价格出现小幅波动时或进入盘整区时，剥头皮交易策略最有效。在趋势运动中，剥头皮交易变成了摆动交易。因此，剥头皮交易员的目标是找到价格波动幅度急剧增加的时刻。

屏幕截图显示，7 小时时间框架内有 9 个相当强劲的短期价格运动（红线）和 3 个虚假且不获利的价格运动（蓝线）。可获利的价格运动包含吞没形态和 pin bar 形态。假设剥头皮交易员从 50% 的强劲价格运动中获利，然后减去点差，那么每笔交易将获利 7-10 个点。

优点和缺点

该策略的优点是交易员可以在任何时间框架上、任何情况下（包括平坦期）交易任何资产以赚取收益。剥头皮交易总是可以转变为任何其他类型的策略。缺点是容易让交易员的眼睛和神经系统感到疲劳。点差起着重要作用，因为它占据了大部分利润。因此，交易员应该在时刻监控市场的情况下，尝试进行尽可能多的盈利交易。

利差交易

利差交易是一种利用中央银行的利率差来获取收益的系统。每个经纪商都有掉期费 - 如果交易未在交易日内平仓，则会收取或支付佣金。如果在开仓方向上掉期费为正值，那么交易员每天都会获得小额收入。

策略描述

它是指在 H4 及更长的时间框架上仅在价格运动方向上长期交易货币对（掉期费为正值）。该策略经常作为对长期趋势系统的补充。

风险等级

风险低。该策略有两个主要风险 - 价格走向与预测相反，或者其中一个国家的中央银行将改变贴现率。在第一种情况下，将止损位移至盈亏平衡水平+点差便足以降低风险。交易将以零利润平仓，但您会赚取掉期费。在第二种情况下，通过始终关注贴现率来将风险降至零。

收益率

这取决于掉期费和在市场上的交易时间。当 0.01 手的最小交易量进行无杠杆交易（采用 4 位数报价）时，1 年收益约为 35-50 美元。

交易时长

利差交易是一项长期策略。交易员在市场上的持仓时间越长，收入就越高。每天计算掉期费。

入场点/出场点

主要信号是掉期费为正值。任何趋势指标均可作为工具。只使用这些指标来确定趋势的方向及强度。将止损位移至盈亏平衡水平后，您无需监控指标。

示例

1. 我们来找到一个具有正掉期的货币对。最好搜索奇异货币对 - 它们具有长期趋势和滑点。交叉货币对通常具有正掉期。您可以在规范中找到有关掉期的信息。

2. 现在我们需要分析长期趋势。如果出现下跌趋势的信号，我们便建立空头头寸。

优点和缺点

该策略仅在出现强劲趋势时才有效，否则交易会在交易时段结束前通过止损位平仓并支付掉期费。

优点：只要止损单随着价格移动，趋势变动几乎完全不会带来风险，而只会带来额外的收益。

缺点：具有正掉期和长期趋势的资产数量很少。第二个缺点是收取的掉期费过低，如要获得高额收益，即使使用杠杆，入金额也必须是几千美元。否则，当有获利更高的金融工具时，投入资金进行此类交易是没有意义的。

网格交易

网格策略涉及在当前价格的上方和下方下挂单，这样无论价格如何运动，其中一个订单都会发挥作用。趋势策略：将买入订单设置在价格上方，将卖出订单设置在价格下方。反趋势策略：将卖出订单设置在价格上方，将买入订单设置在价格下方。

策略描述

在波动性较大的市场中在确定的水平设置订单网格。它适用于价格波动幅度较大的平坦期市场。

风险等级

高。交易员不仅需要正确预测下挂单所需的距离，还需要正确预测未来的价格变动情况。在波动的市场中，价格可能会触发空头挂单并朝另一个方向运动。另一方面，价格可能不会触发多头挂单。专家顾问通过设置挂单网格来解决这个问题，价格两侧有多个挂单。如要补偿损失，交易员可以使用马丁格尔系数来增加手数。

收益率

当在短时间框架上设置订单网格时，您只能获得几个点的利润。因此，此交易策略是自动执行的。当根据市场基本面分析进行交易时，利润可以达到 30-50 个点。当使用可获利的趋势策略时（在此使用挂单过滤虚假突破），利润可以达到 100 个点或以上。

交易时长

取决于利润目标和处理订单的速度。网格交易策略可用于剥头皮交易，自动下达和删除挂单。适用的时间框架是 M30-H1。

入场点/出场点

• 价格处于平坦期，有可能出现虚假突破。将挂单（买入止损单/卖出止损单）分别设在突破点的上方和下方。如果向上突破并非虚假突破，那么买入止损会被触发 - 建立多头头寸。
• 价格处于平坦期，肯定会触及关键水平，然后反弹至横盘通道的中线。在价格可能反转的水平上，设置买入限价单/止损限价单。

工具：反转形态，枢轴水平，均幅指标 (ATR) 等。

示例

交易员需要预测突破后价格运动的方向，并下相关挂单。

该图表显示价格已经在横向通道中运动了一段时间。有明显的阻力位，但没有明显的支撑位。在 50% 的情况下，价格触及较低的红线并在此反弹。它甚至有一段时间在该红线附近波动。但在另外 50% 的情况下，出现虚假突破并触及另一个支撑位（蓝线）。将卖出止损挂单设置在蓝线下方。如果下次突破红色支撑位实际上是虚假突破，那么价格将不会触发该挂单，并在支撑位（蓝线）处反转。突破支撑位（蓝线）将意味着强劲的下跌趋势开始。

优点和缺点

优点：无论价格走向如何，挂单都会发挥作用。缺点：触发挂单后价格可能会反转。

反弹策略

这是指在价格从关键曲线或水平反弹时开仓交易的一组策略的总称。它们与通道策略有很多共同点，通道策略采用类似的开仓原则。该策略适用于任何资产；首选时间框架为 M15 及以上。

策略描述

反弹交易方式：

• 从趋势线反弹。经由前三个点构建趋势线。然后在价格从趋势线反弹时开仓交易。
• 从移动平均线反弹。参考线是移动平均线，直至价格突破它。我们已经在上面的 Bladerunner 外汇策略中讨论过这个示例。
• 从斐波那契水平反弹。在 H1-H4 时间框架内，当价格从斐波那契水平反弹时开仓交易。
• 从关键的整数水平反弹。

反弹交易中不使用平坦期通道。

风险等级

中等。趋势运动由短期修正构成。应用该策略的最简单方法是根据其极值点绘制趋势线。使用斐波那契水平和移动平均线进行交易时更加困难，因为突破随时有可能发生。

收益率

取决于时间框架、趋势通道的宽度以及趋势的强度。平均而言，一笔交易可能会经过 5-7 根或更多根烛台。

交易时长

在 M15 时间框架上，平均持仓时间为 2-3 小时。每日时间框架上，持仓时间为一周或更长时间。

入场点/出场点

策略之一是当价格从趋势通道反弹时开仓交易。在反弹后的下一根烛台上开仓，或者在第一根烛台的中间位置开仓（如果该烛台的主体比之前的烛台大得多）。如果价格小幅突破，那么一旦价格返回通道便开仓交易。当价格达到通道的另一个边界时平仓。请注意，此处无法使用通道指标，因为它们的通道随着价格变动而发生变化。常用的工具是矩形形态。或者，经由三个点您可以手动绘制趋势线。

示例

目标是找到一个趋势，并可以基于三点线绘制其边界。最好使用较长的时间框架。价格并不总能到达通道的另一个边界，因此您需要寻找机会来提前平仓。

在每日时间框架上，在上升趋势期间使用红色箭头指示的点来构建支撑线和阻力线。我们在价格反弹时开仓交易（蓝色箭头）。由交易员自行决定何时平仓。由于这是每日图表，因此每笔交易可能经过 3-5 根烛台。例如，在最后一笔交易中，价格仅到达通道的中间位置。

优点和缺点

反弹交易的理念是非常合乎逻辑的；通道策略和摆动交易均基于此理念。但重要的是要发现趋势并绘制价格将在此反弹三次以上的线。这是最难的部分。对于新手交易员来说，该策略可能看起来很复杂，因为它没有明确的说明。您需要选择工具来确定枢轴点并决定出场点。

耗尽动力 (Running out of steam) 交易策略

这是趋势反转交易的特殊情况，此时没有形成明显的头肩、双底或双顶形态。

策略描述

“多头/空头正在耗尽动力”— 交易员这样描述价格在上涨或下跌之后停留在某个上限值或下限值的情况。如果价格高于此上限值，买家不会买入资产，如果价格低于此下限值，卖家不会卖出资产。价格多次测试该水平，之后会改变方向。

信号：

• 您只能绘制一条水平线：一条阻力线，多头力量耗尽，价格无法向上突破该线；或者一条支撑线，空头力量耗尽，价格无法跌破该线。您只能绘制第二条水平线 - 不会形成横向通道。
• 在长时间框架上价格三次测试该水平。
• 没有明显的反转形态。

第三次反弹后开仓交易。根据情况平仓。

风险等级

高。第三次重新测试后可能还会有第四次测试。有可能突破该水平或虚假突破该水平。在这两种情况下，交易都会通过止损位平仓。

收益率

取决于趋势的强度。利润可能为 20-30 个点。

交易时长

这是一个长期策略。为了消除价格噪音和做市商的影响，您需要使用自 H1 起的时间框架。可能需要几天时间才能获得信号。交易员持仓时间通常超过 1 天。

入场点/出场点

在价格反转后第三次触及该水平后在下一根烛台上开仓交易。

示例

理论上，交易员可以绘制上方阻力位。但价格却一再试图达到此水平。支撑位不明显 - 每个绘制的水平都可以是一个支撑位。但下降趋势仍然开始了，同时出现小幅向上修正。入场点尚不明确。从阻力位反弹后出现两根向下的长烛台似乎是一个好时机，但最好等待修正的时刻，并在修正结束后开仓交易。

优点和缺点

这几乎不是一个单独的策略，但在某些来源中它受到了特别关注。该策略表明趋势方向改变可能需要很长时间。在趋势方向改变之前，价格可能绘制出任何混乱的形状，没有清晰的平坦期。它的优点是趋势迟早到来，且信号很强。缺点是，如果交易已经开始，您需要大量入金才能承受价格下一次回撤至关键水平所导致的损失。

如要了解价格运动的强度，您可以使用货币强度指标振荡指标。

突破策略

突破策略是指当价格突破关键水平时开仓交易。这是趋势策略和通道策略的结合体。趋势运动经常会遇到在此卖方订单和买方订单处于平衡状态的水平。价格沿着该水平运动一段时间，然后可能出现反转（新的趋势或修正）或突破该水平。突破后开仓被称为突破策略。

策略描述

该策略基于以下理念：突破价格在此盘整的水平意味着趋势动能尚未耗尽。如果您错过了在趋势开始时开仓交易的机会，并怀疑趋势随时可能结束，那么突破就是入场的最佳时机。

风险等级

中等。突破有可能是虚假的。然而，如果它已得到基本面因素的确认，即新闻发布后价格会继续波动，则风险较低。

收益率

在小时时间框架上，您可以赚取 30-50 个点的利润，如果运气好，甚至可以赚取 70-100 个点的利润。

交易时长

取决于趋势的强度。平均而言，每笔交易可能持续 4-6 根烛台。

入场点/出场点

趋势出现明显的变动。然后暂时停滞，出现平坦期。价格偶尔尝试在两个方向上突破，然而返回至横盘通道。价格在趋势方向上突破水平同时出现确认形态表明交易员可以在突破后的下一根烛台上开仓交易。根据实际情况将交易平仓。平仓信号：反转形态、追踪止损等。

示例

• 1 - 下跌趋势开始后，价格出现第一个反转点。虽然下跌趋势的时间很短，但它可被描述为趋势运动，因为烛台的长度比之前的烛台要长得多。
• 2 - 修正结束。
• 3 - 价格再次达到同一水平 - 您可以绘制支撑线。
• 4 - 修正结束，绘制阻力线。
• 5 - 确认支撑位为强劲水平。烛台几乎没有下影线。这表明买家并不急于买入该资产，并且这一小时结束时价格将保持在其最低值。
• 6 - 虚假突破阻力线并出现一系列强劲的向下烛台，支撑位被突破。
• 7 - 建立空头头寸。

连续出现两根向上烛台后平仓或通过追踪止损平仓。

优点和缺点

该策略的优点是信号确认进一步的价格运动。缺点：如此强劲的趋势很少见，并且由于价格运动不稳定，M15-M30 时间框架上出现许多虚假信号。

超买和超卖交易策略

这种交易策略基于这样的理念：趋势不可能永远持续下去。当价格攀升到很高时，买家迟早会拒绝购买该资产，或者价格跌到很低时，卖家迟早会拒绝亏本卖出资产，以期价格增长。或者买家最终看到有利的价格并同意买入该资产。

当没有买家，只有卖家时，卖家数量增加会导致价格下跌。在枢轴点，资产超买。但反转很少会立即且清晰地发生。买家开始再次买入正在贬值的资产，价格上涨至超买水平。这就是供应区的形成方式。对于超卖区域，反之亦然 — 这就是需求区的形成方式。

策略描述

交易员的目标是正确识别需求区和/或供应区并在此设置挂单，过滤掉价格在区域边界的虚假突破。然后等待价格在该区域反转以及反转趋势形成。

风险等级

中等以上。例如，从理论上讲，价格无论如何都会向下反转。但反转之后买家数量可能会再次增加。这样的反反复复可能持续很长时间。但一旦买家意识到卖家尚未准备好一起卖出资产（这意味着卖家指望资产价格持续增长），价格就会继续上涨。这种反弹在加密货币市场上尤其明显。

收益率

取决于时间框架。在小时时间框架内，您可以捕捉趋势运动，每天至少获利 30-50 个点。

交易时长

取决于时间框架。该策略适合日内交易，交易员可以持仓数日。然而，最好在 H4 及更大的时间框架内查看这些区域。

入场点/出场点

在图表中确定超买区和超卖区。一旦出现反转形态和其他反转信号，便在反转方向上开仓交易。最强的信号是价格重新测试该区域的远水平线。一旦价格到达相反区域，便在趋势结束时平仓。

示例

H4 时间框架上的长期外汇交易策略。

在 H4 时间框架上，出现了上升趋势，之后波动性高的趋势运动开始转变为平坦期。

• 我们可以通过第“1”点绘制支撑位（红色水平）和阻力位（蓝色水平）。这些是未来需求区域（较低区域）和供应区域（较高区域）的大致水平。
• 另一个反转在第“2”点出现。从水平理论的角度来看，这是一个“虚假突破”— 价格突破了前一个阻力位，但趋势没有继续。它绘制了一个远阻力位。蓝线之间的距离是供应区。
• 在下一次向上运动中，远阻力位被突破。价格返回该区域是对远阻力位的重新测试，表明即使价格第二次测试该水平也无法形成上升趋势。我们在第“3”点建立空头头寸。
• 价格突破支撑位并反转上行。在第“4”点，我们将空头头寸平仓。然后我们在枢轴点绘制一个远支撑位。红线之间的距离是需求区。
• 在第“5”点，价格再次进入需求区域，再次测试远支撑位并上涨 — 我们建立多头头寸。
• 在第“6”点，当价格触及近阻力位时，我们平仓。

此示例展示了如何根据水平重新测试规则在长时间框架上持续从已形成的供给区和需求区中获取信号。

优点和缺点

该策略没有一个明确的信号解读规则。每位交易员自行确定区域的边界并设定虚假突破的限值。尽管逻辑清晰，但这一策略并没有明确的规则，这带来了高风险。在这种情况下，振荡指标无法帮助确定超买区和超卖区的范围。该区域可能最后变成盘整区，价格离开后趋势还会继续。

每日斐波那契枢轴点交易策略

这是带有附加确认枢轴点指标的斐波那契水平策略。交易员还可以根据斐波那契水平之间的修正或趋势延续来进入交易。但确认信号是两条指标线重合。

策略描述

在趋势市场中，在第一次修正开始时构建斐波那契水平。初期信号是价格在趋势方向上从斐波那契水平反弹。同时，水平与 S1/S2/S3 或 R1/R2/R3 重合。

风险等级

高。需要根据特定资产和时间框架仔细调整此外汇策略。如果未进行长时间的测试，您很可能会收到大量虚假信号。

收益率

在 H4 时间框架上，水平之间的距离约为 40 个点。

交易时长

这是一个长期交易策略，持仓时间为几天至几周。

入场点/出场点

在修正期间，价格触及斐波那契水平（该水平与枢轴水平重合）。然后价格反转。在枢轴点烛台的中间位置开仓交易。最近的目标是下一个趋势水平。

示例

在图表中，它看起来像这样。即使使用剩下的 S1/R1 水平，图表上也布满了线条，但也可以看见修正的一个入场点。建议：使用报价历史记录来完善这个策略是很困难的。使用模拟账户并在指标设置中将“反转值的数量”设为最低值 - 2。在这种情况下，该指标将考虑 H4 时间框架的 6 根烛台和 H1 时间框架的 24 根烛台。它将计算两个水平值。

优点和缺点

一旦您习惯使用斐波那契水平，就会发现它是一个很好的工具。但与枢轴点结合后会将相对简单的外汇策略变成一个复杂的专业系统。枢轴点有不同的类型：Camarilla、Fibonacci、Woody 等。真正的问题是在哪些点应用哪种类型。您可以使用报价历史记录长时间测试这些参数，但这并不能保证在真实账户上会获得同样的结果。

重叠斐波那契交易策略

该策略基于在同一趋势中构建的两个斐波那契网格。第一个网格是经由趋势的起点及其极值点构建的。当新的极值出现时，就会拉伸网格。第二个网格是经由第一次修正的极值点和趋势的极值点构建的。两个网格具有不同的起点和相同的终点。

策略描述

当两个斐波那契网格的水平重叠时，认为该水平为强水平线。当价格从该水平反弹时，以“下一个趋势水平或极值水平”（0 水平）为目标水平开仓交易。

风险等级

高。尝试构建使水平最终重叠的网格通常会是一厢情愿的想法。

收益率

取决于时间框架。在 H4 时间框架上，水平之间的距离约为 40 个点。在小时时间框架上，您可以利用短期价格运动赚取 15-20 个点的收益。

交易时长

取决于时间框架。如果在下一个斐波那契水平将交易平仓，那么在 H1 时间框架上这将是日内交易。

入场点/出场点

当修正中的价格在双斐波那契水平向着趋势方向反弹时入场。允许价格突破双斐波那契水平并返回趋势。应该在价格在趋势方向上突破双斐波那契水平时开仓。在趋势方向上的下一个斐波那契水平平仓

示例

从视觉角度来看，两个网格彼此叠加不太便于观察：图表中的线条和选定区域过多。如果您添加其他指标，图表就会变得混乱。然而，您仍可以发现一些形态。例如，重叠水平 0.5 和 0.618 确实是强劲水平。另外，在某些区域，您可以看到不同网格水平之间的价格运动。这些价格波动很小，您无法从中赚取很多收益。但可以在较短的时间框架上利用它们来获利，因为它们可让您更早确定入场点。

优点和缺点

使用采用不同设置的类似指标来确认信号被认为是最有效的方法之一。有一些基于多个随机指标、移动平均线等的策略。但在这种情况下，只有当您学会凭直觉确定趋势的起点和终点时，它才会发挥作用。如果第一个斐波那契网格是经由趋势起点及其极值点构建的，那么没问题。但是第二个网格应该使用哪个修正点？如果有两次修正该怎么办，您会构建两个斐波那契网格吗？只有当您获得经验并培养敏锐的直觉力后，才能回答这些问题。随机构建网格会让您得到虚假信号。

交易策略总结

此部分提供一个汇总表，根据所选标准，将上述所有策略按 1 到 19 的次序排名。1 是推荐给新手交易员的最简单策略，而 19 是最复杂的专业交易系统。排名是主观的。如果您有不同的看法，想要分享自己的经验和策略，或者您对这些系统有任何疑问，那么请在评论区讨论。

策略：头寸交易

风险等级：中等

收益率：每年 15-50%

交易时长：几周

入场点：长期趋势开始时

出场点：趋势反转，过渡至平坦期。通过追踪止损平仓

优点：长时间框架上趋势稳定。无需持续监控图表

缺点：信号稀少。收益相对较低

总排名：9

策略：趋势突破策略

风险等级：中等以下

收益率：几天内 100-150 个点

交易时长：12-15 小时到几天

入场点：价格反转突破趋势线后的下一根烛台

出场点：反转形态，趋势动能耗尽

优点：信号逻辑清晰。交易员有时间进行分析。允许延迟入场

缺点：您需要观察图表，以避免因出现深度修正而遭受损失

总排名：1

策略：摆动交易

风险等级：中等

收益率：在小时时间框架上趋势交易收益 80-100 个点

交易时长：几个小时到几天

入场点：修正结束后价格向趋势方向反转

出场点：当价格达到修正的初始水平时将 50% 的交易平仓。通过追踪止损将剩余 50% 的交易平仓

优点：信号逻辑清晰。因价格经过修正区，收益相对较高

缺点：持续监控图表。修正有可能转变为新的趋势

总排名：6

策略：趋势交易

风险等级：中等以下

收益率：日内交易获利 40-50 个点

交易时长：日内交易，可以转变为中期交易

入场点：趋势结束、反转或从平坦期退出（通过形态和趋势指标来确认）

出场点：达到目标利润后，将部分交易平仓，通过追踪止损来保护剩余的交易。根据水平、反转形态平仓

优点：交易员有时间去评估图表；在小时时间框架或更长的时间框架上趋势稳定

缺点：信号相对稀少

总排名：4

策略：区间交易

风险等级：中等

收益率：每小时 20-30 个点

交易时长：日内

入场点：当价格突破通道边界、在通道外反转并向通道中线运动时或价格反弹（未突破通道边界）时入场

出场点：在通道中间将 50% 的交易平仓，通过追踪止损或当价格触及通道的另一个边界时将另外 50% 的交易平仓

优点：信号相对准确，解释清晰

缺点：很难选择确定通道宽度的适当指标设置

总排名：12

策略：日内交易

风险等级：对于剥头皮交易，风险高；对于趋势交易，风险低于中等水平

收益率：使用趋势策略交易价格波动性大的资产时获利 70-100 个点

交易时长：日内交易，平均交易时长 8-12 小时

入场点：通过反转形态、趋势指标、振荡指标确定趋势反转或价格离开平坦期时入场

出场点：趋势结束时：达到关键水平，新闻发布前 30 分钟，出现反转形态

优点：节省掉期费。可以应用不同类型的策略

缺点：持续图表监控

总排名：5

策略：回撤交易

风险等级：中等

收益率：每小时 15-35 个点

交易时长：日内交易、中期和长期交易

入场点：修正结束，价格向趋势方向反转，从斐波那契水平反弹

出场点：保守版本的长期策略 - 当价格在趋势方向上达到最近的斐波那契水平时，将 100% 的交易平仓。激进版本 - 在 0 水平将 50% 的交易收盘，通过追踪止损保护其余 50% 的交易

优点：该系统已得到大多数人的心理支持

缺点：需要凭直觉确定强劲水平

总排名：14

策略：Bladerunner 交易

风险等级：中等以下

收益率：30-50 个点

交易时长：日内

入场点：关键水平与价格测试移动平均线的点重合

出场点：通过反转形态，追踪止损

优点：信号逻辑清晰

缺点：信号稀少

总排名：2

策略：Pop 'n' Stop 交易

风险等级：中等

收益率：保守的交易方式 - 25-30 个点，激进的交易方式 - 50 个点及以上

交易时长：几小时到几天

入场点：价格离开平坦期（突破通道边界），趋势的起点

出场点：反转形态，烛台主体缩小，进入平坦期

优点：信号逻辑清晰

缺点：存在虚假突破的风险

总排名：7

策略：新闻交易

风险等级：高

收益率：30-50 个点

交易时长：几个小时

入场点：新闻发布。您可以使用挂单

出场点：趋势耗尽

优点：利用价格波动性急剧上升来快速获利

缺点：存在因价格波动大而导致交易通过止损位平仓的风险，以及错误预测价格运动方向的风险

策略：剥头皮交易

风险等级：高

收益率：50-100 个点 - 取决于交易的数量

交易时间: 短期

入场点：可使用任何方法来寻找入场信号

出场点：可使用任何方法来寻找出场信号

优点：该策略适用于任何资产和任何市场条件，包括平坦期

缺点：每天进行数十笔交易会影响交易员的情绪

总排名：16

策略：利差交易

风险等级：中等以下

收益率：取决于杠杆、头寸规模和掉期费

交易期限: 长期

入场点：正掉期，同时出现长期趋势

出场点：通过追踪止损平仓或在贴现率变化之前平仓

优点：如果您正确预测价格运动方向并及时将止损单移至盈亏平衡水平，则没有风险

缺点：具有正掉期的资产数量有限。入金金额大且需要使用杠杆

总排名：3

策略：网格交易

风险等级：高

收益率：30-50 个点

交易时长：大部分在日内

入场点: 通过挂单

出场点: 通过追踪止损

优点：无论价格走向如何，订单都会发挥作用

缺点：难以计算挂单的距离

总排名：15

策略：反弹策略

风险等级：中等

收益率：5-7 根烛台

交易时长：在 M15 时间框架上为几个小时

入场点：价格从通道边界反弹后的下一根烛台上

出场点：价格到达通道的另一侧边界后

优点：一次价格运动中可能出现多个信号

缺点：没有为识别信号提供明确的指南

总排名：8

策略：耗尽动力

风险等级：高

收益率：20-30 个点

交易时长：日内，长期

入场点：对于空头头寸，当价格从阻力位反弹时入场；对于多头头寸，当价格从支撑位反弹时入场

出场点：视情况而定

优点：如果趋势方向发生变化，您可以捕捉到强劲的价格运动

缺点：没有为解读入场信号提供明确的指南

总排名：17

策略：突破策略

风险等级：中等

收益率：50-70 个点

交易时长：几小时到几天

入场点：小幅横向运动后趋势继续

出场点：反转形态

优点：如果出现突破，趋势延续的可能性很高

缺点：存在虚假突破的风险，信号稀少

总排名：10

策略：超买和超卖

风险等级：中等以上

收益率：每小时 30-50 个点

交易时长：几小时到几天

入场点：根据供应区和需求区的反转形态入场

出场点：趋势结束，价格到达另一侧区域

优点：策略的逻辑清晰，但由交易员自行确定区域的边界

缺点：对信号没有清晰的解释

总排名：11

策略：每日斐波那契枢轴点交易

风险等级：高

收益率：在 H4 时间框架上为 40 个点左右

交易时长：长期

入场点：修正结束点与斐波那契水平之一和枢轴反转水平重合

出场点：趋势方向上的第一个斐波那契水平

优点：双重信号确认

缺点：难以解读信号

总排名：18

策略：重叠斐波那契交易

风险等级：高

收益率：在 H4 时间框架上为 40 个点左右

交易时长：长期

入场点：修正的结束点与两个不同网格的斐波那契水平重合

出场点：在趋势方向上的第一个斐波那契水平或 0 水平，这对于两个网格都是相同的

优点：双重信号确认

缺点：信号稀少。很难确定用于构建第二个斐波那契网格的点

总排名：19

策略简单并不意味着容易获利。正如复杂的专业交易系统并不能保证盈利一样。指标的数量也不是决定性因素：尝试双重确认信号并不会增加成功的机率，而是会降低其频率。成功的策略是您能够充分理解、适合您的目标并给您带来满足和舒适（而不是疲劳）的策略。

如何找到这样的外汇交易策略：

• 在模拟账户上尝试使用不同的交易系统，找到您最喜欢的交易系统。在 LiteFinance，您无需注册即可使用模拟账户。
• 不要追求提高利润。最初，您的目标应该是获得经验。
• 相信自己，不要害怕尝试新事物，您最终会获得成功。祝您好运！

测试。将您自己的元素纳入策略中，对策略进行调整等。更改时间框架，使用不同的资产测试交易系统，设置不同的风险等级。尝试使用不同的指标。