As estratégias de trading "quebrantes" Forex para principiantes

2025.12.15 2022.06.07 As estratégias de trading "quebrantes" Forex para principiantes

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Caros leitores, bem-vindo ao nosso blogue Forex para traders. Hoje, vamos considerar as estratégias lucrativas Forex para principiantes usando indicadores de canal que são sempre distinguidos numa categoria individual. A sua essência se resume a abrir uma posição no momento da quebra do canal ou na repercussão. O profissionalismo do trader é necessário aqui para ser capaz de distinguir a correção e o movimento de preço inercial da direção principal da tendência. Nesta revista, você aprenderá sobre quais são os níveis de preços e estratégias de trading para os mesmos, bem como conhecerá as táticas práticas baseadas em indicadores combinados.

As estratégias de trading para principiantes a quebrar o canal e regresso de preço

O princípio de construir qualquer estratégia Forex, mesmo a mais simples, é encontrar alguma regularidade. E não importa se falamos sobre os fatores fundamentais ou técnicos. Um exemplo seria a entrada no mercado após a ocorrência de certos eventos (publicação de notícias) ou quando alguns indicadores se cruzam entre si. As estratégias baseadas na quebra de qualquer nível ou canal importante podem ser destacadas como um grupo individual. A segunda variante de interpretação deste tipo de estratégias é a volta ao canal após a repercussão de seu limite ou repercussão de nível significativo. A dificuldade de operar com estas estratégias é determinar se o preço quebrará o nível ou se reverterá. Ou seja, determinar a força duma tendência. Nesta revista, você aprenderá como fazer isso, sobre quais níveis existem e conhecerá exemplos de estratégias reais baseadas em indicadores de canal.

Antes de construir próprio sistema de trading no mercado monetário, estude obrigatoriamente estas e outras estratégias de trading Forex. Os principiantes de traders experientes no mercado Forex frequentemente são separados apenas por um sistema de trading corretamente calibrado. Para elaborar sua estratégia que pode ser chamada de bem-sucedida, precisa dedicar tempo suficiente para estudar instrumentos financeiros e operar em conta Demo.

O que são os níveis e como construir estratégias de trading Forex para principiantes com base em mesmos

A psicologia das estratégias Forex de canal e de nível é que o comportamento dos traders em certas situações é o mesmo e operações junto com a maioria ficam muito eficazes. O princípio da psicologia é o seguinte:

• Cada pessoa conta com um certo montante de lucro e cada trader tem seu limite de risco. Isto é expresso de que os traders colocam Stops e Take Profit em certos níveis e, para a maioria, estes níveis coincidem. Assim surgem fortes linhas de resistência e de apoio. O apoio é o nível abaixo de qual os "touros" impedem que o preço caia, a resistência é o nível acima de qual os "ursos" impedem que o preço suba. A essência da estratégia é abrir uma operação em direção oposta quando o preço atinge o nível, ou seja, na repercussão em direção duma reversão.
• A quebra do nível significa que apareceu algum fator fundamental que provocou a maioria de traders a abrir posições mesmo quando o preço atinge uma referência psicológica. Ou seja, se a repercussão não ocorreu, podemos falar sobre o surgimento duma forte tendência.

Ambas estas ideias de trading são bem ilustradas pelo gráfico de capitalização das criptomoedas

Durante o mês, o preço estava entre os níveis "200" e "225". Apesar de que os limites não se tocaram, são visíveis os movimentos bastante suaves de limite inferior para o superior e ao contrário. Com as setas estão marcados os momentos bem-sucedidos de entrada no mercado (o gráfico de preços das criptomoedas mais populares coincide com o gráfico de capitalização). Após a quebra do nível 200, o preço tocou seguinte referência psicológica “175”, após o que era mantida num corredor estreito por algum tempo. Com segundo círculo amarelo estão marcados uma nova quebra e o início duma forte tendência descendente.

A dificuldade da trading é que entender se o nível foi quebrado ou preço avançou por inércia e agora será revertido. Portanto, existem várias recomendações:

• Não tem pressa de abrir uma operação em direção oposta se o preço tocou o nível-alvo. Aguarde uma reversão ou continuação do movimento e sucessiva correção.
• Não tem pressa de abrir uma operação, se o preço se reverteu sem tocar o nível. É possível que isso não é uma reversão, mas um recuo temporário, após o que o preço continuará novamente o movimento principal.
• Preste atenção ao carácter da tendência e ao ângulo de seu movimento. Se o ângulo foi pequeno por muito tempo, após o que houve uma mudança brusca, isto é um sinal para abrir uma operação. Um exemplo de tal situação está no gráfico acima (primeiro círculo amarelo).

Os tipos de níveis no Forex:

• Fibonacci. isto é uma sequência numérica infinita construída com base numa abordagem matemática. Como mostra a prática, os traders seguem estes níveis intuitivamente. Você pode ler mais sobre sua natureza e aplicação nesta revista. Calcular o valor dos níveis Fibonacci lhe ajudará calculadora.
• Os psicológicos. Isto são os níveis que construídos com base na psicologia humana, selecionados intuitivamente. Um exemplo: números redondos.
• Os históricos. Fortes níveis que se repetem com uma certa frequência, são claramente visíveis em longo período de tempo.
• Os espelhados. Os níveis que o preço quebra, voltem aos mesmos após a correção e novamente vão em direção do movimento principal. O nível de resistência se transforma, assim, em nível de apoio.
• Pivote. Os níveis que são construídos com base em estatísticas de preços de abertura e encerramento. Vou contar mais detalhadamente sobre os mesmos numa das estratégias abaixo.

Os níveis de canal (dinâmicos) são semelhantes, com a única diferença de que os limites do canal são representados aqui por linhas flexíveis. Existem muitos indicadores de canal e é impossível dizer qual de mesmos é mais ou menos exato. Muito depende de atual situação do mercado e configurações. Vou apresentar os exemplos práticos de tais indicadores mais tarde. Bem, vamos passar para a análise de estratégias Forex para principiantes:

Uma estratégia Forex simples e lucrativa: trading conforme o canal dinâmico

Esta estratégia de trading é baseada no indicador KC combinado que cria um canal dinâmico de movimento do preço. O mesmo se baseia nas duas ferramentas clássicas:

• EMA - MA exponencial.
• ATR - intervalo médio efetivo.

O indicador KC constrói um canal dinâmico adicionando e subtraindo os valores do ATR da EMA. O coeficiente corretivo pelo qual os dados ATR são multiplicados é indicado nas configurações e é selecionado individualmente para cada par de moedas. O princípio da estratégia é que em mercado calmo, o preço se mova dentro do canal, tomando nos seus valores médios. E em caso de desvio dos valores médios (ou seja, movimento em direção de limites), tenta regressar atrás. O par ótimo para as configurações do indicador é EURUSD, o intervalo de tempo - M15. Não é recomendado reduzir o intervalo de tempo, é possível aumentá-lo para outros pares, se isto ajuda a aumentar o número de sinais exatos.

As configurações do indicador KC: O período EMA = 20, Período ATR = 20, Fator = 1,5 (o coeficiente pelo qual o valor ATR é multiplicado).

As condições para abrir uma posição longa:

• Uma ou mais velas saíram fora de limite inferior do canal. Além disso, o número de velas não deve superar 7 peças, em caso contrário, trata-se de quebra do canal e o surgimento duma nova tendência forte. As velas devem estar completamente abaixo de linha do canal.
• A distância entre a linha dinâmica inferior e o máximo da vela abaixo de mesma deve ser mais de 5 pontos.
• Após cumprir todas estas condições, no gráfico aparece uma vela crescente que se encerra acima de linha dinâmica. Em outras palavras, houve uma reversão de preço que volta ao meio do canal. Quanto maior o corpo, é melhor.

Abrimos uma operação na próxima vela. Colocamos ordem de segurança com a distância de 15-30 pontos. Eu recomendo encerrar a operação depois que o preço atingir o meio do canal. É possível encerrar apenas 50% da posição, o resto depois de deslocar Stop para o nível sem prejuízo é assegurado pelo Trailing.

As condições para abrir uma posição curta:

• Uma ou mais velas saíram fora de limite superior do canal. Além disso, o número de velas não deve superar 7 peças. As velas devem estar completamente acima de linha do canal.
• A distância entre a linha dinâmica superior e o mínimo da vela abaixo de mesma deve ser mais de 5 pontos.
• Após cumprir todas estas condições, no gráfico aparece uma vela descendente que se encerra abaixo de linha dinâmica. Em outras palavras, houve uma reversão de preço que volta ao meio do canal. Quanto maior o corpo, é melhor.

As condições para abrir e encerrar posição são semelhantes. Um sinal de confirmação adicional pode ser a formação dum padrão reversivo de velas fora de limites do canal.

O indicador mostra os melhores resultados no momento do movimento clássico do mercado, ou seja, em mercado calmo. Não é realizado trading no momento de publicação de notícias, já que há muitos sinais falsos no momento de volatilidade elevada. Também, é melhor excluir a sessão asiática e flat. Se o canal é visualmente estreito em comparação com períodos anteriores, também faz sentido não entrar no mercado. Não abrimos operação se a vela sinalética ficou muito longa, ou seja, atingiu ou quase atingiu o meio do canal.

Uma estratégia simples e eficaz: quebra de níveis Pivote

Esta estratégia é baseada em indicador de canal que cria níveis Pivote - W1 Pivot. O indicador desenha níveis semanais de resistência e de apoio no gráfico, em quebra de quais vamos a ganhar.

Para inicio, vou esclarecer o que são pontos Pivote. Uma vela tem um corpo e sombras. As sombras são os valores máximos e mínimos do preço para um período de tempo, os valores de limite do corpo são os preços de abertura e encerramento. Os níveis Pivote são níveis de reversão que são calculados usando a seguinte fórmula:

• R1 (linha de resistência) = (Price*2) - min.
• R2 = Price + max - min.
• R3 = max + 2*(Price - min).
• S1 (linha de apoio) = (Price*2) - max.
• S2 = Price - max + min.
• S3 = min - 2*( max - Price)

Price é o nível de apoio, que pode ser calculado da seguinte forma: (max+min+close)/3, onde max é o preço máximo para um período fixo, min é o preço mínimo, close é o preço de encerramento de vela. Este método de cálculo é um dos principais. Também, existem outras opções autorais - os níveis Pivot Woody, Camarilla, DeMark, etc. Qual opção de cálculo fornece resultados mais exatos, ofereço que você examine impendentemente e compartilhe sua opinião nos comentários.

A estratégia é adequada para qualquer par de moedas, o intervalo de tempo - H1. As configurações W1 Pivot: fortsize = 10, labelShift = 0. As configurações são simbólicas, já que as fórmulas são as mesmas e não estão sujeitas a alteração.

As condições para abertura de operações em ambas direções:

• Colocamos ordem pendente Buy Stop em nível R3 + 10-20 pontos. Para pares menos voláteis, colocamos Stop em uma distância mais curta.
• Colocamos ordem pendente Sell Stop em nível S3 + 10-20 pontos com o mesmo princípio.

É importante escolher a duração apropriada do Stop Loss e das ordens pendentes, a volatilidade não deve atuá-las. A duração aproximada dos Stops é 30-50 pontos, o nível-alvo de lucro é o mesmo.

Apesar de que há poucos operações prejudiciais, os sinais são raros. Portanto, é melhor executá-la em vários pares de moedas de uma só vez ou usá-lo como adicional.

Trading pela tendência dinâmica

Esta estratégia de trading deve ser classificada como uma estratégia simples para principiantes, mas ao mesmo tempo, umas dinâmicas. A mesma constantemente mantém o trader em tensão. E não é que as operações e os sinais precisam ser constantemente monitorados, mas que mostra relativamente muitos sinais falsos. Mas algumas operações lucrativas são suficientes para compensar prejuízo e ganhar. A teoria das probabilidades favorece ao trading de alta frequência: é possível abrir uma operação por dia e obter 100% de prejuízo, mas pode abrir duas e obter apenas 50% de operações prejudiciais. Quanto mais sinais, maior a chance para sucesso.

O indicador Dynamic Trend em que a estratégia se baseia, desenha níveis dinâmicos - níveis que mudam constantemente junto com a direção do preço. As operações se abrem quase sempre com uma reversão. O par de moedas - EURUSD, o intervalo de tempo - H1, mas pode tentar mudá-lo até M30. As configurações do indicador - Percent = 15 (percentagem de desvio do indicador), MaxPeriod = 50 (período de cálculo).

As condições para abrir uma posição longa:

• A linha de preço estava abaixo de Dynamic Trend por algum tempo.
• Apareceu uma vela sinalética crescente que se encerra acima de indicador (quebra do nível dinâmico).

Abrimos uma operação na vela, após a sinalética, colocamos Stop em nível 50-100 pontos. Depois que a posição trouxe 50 pontos, encerramos um terço de mesma, depois de atingir 100 pontos de lucro, fechamos mais um terço e asseguramos com Trailing. Se a vela irá abaixo de indicador, encerramos a operação antecipadamente.

As condições para abrir uma posição curta:

• A linha de preço estava acima de Dynamic Trend por algum tempo.
• Apareceu uma vela sinalética descendente que se encerra abaixo de indicador (quebra do nível dinâmico).

Abrimos a operação da mesma forma. O trader deve reagir rapidamente a uma reversão de operação em caso de erro. Mas vale a pena considerar que o preço pode mudar a direção devido à correção, Stops longas neste caso são um risco para o trader. É possível alterar a política de encerramento de operação, o par de moedas. Também, é possível arrastar Trailing manualmente, embora isso distraia do controlo de operações abertas e sinais. Para traders curiosos, ofereço comparar este indicador de nível com outros análogos de canal sobrepondo, por exemplo, faixas do indicador "Bandas de Bollinger". Não vejo muito sentido para adicionar osciladores.

A conclusão sobre estratégias de trading de canal

As estratégias de canal são interessantes porque têm um princípio claro de aplicação. A tarefa dum trader é escolher um indicador, um par, um intervalo de tempo e um bom momento. Algumas recomendações neste sentido:

• As estratégias deste tipo exigem o monitoramento permanente. Portanto, esteja preparado para que o exame levará muito tempo.
• Não opere no momento da publicação das estatísticas, nas primeiras 2 horas de segunda-feira e nas últimas 2 horas de sexta-feira. Encerre as operações antes do fim de semana.
• Não tente abrir o maior número possível de operações, é melhor seguir o conceito "raro, mas acertado".
• Aprenda a "sentir" o mercado. A coincidência ideal de todas as condições, linhas de preço e indicadores encontra-se raramente, por isso, é importante ser capaz de arriscar sem erros.

Não há estratégias ideais, há uma combinação bem-sucedida de condições de mercado, notícias e indicadores. E, é claro, sem experiência profissional a nenhum lugar. Quanto mais pessoas conhecem vários tipos de ferramentas e quanto mais experimentam, mais sua intuição se desenvolve. Portanto, recomendo estar interessado o máximo possível em novos indicadores, treinar-se em contas Demo e não ter medo de correr riscos. Boa sorte com seu trading e não se esqueça de compartilhar esta revista com seus amigos! Aguardo seus comentários, opiniões, comentários e conselhos nos comentários! Escreva quais estratégias Forex para traders principiantes você conhece!

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