O trading nos mercados financeiros poderá resultar em bons lucros. No entanto, este resultado depende muito de como exatamente operar. Em trading, um papel importante pertence ao risco e, ao mesmo tempo, à existência duma estratégia clara.
No mercado financeiro moderno há muitas estratégias e cada trader poderá escolher para si mesmo um estilo de operar. Um dos principais parâmetros de qualquer estratégia é o tempo. O lucro depende de quanto tempo o trader gasta para uma operação. Se utilizar as posições curtas, o lucro único será pequeno e isto significa que deverá haver mais operações. Se operar por um longo tempo, às vezes, para conseguir uma meta mensal de renda, é suficiente realizar uma só operação.
Neste artigo analisaremos:
O que é trading intra-diário?
O trading intra-diário supõe realizar as operações dentro dum dia, sem transferir a posição para o dia seguinte e permite evitar as comissões adicionais, como swap. Em maioria de vezes, o trading intra-diário se refere ao escalpamento ou trading de alta frequência (HFT, em sigla inglesa).
O escalpamento é uma estratégia, cujo princípio de funcionamento consiste em realizar um grande número de operações de curto prazo, que vão a formar um resultado e não sua qualidade.
O trading de alta frequência (HFT) é uma estratégia baseada na utilização de sistemas de trading automatizados ou robôs de investimento. Como regra geral, estes robôs são configurados para buscar os padrões no gráfico de preço e operar sem participação dum trader durante o dia.
Assim, o trading intra-diário ou intraday (em inglês) é um processo muito intensivo energeticamente e requer do trader uma série de capacidades psicológicas. Em primeiro lugar, estes são a perseverança, resiliência ao estresse, autodisciplina e a capacidade de trabalhar em condições duras. Além disso, o trader terá que estar preparado para intervir instantaneamente no processo de trading e efetuar as alterações necessárias.
As vantagens do trading intra-diário
Os traders intra-diários, que realizam respetivas operações, dizem que a principal vantagem deste estilo comercial consiste em possibilidade de negociar quando é conveniente para eles. Além disso, o trading intra-diário tem outras vantagens:
- O trader não paga as comissões adicionais para transferir uma posição para o seguinte dia de trading, chamadas swap. O swap é cobrado ou debitado de conta do trader uma vez por dia numa hora determinada. Operando em modo intra-diário, ou seja, sem deixar as posições à noite para o dia seguinte, podemos despreocupar-se sobre o swap positivo ou negativo.
- O trading intra-diário oferece uma possibilidade de operar num mercado altamente volátil, bem como durante os períodos de alta liquidez. Isto permite obter sempre os spreads mais baixos ao abrir novas posições e não entrar em períodos de aumento do spread que, em geral, ocorrem à noite.
- O trading intra-diário permite ao trader evitar as rupturas do preço, ou seja, os gap. Como regra geral, estas rupturas ou saltos (gap, em inglês) ocorrem após intervalos em trading ou devido à baixa liquidez. E negociar durante as horas das principais sessões de trading permite minimizar os riscos de surgimento dum salto.
- Obviamente, isto é uma oportunidade para liquidar uma operação em qualquer momento sem temer por resultado final. O escalpamento supõe que Você abre muitas posições curtas, em que, no total, cada posição individual não cria uma grande carga sobre o resultado final. Por isso, os traders intra-diários poderão encerrar tranquilamente uma posição com prejuízo, quando supõem que se equivocaram.
As desvantagens do trading intra-diário
Embora às vantagens óbvias, o trading intra-diário também possui uma série de desvantagens notáveis com que muitos traders são incapazes de lidar e, por isso, sofrem os prejuízos.
- A principal desvantagem que os traders intra-diários enfrentam, é a psicologia do trading. Quando Você passa muito tempo com uma máxima concentração ante um computador ou dispositivo (gadget, em inglês), isto leva muito rapidamente ao cansaço mental e físico e quase sempre provoca a cometer os erros. Este problema poderá ser resolvido por seguimento duma rotina diária, mas poucas pessoas recordam isto quando aparece uma série de operações lucrativas.
- A segunda desvantagem decorre de primeira, isto é a crença no êxito infinito. Quando um trader com pouca experiência obtém uma série de operações curtas lucrativas, ele começa a crer que outras posições também serão vantajosas. E quando uma nova posição de trading entra em cedência, o trader poderá quebrar a estratégia, acreditando demasiado em si mesmo.
- Uma sensação entorpecida de quantidade de dinheiro. Quando um trader efetua muitas operações curtas, muitas vezes, os lucros ou prejuízos destas se medem em pontos e não em dinheiro, porque com pequenos depósitos, a contagem se realiza em cêntimos em vez de dólares. Isto poderá fazer uma piada cruel, quando Você começa a aumentar o valor do depósito.
- O resultado dum período depende muito de cada dia de trading. Se tem um plano de trading, este pressupõe que Você precisa ganhar um certo montante de dinheiro todos os dias. Mas muitas vezes as horas de trading não são bem exitosas e isto cria uma cedência neste seu plano. Então, para compensar este retrocesso, Você terá que operar mais noutros dias, aumentando os riscos.
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O que é trading swing?
O trading swing, que significa "balanceante ou oscilante", é um estilo de operar em que o trader mantém uma posição por um longo intervalo de tempo, desde vários dias a vários meses. O trading balanceante é um elo intermediário entre o trading intra-diário e investimentos estratégicos. Na minha opinião, é um trading mais rentável e fácil com ações ou divisas. Falando sobre trading balanceante, em maioria de vezes se referem ao trading fundamental e técnico.
O trading fundamental é uma estratégia, cujo princípio do funcionamento consiste em descobrir notícias fundamentais importantes ou analisar os índices macroeconômicos das companhias ou potências mundiais. Na base desta análise, se prognostica uma tendência de longo prazo, no âmbito da qual se realiza uma operação ou se abrem simultaneamente várias posições.
O trading técnico é uma estratégia de operar que consiste em determinar os pontos de entrada e saída na base dos sinais de indicadores matemáticos ou padrões em gráficos de vários dias. O trading por padrão também se utiliza frequentemente por traders intra-diários, mas quanto maior é o intervalo de tempo do gráfico, maior será a probabilidade de que o padrão atuará.
Assim, o trading swing ou de médio prazo é um estilo de operar de menor custo em termos de fadiga mental e física. Os traders swing experientes gastam 90% do seu tempo revelando pontos de entrada e saída de posição e apenas 10%, para controlar operações. Isto apenas poderá ser sonhado por traders intra-diários que passam de 10 a 12 horas dum dia ante seus monitores.
As vantagens do trading swing
O trading oscilante pressupõe uma máxima concentração em momentos de determinar os pontos de entrada e saída, mas depois de entrar no mercado, o trader somente terá que, vez enquanto, controlar o processo, podendo ocupar-se com outras atividades, e isto é uma vantagem principal. Também, as vantagens do trading swing incluem:
- O potencial de converter toda a tendência em lucro. Se o trader determinou corretamente um ponto de entrada e o preço se move em direção acertada, o trader tem um enorme arsenal de métodos para maximizar os lucros, desde uma ordem Trailing Stop banal até uma cobertura complexa (hedge).
- As operações oscilantes oferecem uma possibilidade de combinar diferentes estilos de trading. Você poderá abrir uma posição longa durante um evento fundamental e, sem tocá-la, efetuar com o mesmo instrumento financeiro as operações mais curtas com padrões.
- As posições lucrativas a longo prazo oferecem uma sensação de trabalho realizado completamente e com alta qualidade. Em trading intra-diário isto não existe. Mesmo num caso duma série de operações bem-sucedidas, um trader intra-diário se encontra sempre sob o peso de que deverá continuar as operações. Porque um dia não significa nada para um plano de trading. Isto é como um trabalho a tempo completo. Enquanto uma única operação do trader swing durante um longo intervalo de tempo poderá cumprir todo o plano anual.
- Muito mais tempo para tomar uma decisão. Um trader intra-diário terá que pensar e tomar decisões rapidamente. Enquanto um trader swing poderá avaliar uma posição potencialmente lucrativa durante vários dias, abordando a análise de forma mais qualitativa.
As desvantagens do trading swing
O trading balanceante pressupõe realizar um pequeno número de operações durante um intervalo de tempo bastante longo e, muitas vezes, isto é um problema para os traders inexperientes que estão ansiosos para avançar. As posições longas aborrecem, por isso, não é raro que eles "operam como os intraday". E muitas vezes, isto leva a um desastre, sendo que eles não possuem as habilidades para capturar movimentos do preço de curto prazo. Outras desvantagens do estilo de trading a médio prazo incluem:
- Grandes distâncias das ordens Stop. Uma operação a longo prazo supõe a obter um grande número de pontos. E planificando um lucro de 2000 pontos ou mais, a distância da potencial Stop Loss também terá que ser grande, a partir de 400 pontos ou mais. Poucas pessoas são capazes de contemplar tranquilamente como sua posição entra numa cedência superior de 400 pontos.
- Os requerimentos elevados para o valor do depósito. Quanto maior for o potencial lucro duma operação, mais fundos de garantia (margem) deverão existir na conta para poder aguentar possíveis retrocessos e cedências do preço.
- Altos requerimentos aos conhecimentos dos mecanismos de funcionamento do mercado e de gestão de dinheiro. Os principiantes escolhem raramente trading oscilante, porque para operar exitosamente, é necessário saber o que esperar do mercado. Enquanto sua posição está aberta, no mercado Forex surgem muitos acontecimentos. É preciso entender claramente, quais destes poderão afetar a operação e quais não.
O trading swing vs. trading intra-diário
Embora a principal diferença entre estes estilos de trading consiste em intervalos de tempo, não é menos importante compreender como os mesmos se distinguem por seus parâmetros fundamentais em avaliar a estratégia.
| Propriedades comparativas | Trading swing | Trading intraday |
|---|---|---|
| Número de operações | Em trading balanceante, o número de operações comerciais depende do intervalo de tempo que o trader considera como básico.
Com minha experiência em trading por este método, posso dizer que, às vezes, não se sucedem mais de 1-3 operações por mês. | Em trading intra-diário, o número de operações comerciais depende do modo de negócio escolhido pelo trader. Em maioria de casos, tudo consiste em dividir o trading em manual e automático.
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A frequência do trading
| A frequência das operações na trading de médio prazo depende de estratégia selecionada.
| A frequência das operações em trading intra-diário se distingue dependendo de capacidades do trader e de sua estratégia.
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Os gastos de tempo
| Como regra geral, os traders swing passam a maior parte do seu tempo determinando entradas e saídas de mercado, bem como buscando os sinais do sistema de trading.
| Existe uma opinião generalizada de que os traders swing operam por prazer e os traders intra-diários trabalham na bolsa 24 horas. Há alguma gota de verdade nisso, porque o trading intra-diário em qualquer de suas formas, incluindo escalpamento, requer de trader um monitoramento permanente e ser preparado para o inesperado. Como regra geral, quando um escalpador se senta para operar, ele praticamente não deixa de olhar a tela durante várias horas seguidas. Os robôs de investimento permitem reduzir esta carga, mas se não tinha elaborado um robô de investimento próprio e o comprou, como a maioria de traders, terá que se acostumar a controlar o seu funcionamento. Em qualquer caso, os sistemas de trading automatizados e os scripts requerem um controlo porque as situações de força maior são capazes de aniquilar o seu depósito em segundos. |
A duração da estratégia
| Muitas vezes, o trading oscilante é confundido com o trading de longo prazo porque surgem as situações em que posições permanecem no mercado mais de vários meses. No entanto, falando sobre trading swing em sua forma pura, podemos agrupar operações em 3 períodos:
| Como indica o nome, a duração em trading intra-diário, incluindo escalpamento, se limita por 1 dia. Mas dentro do mesmo dia esta poderá ser dividida em:
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| Os riscos de trading | Os riscos de trading swing dependem de estratégia e de nível admissível de carga sobre o depósito. Normalmente, os traders swing destinam para operação uma parte bastante grande do depósito, alcançando os 20% do seu valor. Em maioria de casos, quando a estratégia não prevê uma ordem Stop Loss específica, este valor é o risco máximo. Um exemplo deste tipo de trading são operações com notícias, em que não existe a possibilidade para determinar uma Stop Loss no gráfico. Se falarmos sobre estratégias técnicas, tais como operar com padrões ou indicadores, neste caso, o índice do risco é igual à distância da Stop Loss e, em geral, constitui até 50% do potencial lucro. | Se perguntar a um escalpador ou um trader intraday sobre os riscos que eles têm em operações, a resposta será "nenhum". Mas na verdade, os riscos existem, mas se tiver um bom script ou robô, estes riscos serão mínimos devido às posições mutuamente sobrepostas. As operações se realizam com pequenos volumes e quando a estratégia começa a "canalizar", Você sempre poderá parar os prejuízos e realizar os ajustes. No entanto, também existem as situações imprevistas, como as falhas do robô de investimento, saltos (gap) do preço inesperados ou deslizamentos no mercado. Todas estas situações de força maior poderão causar uma perda instantânea do depósito. |
A margem requerida
| Os traders swing, normalmente, têm grandes depósitos. Isto é uma razão mais pela qual o trading oscilante não goza a popularidade entre os principiantes. As posições de longo prazo requerem um capital grande para obter um lucro aceitável. Por exemplo, Você tem um depósito de 1000 dólares e realiza operações com duração de 1 semana ou superior. A volatilidade média mensal do par monetário mais popular EURUSD é cerca de 760 pontos por dia. Isto significa que Você poderá contar com um lucro de 1500-2000 pontos por operação. Cumprindo a gestão do dinheiro, com este depósito, o volume funcional será 0,1 ou 0,2 do lote. Portanto, o lucro em efetivo por uma semana será aproximadamente os 120-170 dólares. Se vale a pena isto? Por outro lado, se tiver os 100 dólares, um lucro pequeno será 12-17 dólares. | Por requerimentos ao capital, o trading intra-diário poderá ser dividido em 2 tipos:
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O que é mais rentável: trading intra-diário ou swing?
Se perguntar aos vários traders o que é mais rentável, Você receberá uma proporção de respostas aproximadamente igual para cada um dos modos. Já tinha comparado estes na mesma parte do gráfico utilizando estratégias básicas mais populares.
Para o trading intra-diário foi utilizada a estratégia "Quebra de 3 movimentos". Durante um dia de trading, a estratégia gerou 14 operações e as 11 destas foram lucrativas, enquanto as 3 foram encerradas por Stop Loss. A renda total constituiu os 285 pontos.
Para uma operação swing foi utilizada a estratégia de análise técnica "A quebra da linha da tendência" gerindo 1 operação durante o intervalo e que foi encerrada com um lucro por sinal de saída da estratégia, afixando o lucro de 245 pontos.
Os resultados são quase idênticos e a única diferença apenas consiste em número de operações realizadas. Em primeiro caso, gastamos mais tempo ante o monitor e, em segundo, simplesmente abrimos e encerramos a posição. Para mim, pessoalmente, a relação tempo gasto/lucro é um índice mais importante em trading. Por isso, escolho o segundo método.
Em conclusão
Resumindo, é necessário prestar atenção às preferências pessoais escolhendo um modo de trading. O trading intra-diário poderá ser comparado com um trabalho árduo e permanente que desgasta a saúde tanto física como mental. Isto é um modo de vida. Existem muitos exemplos em que os traders intra-diários simplesmente não suportaram este regime e abandonaram o mercado. No entanto, há exemplos de pessoas exitosas que operam intraday ao longo de vários anos.
Por sua vez, o trading balanceante poderá ser comparado com um passatempo. Porque um passatempo é uma atividade que oferece um deleite sem grandes despesas e cargas. E quando este também permite a ganhar, não podemos nem sonhar com mais. O trading swing não requer muito tempo: efetua uma avaliação conforme a estratégia e, se não houver nada, encerra a operação e vai embora para suas coisas. Se houver, colocou ordens pendentes e também foi embora. O resultado será obtido sem sua presença.
No entanto, há tantas opiniões, quanta gente. O TOP de lista da Forbes afirma que para ganhar um bom lucro, é preciso trabalhar muito e constantemente, e isto, em geral, mais sobre trading intra-diário. Por outro lado, se operar é apenas um passatempo para Você, então o trading oscilante seria mais adequado em seu caso.
As perguntas sobre o tema: trading swing vs. trading intra-diário
Não. Qualquer tipo de trading é igualmente arriscado e a segurança depende de muitos fatores. No entanto, em trading intra-diário, as operações se realizam em pequenos volumes, reduzindo o nível de risco. Em trading swing, os volumes das operações são maiores e, por isso, os riscos são mais altos.
Sim. Conforme as estatísticas, a percentagem de escalpadores que operam rentavelmente ao longo de mais de um ano, é apenas 2,9%. Ao mesmo tempo, os restantes 97% não são capazes de obter um lucro durante muito tempo. A quota de traders swing exitosos durante este período é 12,5%, isto mostra claramente uma eficácia maior das operações de longo prazo.
Não. Os riscos em trading não dependem de intervalo de tempo, mas sim, de experiência do trader, sua estratégia comercial e de cumprimento de regras da gestão de dinheiro. Outra coisa é que em operações oscilantes, o trader tem um tempo para corrigir algum erro, enquanto o escalpador quase não tem esta oportunidade.
Os traders swing gastam muito tempo para preparar operações. O processo de trading em si percorre mais rápido. Um trader swing médio gasta até 3-4 horas por semana para planificar sua estratégia, enquanto o monitoramento e acompanhamento de operações leva de 5 a 10 minutos por dia.
Para o trading swing de curto prazo se utilizam os intervalos de tempo a partir de uma hora a diário. Para o trading balanceante de médio prazo se utilizam os intervalos de 4 horas a diário. E, por fim, os traders swing de longo prazo operam com intervalos diários e semanais.
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