O mirror trading no Forex

2026.02.26 2024.10.04 O mirror trading no Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

O trading espelhado apresenta por si um modelo para copiar estratégia de trading e operações dum trader, muitas vezes em modo automático. O investidor coneta sua conta de trading à conta do outro trader e obtém o lucro junto com ele. O trader recebe até 20% de lucro do investidor como as comissões. A corretora ganha dinheiro com o spread. Antes de tudo, a estratégia de investimento que consiste em cópias espelhadas de operações, é conveniente para os principiantes que poderão adquirir uma experiência prática observando as atuações dos traders profissionais.

Esta revista ajudará a Você conhecer os conceitos do modelo de trading espelhado, bem como suas vantagens e deficiências. Você aprenderá sobre os modos para copiar operações e descobrirá possíveis riscos.

O que é comércio espelhado?

O comércio espelhado é quase o mesmo que copiar operações (copy trading) em sua abertura e encerramento, apenas numa escala mais geral.

As cópias de operações (copy trading) é um tipo de investimento passivo que poderá ser manual ou automático:

• Cópia manual de operações. O investidor observa o processo de operações dum trader e repete suas atuações. A única questão é que poucos traders oferecem suas operações online. Em melhor dos casos, o trader recebe os sinais com um atraso.
• Cópia automática de operações. O investidor coneta sua conta diretamente à conta dum trader. As operações deste trader serão automaticamente copiadas na conta do investidor com uma velocidade até 0,1 segundo, conforme as configurações especificadas. Se o investidor começa a perder dinheiro rapidamente, ele poderá em qualquer momento desconetar-se de trader. A partir de lucro, se houver, o investidor paga ao trader uma comissão, cuja percentagem média poderá alcançar os 20%. A formação do ranking de traders e gestão técnica de copiar operações em plataforma online para trading espelhado são de responsabilidade da corretora.

O que é mirror trading (trading espelhado)? Praticamente, é a mesma coisa. A única diferença consiste em que o investidor não se limita simplesmente copiar os sinais. Ele monitora o que está acontecendo e aprende a copiar todo o sistema de trading. Quando um investidor entende o conceito de abrir posições, colocar as ordens Stop Loss e Take Profit, ele não copia operações individuais, mas sim, a própria ideia do trading convencional.

É importante distinguir o trading espelhado legal e os esquemas fraudulentos. Como um exemplo, consideramos as operações espelhadas do Deutsche Bank. Em 2017, as autoridades dos EUA e do Reino Unido acusaram o Deutsche Bank alemão de realizar operações espelhadas no mercado de valores.

O essencial do comércio espelhado internacional era seguinte:

• sucursal do Deutsche Bank na Rússia comprava as ações no mercado de valores a rublos.
• Os títulos adquiridos eram transferidos para o balanço do sucursal europeu.
• Na Europa, estes mesmos títulos se vendiam a euros e outras moedas. Estas operações não tinham algum sentido econômico, o seu objetivo era branquear o dinheiro eludindo as sanções.

Realmente, no mercado de valores tal esquema de comércio espelhado internacional existe. Desde ponto de vista de legislação financeira, isto é um fraude, se for utilizado para retirar dinheiro fora do país. Mas este tipo de comércio não tem nada a ver com o trading espelhado legal no mercado de moedas Forex. O trading espelhado legítimo consiste em copiar estratégia de trading duma pessoa por outra.

O que é preciso saber mais sobre funcionamento do trading espelhado:

• A conta para o trading espelhado é típica. Qualquer conta de corretora poderá ser utilizada para copy trading e mirror trading. Você poderá abrir paralelamente suas operações de modo manual ou ativar um programa de trading automatizado. Se o depósito poderá suportar tal carga.
• Um trader experiente poderá utilizar software automatizado: Você vai copiando os sinais do seu conselheiro (robô de investimento). Tal modelo poderá servir como alternativo em vez de comprar o software pago.
• A melhor plataforma para o trading espelhado é própria da corretora. O trader e o copiador de suas operações têm o mesmo spread, mesma velocidade de cumprimento de operações (em caso de mesmos tipos de contas), sem diferenças de cotações e as condições iguais para calcular swap ordinário ou triplo.
• As contas espelhadas dos traders poderão ser contas de investidores (cópias multinível), se isto é permitido tecnicamente. Inicialmente, Você poderá atuar como um investidor. Ao copiar operações de diferentes traders durante seus melhores períodos de atividade, Você vai acumulando as estatísticas de trading positivas e algum tempo depois, já os outros investidores poderão copiar operações desde sua conta. Sua estratégia é copiar as operações de vários traders exitosos e oferecer aos outros investidores possibilidade para copiar operações efetuadas na sua conta.

O mirror trading poderá ser não apenas um serviço automatizado para copiar operações. Isto é uma ferramenta complementar que poderá servir como uma base para elaborar um sistema de trading individual.

Qual é a diferença entre o trading espelhado e trading social?

Várias fontes têm abordagens diferentes a estas definições:

• O social trading (trading social) é um conceito que pressupõe compartilhar as ideias, discutir sobre estratégias de trading, otimizá-las mediante redes sociais, fóruns, grupos e canais em mensageiros. Este tipo de trading não implica qualquer automação. Isto é uma discussão em que cada um decide individualmente o que utilizar de conhecimentos adquiridos.

Por exemplo, num fórum se criam os grupos nomeados os "Indicadores úteis" ou "Estratégias funcionais para o trading swing (balanceante). Os traders experientes compartilham sua experiência e os traders novatos adotam esta experiência tentando aplicá-la em prática. Aqui, não se supões as cópias "a cego" de atuações de outros traders, a ideia mesmo consiste em compartilhar os conhecimentos e experiências.

O trading espelhado pressupõe a copiar total ou parcialmente um sistema comercial em modo manual ou automático.

Em maioria de fontes, o "mirror trading" e "social trading" são sinônimos.

Qual é a diferença entre o mirror trading (espelhado) e copy trading (cópias de operações)?

Aqui, a situação é semelhante: diferentes fontes têm abordagens distintas para definir estes conceitos.

• O "copy trading" pressupõe copiar diretamente as operações desde conta dum trader para sua própria. Tudo o que o trader abre/encerra é copiado para sua conta com um atraso máximo de 0,1 segundos.
• O "mirror trading" (espelhado) é um conceito mais abrangente. Você não apenas copia mecanicamente as operações. Você analisa os princípios de sua abertura, o sistema de gestão de riscos, ou seja, copia a própria ideia duma estratégia de trading que poderá ser refinada, modificada e complementada a seu critério.

Em maioria das fontes, o "mirror trading" e "copy trading" são sinônimos.

Como funciona o trading espelhado

1. O mirror trading como um modelo para copiar um sistema de negócio.

O essencial deste modelo consiste em copiar a ideia da estratégia comercial dum trader. Você monitora como ele encontra os sinais e quais ferramentas utiliza para isto, como abre e encerre operações, como coloca as ordens pendentes, Stop Loss e Take Profit. E Você copia a ideia dele para si mesmo.

Como realizar:

• Analisar cada parâmetro das estatísticas de trading. Estes poderão ser utilizados para recriar a estratégia comercial utilizada pelos traders.
• Conetar uma conta Demo para cópias automáticas de operações, se for possível. Depois, seguir cada passo do trader, estudar a lógica de abertura/encerramento de posições, por exemplo, ao formar-se um padrão.

2. O mirror trading como um modelo para copiar operações automaticamente (interpretação clássica).

Neste modelo, o investidor copia automaticamente as operações de outros traders. Existem os serviços independentes de trading espelhado e serviços de corretoras. Os exemplos de primeiros são ZuluTrade ou MQL5 (disponível mediante plataforma MT4/MT5), estes reúnem os traders e investidores de diferentes corretoras. O segundo tipo de trading espelhado é o serviço duma certa corretora que oferece o suporte técnico.

Isto funciona assim:

• Os traders mais exitoso formam um ranking.
• O perfil de cada trader contém principais estatísticas de seu negócio: tempo de vida da conta, número de operações realizadas no contexto de lucrativas ou prejudicáveis, patrimônio corrente, cedência máxima, séries de operações lucrativas e prejudicáveis, número de investidores subscritos, etc. Conforme estes dados se determina o nível de risco em relação à rentabilidade.

• Em seu perfil de trader, o investidor ativa opção para copiar operações. E indica as opções de cópias. Por exemplo, é possível copiar operações 1:1. Mas quando o trader tem um depósito de 1000 USD e Você, apenas 100 USD, esta opção não é conveniente. É melhor escolher cópias proporcionalmente ao volume de operações e depósito.

• Depois de ativar as cópias, todas as operações do trader começam imediatamente a abrir-se e encerrar-se na conta do investidor.

• Em qualquer momento, o investidor poderá desconetar-se de conta do trader.

A tarefa do investidor consiste em encontrar um trader que vai a obter os lucros estavelmente. Mas isto mesmo constitui o problema. É necessário de entender bem a análise de sistemas de trading e periodicamente corrigir estes, porque mesmo os traders mais experientes cometem erros.

As sugestões sobre mirror trading

As sugestões para investidores retalhistas sobre aplicação de trading espelhado em operações tradicionais são seguintes:

• Não se deixe enganar com os números bonitos. Alta rentabilidade, em maioria de vezes, significa altos riscos que um trader poderá permitir a si mesmo, mas um investidor nem sempre está preparado para isto.

Em menos de 1 ano, este trader mostrou uma rentabilidade de 2618,61%. Copiando 1:1, na conta do investidor retalhista poderia aparecer o mesmo lucro.

Assim parece o equity (patrimônio) deste depósito no intervalo H4. Podemos ver as cedências profundas frequentes que em alguns pontos alcançam mais de 25-35% de valor do depósito. Nalgum momento, o trader não será capaz de sair de cedência ordinária, isto é uma questão de tempo. A decisão de negociar conforme os sinais de tal trader significa um alto risco de perder todo o capital de investimento numa só operação.

• Aprenda analisar as estatísticas de operações em perfil do trader. Recorde que um trader poderá planificar ganhar dinheiro a partir de comissões. Neste caso, ele não será interessado em rentabilidade constante da conta. Você deverá compreender o que significa cada parâmetro de exame repetido.
• Não arrisque com todo o seu depósito. O copy trading não é um "lucro fácil em poucos cliques". Os erros em definir parâmetros das cópias e os cometidos por parte de trader poderão causar uma "canalização" total do depósito do investidor.
• Não se conete a vários traders em simultâneo se não tiver certeza de que o nível de depósito aguentará a cedência e manterá um nível de margem suficiente. Em caso contrário, as operações poderão ser encerradas por Stop Out.
• Monitore o que está acontecendo na sua conta. A estratégia utilizada pelo trader poderá ser diferente amanhã e os riscos também serão diferentes.
• Preste atenção ao ativo com que o trader está operando, isto é outro indicador de risco. Por exemplo, se um trader tem 80% de operações com criptomoedas, isto significa um alto nível de riscos, independentemente de rentabilidade.

Tente não perder o controle sobre os sucessos. Você poderá copiar operações e encerrá-las a seu critério, se pensa que o trader está arriscando demasiado ou atrasando a sair de mercado financeiro.

Como aplicar o mirror trading?

Depois de analisar as estatísticas de operações do trader, o segundo assunto-chave é escolher os parâmetros de cópias.

Os tipos de cópias de operações em trading social da LiteFinance:

1. Copiar o volume completo 1:1. Se o trader abre uma posição com volume de 0,5 lotes, na sua conta será aberta posição com o mesmo volume. Isto é conveniente quando Você tiver um depósito igual (fundos próprios) ou superior.

2. O volume fixo de cópias. Apenas será copiado o volume em lotes definido por Você. Isto é uma boa opção para começar, estabelece o volume mínimo de 0,01 lote e examine o sistema.

3. Copiar porcentagem de volume de cada operação. Por exemplo, os 10%. O trader abre uma posição com um volume de 1 lote e na sua conta se abre uma posição com um volume de 0.1 lote. É conveniente se tiver um depósito muito inferior de que o trader, mas você também deseja copiar o sistema de gestão de riscos.

4. Copiar proporcional aos fundos do trader. Se o trader tem um depósito de 1000 USD, ele abre uma posição com volume de 0.1 lote, o depósito do investidor é 100 USD e neste caso, será copiada operação com um volume de 0.01 lote. Isto é melhor modelo desde ponto de vista de gestão de risco.

Os coeficientes em configurações também permitem estabelecer um volume de cópias maior de volume das posições do trader. Sempre e quando o seu depósito permite isto. Além disso, Você poderá definir os parâmetros de desconexão automática. Em caso de cedência/prejuízo for maiores do admitidos, a conta própria do investidor será automaticamente desconetada de conta do trader.

O mirror trading é vantajoso?

Isto depende de si e dos seus conhecimentos. Teoricamente, o trader está interessado em ganhar dinheiro e em ter os investidores-subscritores com quem ele ganha umas comissões complementares. Mas há muitos matizes: desde os erros do trader até os do investidor ou falhas técnicas. Pois, o trading espelhado no Forex poderá ser lucrativo, em caso de criar uma estratégia de investimento eficaz e previamente examinará a mesma numa conta Demo, de cêntimos ou com um depósito mínimo.

Os prós de mirror trading

• Os lucros com um nível mínimo de conhecimentos. É suficiente ter conhecimento de gestão de riscos e capacidade de analisar a eficácia dos sistemas de trading. Também são necessários os conhecimentos básicos de análise técnica e fundamental.

• Adquirir experiência. Observar o princípio de abertura de posições, tentar entender os sistemas de trading exitosos também são um tipo de aprendizagem. O que, mais ainda, produz uma renda copiando operações.

• A gestão pessoal de dinheiro . O dinheiro não é transferido para terceiros, como é o caso das contas PAMM ou da gestão fiduciária. Os fundos são completamente controlados pelo investidor.

• Poupar tempo. As operações são copiadas automaticamente sem participação permanente do investidor. O investidor somente terá que realizar um controle periódico sem necessidade de gastar o tempo analisando mercado financeiro Forex. Em vez disso, bastante que Você monitora ocasionalmente sua conta.

• Excluir emoções. A avidez, paixão e o desejo de recuperar as perdas são os erros típicos dos principiantes. Em trading espelhado, as operações são controladas por outra pessoa, um profissional que, supostamente, sabe como conter suas emoções.

As vantagens deste tipo de investimento incluem alta probabilidade de obter lucro com um nível de riscos bastante baixo. Para um investidor, o trading espelhado é uma renda passiva. Para um trader, isto é uma oportunidade de ganhar dinheiro extra com comissões cobradas por copiar suas operações.

Os contras de mirror trading

• O risco de erros em analisar. Quanto maior é o lucro do trader, mais alto será o seu lugar no ranking. Mas quanto maior é o lucro, maior será probabilidade de altos riscos. Por exemplo, por natureza da cedência de equity (patrimônio), é possível determinar o facto de utilizar Martingale. E se o investidor ignora este facto, ele poderá perder o depósito.

• Os erros em selecionar parâmetros das cópias. Por exemplo, as alavancagens ou montantes de depósito distintos. O depósito do trader poderá aguentar uma cedência temporária, mas o depósito do copiador será encerrado com Stop Out.

• Os riscos técnicos. É bom, se está copiando operações no âmbito de mesma corretora. Por exemplo, as plataformas MT4/MT5 também oferecem cópias de operações, mas os traders serão de outras corretoras. E aqui aparecem os riscos técnicos: rapidez da execução de operações, spreads, deslizamentos, tudo isto poderá afetar a eficácia das cópias. E quando o trader tem um lucro em operação, o copiador poderá obter prejuízo.

• O risco de fraudes. O trader poderá não existir e ser criado pela corretora para "canalizar" os depósitos dos investidores ao seu favor. Por isso, é importante que a corretora seja confiável, com um sistema rigoroso de seleção de traders para o ranking e controle sobre eles.

As desvantagens do trading espelhado no Forex se resumem em perda de depósito por várias razões e, em maioria de vezes, isto é culpa do próprio investidor.

Em conclusão

• O mirror trading é praticamente o mesmo que o trading social e cópias de operações (copy trading). A maioria de fontes considera estes conceitos como idênticos, mas existem certas diferenças. O copy trading somente pressupõe simplesmente copiar operações de forma automática. O trading espelhado consiste em copiar toda a estratégia de investimento: ideia de buscar os sinais, posições, ordens pendentes, etc.

• As cópias automáticas de operações são possíveis nalgumas plataformas de trading que unem os traders de diferentes corretoras. Também, poderá ser um serviço próprio duma determinada corretora.

• Para um trader, o trading espelhado é uma oportunidade de obter as comissões complementares a partir de lucro do investidor.

• Para um investidor, o trading espelhado é uma oportunidade de obter renda passiva. O investidor (trader copiador) se coneta à conta do trader e todas as posições se vão a abrir/encerrar automaticamente online na conta do investidor. Você poderá desconetar-se em qualquer momento.

• Os segredos dum trading espelhado exitoso são: análise profunda de estatísticas de operações do trader e avaliação de riscos antes de conetar-se, escolher os parâmetros das cópias conforme o nível de depósito e os riscos.

Não se apresse a arriscar com montantes grandes. Em primeira fase, sua tarefa consiste em compreender como funciona o próprio serviço de trading social para aprender a adaptar-se rapidamente aos resultados de traders individuais. E quando Você terá uma renda estável, poderá tentar aumentar o volume de cópias.