歡迎各位來到我們的交易部落格。今天，我想寫一些有關使用通道指標的新手交易策略，這些策略總是被單獨歸類。這些簡易的外匯交易策略，其本質就是在通道突破或價格反彈時開倉。 此時，需要使用交易技巧來區分修正或慣性價格變動和主要趨勢方向。在本文當中，您將了解價格水平以及基於價格水平的簡單外匯策略；您還將能夠更深入了解應用組合指標的外匯策略。
本文涵蓋以下主題：
適合新手的簡單外匯策略：突破交易和價格回調
任何針對新手交易員的外匯交易策略都是依據一定的規律制定的。不管我們談論的是基本面因素還是技術面因素，都無所謂。舉個例子：在某些事件（新聞發布）之後或任何指標相互交會時進行交易。以突破任何重要水平或通道為基礎的策略都可以被歸類到一個單獨的組別。另一種解釋此類策略的方法是，價格從通道邊界反彈或從重要水平反彈後返回通道。使用此類策略進行交易的困難之處在於要確定價格是否會突破水平，或是會出現逆轉。我將描述如何做到這一點、存在哪些重要交易水平，並提供使用通道指標的實際策略範例。
很快您就會需要制定自己的策略（根據您最喜愛的交易平台功能進行）。無論是交易區間（價格區間）、完全基於技術分析的移動平均線策略或價格行為策略，您在成為具有自己交易風格的外匯交易員之前，最好將所有其他風格都嘗試一遍，以了解其中的區別，如此才能找到最適合您自己的風格。
交易水平和基於水平的外匯策略
外匯水平和通道策略的心理學是，交易者在某些情況下的行為是相同的，與大多數人一起交易通常非常有效。心理學的原理如下：
- 每位交易員都有自己期望的特定目標利潤，並且每位交易員也都有各自的風險限額。具體表現為交易員在某些水平設置止損和獲利，並且對於大多數人來說這些水平是一致的。強勁的支撐線和阻力線就是這樣出現的。支撐位是多頭不允許價格下跌的水平，阻力位則是空頭不允許價格上漲的水平。該策略的本質是當價格觸及該水平時，您進入相反方向的交易，即您在反轉方向上的價格回調時開倉。
- 突破該水平意味著，出現了一些基本面因素，鼓勵大多數交易員在價格達到心理關卡後仍開倉。這意味著，若價格還沒有反彈，就會出現強勁的趨勢。
加密貨幣的市值圖表很好地說明了這兩種交易理念。
在一個月內，價格處於「200」至「225」水平之間。儘管價格尚未觸及通道邊界，但我們可以看到從下限到上限以及從上限到下限的走勢相當平穩。箭頭標示出進入市場的正確時機（主要加密貨幣的價格圖與市值圖重疊）。在突破 200 水平後，價格觸及下一個心理關卡 175，隨後在一段時間內窄幅波動。第二個黃色圓圈標誌出新的突破和強勁下行趨勢的開始。
交易的困難之處在於弄清楚究竟這是突破，還是價格在慣性移動並且即將反轉。因此，當突破發生時，有以下幾個技巧可以幫助你識別它：
- 如果價格已觸及目標價位，不要急於開啟相反方向的交易。等待運動的反轉或延續以及隨後的修正。
- 若價格未觸及水平就發生反轉，請勿急於開始交易。這可能不是一個逆轉，而可能是一個暫時的回調，此後價格將再次沿主要趨勢走。
- 關注趨勢特徵及其角度以及其運動的角度。如果角度長時間保持較小，之後出現急劇變化，這是開倉交易的信號。這種情況的一個例子如上圖所示（第一個黃色圓圈）。
外匯中的水平類型：
- 斐波那契水平。這是一個基於數學方法建立的數值無限序列。實踐表明，交易員憑直覺遵守這些水平。您可以在這篇文章中了解有關它們的性質和應用的更多資訊。您也可以使用計算器計算斐波那契水平。
- 心理關卡。這些關卡是根據人類心理建立的，通常是憑直覺選擇的。例如，它們往往都是整數。
- 歷史水平。這些是價格定期觸及的強勢水平，在較長的時間範圍內清晰可見。
- 鏡像水平。它們是價格突破的水平，在修正後回到原來的水平，並再次朝著主要走勢的方向發展。因此阻力位就變成了支撐位。
- 樞軸水平。這些是根據歷史開盤價和收盤價繪製出來的水平。我將在下方某個策略中向您詳細介紹它們。
通道（動態）水平類似，唯一的差別在於此處的通道邊界以靈活的線表示。通道指標有很多，很難說哪個比較準確，哪個比較不準確。因為準確與否很大程度取決於當前的市場情況和環境。我將進一步向您介紹此類指標的實際例子。那麼，讓我們一起看看適合新手的 3 種基本外匯交易策略：
基本外匯策略：動態通道交易
此交易系統運用了肯特納通道 (KC) 指標，這是一種建立動態價格通道的組合工具。它基於兩種標準工具：
- ЕMA - 指數移動平均線。
- ATR－平均真實波幅。
這個策略的原理是，在平靜的市場中，價格在通道內移動，取其平均值。當它偏離平均值（即向邊界移動）時，它傾向於返回。在 M15 時間框架上交易的 EURUSD 貨幣對最適合指標設定。不建議縮短時間框架；但如果它能提供更準確的信號，其他貨幣對可以使用更長的時間框架。
KC 設定：ЕМА 週期 = 20，ATR 週期 ATR = 20，因數 = 1.5（ATR 值乘以的係數）。
開多頭的條件：
- 一根或多根蠟燭已低於通道的下邊界。此外，蠟燭的數量不應超過 7 根，否則我們可能面臨通道遭突破和新強勁趨勢的出現。蠟燭必須完全位於通道線下方。
- 動態線與其下方蠟燭最高點之間的距離必須大於 5 點。
- 當所有這些要求都得到滿足後，圖表中就會出現一根上漲蠟燭，其收盤價位於動態線上方。換句話說，價格已經反轉，正在回歸通道的中心。蠟燭主體越長越好。
您在下一根蠟燭處開始交易。保護訂單設定在 15 點至 30 點的距離。我建議在價格達到通道中間後平倉。您可以只平掉 50% 的部位，將止損點移至損益平衡點後，以追蹤止損來保護剩餘的部位。
進入空頭交易的要求：
- 一根或多根蠟燭高於通道頂部邊界。但數量應不超過 7 。蠟燭必須完全位於通道線上方。
- 頂部動態線與其上方蠟燭低點之間的距離必須大於 5 點。.
- 當這些要求都得到滿足後，圖表中就會出現一根下跌的蠟燭，其收盤價低於動態線。換句話說，價格已經反轉並正在下跌至通道中心。蠟燭主體越長越好。
進場和退場要求很相似。可以使用在通道之外形成的蠟燭反轉形態作為額外的確認信號。
此指標在經典市場走勢期間（即平靜的市場中）效果最佳。新聞發佈時應避免交易，因為波動性加劇時會出現許多錯誤訊號（假突破）。最好也避免在平盤時和亞洲時段進行交易。如果與之前的時期相比，通道看起來很窄，那麼您也不應該進入市場。如果信號蠟燭看起來太長，即已經到達或接近通道的中心，也不應該開啟交易。
交易策略：突破樞軸水平
此策略使用建構樞軸水平的通道指標，W1 樞軸。該指標在圖表中繪製了每週的支撐位和阻力位，突破即可獲利。
首先，讓我解說一下什麼是樞軸點。蠟燭有燭身，還有影線。影線是一段時間內的價格高點和低點；燭身的邊界值是開盤價和收盤價。樞軸水平是價格反轉水平，使用以下公式計算：
- R1（阻力線）=（價格*2）- 最小值。
- R2 = 價格 + 最大值 - 最小值。
- R3 = 最大值 + 2*（價格 - 最小值）。
- S1（支撐線）=（價格*2）- 最大值。
- R2 = 價格 - 最大值 + 最小值。
- R3 = 最小值 - 2*（ 最大值 - 價格）
價格為參考水平，計算方式如下：（max+min+close）/3，其中 max 是特定期間內的最高價格，min 是最低價格，close 是蠟燭的收盤價。此計算方法為基本方法之一。還有其他版本，例如 Woodie、Camarilla、DeMark 等。在此建議您自行測試哪種計算方法可以提供最準確的結果。請在評論中與我們分享您的結論！
此策略適用於任何貨幣對，最佳時間框架是 H1。 W1 Pivot 設定：fortsize = 10，labelShift = 0。然而，這些設定是象徵性的，因為公式相同且無法改變。
雙向交易的開倉條件：
- 我們在 R3 + 10-20 點水平處設定賣出止損掛單。對於波動性較小的貨幣，可以將停損設定在較短的距離。
- 依照同樣的原則，在 S3 + 10-20 點水平處設定買入止損掛單。
選擇正確的止損和掛單距離很重要，它們不應該遭波動觸發。止損的參考距離約為 30 - 50 點，目標利潤可以放在同樣的距離。
雖然很少有虧損交易，但信號也相當罕見。因此您最好同時將該策略應用於多種貨幣對或使用補充工具。
外匯策略：根據動態趨勢進行交易
對新手而言，這是一種簡單的策略，但它同時也是不斷變化的。這使得交易員始終戰戰兢兢。問題不僅在於您需要始終監控交易和信號，而是它發出了相當多的假信號。但幾筆獲利的交易就足以彌補損失並獲得收益。高頻交易利用的是機率定律——您可以每天只進行一筆交易並遭受 100％ 的損失；或者您也可以進行兩筆交易，而其中只有 50％ 是虧損的。信號越多，成功的機率就越大。
此策略中使用動態趨勢指標描繪動態水平，而水平不斷隨著價格變動而有所變化。交易幾乎總是伴隨著交易量的增加而進行。當前貨幣對為 EUR/USD，使用的時間框架是 H1，但您可以嘗試將它改為 M30。指標設定為Percent = 15（指標偏差百分比），MaxPeriod = 50（計算週期）。
開立多頭部位的條件：
- 價格線已經低於動態趨勢一段時間了。
- 出現向上信號蠟燭，其收盤價高於指標（突破動態水平）。
我們在信號出現後的蠟燭上開倉交易，將止損設定在 50-100 點的水平。當交易獲利 50 點後，將三分之一的部位平倉；在獲利 100 點後，再將另外三分之一平倉，並且使用追蹤止損單保護剩餘的未平倉部位。如果蠟燭低於指標，我們就會提前結束交易。
開立空頭部位的條件：
- 價格線已經位於動態趨勢之上一段時間了。
- 出現下行信號蠟燭，其收盤價低於指標（突破動態水平）。
您可以用類似的方式開倉。萬一出錯，交易員需要迅速對交易逆轉做出反應。然而，您也需要牢記，價格可能會因為修正而改變方向；在這種情況下，長距離止損對於交易員來說是一種風險。您可以調整交易平倉規則或更改貨幣對。您也可以手動拖放追蹤止損，但這會使您分散注意力，無法專心監控未平倉交易和信號。我建議好奇的交易員將該水平指標與其他通道指標（例如布林帶）進行比較。我認為添加振盪指標是沒有意義的。
讓我們總結關於通道交易策略的資訊
通道策略很有趣，因為它們有明確的應用原則。交易員需要選擇正確的指標、貨幣對、時間和最佳時機。對此我們有一些建議：
- 此類策略需要持續監控。因此，請做好在這上面花費大量時間的準備。
- 避免在統計數據發布期間、週一前 2 小時和週五最後 2 小時進行交易。週末之前退出所有交易。
- 不要試圖開設盡可能多的部位，最好遵循「少而精」的原則。
- 訓練自己去「感受」市場。很少會有所有條件、價格線和指標都發出相同信號的情況；因此，承擔合理的風險很重要。
沒有所謂完美的交易策略，只有市場條件、新聞和指標的成功組合。當然，如果沒有專業經驗，您就無法成功。您對不同類型的交易工具了解得越多，使用它們進行的實驗越多，您的直覺就會越發達。因此，我建議您了解盡可能多的新指標，在模擬帳戶上測試它們並累積經驗，不要害怕承擔風險。祝您交易成功，別忘了將本文分享給朋友！非常期待您在評論中提出意見、想法、評論和建議！買進賣出，賺取利潤！
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