การเทรด CFD คืออะไร และทำงานอย่างไร

2025.08.20 2024.08.07 การเทรด CFD คืออะไร และทำงานอย่างไร

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-parshin/

คุณอาจทราบแล้วว่า ตลาดซื้อขายแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก (ตลาดหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินและคริปโตเคอเรนซี) เมื่อไม่นานมานี้ การเทรดสินทรัพย์ทางการเงินจำเป็นต้องเปิดบัญชีแยกตามแต่ละตลาดซื้อขาย การเทรดหุ้นบริษัทต่างประเทศแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากกฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม หลังจากโบรกเกอร์สัญชาติอังกฤษมาพร้อมกับ CFD ใคร ๆ ก็สามารถเทรดสินทรัพย์ที่ต้องการจากทุกที่โดยมีบัญชีซื้อขายเดียวกับโบรกเกอร์เดียว

นั่นเป็นเพราะ CFD ไม่ใช่สินทรัพย์ แต่เป็นเพียงข้อตกลงส่วนต่างของราคา ซึ่งคุณจะได้รับเพียงแค่ส่วนต่างของราคานับตั้งแต่ตอนที่เปิดสัญญาจนถึงตอนที่ปิดสัญญา และคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์แต่อย่างใด

ทำให้ CFD สะดวกกว่า, ถูกกว่าและเรียบง่ายกว่าการเทรดฟิวเจอร์สหรือออปชันแบบมาตรฐาน

CFD คืออะไร (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง)

คำนิยามของ CFD คือ

CFD คือธุรกรรมประเภทหนึ่งระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับมูลค่าของตราสารทางการเงินในอนาคต ซึ่งทั้งสองฝ่ายรับภาระชำระราคาในจำนวนเทียบเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาเปิดของฐานะการเทรด

ตกลงแล้ว CFD คืออะไร ขอให้ฉันอธิบายความหมายของ CFD อย่างละเอียด CFD คือ “สัญญาซื้อขายส่วนต่าง” และเป็นสัญญาหรือธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยมีเป้าหมายในการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในอนาคตระหว่างราคาปิดและราคาเปิด

หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ผู้ขายจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ซื้อ แต่หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ผู้ซื้อจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ขาย

และเนื่องจากสัญญา CFD คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน นอกเหนือจากส่วนต่างแล้ว สัญญายังกำหนดช่วงเวลาที่ใช้กำหนดส่วนต่างของราคา

ในตอนเริ่มแรก หน้าที่หลักของสัญญาซื้อขายส่วนต่างคือการทำให้การเทรดหุ้นเข้าถึงได้ และเนื่องจาก CFD หุ้นคือประเภท CFD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เราจะมาดูว่า CFD คืออะไรในการเทรดผ่านตัวอย่าง

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ 100 สัญญาหุ้นบริษัท Boeing ต้นทุนต่อหุ้นเท่ากับ $160 หากคุณต้องการซื้อหุ้นบริษัท Boeing คุณจะต้องใช้เงิน $16,000

แต่เมื่อซื้อ CFD หุ้น คุณไม่จำเป็นใช้เงินทั้งหมดบนบัญชีซื้อขายของคุณ คุณใช้แค่หลักประกัน ซึ่งโบรกเกอร์ LiteFinance กำหนดหลักประกันเพียง 2% บนหุ้น

ดังนั้น ในการซื้อ CFD หุ้น #BA (Boeing) จำนวน 100 ล็อต คุณใช้เงินเพียงแค่ 2% ของ 16,000 ซึ่งเท่ากับ $320 + ค่าคอมมิชชันเล็กน้อย ซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงตอนนี้ หลายวันผ่านไป ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น $170 ต่อหุ้น เมื่อราคาเพิ่มขึ้น หมายความว่าผู้ขายจะต้องจ่ายส่วนต่างให้กับเรา ซึ่งจะเท่ากับ 170 - 160 = 10 ดอลลาร์ จากนั้น เราคูณ 10 ด้วยจำนวนสัญญา (100) ซึ่งเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์

หวังว่าคุณจะสามารถทำความเข้าใจว่า CFD หมายถึงอะไรอย่างชัดเจน

ตอนนี้ เรามาดูว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการซื้อหุ้นแทนที่จะเป็นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

สมมติว่าเราซื้อ 100 หุ้นด้วยเงิน $16,000 จากนั้น ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 170 และมูลค่าหุ้นของเราเพิ่มขึ้นเป็น 17,000 โดย 17,000 - 16,000 = 1,000 ดังนั้น เราจะได้รับกำไร 1,000 เหมือนกัน แต่ในกรณีของหุ้น เราจะต้องมีเงิน $16,000 ในบัญชี

ในกรณีของผลิตภัณฑ์ CFD เราต้องมีเงินเพียง $320 และถ้าหากไม่มีข้อแตกต่าง – ทำไมต้องจ่ายแพงกว่าล่ะ นี่คือข้อได้เปรียบหลักของ CFD เหนือการเทรดสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

สรุปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าเราสามารถทำธุรกรรมที่แต่เดิมไม่สามารถเข้าถึงได้บนตลาดซื้อขายใด ๆ ด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง เราไม่จำเป็นต้องมีเงินจำนวนมากในบัญชีเพื่อทำกำไรก้อนโต

ในตัวอย่างของฉัน เราทำกำไร 1,000 ดอลลาร์ด้วยการลงทุนเพียง 320 ดอลลาร์ นี่คือผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 300% ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เมื่อเทรดสินทรัพย์โดยตรง

การซื้อขาย CFD คืออะไร

ในการทำความเข้าใจว่าตลาด CFD ย่อมาจากอะไร ทำไมถึงได้รับความนิยมอย่างมากและวิธีซื้อขาย CFD เรามาดูประวัติสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

สัญญาฉบับแรกปรากฏขึ้นช่วงกลางยุค 90 ของศตวรรษที่ผ่านมาในกรุงลอนดอน ในช่วงเวลานั้น ตลาด Forex ยังใหม่มากและเป็นตลาดเงินตราต่างประเทศตามชื่อ: ซื้อขายเพียงแต่สกุลเงินเท่านั้น

อำนาจการซื้อขายหลักจะอยู่ที่ตลาดหุ้น ขณะที่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (หุ้นและพันธบัตร) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างแข่งขันกันหาลูกค้า

เนื่องจากตลาดหุ้นเป็นตลาดหลักและไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับเทรดเดอร์ในช่วงเวลานั้น ทำให้รัฐบาลกำกับดูแลและกดดันตามอำเภอใจ กฎข้อบังคับตลาดซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และข้อจำกัดหลักเกี่ยวข้องกับการใช้ Leverage

ในปัจจุบัน เราต่างคุ้นเคยกับการใช้เลเวอเรจและเปลี่ยนอัตรา Leverage ตามต้องการตั้งแต่ 1:1 จนถึง 1:1000 แต่ในช่วงเวลานั้น มีเพียงนักธุรกิจใหญ่ด้านการเงินเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้เลเวอเรจแค่ 1:5

ภาษีสำคัญอันดับสองคืออากรสแตมป์ ภาษีนี้เรียกเก็บค่าคอมมิชชันก้อนโตจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเช่นเดียวกับหุ้น, พันธบัตรและตราสารทางการเงินอื่น

สองเหตุผลดังกล่าวกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับนักการเงินรุ่นเยาว์ในการค้นหาช่องทางหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้

และบริษัทซื้อขายตราสารอนุพันธ์นามว่า Smith New Court ค้นพบคำตอบ “ทำไมต้องซื้อหุ้น, ลงทะเบียน, จ่ายค่าคอมมิชชันและภาษีก้อนโต หากเราไม่ได้สนใจตัวบริษัท แต่สนใจเพียงแค่ความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น”

ทางบริษัทตัดสินใจที่เสนอการเทรดที่ไม่ได้ซื้อขายหุ้นโดยตรง แต่เป็นการซื้อและขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างของราคาหุ้นแก่ลูกค้า และเนื่องจากผู้ออกสัญญาเหล่านี้เป็นโบรกเกอร์ ทำให้โบรกเกอร์สามารถขายสัญญาเหล่านี้พร้อมเลเวอเรจเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ในตอนแรก มีเพียงผู้ที่สนใจทำกำไรระยะสั้นให้ความสนใจในตราสารใหม่นี้ แต่ในเวลาต่อมา นักลงทุนรายใหญ่ก็พิจารณาการเทรด CFD หุ้นอย่างจริงจัง สัญญาซื้อขายส่วนต่างทำให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีก้อนโต เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

ในช่วงปลายยุค 90 บริษัทเทคโนโลยีเริ่มเฟื่องฟูและสัญญาซื้อขายส่วนต่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท Gerard and Intercommodities กลายเป็นบริษัทแรกที่เสนอการเทรด CFD หุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์ม GNI Touch พิเศษแก่ลูกค้าของบริษัท นี่คือลักษณะที่ต้นแบบแรกของตลาด Forex สมัยใหม่ปรากฏขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทเงินทุนและโบรกเกอร์อื่นจากทั่วโลกต่างเริ่มเสนอการซื้อขายหุ้น CFD หุ้นออนไลน์

อันที่จริงแล้ว โบรกเกอร์ CFD ในช่วงเวลานั้นสร้างตลาดซื้อขายของตนที่ทำให้เทรดเดอร์ทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้น และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพในการเทรดบนตลาดซื้อขายดังกล่าว

ตลาด CFD ทำให้ทุกคนสามารถทำเงินจากส่วนต่างของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ อีกทั้งประหยัดเวลาเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าคำขอซื้อหลักทรัพย์ของคุณจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่โบรกเกอร์และตลาดหลักทรัพย์จนถึงสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝาก

CFD คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน หมายความว่าสัญญาจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเสมอ

สัญญา CFD แรกอ้างอิงหุ้น ในปัจจุบัน สัญญาซื้อขายส่วนต่างอ้างอิงแทบทุกสิ่งที่สามารถขายได้

เมื่อไม่นานมานี้ ข้อตกลง CFD สำหรับอุณหภูมิภายนอกได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา คู่สัญญาสองฝ่ายลงทะเบียนเดิมพันในวิธีที่ไม่ปกตินี้ โดยผู้แพ้จะต้องจ่ายส่วนต่างของอุณหภูมิอากาศนับตั้งแต่ตอนที่เปิดสัญญาแก่ผู้ชนะ

การซื้อขาย CFD มีข้อดีหลายประการ ประกอบด้วยเลเวอเรจไม่จำกัด, การทำธุรกรรมทันทีและหลักประกันต่ำ ท้ายที่สุด คุณสามารถขายชอร์ตใน CFD ได้ ซึ่งแตกต่างจากหุ้นที่คุณสามารถซื้อได้เพียงอย่างเดียว

CFD ทำงานอย่างไรพร้อมตัวอย่าง

เรามาทำความเข้าใจวิธีซื้อขาย CFD ซึ่งเราจะใช้ตัวอย่างจริง

ตัวอย่างเช่น เราตัดสินใจซื้อ CFD หุ้น Tesla (#TSLA) ในความคิดเห็นของฉัน นี่คือช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมในการซื้อสัญญาหุ้นบริษัทนี้ เนื่องจากราคาหุ้นบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อไม่นานมานี้ และอ้างอิงจากหนึ่งในกลยุทธ์หลัก ซึ่งฉันจะอธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง ถึงเวลาเข้าซื้อแล้ว

ก่อนที่คุณจะซื้อหรือขายอะไรก็ตาม คุณต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการเทรด CFD คือกำไรที่คาดหวัง ส่วนข้อเสียคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและขนาดค่าคอมมิชชันกับสเปรด

ทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนสำหรับกำไร ดังนั้น เรามาพูดถึงความเสี่ยงอย่างละเอียด วิธีที่เร็วที่สุดในการคำนวณค่าเหล่านี้คือเครื่องคำนวณเทรดเดอร์ คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณด้านล่าง

ขั้นตอนแรกคือการกรอกค่าบัญชีซื้อขายของคุณ: ประเภทบัญชี, สกุลเงินบัญชีและเลเวอเรจของบัญชี ฉันกรอกค่าบัญชีซื้อขายของฉัน

ตอนนี้ เราไปยังการตั้งค่าการเทรดในอนาคตของเรา เลือกประเภทตราสารเทรด ในกรณีนี้คือ “สัญญาซื้อขายส่วนต่าง NASDAQ”

ถัดไป เลือกสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเราตัดสินใจแล้วว่าเป็นหุ้น Tesla ชื่อย่อหุ้นคือ #TSLA

ถัดไป กรอกปริมาณการเทรดโดยประมาณ หรือจำนวน CFD ที่เราต้องการซื้อ คุณจะต้องทราบว่าหนึ่งล็อตประกอบด้วยกี่สัญญา สำหรับ CFD หุ้นแล้ว 1 CFD = 1 ล็อต ฉันตัดสินใจซื้อ 100 ล็อต

ตั้งประเภทการเทรด ในกรณีของเราคือ “ซื้อ”

ตอนนี้ เรากำหนดราคาที่ต้องการซื้อ เนื่องจากฉันต้องซื้อ ณ ราคาปัจจุบัน คำสั่งจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้ เรากำหนดราคาที่คาดว่าจะเห็น ฉันคาดว่าราคาอาจวิ่งขึ้นถึงประมาณ $460 ต่อหุ้น

หลังจากกรอกค่าแล้ว เรากด “คำนวณ” และค่าการเทรดในอนาคตทั้งหมดของเราจะปรากฏขึ้นด้านล่าง

อันดับแรก เรามาดูราคาต่อจุดก่อน เมื่อดูปริมาณการเทรดของเรา ราคาต่อจุดเท่ากับ $1

ถัดไป คุณสามารถดูหลักประกัน – จำนวนเงินที่จะต้องใช้ในบัญชีของเราเพื่อซื้อ 100 สัญญา ดังที่ฉันกล่าวไว้ข้างต้น เราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าหุ้น เราใช้เพียงแค่ 3% ของมูลค่าทั้งหมด ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

ถัดไปคือสเปรดที่เราจะจ่ายเมื่อเปิดการเทรดตามปริมาณของเรา คุณอาจทราบแล้วว่าสเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย และมีหน้าตาดังนี้

ถัดไปจะเป็นสวอป – ค่าคอมมิชชันข้ามคืน

ท้ายที่สุด เครื่องคำนวณจะมอบกำไรโดยประมาณจากการเทรดตามค่าที่กรอก

ยังมีค่าธรรมเนียมอีกประเภท – ค่าคอมมิชชัน

อย่างที่คุณอาจทราบ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่บนตลาด CFD มีบัญชีซื้อขาย 2 ประเภทคือ Classic และ ECN แน่นอนว่ารวมถึงบัญชีทดลอง แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สรุปคือ ความแตกต่างหลักระหว่างบัญชีทั้งสองประเภทอยู่ที่ประเภทและจำนวนค่าธรรมเนียม เช่น สเปรด, สวอปและค่าคอมมิชชัน

บัญชี Classic มีสเปรดสูงกว่าบัญชี ECN เนื่องจากประกอบด้วยสองส่วนคือ สเปรดตลาดซื้อขายและสเปรดโบรกเกอร์

ตลาดคือเขตการซื้อขายเสรีและทุกคนต่างต้องการทำเงิน รวมถึงโบรกเกอร์และตลาดซื้อขาย บัญชี ECN ใช้สิ่งที่เรียกว่าสเปรดตลาด “ดิบ” โดยไม่บวกมาร์คอัพของโบรกเกอร์ ซึ่งน่าสนใจมากกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดในช่วงเวลาสั้น ๆ

แต่เนื่องจากการไม่เพิ่มมาร์คอัพไม่เป็นประโยชน์ต่อโบรกเกอร์ ทำให้พวกเขาเรียกเก็บค่าคอมมิชชันจากบัญชีเหล่านี้เป็นจำนวนคงที่เสมอ ค่าคอมมิชชันจะแตกต่างกันตามประเภทตราสาร เช่น CFD หุ้นจะอยู่ที่ 25 เซ็นต์ต่อล็อต

และนี่คือสูตรลัด

ภาพจับหน้าจอด้านบนแสดงวิธีที่ฉันขาย 2 สัญญาซื้อขายส่วนต่างที่แตกต่างกัน สัญญาหนึ่งสำหรับหุ้น Google และอีกสัญญาหนึ่งสำหรับหุ้น General Electric

สังเกตว่าราคาหุ้นของสองบริษัทแตกต่างกันแค่ไหน แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือค่าคอมมิชชันของทั้งสองกรณีเท่ากับ 25 เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ค่าคอมมิชชันของหุ้น Google มีสัดส่วนเพียง 0.017% ของราคาหุ้น ซึ่งต่ำมาก แต่สำหรับหุ้น General Electric ค่าคอมมิชชันอยู่ที่ 4.09%

ดังนั้น เราจะเห็นว่าการเทรดหุ้นที่มีราคาสูงกว่าจะมอบผลกำไรมากกว่าภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว พูดกันตรง ๆ แล้ว คุณควรทราบว่าบัญชี ECN สร้างขึ้นมาเพื่อ CFD เป็นหลัก

ก่อนเปิดการเทรด เรามาทบทวนว่ากำไรขึ้นได้อย่างไรเมื่อเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

ในการซื้อขาย CFD เราทำกำไรจากส่วนต่างของราคาระหว่างราคาเปิดกับราคาปิดของฐานะ

ก่อนอื่น เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อ CFD

ภาพจับหน้าจอด้านบนแสดงการเทรดเพื่อซื้อ CFD NASDAQ

เนื่องจากราคาสินทรัพย์อ้างอิงและราคาสัญญาซื้อขายส่วนต่างคือราคาเดียวกัน กำไรและขาดทุนจะคำนวณตามปกติ ทุกราคาที่เหนือกว่าราคาซื้อจะสร้างผลกำไร และทุกราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อจะสร้างผลขาดทุน คุณสามารถปิด CFD ได้ทุกเวลา

เมื่อคุณเปิดฐานะขาย ทุกสิ่งจะคล้ายกับฐานะซื้อ ยกเว้นแต่คุณสามารถทำกำไรเมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงต่ำกว่าราคาที่เปิดการเทรด

อีกประเด็นสำคัญคือระยะเวลาของการเทรด CFD และฉันจะเปรียบเทียบกับตราสารอนุพันธ์ที่ใกล้เคียงกับสัญญาซื้อขายส่วนต่างที่สุด – ฟิวเจอร์สและออปชัน

อย่างที่คุณอาจทราบ หนึ่งในค่าหลักที่กระทบต่อกำไรเมื่อเทรดตราสารอนุพันธ์คือระยะเวลาการเทรด

จากภาพข้างต้น ฉันเปรียบเทียบ CFD กับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันในรอบระยะเวลาหนึ่งปี

อย่างที่คุณเห็น คุณจะต้องปิดสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันทุกไตรมาสเพื่อไม่ให้สูญเสียมูลค่า คุณสามารถซื้อฟิวเจอร์สเป็นเวลาหนึ่งปี แต่ราคาซื้อจะสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันมาก

เช่นเดียวกับออปชัน แต่สัญญาซื้อขายส่วนต่างคือตราสารที่ไม่มีวันครบกำหนดอายุ เนื่องจากสินทรัพย์อ้างอิงไม่มีวันครบกำหนดอายุ คุณสามารถเปิดการเทรดได้นานตามที่คุณต้องการ

เรามาดูที่การเทรด

เพื่อความชัดเจน ฉันเปิดการเทรดบนบัญชี ECN และ Classic ในเวลาเดียวกันเพื่อให้คุณเข้าใจความแตกต่างของเงื่อนไขการเทรดระหว่างสองประเภทบัญชีซื้อขายอย่างชัดเจน

เงื่อนไขการเทรดสามารถดูในแถบ “ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร”

1. ความแตกต่างแรกและสำคัญที่สุดคือสเปรดหรือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย บัญชี ECN ใช้สเปรดตลาดดิบโดยไม่มีมาร์คอัพของโบรกเกอร์ คุณเห็นอย่างชัดเจนในภาพจับหน้าจอข้างต้น สเปรดของบัญชี ECN อยู่ที่ 75 จุด ขณะที่สเปรดของบัญชี Classic อยู่ที่ 94 จุด
2. ความแตกต่างข้อที่สองคือจำนวนเลเวอเรจของตราสาร ซึ่งเราจะพูดในภายหลัง Leverage ของบัญชี ECN คือ 1:50 และบัญชี Classic คือ 1:33
3. ความแตกต่างข้อที่สามคือสัดส่วนหลักประกัน ซึ่งกำหนดหลักประกันที่จำเป็นต่อการเทรด CFD บัญชี ECN จะเท่ากับ 2% ของมูลค่าทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิง ส่วนบัญชี Classic จะเท่ากับ 3% ซึ่งต้องใช้เงินในบัญชีซื้อขายมากกว่า

เรามาเริ่มต้นเทรด

ฉันจะเปิดการเทรดในสองบัญชีที่แตกต่างกัน

1. ขั้นแรก เราเลือกประเภทการเทรด: เราได้ตัดสินใจซื้อแล้ว
2. ขั้นต่อมาคือการกำหนดปริมาณที่ต้องการในหน่วยล็อต โดย 1 ล็อตเท่ากับหนึ่งหุ้น เราซื้อ 100 หุ้น คลิก “ซื้อ”
3. หลังจากเปิดการเทรดแล้ว เปรียบเทียบค่าระหว่างบัญชี ในการเปรียบเทียบค่าระหว่างบัญชี คลิกที่แถบสถานะการเทรด คุณสามารถเห็นความแตกต่างแรก – หลักประกัน ดังที่ฉันกล่าวไว้ข้างต้น สัดส่วนหลักประกันของบัญชีสองประเภทแตกต่างกัน และความแตกต่างเพียง 1% ทำให้เราต้องวางหลักประกันมากขึ้น $400 บัญชี ECN ต้องการหลักประกันน้อยกว่าและอยู่ที่ 845.18 USD ส่วนหลักประกันของบัญชี Classic จะอยู่ที่ 1,271.19 USD
4. ในการเปิดหน้าต่างพารามิเตอร์ คุณจะต้องคลิกที่สามจุดทางด้านขวามือของปุ่ม “ปิด” อย่าคลิกพลาด มิฉะนั้น คุณอาจปิดฐานะของคุณโดยไม่ตั้งใจ
5. ความแตกต่างสำคัญอีกประการหนึ่งระหว่างบัญชีสองประเภทคือค่าคอมมิชชัน ดังที่ฉันกล่าวไว้ข้างต้น ค่าคอมมิชชันเท่ากับ 25 เซ็นต์ต่อหุ้น เราซื้อหุ้น 100 หุ้น (สัญญา) หมายความว่าค่าคอมมิชชันจะมากกว่า 100 เท่า (25 USD) บัญชี Classic ไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชันและเราประหยัดเงิน $25 แต่ไม่ง่ายขนาดนั้น หากคุณยังไม่ลืม บัญชี Classic มีสเปรดกว้างกว่า ซึ่งมักจะชดเชยค่าคอมมิชชัน
6. ด้วยเหตุนี้ กำไรปัจจุบันของเราจะเพิ่มขึ้นตามส่วนต่างของราคาและค่าคอมมิชชัน สูตรคำนวณกำไรจะมีหน้าตาต่อไปนี้

กำไร/ขาดทุน CFD = ปริมาณ (ล็อต) * ราคาต่อจุด * (ราคาปิด - ราคาเปิด)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฉันซื้อหุ้น Tesla 100 สัญญา ราคาต่อจุดคือ $1 หากฉันซื้อที่ 400 และปิดที่ 410 กำไรของฉันจะเท่ากับ 100 * 1 (410-400) = 1,000 ดอลลาร์

หลังจากนั้นไม่นาน ฉันปิดการเทรดและกำไรของทั้งสองบัญชีแทบไม่แตกต่างกัน

อย่างที่ฉันกล่าว สเปรดที่สูงบนบัญชี Classic ชดเชยค่าคอมมิชชันบนบัญชี ECN และความแตกต่างเดียวคือหลักประกัน ซึ่งต่ำกว่าบนบัญชี ECN

ตลาด CFD

อย่างที่ฉันกล่าวไว้หลายครั้ง ขอบเขตของสัญญาซื้อขายส่วนต่างนั้นกว้างมาก

ในปัจจุบัน ตลาดซื้อขายแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก (หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินและคริปโตเคอเรนซี) CFD รองรับแทบทุกประเภทตราสารบนตลาดซื้อขายเหล่านี้

CFD ยอดนิยมยังคงเป็น CFD หุ้นบริษัทยอดนิยมที่เรียกว่า “บลูชิพ”

ทำไมล่ะ เรามาทบทวนว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่างถูกสร้างขึ้นอย่างไร

ประการแรก สัญญาซื้อขายส่วนต่างนั้นสำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถซื้อบริษัทต่างประเทศเนื่องจากข้อกฎหมาย

ประการที่สอง CFD คือสัญญาสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน, ทองคำ, กาแฟ, ชา, แก๊สและอื่น ๆ อีกมากมาย

ประการที่สาม ตัวเลือกยอดนิยมคือสัญญาสำหรับดัชนีหุ้น

ภาพด้านล่างคือรายการ CFD สำหรับสกุลเงินและคริปโตเคอเรนซี

ฉันได้จัดทำตารางสัญญาซื้อขายส่วนต่างยอดนิยมตามประเภทตลาดซื้อขาย

อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ LiteFinance มีทุกตราสารในรายการนี้ โบรกเกอร์ Litenance เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์เจ้าแรก ๆ ที่เสนอบริการการเทรด CFD ใน Forex

วิธีเริ่มต้นการซื้อขาย CFD

ตอนนี้ เรามาดูวิธีเทรด CFD กัน

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดกลยุทธ์ ซึ่งสามารถเป็นสมมติฐานหรือค่อนข้างจริงในรูปแบบคำแนะนำทีละขั้นตอน สำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นในตลาดการเงิน ฉันขอแนะนำให้ร่างแผนบนกระดาษ

คุณพร้อมไหม เรามาเริ่มต้นกัน

1. ก่อนอื่น คุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับโบรกเกอร์ Forex

ทำไมต้อง Forex – เพราะโบรกเกอร์ Forex มีตัวเลือกสัญญาซื้อขายส่วนต่างกว้างขวางที่สุด ซึ่งมากกว่าตัวเลือกสัญญาซื้อขายส่วนต่างที่เสนอโดยโบรกเกอร์หุ้นและธนาคารเพื่อการลงทุน

ฉันใช้เวลาสร้างคำแนะนำให้กับคุณในบัญชี LiteFinance ส่วนตัวของฉัน ซึ่งเปิดมาหลายปีแล้ว

ทำไมฉันถึงเลือกโบรกเกอร์นี้ เพราะฉันพึงพอใจกับโบรกเกอร์นี้หลายปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่แนะนำให้เริ่มต้นเทรดด้วยเงินจริงทันที ในการเริ่มต้นบนตลาดนี้ คุณควรเริ่มต้นโดยใช้เงินจำลองหรือก็คือสร้างบัญชีทดลอง

2. หลังจากที่คุณสร้างบัญชีทดลองแล้ว คุณจะอยู่ในบัญชีส่วนตัวของคุณ คุณจะพบกับแผงแนวตั้งหลักทางซ้ายมือ ซึ่งคุณเลือกรายการของเมนู “เทรด” และคลิกที่รายการนั้น

3. หน้าต่างการเทรดจะเปิดขึ้น และคุณจะพบกับแถบแนวนอนที่เน้นสีเทาอันปรากฏเลขศูนย์ (0.00 USD) ในสี่คอลัมน์ตรงด้านล่างสุดของหน้าจอ นี่คือแผงเทอร์มินัลการเทรด ซึ่งคุณสามารถค้นหาบันทึกเงินทุนในบัญชีซื้อขาย ตอนนี้ยังว่างเปล่า เนื่องจากบัญชีทดลองของเราว่างเปล่า

4. ขั้นแรก คุณต้องฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ในการฝากเงินเข้าบัญชี คลิกที่ปุ่ม “ฝากเงิน” สีน้ำเงิน

5. จากนั้น หน้าต่างจะปรากฏตรงกลางหน้า ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือข้อเสนอการเปิดบัญชีจริงของเรา ส่วนที่สองประกอบด้วยสองช่อง: กรอกจำนวนเงินฝากที่ต้องการในช่องบน เงินจำลอง $10,000 ถือว่าเพียงพอสำหรับเริ่มต้น

6. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

7. เพียงไม่กี่วินาที ยอดคงเหลือของคุณจะไม่ใช่ 0.00 แต่จะเป็น 10,000 USD

8. ถึงเวลาเริ่มต้นทดสอบ ในการเริ่มต้นทดสอบ คลิกที่แถบ “เทรด” บนแผงแนวตั้งหลัก

9. เมนูจะปรากฏขึ้นด้านบน ซึ่งทุกตราสารเทรดจัดเรียงตามกลุ่ม เนื่องจากเราจะเทรด CFD เราจึงสนใจหุ้นเป็นหลัก หมายความว่าเราจะเลือกแถบ “หุ้น” ในแผงแนวนอน

10. รายการจะเปิดขึ้นพร้อมรายชื่อหุ้นทั้งหมดที่โบรกเกอร์เสนอสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ดังที่กล่าวก่อนหน้าในบทความนี้ เรากล่าวถึง CFD หุ้น Tesla เนื่องจากเราทราบเกี่ยวกับหุ้นนี้ดีกว่าคนอื่น เรามาฝึกเทรดหุ้นนี้ คลิกที่ชื่อหุ้นหรือโลโก้

11. หลังจากคลิกแล้ว หน้าต่างการเทรดหุ้นจะเปิดขึ้น ตรงกลางของหน้าจอจะเป็นกราฟราคาหุ้น หากคุณคุ้นเคยกับพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณสามารถนำมาใช้บนกราฟราคาหุ้นได้

12. หลังจากวิเคราะห์พฤติกรรมราคาแล้ว ฉันตัดสินใจว่าฉันจะซื้อ ดังนั้น เราสลับเป็นแถบ “ซื้อ” ที่อยู่ในช่องประเภทการเทรด

13. ในบรรทัดด้านล่าง คุณต้องกรอกปริมาณซื้อที่ต้องการ ปริมาณขั้นต่ำคือ 1 ล็อตหรือหนึ่งหุ้น แต่เนื่องจากเรามีเงิน 10,000 USD การซื้อเพียงหุ้นเดียวดูไม่สมเหตุสมผล ฉันตัดสินใจซื้อ 100 หุ้นหรือ 100 CFD Tesla

14. หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว เราเพียงแค่คลิก “ซื้อ” และคำขอของเราจะส่งไปยังโบรกเกอร์ การเทรดจะถูกเปิด

15. หลังจากนั้นไม่กี่นาที ฉันเห็นผลลัพธ์การกระทำของฉัน ค่าในช่องส่วนล่างของเทอร์มินัลจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและราคาวิ่งขึ้น ฉันได้กำไร $173 กำไรแสดงเป็นสีเขียวและขาดทุนแสดงเป็นสีแดงเพื่อความชัดเจน

16. ยอดคงเหลือในช่องเทอร์มินัลมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเปลี่ยนจาก 10,000 เป็น 10,148

คำถามคือ ทำไมกำไรของฉันเท่ากับ $173 ขณะที่รายได้สุทธิบนบัญชีของเราเท่ากับ $148 คำตอบคือ “ค่าคอมมิชชัน” โบรกเกอร์เก็บค่าคอมมิชชันเมื่อเปิดการเทรด และหักออกจากกำไรโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่ลืม ค่าคอมมิชชันเท่ากับ 25 เซ็นต์ต่อสัญญา ในกรณีของเราคือ 25 ดอลลาร์ เนื่องจากเรามี 100 สัญญา โดย 173 - 25 = 148

17. กำไร $173 ก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้น ดังนั้น เราสามารถปิดการเทรด

ในการปิดการเทรด คลิกที่ช่องที่ยอดคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง และแถบจะเปิดขึ้นสูงเล็กน้อยพร้อมกับการเทรดของเรา เราค้นหาการเทรดที่ต้องการและจะมีปุ่ม “ปิด” อยู่ด้านขวา คลิกที่ปุ่มและการเทรดของเราจะถูกปิด

18. กำไรบนบัญชีทดลองนั้นดีอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่เราไม่มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้นอกเหนือจากความสุขจากความสำเร็จ

หากคุณตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิธีทำเงินจากการซื้อขาย CFD อย่างจริงจัง คุณต้องเริ่มต้นทำเงินจริงและคุณต้องมีบัญชีจริง

ขั้นแรก เรามาสลับบัญชีส่วนตัวของเราเป็นการเทรดจริง ในการสลับเป็นบัญชีจริง คลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ตรงมุมขวาบนของบัญชีส่วนตัวของคุณ

19. แถบการตั้งค่าขนาดเล็กจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณต้องคลิกที่ปุ่ม “เปิดใช้งานการเทรดจริง”

20. หลังจากคลิกที่ปุ่มนี้แล้ว สถานะบัญชีส่วนตัวของคุณจะเปลี่ยนเป็น “บัญชีจริง” เราจะดำเนินการเทรดอย่างจริงจังแล้ว

21. ก่อนอื่น เราต้องฝากเงินเข้าบัญชีจริง ในการฝากเงิน เลือกแถบ “การเงิน” ในแผงแนวตั้งหลัก

22. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา คุณเลือกรายการ “ฝากเงิน” ตรงเมนูด้านบนสุด

23. หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมช่องทางฝากเงินตั้งแต่บัตรธนาคารจนถึงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเลือกช่องทางที่คุณสะดวก

24. หลังจากเลือกช่องทางฝากเงินแล้ว คุณต้องส่งคำขอฝากเงิน

ช่องแรกจะเป็นจำนวนเงินฝาก

สถานการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ฉันขอมอบหนึ่งเคล็ดลับแก่คุณ ฉันทำงานบนตลาดการเงินต่าง ๆ มากกว่า 10 ปีและได้ข้อสรุปว่าจำนวนเงินฝากขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณกำหนดเท่านั้น

ทุกเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ พยายาม, การเล่นและทำเงิน โดย “การเล่น” ไม่ใช่เรื่องตลก หลังจากเราสลับเป็นโหมดการเทรดจริง เรื่องตลกก็จบลง เพราะเงินของเราเป็นเดิมพันและเราไม่ต้องการแจกเงิน

• พยายาม ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในตลาดการเงิน

หากคุณอยู่ในหมวดหมู่นี้ ในการซื้อขาย CFD เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานทั้งหมดและพยายามหาเงินทุนแรกของคุณ สองเท่าของราคาหุ้นที่เลือกถือว่าเพียงพอ

ทำไมต้องสองเท่าของราคา คำตอบคือการเทรดที่ประสบผลขาดทุนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งจะไม่กระทบต่อเงินฝากของคุณมากเกินไป ในกรณีหุ้น Tesla ของเรา ราคาต่อหุ้นมีมูลค่าเกือบ $400 กำไร $1,000 ก็เพียงพอ

• การเล่น ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจตลาดการเงินแต่ไม่ต้องการเผชิญกับความยุ่งยากในการเทรด, การเรียนรู้และการคำนวณใด ๆ ทั้งสิ้น พวกเขาแค่ต้องการซื้อหุ้นที่ต้องการและทำกำไร 100, 200, 300% หรือมากกว่านั้น

คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม คำตอบคือเป็นไปได้ แต่การเทรดดังกล่าวต้องอาศัยดวง 99% และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหมวดหมู่นี้ถึงเรียกว่า “การเล่น” อย่างไรก็ตาม ฉันมีตัวอย่างการเล่นที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากมาย

ตัวอย่าง ย้อนกลับไปเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนและขาย CFD หุ้นบริษัท Tesla ซึ่งตอนนั้นมีราคา $2,200 ต่อหุ้น สัญญามากกว่า 100 สัญญาสามารถขายในราคา $1,000 และเพียงวันเดียว พวกเขาทำเงิน $180,000

นี่คือเรื่องจริง แต่มีเพียงผู้เล่นไม่กี่คนที่โชคดี เนื่องจากความน่าจะเป็นของโอกาสดังกล่าวแทบจะเป็นศูนย์ ดังนั้น หากคุณสนใจการเทรดรูปแบบนี้ ฝากเงิน 1,000, 2,000, 3,000 หรือจำนวนที่คุณต้องการ เดิมพันเงินทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและรอ

หากคุณโชคดี คุณจะรวยในวันเดียว แต่ถ้าหากไม่ได้ผล อย่างน้อยคุณก็ได้พยายาม

• ทำเงิน ชื่อของหมวดหมู่ชัดแจ้งในตัว คุณจะต้องลงมือทำ นี่คือเส้นทางที่ยาวนานและสูงส่งที่มีเพียงแค่ผู้ที่ยืนหยัดและเด็ดเดี่ยวที่สามารถเดินเส้นทางนี้ได้ และแน่นอนว่ามีผลตอบแทนรออยู่ตรงเส้นชัย

ใครบางคนจะสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ที่ทำกำไรของตนเองและเริ่มต้นทำเงินอย่างสม่ำเสมอด้วยความช่วยเหลือของความรู้ที่ได้เรียนรู้ระหว่างทาง

ใครบางคนจะใช้ความรู้และประสบการณ์นี้เพื่อลงมือทำในส่วนที่เกี่ยวกับตลาด

ใครบางคนจะได้รับประสบการณ์ที่ประมาณค่ามิได้และตัดสินที่จะเดินในเส้นทางการสร้างโบรกเกอร์

และใครคนนั้นจะเลือกเส้นทางที่ฉันเลือก นอกเหนือจากการเทรดที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในตลาดแล้ว ฉันพบว่าตัวเองสนใจการศึกษาและการวิเคราะห์ทางการเงิน

หากคุณต้องการเดินตามเส้นทางของการเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงและเรียนรู้วิธีทำเงิน คุณจะต้องมีเงินทุนเริ่มต้นที่แข็งแกร่งและทักษะการคำนวณ

เงินทุนก้อนแรกของฉันอยู่ที่ประมาณ $4,000 ฉันได้เขียนหลายบทความที่ฉันกล่าวอย่างละเอียดเกี่ยวกับเงินทุนเริ่มต้นสำหรับการเทรด ดังนั้น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อ่านบทความอื่นของฉัน

เรามาต่อกัน วันนี้ฉันเลือก 4,000 เป็นเงินทุนเริ่มต้นของเรา เพราะหุ้นมีราคา $400

25. หลังจากฝากเงินแล้ว คลิกที่ปุ่ม “เทรด” และดูจำนวนที่กำหนดปรากฏขึ้นบนบัญชีของคุณ เงินจำนวนดังกล่าวจะแสดงอยู่ในแถบ “หลักทรัพย์ทั้งหมด”

26. ฉันมีเงิน 4,852 แทนที่จะเป็น 4,000 เนื่องจากฉันมียอดคงเหลือ 852 ดอลลาร์จากกิจกรรมก่อนหน้า

27. เรามาเริ่มเทรดอย่างจริงจัง

เราคลิกที่แถบ “หุ้น” และชะลอเล็กน้อย เนื่องจากเราใช้เงินจริง การกระทำที่หุนหันพลันแล่นไม่เหมาะสำหรับเรา อันดับแรก เราจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า “แผนการเทรด”

คุณสามารถค้นหาบทความเกี่ยวกับแผนการเทรดบนอินเทอร์เน็ตและบล็อกนี้ แต่เนื่องจากฉันกล่าวถึงการสร้างแผนการเทรด ฉันจะสร้างแผนการเทรดระยะสั้นสำหรับคุณ

แผนการเทรดคือชุดของกฎที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นบวก แผนการเทรดมีลักษณะดังต่อไปนี้

แผนการเทรดที่ฉันใช้อยู่ตอนนี้มี 37 จุด และฉันจำทั้งหมดได้อย่างขึ้นใจ ขั้นตอนการประเมินสินทรัพย์ที่มีศักยภาพอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงหนึ่งสัปดาห์

สำหรับคนที่เห็นแผนการเทรดเป็นครั้งแรก เขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อจุด แต่หากไม่มีแผนการเทรด การเทรดของคุณจะไม่มีแบบแผน และเราไม่อาจพูดถึงกำไรที่มั่นคงได้ ฉันจะไม่ลงรายละเอียดในแต่ละจุดของแผนการเทรด ซึ่งฉันจะอธิบายอย่างละเอียดในอีกบทความหนึ่ง เรามาเริ่มต้นในส่วนพื้นฐานกัน

ในการตัดสินใจเปิดสถานะโดยมีข้อมูลครบถ้วน อย่างน้อย ๆ เราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาที่จะซื้อขายตราสาร, เลือกตราสารเทรด โดยปกติหลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือทางเทคนิคและจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเทรด

28. หลังจากที่คุณประสานความต้องการของคุณกับแผนการเทรดแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นเทรด คลิกตราสารที่ต้องการ ในกรณีของเรา คลิกที่หุ้น Tesla อีกครั้ง

29. หากเราใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เราควรให้ความสำคัญกับกราฟราคา

กลยุทธ์การเทรดมีมากมายหลายประเภท แต่หนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลแทบไม่มีที่ติ – มูลค่าตลาด ฉันจะไม่ลงรายละเอียด เพราะฉันได้อธิบายกลยุทธ์นี้อย่างละเอียดในบทความหนึ่งของฉัน

แนวคิดหลักคือการเทรดเพิ่งเริ่มต้นและเกิดช่องว่างของราคา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในช่วงหนึ่งถึงสองชั่วโมงข้างหน้า เวลากำลังจะหมดลงและคุณต้องลงมือทำ

30. เนื่องจากเราพูดเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคา หมายความว่าเราจะซื้อ เรากำหนดประเภทการเทรดเป็น “ซื้อ”

31. จากนั้น เรากำหนดปริมาณการเทรด ฉันได้คำนวณแล้วว่า 100 สัญญาจะต้องใช้หลักประกันประมาณ $900 ซึ่งยอมรับได้สำหรับยอดคงเหลือเกือบ 5,000 ของฉัน ดังนั้น ฉันจะซื้อ 100 สัญญา

32. หลังจากกำหนดค่าแล้ว ฉันคลิก “ซื้อ”

33. หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและกลยุทธ์การเทรด เราได้เตรียมส่วน “บทวิเคราะห์” ซึ่งอยู่ตรงแผงแนวตั้งหลักของบัญชีส่วนตัวของคุณ

34. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คลิกที่ “ฟีดบทวิเคราะห์” และค้นหาตราสารที่ต้องการในฟีด

35. มีบทวิเคราะห์ Tesla ของวันนี้อยู่ในฟีด เมื่อเราคลิกที่บทวิเคราะห์ คุณจะเห็นบทวิเคราะห์ฉบับย่อจากหนึ่งในนักวิเคราะห์ของบริษัทพร้อมความคิดเห็นที่มีต่อตราสารนี้ คุณสามารถใช้ข้อพิสูจน์ของผู้เขียนและทำตามที่พวกเขาแนะนำ แต่สำหรับในอนาคต ฉันอยากบอกว่าคุณควรพึ่งพาความคิดเห็นของตัวเองจะดีกว่า

36. ในขณะที่เราใช้เวลาอยู่ในแถบ “บทวิเคราะห์” การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกราฟราคา ราคาเริ่มวิ่งขึ้นตามที่เราคาดไว้

37. ตอนนี้ ถึงเวลาดูที่แผงการเทรดเพื่อประเมินสถานะเงินฝากของเรา ในช่วง 10-15 นาทีที่เราศึกษาบทวิเคราะห์, ราคาปรับสูงขึ้นและการเทรดมอบกำไร $560 ให้แก่เรา

38. เราเชื่อว่ากำไรขนาดนี้มากเพียงพอสำหรับการเทรด 10 นาที กลยุทธ์ของเราใช้ได้ผลและเราควรรีบปิดการเทรดและทำกำไร คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไร คลิกที่ปุ่ม “ปิด”

39. หลังจากปิดการเทรดแล้ว ฉันแนะนำให้เพลินกับกำไรก้อนแรกอย่างเหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณถอนกำไรออกและสัมผัสด้วยมือของคุณ

นี่คือแบบฝึกหัดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ในการถอนกำไรจากบัญชีซื้อขาย ไปยังส่วน “การเงิน”

40. เฉพาะตอนนี้ แทนที่จะเป็นแถบ “ฝากเงิน” คลิกที่แถบ “ถอนเงิน”

41. เลือกช่องทางถอนเงิน

42. บัญชีเทรดของคุณจะปรากฏในช่องพร้อมยอดคงเหลือและจำนวนที่สามารถถอนได้ ฉันมีเงิน 5,479 หากคุณยังไม่ลืม ฉันฝากเงิน 4,000 และยังมีเงินเกือบ 900 ดอลลาร์บนบัญชี สรุปแล้ว ฉันตัดสินใจถอนเงินส่วนเกินจาก 5,000 ซึ่ง 479 ดอลลาร์ถือว่าเพียงพอสำหรับการซื้อของขวัญให้กับตนเองสำหรับความมานะและกลยุทธ์ที่คิดมาเป็นอย่างดี

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD

หลังจากที่เราวิเคราะห์ตัวอย่างการเทรดแล้ว เรามาสรุปและทบทวนหลักฐานพื้นฐานเมื่อเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

สิ่งแรกที่ต้องทบทวนคือวิธีการทำงานของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง, วิธีกำหนดกำไรและขาดทุน

หลังจากที่เราตัดสินใจเริ่มต้นเทรด เราต้องใช้แผนการเทรดของเรา

หลังจากตัดสินใจเกี่ยวกับตราสารเทรดและค่าต่าง ๆ แล้ว เราตัดสินใจที่จะซื้อหรือขาย ผลลัพธ์การเทรดจะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทิศทางถูกต้องหรือไม่

การกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นเรื่องง่าย ฉันได้มอบสูตรคำนวณฉบับเต็มไว้แล้วข้างต้น แต่ก็มีสูตรคำนวณแบบง่าย คุณเพียงแค่คูณส่วนต่างระหว่างราคาปิดและราคาเปิดด้วยราคาต่อจุด ณ ปริมาณที่คุณต้องการ

จากภาพข้างต้น ฉันตัดสินใจถอยออกจากหุ้นและแสดงให้เห็นผ่านตัวอย่างสัญญาน้ำมันเบรนท์ ซึ่งเป็น CFD สินค้าโภคภัณฑ์ยอดนิยมบนตลาดซื้อขาย

ตัวอย่าง เราตัดสินใจซื้อสัญญาน้ำมัน น้้ำมันซื้อขายเป็นล็อต และขนาดล็อตขั้นต่ำคือ 0.1 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญามีราคาค่อนข้างถูก คุณสามารถซื้อสัญญาจำนวนหนึ่งล็อตเต็มหรือมากกว่านั้นได้อย่างปลอดภัย

สำหรับตัวอย่างของเรา ฉันซื้อสัญญา 1 ล็อต ราคาซื้อคือ $40.00 และราคาที่ฉันขายออกภายหลังคือ $45.00 ราคาขายสูงกว่าราคาซื้อ ดังนั้น ฉันได้กำไร

ว่าแต่ราคาวิ่งขึ้นไปกี่จุดล่ะ คำตอบคือ “500” ทำไมถึงเป็น 500 จุด

เพราะจุดคือการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยที่สุดบนตลาดหุ้น ก่อนที่ราคาจะเท่ากับ 45.00 ราคาเพิ่มขึ้นจาก 40.00 เป็น 40.01, 40.02 เป็นต้น โดยเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1 จุดหรือมากกว่า

ดังนั้น กำไรจะเท่ากับราคาต่อจุด (1 ดอลลาร์) คูณด้วย (ราคาขาย (จุด) ลบด้วยราคาซื้อ (จุด)) ซึ่งเท่ากับ 1 * (4,500-4,000) = 500

หากคุณโชคไม่ดีและราคาไม่ได้วิ่งขึ้น แต่ลดลง ฐานะซื้อของคุณสร้างผลขาดทุน ซึ่งสามารถคำนวณโดยใช้สูตรคำนวณเดียวกันคือ 1 * (3,500-4,000) = -500 ในกรณีนี้ ผลขาดทุนจะเท่ากับ 500 ดอลลาร์

เราได้ครอบคลุมกำไรและขาดทุนแล้ว ต่อไป เรามาดูว่าหลักประกันทำงานอย่างไร

หัวใจของการซื้อขาย CFD คือการเทรดโดยใช้หลักประกัน เมื่อเทรดเดอร์ทำเงินจากเลเวอเรจที่มอบโดยโบรกเกอร์ เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดด้านล่าง

การกู้ยืมหลักประกันทำให้คุณสามารถเทรดด้วยเงินจำนวนมากโดยใช้แค่เงินฝากที่กำหนดขั้นต่ำบนบัญชี

เพราะฉะนั้น เทรดเดอร์สามารถเทรดหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์และทำเงินโดยไม่ต้องใช้เงินเต็มจำนวนเพื่อซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

เรามาดูว่าหลักประกันทำงานอย่างไรโดยใช้ตัวอย่างหุ้นของหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง Google หรือ Alphabet Inc.

ต้นทุนต่อหุ้น ณ ขณะนี้จะเท่ากับประมาณ $1,445 ในการซื้อหุ้นดังกล่าว เราต้องใช้เงินทั้งจำนวน อันที่จริงแล้ว เราต้องใช้เงินมากกว่านั้นเนื่องจากค่าคอมมิชชันและสเปรด

แต่หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ซื้อหุ้น แต่เป็น CFD Google ที่มีขนาดเทียบเท่ากับหนึ่งหุ้น คุณไม่จำเป็นต้องมีเงิน $1,445 เต็มจำนวนอยู่ในบัญชีเนื่องจากสัดส่วนหลักประกัน

หลักประกันของหุ้น Google อยู่ที่ 2% ของมูลค่าทั้งหมดหรือเท่ากับ $28.98 กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณได้หุ้นเดียวกัน แต่ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่า กำไรจากหุ้นจะคำนวณตามปกติคือ จำนวนจุดของราคาที่วิ่งในทิศทางที่คุณคาดการณ์คือจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD สำหรับมือใหม่

นี่คือหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดของบทความที่จะอธิบายกลยุทธ์การเทรดหรือกลวิธีของพฤติกรรมตลาด

กลยุทธ์ที่ระบุอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณทำเงินจากความเคลื่อนไหวของราคา

กลยุทธ์การเทรดสำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่างมีมากมาย แต่ฉันแนะนำให้คุณพิจารณาเลือกกลยุทธ์พื้นฐานและเข้าใจได้ง่าย

การซื้อขาย CFD ระยะสั้นและระยะยาว

เรามาเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ CFD ใน Forex ที่พบบ่อยที่สุดที่เรียกว่า “ซื้อถูก, ขายแพง” ซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้ในกราฟ

ภาพด้านบนแสดงกราฟความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ 2 รายการที่แตกต่างกัน

กราฟด้านบนคือหุ้น Facebook และกราฟด้านล่างคือหุ้นแพลตฟอร์มประมูลออนไลน์ยอดนิยมอย่าง eBay

อย่างที่คุณเห็น ราคาหุ้น Facebook ลดลงมาเป็นเวลานานและจะถึงจุดดุลยภาพเมื่อราคาหยุดลดลง ช่วงเวลานี้เรียกว่าสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน บ่อยครั้งที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากถึงจุดดุลยภาพ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากราคาลดลงมาเป็นเวลานาน ราคาจะเริ่มวิ่งขึ้นในไม่ช้า ไม่มีทางเป็นอื่น

หลังจากราคาหุ้นตกลง หุ้นจะมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ และที่เป็นสนใจของผู้ซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากใช้เงินน้อยลงในการซื้อหุ้น ในขณะเดียวกัน ยิ่งราคาตกลงยาวนานเท่าไหร่ ศักยภาพของการเติบโตในอนาคตจะมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น กฎข้อแรกคือ “ซื้อต่ำ”

อีกกรณีหนึ่ง เมื่อหุ้น eBay เติบโตมาเป็นเวลานาน ไม่ช้าก็เร็วที่จะถึงตอนที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและทำกำไร

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ปริมาณเงินที่ผู้ซื้อสร้างการเติบโตของราคาหุ้นจะหมดไป และเหลือแค่ปริมาณเงินของผู้ที่ตัดสินใจขายชอร์ตที่ยังอยู่ในสินทรัพย์ และเมื่อปริมาณเงินของผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ การกลับทิศทางเกิดขึ้นและราคาหุ้นเริ่มร่วมลง ดังนั้น กฎข้อที่สองคือ “ขายสูง”

ฉันคิดว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ ทุกคนต่างทราบดี แต่นี่ทำให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลยุทธ์ใช้ได้ผลเมื่อ 100 ปีที่แล้วและยังใช้ได้ผลในปัจจุบัน

การซื้อขาย CFD โดยใช้เลเวอเรจ

นี่คืออีกส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการเทรด ถึงเวลาที่จะพูดเกี่ยวกับเลเวอเรจ โดยเลเวอเรจ Forex คือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยที่มอบโดยโบรกเกอร์ ทำให้คุณสามารถทำการเทรดในปริมาณที่มากกว่าเงินทุนของคุณ

หากปราศจากเลเวอเรจที่โบรกเกอร์มอบให้กับคุณ การเทรดบนตลาดซื้อขายของเทรดเดอร์รายบุคคลไม่เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์และโบรกเกอร์

ถึงแม้ว่าการเทรดบนตลาดหุ้นระดับโลกจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก แต่ความผันผวนของราคาต่อวันอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินทรัพย์ และหากไม่มีเลเวอเรจ รายได้ของเทรดเดอร์จะเท่ากับเพียงไม่กี่เซ็นต์ถึงแม้จะเป็นการเทรดที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็ตาม

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ 1 หุ้น Hewlett-Packard ราคา $18 แม้แต่ในวันที่ดีที่สุด มูลค่าของหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลง 3-4 ดอลลาร์ เพราะฉะนั้น รายได้ของคุณจะเท่ากับ 3 ดอลลาร์ คุณจะสามารถทำเงินล้านจากตลาดซื้อขายอย่างไร คำตอบคือ “Leverage”

เรามาดูตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

อันดับแรก เรามาดู Leverage ของสกุลเงิน

สมมติว่าเราตัดสินใจทำเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น เราจะใช้คู่เงิน USDCHF ซึ่งอยู่ที่ 1.0000 เมื่อไม่นานมานี้

เราตัดสินว่าอัตราคู่สกุลเงินนี้จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นต้องซื้อ

ขนาดสัญญาพื้นฐานของสกุลเงินคือ 100,000 หน่วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเทรด 1 ล็อตจะสร้างกำไรหรือผลขาดทุนเสมือนกับการเทรดด้วยเงิน $100,000 ในการหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจำนวนมากหากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ คุณสามารถลดขนาดสัญญาลงเหลือขนาดขั้นต่ำจำนวน 0.01 ล็อต โดยปริมาณของสกุลเงินจะเท่ากับ 1,000

เราซื้อ 0.01 ล็อตของคู่สกุลเงิน USDCHF ณ 1.00000 โดยคาดว่าจะราคาจะเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาต่อจุดจะมอบกำไรหรือผลขาดทุน (ขึ้นอยู่กับล็อตของเรา) ด้วยขนาด 0.01 ล็อต แต่ละจุดจะเท่ากับ $0.01

คุณสามารถดูสูตรคำนวณราคาต่อจุดแบบง่ายได้ที่นี่

หลังจากนั้นไม่นาน ราคาเพิ่มขึ้นและอยู่ที่ 1.01000 โดยเพิ่มขึ้น 1,000 จุด ดังนั้น กำไรจากการเทรดของเราจะเท่ากับ 1,000 * 0.01 = 10 ดอลลาร์

หากเราใช้ปริมาณมากขึ้น เช่น 0.1 ล็อต กำไรจะเพิ่มขึ้น 10 เท่าและกลายเป็น $100 เป็นต้น ยิ่งเลเวอเรจสูงมากเท่าไหร่ กำไรที่คาดว่าจะได้รับจะสูงมากเท่านั้น แต่ในกรณีที่การเทรดประสบผลขาดทุน ผลขาดทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นตามเลเวอเรจและสามารถทำให้เงินฝากของคุณหดหายอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ตัวอย่าง 2

ตอนนี้ เรามาดูกันว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไรในกรณีของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

เรามาวิเคราะห์ว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไรสำหรับหุ้น Google ในกรณีของ CFD ปริมาณขั้นต่ำมักจะเท่ากับหนึ่งหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง 1 ล็อตเท่ากับ 1 หุ้น

ราคาต่อหุ้นเท่ากับ $1,444 และในกรณีของตลาด Forex เราไม่ต้องใช้ยอดคงเหลือทั้งจำนวน แต่จะกล่าวถึงในภายหลัง

เมื่อซื้อหุ้น 1 ล็อต Leverage จะเท่ากับ 1:1 และถูกควบคุมโดยการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นที่ซื้อ

หากเราซื้อ 10 สัญญา เลเวอเรจจะเท่ากับ 1:10 หากเราซื้อ 100 สัญญา เลเวอเรจจะเท่ากับ 1:100 ไม่มีอะไรซับซ้อน

ราคาต่อจุดสำหรับ 1 ล็อตจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของราคาหุ้น นั่นก็คือ 1 เซ็นต์หรือ 0.01 ดอลลาร์

เรามาคำนวณว่าเราจะทำเงินแค่ไหนหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก $1,444 เป็น $1,450

หากเราซื้อ 1 สัญญา กำไรจะเท่ากับจำนวนจุดที่ผ่านคูณด้วยราคาต่อจุดหรือ 600 * 0.01 = $6

หากคุณต้องการเพิ่ม Leverage คุณเพียงแค่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น 100 สัญญา กำไรจะเพิ่มขึ้น 100 เท่าและเท่ากับ 600 ดอลลาร์

หลักประกันในการซื้อขาย CFD

หากปราศจากหลักประกันที่โบรกเกอร์มอบให้กับคุณ การเทรดบนตลาดซื้อขายจะแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์รายบุคคล และรายได้ของโบรกเกอร์แทบจะเป็นศูนย์

ดังนั้น หลักประกันจึงดีสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเทรด ด้วยความช่วยเหลือจากหลักประกัน เทรดเดอร์สามารถดำเนินธุรกรรมในปริมาณที่มากกว่าเงินทุนที่มีของตน

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ Google 10 หุ้น ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถซื้อได้ เนื่องจากหุ้นหนึ่งตัวมีราคา $1,445 สิบหุ้นก็เท่ากับ $14,450 ด้วยการกู้ยืมหลักประกัน ฉันสามารถซื้อ 100 หุ้น Google ด้วยเงินประมาณ $400 บนบัญชีซื้อขาย CFD ของฉัน

เรามาดูตัวอย่างกัน

ฉันได้มอบสูตรคำนวณหลักประกันไว้แล้วข้างต้น แต่ฉันจะบอกอีกครั้ง

ค่าหลักของสูตรคือสัดส่วนหลักประกัน ซึ่งกำหนดมูลค่าสินทรัพย์รวมที่คุณต้องมีในบัญชีของคุณเพื่อดำเนินการเทรดให้เสร็จสิ้น

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของหุ้น Google หลักประกันเท่ากับ 2% ของมูลค่าทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การซื้อ 1 หุ้น เราใช้เงินเพียง $28.89 แทนที่จะเป็น $1,444 เนื่องจากหลักประกัน เราสามารถซื้อมากกว่า 30 หุ้นด้วยเงินเพียง $1,000 ในบัญชีของเรา

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในการซื้อขาย CFD

ตอนนี้ ฉันอยากบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการเทรด CFD ซึ่งก็คือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ในโลกการเงิน การป้องกันความเสี่ยงคือวิธีป้องกันเงินทุนจากความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ ในกรณีของเรา เราจะใช้การปกป้องความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น

ภาพด้านบนแสดงวิธีการทำงานของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น เราตัดสินใจซื้อหุ้น Apple ราคาหุ้นบนกราฟปรับสูงขึ้นและทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่จู่ ๆ เราก็ได้รู้ว่าบริษัทอาจมีปัญหาชั่วคราวที่อาจเกี่ยวข้องกับ iPhone ใหม่ที่มีปัญหา ถึงแม้จะยังไม่กระทบต่อหุ้นในตอนนี้ แต่มีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อหุ้นในอนาคต

เราไม่จำเป็นต้องปิดฐานะ เนื่องจากเป็นปัญหาชั่วคราวและราคาควรวิ่งขึ้นในระยะยาว ในกรณีนี้ เราสามารถทำบางอย่าง เราไปยังบัญชีที่สองและดูกราฟราคา

หลังจากนั้นไม่นาน หุ้นเริ่มปรับตัวลดลง และเมื่อราคาแตะระดับซื้อของเรา เราเปิดฐานะแบบเดียวกันบนบัญชีที่สอง (ในปริมาณเท่ากัน) แต่คราวนี้เป็นฐานะขาย

หากราคายังคงตกลง กำไรจะเกิดขึ้นบนบัญชีที่สอง ซึ่งจะเท่ากับผลขาดทุนของบัญชีแรก

หลังจากรอได้สักพัก เรามีทางเลือก เราสามารถปิดฐานะที่ทำกำไรบนบัญชีที่สองและรอจนกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นและกลับมาทำกำไรบนบัญชีหลัก หรือเราจะรอจนกว่าราคาจะกลับมายังระดับที่เราเริ่มต้น

คุณสามารถเลือกได้ แต่คุณต้องเข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ หากคุณต้องการทำกำไรเพิ่มเติม คุณเลือกตัวเลือก 1 แต่มีความเสี่ยง หากคุณแค่ต้องการหลีกเลี่ยงผลขาดทุนชั่วคราว คุณเลือกตัวเลือก 2 ซึ่งเรียกว่า จุดคุ้มทุน

กลยุทธ์การซื้อขาย CFD สำหรับมืออาชีพ

เรามาพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขาย CFD สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เราไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์เหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ พวกเขาต้องมีความรู้พื้นฐานบางอย่าง กลยุทธ์เหล่านี้มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ของกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐานและโครงสร้างสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

เรามาเริ่มต้นกับกลยุทธ์ยอดนิยม

การเทรดตามกรอบการแกว่งตัว

กลยุทธ์การเทรดตามกรอบอาจเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่สุดของบรรดาเทรดเดอร์ Forex

หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์นี้อ้างอิงจากการทำงานในกรอบของราคา คุณจับตาดูกราฟราคาที่เคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทางหรือแนวที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย จากนั้น คุณเพิ่มหนึ่งในอินดิเคเตอร์แชนแนล (CCI หรือ RSI) และเปรียบเทียบจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกรอบของราคากับจุดเมื่อเส้นอินดิเคเตอร์ออกจากโซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

หากจุดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน นี่คือสัญญาณเข้าตลาด หากราคาแตะเส้นบนกราฟ แต่เส้น EMA ไม่แตะโซนบนอินดิเคเตอร์ สัญญาณดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอและไม่นำมาใช้ในกลยุทธ์

Breakout

กลยุทธ์ Fractal Breakout ค่อนข้างนิยมในหมู่เทรดเดอร์

ส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงระหว่างวัน

เช่นเดียวกับกลยุทธ์ก่อนหน้า กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับการที่ราคาทะลุกรอบการเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทางหรือเป็นเส้นตรง คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands และ Bill William Fractal

คุณมองหาช่วงเวลาบนกราฟเมื่อราคาทะลุระดับ Fractal ที่ใกล้ที่สุดและรอจนกว่าราคาทะลุเลยขอบเส้น Bollinger Band ที่ใกล้ที่สุด สัญญาณนั้นถือว่าเป็นจริง Stop Loss มักตั้งที่ระดับ Fractal ในทิศทางตรงกันข้าม

การลงทุนสวนแนวโน้ม

กลยุทธ์การลงทุนสวนแนวโน้มจะออกไปทางกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากกลยุทธ์นี้ไม่ได้อาศัยกราฟราคา แต่เป็นการศึกษาความคิดเห็นของฝูงชน

กลยุทธ์นี้ได้รับการอธิบายเป็นครั้งแรกโดยคุณ Benjamin Graham ในหนังสือคัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (The Intelligent Investor) ซึ่งเขาเปรียบเทียบความคิดเห็นของฝูงชนกับความโกลาหลที่อยู่ภายใต้การควบคุม

หลักการของกลยุทธ์นี้คือการค้นหาจุดสวนแนวโน้ม คุณค้นหาสินทรัพย์ที่มีแรงกดดันจากทิศทางที่ชัดเจนและสร้างฐานะต่อต้านการเคลื่อนไหวนี้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณทำการเทรดสวนความคิดเห็นของตลาด หุ้น Tesla สามารถใช้เป็นตัวอย่าง เมื่อมีการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทจะไม่ถูกบรรจุอยู่ในดัชนี S&P500 มีแต่คนขี้เกียจเท่านั้นที่ไม่ขายออก นี่คือสถานการณ์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์นี้ ด้วยราคามีโอกาสกลับทิศทางและเติบโตในอนาคตค่อนข้างสูง

การเทรดตามแนวโน้ม

กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่กลยุทธ์อินดิเคเตอร์ อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นของฉัน กลยุทธ์นี้มีข้อเสียหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์กรอบของราคา

หลักการคือเปิดฐานะในทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ คุณค้นหาจุดที่เกิดแนวโน้มโดยขึ้นอยู่กับสัญญาณหลักที่เกิดจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (21 วัน) และช้า (55 วัน) จากนั้น กรองสัญญาณด้วยสองออสซิลเลเตอร์ โดยปรกติจะใช้ MACD และ RSI กรุณาทำให้มั่นใจว่าราคาอยู่ในแนว RSI และราคาอยู่แนวโน้มที่กำหนดบน MACD

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของฐานะซื้อ เส้น EMA เร็วตัดเส้น EMA ช้าบนกราฟ ในเวลาเดียวกัน เส้น RSI อยู่ในกรอบของราคาและฮิสโตแกรม MACD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณเป็นของจริง คุณสามารถซื้อได้ การเทรดควรปิดเมื่ออินดิเคเตอร์ RSI ออกจากกรอบของราคา

Scalping (หรือการเทรดสเปรด)

กลยุทธ์ Scalping มีมากมาย แต่ฉันขอแนะนำให้คุณพิจารณากลยุทธ์ Scalping ช่วงอินดิเคเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับการเทรด CFD มากที่สุด

กลยุทธ์อ้างอิงจากการเปรียบเทียบสัญญาณจาก 4 อินดิเคเตอร์หลัก สัญญาณหลักมาจากอินดิเคเตอร์ MACD และเราตรวจสอบสัญญาณนี้ด้วย RSI และสองเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เป้าหมายของกลยุทธ์คือสัญญาณสี่อินดิเคเตอร์ตรงกัน

ตัวอย่างของสัญญาณตรงกันอยู่ในกราฟด้านบน

เราได้สัญญาณซื้อเมื่อ MACD สร้างแท่งแรกที่เหนือกว่าระดับ 0, เส้น RSI ตัดระดับ 50 เป็นขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นแบบเร็ว 10 วันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล 26 วัน

Swing Trade

Swing Trade ไม่ใช่กลยุทธ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิด Swing Trade คือชุดของกฎ, วิธีการและความรู้เกี่ยวกับตลาดอันสลับซับซ้อนที่มอบแผนการเทรดที่เป็นระเบียบและชัดเจนที่พิจารณาทุกรายละเอียด

โดยทั่วไปแล้ว Swing Trade ถือว่าเป็นวิธีการเทรดที่เทรดเดอร์คงการเปิดฐานะตามแนวโน้มให้นานที่สุด โดยไม่สนใจกับการเคลื่อนไหวเพื่อปรับฐาน ด้วยแนวทางที่เหมาะสม Swing Trade จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มทั้งหมด แทนที่จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของแนวโน้ม

ฐานะของ Swing Trade มักเปิดนานมากกว่าหนึ่งเดือน แต่ยังมีฐานะ Swing Trade ระดับโลก

จากกราฟด้านบน คุณสามารถเห็นการเทรดทองคำจริงของฉัน ซึ่งฉันเปิดฐานะทิ้งไว้เกือบปี ฉันเพิ่มและปิดการเทรดระยะสั้นที่เกิดขึ้นระหว่างทางโดยไม่แตะต้องการเทรดหลัก

โดยทั่วไปแล้ว ฉันถือว่า Swing Trade คือจุดสูงสุดของศิลปะการเทรด และฉันจะเขียนบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้แยกต่างหากในไม่ช้านี้

การเทรดข่าว

การเทรดข่าวคือรูปแบบการเทรดที่ได้รับความนิยมมาก

โดยทั่วไปแล้ว การเทรดข่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการเทรดข่าวที่ออกตามวาระและการเทรดตามเหตุการณ์ การเทรดข่าวที่ออกตามวาระมักใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่สำหรับการเทรดตามเหตุการณ์ คุณจะต้องทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ

ตัวอย่างเช่น ฉันเลือกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ Walmart Inc. เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ทางบริษัทได้ประกาศว่าบริษัทกำลังเข้าซื้อบริการยอดนิยมอย่าง TikTok และทำให้ราคาหุ้นเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างแข็งขัน นี่คือตัวอย่างของสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดือนต่อมา ข่าวปรากฏบนสื่อว่ารัฐบาลจีนมีแนวโน้มที่จะบล็อกข้อตกลงนี้ ทำให้ราคาหุ้น Wal-Mart เริ่มลดลง นี่คือสัญญาณขาย

ประโยชน์และความเสี่ยงของการเทรด CFD

การเทรด CFD คืออะไรกันแน่ ช่องทางทำเงินหรืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ไม่จำเป็น

การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียจะช่วยตอบคำถามนี้

เมื่อโบรกเกอร์จากทั่วโลกเริ่มต้นเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างอย่างแข็งขันเมื่อสิบปีที่แล้ว ฉันถามตัวเองว่า “การเทรด CFD คืออะไรกันแน่”

เมื่อฉันได้ศึกษาสัญญาประเภทใหม่นี้ ฉันพบข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ฉันพบข้อเสียที่เด่นชัดเช่นกัน เรามาดูข้อเสียและข้อดีของการเทรด CFD กัน

ประโยชน์ของการเทรด CFD

ขณะที่เทรด CFD ฉันได้ค้นพบ 4 ข้อดีหลักเหนือสัญญาประเภทอื่น ๆ คือ

คุณใช้เงินทุนน้อยมากในการเทรด ฉันได้พูดถึงข้อดีนี้หลายครั้งในบทความนี้

หลักประกันคือข้อดีที่สุดที่ทำให้แทบทุกคนสามารถเข้าถึงการเทรด CFD คุณรู้ไหมว่าหลักประกัน 2% ของราคาหุ้น $1,500 อยู่ที่เท่าไหร่ แค่ประมาณ 30 ดอลลาร์ ฉันได้รับโอกาสสร้างรายได้ 100, 200, 300 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นต่อวัน

ค่าธรรมเนียมต่ำมาก เมื่อเกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัทระยะยาว (ตั้งแต่หลายเดือนจนถึงปี) ฉันคิดถึงค่าธรรมเนียมทันที

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบด้วยภาษีซื้อ, ค่าธรรมเนียมสำหรับการระบุชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น, ค่าส่งมอบที่อาจเกิดขึ้น (ในกรณีของสินค้าโภคภัณฑ์), เลเวอเรจ, ค่าธรรมเนียมข้ามคืนและค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ทำให้คุณคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อตราสารเข้าพอร์ตการลงทุนของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันตัดสินใจซื้อ CFD ฉันไม่ได้คิดถึงค่าธรรมเนียมเลยแม้แต่น้อย เพราะสิ่งที่ฉันต้องจ่ายมีเพียงแค่สเปรดเพียงครั้งเดียว, ค่าคอมมิชชัน 25 เซ็นต์ต่อล็อตและสวอป ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งเซ็นต์

ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อ 1 สัญญาหุ้น Google ราคา $1,500 คุณจะจ่ายเพียงแค่ 80 เซ็นต์สำหรับสเปรด, 25 เซ็นต์สำหรับค่าธรรมเนียมและ 1 เซ็นต์สำหรับความเป็นเจ้าของสิบวัน เท่านี้เอง! สำหรับสัญญา $1,500 คุณจ่ายค่าคอมมิชชันแค่ $1 ข้อสรุปนั้นชัดเจน

ตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน ฉันได้พูดเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงไว้ข้างต้นแล้ว มีตราสารอนุพันธ์มากมายสำหรับการป้องกันความเสี่ยง เช่น ออปชันและฟิวเจอร์ส แต่สัญญาซื้อขายส่วนต่างมีราคาย่อมเยากว่าเมื่อเทียบกับออปชันและฟิวเจอร์ส

อันที่จริงแล้ว สัญญาซื้อขายส่วนต่างคือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการสร้างล็อกและฐานะป้องกันความเสี่ยงแบบสังเคราะห์ แต่ข้อดีหลักของ CFD คือความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงฐานะของตัวหุ้นทันที ฉันได้อธิบายขั้นตอนไว้ข้างต้นแล้ว

ความสะดวก ข้อนี้สรุปทุกสิ่งที่กล่าวข้างต้น ความสะดวกใช้ได้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ตั้งแต่หลักประกันขั้นต่ำ, เลเวอเรจไม่จำกัดและค่าคอมมิชชันน้อยมาก แต่หนึ่งข้อดีที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงต่างหากคือ การเข้าถึง

โบรกเกอร์ Forex มอบการซื้อขาย CFD ทุกประเภทตราสารในเทอร์มินัลเดียวที่สะดวกและคุ้นเคย คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนตลาดซื้อขายประเภทต่าง ๆ โบรกเกอร์รายใหญ่มอบการเข้าถึง CFD ยอดนิยมทุกประเภท

ความเสี่ยงของการเทรด CFD

ส่วนข้อเสีย ฉันพบเพียงแค่สองข้อ บางทีอาจไม่ใช่ข้อเสียด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณใส่ใจในรายละเอียด เพราะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์

ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย

ฉันคิดว่าหลายคนอาจพูดว่า “เราพูดถึงกฎหมายแบบไหน หากเราเทรดบนแพลตฟอร์มนอกชายฝั่งและไม่จ่ายภาษีกันล่ะ”

นี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอน และฉันดีใจมากที่ฉันไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ฉันจะขอมอบข้อมูลต่อไปนี้ให้แก่คุณ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรณีพิพาทระหว่างโบรกเกอร์และลูกค้าที่เกี่ยวกับการเทรด CFD กลายเป็นเรื่องบ่อยมากขึ้น เนื่องจากโบรกเกอร์มักจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ทำให้โบรกเกอร์กำหนดกฎด้วยตนเอง ไม่มีข้อกำหนดสัญญา CFD ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและทำให้ CFD ไม่เป็นสัญญามาตรฐาน ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท โบรกเกอร์จะเป็นฝ่ายถูกเสมอ

ด้วยเหตุผลที่กล่าวนี้ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณซื้อขาย CFD ผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรอง การเลือกผู้ให้บริการ CFD ที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าเล็กน้อยเป็นเรื่องดีกว่า หากคุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ถูกหลอก

ผู้ถือสัญญาซื้อขายส่วนต่างไม่ใช่ผู้ถือหุ้น

เราสามารถพูดได้ว่านี่ไม่ใช่ข้อเสียไปเสียทีเดียว

ข้อเสียนี้อาจไม่สำคัญสำหรับมือใหม่ แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

ความแตกต่างระหว่างการซื้อ CFD กับการซื้อหุ้นอยู่ที่กฎข้อบังคับ

หากคุณซื้อหุ้นและมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้น คุณจะเป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าวจนกว่าคุณจะขายหรือโอนหุ้นกับบุคคลอื่น ไม่มีสิ่งใดจะกระทบต่อความเป็นเจ้าของหุ้นของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย, อัคคีภัย, วิกฤตระดับโลก, วิกฤตโรคระบาด COVID-19, การล้มละลายของโบรกเกอร์ของคุณหรืออะไรก็ตามแต่ หุ้นจะยังคงเป็นของคุณถึงแม้ว่าโบรกเกอร์ที่ทำธุรกรรมซื้อหุ้นมาจะไม่ใช่โบรกเกอร์เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

ถึงแม้บริษัทที่คุณเป็นผู้ถือหุ้นจะตัดสินใจปิดตัวหรือถูกบริษัทอื่นเข้าซื้อกิจการ คุณจะยังคงเป็นเจ้าของหุ้นและหุ้นจะยังมีมูลค่า

ในกรณีของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง โบรกเกอร์ของคุณเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ สัญญาซื้อขายส่วนต่างจะหายวับไปกับสายลม

เพราะฉะนั้น โปรดเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อใจได้!

เครื่องมือและแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD

ถึงเวลาที่จะพูดเกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณใช้ยามเทรด CFD

1. แพลตฟอร์มการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายส่วนต่างคือสัญญาที่ซื้อขายบนตลาดซื้อขายที่พบบ่อยมากที่สุด และไม่จำเป็นต้องโปรแกรมใดเป็นพิเศษ เทอร์มินัลเทรดทั่วไปที่เสนอโดยโบรกเกอร์ของคุณก็เพียงพอสำหรับการซื้อขาย CFD

แพลตฟอร์มยอดนิยมคือเทอร์มินัลเทรด MetaTrader 4 ในความคิดเห็นของฉัน ไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นที่ดีกว่านี้ แพลตฟอร์มนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเทรด รวมถึงชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากและความสามารถในการดาวน์โหลดกราฟราคาในอดีต

เทอร์มินัลเทรด Metatrader ยังมีเวอร์ชันใหม่กว่าคือ MT5 แต่ได้รับความนิยมน้อยกว่า MT4

เมื่อไม่นานมานี้ หลายแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สะดวกมากเริ่มปรากฏให้เห็น ข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มเหล่านี้คือความสะดวก เนื่องจากแพลตฟอร์มถูกสร้างอยู่ในบัญชีส่วนตัวของเทรดเดอร์ และเจ้าของบัญชีสามารถเข้าถึงทุกโอกาสในการสื่อสารกับโบรกเกอร์

2. เครื่องมือเทรด

เครื่องมือคือฟีเจอร์เสริมทั้งหมดที่โบรกเกอร์ของคุณมอบให้

ประกอบด้วยปฏิทินเศรษฐกิจและการเข้าถึงบทวิเคราะห์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถืออย่างมากที่สามารถมอบบริการนี้ เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีแผนกวิเคราะห์เป็นของตนเอง นอกจากนี้แล้ว ยังมีโปรแกรมเพิ่มเติม รวมถึงเครื่องคำนวณเทรดเดอร์ที่ฉันกล่าวไว้แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มฟีดข่าว ซึ่งจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์สายข่าว

3. องค์ประกอบการวิเคราะห์แบบกราฟิก

เครื่องมือดังกล่าวมักจะสร้างไว้ในแพลตฟอร์มเทรด แต่กาลเวลาไม่หยุดนิ่งและอินดิเคเตอร์การเทรดหรือองค์ประกอบกราฟิกใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเทอร์มินัลเทรดของคุณ

4. Expert Advisors

เครื่องมือเหล่านี้จำเป็นต่อการทำให้การเทรดของคุณเป็นอัตโนมัติ การเทรดโดยใช้บอทเทรดเรียกว่าการเทรดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ข้อดีคือบอทเทรดคือพวกมันทำงานส่วนใหญ่แทนเทรดเดอร์ ตั้งแต่ค้นหาสัญญาณเพื่อเข้าตลาด ไปจนถึงการเทรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่มีเทรดเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะมีชุดเครื่องมือทั้งหมดในคลังแสงของตน โบรกเกอร์ชั้นนำทราบเรื่องนี้และพยายามนำเสนอชุดเครื่องมือนี้ในที่เดียวและบนแพลตฟอร์มเดียวแก่ลูกค้า

อย่างที่ฉันกล่าวมากกว่าหนึ่งครั้ง ฉันเลือก LiteFinance – โบรกเกอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีบนตลาดการเงิน

ฉันเทรดกับโบรกเกอร์มากกว่า 5 ปี หลังจากที่ลองใช้โบรกเกอร์ต่าง ๆ มากมายก่อนนั้น

ข้อได้เปรียบหลักของ LiteFinance คือการเข้าถึง

ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว

โครงสร้างเว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้ คุณไม่จำเป็นต้องคลิกลิงก์มากมายเพื่อเข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการภายใน 2-3 คลิก

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ฉันพอใจอย่างยิ่งกับเงื่อนไขการเทรด, ค่าคอมมิชชันและการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างฉับพลันหรือ Slippage นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังอนุญาตการทำ Scalping และ Swing Trade

กฎและเคล็ดลับของ CFD

ฉันขอมอบเคล็ดลับในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะน่าเบื่อแค่ไหนก็ตาม แต่กลยุทธ์การเทรดคือชุดของกฎ เรามาตั้งกฎกัน

1. ปฏิบัติตามกฎเสมอ!

กฎสำคัญข้อแรกคือปฏิบัติตามกฎของกลยุทธ์การเทรดของคุณเสมอ การละเลยหรือการทำตามความรู้สึกรังแต่จะนำไปสู่ผลขาดทุนหรือปัญหา

2. ใช้คำสั่งจำกัด

เมื่อทำการซื้อขาย CFD คุณมักจะเผชิญกับหุ้นบ่อยที่สุด และการเทรดหุ้นมีเวลาจำกัด การเทรดหุ้นจะมีช่วงพักการซื้อขาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบเหล่านี้กระทบกับยอดคงเหลือของบัญชี คุณต้องไม่ลืมที่จะจำกัดความเสี่ยงอยู่เสมอ

3. อย่ากลัวที่จะตัดสินใจ

ฉันรู้จากประสบการณ์ของฉันว่า คุณจะไม่มีวันสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จหากคุณกลัวความผิดพลาด หากปราศจากข้อผิดพลาด คุณจะไม่มีวันเรียนรู้ ในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรง กรุณาดูข้อ 2

4. ดูเลเวอเรจของคุณ

รักษาระดับ Leverage ของคุณให้อยู่ช่วงที่วางแผนไว้ก่อนเปิดการเทรดเสมอ และไม่ทำอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณอยู่ในการเทรด และเหตุการณ์ที่ยืนยันการพยากรณ์ของคุณเกิดขึ้น คุณไม่ควรเพิ่มขนาดฐานะหากไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

5. คำนวณการเทรดก่อนที่คุณจะเปิดคำสั่ง

ก่อนที่คุณจะเปิดการเทรด คุณต้องทราบอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรและคุณจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหน (หากไม่เป็นไปตามที่คิด)

6. ไม่ฟังคนอื่น

หากมีใครบอกคุณว่าเขาทำเงินล้านจาก Bitcoin นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรหยุดทำทุกสิ่งและซื้อ Bitcoin โปรดจำว่า ข่าวลือส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจ และไม่ใช่เพื่อมอบกำไรให้แก่คุณ หากมีใครบอกว่า LiteFinance คือโบรกเกอร์ที่ดีและน่าเชื่อถือ อย่าเชื่อเขาโดยสนิทใจ ค้นคว้าหาข้อมูลและตัดสินด้วยตนเอง

7. ใช้ช่วงพักการซื้อขาย

คุณไม่ควรอยู่ในตลาดตลอดเวลา ร่างกายของคุณต้องการพักผ่อน ความเหนื่อยล้านำไปสู่ข้อผิดพลาด การหยุดพักหลังการเทรดที่ขาดทุนมีประโยชน์อย่างยิ่ง

8. วิเคราะห์ความผิดพลาดของคุณ

หลังจากการเทรดที่ขาดทุน ประเมินว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของคุณหรือเป็นความเสี่ยงด้านตลาดที่ไม่สำคัญ หากว่าเป็นข้อผิดพลาดของตลาดและคุณปิดการเทรดด้วยผลขาดทุน แต่ดำเนินการภายใต้กฎของคุณ อย่าตำหนิตัวเองไปเสียทีเดียว เพราะกระทั่งในสถานการณ์ที่ยากลำบาก คุณยังคงปฏิบัติตามกลยุทธ์ของคุณ

ข้อผิดพลาดของตลาดเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง และหากคุณเตรียมพร้อมรับมือกับมัน กำไรของคุณจะเพิ่มขึ้น

การซื้อขาย CFD กับตราสารทางการเงินอื่น

เหลือเพียงการเปรียบเทียบ CFD กับตราสารทางการเงินอื่นที่เสนอโดยตลาดซื้อขายและโบรกเกอร์

การเทรด CFD กับหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบ CFD หุ้นกับหุ้น มีหลายสิ่งที่ควรกล่าวถึง

ข้อดีของการเทรด CFD

1. หลักประกันที่กำหนดขั้นต่ำ
2. เลเวอเรจไม่จำกัด
3. ไม่มีค่าคอมมิชชันและภาษี
4. ความสามารถในการเปิดสัญญาขาย
5. โอกาสป้องกันความเสี่ยง

ข้อดีของหุ้น

1. ธุรกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
2. สามารถเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในข้อพิพาททางการเงิน
3. ในกรณีที่โบรกเกอร์ชำระบัญชี หุ้นยังคงอยู่
4. เจ้าของหุ้นคือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

CFD กับการเดิมพันสเปรด

เมื่อเปรียบเทียบการซื้อขาย CFD กับการเดิมพันสเปรด มีหลายสิ่งที่ควรกล่าวถึง

ข้อดีของการเทรด CFD

1. หลักประกันที่กำหนดขั้นต่ำ
2. เลเวอเรจไม่จำกัด
3. ไม่มีค่าคอมมิชชันและภาษี
4. “กิจกรรมของผู้ค้าหลักทรัพย์” อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
5. โอกาสป้องกันความเสี่ยง

ข้อดีของการเดิมพันสเปรด

1. ลูกค้ากำหนดขนาดการเทรด
2. ความสามารถในการเทรดส่วนต่างเป็นสเปรด

ข้อเสียของการเดิมพันสเปรด

1. ไม่มีกรอบหลักเกณฑ์
2. กิจกรรมเทียบเท่ากับการพนัน
3. จุดเริ่มต้นทำกำไรสูงกว่า

CFD กับฟิวเจอร์ส

เมื่อเปรียบเทียบการซื้อขาย CFD กับการซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส มีหลายสิ่งที่ควรกล่าวถึง

ข้อดีของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

1. หลักประกันที่กำหนดขั้นต่ำ
2. เลเวอเรจไม่จำกัด
3. ไม่มีค่าคอมมิชชันและภาษี
4. ความสามารถในการเปิดสัญญาขาย
5. โอกาสป้องกันความเสี่ยง
6. สภาพคล่องสูง
7. สัญญาไม่มีวันครบกำหนดอายุ

ข้อดีของสัญญาฟิวเจอร์ส

1. โอกาสป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิง
2. กฎข้อบังคับเข้มงวด
3. ความสามารถในการเปิดสัญญาขาย
4. รับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา

CFD กับออปชัน

เมื่อเปรียบเทียบการเทรด CFD กับการซื้อสัญญาออปชัน มีหลายสิ่งที่ควรกล่าวถึง

ประการแรก ฉันควรพูดว่า ถ้าหากไม่มี CFD ฉันจะเรียก “ออปชัน” ว่าเป็นตราสารทางการเงินที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โดยไม่ลังเล

ข้อดีของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง

1. หลักประกันที่กำหนดขั้นต่ำ
2. เลเวอเรจไม่จำกัด
3. ไม่มีค่าคอมมิชชันและภาษี
4. ความสามารถในการเปิดสัญญาขาย
5. โอกาสป้องกันความเสี่ยง
6. สภาพคล่องสูง
7. สัญญาไม่มีวันครบกำหนดอายุ

ข้อดีของสัญญาออปชัน

1. โอกาสปกป้องความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ถูกมาก
2. กฎข้อบังคับเข้มงวด
3. ความสามารถในการซื้อและขายสัญญา
4. รับประกันภาระที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญา
5. ระบบจำกัดผลขาดทุนในตัวที่ดีที่สุดจากบรรดาตราสารของตลาดซื้อขาย

ข้อเสียของสัญญาออปชัน

1. สภาพคล่องต่ำ
2. โปรดทราบ! การเทรดไบนารีออปชันคือตลาด OTC ที่ไม่มีการควบคุมดูแล มีโอกาสสูงที่คุณจะพบกับผู้ให้บริการทางการเงินที่ฉ้อฉล

สรุป

โดยสรุปแล้ว ฉันอยากจะบอกว่าการซื้อขาย CFD คือตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนไม่มาก เทรดเดอร์ที่มีเงินทุนจำนวนมากอาจเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรงเนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายที่ไม่เพียงพอและความเสี่ยงสูงที่มาพร้อมกับการใช้เลเวอเรจ

เมื่อตัดสินใจเลือกสัญญาซื้อขายส่วนต่าง เทรดเดอร์แต่ละคนจะต้องประเมินความเสี่ยงทั้งหมดอย่างละเอียด หากคุณตัดสินใจเลือกเนื่องจากค่าธรรมเนียมต่ำและต้นทุนต่ำ CFD จะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมกว่าช่องทางการเทรดอื่น ๆ ส่วนใหญ่

ถึงอย่างนั้น กรุณาจำว่ามาตรวัดความสำเร็จเดียวของเทรดเดอร์คือจำนวนผลกำไร ตราสารที่เลือกไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ฉันพูดมาพอแล้ว ได้เวลาลงมือทำ ฉันขอให้คุณโชคดี หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ฉันยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ!

ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)

ลิงก์ที่มีประโยชน์:

• ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
• ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
• แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
• แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand