En el artículo se tratará de la variación mínima de precio conocida como «pip» o «pips». Sabrás cómo calcular el valor monetario de un pip, el porqué se decidió calcular los movimientos de precios de esta manera y también si los pips son los mismos para todos los instrumentos comerciales, ya que hay pips y pips
En este artículo analizaremos:
Datos clave
Tesis principal | Conclusiones y puntos clave |
Definición | Un pip (punto) es la mínima de variación de precio que se utiliza en el mercado Forex para medir pequeñas fluctuaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, una variación del tipo de cambio en 0,0054 corresponde a un movimiento de 540 pips. |
Cálculo del valor de un pip | El valor de un pip depende del par de divisas y del volumen de la operación (lote). Por ejemplo, si la cotización del EURUSD es 1,20000, la compra de un lote estándar (€100 000) será $120 000. Con este volumen, el movimiento del precio en 1 pip (0,00001) genera una ganancia o pérdida cercana a $1. |
Dónde se muestran los pips | El valor del pip para los diferentes pares de divisas se muestra en la plataforma de negociación. Cuanto mayor sea el volumen de la posición, mayor será el costo de un pip. |
Pares de divisas principales | Los pares de divisas principales son EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Por lo general, las cotizaciones tienen 5 decimales, excepto USDJPY, que tiene 3. Un lote estándar equivale a 100 000 unidades de la divisa base. |
Relación entre el movimiento del precio y los pips | Si el par EURUSD varía de 1,21247 a 1,21250, esto es un aumento de 3 pips o de 0.00003. Por lo tanto, en las cotizaciones con cinco decimales, un pip corresponde al paso mínimo del precio de 0,00001. |
¿Qué significan los puntos en el trading? | En los mercados de valores y de futuros, un punto significa una variación del precio por unidad. En el mercado Forex, el movimiento se mide de otra manera: un punto suele equivaler a 0,0001, y el paso mínimo de cotización en precios de cinco dígitos es 0,00001, lo que se denomina pip. |
Gestión de riesgos | Los pips ayudan a los traders a establecer stop loss con mayor precisión y a gestionar los riesgos. |
Qué es un pip en Forex
No vamos a agobiarle con una introducción larga e iremos al grano. Pips es un término común, que denota el valor mínimo del cambio de precio. El término es popular más bien entre los inversores de Forex, dado que es incómodo calcular la volatilidad en dólares o euros debido a que es insignificante. Es más fácil decir que el precio ha subido 540 pips que 0,0054 euros, ¿verdad?
Un detalle bastante importante sobre FX-pips es que depende de la precisión de medición del precio. Algunos brókers ofrecen «cotizaciones de 4 dígitos», que significa que la precisión de mediación del precio se limita a una diezmilésima. En este caso, el cambio del precio de EUR/USD en el quinto punto decimal, por ejemplo, de 1.00000 a 1,100004, permanecerá desapercibido. El cambio del precio de 1 pip en el mercado de Forex en un bróker de «4 dígitos» equivaldría al cambio del precio de 10 pips para una cotización de 5 dígitos.
Veamos el spread en el par de divisas EUR/USD
El tipo de cambio es de 1,21232 a 1,21233:
- el mejor precio de venta – $1,21232,
- el mejor precio de compra – $1,21233.
De esa manera, el spread, o sea, el cambio entre ellos, es de $0,00001 o 1 pip. Como puede ver, el bróker LiteFinance ofrece cotizaciones de 5 dígitos.
En cuanto al movimiento mínimo de precios, vamos a ver cómo el precio del mismo instrumento (EUR/USD) cambiaba durante 5 minutos en el gráfico de minutos (M1).
El precio estaba en el nivel de 1.21247.
Diez minutos después el precio subió ligeramente, hasta 1,21250.
El timeframe es pequeño, por eso el crecimiento es tan ligero.
Resulta que el precio subió 3 pips: 1,21247-1,21250. O $0,00003.
El valor del pip es de 0,00001, también se llama “pips fraccionados”, dado que asciende a 1/10 parte del valor “estándar” en una cotización de cuatro dígitos.
¿Cómo se calcula el valor de un pip?
Para ello necesitaremos saber:
- Valor de 1 lote del instrumento comercial. En Forex asciende, por lo general, a 100 000 unidades de moneda base (la primera que aparece en la cotización). Por ejemplo, el valor de 1 lote de EUR/USD es igual a 100 000 euros. El valor de 1 lote de GBP/USD es igual a 100 000 libras. y etc.
- Valor del instrumento. Para mayor claridad y simplicidad vamos a tomar como un ejemplo EUR/USD. A un cambio de 1,20000, la compra de 1 lote (100 000 euros) será de 100 000 x 1,20 = 120 000 USD.
Si el precio bid de 1 lote es más de 1 pip, o sea, 1,20001, el resultado de esta operación comercial será de 100 000 x 1,20001 = 120 001 USD. De esa manera, en el movimiento de 1 pip la ganancia será de $1, que será el valor de 1 pip en este instrumento.
De la misma manera se calcula el resto de los instrumentos e índices.
Vamos a tomar USD/JPY como ejemplo tres cifras decimales “no tradicionales” en el cálculo del tipo de cambio.
El valor de 1 lote es de 100 000 USD.
El valor del instrumento, digamos, es de 105.300.
Así, en el ejemplo de USD/JPY la fluctuación mínima será igual a 0,001.
Para comparar 1 lote de USD/JPY harán falta 100 000 * 105,300 = 10 530 000 yenes japoneses.
Si el tipo de cambio sube 1 pip hasta 105,301, 1 lote (100 000 USD) se puede vender a 10 530 100 yenes.
Así, el valor de un pip aquí ascenderá a 10 530 100 - 10 530 000 = 100 yenes.
¿Cómo hallar el valor de un pip en la cuenta de trading?
Una parte de indicadores para calcular el coste de un pip en el mercado Forex se puede encontrar en la cuenta de trading. Vamos a abrir el gráfico del par de divisas EUR/USD en el terminal en línea. Para ello, haga clic en la pestaña “Monedas” y luego en el par EUR/USD.
La escala en la primera esquina del gráfico muestra el precio actual del instrumento. Se encuentra en el nivel de $1,20241.
Por consiguiente, tenemos ante nosotros una cotización de 5 dígitos, lo que significa que el mínimo cambio del precio para este instrumento será de $ 0,00001.
Para calcular el valor de un pip también hay que saber el volumen de la transacción, que se mide en lotes. El valor del volumen seleccionado está a la derecha del gráfico:
Con el aumento del volumen de la transacción crece el valor de un pip para el operador. Como descubrimos anteriormente, con el volumen de 1 lote el valor de un pip asciende a $1. Entonces, con el volumen mínimo de 0,01 lotes el valor del pip será igual a $0,01. En este caso, con el movimiento del precio de 50 pips el operador puede ganar $0,5.
Si subimos el volumen de 0,1, el valor del pip también aumentará diez veces, desde $0,01 hasta $0,1. Entonces, este movimiento de 50 pips puede ayudar al operador a sacar una ganancia de $5.
Debemos entender que cualquier transacción siempre tiene 2 salidas. Por lo tanto, antes de jugar con volúmenes se recomienda adquirir conocimientos básicos sobre gestión de riesgos y de capital.
Pips de principales pares de divisas
Los principales pares de divisas se llaman “mayores”. Estos son:
- EUR/USD (Euro - Dólar estadounidense)
- USD/CHF (Dólar estadounidense - Franco suizo)
- GBP/USD (Libra británica - Dólar estadounidense)
- USD/JPY (Dólar estadounidense - Yen japonés)
- USD/CAD (Dólar estadounidense - Dólar canadiense)
- AUD/USD (Dólar australiano - Dólar estadounidense)
- NZD/USD (Dólar neozelandés - Dólar estadounidense)
Todos estos instrumentos tienen cotizaciones de 5 dígitos, excepto USD/JPY, que tiene 3 decimales.
El coste de 1 lote para cada uno de los instrumentos asciende a 100 000 unidades de la moneda base (la primera que aparece en la cotización):
100 000 euros | |
100 000 dólares estadounidenses | |
100 000 libras | |
100 000 dólares estadounidenses | |
100 000 dólares australianos | |
100 000 dólares estadounidenses | |
100 000 dólares neozelandeses |
Ahora añadiremos el valor del pip para cada par de divisas y calcularemos su coste para el volumen estándar de 1 lote.
100 000 euros | 0,00001 USD | 1 USD | |
100 000 dólares estadounidenses | 0,00001 CHF | 1 CHF | |
100 000 libras | 0,00001 USD | 1 USD | |
100 000 dólares estadounidenses | 0,001 JPY | 100 JPY | |
200 000 dólares australianos | 0,00001 USD | 0,5 USD | |
100 000 dólares estadounidenses | 0,00001 CAD | 1 CAD | |
100 000 dólares neozelandeses | 0,00001 USD | 1 USD |
Dependiendo de la divisa en la que el operador guarda su capital comercial, estos valores se convertirán en función del tipo de cambio actual.
Para el cálculo hará falta:
- Coste de un punto del instrumento operado. Por ejemplo, el comerciante opera con USD/CHF. Entonces, el coste de un punto se mide en CHF y es igual a 1 CHF.
- El tipo de cambio de la cuenta frente a la divisa, en la que se mide el coste de un punto en Forex. En nuestro caso, necesitamos el tipo de cambio del USD frente a CHF.
Para la cuenta del operador en USD el valor de un pip del par de divisas USD/CHF con el tipo de cambio de 0,90000 se calculará de la manera siguiente:
El valor de un punto para la cuenta en USD = 1 CHF / 0.90000 = 1,11 USD
Si el operador con la cuenta en USD quiere operar con el par USD/JPY, cuyo tipo de cambio es de 105,600, el valor de un punto para su cuenta en USD será siguiente:
Cálculo de un punto en Forex para la cuenta en USD = 100 JPY / 105,600 = 0,95 USD
Después de familiarizarse con los fundamentos del cálculo puede utilizar la calculadora fiable del trader para ahorrar tiempo.
Pips y movimiento del precio
El valor aplicado para el análisis comercial del trader tiene cálculo del tamaño de su ganancia o pérdida potencial. Sobre la base de estos valores, el comerciante puede calcular el volumen de la transacción, que coincide con sus reglas de gestión de riesgos y su monto de capital comercial.
Para ello hay que:
calcular el valor del pip del instrumento operado en la divisa de la cuenta con volumen estándar de 1 lote;
calcular la posible pérdida en la divisa de la cuenta: calcular cuánto perderá el comerciante si se activa el stop-loss. Esto se puede hacer mediante la fórmula siguiente:
Tamaño del stop-loss para volumen estándar (en la divisa de la cuenta) = Coste de un pip en la divisa de la cuenta x Tamaño del stop-loss en pips
Calcular el volumen de la transacción de acuerdo con las reglas de la gestión de riesgos.
Supongamos que el comerciante está operando con el par de divisas EUR/USD en la cuenta de trading en USD. El stop-loss lo quiere establecer en 20 pips y tiene capital comercial de $200.
Coste de un pip con volumen de 1 lote = 1 USD
- Al establecer el stop-loss en 20 pips, en caso de la transacción con volumen de 1 lote, el comerciante debe arriesgarse:
Valor de un pip * tamaño del stop-loss en pips = $ 20
Digamos que el comerciante no quiere arriesgar en una transacción más que el 3% del depósito. Con el capital de $ 200 serían $ 200 * 0.03 = $ 6.
Si el stop-loss con el volumen de 1 lote asciende a $20, el comerciante necesitará reducir el volumen de la transacción:
$20 / $6 = 3,33.
De esa manera, el volumen de la transacción con estos parámetros de la gestión de riesgos debe ser 3,3 veces menor que el volumen estándar de 1 lote.
Por lo tanto, el posible volumen máximo teniendo en cuenta todas las reglas y parámetros será igual a 1 / 3,33 = 0,3 lotes.
Qué es un punto en Forex (point y pipette)
Qué es un punto (point o pipette) y en qué se diferencia del pip.
En los mercados bursátiles - mercado de valores, mercado de futuros y etc. - los puntos representan unidades antes de la coma.
Por ejemplo, si el precio de las acciones de AMZN ha subido en un día desde 3284,7 3305,4, los operadores de bolsa dicen que el precio ha subido en 21 puntos.
Las unidades fraccionarias (después de la coma) no se toman en cuenta:
3305 - 3284 = 21 puntos.
Si le gusta operar con contratos de diferencia (CFDs), cuyos precios se calculan de manera similar a los instrumentos de bolsa, incluso en Forex 1 pip tendrá el mismo valor para usted.
Un punto de Forex puede significar no solo el posible movimiento mínimo de precios, sino también el valor específico de cambio del precio igual a 0,00001. Algunos operadores de Forex diferencian los conceptos “pips” y “punto”.
Puesto que anteriormente la mayoría de los operadores de Forex ofrecía cotizaciones de dos (USD/JPY) o cuatro (EUR/USD) dígitos, el movimiento mínimo de precios ascendía a 0,01 y 0,0001, respectivamente, que consideraban como “pips”.
Preste atención a la captura de pantalla con la cotización de 4 dígitos en el terminal Metatrader.
Empezaron a calcular más detalladamente los cambios de precios utilizando cotizaciones de tres (USD/JPY) o quince (EUR/USD) dígitos. Así, el cambio mínimo del precio de USD/JPY llegó a ser de 0,001 y de EUR/USD - 0,00001.
Por lo tanto, para los operadores de la “vieja escuela” el valor de “1 pip” o “pips” permaneció el cambio de precios de 0,01 o 0,0001, y las cifras más precisas de 0,001 y 0,00001 comenzaron a llamarse “punto” o “pipette”.
Por consiguiente, si el tipo de cambio del par de divisas subió de 1,20251 a 1,20274, el crecimiento ascendió a 2 pips o 23 puntos:
1,20274 - 1,20251 = 0,00023
Vamos a considerar el caso de un instrumento condicional que se mide en dólares estadounidenses:
Bolsa: $1 = 1 punto
Forex market: un pip es igual a un punto y asciende a $0,00001 o $0,0001 en la cotización de cuatro dígitos.
Coste de un punto en Forex
Si es un operador de bolsa, el coste de un punto para usted será igual a una unidad de medida del cambio de precio del instrumento comercial.
Si el instrumento se cotiza en dólares estadounidense, un punto será igual a $1. Si se cotiza en euros, es equivalente a 1 euro.
Para los operadores de Forex 1 punto es lo mismo que 1 pip, por ello se calculará de la misma manera.
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FAQ sobre Pip
Un punto en Forex es el cambio mínimo del precio. Al usar una cotización de 4 dígitos, será igual a 0,0001. En caso de la cotización de cinco dígitos, será igual a 0,00001.
El valor de 1 punto depende del instrumento operado y del volumen de la operación efectuada. En caso de operar con pares de divisas, el coste de 1 punto se mide en divisa cotizada, la segunda en el par. Por ejemplo, al operar con GBP/USD el volumen mínimo de 0,01 lote el coste de 1 punto será igual a 0,00001 USD con una cotización de 5 dígitos. Si aumenta el volumen de 0,01 a 0,1 lote, el coste de 1 punto para el operador también se incrementará diez veces.
Si la divisa cotizada del instrumento USD, el cálculo será siguiente:
(el valor de 1 punto con el volumen mínimo de 0.01 lotes) * volumen de transacción / volumen mínimo * 100 pips
Con el volumen de la transacción de 0,02 obtenemos: 0,00001 * 0,02 / 0,01 * 100 = $0,002
Si la divisa cotizada no es USD, primero hay que calcular el valor del punto en USD.
Con un volumen mínimo de 0,01 lotes, el coste de 50 pips superará el valor de 1 pips 50 veces. Por ejemplo, el valor de 50 pips del par de divisas EUR/JPY será igual a 0,001 yenes (valor de 1 pip) * 50 = 0,05 yenes. Cuánto mayor sea el volumen de la transacción relativa al mínimo, así aumentará el coste de 50 pips.
Para el operador de Forex no hay diferencia entre estos conceptos. Los operadores de bolsa consideran 1 punto como cambio mínimo de precio.
Para ello hay que multiplicar el valor de un punto por la cantidad de pips en una transacción rentable. Luego el resultado hay que convertirlo en la divisa de la cuenta de trading en función del tipo de cambio actual.
Pips es el valor mínimo de cambio del precio. Este término se utiliza mayormente en Forex, dado que es incómodo calcular las fluctuaciones ligeras de cotizaciones (por ejemplo, 0,00010) en dólares. Un lote de Forex es una unidad de cambio del volumen de la posición de trading. Siempre es una cantidad fija de la moneda base. El tamaño del lote influye directamente en el costo del pip.
Para calcular el pip hace falta saber el valor de 1 lote del instrumento operado (1 lote = 100000 unidades de la moneda base) y el tipo de cambio del mismo instrumento.
Como ejemplo consideremos el par EUR/USD. Con el tipo de cambio de $1,2 el valor de un lote ascenderá a $1,20000*100000=$120000. Si durante la negociación el tipo de cambio sube hasta $1,20001, el valor de 1 lote ya será de $1,20001*100000=$120001. Así que, el valor de un pip en este ejemplo ascenderá a $1.
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