يغطي المقال الموضوعات التالية:
شخصية موجات إليوت لبريشتر. سيكولوجية الأنماط التصحيحية. المزيد من العلامات تشير إلى الوضع الحالي داخل التشكيل.
أصدقائي الأعزاء!
اليوم، سننتهي من دراسة سيكولوجية موجات إليوت (ترجمه روبرت بريشتر). سأتعامل مع سلوك المشاركين في السوق أثناء تشكيل الموجات التصحيحية. سأشرح أيضًا بالتفصيل خصائص التصحيحات، وسأعطي المزيد من الإرشادات لتحديد هيكل الموجة في الوقت الحالي.
إذا لم تكن قد قرأت بعد مقالاتي السابقة المخصصة لمبدأ موجات إليوت، فأوصيك بالرجوع إلى المقالات التالية:
نظرية موجات إليوت وفقًا لبيل ويليامز (الجزء الأول والجزء الثاني) ،
نظرية موجات إليوت وفقًا لروبرت بريشتر (الجزء الأول والجزء الثاني ، الجزء الثالث).
شخصية الموجات التصحيحية
حسنًا ، كما فعلت في المقالة السابقة، سأبدأ بالخصائص العامة للموجات التصحيحية من خلال مثال الزجزاج البسيط:
القمة (بداية الموجة A). عند الدرجات الكبيرة، تتميز نهاية الموجة الخامسة بالغرور والتوقعات العالية بمزيد من الإرتفاع. ويعتقد كثيرون أن الازدهار والسلام مضمونان إلى الأبد. في الدرجات المتوسطة، يكون غالبية المتداولين إيجابيين أيضًا، ويعتمدون على مزيد من التحسن الاقتصادي. عند الدرجات الثانوية، غالبًا ما تكون نهاية الموجة الخامسة مصحوبة "بأخبار سارة".
الانهيار الفنى (الموجة A). وهو ليس اخفاضا أساسيًا. ويمكن أن يكون حادا في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت الموجة الخامسة تتميز بتغيرات ديناميكية في الأسعار. في هذا الوقت، يفكر المتداولون المتمرسون بالفعل في الدخول في صفقات شراء، ويأمل حاملي الأسهم الضعفاء في استمرار الاتجاه السابق.
تقدم عاطفي ضيق (الموجة B). يتجلى في شعور الأغلبية. عادة ما يكون ضعيفًا من الناحية الفنية ولا يدوم طويلاً. إلى جانب ذلك ، فإن الغالبية لديها شعور بالنشوة الشديدة، ولا تستطيع أن تؤكد أن الاتجاه قد انتهى.
أسوأ الأسواق الهابطة (الموجةC ). تتميز بالقوة والاتساع. تنخفض الأسعار بلا هوادة، وأصبحت الغالبية تتبع المتداولين المحترفين فى ثقتهم بحدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار.
مجموعة الموجات "A"
في بداية الموجةA ، كان عالم المال والاستثمار مقتنعًا بشكل عام بأن هذا الانخفاض في الأسعار هو مجرد تراجع قصير. مثل الموجة الأولى من النبضة، يتكون هيكل الموجة A بسبب العمليات السابقة. وإذا كانت الموجة الخامسة تتميز بارتفاع حاد، فإن الموجة التصحيحية الأولى ستظهر انخفاضًا حادًا. لكن غالبية المتداولين لا يزالون إيجابيين ويرون أن الانخفاض جاء كرد فعل على المبالغة في تقييم الأصول الموجودة في الموجة الخامسة.
المشاعر الإيجابية لها تأثيرها على حجم التداول المصاحب للموجة A. يمكن أحيانًا ملاحظة ارتفاع حجم التداول في بداية التصحيح، وأحيانًا لا يحدث ذلك. في الجزء الثاني من الموجة A ونظرًا لقلة ثقة المتداولين في قوة الاتجاه الهابط ، ينخفض الحجم مما يعني أنه سيكون هناك تراجع.
إلى جانب ذلك ، فإن الموجة "A" تحدد نغمة الموجة "B" لتتبعها. تشير الموجة الثلاثية A إلى كون الموجة B أفقية أو مسطحة، بينما تشير الموجة الخماسية A إلى التعرج (الزجزاج).
يعرض مخطط سعر BTCUSD لكل ساعة أعلاه تصحيحًا ثلاثي الموجة ، حيث يصاحب الموجة الأولى حجم منخفض حتى في الأقسام التي تنخفض فيها بسرعة نسبيًا (المميزة بالمنطقة الزرقاء). بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن هيكل الموجة الأولى يتكون من خمس موجات فرعية ، لذلك يمكننا أن نتوقع أن تتكون الموجة B على شكل خط متعرج (زجزاج).
الموجات "B"
يقول روبرت بريشتر إن الموجات "B" هي أصوات خادعة. غالبًا ما يستخدمها المتداولون والمضاربون ذوو الخبرة كمصائد. في نهاية الموجةA ، ويتخلى بعض المتداولين عن اعتقادهم باستمرار الموجة الدافعة القديمة ويبدأون بالفعل في التفكير في صفقات الشراء. ومع ذلك، مع بدء الموجة B يتجدد لديهم بعض الأمل مرة أخرى، على الرغم من أنها نادراً ما تكون قوية من الناحية الفنية. وهى فرصة ممتازة لكبار المتداولين لتحقيق الربح.
بطبيعتها الشخصية، نادراً ما تتميز الموجة B بتغيرات ديناميكية في الأسعار. علاوة على ذلك، نادرًا ما تصل إلى قمة الموجة الدافعة الأخيرة، على الرغم من أن ذلك قد يحدث كما تتذكر من الدروس السابقة ، على سبيل المثال، في حالة التسطح الممتد.
بشكل عام، الموجات "B" من الدرجة المتوسطة والأقل عادة ما تكون مصحوبة بحجم أقل من الحجم الذى صاحب السوق الصاعدة السابقة. ويمكن أن يصاحب الموجات "B" من الدرجة الاولى أو أعلى زيادة في الحجم. في الحالة الأولى، لا تسمح مدة التصحيح القصيرة نسبيًا للمتداولين الاعتقاد بقوة الاتجاه الصعودي لدرجة تجعلهم يدخلون بنشاط في صفقات شراء. وفي الحالة الثانية، يحدث العكس فى كل شيء. تجذب حركة الصعود طويلة المدى حاملي الأسهم الضعفاء مما يجعلهم يدخلون في صفقات جديدة.
المناطق الزرقاء في مخطط BTCUSD التى تميز قيم الحجم المناظرة للموجة 5 من النبضة الأولية والموجة B من التصحيح. كما ترى، فإن الموجة الثانية في التصحيح مصحوبة بحجم منخفض ولكن بدون حركة صعودية ديناميكية قوية. إلى جانب ذلك يرتفع الحجم المنخفض الأصلى عند الموجة الخامسة بنهاية الموجة، ولكن عند الموجة B لا يحدث هذا حتى لو كانت حركة السعر نشطة. علاوة على ذلك، لاحظ أن الحجم منخفض في نهاية الموجة، مما يدل على ضعف الاتجاه، وبالتالي سيحدث الانعكاس قريبًا.
الموجات“C”
عادةً ما تدمر الموجات C آمال المتداولين في امتداد الحركة الصعودية. يحل الخوف والذعر محل التوقعات الإيجابية السابقة التي تعززت أثناء تشكيل الموجة .B لذلك ، وقد يتميز هيكل الموجة C ببعض عدم اليقين.
الموجات C هي الموجات الثالثة في حالة تصحيح، وبالتالي فهي تمتلك معظم خصائص الموجات الثالثة. غالبًا ما تتميز بطول كبير وسقوط قوي. قد تكون معنويات السوق غير المستقرة، إلى جانب المدة الطويلة، سببًا في حدوث تصحيحات غير هامة، لذلك ، يجب عليك تحليلها بعناية شديدة. قد يتم أحيانًا الخلط بين التصحيحات الصعودية في التشكيلات المعقدة وبداية اتجاه صعودي جديد بسبب الهيكل خماسى الموجات.
قد تكون موجات C مصحوبة بأحجام تداول مختلفة. إذا كان هناك صراع نشط، يمكن أن يتأرجح الحجم بين القيم العالية والمنخفضة. عندما تكون هناك حركة هبوط ديناميكية، يرتفع الحجم عادة في لحظات التى تصل فيها حركة السعرلأقصى قوة.
تشير المناطق الزرقاء إلى قيم الحجم المقابلة للموجات A و C . نظرًا لأن الحركة الهبوطية أكثر كثافة في الموجة الثالثة ، فإن الحجم أعلى قليلاً من الحجم المصاحب للموجة المصاحبة A.
الموجات “D”
الموجات D ، كما تتذكر من المقالات التدريبية السابقة، هي مكونات لتشكيلات أكثر تعقيدًا. هذه الخاصية هي أنه في جميع المثلثات، عدا المثلثات الممتدة، غالبًا ما تكون مصحوبة بزيادة الحجم. تفسر هذه الخاصية بحقيقة أن موجات D في المثلثات غير الممتدة تكون هجينة وجزء منها تصحيحي. ومع ذلك، فإن لها بعض خصائص الموجات الأولى لأنها تتبع الموجات C ولا ترتد بالكامل.
الموجات D هي في الأساس زائفة مثل الموجات B . في الوقت الذي لا يعتقد فيه جميع المتداولين تقريبًا بحدوث انعكاس سريع وقريب، يحدث ذلك في النهاية. وهذا يجعل البعض منهم يدخلون في صفقات شراء، والتي يستغلها المضاربون المحترفون ليبيعوا أصولهم بأفضل الأسعار.
تشير المناطق الزرقاء في الرسم البياني إلى قيم الحجم المقابلة للموجات B و . D كما ترى، يزداد الحجم بشكل كبير مع تطور الموجة D وهذا يفسر من خلال حقيقة أن حاملي الأسهم الضعفاء يدخلون صفقات تم تشجيعها في الأصل بسبب الارتفاع مع الموجة B ؛ ويتبع ذلك ارتداد طفيف مع الموجة C التي يمكن اعتبارها تصحيحًا جيدًا. أخيرًا ، نجد أن الحركة الصعودية في الموجة الرابعة من المثلث شجعت المتداولين على الدخول في صفقات شراء، مما أدى إلى زيادة الحجم.
الموجات“E”
تبدو الموجات E مفاجأة لمعظم المتداولين. بالإضافة إلى أن الموجات E تكون مصحوبة عادة بـ "أخبار سيئة". تعمل الموجة E على زيادة الاقتناع الهبوطي للمشاركين في السوق في الوقت الذي يجب أن يستعدوا فيه للشراء، لذلك يتم استغلال الموجة E من قبل صانعي السوق كمصيدة للدببة. من خلال مراقبة الأخبار السلبية وتحرك السوق للأسفل يدخل العديد من المتداولين في صفقات البيع عندما يكون الاتجاه الهابط قد استُنفِد بالفعل. وفي بعض الحالات يتم دعم الميل نحو الهبوط من خلال دفع الموجة لبدء انهيار زائف عبر خط حدود المثلث.
وبالتالي فإن الموجات "E" نظرًا لكونها موجات ختامية نجد أنها تشبه الموجة الخامسة من حيث السلوك النفسي للمشاركين في السوق. وهذا ينطبق أيضا على الزيادة في الحجم. في الدرجة الأولية، وعندما تستمر الحركة الهبوطية لفترة طويلة، نجد أن السوق يشكل اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا. نتيجة لذلك، فإن العديد من مراكز البيع المفتوحة تؤدي إلى زيادة حجم التداول.
عند الدرجات الأصغر ، تكون الموجة E أقل أهمية من الموجة التصحيحية الثالثة. إلى جانب ذلك، وفي كلتا الحالتين، يزداد الحجم بشكل كبير في المرحلة النهائية للموجة. وهذا لأنه نظرًا لأن الرسم البياني يميل إلى اختراق خط حدود المثلث فإن العديد من المتداولين غير المطلعين يتعمقون في وهم وجود اتجاه هبوطى قوي.
كما في الأمثلة السابقة، تحدد المناطق الزرقاء في الرسم البياني قيم الحجم المقابلة للموجات C و E . وعلى الرغم من أن الموجة التصحيحية الثالثة قصيرة نسبيًا، فإن الحجم المصاحب لها أكبر من الحجم المصاحب للموجة E . علاوة على ذلك بينما تقترب الموجة E من الحد السفلي للمثلث، نجد أن الحجم يزداد أيضًا، مما يعني أن المتداولين البائعين يدخلون السوق.
مزيد من الإرشادات حول مبدأ موجات إليوت
في كتابه ملخص فى كبسولة لمبدأ موجات إليوت، قدم روبرت بريشتر المزيد من الإرشادات التي ستساعد المتداولين على التخلص من الأخطاء في عملية تحليل الموجة.
المقياس
في إحدى المقالات السابقة ، أشرت بالفعل إلى أنه على المقاييس الكبيرة، من الأفضل قياس تغيرات الأسعار من حيث النسبة المئوية، وسيكون لتقلب السعر نفسه أهمية مختلفة حسب الفترات المختلفة. يلاحظ إليوت أنه كلما زادت درجة الموجة، كلما كان المقياس شبه اللوغاريتمي ضروريًا. ورغم أن هذه فكرة ممتازة إلا أنك مع بعض الموجات إذا قمت بتغيير المقياس تقل دقة رسم القنوات.
يعرض الشكل إحدى القنوات التي حللناها سابقًا على المقياس الحسابي. لاحظ أن تأرجح السعر الحاد في الموجة الخامسة يخترق الحد العلوي عدة مرات. بعد الاختراق الأول يمكننا أن نتوقع أن تنتهي الموجة خارج القناة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختراق القناة هو دليل غير مباشر على أن السعر قد ينخفض بشكل حاد بعد انتهاء الموجة الخامسة.
هذه هي نفس الموجة التي تم عرضها على المقياس شبه اللوغاريتمى، حيث يتم تمثيل محور السعر كنسبة مئوية، ويتم حساب محور الوقت حسابياً. كما ترى، فإن الموجة الخامسة هنا بعيدة جدًا عن الحد الأعلى ، وبالتالي ، لم يكن بإمكاننا توقع ارتفاع حاد في المرحلة الأخيرة من تطور الموجة أو الإرتداد التالي. علاوة على ذلك، كان الحجم مرتفعًا عند قمم التسلسل الخماسي ، وهو دليل غير مباشر على قوة السوق.
يقترح بريتشر أن الحاجة إلى المقياس شبه اللوغاريتمى تظهر في حالة تحليل الموجة التي تكون في طور التسارع، أيًا كانت الأسباب النفسية الجماعية. هذا هو السبب في أنه من الأفضل استخدام المقياس شبه اللوغاريتمى مع الدرجات الكبيرة. وفي حالات أخرى يكون المقياس الحسابي أكثر ملاءمة.
إلى جانب ذلك ، فإن أفضل طريقة للخروج من أي حالة من عدم اليقين هي رسم القنوات في كلا المقياسين. بهذه الطريقة ، يمكنك اختيار أفضل تقنية للرسم البياني والتى توفر المعلومات الأكثر تفصيلاً.
الحجم عند الدرجات المختلفة
استخدم رالف إليوت الحجم للتحقق من أعداد الموجات وتمثيل الامتدادات. الذين درسوا مقالاتي المخصصة لنظام تحليل حجم التداول VSA ، يمكنهم استخدام هذا المبدأ التوجيهي لتحديد حدود الموجات، وأيضًا لمعرفة نقاط التحول مقدمًا.
أدرك إليوت أنه عند وجود سوق صاعدة يزداد الضغط كلما كان الحجم لديه ميل طبيعي للتمدد. ويكون الحجم مرتفعًا بشكل خاص في الموجة الثالثة. وبحلول هذا الوقت يقتنع معظم المتداولين بالاتجاه الصاعد ويدخلون بنشاط في صفقات الشراء. وبالمثل، في أي سوق هابطة، يزداد الشعور الهبوطي مما يزيد من ضغط البيع الذي يضغط على السعر لأسفل. في وقت متأخر من المرحلة التصحيحية، يشير الانخفاض في الحجم غالبًا إلى انخفاض ضغط البيع. وغالبًا ما تتزامن نقطة الإنخفاض في الحجم مع نقطة التحول في السوق.
المناطق الحمراء في مخطط BTCUSD توضح المناطق التي تسبق انعكاس الاتجاه. كما ترى، ينخفض الحجم في جميع الحالات مقارنة بالمناطق حدثت بها حركة مكثفة في اتجاه الموجة.
تعرف إليوت أيضًا على بعض الانتظامات المتعلقة بالموجات الخامسة. وقد كتبت بالفعل أنه في الموجة الخامسة الطبيعية الأقل فى الدرجة الأولى تكون أقل من الموجة الثالثة. وإذا كان الحجم أقل منه في الموجة الثالثة، فسيكون هناك امتداد للموجة الخامسة. سيكون هذا النمط مفيدًا بشكل خاص في الحالات التى يتم فيها تمتد فيها كلتا الموجتين الثالثة والخامسة.
الرسم البياني لسعر BTCUSD الموضح أعلاه يعرض موجة ثالثة طبيعية وموجة خامسة ممتدة. المناطق الزرقاء على المؤشر فى الأسفل تحدد المناطق المقابلة للموجات المذكورة. الحجم متوسط في الموجة الثالثة، بينما الموجة الخامسة الممتدة مصحوبة بحجم كبير. أعلى قيمة موجودة في الموجة الفرعية الثالثة من الموجة الخامسة وهى أيضًا ممتدة، ووفقًا لعلم النفس الجماعى ، تجعل غالبية المتداولين يدخلون في صفقات شراء. لاحظ أيضًا أنه على الرغم من الإثارة الكبيرة، ينخفض الحجم بنهاية الموجة الخامسة مما يعني أن المتداولين ذوي الخبرة يغادرون السوق.
عند الدرجة الاولية والأكبر منها ، يميل الحجم إلى الارتفاع في الموجة الخامسة المتقدمة. وفي النقطة الأخيرة من الاتجاه، يصل الحجم لأعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ينتج عن ارتفاع الأسعار على المدى الطويل نمو طبيعي طويل الأجل في عدد المشاركين في الأسواق الصاعدة. في أغلب الأحيان، يرتفع الحجم عند الحد العلوي للقناة عند نقاط "الرمية القوية" أو نهاية المثلث القطرى
هذا هو كل ما لدينا لهذا اليوم. في المقال التدريبي التالي سوف أقدم لكم عالم الهندسة الكسورية الرائع. سوف تتعلم أيضًا كيفية تطبيق نسب فيبوناتشي، التي ذكرتها بالفعل عدة مرات في المقالات السابقة، على تحليل الموجة.
أتمنى لكم حظًا سعيدًا وأرباحًا جيدة!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
