Análisis de SPX. Pronóstico de S&P500. Proyección de velas y flechas diferenciales de Thomas DeMark. Análisis de tendencia. Plan de negociación.
Estimados amigos,
Este pronóstico está dedicado al análisis a largo y mediano plazo del índice S&P500, uno de los indicadores más importantes del bienestar económico de los Estados Unidos y, por lo tanto, del mundo entero.
Comencemos con el análisis global.
Al analizar los datos que tengo a mi disposición, puedo afirmar con certeza que el índice SPX se encuentra dentro de la formación de la tercera onda, que comenzó el 2009.
De acuerdo con la teoría de Elliott, la tercera onda debería terminar en el nivel que oscila entre 1,68 y 2,68 de la onda 1, por consiguiente, el máximo nivel de crecimiento del índice S&P500 está en el nivel de 4000 puntos.
Siguiendo la tendencia alcista, el índice puede alcanzar este nivel ya en el 2021. Sin embargo, este crecimiento no está garantizado, ya que, según la misma teoría de Elliott, el crecimiento mínimo de la onda 3 es 1,68 de la primera onda, y este objetivo es de 2400 puntos, que ya ha sido superado por el índice. Por lo tanto, la inversión de la tendencia junto con el inicio de la onda 4 puede comenzar en los niveles de precios actuales.
Para saber si el índice bursátil continuará creciendo, necesitamos analizar plazos más cortos.
En el período mensual, no hay incertidumbre sobre el crecimiento de los precios, según el análisis de la onda.
Está claro que la quinta onda se expande con la onda 3. El pico de la cuarta onda ha terminado, y el objetivo actual está en el rango de 1.68 y 2.68 de la onda 1, es el rango de precios de 3375 - 4010 puntos.
Análisis de las herramientas de Thomas DeMark
Está claro que la tendencia local anterior se penetró con la corrección en el 2018, por lo que ahora no es relevante. La línea de tendencia se construye junto con los mínimos del 2018 y 2017.
El análisis de la vela anual de Thomas DeMark para el 2020 que se muestra en el marco de tiempo de tres meses indica un máximo en un nivel de 3700. Si proyectamos la línea de tendencia a este nivel, el medio de los canales construidos presentará una fuerte resistencia a los toros, y así, la línea superior del canal es convencionalmente válida. Todo esto indica que el objetivo a 3700 es adecuado.
Este objetivo también se confirma por la dirección ascendente de las flechas diferenciales para la barra anual, que indirectamente indica la tendencia alcista.
Si observamos más de cerca, veremos que el índice ha penetrado el límite alcista del canal superior (línea morada) en el gráfico diario, lo que indica la ampliación de la tendencia alcista y forma una nueva tendencia local en una pendiente más pronunciada (un canal estrecho con líneas naranjas).
Según la proyección de Thomas DeMark de la vela de tres meses, el límite de crecimiento en los primeros diez días del 2020 es de 3450, teniendo en cuenta las flechas ascendentes diferenciales. Por lo tanto, podemos suponer que el precio continuará aumentando en este canal local hasta el objetivo indicado. Después de ello, sería razonable esperar que una fase correctiva tenga la forma de un zigzag plano.
El fuerte nivel de soporte estará en la línea media del canal de tendencia global a un nivel de 3200, y en la tendencia mensual, cuyo límite inferior está marcado por la línea púrpura.
El nivel de pivote clave donde el escenario bajista será relevante está marcado con la línea roja en negrita. La consolidación de precios por debajo de este nivel indicará la reversión local y el movimiento adicional del precio hacia el límite inferior del ciclo global a un nivel de 2500 para el índice S&P500.
Mi plan de trading:
Compra a mediano plazo:
BUY - 3225 (nivel actual)
TP 1 - 3450 - fijamos la mitad de la posición - 50%
TP 2 - 3670 - fijamos la mitad de la posición - 50%
SL - 3115 puntos
Al alcanzar el precio TP 1, sugiero SL alrededor del punto de equilibrio.
Correlación Lost/Profit = 1 a 3,04
En el área 3700, consideraré una posición corta, pero para un plan de trading más preciso, es necesario esperar a que el mercado se ejecute con el escenario anterior.
Resumen del análisis.
Aunque la tendencia alcista ha estado sucediendo durante bastante tiempo, todavía hay espacio para el crecimiento según el análisis técnico. A partir de ahora, el objetivo en 4000 puntos para el índice se ve, por un lado, como un imán fuerte, por otro lado, parece ser psicológicamente insuperable. Por lo tanto, tiene sentido esperar, sino una corrección en este nivel, al menos una consolidación a largo plazo en el rango entre el nivel 3700 y el nivel clave rojo con una pendiente positiva.
No recomendaré quedarse en corto en la situación actual ya que no hay razones objetivas para vender. No hay señal de venta según el análisis técnico.
Este pronóstico se sugiere para la inversión a mediano plazo y el trading posicional. Por favor, siga sus reglas de gestión de riesgos y opere con la tendencia.
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
Atentamente,
Mikhail @Hyipov
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