در زمان انجام تحلیل تکنیکال، معامله گران معمولا رفتار قیمت و الگوی های تکراری نمودار را مورد بررسی قرار می دهند. تحلیل الگوها و ساختارهای قیمتی یکی از رایجترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است و حدود ۵۰ الگوی نموداری وجود دارد که شامل الگوهای نادر و همچنین الگوهایی میشود که تقریباً در تمامی تایمفریمها قابل مشاهدهاند.
الگوهای "کف سه قلو" و "سقف سه قلو" از جمله الگوهای محبوب در معاملات هستند. با اینکه این دو الگو در اصل مشابه اند، اما الگوی "کف سه قلو" بیشتر در نمودار های قیمتی دیده می شود، چرا که معمولا در پایان روند های نزولی بازار شکل میگیرد و این روند ها نسبت به روند های صعودی فراگیر تر هستند.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات کلیدی
فرضیه اصلی | بینشها و نکات کلیدی |
الگوی "کف سه قلو" چیست | "کف سه قلو" یک الگوی گرافیکی است که پس از یک روند نزولی بلند مدت، تشکیل می شود. |
تفاوت الگوی "کف سه قلو" و سقف سه قلو - سه قله" در چیست؟ | الگوی "کف سه قلو" در کف های قیمتی و پس از یک روند نزولی تشکیل می شود، در حالی که الگوی "سقف سه قلو" در سقف های قیمت و پس از یک روند صعودی تشکیل می شود. |
این الگو چه تاثیری بر بازار دارد | الگوی "کف سه قلو" به عنوان یک الگوی برگشتی روند شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. این الگو در انتهای روند تشکیل می شود و سیگنالی از تغییر جهت باازار است. |
چطور با این الگو کار کنیم | معامله گر باید یک سفارش بای لیمیت در بالای دو سقف قبلی الگو قرار دهد. با رسیدن قیمت به سطح مورد نظر معامله شما باز خواهد شد. |
چطور این الگو را در نمودار شناسایی کنیم | این الگو دارای سه کف متوالی می باشد که پس از یک روند نزولی تشکیل می شوند |
ویژگی های این الگو | الگوی "کف سه قلو" معمولا با الگوی "سر و شانه" اشتباه گرفته می شود. |
مزایای الگوی "کف سه قلو" | مزایای این الگو شامل ساختار ساده، قابل مشاهده در تمام تایم فریم ها، و شناسایی آسان سطوح مناسب برای تعیین حد ضرر و حد سود. |
معایب الگوی "کف سه قلو" | شاید این الگو گاهی اوقات به طور کامل تشکیل نشود و سیگنال اشتباه ارائه کند. علاوه بر این اغلب می تواند تبدیل به یک کانال کوتاه مدت شود. یکی دیگر از معایب کف سه قلو این است که حد ضرر معمولا باید با فاصله زیادی تعیین شود. |
در چه تایم فریمی از این الگو استفاده کنیم | این الگو در هر تایم فریمی کار می کند اما همانند دیگر الگو ها در تایم فریم های بالا کارامد تر است. |
سطوح سفارشات استاپ | حد ضرر و حد سود را می توانید در هر زمانی تعیین کرده و باید در نزدیکی کف و سقف های الگو قرار گیرند. |
کف سه قلو چیست؟
"کف سه قلو" یک الگوی تحلیل تکنیکال است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر روند است. این الگو نشان دهنده تضعیف فروشندگان و تقویت خریداران است.
"کف سه قلو" یکی از الگوی های ابتدایی تحلیل تکنیکال است که می تواند در هر دارایی یا هر تایم فریمی ظاهر شود. با این حال، مثل دیگر الگو های قیمتی، زمانی کارایی آن افزایش پیدا می کند که در تایم فریم 4 ساعته و بالاتر مورد استفاده قرار گیرد.
این الگوی نموداری دارای سه کف قیمتی متوالی است که تقریبا در یک سطح تشکیل می شوند. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و معمولا یک کانال قیمتی کوتاه مدت با سطح حمایتی قدرتمند ایجاد می کند. این کانال ممکن است جهت سایدوی، افزایشی یا کاهشی داشته باشد. مهم ترین شرط برای تشخیص الگو، هم اندازه بودن (با توجه به مقدار پیپ) سه کف قیمتی است.
الگوی کف سه قلو چطور تشکیل می شود؟
الگوی "کف سه قلو" دارای سه بخش اصلی می باشد:
- اول قیمت باید یک روند نزولی بلند مدت را در پیش گرفته باشد و فروشندگان بر بازار مسلط باشند. در طول این بازار نزولی ما باید توجه ویژه ای نسبت به پولبک قیمت در کف ها داشته باشیم. این الگو پس از تشکیل اولین کف یا پایین ترین نقطه خود، شروع به شکل گیری میکند. پس از ایجاد کف، اصلاح صعودی انجام میشود و بیش از 10 درصد از روند نزولی قبلی را پوشش می دهد.
- در مرحله دوم، الگو نخستین سقف خود را تشکیل می دهد که پایان اصلاح صعودی است. پس از شکل گیری اولین کف و سقف، موج اول الگو تکمیل می شود. سپس قیمت به سطح اولین کف باز میگردد و تلاش میکند پایین تر برود. اگر قیمت نتواند از این کف عبور کند و بازگردد، کف دوم شکل میگیرد و الگوی "کف دو قلو" تأیید میشود. در محدوده همان اولین سقف، قیمت باید دوباره برگشت کند تا سقف دوم را بسازد. اگر تمام این شرایط محقق شود، الگو وارد فاز سوم می شود.
- پس از تکمیل دومین سقف، قیمت کاهش می یابد و یک شکل اولیه از الگوی "کف سه قلو" ترسیم می کند. در مرحله سوم، قیمت سومین کف را در سطحی هم تراز با دو کف قبلی ایجاد میکند و سپس تغییر جهت داده و صعود میکند. جهش قیمتی که پس از کف سوم رخ میدهد موج شکست (breakout) نامیده می شود و معمولا نقطه آغاز رشد قیمت می باشد.
زمانی که قیمت به سقف های اول و دوم میرسد باید منتظر یک سیگنال برشگت صعودی باشیم.
الگوی کف سه قلو را چطور شناسایی کنیم
به منظور شناسایی صحیح الگو در نمودار قیمت باید منتظر بمانید تا دو مرحله اول الگو به طور کامل تشکیل شوند. الگو زمانی تایید می شود که کف و سقف های اول و دوم به طور کامل تشکیل شوند. با این حال، حتی در صورت تکمیل هر سه کف قیمت، الگو ممکن است کار نکند و بازار به جای الگوی کف سه قلو وارد یک کانال معمولی (در هر جهتی) شود.
الگو های بسیاری وجود دارند که از نظر ظاهر و عملکرد مشابه کف سه قلو هستند. یکی از الگو های مشابه الگوی کف دو قلو است که در صورت ادامه تبدیل به کف سه قلو می شود. یکی دیگر از الگو های مشابه الگوی نموداری "سر و شانه معکوس" است که به دلیل بلند تر بودن کف وسط از دو کف دیگر به این نام معروف شده است. نکات زیر به شما در شناسایی الگوی "کف سه قلو" کمک می کنند:
- هر سه کف باید تقریبا در یک سطح قرار داشته باشند.
- سطوحی که از وصل کردن کف ها و سقف ها به دست می آیند باید موازی باشند.
- الگو همیشه باید پس از یک روند نزولی قدرتمند تشکیل شود و نمی توان پس از یک حرکت سایدوی انتظار تشکیل این الگو را داشت.
مثال های کف سه قلو
تصویر زیر نشان دهنده انواع مختلف این الگو در نمودار قیمت است.
- در الگوی اول (اولی از سمت چپ)، شاهد تشکیل یک کانال صعودی توسط الگو هستیم که پس از شکست خط مقاومت تایید شده است. این نوع از "کف سه قلو" از همه ضعیف تر است و توانایی آن برای برگرداندن روند کمتر از 60 درصد می باشد. این اتفاق به دلیل ورود زودهنگام خریداران به بازار رخ می دهد که منجر به ناقص بودن الگو و سیگنال های کاذب می شود.
- الگوی دوم یک کانال سایدوی ترسیم می کند و در نمودار قیمت از دو نوع دیگر رایج تر است. این نوع از کف سه قلو، نسخه کلاسیک این الگو می باشد. احتمال صحیح عمل کردن این الگو حدود 65 درصد است که کمی بالاتر از مدل قبلی است.
- الگوی سوم در قالب یک کانال کاهشی تشکیل می شود که نشان دهنده کاهش سرعت روندی نزولی است. این نوع از کف سه قلو برای معاملهگران مطلوب تر است، چراکه به آنها اجازه می دهد تا پس از تایید تمام سیگنال های برگشتی، وارد معامله شوند. احتمال اینکه این الگو یک سیگنال برگشتی قابل اعتماد ارائه دهد، از 74 درصد بالا تر است.
چطور با استفاده از الگوی کف سه قلو معامله کنیم
برای استفاده صحیح از الگوی "کف سه قلو" در معامله گری، باید از چند قانون ساده پیروی کنید. با استفاده از این نکات حتی متوانید یک سیستم اتوماتیک بر پایه این الگو طراحی کنید.
- باید الگو را به درستی تشخیص دهید و احتمال وجود الگو های مشابه را از بین ببرید.
- اگر یک الگوی احتمالی پس از یک روند نزولی تشکیل شد، 50 درصد احتمال دارد که این الگو تکمیل شد.
- تا زمان تکمیل هر سه کف قیمت صبر کنید و آماده قرار دادن سفارش پندینگ باشید.
- زمانی که قیمت به اندازه نصف کف قبلی افزایش یافت، یک سفارش بای استاپ قرار دهید.
- بای استاپ را در بالای سقف دوم قرار دهید. در برخی موارد، معامله خرید پس از آزمایش سطح مقاومت توسط قیمت باز می شود. با این حال، انجام این کار توصیه نمی شود، چرا که ممکن است بیش از نیمی از فرصت معامله را از دست بدهید یا اصلا وارد معامله نشوید.
- حد سود (Take Profit) بر اساس ارتفاع الگو (یعنی فاصله بین کف های قیمت و خط مقاومتی که توسط سقف ها تشکیل شده است) تعیین می شود و در تصویر زیر با نماد H1 نشان داده شده است. حد سود باید به اندازه H1 نسبت به سطح باز شدن معامله تعیین شود.
- حد ضرر (Stop Loss) در زیر کف سوم تعیین می شود
- زمانی که قیمت 50 درصد از حد سود ما را پر کرد، میتوانید حد ضرر را به نقطه باز شدن معامله (سر به سر) منتقل کنید.
تفاوت الگو های کف سه قلو و سقف سه قلو
الگوی کف سه قلو (Triple bottom)، یک الگوی برگشتی صعودی است که در کف های بازار تشکیل می شود. این الگو با سه کف هم اندازه شناخته می شود که سطح مقاومت آن به سمت بالا شکسته می شود و نشان دهنده تغییر روند نزولی به صعودی است.
الگوی سقف سه قلو یا سه قله (Triple top) یک الگوی برگشت نزولی است که در سقف های بازار تشکیل می شود و یک سطح مقاومتی قدرتمند ایجاد می کند. این الگو هشداری برای تغییر روند بازار از صعودی با نزولی ارائه می کند.
در اصل، هر دو الگو کاملا مشابه هستند و تنها تفاوت آن ها در جهت و محل قرارگیری می باشد. این الگو فقط در دو حالت ظاهر می شود و در روند های سایدوی قابل مشاهده نیست. در الگوی "کف سه قلو"، باید معامله خرید (Long) باز کنید، در حالی که در الگوی "سقف سه قلو" باید وارد معامله فروش (Short) شوید.
مزایا و معایب کف سه قلو
با اینکه این الگو به طور مکرر در نمودارهای قیمتی ظاهر میشود، احتمال تکمیل کامل آن نسبتاً پایین است. با این حال، سادگی آن باعث شده محبوبیت زیادی پیدا کند و به یکی از الگو های مورد علاقه معاملهگران تبدیل شود.
مزایا | معایب |
|---|---|
این الگو در تمام تایم فریم ها و تمام بازار ها قابل مشاهده و استفاده است. از بازار ارز تا بازار کالا می توانید از کف سه قلو در معاملات خود استفاده کنید. | احتمال تکمیل این الگو نسبتا پایین است. علاوه بر این، حتی اگر الگو به طور کامل تشکیل شود، احتمال اینکه بازار در جهت پیش بینی شده حرکت کند حدودا 60 درصد است. این درصد بسیار پایین تر از دیگر الگو های تکنیکال است. |
استفاده از این الگو بسیار آسان است. این الگو فقط نیازمند سه نوع سفارش است و همین موضوع باعث می شود که حتی تریدر های تازه کار بتوانند به راحتی سطوح قرار گیری این سفارشات را شناسایی کنند. | این الگ به راحتی با دیگر الگو ها اشتباه گرفته می شود. فرایند تشخیص الگو تقریبا پیچیده است و اگر الگو را اشتباه بگیرید (مثلا با الگوی سر و شانه)، ممکن است حد سود و ضرر خود را بیش از اندازه نزدیک به نقطه ورود قرار دهید. |
این الگو فرصت کافی در اختیار شما قرار می دهد تا معاملات خود را اصلاح کنید. سیگنال ورود به بازار بعد از تکمیل الگو داده می شود و تا آن زمان می توانید دیگر نشانه های برگشت روند را بررسی کنید. این کار شانس موفقیت معامله شما را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد. | پتانسیل سود دهی پایین تر از پتانسیل ضرر است. حد ضرر و حد سود هم اندازه هستند و همین موضوع یکی از معیار های مدیریت سرمایه (سود دهی یک معامله باید 3 برابر ضرر باشد) را نقض می کند. |
جمعبندی
در مجموع، معامله بر اساس الگو ها یکی از محبوب ترین روش های معامله برای کسانی است که از سرمایه متوسطی برخوردار هستند. تشخیص الگو ها آسان است و نقاط ورود و خروج واضحی ارائه می کنند.
الگوی نموداری "کف سه قلو" یکی از رایج ترین الگو های تحلیل تکنیکال است که اگر به خوبی آن را بیاموزید می توانید یک استراتژی معاملاتی قدرتمند برای خود ایجاد کنید. برای افزایش سود دهی خود در بازار های مالی می توانید از نکات زیر استفاده کنید:
- فقط از الگو هایی استفاده کنید که در تایم فریم H1 و بالاتر تشکیل می شوند. این الگو در تایم فریم H4 بهترین عملکرد را دارد و احتمال برگشت روند در آن بیشتر است.
- منتظر نباشید که حد سود شما به طور کامل پر شود. اگر معامله بیش تر از 80 درصد (یعنی 80 درصد حد سود شما را پر کرد) وارد سود شد، می توانید سود خود را برداشت کنید.
سوالات متداول الگوی کف سه قلو
تشکیل الگوی کف سه قلو (Triple bottom) بر روی نمودار نشان دهنده این است که بازار آماده تغییر روند نزولی به روند صعودی است. این الگو به دلیل سلطه بیش از حد فروشندگان به بازار و فروش افراطی ایجاد می شود و سیگنالی از خروج دسته جمعی آنها از بازار است.
به منظور تشخیص درست الگوی "کف سه قلو" باید منتظر تکمیل سه کف هم اندازه بمانید. به محض عبور قیمت از سقف های قبلی (این سقف ها نیز باید در یک سطح تشکیل شده باشند)، الگوی ما تایید می شود.
پس از تکمیل الگوی کف سه قلو، روند نزولی برمی گردد و خریداران کنترل بازار را در اختیار می گیرند.
"کف سه قلو" یک الگوی برگشتی صعودی است که به دلیل افزایش شدید حجم معاملات خرید اتفاق می افتد. به طور کلی، کف سه قلو فرصتی برای ورود به معاملات خرید است.
"کف سه قلو" در اصل همان "کف دو قلو" است که ادامه یافته است. کف سه قلو به این دلیل که سطح حمایتی ایجاد شده توسط الگو سه بار تست شده است، قابل اعتماد تر است.
کف سه قلو بسته به نوع الگو، در 60 الی 70 درصد مواقع به طور کامل تشکیل شده و سود دهی می کند. موثر ترین نوع الگو زمانی است که کف سه قلوی ما به صورت یک کانال نزولی تشکیل می شود.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپیرایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت میباشد.
